二季度財務工作計劃 財務工作計劃及目標(6篇)

第頁共頁二季度財務工作方案財務工作方案及目的(6篇)下一步財務工作方案財務工作方案與安排篇一20xx年，公司財務科在xx供電公司管理層的領導和全體員工的努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”開展規(guī)劃，以加強財務核算、進步會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目的，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理形式，加強本錢核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經營工作目的作出了應有的奉獻。詳細20xx年財務工作方案報告如下。管理是消費力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是進步企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永久的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制消費本錢，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年消費、開支有預算，有方案，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目的和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性。下一步財務工作方案財務工作方案與安排篇二財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢方案控制，各部門的費用支出，在領導的監(jiān)視下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在標準化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。1、作為非盈利部門，合理控制本錢，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)視職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數(shù)據統(tǒng)計的真實性，給公司今后的開展提供了可靠的根據。2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權限。3、在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)視作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，進步資金的運行質量。4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)視作用。5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法那么，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。1、為全面響應公司五年開展規(guī)劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析^p、分解和落實工作、讓預算真正發(fā)揮應有的作用。2、加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原那么，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的本錢費用進展控制，采取行政負責，部門監(jiān)視的原那么，控制好業(yè)務招待費用的使用。3、搞好固定資產，流動資產〔庫存資產〕的管理，〔每月應對庫存產品進展盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識〕，但凡資產都應該為企業(yè)帶來效益，進步資產利潤率。4、對于各項費用的開支〔汽油費，運輸費，差旅費等〕實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。5、遵照領導旨意，20xx年各項財務數(shù)據采集完成，已上報總經理。6、固定資產盤點在進展中，存貨盤點將在月底進展，31日完畢。作為財務部的責任人深化研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)絡和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人才能畢竟有限，提到整體素質，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)開展壯大做出更新的奉獻！下一步財務工作方案財務工作方案與安排篇三20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動標準管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長方案，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作方案。首先參加財務人員繼續(xù)教育，理解新準那么體系框架，掌握和領會新準那么內容，要點、和精華。全面按新準那么的標準要求，純熟地運用新準那么等20xx年財務出納人員個人工作方案，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。