企業(yè)財(cái)務(wù)模板

生產(chǎn)廠財(cái)務(wù)分析模板制作：財(cái)務(wù)總部日期：2005年12月14日1分析結(jié)構(gòu)第一章經(jīng)營(yíng)概況及特殊情況說(shuō)明第二章預(yù)警指標(biāo)分析第三章銷量分析第四章利潤(rùn)分析第五章產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)分析第六章生產(chǎn)成本分析第七章消耗指標(biāo)分析第八章費(fèi)用分析第九章資產(chǎn)負(fù)債表分析第十章主要物資采購(gòu)價(jià)格分析第十一章盈虧平衡點(diǎn)、產(chǎn)能利用率及單因素變動(dòng)分析2分析結(jié)構(gòu)第一章經(jīng)營(yíng)概況及特殊情況說(shuō)明第二章預(yù)警指標(biāo)分析第三章銷量分析第四章利潤(rùn)分析第五章產(chǎn)品獲利能力分析第六章生產(chǎn)成本分析第七章消耗指標(biāo)分析第八章費(fèi)用分析第九章資產(chǎn)負(fù)債表分析第十章主要物資采購(gòu)價(jià)格分析第十一章盈虧平衡點(diǎn)、產(chǎn)能利用率及單因素變動(dòng)分析3１媽、娃主虧要屑指什標(biāo)因完邁成土情鉛況注慰：艦1組、麗損百益繪類著累鑒計(jì)爹分路析寇數(shù)果據(jù)餃以肥年族初輸分狂解表的道累劈燕計(jì)付數(shù)亡為抬基夕準(zhǔn)袋進(jìn)鄙行周分畫析金說(shuō)挽明晌，2鄰、抗收帖入萄可孩變妙成喬本拌率關(guān)=銹可耽變秩成蝴本臨/泛（摘銷駛售零收亭入?yún)^(qū)-帆銷駝售壇折申扣隆與紅折寇讓食）訴x性1舌0顯0恥%42閱、箭影俯響藍(lán)本虜期薪經(jīng)崇濟(jì)棍效視益陸的鄙特辜殊拉情鏈況蘇說(shuō)它明必：幕（段本秧月喜及稱以要前咳發(fā)核生鼠但皆未支說(shuō)瘡明桃的中重蕉大愿事糕項(xiàng)睜）3亭、長(zhǎng)本綁期跡主非要驗(yàn)經(jīng)他營(yíng)脹政名策跌及陷舉四措微：意（暴包衣括啦品繳種械結(jié)婚構(gòu)錢變撫動(dòng)勝、鎖重碎大用采潛購(gòu)侵、寇本炸月賓生熊產(chǎn)平節(jié)污能彈降降耗撒的肌舉榨措偉及交其恒他探影客響始生姻產(chǎn)忙經(jīng)仍營(yíng)賤的皺事饒項(xiàng)濃）5分煮析限結(jié)五構(gòu)第撥一釋章米經(jīng)規(guī)營(yíng)窄概衛(wèi)況狗及學(xué)特飼殊施情膊況筆說(shuō)赤明第即二忍章元預(yù)紙警壩指港標(biāo)丘分經(jīng)析第孝三革章詠銷抽量頁(yè)分俱析第豈四朽章澡利攔潤(rùn)扛分喪析第號(hào)五塘章容產(chǎn)鞭品號(hào)獲貢利械能剃力眨分齊析第恩六糧章冶生震產(chǎn)粒成任本攏分傭析第宗七急章乘消枝耗犬指材標(biāo)架分肌析第圓八悄章丹費(fèi)嘆用銜分邁析第移九僚章績(jī)資仔產(chǎn)頓負(fù)趕債瞇表蹈分皇析第蝕十填章他主剃要喇物妹資梁采宏購(gòu)膏價(jià)淋格霉分衛(wèi)析第潔十永一版章治盈灣虧串平還衡很點(diǎn)仆、嫌產(chǎn)絡(luò)能慘利改用家率西及役單濫因六素誓變訂動(dòng)跌分款析6財(cái)范務(wù)牢預(yù)羊警猴指習(xí)標(biāo)乏-月證度第指辜標(biāo)類別序號(hào)指標(biāo)本期去年同期營(yíng)運(yùn)能力分析1貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)2存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)3固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率4總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售能力分析5千升酒凈收入6千升酒銷售成本7千升酒管理費(fèi)用8千升酒利潤(rùn)控制能力分析9銷售成本偏差率

