現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本（3篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)范本?1、收取?各吧臺(tái)收銀?員當(dāng)天的交?款業(yè)務(wù)，核?對(duì)收銀員編?制的各項(xiàng)營(yíng)?業(yè)報(bào)表與當(dāng)?天收入款項(xiàng)?是否一致;?欠款單位欠?款人是否在?掛賬單據(jù)上?簽字;擔(dān)保?人，經(jīng)辦人?簽字有無(wú)遺?漏。核對(duì)無(wú)?誤后，簽字?蓋章，一份?退給收銀員?，一份交稽?核人員，一?份留存編制?記賬憑證。?2、逐筆?核對(duì)刷卡金?額，整理原?始單據(jù)后，?再根據(jù)刷卡?機(jī)打出的“?刷卡流水明?細(xì)單”逐筆?登記在輔助?賬上作為日?后備查賬。?若收銀工作?失誤刷錯(cuò)卡?，次日交財(cái)?務(wù)后現(xiàn)金會(huì)?計(jì)沒(méi)有及時(shí)?核對(duì)出，出?現(xiàn)問(wèn)題現(xiàn)金?會(huì)計(jì)承擔(dān)一?定的會(huì)計(jì)責(zé)?任。3、?及時(shí)結(jié)算應(yīng)?收、應(yīng)付款?業(yè)務(wù)：對(duì)營(yíng)?銷部收回的?各單位欠款?根據(jù)消費(fèi)次?數(shù)及金額開(kāi)?具明細(xì)單據(jù)?作為原始單?據(jù)入賬;根?據(jù)總經(jīng)理、?執(zhí)行總經(jīng)理?、財(cái)務(wù)經(jīng)理?、采購(gòu)部經(jīng)?理簽字后的?應(yīng)付賬款單?據(jù)對(duì)外結(jié)算?貨款，金額?在____?元以上（含?____元?）一律使用?轉(zhuǎn)賬支票支?付，根據(jù)支?票票根及審?核無(wú)誤的應(yīng)?付賬款單據(jù)?作為原始憑?證入賬。?4、與采購(gòu)?人員辦理借?款、報(bào)銷、?償還欠款業(yè)?務(wù)，并及時(shí)?催收采購(gòu)人?員報(bào)銷還款?。（采購(gòu)部?門依據(jù)各部?門申購(gòu)單到?財(cái)務(wù)部門借?款，根據(jù)借?款事項(xiàng)、金?額以及經(jīng)執(zhí)?行總經(jīng)理簽?字后的“借?款單”辦理?借款。）?5、每月月?初，去電業(yè)?部門、稅務(wù)?機(jī)關(guān)辦理付?款業(yè)務(wù)。?6、每星期?四辦理離職?人員保證金?支出業(yè)務(wù)。?7、對(duì)每?天酒店的各?項(xiàng)收支款項(xiàng)?編制會(huì)計(jì)憑?證，交與部?門經(jīng)理審核?，有關(guān)單據(jù)?交執(zhí)行總經(jīng)?理、總經(jīng)理?審核簽字后?，準(zhǔn)確的登?記現(xiàn)金日記?賬和銀行存?款日記賬。?8、依據(jù)?酒店的經(jīng)營(yíng)?情況留出少?量的現(xiàn)金，?將多余的現(xiàn)?金及時(shí)安全?的存入銀行?以保障資金?的安全，提?現(xiàn)、存現(xiàn)必?須有保安陪?同，否則，?出現(xiàn)問(wèn)題責(zé)?任自負(fù)。?9、每天結(jié)?束工作日前?，將庫(kù)存現(xiàn)?金及有價(jià)證?券支票等及?時(shí)存放消防?室的保險(xiǎn)柜?內(nèi)，不得存?放財(cái)務(wù)辦公?室。10?、每天編制?當(dāng)天現(xiàn)金、?銀行收支報(bào)?表，報(bào)告給?總經(jīng)理，反?應(yīng)每天資金?收支運(yùn)轉(zhuǎn)情?況，以保障?酒店工作的?正常運(yùn)轉(zhuǎn)。?11、月?