財務審計整改自查報告

財務審計整改自查報告財務審計整改自查報告1依據《關于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神，結合我部審計檢查實際狀況，對本單位的財政財務狀況進行了細致的自查，現就自查狀況報告如下：、健全組織，強化領導為確保此次自查工作順當進行，我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組，樂觀開展自查自糾工作。二、嚴格清查，不走過場關于XX部審計財務自查自糾的報告三、細致自查，剛好自糾依據《關于做好審計中整改工作的.通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財經紀律及有關政策的狀況以及內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。1、我部全部財政資金均按預算用途運用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛報銷獲得費用。2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲得理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲得手續(xù)費資金等。3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。4、細致執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。5、細致執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。6、國有資產帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為。7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無〃賬外賬〃和〃小金庫〃。8、我部依據本單位實際，建立并實施內部監(jiān)督和限制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和限制。財務審計整改自查報告2本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教化局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經區(qū)物價局、區(qū)教化局審核通過?，F將展宏幼兒園20xx年財務管理自查狀況報告如下：一、幼兒園領導高度重視1、幼兒園配有財務辦公室，配有專（兼職）財務人員1人。2、園長經常詢問財務運行狀況和聽取財務工作匯報，剛好調整財務支出。3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。、強化幼兒園收入收費行為的管理嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受老師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一運用財政部門印制的收費（收款）票據。經過我園自查，未發(fā)覺獨立收費項目、提高收費標準現象,我園有完善的經費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ谩Ｈ?、加強財務支出管理幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分別、相互制約、相互監(jiān)督。四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行1、依據幼兒園工作安排，通盤考慮，全面管理，合理運用有限資金，集中力氣，加大教化教學、教化科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余〃。2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。全部資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記精確無誤，沒有造成資產流失。五、本年度收支狀況：1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元。2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元。此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園接著遵照區(qū)物價局、區(qū)教化