10管理費(fèi)用偏差率

11凈利潤(rùn)偏差率

資產(chǎn)管理能力分析12固定資產(chǎn)成新率13閑置固定資產(chǎn)比率注估:漏１茅、效固渠定帖資島產(chǎn)躺成癢新償率缸=下平瘡均岸固津定蒜資洪產(chǎn)集凈悄值或/蝴平在均稈固溝定月資民產(chǎn)鐵原假值覆x灘1脫0睛0探%教；釀平警均尺固倚定慚資頂產(chǎn)木凈湖值佛=確(賭年犁初佛固告定龍資赴產(chǎn)婆凈序值鉤+夫年言末芝固捉定乏資套產(chǎn)衰凈窯值孩)薪/羨2翼；２襯、突閑考置摧固擁定殲資兩產(chǎn)黎比伶率濟(jì)=艱期挖末堪閑披置兆固捎定挺資隆產(chǎn)私凈影值惕/千期行末泡固粥定趟資體產(chǎn)徑凈榆值舅x臘1批0龜0坡%版;注未：遍本方指移標(biāo)侵按猾季胸度斯計(jì)殊算7分挽析爬結(jié)扣構(gòu)第勁一統(tǒng)章灑經(jīng)圍營(yíng)譯概蹦況闊及偶特選殊姓情般況焦說(shuō)顯明第嘴二雙章付預(yù)貼警惰指騾標(biāo)鍬分膚析第府三曬章飽銷權(quán)量教分隸析第稍四補(bǔ)章淚利頸潤(rùn)飲分刃析第蓮五厚章梅產(chǎn)固品喬獲美利辰能奴力叫分殖析第遞六位章械生意產(chǎn)敏成盡本茄分艘析第宅七墓章異消對(duì)耗膀指倚標(biāo)騙分御析第跪八嚴(yán)章須費(fèi)損用著分麥析第惠九恐章咱資嚇產(chǎn)樣負(fù)秘債定表牛分陰析第伏十會(huì)章兔盈總虧總平裙衡請(qǐng)點(diǎn)斤及幕單斤因奏素荷變王動(dòng)陳分能析8產(chǎn)虧品圍銷租售嗎量俊分井析單盡位戴：搏千凝升注驕：獻(xiàn)１民、拒產(chǎn)調(diào)品百品驚種運(yùn)按麗照趣各銷公旺司慌分物析扇需由要懸填仇寫抖，怠每具個(gè)鏈品傭牌隨取眾銷賭量賺最秒大育的害前離3視個(gè)駝填戚寫龜，絨其梳余言匯脾總隱放畫入支其囑他氣，氏如爹有藍(lán)特臉殊蒸品老種疲需遵要停說(shuō)澡明丘，宿請(qǐng)哭單腎獨(dú)爪列榆示進(jìn)；伶２短、挽第驅(qū)二兔品酸牌此請(qǐng)?zhí)幏钟?xùn)明肢細(xì)駛品抓牌磚填投寫取，疏區(qū)聲域唯品憲牌凳請(qǐng)防注臟明應(yīng)品開(kāi)牌展名檢稱茶。93中6亮5免2隔63斬2閃4梅3梯8累判計(jì)藏銷竭售拋量賠：怎千侵升+把1炊0碎%+型1步1牲%+嚷2掠1沖%+嶼1奪3師%累團(tuán)計(jì)看銷噸售煙結(jié)排構(gòu)乓分東析9隙2潑%9汗5待%1群0樹(shù)7籮%3膠6份6紡4憤09梢9泥%1筒0分看析滲結(jié)木構(gòu)第積一韻章竿經(jīng)綠營(yíng)貓概桌況庭及脈特油殊泊情殊況蒼說(shuō)壟明第葬二風(fēng)章大預(yù)浸警孔指蝕標(biāo)航分覺(jué)析第叮三雨章沃銷網(wǎng)量移分眉析第饞四弓章估利虛潤(rùn)峽分赤析第副五距章第產(chǎn)劍品廁邊箭際銹貢導(dǎo)獻(xiàn)貼分茂析第狡六盾章變生疲產(chǎn)問(wèn)成稀本澇分震析第碌七毅章電消委耗碌指印標(biāo)挑分昨析第劣八僵章暖費(fèi)崇用鍵分甲析第環(huán)九袋章運(yùn)資品產(chǎn)牧負(fù)子債鼠表棍分選析第窗十寒章笛主須要廁物籍資郊采許購(gòu)賺價(jià)漢格沃分翼析第澆十禮一秤章抬盈匙虧制平疼衡濤點(diǎn)獄、祖產(chǎn)惑能印利厚用袍率膊及袍單常因起素喉變驗(yàn)動(dòng)櫻分認(rèn)析1香12005年x月累計(jì)2004年x月累計(jì)人民幣(萬(wàn)元)元/千升人民幣(萬(wàn)元)元/千升銷量（萬(wàn)千升）343.56

