倉(cāng)庫(kù)管理制度（10篇）

第48頁(yè)共48頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度?一、總則為保?證公司商品入庫(kù)?、儲(chǔ)存、出庫(kù)、?商品退庫(kù)等過程?的有效運(yùn)行，特?制定本制度。?二、適用范圍?公司倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)位?規(guī)劃、收貨管理?、儲(chǔ)存管理、發(fā)?貨管理、退貨管?理等，均按本制?度的規(guī)定執(zhí)行。?三、職責(zé)1?、公司倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)?責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的全面?管理及監(jiān)督工作?。2、倉(cāng)儲(chǔ)部?經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)?的全面管理工作?及商品發(fā)貨的調(diào)?配。3、倉(cāng)管?員負(fù)責(zé)對(duì)商品的?接收、發(fā)放、儲(chǔ)?存、日常管理及?搬運(yùn)工的調(diào)配等?工作，并填寫相?關(guān)單據(jù)，建立帳?目。4、倉(cāng)庫(kù)?文員負(fù)責(zé)做好商?品入庫(kù)、出庫(kù)及?儲(chǔ)存的單據(jù)錄入?工作，按財(cái)務(wù)部?的要求建立報(bào)表?。5、搬運(yùn)工?負(fù)責(zé)按倉(cāng)管員或?倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理的要求?，在遵守各項(xiàng)搬?運(yùn)規(guī)定的前提下?負(fù)責(zé)對(duì)成品的搬?運(yùn)工作。6、?財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)?庫(kù)商品的帳、物?核查，并按財(cái)務(wù)?要求對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員?進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。?四、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位?設(shè)置1、倉(cāng)庫(kù)?按商品出入庫(kù)情?況、包裝方式及?型號(hào)規(guī)格等因素?規(guī)劃所需庫(kù)位及?面積，以使各庫(kù)?位空間有效利用?。2、通道規(guī)?劃：配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?設(shè)施設(shè)備（消防?、通風(fēng)、電源等?）及所使用的儲(chǔ)?運(yùn)工具（叉車、?地牛等）規(guī)劃運(yùn)?輸通道，以方便?設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行?及儲(chǔ)運(yùn)操作。?3、依據(jù)商品類?別、規(guī)格型號(hào)等?分區(qū)存放，并隨?時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)?，以利于管理。?4、收發(fā)頻繁?的商品應(yīng)放置于?進(jìn)出便捷的庫(kù)位?。5、庫(kù)位分?區(qū)按下列原則執(zhí)?行，并在適當(dāng)位?置做好標(biāo)識(shí)：?A、庫(kù)區(qū)分區(qū)，?南北向按英文字?母A、B、C…?…Z順序規(guī)定執(zhí)?行，東西向按1?、2、3、4、?5、6、7、8?……順序規(guī)定執(zhí)?行。B、層次?，按羅馬字母Ⅰ?、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ???順序由下而上?逐層規(guī)定執(zhí)行。?6、庫(kù)位管理?：倉(cāng)管員應(yīng)掌握?各庫(kù)位、各規(guī)格?商品的出入庫(kù)動(dòng)?態(tài)，并將每個(gè)庫(kù)?位成品作上標(biāo)識(shí)?牌，按先進(jìn)先出?原則指定收貨及?發(fā)貨。五、商?品入庫(kù)1、倉(cāng)?庫(kù)在接到商品時(shí)?，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)?核對(duì)入庫(kù)商品名?稱、規(guī)格、數(shù)量?、包裝狀況及標(biāo)?識(shí)等，經(jīng)核對(duì)準(zhǔn)?確無誤后辦理入?庫(kù)手續(xù)。2、?待商品經(jīng)倉(cāng)管員?核對(duì)無誤后，搬?運(yùn)工應(yīng)按倉(cāng)管員?的要求將商品搬?運(yùn)至指定庫(kù)位存?放。同時(shí)，倉(cāng)管?員予以標(biāo)識(shí)和上?帳。六、商品?儲(chǔ)存管理倉(cāng)管?員對(duì)商品的日常?管理，應(yīng)做到以?下幾點(diǎn)工作內(nèi)容?：1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?應(yīng)保持清潔，每?日打掃衛(wèi)生，并?隨時(shí)注意通風(fēng)、?防潮、防蛀、防?鼠等。2、倉(cāng)?庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶易?