財務(wù)部的工作職責和管理制度

財務(wù)部部門職責:一、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。二、負責董事長及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。三、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。感謝閱讀四、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況.精品文檔放心下載五、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交漏款。負責銷售漏款的收款工作,并及時送交銀行。精品文檔放心下載六、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。七、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項.八、負責公司全年的會計報表、會計資料保管工作。精品文檔放心下載九、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù).感謝閱讀十、負責先進管理，審核收付原始憑證.十一、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。謝謝閱讀十二、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作.總賬會計崗位職責一、在上級主管部門和單位負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，主管本單位財務(wù)工作，參與本單位經(jīng)濟管理和決策工作。二、根據(jù)本單位實際情況，合理編制部門預(yù)算，依法組織收入，按照批準的部門預(yù)算，定期檢查單位預(yù)算執(zhí)行情況，申請用款計劃,進行經(jīng)費的領(lǐng)撥、解繳、管理、使用.按月核定人員、工資基數(shù)，按程序進行預(yù)算調(diào)整。精品文檔放心下載三、加強票據(jù)管理，建立健全票據(jù)發(fā)放、繳銷工作制度,嚴格按核算內(nèi)容使用票據(jù)。謝謝閱讀四、認真做好單位日常會計核算工作，做好總賬、往來賬、收入和支出明細賬、固定資產(chǎn)賬等登記工作。指導(dǎo)、督促、檢查出納人員辦理日常會計事務(wù)。精品文檔放心下載五、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度規(guī)定的各項開支范圍和開支標準，履行會計監(jiān)督職能，對帳實不符的應(yīng)及時查明原因并向單位負責人報告，批準后及時調(diào)整.精品文檔放心下載六、協(xié)助管理學校資產(chǎn)，年度（終）清理、核對單位資產(chǎn)，做到賬賬、賬實相符。謝謝閱讀七、按月編制經(jīng)費收支月報表,年度決算表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、章印齊全、報送及時.感謝閱讀八、及時掌握所屬單位的財務(wù)收支狀況，經(jīng)常對其檢查、督促和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。感謝閱讀九、妥善保管會計憑證、賬簿、報表、印鑒、財務(wù)公章、票據(jù)等資料，按規(guī)定要求及時歸檔.感謝閱讀出納崗位職責一、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。精品文檔放心下載二、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負責保管財務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬"出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。謝謝閱讀三、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計簽字后報公司財務(wù)主管審閱.精品文檔放心下載四、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。感謝閱讀五、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。精品文檔放心下載六、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行規(guī)定采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。謝謝閱讀七、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。感謝閱讀八、配合對應(yīng)收款的清算工作。九、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。精品文檔放心下載十、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。精品文檔放心下載十一、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險。十二、負責妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。謝謝閱讀十三、負責掌管公司財務(wù)保險柜。十四、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等,均需及時存入銀行。感謝閱讀十五、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。十六、出納員每周一與會計核對賬單，向財務(wù)主管上報“銀行存款收付周報表”。感謝閱讀十七、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。精品文檔放心下載十八、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單”，經(jīng)部門負責人、總經(jīng)理簽字后辦理付款,報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。精品文檔放心下載十九、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。謝謝閱讀二十、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)財務(wù)主管審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。精品文檔放心下載二十一、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票謝謝閱讀套取現(xiàn)金。二十二、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單感謝閱讀位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使精品文檔放心下載用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。二十三、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、謝謝閱讀賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達賬項感謝閱讀的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)會精品文檔放心下載計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。二十四、負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要精品文檔放心下載工整規(guī)范。二十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。財務(wù)部管理制度一、外購物資管理：1、在保證企業(yè)產(chǎn)品配套與服務(wù)高質(zhì)量的前提下，采購人員感謝閱讀須嚴格選購廉價物資，凡所購物資進庫實行質(zhì)檢員、倉庫管謝謝閱讀理員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格檢查，感謝閱讀做到貨物相付，嚴格把好物資進倉質(zhì)量關(guān).2、經(jīng)檢驗合格的進倉物資,倉庫管理員根據(jù)進倉的實際數(shù)量感謝閱讀進行發(fā)票驗收，若暫無發(fā)票的應(yīng)先估價入賬，待有正式發(fā)票謝謝閱讀后赤字平賬。3、外購件物資檢驗進庫后每月25日前必須開具正式增值稅精品文檔放心下載發(fā)票交實物會計開具驗收單，總帳核定價格并報董事長或總感謝閱讀經(jīng)理審批后方可入賬，次月一律不得入賬。二、財務(wù)現(xiàn)金借款管理：1、外出服務(wù)人員借款，須有質(zhì)檢、售后服務(wù)部出具的外出感謝閱讀服務(wù)單及申請借款單，方可借支；返回后三天內(nèi)無故未報銷精品文檔放心下載者，財務(wù)不得再借款。2、個人因私借款，一次借款不得超過當月工資,經(jīng)董事長批感謝閱讀準后，財務(wù)方可借支.3、凡進公司未滿三個月或試用人員臨時借款，須由正式員感謝閱讀工擔保方能辦理。若借款人未能償還借款,擔保人應(yīng)負有連謝謝閱讀帶責任。4、市場部人員出差借款，先申請報董事長審批方可借款。5、謝謝閱讀供應(yīng)人員借款或匯款，每星期必須結(jié)清賬款，且每月25日感謝閱讀前所有發(fā)票必須結(jié)算到財務(wù).三、職工工資、福利核算與支付管理：1、職工工資由各車間統(tǒng)計核定申報經(jīng)生產(chǎn)部核準由財務(wù)部感謝閱讀結(jié)算,交董事長審批。2、職工福利、易耗品、勞保用品，由生產(chǎn)部申請，報董事謝謝閱讀長或總經(jīng)理審批方可購買,未經(jīng)審批的材料發(fā)票一律不得入謝謝閱讀賬.四、應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理：1、凡銷貨和服務(wù)收入均應(yīng)開立統(tǒng)一發(fā)票，記入應(yīng)收賬款明謝謝閱讀細卡。2、若銷貨退回或重開發(fā)票時，均應(yīng)將原開