305.85

凈收入739,8752,154631,6112,065可變成本387,4291,128321,7371,052可變利潤(rùn)352,4461,026309,8741,013固定成本96,85728285,525280毛利潤(rùn)255,589744224,349734銷售/市場(chǎng)/分銷費(fèi)用141,888413117,096383銷售利潤(rùn)113,701331107,253351管理費(fèi)用60,33217653,903176其它經(jīng)營(yíng)收入/(支出)3,398102,2948經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)56,76716555,644182補(bǔ)貼收入4,737144,98316財(cái)務(wù)費(fèi)用/非經(jīng)營(yíng)性收支-7,031-20-14,723-48少數(shù)股東利益6,650194,31014所得稅14,7944312,93942凈利潤(rùn)33,0299628,65594管測(cè)理刻報(bào)叢告靜分軋析－累單計(jì)雜同惜比1掙2單位：萬(wàn)元2004年x月累計(jì)凈利潤(rùn)28,655(逆差)/順差銷量因素38,204收入/成本/組合31,2404,368固定生產(chǎn)成本-11,332銷售/市場(chǎng)/分銷費(fèi)用-24,792管理費(fèi)用-6,429其它經(jīng)營(yíng)收入/(支出)1,104經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)變動(dòng)

1,123補(bǔ)貼收入-246財(cái)務(wù)費(fèi)用/非經(jīng)營(yíng)性收支7,692少數(shù)股東利益-2,340所得稅-1,855凈利潤(rùn)變動(dòng)

4,3742005年x月累計(jì)凈利潤(rùn)33,029因猴素甘變拍動(dòng)列分?jǐn)偽鲇括C累國(guó)計(jì)番同婦比注總：謙１肅、湖銷頑量吳因歐素捷=付（亦本勸年才銷待量拜-鉤去捆年借銷口量王）耍x低去部年粱單移位摘可張變?yōu)趵睗?rùn)2義、潤(rùn)收傷入渡/啟成妙本膨/熱組割合蔬=射本神年慣毛福利欣潤(rùn)錢-弄去肅年令毛圓利艱潤(rùn)攔-壘銷遷量眉因檢素驚-夫固匹定瞇生蔑產(chǎn)卡成異本占因神素1念32005年x月累計(jì)2005年x月累計(jì)預(yù)算人民幣(萬(wàn)元)元/千升人民幣(萬(wàn)元)元/千升銷量（萬(wàn)千升）343.56

305.85

凈收入739,8752,154631,6112,065可變成本387,4291,128321,7371,052可變利潤(rùn)352,4461,026309,8741,013固定成本96,85728285,525280毛利潤(rùn)255,589744224,349734銷售/市場(chǎng)/分銷費(fèi)用141,888413117,096383銷售利潤(rùn)113,701331107,253351管理費(fèi)用60,33217653,903176其它經(jīng)營(yíng)收入/(支出)3,398102,2948經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)56,76716555,644182補(bǔ)貼收入4,737144,98316財(cái)務(wù)費(fèi)用/非經(jīng)營(yíng)性收支-7,031-20-14,723-48少數(shù)股東利益6,650194,31014所得稅14,7944312,93942凈利潤(rùn)33,0299628,65594管員理洽報(bào)環(huán)告搞分壓析－累濁計(jì)巴預(yù)與算1傲4單位：萬(wàn)元2005年x月累計(jì)預(yù)算凈利潤(rùn)28,655(逆差)/順差銷量因素38,204收入/成本/組合31,2404,368固定生產(chǎn)成本-11,332銷售/市場(chǎng)/分銷費(fèi)用-24,792管理費(fèi)用-6,429其它經(jīng)營(yíng)收入/(支出)1,104經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)變動(dòng)

1,123補(bǔ)貼收入-246財(cái)務(wù)費(fèi)用/非經(jīng)營(yíng)性收支7,692少數(shù)股東利益-2,340所得稅-1,855凈利潤(rùn)變動(dòng)

4,3742005年x月累計(jì)凈利潤(rùn)33,029因柔素凈變怪動(dòng)痕分互析摘–累擴(kuò)計(jì)梅預(yù)襲算槐對(duì)電比1重5補(bǔ)附貼心收織入次分撕析單鞋位境：咐萬(wàn)圣元項(xiàng)目本年累計(jì)應(yīng)該收到本年累計(jì)實(shí)際收到本年累計(jì)應(yīng)收未收數(shù)本年以前年度小計(jì)增值稅122606712762所得稅

3333-城建稅及教育費(fèi)附加其他854611716339小計(jì)2071062173231011猶6分赤析納結(jié)吐構(gòu)第斜一騾章寨經(jīng)覆營(yíng)作概偵況猛及師特頁(yè)殊交情簽況田說(shuō)翼明第非二專章脆預(yù)袋警戶指甲標(biāo)擺分蓋析第兵三鄰章吃銷糞量鹿分斤析第仁四殲章宿利臺(tái)潤(rùn)尿分疏析第乎五謀章咳產(chǎn)毀品拖邊手際蹲貢何獻(xiàn)集分避析第促六哄章踢生蒜產(chǎn)你成潤(rùn)本揮分投析第仔七葡章庸消滑耗愈指趟標(biāo)扮分莫析第熱八妻章樓費(fèi)縫用里分窄析第供九略章杜資疲產(chǎn)驅(qū)負(fù)紡債懂表詠分刮析第添十展章奪主涌要葛物斑資集采寶購(gòu)齡價(jià)箏格征分興析第伯十虎一犯章銜盈承虧鑰平糊衡名點(diǎn)海、諷產(chǎn)頓能晝利炭用斑率謹(jǐn)及電單盜因暮素徑變策動(dòng)足分閘析1逐7累晉計(jì)哪各嶄品晝種貫邊辟際斃貢稼獻(xiàn)丟分撓析注海：贏1塞、暖邊慣際仔貢絕獻(xiàn)將計(jì)初算杏到孕制肺造尊成狂本月，夠即抽單酷位竄邊敞際襖貢肢獻(xiàn)存=道單促位竄凈寧收譯入信-宴直淡接序材窗料皂(蔥包榨括萌主丘要券原叔材還料屠、降輔板助穴材琴料興、工燃依料偷動(dòng)顆力聚、幟包占裝剪物岔）2醫(yī)、新產(chǎn)消品蔑取握本勿年雕銷古量居最親大牙的厭前格4分種爺和撒最柱小狡的牛后原4能種務(wù)填倉(cāng)列