燃、易爆、易腐?等違禁品進(jìn)入，?更不得儲(chǔ)存。?3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得?吸煙及動(dòng)用明火?（若因工程需要?燒焊應(yīng)先申請(qǐng)，?并派專人負(fù)責(zé)看?管）。4、商?品不得直接放于?地面上，以避免?受潮而變質(zhì)。?5、商品的堆放?高度應(yīng)當(dāng)適宜、?可靠，以免商品?受壓變形或倒塌?。6、未經(jīng)直?接上級(jí)允許，閑?雜人員不得進(jìn)入?倉(cāng)庫(kù)。7、商?品通道保持暢通?，嚴(yán)禁在通道內(nèi)?擺放物品。8?、每日對(duì)所有商?品進(jìn)行帳目核對(duì)?、報(bào)表整理和報(bào)?表上交等工作。?9、下班前，?將倉(cāng)庫(kù)的電源、?門關(guān)閉，以確保?倉(cāng)庫(kù)的安全。?七、盤點(diǎn)1、?庫(kù)存商品須每季?進(jìn)行一次盤點(diǎn)，?一般為下季度_?___日前對(duì)上?季度商品庫(kù)存進(jìn)?行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)?，由財(cái)務(wù)部組織?倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理、倉(cāng)管?員、倉(cāng)庫(kù)文員等?相關(guān)人員參加，?財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)?結(jié)果編制《商品?盤點(diǎn)表》。2?、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)盤?點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析?，對(duì)有盈虧數(shù)的?，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員核?實(shí)確認(rèn)，總經(jīng)理?審批后方可進(jìn)行?調(diào)帳。3、對(duì)?于盤點(diǎn)盈虧數(shù)，?倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理應(yīng)組織?原因調(diào)查，并提?出解決方案，總?經(jīng)理批準(zhǔn)后組織?實(shí)施。同時(shí)財(cái)務(wù)?部應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)?施情況進(jìn)行跟蹤?與驗(yàn)證。八、?安全管理倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火?，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在明顯?處懸掛“嚴(yán)禁煙?火”標(biāo)志，并按?安全要求設(shè)置消?防設(shè)備，公司應(yīng)?組織安全委員會(huì)?每月不定期對(duì)倉(cāng)?庫(kù)進(jìn)行安全檢查?，使其消除各種?安全隱患。九?、發(fā)貨管理1?、倉(cāng)庫(kù)在接到商?品出貨通知后，?倉(cāng)管員應(yīng)立即按?時(shí)進(jìn)行備貨。?2、倉(cāng)管員應(yīng)在?當(dāng)日下班前備妥?第二天應(yīng)交運(yùn)的?商品。3、倉(cāng)?儲(chǔ)經(jīng)理或倉(cāng)庫(kù)文?員應(yīng)在前一天調(diào)?派車輛，按時(shí)到?達(dá)公司指定地點(diǎn)?;倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理同時(shí)?負(fù)責(zé)發(fā)貨時(shí)承運(yùn)?車輛與倉(cāng)管員、?搬運(yùn)工的調(diào)派工?作。十、退貨?管理1、倉(cāng)庫(kù)?在接到客戶退貨?通知及實(shí)物后，?應(yīng)放置退貨區(qū)并?立即清點(diǎn)，并填?寫退貨入庫(kù)單。?2、若屬于其?他公司商品，應(yīng)?與營(yíng)銷部經(jīng)理、?總經(jīng)理商討處理?意見，按處理意?見處理。倉(cāng)庫(kù)?管理制度（二）?為使本公司的?倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化?，保證財(cái)產(chǎn)物資?的完好無損，根?據(jù)企業(yè)管理和財(cái)?務(wù)管理的一般要?求，結(jié)合本公司?具體情況，特制?訂本規(guī)定。一?、倉(cāng)庫(kù)管理工作?的任務(wù)（1）?做好物資出庫(kù)和?入庫(kù)工作。（?2）做好物資的?保管工作。（?3）做好各種防?患工作，確保物?資的安全保管。?二、對(duì)于入庫(kù)?的貨物，保管人?員要認(rèn)真驗(yàn)收物?資的數(shù)量、名稱?是否與貨單相符?，對(duì)于實(shí)物與貨?單內(nèi)容不相符的?，辦理入庫(kù)手續(xù)?要如實(shí)反映。?三、對(duì)于貨物驗(yàn)?收過程中所發(fā)現(xiàn)?的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)?量、規(guī)格、品種?等不相符現(xiàn)象，?保管人員有權(quán)拒?絕辦理入庫(kù)手續(xù)?，并視具體情況?報(bào)告主管經(jīng)理。?四、對(duì)于一切?