工會財務軟件培訓(-)課件

工會財務軟件培訓財務制度改革之應對方案一、財務制度改革對軟件的影響二、軟件的安裝三、新版V7.0的新增功能四、V7.0常見問題解疑一、財務制度改革對軟件的影響（一）不再分縣以上工會和基層工會（二）收入只反應本級收入（三）表結(jié)賬不結(jié)（四）固定資產(chǎn)輔助帳計提折舊，賬不提折舊（五）經(jīng)費臺賬，對下考核（一）不再分縣以上工會和基層工會行業(yè)性質(zhì)不再分縣以上工會和基層工會，但軟件保留了縣以上、基層工會和事業(yè)單位的舊科目和報表；新建立核算單位時，行業(yè)性質(zhì)都選擇“工會新會計制度”（二）收入反應本級，做經(jīng)費收入憑證

時系統(tǒng)自動生成一借兩貸（三）表結(jié)賬不結(jié)，報表內(nèi)定了公式，由公式來實現(xiàn)自已功能公式結(jié)轉(zhuǎn)：期末數(shù)812199-812699=-500（四）固定資產(chǎn)輔助帳計提折舊，賬不提折舊平均年限法即直線法；選擇不折舊（五）經(jīng)費臺帳的考核備注：此功能適用于縣以上工會考核下級單位經(jīng)費收繳情況，相關的科目402撥繳經(jīng)費收入、221應付上級經(jīng)費二、軟件安裝1、打開光盤，內(nèi)有三個文件一個是數(shù)據(jù)庫、客戶端和自動升級程序第二步第一步不安裝2、首先安裝數(shù)據(jù)庫文件，其次安裝客戶端文件

客戶端數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫安裝注意：選擇盤符，不要放在C盤注意：把C改為D或其他盤符，這個是放數(shù)據(jù)的地方輸入密碼：12345輸入密碼完成后點擊建立客戶端程序安裝，一下圖標雙擊即可完成3、安裝軟件的注意事項不要安裝的C盤，C盤是系統(tǒng)盤VISTA系統(tǒng)如果安裝在C盤會有不能安裝成功的現(xiàn)象安裝完成后一定要按照提示重新啟動計算機三、功能及操作步驟（一）建立賬套雙擊桌面新中大工會軟件圖標找到“賬套管理”雙擊錄入系統(tǒng)管理員密碼：12345，點擊確定進入賬套管理界面點擊左上角“賬套功能”菜單下的“新建賬套”，如下圖賬套信息設置界面，賬套號系統(tǒng)自動生成也可修改，建賬日期2011.01.01，行業(yè)：工會新會計制度，單位負責人、財務主管必填項，使用模塊可選擇打勾即可，點存入，如下圖如下圖，輸入Sa口令：12345，賬套建立成功（二）賬套初始化首先打開桌面“新中大工會軟件”里的“賬務處理系統(tǒng)”選擇自己單位的賬套，如圖藍色條框為剛建立的04號賬套，選中后點擊確定，然后選擇操作員（初始密碼為空）進入賬務處理系統(tǒng)界面，點擊“初始設置”（1）憑證類型設置系統(tǒng)提供5種類型，可按實際情況選擇；一般選擇不分類；（2）部門核算設置

第一種不需要部門核算，直接點擊確定即可；第二種需要部門核算

直接點擊確定后，就要進行部門設置；（3）其他設置根據(jù)需要分別進行設置即可，不設置也不影響軟件的使用；（外幣、匯率、小數(shù)位等）

（4）科目及余額設置點擊科目代碼寬度，系統(tǒng)已根據(jù)新制度預置了4級代碼，一般不需修改科目設置（增加、修改、刪除）如增加135其他應收款明細13501個人借款，并進行部門核算步驟：鼠標選中135科目點擊右下角增加，輸入科目代碼、名稱、部門核算點擊成“是”，確定即可

主要縣以上工會應用（基層工會不常用）

其中，402撥繳經(jīng)費和221應付上級經(jīng)費兩個科目若要進行經(jīng)費核算，就要分別點擊修改按鈕，并將經(jīng)費核算選擇成“是”（5）科目余額錄入科目設置完畢后點擊科目及余額初始錄入余額，有明細科目的只需錄入明細科目余額，然后點擊“逐級匯總”一級科目就會自動匯總，如圖（6）初始化完成確認余額錄入完畢后進行驗證

