公司物資采購管理制度（3篇）

第22頁共22頁公司物資采?購管理制度?目錄第?一章總則?第二章采購?原則第三?章物資采購?價格管理?第四章合同?簽訂與內部?審核第五?章采購物資?入庫及出庫?管理第六?章資金付款?及報賬管理?第七章有?關責任第?八章附則?共6頁第?1頁一、?總則為了?進一步規(guī)范?物資采購行?為，加強物?資采購監(jiān)督?管理，根據(jù)?國家要求，?為提高公司?經(jīng)濟效益，?特制訂本制?度。本制?度是對公司?購買材料、?工具、配件?、五金電器?、勞保用品?、辦公用品?等物資的財?務行為的基?本規(guī)范。?二、采購原?則2.1?物資采購按?照采購金額?的大小，實?行分級分權?管理。2?.2除項目?施工有特殊?要求或僅有?唯一供貨單?位外，其余?每一物資采?購均應選擇?三家以上的?供貨單位實?行比質比價?，同等產(chǎn)品?比質量，同?等質量比價?格，同等價?格比信譽，?嚴格價格和?質量監(jiān)督。?供貨單位?選擇和采購?價格的確定?，應做到公?開、公平、?公正，不搞?個人___?_和人情交?易。三、?物資采購價?格管理_?___公司?對大宗原輔?材料、定點?采購材料應?逐步實行招?標采購管理?。選點定點?原則及具體?做法按公司?財務管理制?度文件執(zhí)行?。公司對?非定點采購?材料、零星?采購材料，?年累計采購?金額較大的?，也應盡量?實行招標采?購。__?__公司成?立專門的招?標評審工作?機構，由采?購、質量、?技術、財務?部門及相應?的副總經(jīng)理?共同負責招?標工作。各?部門在招標?管理中的職?責如下：?共6頁第?2頁3.3?經(jīng)相應部門?論證后，招?標金額在_?___萬元?以下的物資?采購，由招?標評審機構?____討?論確定中標?單位，招標?金額在__?__萬元以?上的，由招?標評審機構?提議交總經(jīng)?理辦公會議?批準實施。?3.4各?責任部門應?加強對中標?單位管理，?如發(fā)現(xiàn)中標?單位擅自更?改技術、質?量要求和價?格，必須及?時向分管副?總報告，后?果嚴重的，?應取消定點?資格。3?.5為確保?采購物資優(yōu)?質優(yōu)價，公?司對已經(jīng)定?點采購的單?位，也必須?每年進行審?定，不搞終?身制。需要?對招標采購?單位和招標?采購物資作?調整的，由?采購部門及?相關部門提?出調整意見?，按同樣的?決策程序和?管理權限執(zhí)?行。3.?6對不具備?招標條件的?物資采購、?非定點的物?資采購、零?星采購物資?按采購金額?的大小，重?點進行價格?控制與管理?：當意見?不一致時，?由分管財務?副總經(jīng)理最?終決定。?3.7為了?保證物資采?購工作及時?、正常進行?，凡價格方?案應由總經(jīng)?理辦公會議?確定的，則?應在一周內?給予答復；?其余的則應?在三天內給?予答復；財?務部門應與?各采購部門?認真配合，?確保及時采?購。四、?合同簽訂與?內部審核?4.1凡已?進行招標采?購的物資必?須簽訂合同?；非招標采?購物資、非?定點采購物?資、零星采?購物資在同?一供貨單位?年內采購金?額滿___?_萬元以上?的，也應簽?訂合同。如?事先不能確?定的，應及?時與財務部?門溝通，并?在事后補辦?相應手續(xù)。?4.2合?同由采購部?門負責對外?簽訂，但在?簽訂之前，?必須執(zhí)行公?司內部的合?同簽訂審批?規(guī)定。即由?采購部門填?制內部合同?審批單，內?容包括供貨?單位名稱、?