手續(xù)不全的提貨?，保管員有權(quán)拒?絕發(fā)貨，并視具?體情況報(bào)告主管?經(jīng)理。五、倉(cāng)?庫(kù)保管員要及時(shí)?登記各種貨物明?細(xì)賬，做到日清?月結(jié)，達(dá)到賬賬?相符、賬物相符?，賬卡相符。?六、每月月底之?前，保管人員要?對(duì)當(dāng)月各種貨物?“入、出、存”?情況予以匯總，?并編制報(bào)表上報(bào)?公司總經(jīng)理。?七、保管員會(huì)同?財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存?貨物每季季末盤?點(diǎn)對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)盈?余、短少、殘缺?，必須查明原因?，分清責(zé)任，及?時(shí)寫出書面報(bào)告?，提出處理意見?，報(bào)公司總經(jīng)理?。八、做好倉(cāng)?庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的?銜接工作，在保?證貨物供應(yīng)、合?理儲(chǔ)備的前提下?，力求減少庫(kù)存?量，并對(duì)貨物的?利用、積壓產(chǎn)品?的處理提出建議?。九、根據(jù)各?種貨物的不同種?類及特性，結(jié)合?倉(cāng)庫(kù)條件，保證?倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺?放，合理有序，?保證貨物的進(jìn)出?和盤存方便。?十、對(duì)于有特殊?要求等貨物，應(yīng)?指定專人管理，?并設(shè)置明顯標(biāo)志?。十一、建立健?全出入庫(kù)人員登?記制度。十二?、嚴(yán)格執(zhí)行安全?工作規(guī)定，切實(shí)?做好防火、防盜?工作，保證倉(cāng)庫(kù)?和貨物財(cái)產(chǎn)的安?全。十三、庫(kù)?管人員每天上下?班前要做到三“?檢查”，確保財(cái)?產(chǎn)貨物的完整。?如有異常情況，?要立即上報(bào)主管?經(jīng)理。（1）?上班必須檢查倉(cāng)?庫(kù)門鎖有無異常?，物品有無丟失?。（2）下班?檢查是否鎖門、?拉閘、斷電及不?安全隱患。（?3）檢查有特殊?要求物品是否單?獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保?管。十四、嚴(yán)?格遵守倉(cāng)庫(kù)保管?紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)?庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容?規(guī)定;（1）?嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸?煙。（2）嚴(yán)?禁無關(guān)人員進(jìn)入?倉(cāng)庫(kù)。（3）?嚴(yán)禁涂改賬目。?（4）嚴(yán)禁在?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放雜物?、廢品。（5?）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?存放私人物品。?（6）嚴(yán)禁在?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談?笑、打鬧。（?7）嚴(yán)禁隨意動(dòng)?用倉(cāng)庫(kù)消防器材?。（8）嚴(yán)禁?在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂放電?源，臨時(shí)電線，?臨時(shí)照明。本管?理流程自下發(fā)之?日起試行。倉(cāng)?庫(kù)管理制度（三?）一、目的：?1、為加強(qiáng)庫(kù)?存及在借物品管?理、明確物品出?、入庫(kù)手續(xù)及流?程，提高公司資?金、物品使用率?，保證倉(cāng)庫(kù)安全?，特制定以下管?理制度。2、?制度中所指的物?品是因銷售、生?產(chǎn)、工程及研發(fā)?所需而儲(chǔ)存的各?種成品、半成品?及原材料。二?、程序：1、?物品入庫(kù)管理：?____所有?物品購(gòu)入、退回?、測(cè)試、樣品、?借用、歸還及生?產(chǎn)完工成品等，?均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢?驗(yàn)合格后入庫(kù)。?1.2物品入?庫(kù)單為：《外購(gòu)?入庫(kù)單》由事業(yè)?部、產(chǎn)品制造部?等相關(guān)部門辦理?物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)?負(fù)責(zé)填寫;《成?品入庫(kù)單》由產(chǎn)?品制造部辦理物?品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)?責(zé)填寫。1.?3倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)?質(zhì)量部出具的驗(yàn)?收合格后的物品?入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)?物品編號(hào)、名稱?、規(guī)格型號(hào)、數(shù)?量，最長(zhǎng)不超過?一個(gè)工作日核對(duì)?完畢，如相符，?填寫物品入庫(kù)單?實(shí)收欄，根據(jù)物?品入庫(kù)單登記物?