累計(jì)銷量（千升）單位邊際貢獻(xiàn)（元）累計(jì)邊際貢獻(xiàn)總額(萬(wàn)元)本年本年結(jié)構(gòu)比同期本年同期本年本年比重%同期同期比重%產(chǎn)品１91,40963%70,3864115413,75753%3,80853%產(chǎn)品２19,13813%20,3562362034526%4136%產(chǎn)品３17,14712%14,3571,0128521,73524%1,22317%產(chǎn)品４9,2256%11,54778484572310%97614%產(chǎn)品５7,5625%11,432985101074510%1,15516%產(chǎn)品６5560.4%214578652320.5%140%產(chǎn)品７

產(chǎn)品８

其他4070.3%8521,1361,052461%901%合計(jì)145,444100%129,1444915547,141100%7,155100%1頁(yè)8累世計(jì)豈各故品量種海單瞎位恨邊條際梁貢它獻(xiàn)示對(duì)鴉比允圖單奶位袋：起元生/膨千佳升1扯9本堪年倘累師計(jì)爬各陸品周種腳銷伏量泉、把邊松際沒(méi)貢階獻(xiàn)音比蚊重槐分傭析2落0分閥析疫結(jié)紅構(gòu)第命一踢章鏟經(jīng)鉗營(yíng)賢概丘況姻及磁特掛殊膏情辭況馬說(shuō)廣明第低二能章?lián)眍A(yù)設(shè)警藍(lán)指饅標(biāo)夠分叛析第忽三鴿章論銷防量怖分某析第放四傭章禁利紗潤(rùn)迎分鹽析第霧五橫章在產(chǎn)蹲品某邊賤際坊貢醉獻(xiàn)砍分煤析第速六儲(chǔ)章撇生糖產(chǎn)秋成砍本攏分套析第恒七透章?lián)舷麅x耗階指它標(biāo)柏分奪析第寄八伯章堪費(fèi)寨用螺分語(yǔ)析第詞九呼章鵲資柿產(chǎn)嗽負(fù)工債較表們分引析第謎十恰章娛主挪要規(guī)物隙資技采短購(gòu)咸價(jià)渡格只分陷析第登十景一獸章丘盈景虧漢平釀衡聽(tīng)點(diǎn)姻、序產(chǎn)吳能強(qiáng)利閑用濤率促及尿單殺因份素眉變筑動(dòng)震分冬析2兵1成熄本部完再成捐情壞況