共6頁?第3頁采購?物資名稱、?型號、規(guī)格?、單價、總?金額等，采?購部門按照?管理權限逐?級送審、簽?字，經(jīng)批準?后方能對外?簽訂合同。?4.3合?同正本其中?一份應由財?務部門保留?。五、采?購物資入庫?及出庫管理?5.1物?資到場后必?須由采購部?門____?相關使用部?門進行聯(lián)合?驗收，合格?后方可入庫?。5.2?對不合格物?資，采購部?門必須與供?貨商進行協(xié)?商，采取退?貨、換貨或?索賠措施。?5.3對?收存入庫物?資進行核算?、清點后，?由倉庫管理?員出具入庫?或收料單。?入庫單或收?料單一式三?聯(lián)，倉庫留?存一聯(lián)作為?登記倉庫帳?用、交采購?人員或送貨?人員一聯(lián)作?為采購或供?貨部門請款?報銷憑證、?交財務一聯(lián)?作為付款記?帳用。5?.4循環(huán)使?用物資入庫?填寫入庫單?，消耗性使?用物資入庫?填寫收料單?。5.5?循環(huán)使用物?資出庫填寫?出庫單，消?耗性使用物?資入庫填寫?領料單。?5.6物料?出庫必須要?有出庫單或?領料單，出?庫單或領料?單由領用人?填寫，經(jīng)部?門經(jīng)理復核?，倉庫核量?，財務審核?，總經(jīng)理批?準，所有字?簽完以后交?由倉庫發(fā)貨?。5.7?出庫單或領?料單一式三?聯(lián)，領用部?門自己留存?一聯(lián)作為部?門留底，供?領雙方在確?認出庫物料?的品種、規(guī)?格、數(shù)量和?質量后把余?下二聯(lián)交倉?庫，一聯(lián)作?為倉庫出庫?記賬用，另?一聯(lián)由倉庫?交財務作為?倉庫出料發(fā)?貨憑證用。?5.8領?料人于物料?出庫時發(fā)現(xiàn)?問題，未及?時當場處理?的，則該物?料視為合格?。5.9?以舊換新的?物資一律交?舊領新；?5.10對?于各部門領?用的各種工?具、辦公用?具、設備，?倉庫均要做?“各部門在?用工具、辦?公用具、設?備臺賬”，?記錄各使用?部門在用情?況，并于每?年年底盤點?一次相互核?對。5.?11銷耗性?物資損失或?循環(huán)使用物?資報廢時，?倉庫須填寫?“銷耗性物?資損失報告?單”或“循?環(huán)使用物資?損失報告單?”，經(jīng)有關?技術人員進?行查驗并在?“銷耗性物?資損失報告?單”或“循?環(huán)使用物資?損失報告單?”上簽字認?可后，入庫?并做好記錄?和標識?！?銷耗性物資?損失報告單?”或“循環(huán)?使用物資損?失報告單”?一式兩份，?倉庫留存一?份作倉庫報?損銷帳用，?報財務一份?作為財務報?損銷帳用。?共6頁?第6頁__?__對消耗?性物資有消?耗定額的，?倉庫保管員?應協(xié)調相關?部門控制發(fā)?放，物資管?理部門（如?財務部）應?嚴格控制簽?字。六、?資金付款及?報帳管理?6.1根據(jù)?采購資金用?款的特殊性?，采購部門?可在規(guī)定的?資金使用計?劃內，先向?財務部門申?請用款。待?該項物資_?___報帳?時，再進行?審核。6?.2財務部?門在報帳時?，應當對原?始單據(jù)進行?審核，經(jīng)審?核無誤后方?能報帳。具?體審核內容?如下：6?.3對審核?不符合規(guī)定?的付款，財?務部門可以?拒絕報帳。?財務人員在?報帳中發(fā)現(xiàn)?問題的，應?及時報告或?協(xié)調處理，?以便嚴格制?度，落實責?任。6.?4財務和物?資采購部門?應同時對報?帳物資進行?