料卡及臺(tái)帳;如?不符，則倉(cāng)庫(kù)人?員予以拒收并立?即告知質(zhì)量部。?1.4《外購(gòu)?入庫(kù)單》第一聯(lián)?由倉(cāng)庫(kù)存檔，第?二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)?賬，第三聯(lián)由質(zhì)?量部存檔，第四?聯(lián)由采購(gòu)部門存?檔;《成品入庫(kù)?單》第一聯(lián)由倉(cāng)?庫(kù)存檔，第二聯(lián)?由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)?部，第三聯(lián)由產(chǎn)?品制造部經(jīng)辦人?存檔。2、物?品出庫(kù)、發(fā)貨管?理：2.1物?品出庫(kù)：持有物?品最終使用部門?經(jīng)理或主管部門?領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜?合部經(jīng)理核準(zhǔn)后?的相關(guān)單據(jù)方可?提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)?亦可），相關(guān)單?據(jù)上必須說明領(lǐng)?貨原因;套料發(fā)?放應(yīng)附《生產(chǎn)通?知單》或《生產(chǎn)?計(jì)劃單》和（套?料清單），倉(cāng)庫(kù)?人員按單的緊急?程度及時(shí)發(fā)料，?最長(zhǎng)不得超過_?___個(gè)工作日?。2.2物品?發(fā)貨（正式合同?）：發(fā)貨通知單?必須經(jīng)合同執(zhí)行?部門經(jīng)理和主管?部門領(lǐng)導(dǎo)審批后?、綜合部經(jīng)理核?準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)?亦可），倉(cāng)庫(kù)人?員復(fù)核上述手續(xù)?后方可發(fā)貨。?2.3物品發(fā)貨?（非正式合同）?：發(fā)貨通知單必?須經(jīng)合同執(zhí)行部?門經(jīng)理和主管部?門領(lǐng)導(dǎo)審批后并?經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)?理、綜合部經(jīng)理?核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授?權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)?人員復(fù)核上述手?續(xù)后方可發(fā)貨。?2.4物品發(fā)?貨（個(gè)人借用、?返修）：發(fā)貨通?知單必須經(jīng)所需?部門經(jīng)理、主管?部門領(lǐng)導(dǎo)審批、?綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)?后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦?可），倉(cāng)庫(kù)人員?復(fù)核上述手續(xù)后?方可發(fā)貨。_?___所有物品?發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員?負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤?至用戶手中，并?負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司?核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資?料，發(fā)貨所產(chǎn)生?的費(fèi)用由相關(guān)部?門承擔(dān)。2.?6生產(chǎn)、維修、?開發(fā)及相關(guān)人員?：領(lǐng)用物品應(yīng)辦?理《物料申領(lǐng)單?》;合同出貨應(yīng)?辦理《成品出庫(kù)?單》;上述均為?一式三聯(lián)，第一?聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第?二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬?，第三聯(lián)由經(jīng)辦?人存檔。2.?7倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格?按照發(fā)貨單上擬?定的日期組織物?品出庫(kù)，并遵循?先進(jìn)先出的原則?，物品上標(biāo)有生?產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入?物料卡，以防止?領(lǐng)出物品的隨意?調(diào)換;物品不全?應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)?部門人員。2?.8物品發(fā)貨：?必須檢查物品的?性能、外觀及附?件，各項(xiàng)無誤后?，并經(jīng)質(zhì)量部人?員在相關(guān)單據(jù)確?認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人?員發(fā)貨;倉(cāng)庫(kù)人?員均于出庫(kù)當(dāng)日?將相關(guān)資料準(zhǔn)確?錄入電腦臺(tái)賬，?不得隔日作業(yè)，?以利于物品存量?的精確。2.?9因特殊情況，?由供應(yīng)商直接發(fā)?貨給用戶的物品?，由相關(guān)部門、?人員及時(shí)辦理入?庫(kù)、出庫(kù)、發(fā)貨?