出納辦公室崗位職責

—出納辦公室崗位職責出納辦公室崗位職責1

崗位職責：

1、負責日常收支的'管理和核對；

2、辦公室根本賬務的核對；

3、負責搜集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、精確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調整表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、協(xié)作總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

任職資格：

1、高校?？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；

2、具有1年以上出納工作經驗；

3、熟識操作財務軟件、eXcel、word等辦公軟件；

4、記賬要求字跡清楚、精確、按時，賬目日清月結，報表編制精確、按時；

5、工作認真，看法端正；

6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟識銀行結算業(yè)務。

出納辦公室崗位職責2

職責描述：

（一）cashierjobdescription/出納職責

1、collectandreviewemployeeeXpenseclaimstoensurealleXpenseclaimshavebeensubstantiatedbysupportingdocumentsandapprovedperschoolpolicy.

2、takechargeofcashjournalandbankingoperation.

3、managepettycashwithproperfinanceprocedures.

4、prepareregular/adXhocfinancereportsandanalysis.

5、voucherbindingandfiling.

6、otherrelatedcashierjobdutiesarrangedbysuperiors.

1、依據學校報銷流程，負責搜集和審核員工報銷原始憑證；

2、負責現金記賬以及銀行業(yè)務操作；

3、依據財務流程管理備用金；

4、準備常規(guī)/臨時財務報告和財務分析；

5、財務憑證裝訂和歸檔；

6、上司布置的其他出納工作。

（二）officeassistantjobdescription/辦公室助理職責

1、maintaingoodimagefortheschool.

2、receiveandwelcomeofficevisitorsandprovideappropriateservices.

3、maileXpressesarrangement.

4、order，distributeandmaintainofficesuppliesandfacilities.

5、preparerelevantonXboardingservicesfornewstaff.

6、providehotel/carbookingwhennecessary.

7、assisttoorganizeofficeactivities.

8、provideothersecretarialsupportandadministrationservicesdeliveredbysuperiors.

1、維護學校良好的`品牌形象；

2、接待來訪客戶并提供良好的服務；

3、收發(fā)信件；

4、預定，發(fā)放以及維護辦公用品以及裝備；

5、新員工相關入職準備；

6、需要的時分預定酒店以及車輛；

7、幫助組織辦公室活動；

8、上司布置的其他行政工作。

任職要求：

1、collegedegreeorabove，withqualificationinaccounting.

2、atleast1XyeareXperienceincashier/administrationservice.

3、goodcomputer/officesoftwareskills，whichincludingeXcel，word，etc.

4、fluentinspokenandwrittenenglish.

5、goodcommunicationskillandserviceoriented.

6、detailedorientedandgoodorganizationskills.

7、strongsenseofresponsibilityandteamwork，andbefleXibleandpatience.