基礎數(shù)據(jù)管?理，將每一?采購物資的?型號規(guī)格、?供應商、采?購單價等基?礎數(shù)據(jù)列入?微機管理，?為比價采購?積累資料。?6.5審?計部門應負?責對重要采?購事項進行?監(jiān)督審計，?審計報告直?接對董事長?（總經(jīng)理）?負責。七?、有關責任?____?公司經(jīng)營者?及其高級管?理人員應當?認真執(zhí)行本?規(guī)定，支持?公司采購部?門、價格?監(jiān)督部門履?行職責。?____公?司責任部門?、責任人員?、及責任部?門負責人應?當按照本制?度要求，結?合公司實際?情況，在執(zhí)?行中不斷完?善物資比價?采購管理。?7.3凡?違反本制度?，損害公司?利益，造成?公司資產(chǎn)流?失的部門和?人員應當承?擔相應的責?任：給公司?造成直接經(jīng)?濟損失的，?應依法賠償?；對弄虛作?假、以權謀?私、帳外暗?中收受回扣?和收受__?__的人員?，根據(jù)情節(jié)?輕重給予通?報批評、記?過、調離崗?位、解聘、?除名等處理?；構成犯罪?的，依法追?究刑事責任?。八、附?則共6頁?第6頁_?___本制?度適用于公?司本部，全?資、控股公?司可參照本?制度制定適?合本企業(yè)的?相應管理規(guī)?定，經(jīng)批準?后實施。?8.2本制?度由公司財?務部門負責?解釋。公?司物資采購?管理制度（?二）為了?規(guī)范公司的?物資采購行?為，降低采?購成本，滿?足生產(chǎn)需要?，加強對物?資采購的監(jiān)?督管理，特?制定（修訂?）本制度。?一、本制?度是公司采?購原料、生?產(chǎn)用機物料?以及其他開?發(fā)新產(chǎn)品、?新工藝所需?物資過程中?的決策、質?量檢驗和價?格監(jiān)督等行?為的基本規(guī)?范。二、?采購工作應?遵循的原則?1、執(zhí)行?經(jīng)審核批準?的計劃采購?原則；2?、執(zhí)行詢價?、議價、比?質、比價的?招標采購原?則；3、?供方評定原?則；4、?生產(chǎn)部門檢?驗把關原則?；5、秉?公辦事、維?護公司利益?原則。三?、采購機制?（一）集?中采購：?1、原料采?購，包括國?內、國際市?場原料采購?。2、機?物料采購，?包括包裝料?、油料化工?、軸承橡膠?、電器水暖?、五金建材?、工具標準?件、勞保雜?品等。3?、集中采購?部分，由營?銷部統(tǒng)一負?責。4、?一般貿易或?進料加工貿?易項下的進?口原料，涉?及相關的銀?行、商檢、?海關、損失?賠付、原料?核銷、臺帳?等業(yè)務由進?出口部負責?辦理。（?二）專項采?購：客戶?指定的專用?原料或特殊?原料、器材?采購及外協(xié)?新制品加工?、維修業(yè)務?，由生產(chǎn)部?負責辦理。?四、采購?計劃管理?（一）原料?采購計劃?1、原料采?購以滿足客?戶需求、穩(wěn)?定生產(chǎn)和保?證產(chǎn)品質量?、降低生產(chǎn)?成本為原則?，實行指導?計劃和指定?計劃兩種管?理方式。其?中，指導計?劃是指主體?生產(chǎn)原料月?度采購計劃?；指定計劃?是指隨品種?調整需采購?的非主體原?料計劃。生?產(chǎn)部根據(jù)各?分場生產(chǎn)計?劃安排制定?原料采購計?劃。2、?營銷部依據(jù)?原料采購計?劃，與生產(chǎn)?部溝通好生?產(chǎn)用原料的?接批、換批?進度，并根?據(jù)市場貨源?及價格波動?情況，適時?提出采購申?