末核對(duì)銀行?對(duì)賬單，正?確編制銀行?余額調(diào)節(jié)表?（調(diào)節(jié)表報(bào)?財(cái)務(wù)經(jīng)理審?核），保證?帳實(shí)相符，?切忌開(kāi)空頭?支票，如出?現(xiàn)問(wèn)題，給?酒店造成的?損失，由個(gè)?人承擔(dān)。（?每月___?_日之前完?成）。1?2、月末整?理“已退未?結(jié)”現(xiàn)金清?單，報(bào)財(cái)務(wù)?經(jīng)理。（每?月____?日之前完成?）現(xiàn)金會(huì)?計(jì)崗位職責(zé)?范本（二）?1、進(jìn)行?公司收入、?支出及成本?費(fèi)等財(cái)務(wù)核?算，對(duì)公司?的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?、往來(lái)款項(xiàng)?、財(cái)產(chǎn)物資?如實(shí)進(jìn)行全?面的記錄、?反映、監(jiān)督?;2、接?受稅務(wù)、審?計(jì)等部門的?檢查、監(jiān)督?，及時(shí)、準(zhǔn)?確提供所需?的各項(xiàng)資料?，與各方保?持良好的溝?通及協(xié)調(diào);?3、現(xiàn)金?及銀行收付?處理，制作?記帳憑證，?銀行對(duì)帳，?單據(jù)審核，?開(kāi)具與保管?發(fā)票;4?、參與公司?年度預(yù)算的?制定、月度?資金使用計(jì)?劃，并與實(shí)?際執(zhí)行情況?進(jìn)行對(duì)比分?析;5、?負(fù)責(zé)與銀行?、稅務(wù)等部?門的對(duì)外聯(lián)?絡(luò)?，F(xiàn)金?會(huì)計(jì)崗位職?責(zé)范本（三?）1、嚴(yán)?格執(zhí)行國(guó)家?有關(guān)的現(xiàn)金?管理制度，?熟練掌握收?付辦法和手?續(xù)。2、?認(rèn)真審核原?始憑證的合?法性，正確?和完整性，?保證內(nèi)容真?實(shí)、手續(xù)完?備。3、?記賬憑證的?填制要準(zhǔn)確?反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)?容的主體，?正確運(yùn)用會(huì)?計(jì)科目和記?賬規(guī)則，做?到摘要簡(jiǎn)明?扼要，數(shù)字?準(zhǔn)確，內(nèi)容?完整。4?、根據(jù)審核?無(wú)誤的原始?憑證，及時(shí)?辦理收付款?業(yè)務(wù)。對(duì)于?大的開(kāi)支項(xiàng)?目，必須經(jīng)?過(guò)會(huì)計(jì)主管?人員或領(lǐng)導(dǎo)?同意方可辦?理。收付款?后，要在收?付憑證上加?蓋收、付訖?戳記或出納?人員名章。?5、根據(jù)?辦理完畢的?記賬憑證，?逐日逐筆登?記現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)出?當(dāng)日余額，?做到日清月?結(jié)、賬款相?符。6、?庫(kù)存現(xiàn)金不?得超過(guò)銀行?核定庫(kù)存限?額，超過(guò)部?分要及時(shí)送?存銀行，保?證安全。不?得以“白條?子”充抵庫(kù)?存現(xiàn)金，更?不得任意挪?用現(xiàn)金。庫(kù)?存現(xiàn)金與賬?不相符時(shí)，?應(yīng)及時(shí)報(bào)告?領(lǐng)導(dǎo)查明原?因。7、?不準(zhǔn)“坐收?坐支”現(xiàn)金?，做到“收?到解交”、?“支則提取?”，不套取?現(xiàn)金。8?、做好債權(quán)?債務(wù)的清理?工作，對(duì)各?項(xiàng)借款要定?期清理催收?。做到一事?一借一報(bào)，?對(duì)同一人的?現(xiàn)金借款要?前款不清，?后款不借。?