1、根據新的制度與準那么結合實際情況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。要求財務管理科學化，核算標準化，費用控制全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，實在表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司開展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，進步自身業(yè)務操作才能，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項出納工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健開展而做出更大的奉獻。下一步財務工作方案財務工作方案與安排篇四今天在這里我們召開財務科范圍內的會議，主要內容就是對前一階段的工作情況進展一次總結，就下一步財務工作如何更好、更穩(wěn)步的推進，為全院整體工作的順利開展提供扎實有效的效勞進展討論，王院長及朱書記在百忙中親自參加這次會議，充分顯示了領導對財務工作的重視和關心，一會領導還要對財務工作作重要指示，下面我先把我想到的一些工作簡要給大家通報一下，有不當之處請領導和同志們提出批評指正，我認為作為一名財務人員，在工作中應注意一下幾點：1、應自覺遵守國家的法律法規(guī)，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》等有關的法律條例。所有人員要樹立“積極主動”的思想，擁有積極的態(tài)度，遠離被動的習慣，應當學會“有主見”，不要輕易說“我辦不到”，要積極去嘗試。要有一份責任感，自己的事，自己負責，自己解決。2、以考核為手段，促進財務業(yè)務程度的進步。每月進展一次警示教育，每季度以業(yè)務為根底，以不同形式進展考試，凡全年考核成績優(yōu)異者，報醫(yī)院領導審批給予一次性的獎勵，咱今年對08年考試成績優(yōu)異的進展了獎勵，目的就是弘揚學習正氣，制造一個積極向上的學習氣氛，培養(yǎng)財務人才，為醫(yī)院下一步財務工作打好根底。3、工作踏實，認真負責，貫徹執(zhí)行醫(yī)院制訂的《財務人員輪崗制度》，每一年或二年輪崗一次，其目的主要就是加強財務隊伍建立，進步整體管理程度，并且有利于我院的財務管理和財務人員的自身保護。4、加強資金管理，減少資金占用，進步資金利用率，醫(yī)院越開展進步，財務管理的作用就越突出。隨著醫(yī)院業(yè)務的不斷開展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，進步會計從業(yè)人員的程度。在進步會計人員程度的根底上，進一步加強檢查催促與指導，搞好會計的根底工作，為更好的參與醫(yī)院的經營管理工作打下堅實的根底。5、強化票據管理。承受以往經歷教訓，加大對票據的管理，進步票據使用的標準化、合法化，進步票據管理意識，爭取從頭把好票據關；加強對現(xiàn)金的管理，每月進展盤點一次，每日終了后，出納員應將當天使用的現(xiàn)金與賬面相對，做個簡單的流水賬，加大欠條的管理，力爭票據管理、現(xiàn)金管理上一個新臺階。6、加大稽核的監(jiān)視力度，對原始憑證進展審核，重點稽核記帳憑證、帳簿、報表的復核手續(xù)是否完備，內容是否完好，有關人員是否簽字(蓋章)等。審查、復核會計人員根據審核無誤的原始憑證填制的記帳憑證使用的科目是否正確，記載的經濟內容、金額是否與原始憑證相符。經常與銀行核對經費余額，核對債權債務。對住院處、收款處、醫(yī)保處的日常賬務處理進展稽核，對不真實、不合法、記載不準確、不完好的業(yè)務，有權予以退回，要求更正，補充。7、加大對應收賬款回收的力度，上級撥款到位情況，納入日常工作管理。經常與上級有關部門溝通，捕捉最新信息，力爭、確保該到位的款項，及時足額到位。8、強調一下紀律，并且我?guī)ь^去做，〔1〕不遲到不早退，有事請假，中午不能喝酒〔特殊情況除外〕，〔2〕有關班組負責人和財務科重要崗位人員手機24小時開機，沒有重要的事我也不會打攪你，給你打就是醫(yī)院有事非你不行，別人代替不了的，你要不聽、不接，那耽誤了醫(yī)院的事你來負責〔3〕還有：所有出財務科的數(shù)據、憑證、賬本必須經財務科長同意，同理所有出醫(yī)院的數(shù)據，資料但凡有財務出具的，我須經王院長同意方可上報有關部門。一、固定資產的管理：財務對固定資產實物的管理與控制只有通過固定資產清查來實現(xiàn)，加強固定資產實物的控制和管理應該通過增加清查次數(shù)來實現(xiàn)。建議每半年由各使用單位自查，并上報財務、由財務進展帳實核對；每年末組織相關部門與財務一起進展清查。另外，應對每個部門〔科室、自養(yǎng)場〕的固定資產對應責任人并明確相關責任，由責任人對所負責的固定資產承當責任，建議每個部門〔科室、自養(yǎng)場〕建立固定資產清冊，并認真登記領用、調出和報廢(低值易耗品也可參照此方法管理)；完善固定資產領用、調撥、報廢等相關手續(xù)，做到固定資產的領用、轉移和報廢都有相應單據傳遞至財務作相應帳務處理。對于折舊的計提方法，現(xiàn)行的是直線法。但同類固定資產的折舊年限卻不統(tǒng)一，建議統(tǒng)一折舊年限。〔現(xiàn)行稅法規(guī)定：折舊采用直線年限法。最短折舊年限：房屋建筑屋的折舊年限有二十年，機器、機械和其他消費設備為十年，運輸工具、家具等其他的固定資產為五年?，F(xiàn)行會計制度允許企業(yè)根據需要采用不同的折舊方法，但計算所得稅時應調整為稅法規(guī)定的折舊年限和方法計算?！