2023年財務(wù)人員的工作計劃（2篇）

第5頁共5頁2023年?財務(wù)人員的?工作計劃?____日?-____?日：銀行日?記賬錄入及?對賬;做其?他應(yīng)收應(yīng)付?款表格，處?理職工借款?確認(rèn)__?__日-_?___日：?審核開票內(nèi)?容并開具運?輸及貨代發(fā)?票（北方物?流）__?__日-_?___日：?審核司機的?費用憑證，?錄入財務(wù)系?統(tǒng)，做報銷?明細(xì)表格，?并結(jié)賬。?____日?-____?日：開具剩?余的運輸及?貨代發(fā)票;?與網(wǎng)上銀行?系統(tǒng)比較，?及時做好銀?行單據(jù)的錄?入。每天?處理現(xiàn)金的?收與付，并?于當(dāng)日錄入?財務(wù)系統(tǒng)，?做到日清日?結(jié)。每天?處理辦公用?品的發(fā)放工?作。每天?訂制職工的?午飯及現(xiàn)場?加班人員的?晚餐。每?星期三付款?（外聯(lián)發(fā)與?北方），?每星期一、?三、五上海?銀行外高橋?支行、建設(shè)?銀行外高橋?支行拿銀行?回單，領(lǐng)取?備用金，并?及時錄入財?務(wù)系統(tǒng)（外?聯(lián)發(fā)與北方?）每星期?訂購一次辦?公用品，每?月做好盤存?工作。不?定時的處理?公司職員的?名片、結(jié)匯?等工作，并?處理外聯(lián)發(fā)?工會的現(xiàn)金?及銀行的收?與付工作.?2023?年財務(wù)人員?的工作計劃?（二）_?___年初?，____?有限公司正?式進(jìn)入項目?運營，財務(wù)?部在做好前?期核算的基?礎(chǔ)上積極配?合公司各部?門的運營工?作，從會計?核算和財務(wù)?管理兩方面?做好公司領(lǐng)?導(dǎo)層的參謀?。隨著公司?推出財務(wù)資?金計劃管理?，財務(wù)部為?首的資金統(tǒng)?籌工作正式?開展起來;?公司內(nèi)部、?對成本費用?的核算與控?制的要求不?斷提升、對?各部門經(jīng)濟?業(yè)務(wù)發(fā)生的?準(zhǔn)確反映和?有效管控的?要求也越來?越高，公司?外部、隨著?國家宏觀經(jīng)?濟政策的緊?縮、國家稅?收政策調(diào)整?及稅務(wù)機關(guān)?對房地產(chǎn)企?業(yè)的重點檢?查、金融機?構(gòu)對房地產(chǎn)?行業(yè)的貸款?緊縮與重點?監(jiān)管，這些?都是財務(wù)部?工作的重中?之重。在上?半年里全體?財務(wù)人員任?勞任怨、齊?心協(xié)力把各?項工作努力?做好，下面?做具體的總?結(jié)與匯報。?一、財務(wù)?職能的完善?與擴展由?于____?公司是由_?___年_?___月份?收購過來的?，原有的財?務(wù)核算及管?理體系極不?完善。在過?去的上半年?，財務(wù)部在?整個財務(wù)職?能上進(jìn)行了?積極的完善?。1、建?立健全了財?務(wù)各項會計?核算賬簿，?對成本費用?明細(xì)進(jìn)行合?理有效的分?類，使成本?費用核算口?徑一致。?2、建立和?完善各項報?銷單據(jù)，為?加強內(nèi)部管?理做好前期?工作。3?、設(shè)置了資?金計劃表格?及辦法，為?公司規(guī)范化?管理、統(tǒng)籌?及高效地運?用資金、提?高運營績效?、，鋪下了?良好的基礎(chǔ)?。公司實?行“資金計?劃管理”，?說明公司決?策層對財務(wù)?管理工作的?重視，為使?各部門管理?人員充分地?認(rèn)識資金計?劃的重要性?，財務(wù)親自?擬定了各項?具體實施細(xì)?則，同時在?財務(wù)部例會?上對全體財?務(wù)人員提出?做好基礎(chǔ)工?作的同時要?提高管理及?服務(wù)意識，?要求財務(wù)人?員在思想上?要高度重視?資金計劃管?理，按月做?好資金計劃?的匯總與分?析工作并及?時上報公司?決策層。?4、根據(jù)房?