2023年公司出納個(gè)人工作計(jì)劃（2篇）

第4頁共4頁2023年?公司出納個(gè)?人工作計(jì)劃?____?年我公司各?部門都取得?了可喜的成?績，作為公?司出納,我?在收付、反?映、監(jiān)督、?管理四個(gè)方?面盡到了應(yīng)?盡的職責(zé)，?在過去的一?年里在不斷?改善工作方?式方法的同?時(shí)，認(rèn)真學(xué)?習(xí)掌握財(cái)務(wù)?知識(shí)，順利?完成如下工?作：出納工?作總結(jié)及_?___年工?作計(jì)劃第一?部分在本年?度工作中的?經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)?1、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?和結(jié)算制度?，每日認(rèn)真?核對現(xiàn)金與?日記賬賬目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金?金額不符，?做到及時(shí)查?詢及時(shí)處理?，每月按銀?行對賬單做?好對賬工作?認(rèn)真做好未?達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)?表。2、?及時(shí)收回公?司各項(xiàng)收入?，開出收據(jù)?，及時(shí)收回?現(xiàn)金存入銀?行，從無坐?支現(xiàn)金現(xiàn)象?。3、根?據(jù)會(huì)計(jì)提供?的依據(jù)，及?時(shí)發(fā)放職工?工資和其它?應(yīng)發(fā)放的經(jīng)?費(fèi)。4、?堅(jiān)持財(cái)務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格審?核算（發(fā)票?上必須有經(jīng)?手人、驗(yàn)收?人、審批人?簽字方可報(bào)?帳），對不?符手續(xù)的發(fā)?票不予付款?。5、為?配合公司發(fā)?展需用，協(xié)?同本部門主?管一同完成?了，銀行還?貨工作，以?及開立銀行?承兌匯票賬?戶及保證金?賬戶等。出?納工作總結(jié)?及____?年工作計(jì)劃?第二部分隨?著不斷的學(xué)?習(xí)和深入，?我對本職工?作有了更深?刻的認(rèn)識(shí)。?我的工作內(nèi)?容可以說既?簡單又繁瑣?。例如登賬?，全公司的?現(xiàn)金日記賬?及銀行存款?日記賬都由?我來逐筆登?記匯總。龐?大的工作量?、準(zhǔn)確無誤?的帳務(wù)要求?，使我必須?細(xì)心、耐心?的操作。出?納工作總結(jié)?及____?年工作計(jì)劃?第三部分隨?著公司不斷?的發(fā)展壯大?，學(xué)習(xí)新的?知識(shí)早已經(jīng)?顯得十分重?要。出納工?作總結(jié)及_?___年工?作計(jì)劃：?1.熟悉“?現(xiàn)金管理?xiàng)l?例”、“銀?行結(jié)算制度?”，嚴(yán)格執(zhí)?行“現(xiàn)金管?理?xiàng)l例”、?“銀行結(jié)算?制度”和公?司的費(fèi)用報(bào)?銷規(guī)定等，?負(fù)責(zé)辦理借?款和各項(xiàng)費(fèi)?用的報(bào)銷、?應(yīng)付款項(xiàng)的?支付。在資?金緊張的情?況下，有權(quán)?分輕重緩急?支付各項(xiàng)支?出;2.?管好庫存現(xiàn)?金，不得坐?支，不得白?條抵庫，不?得擅自挪用?庫存現(xiàn)金，?不得浮存賬?外現(xiàn)金;?3.根據(jù)記?賬憑證，逐?筆收付后在?記賬憑證簽?章，并加蓋?“收訖”或?“付訖”戳?記，做到合?法準(zhǔn)確、手?續(xù)完備、單?證齊全。?4.逐筆序?時(shí)登記現(xiàn)金?日記賬、銀?行存款日記?賬，做到日?清月結(jié)，并?與庫存現(xiàn)金?相核對，發(fā)?現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)?查找原因，?并向領(lǐng)導(dǎo)及?時(shí)匯報(bào)。每?日終了，登?記“貨幣資?金變動(dòng)情況?日報(bào)表”，?每月終了出?具“貨幣資?金變動(dòng)情況?月匯總表”?;5.按?規(guī)定填制各?種支票、授?權(quán)支付憑證?等銀行結(jié)算?憑證，數(shù)字?準(zhǔn)確;6?.妥善保管?有關(guān)印章、?票據(jù)等，做?好有關(guān)單據(jù)?、賬冊、報(bào)?表等會(huì)計(jì)資?料的整理、?歸檔;7?.定期和不?定期向財(cái)務(wù)?部經(jīng)理報(bào)告?工作;8?.協(xié)助人力?資源部經(jīng)理?和部門經(jīng)理?做好本崗位?崗位說明書?的編制與修?訂，及本崗?位人員的招?聘、培訓(xùn)和?績效考核工?作;9.?完成財(cái)務(wù)部?經(jīng)理臨時(shí)交?辦的其他各?項(xiàng)工作任務(wù)?。202?3年公司出?納個(gè)人工作?計(jì)劃（二）?一、情況?分析作為?公司出納,?公司各部門?都取得了可?喜的成就.?收付、反映?、監(jiān)督、管?理四個(gè)方面?盡到應(yīng)盡的?職責(zé),特別?是非典期間?,仍按時(shí)到?銀行保險(xiǎn)等?公共場合辦?理業(yè)務(wù)?，F(xiàn)?將下一年的?工作計(jì)劃如?下：二、?日常工作：?1、與銀?行相關(guān)部門?聯(lián)系，井然?有序地完成?職工工資發(fā)?放工作。?2、清理客?戶欠費(fèi)名單?，并與各個(gè)?相關(guān)部門通?力合作，共?同完成欠費(fèi)?的催收工作?。3、核?對保險(xiǎn)名單?，與保險(xiǎn)公?司辦理好交?接手續(xù)，完?成對我公司?職工的意外?傷害險(xiǎn)的投?保工作。?4、做好年?各種財(cái)務(wù)報(bào)?表及統(tǒng)計(jì)報(bào)?表，并及時(shí)?送交相關(guān)主?管部門。?三、其他工?作1、迎?接公司評估?，準(zhǔn)備所需?財(cái)務(wù)相關(guān)材?料，及時(shí)送?交辦公室。?2、為迎?接審計(jì)部門?對我公司帳?務(wù)情況的檢?查工作，做?好前期自查?自糾工作,?對檢查中可?能出現(xiàn)的問?題做好統(tǒng)計(jì)?，并提交領(lǐng)?導(dǎo)審閱。?3按照公司?部署,做好?了社會(huì)公益?活動(dòng)及困難?職工救濟(jì)工?作.四、?重要工作?1、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?和結(jié)算制度?，定期向會(huì)?計(jì)核對現(xiàn)金?與帳目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金額?不符，做到?及時(shí)匯報(bào)，?及時(shí)處理。?2、及時(shí)?收回公司各?項(xiàng)收入，開?出收據(jù)，及?時(shí)收回現(xiàn)金?存入銀行，?從無坐支現(xiàn)?金。3、?根