辰ㄗh采用稅法規(guī)定年限，不縮短折舊年限。原因：采用稅法規(guī)定年限計提折舊相對于采用縮短年限計提折舊可以使公司的帳面資產和利潤相對增加，有利于讓報表的外部使用者看到公司更好的資信和獲利才能,進步公司的籌資才能。二、本年度種雞場的種蛋考核指標中的飼料和折耗指標比本年實際高,而變動制造費用實際比考核指標高；孵化本錢指標實際比考核低，肉雞場中設備先進的場業(yè)績明顯優(yōu)于設備差的場。建議明年自養(yǎng)場計算考核指標時以各場歷年飼養(yǎng)成績最優(yōu)群、批的各項本錢指標作為各場的標準本錢指標，綜合本年自養(yǎng)規(guī)模和實際情況適當調整作為各場考核指標進展考核。原因：各場地理條件、硬件設備等不同造成飼養(yǎng)業(yè)績的不一致是各場不可控因素，如單一考核標準，對設備較差的場不利，而且也無視了投入與產出之間存在的必然聯(lián)絡。三、財務人員審核報銷單據時首先應就單據本身的合法性、真實性進展審核，其次對報銷單據的數(shù)據、印章等事項進展核對，還應注意報銷手續(xù)是否完好。本著財務人員的職業(yè)敏感性，對異常的報銷單據，財務人員應查明原因前方可做出核準或退回的決定?，F(xiàn)養(yǎng)殖分公司的報銷手續(xù)為延續(xù)慣例，建議是否可制定相應的制度以便財務人員審核時有據可依。四、財務內部人員的績效考核問題。目前財務各崗位人員都寫有職務說明書，可根據職務說明書的要求，制定相應獎罰措施對財務人員進展考核。五、明年的財務工作目的和任務。在做好會計核算工作，及時、準確的做好帳務處理的根底上，加強財務人員管理和監(jiān)視的作用。發(fā)揮財務管理部作用，根據公司的年度方案做好現(xiàn)金等各項預算，確保公司的消費經營正常進展；對本錢、利潤、投資工程等進展分析^p，為公司領導的決策提供根據；配合績效委員會修改考核指標和獎罰方案，加強對本錢的控制；根據實際情況修改完善公司內部財務制度；協(xié)同相關部門修改完善公司費用開支規(guī)定，加強對公司費用的控制。一、工作完成情況1.做好財務根底管理，及時完成各項日常工作每日按時完成銀行明細表、每日資金方案表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。3.階段性完成2023年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作對以前年度的往來賬進展了核查，對局部超過兩年無業(yè)務在綜合考慮各財務人員的職業(yè)素質、工作才能等方面，對局部崗位及工作進展了調整，以進一步加強企業(yè)財務核算程度、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務管理程度進一步提升。二、存在問題1.會計核算根底數(shù)據準確性有待進步流程理解不夠大局部財務分析^p都只對財務報表進展流水式的說明，未對存在的相關問題進展深化的分析^p，缺乏對企業(yè)的經營管理本質性的幫助。5.對于閑置資產、報廢資產的管理與處置工作不到位未設置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產進展管理，對閑置資產對企業(yè)的利潤影響分析^p不到位，造成企業(yè)的相關分析^p數(shù)據失真。進步財務分析^p程度，使得財務分析^p更加實用，注重結合企業(yè)消費經營本質性來進展分析^p，重點關注企業(yè)管理層對財務分析^p數(shù)據的要求，力求財務分析^p全面深化，能為管理層提供高質量的決策根據。5.加強對閑置資產、報廢資產的管理處置一、財務根底工作〔一〕、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。1、從公司實際出發(fā)根據《企業(yè)會計準那么》制定公司財務制度。2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及標準標準。3、尋求創(chuàng)新和打破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)視、管理職能。4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的破綻，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總裁并對應完善相關制度?！捕?、擬定財務人員配置及崗位職責1、根據公司開展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照標準、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作程度。3、以培訓帶動根底工作的落實，2023年有目的、有步驟的對全體財務人員進展根底工作的培訓，預計在7、8月份在網上進展了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計根底工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計根底工作的重要性，可以更好地開展會計工作。分析^p力度〔1〕按時完成月度、季度、年度的財務分析^p報表，上報數(shù)字做到零過失?！?〕2023年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進展分析^p，為公司經營決策提供根據，為公司的戰(zhàn)略調整提供參考?！?〕加強客戶信息管理，對客戶信譽、區(qū)域等進展分析^p管理，為下一步產品銷售提供決策根據?！?