標準的公司出納崗位職責范本（3篇）

第3頁共3頁標準的公司?出納崗位職?責范本1?、負責做好?各項現(xiàn)金和?銀行存款的?收付工作，?把好現(xiàn)金和?銀行存款的?收付關。?2、嚴格執(zhí)?行財務審批?制度，各種?收付單據(jù)要?認真審查，?凡購貨發(fā)票?必須有三人?簽字才能報?銷，未經(jīng)分?管所長審批?的憑證，出?納禁止給予?報銷。3?、認真做好?職工工資獎?金及其它各?種應發(fā)款項?的計算、制?表和按期發(fā)?放工作，職?工需本人簽?名方可領款?。4、做?好現(xiàn)金收付?款項的記帳?憑證整理、?填制工作;?按期記好現(xiàn)?金帳，做到?帳實相符，?不錯不亂，?發(fā)現(xiàn)差錯及?時查清糾正?。5、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)金?庫存限額規(guī)?定，注意做?好現(xiàn)金的保?管、保密和?安全防范措?施。如有重?大問題應及?時向領導報?告，并采取?措施，不得?隱瞞。6?、聽從番禺?財務經(jīng)理工?作分配，及?時做好其他?有關收款人?員的結帳轉?帳、匯款工?作。嚴禁貪?污、挪用、?拖欠公款的?現(xiàn)象發(fā)生。?標準的公?司出納崗位?職責范本（?二）一、?遵守國家法?律、法規(guī)，?維護財經(jīng)紀?律。二、?協(xié)助單位領?導，配合番?禺會計人員?同心協(xié)力搞?好財務工作?。三、辦?理現(xiàn)金和銀?行存款的收?付業(yè)務。對?收到的付款?原始憑證，?首先檢查其?手續(xù)是否完?整，內(nèi)容是?否真實、合?法，是否有?會計人員的?審查簽名以?及是否有單?位領導的審?批同意。對?審核無誤的?原始憑證，?應及時辦理?收付款，不?得推托、積?壓。收付款?完畢后應在?原始憑證上?加蓋清晰的?“收訖”、?“付訖”章?，以示該業(yè)?務辦理妥當?。四、妥?善保管銀行?支票及有關?印簽;正確?使用銀行支?配，不得簽?發(fā)空頭支票?;嚴格控制?空白支票，?使用空白支?票應預先確?定最高限額?。做到支票?發(fā)出有登記?，收回有記?錄。不得出?借銀行帳號?。五、嚴?格遵守《現(xiàn)?金管理暫行?條例》，嚴?格控制現(xiàn)金?結算起點和?范圍，不準?他人套取現(xiàn)?金和___?_公款，不?準以白條抵?庫，庫存現(xiàn)?金不得超過?銀行核定的?限額。六?、根據(jù)已經(jīng)?辦理收付款?的經(jīng)濟業(yè)務?的收付款原?始憑證，每?日逐筆規(guī)范?登記現(xiàn)金日?記帳和銀行?存款日記帳?，分別結出?余額，做到?“日清月結?”，并每日?盤點庫存現(xiàn)?金，做到帳?實相符。如?發(fā)現(xiàn)長短，?應及時報告?，采取措施?。七、妥?善保管發(fā)票?等其他票據(jù)?，及時辦理?收款及票據(jù)?開具工作，?每日應將當?日收到的現(xiàn)?金交存銀行?，不得：“?坐支”收入?，不得將收?入的現(xiàn)金挪?作他用。?八、月未應?及時取回銀?行對帳單，?保證每筆收?入付出都核?對無誤，對?某些未達帳?目應落實核?對，及時通?知會計人員?，以便會計?人員調(diào)整帳?目。九、?月未將當月?的收支匯總?，并編制出?納現(xiàn)金對帳?單，加蓋出?納印章，連?同銀行對賬?單交會計人?員核對。做?到賬賬相符?。十、應?及時向會計?人員和領導?匯報發(fā)現(xiàn)的?問題。十?一、辦理其?他有關的財?務事宜。?標準的公司?出納崗位職?責范本（三?）一、負?責記好行政?方面的財務?總帳及各種?明細帳目。?手續(xù)完備、?數(shù)準確、書?寫整潔、登?記及時、帳?面清楚。?二、負責編?制月、季、?年終決算和?其他方面有?關報表。?三、協(xié)助經(jīng)?理編制并執(zhí)?行全院預算?。四、認?真審核原始?憑證，對違?反規(guī)定或不?合格的憑證?應拒絕入帳?。要嚴格掌?握開支范圍?和開支標準?。五、定?期核對固定?資產(chǎn)帳目，?作到帳物相?符。六、?上級財務機?關檢查工作?時，要負責?提供資料和?反映情況。?七、每月?書面向經(jīng)理?匯報財務情?況，當好經(jīng)?理參謀，發(fā)?揮財務監(jiān)督?作用。八?、定期裝訂?會計憑證、?帳簿、表冊?等，妥善保?管和存檔。?當年會計檔?案由會計人?員保管，往?年會計檔案?由學校檔案?室保管。?九、協(xié)助出?納作好工資?、獎金的發(fā)?放工作。?十、負責掌?管財務印章?，嚴格控制?支票的簽發(fā)?。十一、?按期填報審?計報表，認?真自查，按?時報送會計?資料。十?二、加強安?