1、大專以上學歷，擁有會計證書；

2、至少一年的出納/行政工作經驗；

3、熟識電腦操作，熟識office軟件操作，包括eXcel、word等；

4、英語讀寫流利；

5、良好的溝通技巧以及服務意識；

6、認真，并且有良好的組織力量；

7、較強的責任心和團隊合作精神，敏捷應變并且耐煩。

出納辦公室崗位職責3

一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現金收付

二、負責支票開票、開具發(fā)票、收據

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責費用報銷審核和支付工作。

五、員工工資的發(fā)放、行政及人事類工作

出納辦公室崗位職責4

1.負責簽約價格審核，房款收取，發(fā)票收據購置、開具，營銷系統(tǒng)錄入，各種收款報表的制作。

2.負責現金及按揭回款的跟蹤，客戶收款憑證整理以及應收賬款的跟蹤，房款補款的'催繳，按揭進度的更新且不定期與銀行交接，保證按揭款按時回籠等

3.審驗原始憑證的合法性和精確性，完成報銷等工作；

4.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、轉賬、結算等工作；

5做好現金日記賬和銀行存款日記賬，按時登記核查；保證賬務相符；

6.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作；

出納辦公室崗位職責5

崗位職責：

1、負責出納的各項工作

2、兼顧公司辦公室的日常事務

任職要求：

1、精通各種辦公軟件

2、嫻熟運用部分財務軟件

3、大專以上學歷

4、工作認真負責

5、待遇面議

6、有電氣公司工作經驗

出納辦公室崗位職責6

1.負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，確保賬實相符，資金安全；

2.負責現金支票、轉賬支票等票據的購置、保管、簽發(fā)，以及支付及登記工作；

3.負責增值稅專用發(fā)票進項稅額的'認定；

4.負責管理費用、銷售費用的報銷及核算工作；

5.負責各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作，催促有關各方按時清理其他應收應付款項。

6.幫助管理總賬、明細賬，完成計算機結賬工作，完成工程情況分析報告。

7.出納報表的編制，如銀行存款余額調整表、資金報表、現金盤點表；

8.負責核對固定資產明細賬，打印固定資產清單，確保賬賬相符、賬實相符；

9.負責公司員工的費用報銷及日常付款工作；

10.負責領導交辦的其他臨時工作。

出納辦公室崗位職責7

一、負責公司人力資源制度的制定、修訂與實施；辦公室

一、負責做好行政事務性工作；

二、負責做好處內外各種會議的'會務工作；

三、根據領導要求，做好會議記錄，幫助領導貫徹落實會議確定的各項工作任務；

四、負責做好文件、公文、函件的接收、登記、保密、傳遞、保管、督辦和文書歸檔工作；

五、負責做好上情下達、下情上達的工作；

六、負責做好印章管理工作；

七、負責做好各種報告、文件的打印、復印工作；

八、負責做好來訪人員及對外聯絡的服務工作；

九、認真完成領導交辦的其它工作。

出納辦公室崗位職責8

1、負責每月客戶對賬，復核相應賬單；

2、登記應收臺賬，出具各項賬款分析報表；

3、負責各類報銷單據的收取、審核；

4、對費用預算的執(zhí)行進行跟蹤和掌握、分析，出具費用管理報表；

5、負責編制公司月度、季度、年度財務報表，編制公司會計憑證；

6、按公司財務報銷制度規(guī)定，審核公司報銷單據，保證入賬單據合法、合規(guī)；

出納辦公室崗位職責9

1.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業(yè)額報表

2.每日與收銀員交接現金營業(yè)額，并填寫現金交接清單，現金存入銀行.

3.管理每家店增值稅發(fā)票運用情況，并去稅務局購置增值稅發(fā)票.

4.每月月初與供應商對帳，認真核對送貨單，并填寫付款申請表

5.每周兩次與店長和廚師長確認店內選購清單，并填寫付款申請表.

6.監(jiān)督與管理店特長備用金運用情況.

7.每月1號與廚師長/店長進行店內盤點，并出具盤點報告.

8.整理并保管財務單據及店內零星.

9.協(xié)作財務經理的各項財務工作

出納辦公室崗位職責10

森林管理處財務辦公室崗位職責

一、部工作內容

（一）參與制定本及相應的實施細則。

（二）參與本公司的工程工程可信性研討和工程評估中的分析工作。

（三）負責董事會及總經理所需的數據資料的整理編報。

（四）負責對工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

（五）負責資金管理、調度。編制月、季、年度情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

（六）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并催促銷售部按時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并按時送交銀行。

（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總全部的記賬憑證。

（八）負責公司總長及全部的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并按時清理應收、應付款項。

（九）幫助出納做好樓款的收款工作，并協(xié)作銷售部門做好銷售分析工作。

（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一）負責銀行管理，負責支票等有關結算憑證的購置、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。

（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與和對銀行存款余額，并編制余額調整表。

（十四）負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。

一、部經理

（一）詳細負責本公司的會計工作

1、對各項會計工作定期研討、布置、檢查、總結。嚴格遵守和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高會計工作水平。

2、催促本公司強化定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算精確、內容完好、說明清晰、報送按時。

（二）組織制定本公司的各項

1、制定的各項應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

2、隨時檢查各項制度的執(zhí)行情況，發(fā)現違反、的，按時制止和訂正，重大問題應向公司領導匯報。

3、按時總結經驗，不斷完善各項。

（三）組織編制本公司的收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的收支計劃和編制說明。

2、經總經理審批的收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得任意突破。

3、資金掉要照實反映沖突和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。

（四）組織編制本公司的本錢計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。

1、編制的本錢計劃應現金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經理的組織下，應將本錢計劃和費用預算案工程分解，逐步落實到各職能部門。

