費控標準版功能文字描述V1.1-20170627

PAGE?Landray藍凌版權所有-目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1.1 功能清單 11.2 基礎檔案 21.2.1 記賬公司 21.2.2 員工賬戶信息 21.2.3 成本中心屬性 21.2.4 成本中心 21.2.5 預算科目 31.2.6 預算分類 31.2.7 費用類型 31.2.8 出差地域類別 41.2.9 付款銀行 41.2.10 付款方式 41.3 預算管理 41.3.1 預算導入 41.3.2 預算調整 51.3.3 預算滾動 51.3.4 預算凍結 51.3.5 預算扣減 51.3.6 釋放預算 51.3.7 預算臺賬 61.4 報銷管理 61.4.1 報銷類別設置 61.4.2 關聯(lián)預算報銷 61.4.3 部門間分攤報銷 81.4.4 報銷付款 81.4.5 報銷臺賬 8

功能清單模塊編號模塊名稱功能列表1基礎檔案記賬公司2員工賬戶信息3成本中心屬性4成本中心5會計科目6費用類型7出差地域類別8付款銀行9付款方式10報銷管理報銷類別設置11關聯(lián)預算報銷12部門間分攤報銷13報銷付款14報銷臺賬15憑證中心集成設置16通用編號設置

基礎檔案基礎檔案是費控系統(tǒng)的基石，包含與財務系統(tǒng)對接、業(yè)務資料（記賬公司、成本中心、費用類型、預算規(guī)則）等設置入口。記賬公司記賬公司主要設置財務系統(tǒng)賬套，維護財務機構與行政組織架構對應的關系，設定公司的財務管理員，財務人員等。同時記賬公司是維護其他資料的先決條件?！窘榻B】對應機構/部門：設定記賬公司對應的行政組織架構，將財務組織與行政組織關聯(lián)起來，新建報銷時可根據(jù)當前人員自動匹配記賬公司；財務人員、財務管理員：設定記賬公司對應的財務人員，如設置為財務人員則可查看該公司下預算數(shù)據(jù)；員工賬戶信息一個員工可有多個銀行賬戶信息，但只能有一個默認賬戶，默認賬戶用于報銷新建時對收款賬戶進行初始化。提供EXCEL導入功能。成本中心屬性成本中心屬性顧名思義是對成本中心做屬性定義，例如在財務架構里有銷售部門、制造部門、研發(fā)部門、管理部門等。除了定義屬性，還用于匹配預算時作為篩選條件，例如預算科目差旅費下分為管理差旅費、銷售差旅費，報銷差旅費時會根據(jù)費用歸屬成本中心的屬性進行一次過濾，找到對應預算進行預算占用。成本中心成本中心主要是將每一個部門進行屬性定位，對財務架構與行政架構進行映射，做到新建報銷時初始化當前登錄者成本中心，減少手工填寫工作。提供EXCEL導入、導出、復制等功能，可快速將資料填充至系統(tǒng)。【介紹】對應行政管理組織：設定成本中心對應的行政組織部門，將財務組織與行政組織關聯(lián)起來，新建報銷時可根據(jù)當前人員自動匹配成本中心；負責人/主管領導：設置對應人員后，在公式定義器中可根據(jù)費用歸屬成本中心返回人員可參與審批；會計科目會計科目用于制證記賬操作。提供EXCEL導入、導出、復制等功能，可快速將資料填充至系統(tǒng)。費用類型費用類型在系統(tǒng)中起呈上啟上作用，對財務人員來說熟悉的是科目信息，但對填寫報銷的前端人員來說并不知道科目是什么，所以就演化出費用類型配置項，費用名稱可填寫通俗易懂名稱，例如差旅費-車票、交通費-機票等等，前端人員只需看到名稱即可，系統(tǒng)再根據(jù)選擇的費用類型去找后臺設置的預算科目，再根據(jù)對應的預算控制找到預算分類，進行預算匹配占用對應預算額。提供EXCEL導入、導出、復制等功能，可快速將資料填充至系統(tǒng)。【介紹】可選屬性：提供兩類可選屬性做配置，一類是：增值稅專用發(fā)票&發(fā)票號碼&開票公司&發(fā)票金額&稅率&稅額&不含稅金額，主要用于涉及到專用發(fā)票類費用；另一類是：出發(fā)地&到達地，主要用于差旅類費用；可根據(jù)不同費用類型定義報銷明細中顯示填寫字段。出差地域類別用于費用明細填寫出發(fā)地、到達地數(shù)據(jù)源。付款銀行用于報銷付款環(huán)節(jié)，財務選擇付款銀行數(shù)據(jù)源。付款方式用于報銷付款環(huán)節(jié)，財務選擇付款方式數(shù)據(jù)源。報銷管理主要適用于企業(yè)實際發(fā)生的，已經取得真實、合法、有效票據(jù)單所有費用的報銷。對于營銷體系的廣告費、物流費、倉儲費、促銷費可通過專項流程管理。 費用報銷管理主要功能有新建報銷單、預算/費用標準自動判斷、業(yè)務審批、財務審核和審批、生成會計憑證、與財務系統(tǒng)集成導入憑證。實現(xiàn)員工自助報賬、審批管控的流程電子化管理，通過電子化流程落實會計制度及費用管控權責體系：業(yè)務經辦人：應清晰、完整地填寫采購申請單或費用報銷單的相關內容，并附上支持文件及原始票據(jù)；申請人在費用發(fā)生前后應當獲得適當管理層的審批。業(yè)務部門批準人：應當事前確定費用的必要性，事后審查費用發(fā)生的真實性與合理性。財務審核人：應當審查費用是否符合公司有關政策，費用計算是否正確，支持文件及原始票據(jù)是否真實、合法、完整。出納和應付帳款會計：在辦理報銷業(yè)務時應當檢查采購申請單/費用報銷單是否已獲得適當管理層的審批，并復核費用計算的正確性。系統(tǒng)滿足企業(yè)管理費用、營銷費用、財務費用中大部分費用的報銷處理。報銷類別設置報銷類別形式（日常報銷、部門分攤報銷）、可使用者及所能填報的費用類型等，方便用戶進行報銷；管理員或類別維護者可進行新建、編輯、復制、刪除、權限變更等類別維護操作。差旅費報銷、通訊費報銷等業(yè)務，只需要在類別設置中設置差旅、通訊等對應的費用類型即可劃分不同的報銷單。部門間分攤報銷適用于先有單個部門或單個人承擔再進行分攤的業(yè)務，如水電費、機票。報銷付款出納財務人員可登陸費控系統(tǒng)，在系統(tǒng)中導出銀行付款網銀文件，進行線下付款后，再在系統(tǒng)中完成確認支付的操作審批