〕通過高質量的財務分析^p為企業(yè)將來經營開展和戰(zhàn)略決策提供重要根據。4、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。二、財務管理工作〔一〕、強化財務監(jiān)管職能1、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經營的根本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的準確性，財管中心每月對各類別的庫存盤點結果進展抽查，對有問題商品及時發(fā)現(xiàn)、及時催促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進展考核，通過考核與監(jiān)視降低問題商品的數(shù)量，努力進步存貨周轉率，減少存貨風險。2、挖潛創(chuàng)新、開節(jié)流。加強對市場銷售、本錢費用的監(jiān)管〔1〕在挖潛增效方面積極將好的建議、意見上報總裁。〔2〕對經營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費用支出的合理性。〔3〕加強債權債務管理工作，積極配合清欠部門對債權的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力；科學合理運用負債經營理念，維護公司形象適時進展債務清理。3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)視，針對各崗位工作的特殊性，相關人員假如變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領導監(jiān)交，防止錢、物、資料損失及責任不清風險。三、稅務籌劃工作財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協(xié)調，創(chuàng)造和諧的稅企關系，及早化解涉稅風險。1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經營時間長，信譽好的企業(yè)合作，從頭上控制發(fā)票等涉稅風險；獲得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)____提出警告并退回，各單位應加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管中心反映，以便共同研究解決。2、嚴格按照會計法規(guī)及稅法要求，準確及時進展賬務處理；每筆業(yè)務的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完好，需相關單位出具手續(xù)的，及時索取；進展科目調整，確保相關費用科目的稅前扣除指標合理化，并對稅前扣除工程進展實時監(jiān)控，做到科學納稅，合理避稅。3、重點關注行業(yè)綜合稅賦指標，對偏離較大的，應及時調整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關系。所得稅按照稅局要求季度根據確定收入*1%*25%預繳，年度匯繳清算；增值稅稅負行業(yè)平均標準1‰左右。4、在規(guī)定時間內做好2023年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。四、資金管理工作一、增強財務監(jiān)視職能。在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進展制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)視，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回，努力開節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮最大的作用。二、科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。1、加強并標準現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的方案性、效率性和平安性，結合實際，重點加強對房地產工程投資的分析^p與管理，盡可能地躲避因政策變化帶來的資金風險。2、加強與各開戶行的合作，搭建平安、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個工程在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析^p，積極與公司消費經營部門進展信息交流，掌握公司消費經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，進步工程融資貸款才能。為此，下半年的工作中一方面要克制困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信譽，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。三、加強會計核算工作。