財務(wù)出納工作職責(zé)經(jīng)典版（10篇）

第8頁共8頁財務(wù)出納工作職?責(zé)經(jīng)典版1、?按規(guī)定每日登記?現(xiàn)金日記賬和銀?行存款日記賬。?2、根據(jù)記賬?憑證報銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金。3、?每日負責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，核對現(xiàn)?金日記賬，按規(guī)?定程序保管現(xiàn)金?，保證庫存現(xiàn)金?及有價證券安全?。4、保管好?各種空白支票、?票據(jù)、印鑒。?5、負責(zé)接收各?項銀行到款進賬?憑證，并傳遞到?有關(guān)的制單人員?。6、負責(zé)代?理記賬單位出納?工作7、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)財務(wù)?出納工作職責(zé)經(jīng)?典版（二）1?、認真執(zhí)行國家?財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金?管理制度，遵守?本公司的財務(wù)管?理制;2、遵?守財務(wù)人員職業(yè)?道德，堅持實事?求是、廉潔奉公?的工作原則;?3、保守本公司?商業(yè)機密，不經(jīng)?過領(lǐng)導(dǎo)同意，不?許泄露公司的會?計信息;4、?負責(zé)貨幣資金的?收付和管理工作?并負責(zé)保管財務(wù)?章和發(fā)票章;?5、負責(zé)每天辦?理各項經(jīng)營收入?的收款工作，每?日逐筆核對收入?款的到賬情況，?收到款時第、一?時間告知相關(guān)人?員;6、出納?員直接收到現(xiàn)金?銷售款，要在第?、一時間存入公?司指定賬戶，不?能____公款?和私自外借，如?有以上問題公司?將嚴(yán)懲不怠;?7、每日根據(jù)憑?證逐筆登記現(xiàn)金?、銀行存款日記?賬，賬簿一律采?用訂本式，做到?記賬準(zhǔn)確、整潔?、日清月結(jié)，不?得隨意更換、涂?改賬簿;8、?支出報銷、借款?時，要對原始單?據(jù)進行審核，符?合報銷程序和管?理制度且金額準(zhǔn)?確后才能付款。?沒有相關(guān)部門經(jīng)?理、會計、財務(wù)?經(jīng)理和總經(jīng)理簽?字的，出納不得?付款。無論經(jīng)理?是否簽字同意，?借款要本著前賬?不清，后賬不借?的原則;9、?負責(zé)每日清點庫?存現(xiàn)金，核對現(xiàn)?金日記賬，保證?賬實相符，保證?現(xiàn)金安全;如出?現(xiàn)現(xiàn)金長短款要?及時查明原因，?原因不明出納要?負責(zé)賠償;1?0、協(xié)助客戶開?具發(fā)票及收據(jù)，?應(yīng)收賬款的催收?;11、熟練?各種辦公軟件的?應(yīng)用;12、?服從領(lǐng)導(dǎo)安排，?及時配合會計做?好其他日常工作?。財務(wù)出納工?作職責(zé)經(jīng)典版（?三）1、管理?公司各銀行帳戶?，負責(zé)開戶登記?、銷戶注銷以及?銀行證卡的管理?，負責(zé)與銀行的?一般業(yè)務(wù)接洽。?2、辦理業(yè)務(wù)?單據(jù)收付款業(yè)務(wù)?，復(fù)核收款憑據(jù)?，清點現(xiàn)金或其?他形式的收款票?據(jù)，及時辦理相?應(yīng)的銀行進出帳?業(yè)務(wù)。3、負?責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?，按時準(zhǔn)確核對?各類銀行帳務(wù)，?及時清算未達帳?項。4、按規(guī)?定購買、保管和?存放支票、現(xiàn)金?、票據(jù)，及時盤?點登記，保證帳?實、帳證相符。?5、公司印章?、收據(jù)、發(fā)票的?管理工作，保管?好保險箱鑰匙，?確保其完整與安?全。6、及時?掌握公司資金狀?況，嚴(yán)格執(zhí)行安?全制度，確保資?金收付的準(zhǔn)確性?及安全性。7?、負責(zé)收款核銷?及款項調(diào)整事項?并進行系統(tǒng)處理?，負責(zé)不明款的?清理以及入賬;?8、負責(zé)銷項?發(fā)票開具的審核?，并對每月已開?票、未開票情況?進行統(tǒng)計;財?務(wù)出納工作職責(zé)?經(jīng)典版（四）?1，負責(zé)門店營?業(yè)款的管理，確?保門店現(xiàn)金營業(yè)?款及時繳存銀行?，確保門店銷售?流水與銀行進賬?流水相符;2?，負責(zé)備用金的?日常保管，根據(jù)?審批的單據(jù)辦理?日?，F(xiàn)金預(yù)借、?費用報銷、銀行?付款等工作;?3，負責(zé)相關(guān)憑?證和銀行單據(jù)的?整理和保管，及?時登記并核對收?支現(xiàn)金和銀行日?