單位本年累計(jì)累計(jì)預(yù)算完成預(yù)算去年同期同比增幅產(chǎn)量千升25,67721,770118%24,0007%生產(chǎn)成本萬(wàn)元4,0423,231125%3,65810%單位生產(chǎn)成本元/千升1,5741,484106%1,5243%注版：京去造年掠同導(dǎo)期端生花產(chǎn)蝕成想本捷取擦去簡(jiǎn)年霞同杏期蒜實(shí)斷際解發(fā)葬生索金飯額2皂2產(chǎn)位量魄、劫單余位待成坡本壇同頑期箭比棒較2榴3水磁電聾費(fèi)7敲%疾（面5須%攝）酒單花4卸%環(huán)（之5影%觸）輔弟料7錘%捕（元5偵%縮慧）大術(shù)米秧及酬糖換漿2喂3揚(yáng)%細(xì)（掙2瘦1音%替）累母計(jì)邪成冬本渡同德比踩結(jié)頃構(gòu)嗚圖燃料動(dòng)力1銀0哨0獲%0%20%40%60%80%100%0谷%2拉0僵%4億0賴%6喜0雅%8波0輪%1鬼0蠅0千%釀挽造泄材族料1流8沉%遍（壁2導(dǎo)0委%促）包熄裝戀材首料5單9身%旦（桃5巧6褲%遭）燃黃料控動(dòng)衰力4辨%者（喜4日%杯）工耕資煙及抬制惹造待費(fèi)簡(jiǎn)用1插9漠%（綁2死0摧%歸）麥死芽6席6妹%除（法6高9債%跌）瓶箱子叉及盾瓶科蓋5醉6混%城（飾5噴7敵%室）紙而箱地及戀塑累膜2圖0蠅%迅（崇2朵1凱%全）折縱舊3章1抗%伯（提3砌1店%伶）工陷資皆及萍福樹(shù)利3姥5腔%嘉（煎3膠6朵%攻）維句修炒費(fèi)1登5暮%妹（妻1絕7俯%字）物樹(shù)料飲消凱耗1太0項(xiàng)%庭（淚9壩%懂）其圖他2跪%鋼（智1為%農(nóng)）其虹它3楚%?。ń?書%墨）易撐拉蓬罐1岡6妄%關(guān)（丈1快4歌%唇）商琴標(biāo)6鑰%陣（許7舅%伙）2戚4成萌本芝差狼異蓮額辯分脫解總題成扣本斤增杏減育額=消薦耗跌因獻(xiàn)素派影互響豪成翻本耐增煉減具額像合古計(jì)烏+翁價(jià)捐格霧因堅(jiān)素濕影災(zāi)響惜成爪本吵增貞減征額諷合生計(jì)娛+脖其貝他辮因靜素產(chǎn)浮量嘴因衫素租影貓響戀成猾本垂增榜減挑額=殺（每本遠(yuǎn)年絲式的梅產(chǎn)役量父-本去漲年參的偉產(chǎn)桑量悠）席×脂去晌年雨單澆耗蛋×巾去趕年挨單寨價(jià)消定耗械因適素纖影配響現(xiàn)成段本賤增潛減斬額=本鮮年聯(lián)產(chǎn)搏量鼻×良（裝本艱年脊的贈(zèng)單擊耗揚(yáng)-琴去我年道的巖單蘭耗臟）塌×隨去好年寫單摔價(jià)價(jià)臭格愧因怨素耕影虹響脊成飛本勺增物減博額=本尊年烏產(chǎn)乖量孔×蒜本棄年玻的造單茄耗翅×閘（砍本姜年葡的助單甩價(jià)警-叨去時(shí)年布的嫁單例價(jià)車)項(xiàng)目單位消耗因素影響

價(jià)格因素影響其它因素合計(jì)2005年單耗2004年單耗成本降低額2005年單價(jià)(元）2004年單價(jià)（元）成本降低額麥芽千克/千升87.0386.709-25.072.682.55-34.51

-59.58大米千克/千升28.8329.82531.001.851.997.06

38.06酒花千克/千升0.430.413-2.8215.3014.53-4.50

-7.32糖漿千克/千升38.2437.880-14.451.621.707.41

-7.04燃料動(dòng)力

46.2546.7716.330.290.28-31.04

-14.71紙箱個(gè)/千升51.5850.46-5.251.851.76-7.22

-12.47易拉罐套/千升13.9912.03-1.240.580.612.50

1.26瓶子個(gè)/千升1628.051615.07-15.950.420.35-221.70

-237.65塑膜千克/千升3.603.754.8114.5614.06-19.90

-15.09其它包裝物

10.80

-11.74

-0.94制造費(fèi)用

-153.00-153.00直接工資

-150.14-150.14產(chǎn)量影響

256.00256.00其它

-17.98

-0.55-2.50-21.03合計(jì)

-19.82

-314.19-49.64-383.652葛5成蠢本彩影筒響媽因內(nèi)素棕分割解討-滲與符上棚年袖同飼比捕增婆幅累塑計(jì)射產(chǎn)傲量備：滿x磚x叮x民x華x鐮千璃升消稱耗示差蘆=本匪年寸產(chǎn)嶄量賠×（在本市年仔的懇單毯耗雙-君去斗年蠅的獻(xiàn)單磚耗志）藍(lán)×遙去龍年爹單喚價(jià)價(jià)寨格寶差惕=本秒年臨產(chǎn)擦量偵×顏本勞年敘的逼單御耗準(zhǔn)×（本搞年娃的移單舞價(jià)站-咬去闖年簡(jiǎn)的生單豎價(jià))項(xiàng)目消耗差價(jià)格差其他合計(jì)酒液成本29.2925.09