目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的根底上進展的，已根本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬互相印證的核算管理形式，較好的解決了手工核算中的計賬不標準和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務根底工作建立，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進展自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務根底工作更加標準化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經歷及教訓，把財務核算工作做得更精細化，可以全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)視、事后的財務分析^p轉移，為公司領導層決策提供可靠根據。四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益。在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)絡和協(xié)調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓。財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求可以隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策根據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，根本滿足公司需求，但比照公司快速開展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調才能亟待進步等一系列問題。因此，全面深化的學習財務知識，開拓視野，改良工作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員非常必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題討論、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式對財務人員進展在崗培訓。進一步完善財務人員知識構造，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。六、加強與公司其他部門之間的溝通，資共享，積極參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作。最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的開展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的目的任務而努力。下一步財務工作方案財務工作方案與安排篇五財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢的方案控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)視下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的平安;效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、平安法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進展系統(tǒng)學習。2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，互相配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)視作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)視智能。3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)視作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)視，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關銷售職責人都應有相應的監(jiān)視，加大財務監(jiān)視力度。4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進展核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進展把關，為節(jié)約本錢、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進展考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。6、對前工作期間應進展有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務明晰、任務明確;用心配合公司其他部門理解集團公司的考核及檢查。下一步財務工作方案財務工作方案與安排篇六1、應自覺遵守國家的法律法規(guī)，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》等有關的法律條例。所有人員要樹立“積極主動”的思想，擁有積極的態(tài)度，遠離被動的習慣，應當學會“有主見”，不要輕易說“我辦不到”，要積極去嘗試。要有一份責任感，自己的事，自己負責，自己解決。2、以考核為手段，促進財務業(yè)務程度的進步。