在初始化完成前，軟件會提醒您進行初始化完成前的數(shù)據(jù)備份；該備份主要用于初始化完成后，對初始化前的基礎數(shù)據(jù)需要修改，可恢復該初始化前的備份；該備份一經(jīng)恢復則在初始化之后所作的操作將全部被覆蓋。新制度撥繳經(jīng)費收入只反應本級，做經(jīng)費收入憑證時系統(tǒng)會按設置的經(jīng)費比例自動生成一借兩貸憑證（三）經(jīng)費管理（縣以上工會）先設置“經(jīng)費模式”：啟用稅務代收，然后進行“下級單位設置”點擊右下角“增加”，錄入下級工會信息，以及經(jīng)費比例：本級比例+應付上級經(jīng)費比例=上解比例一般設置“本級比例”、“應付上級比例”，其他比例如果涉及到了也照此增加即可；經(jīng)費管理一般是縣以上工會使用，可對下級單位經(jīng)費收繳情況進行考核；但基層工會也可以用：如本單位計提工會經(jīng)費時，就可以把自己當作下級單位進行設置，比例設置方法相同；設置完后，在進行經(jīng)費憑證錄入時，系統(tǒng)會按比例自動生成一借兩貸或者一借多貸的經(jīng)費憑證如借：銀行存款

貸：撥繳經(jīng)費收入(本級比例)應付上級經(jīng)費（應付上級比例）或者是借：銀行存款

貸：撥繳經(jīng)費收入(本級比例)應付上級經(jīng)費（應付上級比例）應付下級轉(zhuǎn)撥經(jīng)費（轉(zhuǎn)撥給下級的比例）應付建會籌備金（建會籌備金的比例）

（四）日常帳務處理1、在日常帳務—基礎設置—憑證處理設置添加上402和221等科目如圖（進行經(jīng)費核算的工會適用）此處添加402和221，否則經(jīng)費臺帳自動分成憑證無法實現(xiàn)2、增加操作員點擊“系統(tǒng)管理”，打開系統(tǒng)服務--更換操作員按鈕，操作員選擇系統(tǒng)管理員，密碼12345，確定點擊增加，錄入姓名，存入然后再更換操作員為主管的名字，進入到系統(tǒng)管理權(quán)限管理--選中操作員--修改--賦予相應權(quán)限小結(jié)系統(tǒng)管理員權(quán)限可以任意增加、刪除、修改操作員，但是只能賦予和修改財務主管一個人的權(quán)限財務主管的權(quán)限系統(tǒng)管理員增加了普通操作員后，對普通操作員進行權(quán)限的賦予和修改更換財務主管首先以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加新主管的名字，并將“是否財務主管”打勾-存入-退出；選中新主管-修改-全部賦予-存入-退出；然后選中原來主管--刪除；找到電腦右下角圖標“NSServer”單擊鼠標右鍵--刷新服務即可；如果想將原來主管的憑證修改為新主管的名字，就需要用新主管身份去修改憑證并保存即可；3、憑證處理A、記帳憑證錄入可將此類發(fā)生頻繁的憑證存為快速憑證模版；再發(fā)生此類業(yè)務的時候直接點擊“快速憑證”調(diào)取模版即可雙擊科目欄，就能直接選擇科目B、經(jīng)費憑證錄入（自動拆分憑證）打開記帳憑證錄入界面—點擊經(jīng)費批量錄入，選擇工會單位代碼，錄入上解金額，如下圖按照之前設置的經(jīng)費比例本級留存比例60%，應付上級比例40%，系統(tǒng)自動進行拆分，并生成一借兩貸經(jīng)費憑證，如下圖C、憑證審核由于憑證制單人與審核人不能為同一人，所以憑證審核需要進行操作員更換;系統(tǒng)服務—更換操作員更換完畢點擊“憑證處理”---“憑證審核”，輸入查詢條件，如圖取消審核：步驟和憑證審核相同，功能按鈕也相同；注意：遵循誰審核誰取消，即審核人與取消審核人需為同一人當月所有的憑證一次性簽字審核單張憑證進行簽字D、憑證修改、刪除（未審核憑證）點擊憑證處理--憑證修改、刪除，輸入查詢條件，如圖點擊“修改憑證”按鈕，修改完畢后，點擊“存入”按鈕退出即可備注若憑證沒有經(jīng)過審核，可直接點擊憑證處理下的憑證修改、刪除進行刪除和修改（如上圖所述）若憑證已經(jīng)審核，請先進入審核界面取消審核，再對該憑證進行修改或刪除。注意：若要取消審核，在進入審核界面時請選擇“已審核憑證”E、憑證沖紅在憑證修改、刪除和憑證查詢打印里面都設置了“憑證沖紅”，自動生成科目相同，金額為負的憑證F、憑證記帳當憑證錄入完畢，并審核完成后，進行憑證記帳；點擊憑證處理下的記賬按鈕，記賬后當月發(fā)生額將計入明細賬和匯總表