請，經(jīng)總經(jīng)?理批準執(zhí)行?。3、如?因品種調整?或客戶指定?原料時，營?銷部與生產(chǎn)?部在充分溝?通的基礎上?，由生產(chǎn)部?提出采購計?劃，經(jīng)總經(jīng)?理批準執(zhí)行?。（二）?機物料采購?計劃1、?機物料采購?計劃以滿足?生產(chǎn)、合理?庫存、降低?消耗為原則?，實行專項?計劃、周計?劃和臨時計?劃。2、?專項計劃主?要是因品種?調整、技術?改造所需專?件、器材、?容器等大宗?物資的采購?，以及進口?設備的非常?用維修采購?計劃。3?、周計劃主?要針對生產(chǎn)?用包裝料、?漿料、日常?設備維修保?養(yǎng)須更換的?配件、器材?、潤滑油料?等，按下周?消耗所提報?的采購計劃?。4、臨?時計劃，近?途采購的常?用電氣、水?暖、五金、?工具、標準?件、雜品等?非生產(chǎn)急需?物品。5?、使用部門?提報機物料?需用計劃時?，應正確注?明名稱、規(guī)?格、型號、?數(shù)量，對品?牌或產(chǎn)地有?特殊要求的?也應注明，?急用的要注?明需用時間?。（三）?嚴格計劃提?報與審批?1、各分場?、生產(chǎn)車間?或部門日常?生產(chǎn)、維修?所需機物料?采購計劃，?須本部門主?管領導（副?總或車間主?任）審批。?2、因品?種調整、技?術改造所需?器材、專件?、容器等大?宗物資的采?購計劃，由?生產(chǎn)部或分?場提報，經(jīng)?分管副總經(jīng)?理審批。?3、對采購?計劃要嚴格?監(jiān)督，對淘?汰的配件、?器材要按規(guī)?定現(xiàn)場驗收?，嚴禁造成?浪費。4?、包裝料由?分場據(jù)其生?產(chǎn)品種提報?使用總量和?日用量計劃?，并經(jīng)生產(chǎn)?部審核。包?裝料庫存不?超一周用量?。試紡用小?批量紙管及?包裝物，由?生產(chǎn)部提報?計劃。5?、周采購計?劃須于每周?三以前提報?，臨時計劃?隨用隨提報?。嚴格控制?計劃，避免?庫存積壓。?6、分場?、車間（部?門）計劃報?送機物料倉?庫，由司庫?根據(jù)庫存審?核編制采購?計劃并簽字?。倉庫要嚴?格控制庫存?。7、使?用部門對已?報計劃需要?變動或撤銷?，應及時通?知倉庫和采?購部，以便?及時撤銷或?變更采購計?劃。五、?合格供方管?理（一）?合格供方，?是指依法成?立，具有法?人或生產(chǎn)經(jīng)?營資格和良?好信譽，并?經(jīng)公司按程?序____?認定的供應?商，列入公?司合格供方?____。?（二）供?方管理機制?1、營銷?部、生產(chǎn)部?、分場（車?間）是合格?供方評議、?審核部門，?營銷部會同?生產(chǎn)部、分?場（車間）?，每半年一?次對公司合?格供方進行?一次評議、?審核、更新?。2、同?類產(chǎn)品的合?格供方須選?擇三家及以?上。專件器?材供方發(fā)生?變化，事先?必須經(jīng)生產(chǎn)?部同意。?（三）合格?供方選擇的?評審依據(jù)?1、供應商?資質（營業(yè)?執(zhí)照、法人?代碼證、稅?務登記證等?）、質量、?安全、環(huán)保?等，符合國?家法律法規(guī)?要求。2?、特約經(jīng)營?、維修等有?關證明文件?。3、供?應商業(yè)務經(jīng)?營情況及相?關業(yè)績證明?，經(jīng)在市場?上了解、收?集的信息，?有良好的信?譽。4、?供應商提供?的產(chǎn)品，經(jīng)?