財務(wù)內(nèi)控崗位職責

—財務(wù)內(nèi)控崗位職責財務(wù)內(nèi)控崗位職責1

1.按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編制本崗負責公司的各類財務(wù)報表，保證按時精確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；

2.定期進行本崗負責工程的財務(wù)報表分析，本錢核算分析，為公司經(jīng)營管理提供詳實依據(jù)；

3.依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)做好稅款，社保的申報繳納工作；

4.依據(jù)國家統(tǒng)計相關(guān)法律法規(guī)，按時做好企業(yè)統(tǒng)計報表申報工作；

5.依據(jù)企業(yè)要求，按時做好績效考核崗位的.月度，季度，年度計提分析及分析工作；

6.總會計臨時交辦工作。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責2

1、進行公司收入、支出及本錢費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資照實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督；

2、接受稅務(wù)、審計等部門的.檢查、監(jiān)督，按時、精確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào)；

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責3

職責描述：

1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整，跟蹤落實情況，實施預(yù)算掌握；

2.負責預(yù)算執(zhí)行情況，編制并報送預(yù)算執(zhí)行情況報告，分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因，并提出相應(yīng)推動措施和建議；

3.財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進度跟蹤，對異樣現(xiàn)象按時反應(yīng)；

4.依據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運行狀況分析；負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務(wù)分析；

5.負責建立完好的預(yù)算數(shù)據(jù)庫，提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的`基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告；

6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作；

7.與本錢中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃；

8.定期提出經(jīng)營管理建議；

9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。

任職要求：

1.財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷；

2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先；

3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)力量，擅長與人溝通，抗壓力量強；

4.工作看法認真嚴謹，具有很強的規(guī)律分析與文字講述力量；

5.精通PPT簡報制作與口頭報告；

6.熟識國家相關(guān)法律法規(guī)，熟識公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理，熟識SAP。

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1、貨幣資金模塊：每日支出審批的審核，核對每月各銀行流水賬和內(nèi)部往來款；跟進平臺店鋪每個月訂單到賬情況等。

2、應(yīng)收賬款模塊：篩選確認每個店鋪的往來賬款，異樣訂單的'處理。

3、其他應(yīng)收款模塊：各種費用的系統(tǒng)錄入，每月賬實全都。

4、收入模塊：當期的訂單與賬單收款，每一家店鋪的匹配，確認每個店鋪每個訂單最終的收入。

5、營業(yè)本錢模塊：對每個店鋪發(fā)出商品的本錢核算。

6、核算模塊：各分銷商的報表和賬單；

7、報表模塊：店鋪報表出具及分析。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責5

崗位職責

職責描述：

1、統(tǒng)籌財務(wù)制度、權(quán)責修訂；

2、負責內(nèi)控檢查計劃布置并組織實施，出具檢查報告，制定相應(yīng)整改計劃并跟進整改；

3、對下達整改計劃，進行不定期復(fù)查，并對未整改區(qū)域、工程進行懲罰。

4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和詳細實施時間。

任職要求：

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會計師資格證，35歲以內(nèi)；

2、溝通表達力量強，執(zhí)行力強，接受出差。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責6

工作職責：

1.參與設(shè)計、并幫助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系；

2.根據(jù)公司制度、管理流程的規(guī)定，對業(yè)務(wù)部門的管理風險情況進行辨認和分析、評估；

3.參與公司ERP晉級工程中與財務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的`各項工作；

4.幫助公司IPO合規(guī)性工作的實施，詳細跟進執(zhí)行；

5.幫助財務(wù)經(jīng)理進行預(yù)算掌握，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；

6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

任職要求：

1.本科及以上，經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。

3.有檔案管理經(jīng)驗。

4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

5.具備內(nèi)外審計或者掌握的相關(guān)背景學(xué)問，熟識國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī)，把握財務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)學(xué)問。

6.熟識銷售、選購、工程管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程，預(yù)算管理學(xué)問。