每月記賬之前，軟件會提示備份，先選擇路徑，確認保存即可。建議每次記賬前，都要進行數(shù)據(jù)備份。

G、月結(jié)當月業(yè)務憑證錄入完畢、審核、記帳完成后，就能月結(jié)了，直接點擊“憑證處理”----“月結(jié)”即可H、年結(jié)（12月份的月結(jié)即年結(jié)）在年結(jié)之前需將收入、支出類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目步驟：12月份憑證審核、記帳完畢后，點擊“生成自動轉(zhuǎn)帳憑證”--“憑證分錄”全選擇，確定系統(tǒng)自動生成結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)支出兩張轉(zhuǎn)帳憑證，點擊存入即可（點擊兩次存入）結(jié)轉(zhuǎn)憑證保存后，再分別將這兩張年末結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行審核、記帳、然后就可以月結(jié)12月份了，即年結(jié)在年結(jié)的同時系統(tǒng)自動生成下一年度數(shù)據(jù)，并將本年科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，變?yōu)槠诔跤囝~

備注：由于年結(jié)完成后當年的數(shù)據(jù)將無法改動，建議在年結(jié)前作備份操作問題：如何取消月結(jié)、取消記帳？

憑證月結(jié)、記帳后、發(fā)現(xiàn)憑證錯誤如何修改步驟：以主管的身份，打開“帳務處理系統(tǒng)”并進入“系統(tǒng)管理”數(shù)據(jù)安全維護---數(shù)據(jù)修復---系統(tǒng)管理員口令（12345），修復一次即取消當月月結(jié)、修復二次是取消當月記帳，如果第三次修復那就取消了上個月份的月結(jié)，依次類推；然后再回到日常帳務里面取消審核，修改憑證即可4、憑證查詢打印單張打印條件查詢界面直接點擊確定，打開憑證點擊“打印”

連續(xù)打印條件查詢界面點擊“連續(xù)打印”即可5、賬簿查詢打印點擊賬簿查詢打印，可查詢各類報表。普通明細賬為例：點擊明細賬下的普通明細賬

選擇一個科目，點擊確定點擊右下角“打印”即可對當前查詢的科目進行打印，雙擊“憑證”可查看對應的憑證點擊“連續(xù)打印”，系統(tǒng)彈出科目選擇菜單。可對科目進行多選，或者點擊“其他”更多選擇進行多個科目的連續(xù)打印

（五）報表處理系統(tǒng)雙擊桌面新中大工會軟件，點擊“報表處理系統(tǒng)”

選擇帳套，并選擇操作員，點擊確定，進入報表處理系統(tǒng)界面雙擊報表模版，如資產(chǎn)負債表點擊“計算分析”按鈕計算，保存、打印即可點開，將報表以EXCEL格式導出、導入報表復制

當一個月結(jié)束后，點擊報表功能下的將窗口中的報表復制到其他月份，如圖將左側(cè)報表選入到右側(cè)（點擊全部選入即可），選擇復制月份，確定即可

備注

當一年結(jié)束后，如2011年結(jié)束后，在生成新一年度帳簿后即2012年度，請進入報表管理系統(tǒng)，點擊“系統(tǒng)服務”–年度選擇—選擇2011年，點擊將窗口中的“報表復制到其他月份”，在月份下拉選擇欄中選擇下一年度。即是將2011年的報表轉(zhuǎn)入2012年度