每月進展一次警示教育，每季度以業(yè)務為根底，以不同形式進展考試，凡全年考核成績優(yōu)異者，報醫(yī)院領導審批給予一次性的獎勵，咱今年對08年考試成績優(yōu)異的進展了獎勵，目的就是弘揚學習正氣，制造一個積極向上的學習氣氛，培養(yǎng)財務人才，為醫(yī)院下一步財務工作打好根底。3、工作踏實，認真負責，貫徹執(zhí)行醫(yī)院制訂的《財務人員輪崗制度》，每一年或二年輪崗一次，其目的主要就是加強財務隊伍建立，進步整體管理程度，并且有利于我院的財務管理和財務人員的自身保護。4、加強資金管理，減少資金占用，進步資金利用率，醫(yī)院越開展進步，財務管理的作用就越突出。隨著醫(yī)院業(yè)務的不斷開展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，進步會計從業(yè)人員的程度。在進步會計人員程度的根底上，進一步加強檢查催促與指導，搞好會計的根底工作，為更好的參與醫(yī)院的經營管理工作打下堅實的根底。5、強化票據管理。承受以往經歷教訓，加大對票據的管理，進步票據使用的標準化、合法化，進步票據管理意識，爭取從頭把好票據關；加強對現(xiàn)金的管理，每月進展盤點一次，每日終了后，出納員應將當天使用的現(xiàn)金與賬面相對，做個簡單的流水賬，加大欠條的管理，力爭票據管理、現(xiàn)金管理上一個新臺階。6、加大稽核的監(jiān)視力度，對原始憑證進展審核，重點稽核記帳憑證、帳簿、報表的復核手續(xù)是否完備，內容是否完好，有關人員是否簽字(蓋章)等。審查、復核會計人員根據審核無誤的原始憑證填制的記帳憑證使用的科目是否正確，記載的經濟內容、金額是否與原始憑證相符。經常與銀行核對經費余額，核對債權債務。對住院處、收款處、醫(yī)保處的日常賬務處理進展稽核，對不真實、不合法、記載不準確、不完好的業(yè)務，有權予以退回，要求更正，補充。7、加大對應收賬款回收的力度，上級撥款到位情況，納入日常工作管理。經常與上級有關部門溝通，捕捉最新信息，力爭、確保該到位的款項，及時足額到位。8、強調一下紀律，并且我?guī)ь^去做，〔1〕不遲到不早退，有事請假，中午不能喝酒〔特殊情況除外〕，〔2〕有關班組負責人和財務科重要崗位人員手機24小時開機，沒有重要的事我也不會打攪你，給你打就是醫(yī)院有事非你不行，別人代替不了的，你要不聽、不接，那耽誤了醫(yī)院的事你來負責〔3〕還有：所有出財務科的數(shù)據、憑證、賬本必須經財務科長同意，同理所有出醫(yī)院的數(shù)據，資料但凡有財務出具的，我須經王院長同意方可上報有關部門。我以前說過，如今還要說，我們財務科是個大集體，要握成一個拳頭，團結一致，共同進步，我們團結一致行動起來就像一個人,站在一起互相支持，并肩奮斗。就像一個大家庭。一、固定資產的管理：財務對固定資產實物的管理與控制只有通過固定資產清查來實現(xiàn)，加強固定資產實物的控制和管理應該通過增加清查次數(shù)來實現(xiàn)。建議每半年由各使用單位自查，并上報財務、由財務進展帳實核對；每年末組織相關部門與財務一起進展清查。另外，應對每個部門〔科室、自養(yǎng)場〕的固定資產對應責任人并明確相關責任，由責任人對所負責的固定資產承當責任，建議每個部門〔科室、自養(yǎng)場〕建立固定資產清冊，并認真登記領用、調出和報廢(低值易耗品也可參照此方法管理)；完善固定資產領用、調撥、報廢等相關手續(xù)，做到固定資產的領用、轉移和報廢都有相應單據傳遞至財務作相應帳務處理。對于折舊的計提方法，現(xiàn)行的是直線法。但同類固定資產的折舊年限卻不統(tǒng)一，建議統(tǒng)一折舊年限?！铂F(xiàn)行稅法規(guī)定：折舊采用直線年限法。最短折舊年限：房屋建筑屋的折舊年限有二十年，機器、機械和其他消費設備為十年，運輸工具、家具等其他的固定資產為五年?，F(xiàn)行會計制度允許企業(yè)根據需要采用不同的折舊方法，但計算所得稅時應調整為稅法規(guī)定的折舊年限和方法計算?！辰ㄗh采用稅法規(guī)定年限，不縮短折舊年限。原因：采用稅法規(guī)定年限計提折舊相對于采用縮短年限計提折舊可以使公司的帳面資產和利潤相對增加，有利于讓報表的外部使用者看到公司更好的資信和獲利才能,進步公司的籌資才能。二、本年度種雞場的種蛋考核指標中的飼料和折耗指標比本年實際高,而變動制造費用實際比考核指標高；孵化本錢指標實際比考核低，肉雞場中設備先進的場業(yè)績明顯優(yōu)于設備差的場。建議明年自養(yǎng)場計算考核指標時以各場歷年飼養(yǎng)成績最優(yōu)群、批的各項本錢指標作為各場的標準本錢指標，綜合本年自養(yǎng)規(guī)模和實際情況適當調整作為各場考核指標進展考核。原因：各場地理條件、硬件設備等不同造成飼養(yǎng)業(yè)績的不一致是各場不可控因素，如單一考核標準，對設備較差的場不利，而且也無視了投入與產出之間存在的必然聯(lián)絡。三、財務人員審核報銷單據時首先應就單據本身的合法性、真實性進展審核，其次對報銷單據的數(shù)據、印章等事項進展核對，還應注意報銷手續(xù)是否完好。本著財務人員的職業(yè)敏感性，對異常的報銷單據，財務人員應查明原因前方可做出核準或退回的決定?，F(xiàn)養(yǎng)殖分公司的報銷手續(xù)為延續(xù)慣例，建議是否可制定相應的制度以便財務人員審核時有據可依。四、財務內部人員的績效考核問題。目前財務各崗位人員都寫有職務說明書，可根據職務說明書的要求，制定相應獎罰措施對財務人員進展考核。五、明年的財務工作目的和任務。在做好會計核算工作，及時、準確的做好帳務處理的根底上，加強財務人員管理和監(jiān)視的作用。