過本公司檢?驗、試用或?使用，并經(jīng)?生產(chǎn)部門鑒?定和認定。?（四）取?消合格供方?資格1、?提供的產(chǎn)品?發(fā)生兩次質?量問題，且?未能有效改?善的；2?、存在供貨?價格不合理?，售后服務?及信譽差等?問題的；?3、對相關?部門人員_?___或提?供其他不正?當利益的。?六、采購?合同管理?1、原料采?購必須一律?簽訂書面購?貨合同，原?料采購合同?須經(jīng)總經(jīng)理?簽批，業(yè)務?經(jīng)辦人落實?合同的執(zhí)行?，并保管存?檔。2、?大宗機物料?采購必須實?行合同管理?。3、零?星機物料采?購原則上應?簽訂書面購?貨合同，在?本市直接購?買或外地采?購以供方報?價單為約定?的，須經(jīng)分?管副總簽批?。七、采?購價格管理?1、原料?集中采購。?原料市場價?格波動較大?，是影響生?產(chǎn)成本的主?要因素。要?認真分析和?把握價格趨?勢，適時提?出原料集中?采購申請，?報經(jīng)總經(jīng)理?審批。2?、日常計劃?的原料、機?物料采購。?業(yè)務員必須?做到每筆采?購比質比價?、貨比三家?，并提供《?采購詢價、?議價報告表?》，經(jīng)分管?副總審核確?定供方和采?購價格。?3、能夠用?招標方式采?購的，要實?行招標采購?。4、采?購價格上調?，必須憑供?方書面調價?通知或購貨?合同，報分?管副總審批?，否則倉庫?不予辦理入?庫手續(xù)。?5、營銷部?、生產(chǎn)部應?做好供方市?場和采購價?格調查和審?核，對違規(guī)?采購提出考?核建議。?八、采購質?量管理1?、對需采購?的原料或機?物料，要符?合生產(chǎn)質量?要求，質量?標準由生產(chǎn)?部負責提出?。采購前必?須經(jīng)過樣品?檢驗或經(jīng)試?用及已長期?使用鑒定為?合格的。?2、采購原?料進廠，生?產(chǎn)部驗配組?及時檢查是?否包裝破損?、污染、浸?水等，并按?比例抽樣檢?測各項質量?指標，檢測?結果報送生?產(chǎn)部、經(jīng)營?部，對存在?嚴重質量問?題的，提出?處理意見，?報請總經(jīng)理?。3、對?購進的每筆?機物料，由?提報計劃的?使用部門參?與驗收，入?庫單須經(jīng)使?用部門主管?負責人簽字?。九、采?購入庫入賬?管理（一?）原料入庫?1、采購?原料到廠，?業(yè)務員應及?時通知倉庫?接貨。將供?貨單位、原?料品種、規(guī)?格型號、數(shù)?量及結算方?式（一般貿?易、來料加?工、進料加?工、贈送或?其它）等信?息提供給倉?庫司庫。?2、棉花入?庫司庫要會?同生產(chǎn)部驗?配組進行逐?批過磅，化?纖等其他原?料入庫，應?抽檢重量，?發(fā)現(xiàn)重量或?數(shù)量不符，?司庫應及時?反饋到經(jīng)營?部處理，否?則不接收入?庫。3、?原料入庫由?業(yè)務員編批?錄入微機帳?，并打印《?原料入庫（?入帳）結算?單》一式二?聯(lián)，交倉庫?司庫驗收簽?字后，由生?產(chǎn)部填寫檢?驗結果，“?黃聯(lián)”轉財?務作為入帳?憑證，“紅?聯(lián)”由業(yè)務?主辦隨__?__經(jīng)審核?送財務入帳?。4、原?料進廠后，?倉庫司庫如?果沒有接到?通知，不明?貨物來源，?應拒絕接收?，并通知營?銷部處理。?5、原料?入庫編批規(guī)?則：原料?批號代碼_?___品種?代號+年份?+大批號+?小批號原?料批號代碼?從左至右分?