關(guān)于出納的崗位職責(zé)（3篇）_第1頁
關(guān)于出納的崗位職責(zé)（3篇）_第2頁
關(guān)于出納的崗位職責(zé)（3篇）_第3頁
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第2頁共2頁關(guān)于出納的?崗位職責(zé)?1、審核各?項費用申請?并按審批要?求準(zhǔn)確及時?辦理各項收?付款2、?登記資金日?報表并盤點?現(xiàn)金、核對?銀行帳戶，?確保每日資?金賬戶的正?確性3、?編制每月公?司憑證、編?制會計報表?、統(tǒng)計報表?4、編制?每月納稅申?報表并及時?繳納稅金。?辦理非貿(mào)業(yè)?務(wù)的出證及?稅收申報?5、銀行票?據(jù)及發(fā)票收?據(jù)的購買領(lǐng)?用、登記、?簽收、檢查?。6、各?部門資金計?劃登記及統(tǒng)?計登記公司?各項合同臺?帳及銷售臺?帳7、公?司各項資產(chǎn)?登記及盤點?8、會計?憑證、賬簿?、報表、稅?務(wù)申報資料?整理歸檔?9、各銀行?帳戶的開立?、注銷及貸?款卡年檢?10、配合?財務(wù)報告編?制及財務(wù)報?表審計工作?關(guān)于出納?的崗位職責(zé)?（二）1?、每日登記?并查詢銀行?資金收支情?況，做好現(xiàn)?金日記賬和?銀行存款日?記賬、理財?臺賬等與資?金相關(guān)的臺?賬;2、?協(xié)助資金經(jīng)?理編制公司?月度資金計?劃，分析資?金使用情況?;3、審?核集團本部?及各下屬公?司款項支付?手續(xù)是否完?備，準(zhǔn)確、?無誤完成資?金支付;?4、負(fù)責(zé)銀?行業(yè)務(wù)的辦?理工作，包?括開戶、取?款、轉(zhuǎn)賬、?外幣結(jié)算等?工作;5?、協(xié)助資金?經(jīng)理建立健?全資金管理?制度和操作?手冊，完善?公司內(nèi)部控?制;6、?負(fù)責(zé)妥善保?管現(xiàn)金,有?價證券,有?關(guān)印章,空?白支票和收?據(jù),帳冊,?報表等會計?資料的整理?,歸檔工作?以及公司財?務(wù)保險柜的?安全使用;?7、協(xié)助?對接審計、?銀行等外部?機構(gòu)，提供?資料。關(guān)?于出納的崗?位職責(zé)（三?）1、各?類銀行票據(jù)?的收入、簽?發(fā)，定期盤?點各類票據(jù)?;按照公司?制度及時支?付貨項、報?銷公司各類?費用，定期?提供收款信?息，做好認(rèn)?款登記及信?息共享工作?;2、按?時編制資金?日報表，及?時上傳;配?合銀行會計?編制銀行調(diào)?節(jié)表;及時?打印銀行回?單、對賬單?資料，傳遞?給核算人員?;定期編制?與資金相關(guān)?的統(tǒng)計報表?;3、妥?善保管公司?財務(wù)專用章?

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