備注年末結(jié)轉(zhuǎn)前出具的報表（年末自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證前）工會經(jīng)費收支決算表工會經(jīng)費收支決算匯總表工會經(jīng)費收支預算表其他各類報表不受結(jié)轉(zhuǎn)前后限制（第14講）考場作文開拓文路能力?分解層次(網(wǎng)友來稿)江蘇省鎮(zhèn)江中學陳乃香說明：本系列稿共24講，20XX年1月6日開始在資源上連載【要義解說】文章主旨確立以后，就應該恰當?shù)胤纸鈱哟危箮讉€層次構(gòu)成一個有機的整體，形成一篇完整的文章。如何分解層次主要取決于表現(xiàn)主旨的需要?！静呗越庾x】一般說來，記人敘事的文章常按時間順序分解層次，寫景狀物的文章常按時間順序、空間順序分解層次；說明文根據(jù)說明對象的特點，可按時間順序、空間順序或邏輯順序分解層次；議論文主要根據(jù)“提出問題－—分析問題——解決問題”順序來分解層次。當然，分解層次不是一層不變的固定模式，而應該富于變化。文章的層次，也常常有些外在的形式：1．小標題式。即圍繞話題把一篇文章劃分為幾個相對獨立的部分，再給它們加上一個簡潔、恰當?shù)男祟}。如《世界改變了模樣》四個小標題：壽命變“長”了、世界變“小”了、勞動變“輕”了、文明變“綠”了。2．序號式。序號式作文與小標題作文有相同的特點。序號可以是“一、二、三”，可以是“A、B、C”，也可以是“甲、乙、丙”……從全文看，序號式干凈、明快；但從題目上看，卻看不出文章內(nèi)容，只是標明了層次與部分。有時序號式作文，也適用于敘述性文章，為故事情節(jié)的展開，提供了明晰的層次。3．總分式。如高考佳作《人生也是一張答卷》。開頭：“人生就是一張答卷。它上面有選擇題、填空題、判斷題和問答題，但它又不同于一般的答卷。一般的答卷用手來書寫，人生的答卷卻要用行動來書寫。”主體部分每段首句分別為：選擇題是對人生進行正確的取舍，填空題是充實自己的人生，判斷題是表明自己的人生態(tài)度，問答題是考驗自己解決問題的能力。這份“試卷”設計得合理而且實在，每個人的人生都是不同的，這就意味著這份人生試卷的“答案是豐富多彩的”。分解層次，應追求作文美學的三個價值取向：一要勻稱美。什么材料在前，什么材料在后，要合理安排；什么材料詳寫，什么材料略寫，要通盤考慮。自然段是構(gòu)成文章的基本單位，恰當劃分自然段，自然就成為分解層次的基本要求。該分段處就分段，不要老是開頭、正文、結(jié)尾“三段式”，這種老套的層次顯得呆板。二要波瀾美。文章內(nèi)容應該有張有弛，有起有伏，如波如瀾。只有這樣才能使文章起伏錯落，一波三折，吸引讀者。三要圓合美。文章的開頭與結(jié)尾要遙相照應，把開頭描寫的事物或提出的問題，在結(jié)尾處用各種方式加以深化或回答，給人首尾圓合的感覺。【例文解剖】話題：忙忙，不亦樂乎忙，是人生中一個個步驟，每個人所忙的事務不同，但是不能是碌碌無為地白忙，要忙就忙得精彩，忙得不亦樂乎。忙是問號。忙看似簡單，但其中卻大有學問。忙是人生中不可缺少的一部分，但是怎么才能忙出精彩，忙得不亦樂乎，卻并不簡單。人生如同一張地圖，我們一直在自己的地圖上行走，時不時我們眼前就出現(xiàn)一個十字路口，我們該向哪兒，面對那縱軸橫軸相交的十字路口，我們該怎樣選擇?不急，靜下心來分析一下，選擇適合自己的坐標軸才是最重要的。忙就是如此，選擇自己該忙的才能忙得有意義。忙是問號，這個問號一直提醒我們要忙得有意義，忙得不亦樂乎。忙是省略號。四季在有規(guī)律地進行著冷暖交替，大自然就一直按照這樣的規(guī)律不停地忙，人們亦如此。為自己找一個目標，為目標而不停地忙，讓這種忙一直忙下去。當目標已達成，那么再找一個目標，繼續(xù)這樣忙，就像省略號一樣，毫無休止地忙下去，翻開歷史的長卷，我們看到牛頓在忙著他的實驗；愛迪生在忙著思考；徐霞客在忙著記載游玩；李時珍在忙著編寫《本草綱目》。再看那位以筆為刀槍的充滿著朝氣與力量的文學泰斗魯迅，他正忙著用他獨有的刀和槍在不停地奮斗。忙是省略號，確定了一個目標那么就一直忙下去吧!這樣的忙一定會忙出生命靈動的色彩。忙是驚嘆號。世界上的人都在忙著自己的事，大自然亦如此，小蜜蜂在忙，以蜂蜜為回報。那么人呢?居里夫人的忙，以放射性元素的發(fā)現(xiàn)而得到了圓滿的休止符；愛因斯坦在忙，以相對論的問世而畫上了驚嘆號；李白的忙，以那豪放的詩歌而有了很大的成功；張衡的忙，因為那地動儀的問世而讓世人仰慕。每個人都應該有效率的忙，而不是整天碌碌無為地白忙。人生是有限的、短暫的，因此，每個人都應該在有限的生命里忙出屬于他的驚嘆號；都應在有限的生命里忙出他的人生精彩篇章。忙是萬物、世界、人生中都不可缺少的一部分。作為這世上最高級動物的我們，我們在忙什么呢?我們要忙得有意義，有價值，我們要忙出屬于我們的精彩。我們的忙不能永遠是問號，而應是省略號和感嘆號。忙就要忙得精彩，忙得不亦樂乎。解剖：本文將生活中的一句口頭禪“忙得不亦樂乎”機智翻新，擬作標題，亮出一道美麗的風景。