出納內(nèi)部職責(zé)范圍范文（3篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)出納內(nèi)部職?責(zé)范圍范文?1、出納?員負(fù)責(zé)庫(kù)存?現(xiàn)金、各種?有價(jià)證券和?空白支票的?保管工作，?要做到收入?有記錄，支?出有簽字（?主要指總經(jīng)?理和財(cái)務(wù)經(jīng)?理的簽字，?缺一不可）?。2、現(xiàn)?金業(yè)務(wù)要嚴(yán)?格按照財(cái)務(wù)?制度和現(xiàn)金?管理制度所?規(guī)定的要求?辦理，對(duì)現(xiàn)?金收、支的?原始憑證要?認(rèn)真稽核，?不符合規(guī)定?的有權(quán)拒付?。3、現(xiàn)?金要日清月?結(jié)，按日逐?筆記錄現(xiàn)金?日記賬，并?按日核對(duì)庫(kù)?存現(xiàn)金，做?到記錄及時(shí)?、準(zhǔn)確、無(wú)?誤。4、?支票的簽發(fā)?要嚴(yán)格執(zhí)行?銀行支票管?理制度，準(zhǔn)?確掌握銀行?存款余額，?不得簽逾期?支票、空頭?支票;對(duì)簽?發(fā)的支票必?須填寫用途?、限額，除?特殊情況外?需填寫收款?人;應(yīng)定期?監(jiān)督支票的?收回情況。?通過(guò)網(wǎng)上銀?行支付的款?項(xiàng)，必須有?總經(jīng)理和財(cái)?務(wù)經(jīng)理的同?時(shí)簽字才能?支付。不準(zhǔn)?出租、出借?銀行賬戶為?其他單位辦?理結(jié)算。?5、辦理其?它銀行業(yè)務(wù)?必須核對(duì)發(fā)?票金額是否?正確、準(zhǔn)確?，并經(jīng)總經(jīng)?理和財(cái)務(wù)總?監(jiān)的同時(shí)簽?字批準(zhǔn)后，?才能簽發(fā)，?不得隨意辦?理匯款。?出納內(nèi)部職?責(zé)范圍范文?（二）1?、負(fù)責(zé)審核?公司各部門?的用款申請(qǐng)?，審核原始?憑證，保證?各項(xiàng)原始單?據(jù)、報(bào)銷手?續(xù)的準(zhǔn)確性?與合法性。?2、負(fù)責(zé)?辦理銀行款?項(xiàng)結(jié)算、登?記銀行回單?，銀行賬戶?開銷戶和年?檢手續(xù)，開?具銀行資信?證明，售匯?結(jié)匯事宜。?3、負(fù)責(zé)?空白支票的?開具、保管?以及派發(fā)登?記工作。?4、負(fù)責(zé)公?司庫(kù)存現(xiàn)金?保管、盤點(diǎn)?與報(bào)銷業(yè)務(wù)?以及員工借?款與借款沖?銷手續(xù)。?5、負(fù)責(zé)銀?行、稅局等?部門相關(guān)業(yè)?務(wù)的辦理，?負(fù)責(zé)員工薪?資發(fā)放。?6、負(fù)責(zé)編?制成本明細(xì)?表、余額調(diào)?節(jié)表、合同?數(shù)據(jù)表、資?金日?qǐng)?bào)表等?各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)?表。7、?負(fù)責(zé)登記現(xiàn)?金及各銀行?賬戶出納日?記。8、?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他臨?時(shí)性工作。?出納內(nèi)部?職責(zé)范圍范?文（三）?1.核算收?銀處拿到的?日結(jié)算單并?制作每日營(yíng)?業(yè)額報(bào)表?2.每日與?收銀員交接?現(xiàn)金營(yíng)業(yè)額?,并填寫現(xiàn)?金交接清單?,現(xiàn)金存入?銀行.3?.管理每家?店增值稅發(fā)?票使用情況?,并去稅務(wù)?局購(gòu)買增值?稅發(fā)票.?4.每月月?初與供應(yīng)商?對(duì)帳,仔細(xì)?核對(duì)送貨單?,并填寫付?款申請(qǐng)表?5.每周兩?次與店長(zhǎng)和?廚師長(zhǎng)確認(rèn)?店內(nèi)采購(gòu)清?單,并填寫?付款申請(qǐng)表?.6.監(jiān)?督與管理店?長(zhǎng)處備用金?使用情況.?7.每月?____號(hào)?與廚師長(zhǎng)/?店長(zhǎng)進(jìn)行店?內(nèi)