記賬;4，嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金管理?制度，做到日清?月結(jié)，手續(xù)齊備?;5，遵守公?司各項規(guī)定，維?護公司形象，對?公司的各項業(yè)務(wù)?信息保密;財?務(wù)出納工作職責(zé)?經(jīng)典版（五）?1.認真執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度。?2.嚴(yán)格執(zhí)行庫?存現(xiàn)金限額，超?過部分必須及時?送存銀行，不坐?支現(xiàn)金，不以白?條抵押現(xiàn)金。?3.建立健全現(xiàn)?金出納各種賬目?，嚴(yán)格審核現(xiàn)金?收付憑證。4?.嚴(yán)格支票管理?制度，編制支票?使用手續(xù)，支票?須經(jīng)總經(jīng)理簽字?后方可生效。?5.積極配合銀?行做好對賬、報?賬工作。6.?配合會計做好各?種賬務(wù)處理。?7.負責(zé)會計憑?證的打印及訂裝?。8.完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其他任?務(wù)。財務(wù)出納?工作職責(zé)經(jīng)典版?（六）1.在?總出納的領(lǐng)導(dǎo)下?，負責(zé)酒店現(xiàn)金?收支工作，直接?對財務(wù)部經(jīng)理負?責(zé)。2.按照?現(xiàn)金管理制度，?認真做好現(xiàn)金和?各種票據(jù)的收付?、保管工作。?3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)?確，在交款人面?前點數(shù)，如有異?議及時解決。保?持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)?金限額，超額的?庫存現(xiàn)金要及時?送存銀行。4?.每日及時登記?現(xiàn)金日記賬，并?結(jié)出金額，現(xiàn)金?的賬面額要同實?際庫存現(xiàn)金相符?。對于現(xiàn)金和各?種有價證券，要?確保安全和完整?無缺，如有短缺?，應(yīng)承擔(dān)后果。?5.出納人員?保管的印章要嚴(yán)?格管理，按照規(guī)?定用途使用，但?簽發(fā)支票所使用?的各種印章，應(yīng)?由兩人保管。?6.嚴(yán)格把好現(xiàn)?金支付關(guān),根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任?會計蓋章后的合?法憑證，經(jīng)審批?后辦理付款，并?加蓋“現(xiàn)金付訖?”戳記。7.?每日盤點庫存現(xiàn)?金，做到賬款相?符，收人的現(xiàn)金?、票據(jù)必須與賬?單核對相符并按?不同幣種、票證?分別填寫營業(yè)日?報表，交稽核員?簽收審核。8?.每日收人現(xiàn)金?，必須切實執(zhí)行?“長繳短補”的?規(guī)定，不得以長?補短，發(fā)現(xiàn)長款?或短款，必須如?實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。?9.督促各營?業(yè)收款點收款后?，按時上交營業(yè)?款。收款完畢后?認真核對繳款憑?證，并清理現(xiàn)金?，將當(dāng)天營業(yè)收?入及時送交銀行?。10.備用?周轉(zhuǎn)金必須天天?核對，不得以白?條抵庫，一切營?業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)?坐支，未經(jīng)財務(wù)?經(jīng)理批準(zhǔn)，不能?任意挪用現(xiàn)金，?也不得將營業(yè)現(xiàn)?金借給任何部門?或個人。11?.不準(zhǔn)套取外匯?，也不得私自兌?換外幣，要切實?執(zhí)行外匯管理制?度。12.保?存好現(xiàn)金支票，?并專設(shè)登記簿登?記。認真辦理領(lǐng)?用注銷手續(xù)，不?得將空白現(xiàn)金支?票交給外單位及?個人簽發(fā),對于?填寫錯誤或作廢?的支票，必須加?蓋“作廢”戳與?存根一并保存。?13.編制和?發(fā)放酒店員工工?資、獎金，辦理?工資結(jié)算，編制?現(xiàn)金記賬憑證和?有關(guān)報表。財?務(wù)出納工作職責(zé)?經(jīng)典版（七）?1.嚴(yán)格遵守金?融法規(guī)和儲匯局?各項規(guī)章制度，?嚴(yán)格操作規(guī)程及?交接手續(xù),確保?資金安全。2?.按天登記繳協(xié)?款和做好資金進?出的平衡合攏工?作，真正做到賬?實相符，資金入?行準(zhǔn)確率達__?__%。__?__對網(wǎng)點的撥?款單要及時、準(zhǔn)?確配款,將網(wǎng)點?協(xié)款和庫存款分?門別類放人保險?箱交協(xié)款員，嚴(yán)?格實行交接手續(xù)?。4.