54.39包裝成本6.86258.06

264.91動(dòng)力成本-16.3331.04

14.71廢料收入

-2.5-2.5單位固定費(fèi)用下降影響總成本下降

52.1452.14合計(jì)19.82314.1949.64383.652谷6酒業(yè)液偶成盒本硬影櫻響咽因姨素如-野與捧上稍年救同回期歸比價(jià)筋格茂差輩異披：2驕5伴.春0運(yùn)9萬(wàn)第元消夸耗茅差深異姥：2柿9通.費(fèi)2殿9萬(wàn)毫元-旅1壁.芳3彎7-忍1盼0犯2-帶3糊11鵲2潤(rùn)7屯.衡0烘79暖.底6碧51諒4帆.廁4垃52逗.的8浴2減少增加減少增加2像7包蜜裝匹成界本筑影止響茄因陪素雕-迎與團(tuán)上過(guò)年延同售期倘比消灶耗索差直異護(hù)：6致.紋8柜6萬(wàn)絞元價(jià)艘格酒差葬異持：2滾5竹8歌.邪0躍6萬(wàn)階元減少增加減少增加2尼8動(dòng)滅力妹成泳本芝影仿響賊因須素懲-務(wù)與淚上包年唱同繪期過(guò)比消得耗普差壺異嗚：-緊1網(wǎng)6見(jiàn).恨3詞3萬(wàn)博元價(jià)靈格右差修異傭：3療1爽.泥0索4萬(wàn)已元減少增加減少增加2頸9制莖造喊費(fèi)蛛用煤項(xiàng)厲目砌分翁析單意位柴:斬萬(wàn)引元

本年累計(jì)累計(jì)預(yù)算完成預(yù)算去年同期同比增幅產(chǎn)量（千升）xxxxxxxxxxxx%xxxxxxx%工資40550081%32923%折舊1,4721,55095%1,23120%修理費(fèi)81590091%50761%機(jī)物料消耗215150143%106103%水電費(fèi)1,3421,200112%1,564-14%勞務(wù)費(fèi)28930096%16278%其他42650085%534-20%合計(jì)4,9645,10097%4,43312%3掙0制對(duì)造廈費(fèi)錯(cuò)用圣項(xiàng)艱目匪結(jié)培構(gòu)夾比2烏0踐%2必3暑%-懶1繁5算%制字造?？傇~惠：棒萬(wàn)正元4棗9跑6斬44去4蜜3便31跳2褲%3啦1分雁析市結(jié)挨構(gòu)第衫一霧章蟻經(jīng)嗽營(yíng)待概剪況碌及橋特纖殊警情次況飼說(shuō)懸明第兄二濟(jì)章組預(yù)塌警管指婆標(biāo)炮分個(gè)析第書三牛章肅銷捆量射分法析第均四施章足利臟潤(rùn)雪分郊析第元五俗章凡產(chǎn)閑品忍邊奇際乳貢揪獻(xiàn)再分慚析第禁六察章歸生窗產(chǎn)組成炮本逼分縣析第咱七趣章投消踐耗墓指搞標(biāo)衛(wèi)分仗析第摩八括章種費(fèi)茂用腰分壘析第鹽九屑章揪資喬產(chǎn)弱負(fù)治債儉表椒分糞析第邊十寧章呈主鄙要碑物超資熊采幻玉購(gòu)沾價(jià)某格籌分臣析第適十存一哲章哨盈側(cè)虧悔平鳳衡駝點(diǎn)恰、狼產(chǎn)子能毀利沿用例率民及父單渠因跳素工變奶動(dòng)坊分映析3限2消劇耗僑指宴標(biāo)獲累茄計(jì)挎完統(tǒng)成抄情柏況注妻：惑本氧表脹指篩標(biāo)誤來(lái)煎源聚于賓各湖公義司許統(tǒng)象計(jì)羽部截門3輝3消辛耗伐指古標(biāo)臥累陳計(jì)芒同允比瘦趨渴勢(shì)涉圖瓶畜損躬：標(biāo)飄損曾：3幫4消切耗役指佛標(biāo)但累階計(jì)諷同巨比余趨坦勢(shì)李圖蓋鞭損粱：酒紗損贏：3蜓5消酬耗延指穿標(biāo)厲累弄計(jì)披同若比垮趨妥勢(shì)齡圖糧鍋耗楊：電缸耗欄：3五6消拌耗乘指遍標(biāo)彼累傍計(jì)要同疼比襲趨夫勢(shì)斷圖水留耗澡：煤叫耗柔：3垮7分拾析菌結(jié)對(duì)構(gòu)第半一頃章煎經(jīng)鳥營(yíng)染概魔況尸及睛特具殊戰(zhàn)情累況癢說(shuō)群明第家二鳳章涉預(yù)盯警冬指恢標(biāo)盼分有析第蹄三瞇章都銷李量對(duì)分駱析第鼠四害章寨利數(shù)潤(rùn)蝴分舉析第培五妻章葉產(chǎn)億品懶邊鏡際堪貢化獻(xiàn)巡壽分采析第跑六囑章龜生搞產(chǎn)弓成躍本霞分偷析第址七榨章仿消辛耗栗指敵標(biāo)拔分族析第膠八抵章竭費(fèi)葡用待分重析第限九外章談資澡產(chǎn)穿負(fù)萄債件表敵分莖析第覽十胞章偵主注要旨物雁資劑采致購(gòu)贊價(jià)周格賄分替析第墊十鑼一帥章刺盈磨虧羽平昨衡肌點(diǎn)弟、瞧產(chǎn)艇能端利芝用勒率牢及古單遇因殿素獸變位動(dòng)復(fù)分毅析3筒8營(yíng)境業(yè)庭費(fèi)理用撿構(gòu)臥成

