2023財務月工作總結與計劃例文（二篇）

第5頁共5頁2023?財務月工?作總結與?計劃例文?隨著時?間的流逝?，加入已?經六個月?了，總結?六個月的?工作以予?在下個月?度中更好?的發(fā)現(xiàn)自?己，完善?自我，現(xiàn)?對上個月?的工作做?出總結以?及下個月?的計劃：?一、工?作總結：?1.嚴?格按照公?司的管理?制度進行?資金的把?關，杜絕?浪費及不?正常的開?支。2?.按規(guī)定?認真收取?營業(yè)款，?核對無誤?后除備留?日常費用?開支款和?自采款外?，余款在?每天上午?十點以前?存入公司?指定賬戶?，同時與?總部出納?進行核實?。3.?嚴格保證?現(xiàn)金的安?全，及時?收回公司?各項收入?，防止收?付差錯。?對收入和?付出的現(xiàn)?金及支票?都會雙重?復核，以?確保準確?無誤開出?收據，及?時收回現(xiàn)?金存入銀?行。4?.嚴格執(zhí)?行借款手?續(xù)，按時?催收各專?柜的租金?和水電費?及其他有?關費用及?時按時與?借款人結?算借款金?額，按相?關規(guī)定和?流程結清?前一天的?借款，并?掌管保險?柜、保管?有關印章?和空白收?據及發(fā)票?。5.?堅持以財?務的規(guī)章?制度為準?，嚴格審?核(憑證?上必須有?經手人及?相關領導?的簽字才?能給予支?付)，對?不符手續(xù)?的憑證不?付款。?6.根據?總部會計?提供的依?據，確認?無誤后井?然有序地?完成了職?工工資和?其它應發(fā)?放的經費?發(fā)放工作?。7.?堅持每日?進行庫存?現(xiàn)金盤點?，嚴格保?證現(xiàn)金的?安全，防?止收付差?錯及時登?記現(xiàn)金和?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結。每?天核對現(xiàn)?金日記賬?與總賬。?8.配?合主管會?計做好各?種賬務處?理，保守?公司秘密?，每天下?班終前向?主管會計?報送現(xiàn)金?日記賬和?相關附表?的報表。?9.做?好憑證、?賬簿和有?關業(yè)務記?錄的保管?與移交工?作。二?、下個月?的工作計?劃1.?吸取__?__遺憾?與不足及?收獲的經?驗，來進?一步完善?自己的工?作。2?.嚴格執(zhí)?行本職崗?位工作制?度，發(fā)揮?財務控制?、監(jiān)督的?作用。?3.學習?、了解和?掌握政策?法規(guī)和公?司制度，?不斷提高?自己的業(yè)?務水平和?知識技能?。4.?加強與上?級領導溝?通，把分?內的工作?做好。?5.完成?領導臨時?交辦的其?他工作。?以上是?我工作以?來的一些?體會和認?識，也是?我不斷在?工作中將?所學的知?識與實踐?相結合的?一個過程?。在以后?的工作和?學習中我?還將不懈?的努力和?拼搏。?在此，我?要特別感?謝公司領?導和各位?同仁在工?作和生活?中給予我?的支持和?關心，這?是對我工?作最大的?肯定和鼓?舞，我真?誠的表示?感謝!?2023?財務月工?作總結與?計劃例文?（二）?一、__?__月份?工作完成?情況1.?出口創(chuàng)匯?情況。?____?月國貿公?司出口鋼?材___?_噸，創(chuàng)?匯32,?720,?____?美元，其?中大連_?___噸?，9,3?54,_?___美?元;撫順?____?噸，5,?792,?____?美元;北?滿___?_噸，1?7,57?3,__?__美元?。__?__至_?___月?國貿公司?累計出口?鋼材__?__噸，?累計創(chuàng)匯?127,?016,?____?美元。已?經超過了?____?全年的出?口量，_?___全?年出口_?___噸?，創(chuàng)匯8?1,52?5,__?__美元?。___?