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職責描述：

1.依據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃，開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作；

2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標準，促進審計流程系統(tǒng)化、標準化；

3.審批詳細工程的.審計方案，主導(dǎo)實施重大審計工程；

4.對審計結(jié)果、審計報告進行審核，并負責向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報；

5.批閱財務(wù)報告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計過程清楚、結(jié)論全面客觀；

6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行，組織實施后續(xù)審計工作；

7.指導(dǎo)下屬員工所運用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務(wù)準則要求；

8.組織審計部人員參與外部審計對接工作；

9.主持內(nèi)部掌握體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門開展內(nèi)掌握度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查；

10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整；

11.組織建設(shè)公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善；

12.組織對接外部專業(yè)詢問服務(wù)機構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理詢問等工程，指導(dǎo)推動集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和標準化管理；

13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的聘請、培訓(xùn)、績效考核等工作；

14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格：

1.財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗；

3.嫻熟把握企業(yè)會計準則，熟識有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī)；

4.熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程；

5.了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢；

6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部掌握管理體系；

7.熟識國家財稅法律標準、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，和財會工程分析處理經(jīng)驗；

8.良好的口頭及書面表達力量；

9.能嫻熟操作計算機和各類辦公軟件；

10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）資格優(yōu)先；

11.具有良好的推斷與決策力量、良好的人際溝通力量、較好的影響力。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責8

崗位職責：

（一）內(nèi)控管理體系的建設(shè)

1、負責組織制定集團內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；

2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

3、依據(jù)集團發(fā)展狀況，負責組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。

（二）管理制度與流程的建立和完善

1、就集團規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計劃，跟蹤、催促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù)；

2、負責指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，催促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度；

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

（三）內(nèi)部風險評估和監(jiān)控；設(shè)計掌握活動，預(yù)防和躲避相關(guān)風險

1、依據(jù)內(nèi)控管理體系的`要求，組織對集團關(guān)鍵風險掌握點進行梳理，設(shè)定目標，評估風險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

2、幫助集團下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風險管理體系，對集團下屬企業(yè)的內(nèi)控和風險管理體系進行評估與審核；

3、對集團下屬企業(yè)內(nèi)控和風險掌握目標進行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風險管理體系。

4、辨認風險掌握點，設(shè)計掌握活動，預(yù)防和躲避相關(guān)風險。

5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造掌握環(huán)境。

6、確定相應(yīng)的掌握措施、設(shè)計適用的工具表單等。

（四）評價和培訓(xùn)

1、編制內(nèi)部掌握重大風險和重要風險評定標準以及內(nèi)部掌握評價方法；

2、定期評價內(nèi)部掌握設(shè)計和運行的有效性和適用性，提出改進看法，并組織整改；

3、幫助部門負責人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)學(xué)問；

崗位要求：

1、本科以上學(xué)歷，會計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè)；

2、熟識coso《內(nèi)部掌握—整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內(nèi)部掌握根本標準》及配套指導(dǎo)；

3、具有風險辨認、風控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗，嫻熟把握風險評估的方法與技術(shù)；擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)掌握度的經(jīng)驗；

4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

5、擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先；

6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實肯干，能夠擔當較大的工作壓力，情愿挑戰(zhàn)自己；

7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫嫻熟，口語至少能簡潔講

財務(wù)內(nèi)控崗位職責9

1、審核各類原始單據(jù)，無誤后依據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。2月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算精確，內(nèi)容完好，說明清晰，報送按時。

3.負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的`購入、領(lǐng)用情況進行監(jiān)督，月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。

4.負責監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，按時與出納核對現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清晰。

5.負責公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門的工作，強化學(xué)習(xí)，把握政策。

6.負責發(fā)票的購置、核銷與管理，認真保管發(fā)票，嚴禁喪失。

7.月末整理裝訂憑證，安全完好保管財務(wù)資料及會計檔案。

8.完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責10

1、把握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標準；