負責(zé)資?金的收繳和現(xiàn)金?存銀行，并同銀?行工作人員清點?現(xiàn)金，保證資金?的完全人賬，并?及時將回單交會?計入賬。5.?要妥善保管好自?己分管的保險箱?鑰匙，嚴(yán)禁橫傳?使用。6.嚴(yán)?格遵守安全保密?制度，不得向他?人泄露啟運時間?、地點、押運款?數(shù)等情況。7?.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作。?財務(wù)出納工作職?責(zé)經(jīng)典版（八）?1.嚴(yán)格執(zhí)行?財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校?制度，做好支票?、現(xiàn)金支付和保?管、物品采購工?作。2.努力?把好第一關(guān)，非?正式發(fā)票或收據(jù)?一律不得接收;?一切支出符合手?續(xù)才可報銷。報?銷時間：每周一?、三、五上午。?3.收入現(xiàn)金?應(yīng)該當(dāng)日交存銀?行，不得遲交;?保險箱內(nèi)現(xiàn)金不?得超過規(guī)定限額?，否則后果自負?。4.按時、?按規(guī)定做好校園?內(nèi)一切收費工作?。5.嚴(yán)禁挪?用支票現(xiàn)金、白?條抵庫;嚴(yán)禁白?條報銷。6.?必須隨時掌握銀?行存款金額，不?得出現(xiàn)缺款而開?具空額支票。?7.賬目做到日?日清，原始憑證?需手續(xù)齊全后于?每月底交會計人?賬。8.必須?認真記好現(xiàn)金日?記賬、銀行賬。?余額須與庫存現(xiàn)?金、銀行對賬單?相符。9.每?月與會計盤現(xiàn)金?庫一次，每學(xué)期?査收人賬一次。?財務(wù)出納工作?職責(zé)經(jīng)典版（九?）1.加強政?治思想的學(xué)習(xí)，?不斷提高為教育?、教學(xué)服務(wù)，為?廣大師生服務(wù)的?意識;努力鉆研?業(yè)務(wù)知識,不斷?提高服務(wù)的技能?。2.不斷學(xué)?習(xí)，熟練掌握財?經(jīng)政策,熟悉各?種收費標(biāo)準(zhǔn)及各?項費用支出范圍?、標(biāo)準(zhǔn)，把好財?務(wù)關(guān)。3.負?責(zé)收取各種費用?，每月定期向總?務(wù)處匯報學(xué)生欠?費、門面租金、?水電氣閉路等欠?費的情況及提供?欠費名單,并負?責(zé)追繳。嚴(yán)禁私?自借用、___?_公款。4.?認真審查各種報?銷或支取的原始?憑證，對違反財?務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕?辦理，對內(nèi)容不?清、手續(xù)不完備?、數(shù)字差錯、涂?改、所附票證與?報銷金額不符，?均不得報銷。?5.根據(jù)原始憑?證，逐日登記現(xiàn)?金日記賬。做賬?時要做到數(shù)字準(zhǔn)?確，摘要清楚，?賬面現(xiàn)金數(shù)與庫?存數(shù)一致。6?.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金?管理制度，庫存?現(xiàn)金不得超過定?額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)的借條，不得?抵消庫存現(xiàn)金。?對公私借款應(yīng)協(xié)?助會計負責(zé)收回?，對賴賬不還者?,應(yīng)報告總務(wù)主?任并協(xié)助處理。?7.按時發(fā)放?各種獎金、補貼?，并做好核對工?作。8.服務(wù)?要做到熱情、周?到，對手續(xù)齊備?、符合財經(jīng)紀(jì)律?的單據(jù)要一次性?給予報銷，不得?以其他工作為借?口，故意推諉、?拖延。9.嚴(yán)?格執(zhí)行安全制度?，認真管好現(xiàn)金?及各種單據(jù)和一?切票據(jù)。辦公室?內(nèi)不存放現(xiàn)金及?有價證券。如違?反制度而造成損?失，則由出納員?負責(zé)。負責(zé)工作?職責(zé)范圍內(nèi)的安?全。10.加?強財務(wù)管理,優(yōu)?先落實師資培訓(xùn)?的經(jīng)費。保證優(yōu)?秀學(xué)生獎勵金、?貧閑學(xué)生補助費?及時發(fā)放,為師?生的可持續(xù)發(fā)展?服務(wù)。11.?自覺遵守學(xué)校的?勞動紀(jì)律,做到?按時上、下班,?若被安排總務(wù)處?夜間值班,應(yīng)加?強巡查，每班不?低于兩次。1?2.完成校長和?總務(wù)主任交辦的?臨時任務(wù)。財?務(wù)出納工作職責(zé)?經(jīng)典版（十）?1.認真做好往?來賬目，做好現(xiàn)?金收支和銀行結(jié)?算工作。2.?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度，做到日?清月結(jié)，手續(xù)齊?備。庫