發(fā)揮財務管理部作用，根據公司的年度方案做好現(xiàn)金等各項預算，確保公司的消費經營正常進展；對本錢、利潤、投資工程等進展分析^p，為公司領導的決策提供根據；配合績效委員會修改考核指標和獎罰方案，加強對本錢的控制；根據實際情況修改完善公司內部財務制度；協(xié)同相關部門修改完善公司費用開支規(guī)定，加強對公司費用的控制。一、工作完成情況1.做好財務根底管理，及時完成各項日常工作每日按時完成銀行明細表、每日資金方案表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。3.階段性完成2023年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作對以前年度的往來賬進展了核查，對局部超過兩年無業(yè)務在綜合考慮各財務人員的職業(yè)素質、工作才能等方面，對局部崗位及工作進展了調整，以進一步加強企業(yè)財務核算程度、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務管理程度進一步提升。二、存在問題1.會計核算根底數(shù)據準確性有待進步會計核算要求及時、統(tǒng)流程理解不夠大局部財務分析^p都只對財務報表進展流水式的說明，未對存在的相關問題進展深化的分析^p，缺乏對企業(yè)的經營管理本質性的幫助。5.對于閑置資產、報廢資產的管理與處置工作不到位未設置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產進展管理，對閑置資產對企業(yè)的利潤影響分析^p不到位，造成企業(yè)的相關分析^p數(shù)據失真。進步財務分析^p程度，使得財務分析^p更加實用，注重結合企業(yè)消費經營本質性來進展分析^p，重點關注企業(yè)管理層對財務分析^p數(shù)據的要求，力求財務分析^p全面深化，能為管理層提供高質量的決策根據。5.加強對閑置資產、報廢資產的管理處置一、財務根底工作〔一〕、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。1、從公司實際出發(fā)根據《企業(yè)會計準那么》制定公司財務制度。3、尋求創(chuàng)新和打破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)視、管理職能。4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的破綻，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總裁并對應完善相關制度。〔二〕、擬定財務人員配置及崗位職責1、根據公司開展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照標準、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作程度。3、以培訓帶動根底工作的落實，2023年有目的、有步驟的對全體財務人員進展根底工作的培訓，預計在7、8月份在網上進展了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計根底工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計根底工作的重要性，可以更好地開展會計工作?！踩?、會計核算管理1、進一步標準會計科目運用，按照公司業(yè)務的詳細需求，根據《企業(yè)會計準那么》科學合理地對會計科目進展歸類，標準會計科目的設置、使用，從而使會計科目更具有科學性、一致性。2、理順資金收支、貨款結算流程，為保證資金收支的平安性、合理性，防止在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)破綻，規(guī)定經辦人員必須填寫資金、費用支付單據，寫明支付原由，并按程序履行完相關理簽字手續(xù)，財管中心方可支付。對資金應按標準管理，做到有據可查，防止收付風險。貨款結算方面，對商品結算單據進展細致審核。3、加強財務指標分析^p力度〔1〕按時完成月度、季度、年度的財務分析^p報表，上報數(shù)字做到零過失?！?〕2023年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進展分析^p，為公司經營決策提供根據，為公司的戰(zhàn)略調整提供參考。〔3〕加強客戶信息管理，對客戶信譽、區(qū)域等進展分析^p管理，為下一步產品銷售提供決策根據?！?〕通過高質量的財務分析^p為企業(yè)將來經營開展和戰(zhàn)略決策提供重要根據。4、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。二、財務管理工作〔一〕、強化財務監(jiān)管職能1、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經營的根本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的準確性，財管中心每月對各類別的庫存盤點結果進展抽查，對有問題商品及時發(fā)現(xiàn)、及時催促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進展考核，通過考核與監(jiān)視降低問題商品的數(shù)量，努力進步存貨周轉率，減少存貨風險。2、挖潛創(chuàng)新、開節(jié)流。加強對市場銷售、本錢費用的監(jiān)管〔1〕在挖潛增效方面積極將好的建議、意見上報總裁?！?〕對經營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費用支出的合理性?！?