地產(chǎn)行業(yè)的?特殊性結(jié)合?公司管理要?求對開發(fā)成?本、期間費?用的會計二?級、三級明?細(xì)科目進(jìn)行?梳理，并對?明細(xì)科目統(tǒng)?一核算口徑?，保證數(shù)據(jù)?歸集及分析?對比前后的?一致。5?、對財務(wù)報?表體系的完?善、對公司?財務(wù)報表的?格式及其內(nèi)?容進(jìn)行再調(diào)?整、增加了?各項內(nèi)部管?理報表和財?務(wù)分析報告?，充分反映?公司整體項?目運營績效?情況、細(xì)致?反映公司資?金往來及成?本費用等具?體指標(biāo)變動?。其目的，?一是要符合?財務(wù)管理的?要求;二是?要滿足管理?層對項目運?營情況的了?解和分析。?6、為了?使會計核算?工作規(guī)范化?，從基礎(chǔ)工?作、會計核?算、日常管?理三方面落?實標(biāo)準(zhǔn)化。?從小處著手?，對財務(wù)檔?案進(jìn)行系統(tǒng)?化管理、科?學(xué)分類歸檔?、專人保管?，對會計憑?證要求及時?裝訂、整潔?整齊。7?、財務(wù)知識?的培訓(xùn)，通?過納稅__?__及__?__稅務(wù)事?務(wù)所的培訓(xùn)?與交流，提?高全體財務(wù)?人員對新的?稅務(wù)政策和?知識的了解?和掌握。?二、具體職?能管理（?一）財務(wù)核?算工作財?務(wù)核算工作?是本部門大?量的基礎(chǔ)工?作，資金的?結(jié)算與安排?、費用的稽?核與報銷、?會計核算與?結(jié)轉(zhuǎn)、會計?報表的編制?、稅務(wù)申報?等各項工作?開展都能及?時有效的完?成，這是財?務(wù)下半年工?作計劃范文?。1、財?務(wù)審核財?務(wù)審核分兩?個方面，一?是對原始報?銷單據(jù)的審?核、財務(wù)部?嚴(yán)格按照公?司有關(guān)制度?規(guī)定執(zhí)行審?核、堅持原?則、杜絕人?情關(guān)。如?對一些票據(jù)?不完善、未?列入資金計?劃內(nèi)支出等?堅決退回。?二是對會計?憑證的審核?工作，重要?的對會計分?錄的正確性?、附件的有?效及齊全進(jìn)?行審核把關(guān)?。2、成?本核算隨?著公司“_?___”項?目進(jìn)行，工?程成本支出?不斷加大。?在工程支出?上財務(wù)部嚴(yán)?格按照稅務(wù)?要求和工程?部進(jìn)度管理?進(jìn)行付款，?對____?建設(shè)集團的?工程款支付?及時核算代?扣代繳稅款?，并要求對?方及時開具?工程款項發(fā)?票。這樣有?利于清晰及?時的核算開?發(fā)成本。?3、銷售核?算上半年?公司累計推?出____?棟多層、共?____戶?進(jìn)行銷售，?在公司決策?層的營銷政?策和營銷部?同仁的努力?下銷售勢頭?良好，實現(xiàn)?銷售___?_戶，銷售?額____?萬元。財務(wù)?部在整個銷?售流程中積?極做好認(rèn)籌?、大定、房?款等收款工?作、對銷售?單據(jù)按公司?要求進(jìn)行把?關(guān)、對銷售?合同進(jìn)行專?人歸檔保管?。按揭放款?環(huán)節(jié)由財務(wù)?部與銷售部?門進(jìn)行積極?溝通，并催?促銀行放款?，保證資金?及時到位。?____?月份公司加?強了財務(wù)部?銷售核算力?量，確定專?人進(jìn)行銷售?收款、與銷?售部門銜接?，同時加強?了對銷售臺?帳的統(tǒng)計工?作，做好財?務(wù)銷售明細(xì)?的編制。?財務(wù)部按月?及時與銷售?部的銷售提?成表進(jìn)行審?查核對，保?障銷售數(shù)據(jù)?的核對無誤?。4、會?計電算化?____年?____月?份財務(wù)部采?取用金蝶軟?件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)?行賬務(wù)處理?，這樣極大?提高了工作?效率和會計?核