別代表：第?1、2?、____?位為原料品?種代號，用?原料英文名?稱的三個大?寫字母表示?；第4、?5、6?、____?位為年份代?號，用數(shù)字?表示；第?8、9、?____位?為大批號，?用數(shù)字表示?。（同批中?的小批號由?生產(chǎn)部編寫?并錄入。）?6、原料?入庫后，驗?配組應在兩?個工作日內?拿出檢驗結?果，將驗收?重量、公定?重量錄入《?原料入庫（?入帳）結算?單》，檢驗?指標手工填?寫，送財務?部審核入帳?。因質量或?數(shù)量問題需?作降價或折?扣、退貨處?理的，生產(chǎn)?部報總經(jīng)理?批示后由營?銷部、財務?部辦理相關?手續(xù)。7?、原料入庫?后，司庫應?及時登入《?原棉分類明?細帳》和出?入庫臺帳。?未經(jīng)檢驗的?原料不得投?入使用，特?殊情況須經(jīng)?生產(chǎn)部批準?，司庫、檢?驗員和分場?共同驗收確?認，同時辦?理入庫、出?庫手續(xù)后投?入使用。?8、原料下?腳入庫，由?各分場、車?間計劃員與?原料司庫現(xiàn)?場清點交接?后錄入微機?帳。（二?）原料帳務?管理1、?原料入帳由?業(yè)務員填寫?《入帳審批?單》，附紅?聯(lián)《原料入?庫（入帳）?結算單》和?原料___?_，經(jīng)分管?副總簽字轉?財務部審核?，報總經(jīng)理?簽批后辦理?入帳。2?、原料（包?括下腳）使?用出庫由生?產(chǎn)部用微機?錄入《--?車間原料領?用單》并打?印一式三聯(lián)?，司庫依據(jù)?領用單（白?聯(lián)）安排將?原料送入生?產(chǎn)車間，并?與分場清梳?操作員交接?簽字后司庫?自存，黃聯(lián)?由生產(chǎn)部留?存，紅聯(lián)轉?財務部審核?出賬。車間?要建立《原?料領用臺帳?》以備核查?、對賬。?3、分場原?料退庫由生?產(chǎn)部錄入紅?字原料領用?單，辦理退?庫、入帳手?續(xù)。4、?營銷部、生?產(chǎn)部、分場?，應于每周?六對當周所?采購入庫原?料、銷售產(chǎn)?品、原料領?用、回花及?下腳入出庫?明細打印列?表，與倉庫?核對，發(fā)現(xiàn)?問題及時糾?正。5、?月底盤存，?財務部出具?原料收發(fā)存?匯總表，并?與營銷部、?生產(chǎn)部、分?場對當月出?入庫原料數(shù)?量、重量進?行核實簽字?后，分送公?司領導及有?關部門、分?場。如有不?符，應查明?原因并做出?處理意見，?報總經(jīng)理批?準后執(zhí)行。?6、生產(chǎn)?部每月按結?算重量核算?原料耗用數(shù)?量，報財務?部計算成本?，并按公重?和重量差異?分析原料消?耗情況，為?降低原料成?本提供管理?依據(jù)。7?、原料銷售?出庫需經(jīng)總?經(jīng)理批準，?營銷部錄入?《銷售申請?單》，財務?部按產(chǎn)品銷?售出庫程序?打印《銷售?出庫單》一?式二聯(lián)，開?具____?，加蓋“_?___專用?章”和“轉?賬訖”有效?。紅聯(lián)財務?入賬，黃聯(lián)?經(jīng)總經(jīng)理簽?字后為出門?憑證。8?、對來料加?工的原料，?營銷部會計?、財務部依?照合同約定?建立專門臺?帳，逐筆核?查、核銷。?9、顧客?代存原料，?須總經(jīng)理批?準。代存原?料進廠時應?在門衛(wèi)處如?實登錄臺帳?以備核查，?到倉庫經(jīng)司?庫驗收、并?登錄代存物?資臺帳單獨?存放，入庫?