〕加強債權債務管理工作，積極配合清欠部門對債權的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力；科學合理運用負債經營理念，維護公司形象適時進展債務清理。3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)視，針對各崗位工作的特殊性，相關人員假如變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領導監(jiān)交，防止錢、物、資料損失及責任不清風險?！捕?、加強平安管理，杜絕平安隱患。平安是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，平安工作應常抓不懈作為資金的管理部門，進一步建立健全平安管理體系，使平安管理完全納入制度化、標準化的管理之中。1、增強全員的平安防范意識，宣貫公司各項平安管理制度，積極參加公司舉辦的各類平安知識講座純熟掌握平安器具，進展平安隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據、印鑒、發(fā)票、網銀電子鑰匙等平安。3、每日對電、門鎖、系統(tǒng)開關等進展檢查消除各類平安隱患。三、稅務籌劃工作財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協(xié)調，創(chuàng)造和諧的稅企關系，及早化解涉稅風險。1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經營時間長，信譽好的企業(yè)合作，從頭上控制發(fā)票等涉稅風險；獲得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)____提出警告并退回，各單位應加大日?？刂屏Χ?。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管中心反映，以便共同研究解決。2、嚴格按照會計法規(guī)及稅法要求，準確及時進展賬務處理；每筆業(yè)務的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完好，需相關單位出具手續(xù)的，及時索取；進展科目調整，確保相關費用科目的稅前扣除指標合理化，并對稅前扣除工程進展實時監(jiān)控，做到科學納稅，合理避稅。3、重點關注行業(yè)綜合稅賦指標，對偏離較大的，應及時調整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關系。所得稅按照稅局要求季度根據確定收入*1%*25%預繳，年度匯繳清算；增值稅稅負行業(yè)平均標準1‰左右。4、在規(guī)定時間內做好2023年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。四、資金管理工作1、制定資金集中管理方法，明確了集團、子公司的責任和義務，細化資金方案管理。2、加強資金集中管理和控制，推行資金方案由總裁辦公會議研究決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理方法，強化制度的執(zhí)行力。3、加強資金監(jiān)管，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預警制度，推行子公司資金方案管理和過程控制，嚴密結合消費經營，做好月度資金方案，合理使用和調配資金。對各單位資金收支進展動態(tài)管理，適時監(jiān)控，對于那些在資金方案執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位給予預警，催促整改，促進各單位嚴格執(zhí)行資金方案，維護集團資金方案的嚴肅性。4、進一步完善資金集中管理平臺，進步資金管理效率。5、研究“內保外貸”業(yè)務的辦理程序、方法。6、積極討論與進出貿易相關的資金形式、賬務處理，為集團大貿易板塊提供業(yè)務支持。五、團隊建立團隊管理的核心在于制定共同的目的和達成目的的途徑，調動團隊內部成員的積極性，挖掘團隊成員的潛力，促進團隊成員的成長。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據政策法規(guī)的變化和企業(yè)的開展不斷學習成長，制定科學合理鼓勵考核制度，創(chuàng)造良好的內外部學習與分享的時機，同時挖掘潛在的后繼者。1、加強溝通，構建學習型團隊。建立起集團、各子公司財務成員之間的定期溝通機制；定期系統(tǒng)有機地培訓團隊成員，不斷更新知識，帶著團隊學習不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務政策，適應不斷開展變化的信息系統(tǒng)建立的科學技術，與時俱進，并將其更好的應用到財務領域中去，為企業(yè)開展壯大效勞。2、統(tǒng)一思想、勇于奉獻。各成員要有認同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所謂大我，就是把財務部門當作一個整體；而小我，就是組成這個團隊的每個組成員。沒有缺點的人是沒有，沒有缺點的團隊是可以有的，因為他們之間進展有效的互補，團隊成員應勇于奉獻、勇于擔當，團隊成功，也就意味著個人成功。每個人做好個人工作，就是配合別人完成工作，整個部門的效率就會大大進步。3、指揮協(xié)同作戰(zhàn)，調動成員積極配合。團隊成員應具備認同的統(tǒng)一理念，根據成員特點把各人安排到相應適宜的崗位上，互相配合、互相交流。團隊成員互相配合，難免有摩擦和紛爭；財管中心作為一個整體，與其他部門配合，部門之間合作，也會有沖