3、設計必要的臺帳按時反映、分析計劃或。并向各職能部門反應。

（五）充足運用會計資料，分析經濟效果，提供牢靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。

（六）組織本公司人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的.考核。

（七）負責協(xié)調和各部門的工作，多于其他部門聯系、協(xié)調，把工作納入正軌。

（八）負責保管公司專用印鑒，并按運用印鑒。

（九）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并催促銷售部按時催交樓款。

（十）完成公司領導交辦的其他工作。

二、會計

（一）設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

1、編制總長，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

2、。各種會計報表做到數字真實，計算精確，內容完好，按時使報送政府有關部門。

3、幫助建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表

（二）依據工管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。

（三）會同其他部門定期進行財產清查，按時清理往來帳。

1、依據本公司管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準前方的進行會計處理。

（四）編制和保管會計憑證及報表。

負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理睬計憑證和資料，集中保管。年終辦完決算后，應將全年的會計資料搜集齊全，整理清晰，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定按時歸檔。

（五）負責掌握收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

（六）會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施方法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。

（七）負責本錢核算和利潤核算

1、擬定本公司本錢核算方法，編制本錢、費用計劃，強化本錢管理的基礎工作，核算本錢和費用。

2、編制本錢、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。

3、正確計算銷售收入、本錢費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

（八）完成經理交辦的其他工作。

三、出納員

（一）辦理現金收付和銀行結算業(yè)務：

嚴格根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，依據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支工程，必需經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二）庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要按時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

（三）嚴格掌握簽發(fā)空白支票。

如因特別情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必需在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由運用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要按時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必需加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立刻向銀行辦理掛失手續(xù)。

（四）編制和保管會計記賬憑證。

依據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必需填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必需清楚、工整并正確運用會計科目。要妥當保管會計憑證，應按編號挨次，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

（五）登記現金和銀行存款日記賬。

1、依據記賬憑證，逐筆按挨次登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結?，F金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要按時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調整表”，使帳面余額與對帳單上余額調整相符，對于未達帳項要按時查詢，要隨時把握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

（六）保管庫存現金和各種有價證券。

對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完好無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

（七）保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

出納員說管的印章必需妥當保管，嚴格根據規(guī)定用途運用。簽發(fā)支票所運用的各種印章；章、法人印章由經理負責保管。對于空白收據和空白支票必需嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

完成部經理交辦的其他工作。

森林管理部門辦公室的崗位職責

1.幫助局領導協(xié)調處理機關日常工作。

2.擬定和監(jiān)督執(zhí)行機關工作制度。

3.擔當機關文秘、會務、檔案、辦公自動化、信息、信訪、保密、目標管理、計劃生育和后勤行政管理工作（含車輛管理、住房、衛(wèi)生管理）。

4.組織辦理議案；承辦局機關及直屬事業(yè)單位人事勞資工作，負責園林、林業(yè)教育和人才培訓工作。

出納辦公室崗位職責11

1.公司銀行的收支，現金的`存取，與銀行有關的各項工作，財務章和密碼器的管理

2.公司每個銀行網上付款業(yè)務及溝通，單據的搜集

3.公司出納銀行及現金憑證的制作

4.每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌

5.公司報銷費用的整理

出納辦公室崗位職責12

崗位職責：

1、嚴格執(zhí)行公司現金管理制度，依據公司費用報銷制度辦理現金及銀行結算業(yè)務。

2、負責公司各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，登記相應日記賬，做到日清月結、賬實相符。

3、按時將在手的各種單據整理以備會計編制記賬憑證。

4、負責開具稅務發(fā)票、收據和相應的記錄保管.

5、辦公室文員類工作和領導交辦的'其它事情。

任職要求：

1、統(tǒng)招大專以上學歷，財會會計相關專業(yè)。

2、年齡在26X32歲，條件優(yōu)秀者可恰當放寬

出納辦公室崗位職責13

崗位職責

1、完成辦公室日常工作

2、負貴公司供應商的合同訂單的打印，整理，建檔，合同的管理。

3、接聽電話，記錄，以及踉領導反應倍息。

4、按時有效完成上級臨時交