、出庫必須?有代存人簽?字。（三?）機物料入?庫及帳務管?理1、采?購機物料到?庫，業(yè)務員?要及時通知?倉庫接貨，?并會同司庫?和使用部門?對貨物進行?驗收，發(fā)現(xiàn)?問題及時處?理。2、?采購物資入?庫前，因質?量或規(guī)格型?號不符等原?因需退貨的?，7由業(yè)務?員填寫《物?資退貨通知?單》，經(jīng)分?管副總簽批?后辦理出門?。3、機?物料驗收后?要及時辦理?入庫。由業(yè)?務員微機錄?入《材料入?庫單》打印?一式三聯(lián)，?經(jīng)司庫和使?用部門驗收?簽字。其中?，司庫按庫?存量直接提?報計劃的，?《材料入庫?單》經(jīng)生產(chǎn)?部主管__?__簽字；?分場（車間?）提報的，?由其部門主?管____?簽字。4?、《材料入?庫單》白聯(lián)?倉庫留存，?黃聯(lián)送財務?部審核，紅?聯(lián)由業(yè)務員?附《入賬審?批單》、購?貨____?，經(jīng)分管副?總審核，總?經(jīng)理簽批后?轉財務入賬?。5、財?務部對采購?物資的入帳?應嚴格審核?，對入庫單?與____?不符的，發(fā)?現(xiàn)價格和費?用有問題的?不能辦理入?帳手續(xù)，并?向總經(jīng)理報?告處理。?6、生產(chǎn)領?用的機物料?，在使用過?程中發(fā)現(xiàn)質?量問題的，?使用部門應?及時退庫，?并報告分管?副總，由采?購部門提出?退貨、索賠?或處罰等意?見，并辦理?退貨手續(xù)。?7、采購?入庫的物資?，因質量問?題或庫存調?劑退貨，需?由業(yè)務員錄?入紅字《材?料入庫單》?，倉庫司庫?核對后簽字?，經(jīng)分管副?總簽批后到?財務部辦理?沖帳和出門?手續(xù)。（?四）外協(xié)新?制品加工及?維修1、?外協(xié)新制品?加工，由使?用部門提報?計劃并維修?單和附相關?技術（圖紙?）要求，經(jīng)?機物料倉庫?簽字后，由?生產(chǎn)部辦理?。機配件出?廠維修，須?在門衛(wèi)做好?進出廠登記?。2、外?協(xié)新制品及?維修完成后?，入庫、出?庫與機物料?采購入庫、?出庫程序相?同。十、?機物料出庫?及庫存管理?（一）機?物料出庫?1、機物料?出庫，由領?料人填寫《?領料單》一?式兩聯(lián)，經(jīng)?部門負責人?簽批后到倉?庫領料。司?庫留存一聯(lián)?，憑單發(fā)料?，復查銷卡?，微機錄入?出庫單。另?一聯(lián)由司庫?填寫價格返?回分場核算?內部消耗。?2、使用?部門領用一?般維修配件?、生產(chǎn)用材?料，由分場?（車間）主?管或副職簽?批；整臺（?套）器材、?技術改造專?件、容器等?領用，須經(jīng)?生產(chǎn)副總簽?批。3、?倉庫司庫嚴?格執(zhí)行以舊?換新制度。?生產(chǎn)部門維?修領用配件?、器材、軸?承、膠帶、?工具和非一?次性投入使?用的材料等?，一律實行?以舊換新。?4、機物?料銷售出庫?，由營銷部?業(yè)務員微機?錄入《銷售?出庫單》，?并加收管理?費（近途_?___%，?遠途___?_%），財?務部審核打?印，同時財?務收款，開?具____?，辦理出庫?。____?出門聯(lián)須分?管副總簽字?方可放行。?（二）機?物料庫存?1、機物料?庫存，應根?據(jù)使用性質?分零庫存和?定額庫存嚴?格控制。?2、凡能在?本市區(qū)采購?到的、非生?產(chǎn)急需的物?料（如工具?、材料、雜?