財務(wù)出納會計崗位職責(zé)（3篇）

第3頁共3頁財務(wù)出納?會計崗位?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)收?集和審核?原始憑證?，保證報?銷手續(xù)及?原始單據(jù)?的合法性?、準(zhǔn)確性?;2、?對審核無?誤的單據(jù)?進(jìn)行支付?，及時登?記相關(guān)資?金及銀行?日記賬;?3、按?照客戶簽?訂的合同?約定條款?辦理財務(wù)?手續(xù)和收?付款項目?，合同的?整理歸檔?;4、?發(fā)票的開?具及勾選?認(rèn)證等相?關(guān)工作;?5、協(xié)?助進(jìn)行資?金、稅務(wù)?、銀行業(yè)?務(wù)、內(nèi)控?制度的管?理;6?、負(fù)責(zé)完?成上級領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。財務(wù)?出納會計?崗位職責(zé)?（二）?1：負(fù)責(zé)?支付貨款?、開具收?款收據(jù)、?支票;每?日整理好?付款單據(jù)?、打印銀?行回單;?2：負(fù)?責(zé)更新銀?行日記賬?和現(xiàn)金日?記賬的登?記工作，?日清月結(jié)?賬實(shí)相符?;3：?各銀行每?個月電子?明細(xì)賬單?的統(tǒng)一下?載歸檔;?4：銀?行賬戶的?開戶、銷?戶、回款?管理;?5：國內(nèi)?電商平臺?支付寶、?京東錢包?等操作;?6：借?款表管理?、及時更?新同天數(shù)?據(jù);7?：工資發(fā)?放;8?：資金預(yù)?算;9?：上級領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事宜?。財務(wù)?出納會計?崗位職責(zé)?（三）?1、按照?國家有關(guān)?現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)?算制度的?規(guī)定，辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?。2、?遵守現(xiàn)金?開支范圍?，非現(xiàn)金?結(jié)算范圍?不得用現(xiàn)?金收付;?遵守庫存?現(xiàn)金限額?，超限額?的現(xiàn)金按?規(guī)定及時?送存銀行?;現(xiàn)金管?理要做到?日清月結(jié)?，賬面余?額與庫存?現(xiàn)金每日?下班前應(yīng)?核對，發(fā)?現(xiàn)問題，?及時查對?;銀行存?款賬與銀?行對賬單?也要及時?核對，如?有不符，?應(yīng)立即通?知銀行調(diào)?整。3?、根據(jù)財?務(wù)部規(guī)定?，在辦理?現(xiàn)金和銀?行存款收?付業(yè)務(wù)時?，要嚴(yán)格?審核有關(guān)?原始憑證?，再據(jù)以?編制收付?款憑證，?然后根據(jù)?編制的收?付款憑證?逐筆順序?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬，?并結(jié)出余?額。4?、掌握銀?行存款余?額，不準(zhǔn)?簽發(fā)空頭?支票，不?準(zhǔn)出租出?借銀行賬?戶為其它?單位辦理?結(jié)算。應(yīng)?嚴(yán)格支票?和銀行賬?戶的使用?和管理，?從出納這?個崗位上?堵塞結(jié)算?漏洞。?5、保管?庫存現(xiàn)金?和各種有?價證券（?如國庫券?、債券、?股票等）?的安全與?完整。要?建立適合?本單位情?況的現(xiàn)金?和有價證?券保管責(zé)?任制，如?發(fā)生短缺?，屬于出?納員責(zé)任?的1、?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度和結(jié)?算制度，?根據(jù)公司?規(guī)定的費(fèi)?用報銷和?收付款審?批手續(xù)，?辦理現(xiàn)金?及銀行結(jié)?算業(yè)務(wù);?2、負(fù)?責(zé)銀行賬?戶的日常?結(jié)算，包?括銀行結(jié)?算單據(jù)的?填發(fā)、取?得、核對?;3、?審核財務(wù)?單據(jù)，整?理檔案，?管理發(fā)票?。4、?統(tǒng)計，打?印，呈交?，登記保?管和數(shù)報?表和報告?。5、?月末與銀?行核對存?款余額，?檢查現(xiàn)金?、銀行存?款、支票?等所有票?據(jù);6?、完成上?級