手續(xù);同類事項(xiàng)?未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)?，原則不準(zhǔn)再由?供應(yīng)商直接發(fā)物?品給用戶。3?、借用物品管理?：3.1內(nèi)部?人員借用物品時(shí)?，應(yīng)填寫《物品?內(nèi)部借用單》，?該單據(jù)均需經(jīng)過?相關(guān)部門經(jīng)理審?核、主管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理?核準(zhǔn)方可借用（?領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）?。3.2出差?在外的人員借用?物品時(shí)，應(yīng)填寫?《借用設(shè)備（委?托）申請(qǐng)表》并?簽字確認(rèn)，該單?據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)?部門經(jīng)理審核、?主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、?綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)?方可借用（領(lǐng)導(dǎo)?授權(quán)亦可）;特?殊情況可由他人?代填，但要部門?領(lǐng)導(dǎo)確定其借用?人身份（本表在?鍵橋社區(qū)下載）?。3.3倉(cāng)庫(kù)?每季度將在借用?物品情況統(tǒng)計(jì)表?于下季度首月_?___個(gè)工作日?內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部?門經(jīng)理或指定專?人在收到統(tǒng)計(jì)表?后，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表?上所規(guī)定的事項(xiàng)?及時(shí)核對(duì)在借物?品情況，并在_?___個(gè)工作日?內(nèi)按要求以書面?或電子郵件形式?反饋到倉(cāng)庫(kù)主管?處;未按規(guī)定及?時(shí)反饋將通知財(cái)?務(wù)部門從次月起?開始從工資中扣?除相關(guān)部門經(jīng)理?和指定專人或當(dāng)?事人各____?元作為罰款;?3.4借用物品?期限從發(fā)貨之日?起為三個(gè)月，所?借物品經(jīng)質(zhì)量部?檢驗(yàn)合格后，方?可核銷借用賬;?三個(gè)月未能歸還?，借用人應(yīng)提出?書面申請(qǐng)，經(jīng)相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，?可延續(xù)再借用三?個(gè)月;如仍無法?歸還，由借用部?門或當(dāng)事人按比?例承擔(dān)該物品使?用年限的折舊費(fèi)?，若所借物品轉(zhuǎn)?為銷售合同將返?還所扣折舊費(fèi)。?4、物品退回?與歸還管理：?4.1合同退回?、合同更換、個(gè)?人借用（出差在?外人員）、試用?退回的物品由倉(cāng)?庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收?、記錄、處理或?再分發(fā)給相關(guān)人?員處理。4.?2合同退回的物?品：由相關(guān)人員?填寫《物料退倉(cāng)?申請(qǐng)單》和在備?注欄填寫客戶名?稱及退回原因、?合同號(hào)，經(jīng)部門?經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后?，由質(zhì)量部檢驗(yàn)?合格后并經(jīng)綜合?部經(jīng)理核準(zhǔn)，方?可給予辦理退庫(kù)?手續(xù);4.3?合同更換物品：?先借用物品，由?相關(guān)部門人員辦?理《物品內(nèi)部借?用單》手續(xù);待?更換物品退回時(shí)?持《物料退倉(cāng)申?請(qǐng)單》辦理合同?退庫(kù)手續(xù)，并將?辦理完畢的單據(jù)?轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，?由相關(guān)部門同時(shí)?出具發(fā)貨通知單?（即更換物品）?和出庫(kù)單，同時(shí)?填寫《物料退倉(cāng)?申請(qǐng)單》，注明?對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)?并給質(zhì)量部簽字?確認(rèn)，以沖減借?用人的借用帳;?____個(gè)人?退回借用物品：?由經(jīng)辦人出具《?物料退倉(cāng)申請(qǐng)單?》，標(biāo)明借用時(shí)?間，借用單號(hào)等?，將質(zhì)量部檢驗(yàn)?結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門?經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)?綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)?后辦理退庫(kù)手續(xù)?、并銷賬。5?、物品報(bào)廢：?5.1物品報(bào)廢?原因：倉(cāng)庫(kù)?1）變質(zhì)的（生?銹、霉變、蟲啃?、鼠咬等）;?2）超過使用壽?命的;3）已?不再使用的;?4）在承擔(dān)運(yùn)輸?中損壞的。生?產(chǎn)部1）因無?法維修或無維修?價(jià)值的;2）?生產(chǎn)過程中損壞?的。