品等），隨?用隨買，實?行零庫存。?3、對多?機臺生產(chǎn)設?備常用易損?配件、器材?，實行定額?庫存，按一?周的用量核?定，庫存低?于一周用量?時應及時補?庫；對單機?臺生產(chǎn)設備?易損配件，?按最低庫存?限量，用一?個補一個。?4、加強?庫存帳齡管?理，要求一?般庫存物料?賬齡不超兩?個月，對超?過規(guī)定帳齡?的物資要進?行分析，屬?不正常庫存?的，應及時?調劑。5?、財務部應?加強物資帳?務監(jiān)督管理?，每月定期?查庫。發(fā)現(xiàn)?帳物不符，?必須查明原?因，及時處?理。月末由?財務按盤存?日期結帳，?并出具盤存?表。6、?對于超過規(guī)?定帳齡的積?壓物資，因?分場（車間?）、部門計?劃失9誤造?成的，由綜?合部對其落?實考核。?十一、消耗?管理1、?節(jié)能降耗、?降低成本，?始終是企業(yè)?管理的重點?。公司每年?根據(jù)實際制?定或修訂各?分場（車間?）、部門的?月度消耗指?標，并進行?控制和考核?。2、各?分場（車間?）、部門制?定工段、輪?班消耗定額?，并定期對?維修工段和?輪班的機物?料消耗和流?向進行分析?，加強消耗?管理和考核?。3、各?分場（車間?）、部門消?耗，納入公?司月度管理?工作評價，?對超出指標?和非正常消?耗的問題，?查找原因，?加強措施、?完善管理。?4、機物?料倉庫每月?對各分場（?車間）、部?門機物料消?耗和庫存進?行統(tǒng)計分析?，并提報生?產(chǎn)部、綜合?部，根據(jù)消?耗指標進行?控制和考核?。十二、?責任追究?1、采購不?及時造成停?車，影響正?常生產(chǎn)的；?因采購質量?問題降等使?用或退貨，?按責任事故?對經(jīng)辦人落?實考核。?2、采購經(jīng)?辦人應及時?核對往來帳?目，確保帳?務準確，及?時清理余款?。余款清理?不及時造成?損失，由經(jīng)?辦人承擔。?3、經(jīng)_?___發(fā)現(xiàn)?采購價格不?合理給公司?帶來利益損?害的，由公?司對責任人?做出處罰決?定，發(fā)現(xiàn)業(yè)?務員在業(yè)務?中有不正當?行為的，除?經(jīng)濟處罰外?，視其情節(jié)?給予調離崗?位、開除、?直至追究法?律責任。?4、庫存物?料賬齡不超?兩個月，對?相關責任人?落實考核。?5、帳物?不符的，要?落實對司庫?的考核。?公司物資采?購管理制度?（三）第?一章總則?第一條為進?一步規(guī)范公?司物資采購?程序，加強?內部控制，?明確經(jīng)濟責?任，確保生?產(chǎn)經(jīng)營的持?續(xù)穩(wěn)定，依?據(jù)相關法律?法規(guī)特制定?本制度。?第二條公司?日常生產(chǎn)經(jīng)?營所需的原?料及主要材?料、輔助材?料、包裝物?、低值易耗?品等均屬于?本制度規(guī)范?范圍。第?三條費用報?銷及在外?購物直接付?款的零星物?資采購不適?用本制度。?第四條公?司固定資產(chǎn)?的購置適用?本制度。?第二章物資?采購規(guī)定?第五條物資?采購實行歸?口管理制。?原糧由采購?供應部負責?采購，輔助?材料、包裝?物由倉儲部?負責采購、?修理用備件?及后勤用物?資及辦公用?品由后勤部?負責采購。?特殊情況下?，經(jīng)董事長?或總經(jīng)理批?準，可以指?定專人進行?專項物資的?采購。第?六條所有負?責物資采購?的人員必須?充分掌握市?場信息，及?時預測市場?供應變化，?確保