本年累計(jì)累計(jì)預(yù)算去年同期金額比例千升酒費(fèi)用金額比例千升酒費(fèi)用金額比例千升酒費(fèi)用市場(chǎng)費(fèi)用913540%2001096246%244687533%182運(yùn)輸裝卸費(fèi)用432219%95450019%100419520%110銷售費(fèi)用927441%203820035%182961146%154合計(jì)22731100%50523662100%52620681100%636單換位射：悅?cè)f蹈元3電92凳5榮0奶8杯42逮2漁7饅3刑4營(yíng)慣業(yè)版費(fèi)奔用獵總退額杰：魂萬(wàn)運(yùn)元+牙1亂0岡%+李1綠1姜%+瘋1礦5潤(rùn)%+性1銜0扛%營(yíng)膏業(yè)杠費(fèi)查用鄙分托析8娘0爹%9喝5片%1夸0注7限%2球6泊1乳0值09寫6石%4勁0千胸升屑酒廟營(yíng)漲業(yè)片費(fèi)晶用蔑對(duì)開(kāi)比箏圖千蘭升朝酒枝費(fèi)雜用去：桂元4倦1互3+極1攜9辮.反8似%-孫2傅.緞0焦%-陽(yáng)1冶.躁6輸%3巡壽8貪3+下8遮%3蚊5訪01丘1泛8變%1大2暫3付%9轟1鋼%1瘡3程7保%4羞1銷儉售檔折壁扣漏折福讓餅及裙?fàn)I慣業(yè)擾費(fèi)克用李合瓶計(jì)喝分諷析備碧注青：摔表閣中徑計(jì)謊算靈銷父售歡折京扣亂和性營(yíng)切業(yè)盡費(fèi)謀用亮占閥銷坊售泡收鄰入資比柜重拆時(shí)佩采美用猶的寶收植入榮口酷徑羊?yàn)榈士蹜]除暫折腥扣跟前所的以銷耳售領(lǐng)收創(chuàng)入在，布以椒確霉保倉(cāng)數(shù)病據(jù)靈具籃有盟可紋比鋒性照。本期累計(jì)預(yù)算完成預(yù)算去年同期增幅銷售收入(萬(wàn)元)銷售折扣折讓(萬(wàn)元)營(yíng)業(yè)費(fèi)用(萬(wàn)元)銷售折扣率營(yíng)業(yè)費(fèi)用率合計(jì)費(fèi)用率4棟2管容理蹈費(fèi)翼用層構(gòu)爐成項(xiàng)目本期累計(jì)預(yù)算完成進(jìn)度去年同期增減幅度1、公司經(jīng)費(fèi)308.01277.62110.95%231.1333.26%其中：工資及福利75.4752.94142.55%46.4262.58%折舊22.4924.1493.15%21.882.76%修理費(fèi)2、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)74.2365.06114.10%60.8721.94%3、各類攤銷30.1245.1266.95%23.4528.44%4、住房類補(bǔ)貼45.7745.77100.00%45.770.00%５、稅金

６、業(yè)務(wù)招待費(fèi)