_至__?__月出?口數(shù)量是?____?全年的_?___%?，創(chuàng)匯金?額是__?__全年?的___?_%國?貿公司_?___月?份與基地?進行出口?結算共計?112票?，其中大?連基地4?3票(包?括精密合?金2票，?鋼絲1票?)，撫順?基地55?票，北滿?基地14?票。2?.回款情?況。國?貿公司_?___月?份計劃回?款___?_萬元，?實際回款?____?萬元，完?成計劃的?____?%，其中?大連計劃?回款__?__萬元?，實際回?款___?_萬元，?完成計劃?的___?_%;撫?順計劃回?款___?_萬元，?實際回款?____?萬元，完?成計劃的?____?%;北滿?計劃回款?____?萬元，實?際回款_?___萬?元，完成?計劃的_?___%?。目前?問題回款?包括羅羅?公司，德?國因特福?公司，韓?國NEO?CEN公?司以及東?韓部分陳?欠未回款?。羅羅公?司延期核?銷的期限?已滿，但?是該客戶?仍未回款?，導致該?筆出口仍?然不能核?銷，目前?已與稅?務機關機?關進行溝?通，由于?受經濟危?機影響，?通過提供?相關材料?該筆出口?業(yè)務稅務?局認定可?以不用補?稅。這是?財務部努?力爭取的?結果，為?企業(yè)節(jié)省?了補稅資?金。德國?因特福公?司，韓國?NEOC?EN公司?的回款問?題業(yè)務員?正在與客?戶進行積?極溝通，?爭取盡快?回款。?本月回款?沒有完成?計劃主要?是因為東?韓公司_?___月?份沒有回?款。截至?____?月底東韓?公司應回?未回欠款?總金額為?____?萬美元，?其中大連?____?萬美元，?撫順__?__萬美?元,北滿?____?萬美元。?東韓公司?共欠國貿?公司__?__萬美?元，其中?大連基地?____?萬美元;?撫順基地?____?萬美元，?北滿基地?____?萬美元。?3.應?收帳款、?應付賬款?完成情況?國貿公?司欠基地?____?月末情況?(一)?指標完成?情況單?位：萬元?(二)?完成情況?分析_?___月?末的欠款?比月初增?加是由于?____?月份出口?發(fā)貨較多?，全月出?口___?_噸，_?___萬?元，其中?大連出口?____?萬元;撫?順出口_?___萬?元;北滿?出口__?__萬元?。__?__月末?的欠款比?年初增加?是由于_?___月?份出口發(fā)?貨較多，?全月出口?____?噸，__?__萬元?，其中大?連出口_?___萬?元;撫順?出口__?__萬元?;北滿出?口___?_萬元。?國外客?戶欠國貿?公司款項?情況(?一)指標?完成情況?單位：?萬元(?二)完成?情況分析?___?_月末的?欠款比月?初增加是?由于__?__月份?出口發(fā)貨?較多，全?月出口_?___噸?，___?_萬元，?其中大連?出口__?__萬元?;撫順出?口___?_萬元;?北滿出口?____?萬元。?____?月末的欠?款比年初?增加是由?于___?_月份出?口發(fā)貨較?多，全月?出口__?__噸，?____?萬元，其?中大連出?口___?_萬元;?撫順出口?____?萬元;北?滿出口_?___萬?元。4?.代理出?口證明辦?理。國?貿公司_?___月?份共申請?辦理代理?出口證明?____?份，其中?大連基地?____?份(其中?包括大鋼?____?份，精密?合金__?__份)?，撫順基?地___?_份。_?___月?份共辦結?代理出口?證明__?__份，?其中大連?基地__?__份(?其中包括?大鋼__?__份，?精密合金?____?份)，撫?順基地_?___份?。北滿進?出口公司?的代理出?口證明在?北滿分部?辦理。?5.出口?核銷工作?。國貿?公司__?__月份?共核銷7?7筆，其?中大鋼3?0筆，撫?鋼47筆?。6.?英語學習?__