７、壞帳準(zhǔn)備８、其他147.68120.89122.16%115.5927.76%合計(jì)575.68509.34113.03%453.3626.98%4懸33穿6自5縮慧2迷63漿2滿4臘3麻8千齊升知酒般費(fèi)廚用霜：駱元1孕7桌71歉7版6管仆理開(kāi)費(fèi)撐用?？傉b額鵲：恭萬(wàn)務(wù)元管忽理缸費(fèi)益用猴堆艦積運(yùn)圖+丹1穿0望%+班1軋1渾%+浙2蹄1酬%+意1典3杜%+鄉(xiāng)豐0課.嚷5開(kāi)%1綠2幻玉0饒%9衣7些%1滋0暴3如%3士2杏6畫5他01奧1富2仰%1鋒0想5筒%1趟6廣84提4分帆析旦結(jié)汪構(gòu)第丘一竄章旁經(jīng)醬營(yíng)豈概寺況撲及怕特餐殊命情般況戶說(shuō)沙明第槽二默章思預(yù)畫警節(jié)指兩標(biāo)尸分的析第滲三倍章狂銷促量檔分秘析第辭四堂章版利世潤(rùn)狼分拘析第級(jí)五昌章遠(yuǎn)產(chǎn)寒品鈔邊俯際辮貢醋獻(xiàn)件分渣析第協(xié)六訊章次生梢產(chǎn)我成默本持分各析第港七涌章滾消濟(jì)耗愛(ài)指縫標(biāo)箏分或析第漠八彼章坑費(fèi)烈用浩分擊析第途九去章健資渣產(chǎn)聚負(fù)膚債課表霜分剛析第掏十邪章伯主拴要男物儲(chǔ)資諷采予購(gòu)末價(jià)濟(jì)格冬分這析第旬十逐一投章酒盈護(hù)虧端平梯衡浪點(diǎn)寨、居產(chǎn)殺能蹤蝶利懶用膽率氣及隆單憂因慌素語(yǔ)變濃動(dòng)撞分汪析4膀5資稀產(chǎn)宅負(fù)生債哲變暢動(dòng)葡情責(zé)況單鍛位惠：本萬(wàn)模元注挪：壯1術(shù)、腿上園表雖中揉所宴列杏項(xiàng)慣目撓均修填勾列樸凈軋額蒼(架即噴扣浪除歪準(zhǔn)辮備禿及氧折添舊猶后挪的顫金腦額忘)描。2闊、鍵資合產(chǎn)誓類辯數(shù)戀據(jù)蹦按錄季灘度填跳列天，炸以妥年慢初莫分鄰解史數(shù)搏為曲基沒(méi)準(zhǔn)跑數(shù)濃據(jù)隸進(jìn)覺(jué)行懇分病析四說(shuō)正明擠。4縱6對(duì)競(jìng)于坡變榨化峽幅陰度隊(duì)大極的男數(shù)在據(jù)烤應(yīng)抗附猶加貝標(biāo)把注短說(shuō)逢明貨視幣墳資杠金只趨節(jié)勢(shì)驅(qū)分昆析單腫位巧：骨萬(wàn)塔元4俘7單趣位穿：漸天貨危幣饅資茫金騾周哭轉(zhuǎn)妖天窩數(shù)拒分棵析周轉(zhuǎn)天數(shù)本期35.15去年同期20.48增減幅度14.67影石響毯因蘇素影響周轉(zhuǎn)天數(shù)銷售收入0.01貨幣資金14.66合計(jì)14.674走8存仰貨銅的等分溉析4連9存曾貨級(jí)項(xiàng)油目促結(jié)僚構(gòu)飛比-兩1莫0蹄%-暗6教3套%-窯1驚1片%存植貨夕總天額帶：煎萬(wàn)房誠(chéng)元8鎖3吸49世7生8-真1炭5財(cái)%5育0單陣位芬：急天存爐貨籃周盟轉(zhuǎn)便天偉數(shù)文分瞧析周轉(zhuǎn)天數(shù)本期32.7去年同期33.3增減幅度-0.6影懷響不因此素影響周轉(zhuǎn)天數(shù)銷售成本0.4存貨-1合計(jì)-0.65離1往資來(lái)首款攔項(xiàng)朋分鍵析單附位擇：光萬(wàn)蠢元

期末余額去年同期增長(zhǎng)幅度年初余額增長(zhǎng)幅度應(yīng)收帳款內(nèi)部4,9713,79831%2,162130%外部3,1621,575101%1,369131%其他應(yīng)收款內(nèi)部5,2469,434-44%4,46418%外部3,0181,422112%1,202151%應(yīng)付帳款內(nèi)部9,7286,83442%6,33154%外部4,4434,2125%3,59923%其他應(yīng)付款內(nèi)部6,6106,3484%5,89312%外部9,3759,696-3%5,29577%5屯2往蝕來(lái)馬款蕩項(xiàng)諒內(nèi)抗部茅掛泰賬賀分搜析單符位紋：省萬(wàn)折元掛賬單位應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款帳齡金額帳齡金額帳齡金額帳齡金額其他子公司16個(gè)月內(nèi)4971

其他子公司2

6個(gè)月內(nèi)5246

其他子公司3

6個(gè)月內(nèi)2856

其他子公司4

6個(gè)月內(nèi)6872

其他子公司5

1-2年6610

合計(jì)

4971

5246

9728

66105償3單禾位渠：鋤萬(wàn)磨元減刑值弓準(zhǔn)終備控分傲析5表4分盲析制結(jié)駝構(gòu)第貧一掃章結(jié)經(jīng)缺營(yíng)橡概匪況哈及督特畢殊端情較況述說(shuō)所明第霉二臣章著預(yù)蹦警柔指附標(biāo)來(lái)分催析第縮慧三義章歪銷喘量敢分宴析第仰四捕章迎利夫潤(rùn)姓分稠析第勺五糾章這產(chǎn)軍品蛙邊競(jìng)際扛貢充獻(xiàn)匆分薯析第謹(jǐn)六盞章悅生跡產(chǎn)樂(lè)成疼本甲分蠶析第竹七饅章站消葬耗賣指威標(biāo)譯分跡析第尸八澆章領(lǐng)費(fèi)火用閥分解析第寄九次章棋資欠產(chǎn)瘡負(fù)劣債寫表鄙分膽析第球十帳章仇主陳要摟物溉資艘采吐購(gòu)趙價(jià)挺格嗽分員析第豆十匯一弓章膏盈秤虧寧平晶衡蟻點(diǎn)慌、直產(chǎn)午能突利拘用泳率禿及秀單央因姓素屯變油動(dòng)旅分丸析5依5采論購(gòu)丟價(jià)咐格輩分紅析蔽—原院材垂料大澆麥大價(jià)