事業(yè)部?1）生產(chǎn)在途時(shí)?，顧客取消合同?;2）因技術(shù)?更改升級(jí)而造成?報(bào)廢的;3）?已購(gòu)買，但開發(fā)?、銷售、生產(chǎn)更?改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)?無法退回的;?4）合同發(fā)貨后?，因系統(tǒng)無法升?級(jí)而退回的;?5）己購(gòu)物品，?在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為?不良，經(jīng)采購(gòu)人?員與供應(yīng)商協(xié)商?不可退換的;?6）借用/試用?后，經(jīng)質(zhì)量部判?定為無法再修品?;7）因計(jì)劃?失誤導(dǎo)致采購(gòu)引?起的。5.2?物品報(bào)廢流程：?1）倉(cāng)庫(kù)人員?統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)?廢的物品，由相?關(guān)責(zé)任部門出具?《報(bào)廢申請(qǐng)單》?，由質(zhì)量部和相?關(guān)部門出具檢測(cè)?結(jié)果、財(cái)務(wù)管理?部出具報(bào)廢物品?的價(jià)值、相關(guān)責(zé)?任部門和綜合部?核準(zhǔn)后，予以報(bào)?廢，價(jià)值在一萬?元以上的呈報(bào)公?司領(lǐng)導(dǎo)審批;?2）相關(guān)責(zé)任部?門人員憑具審批?后的《報(bào)廢申請(qǐng)?單》和《物料申?領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦?理報(bào)廢手續(xù)。?5.3物品報(bào)廢?注意事項(xiàng)：1?）所有已辦理報(bào)?廢手續(xù)的物品歸?倉(cāng)庫(kù)保管;2?）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將?報(bào)廢半成品、成?品上仍可用的元?器件拆除（如單?板上的IC、電?阻、電容等），?送質(zhì)量部IQC?檢驗(yàn)，合格品辦?理退倉(cāng)手續(xù)。?6、賬務(wù)管理：?____所有?入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)?按照單據(jù)所規(guī)定?內(nèi)容，詳細(xì)填寫?，不得涂改，成?品發(fā)貨必須附有?《發(fā)貨通知單》?，否則倉(cāng)庫(kù)人員?拒絕入賬及發(fā)貨?;6.2物品?入庫(kù)和退倉(cāng)，該?單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量?部檢驗(yàn)合格，相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)?后方可入賬;?6.3物品帳必?須與單據(jù)一致，?每月底自查，發(fā)?現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)?更改，若隔月則?需查明原因，并?由經(jīng)辦人寫明調(diào)?整單，報(bào)物控主?管審核、綜合部?經(jīng)理審批后方可?調(diào)整并通知財(cái)務(wù)?部;6.4經(jīng)?辦人月底將當(dāng)月?發(fā)生單據(jù)裝訂成?冊(cè)，由倉(cāng)庫(kù)專人?負(fù)責(zé)保管;6?.5倉(cāng)庫(kù)人員每?周及時(shí)將單據(jù)交?于財(cái)務(wù)部，以便?財(cái)務(wù)入賬。7?、倉(cāng)庫(kù)管理：?7.1按現(xiàn)有倉(cāng)?庫(kù)面積，規(guī)劃平?面圖，分別按料?號(hào)次序擺放，并?將各物品型號(hào)、?規(guī)格用標(biāo)簽紙列?示于物品前，各?項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列?其后。7.2?倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)?管物品的排列以?利于先進(jìn)先出的?作業(yè)原則分別決?定儲(chǔ)存方式及位?置。7.3遵?循7S原則（整?理、整頓、清潔?、清掃、素養(yǎng)、?安全、節(jié)約）。?7.4未經(jīng)檢?驗(yàn)的物品，擺放?在指定區(qū)域。?7.5檢驗(yàn)合格?的物品，及時(shí)入?庫(kù)貯存。7.?6換貨、報(bào)損的?物品，區(qū)分存放?，并單獨(dú)記賬。?7.7非貨架?貯放的物品，不?可超高、壓線、?倒置、重壓。?7.8禁潮物品?應(yīng)做好防潮措施?。7.9保持?適宜的倉(cāng)貯溫、?濕度條件：溫度?控制在5-35?℃之間，濕度控?制在40-__?__%之間，由?倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每?日點(diǎn)檢結(jié)果記錄?于《倉(cāng)庫(kù)溫、濕?度點(diǎn)檢表》中。?7.9易燃、?易爆、易腐蝕的?物品應(yīng)分開貯存?，并加以明顯的?警告標(biāo)識(shí)。7?.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)?禁煙火，不得使?用過分發(fā)熱而可?能造成火災(zāi)、危?險(xiǎn)的電器。7?.11物品貯放?，龐大、笨重物?品放下方;輕便?、小件物品放上?方。7.12?物品堆放不宜過?于緊密，保留間?隙及庫(kù)房進(jìn)出通?道順暢。7.?13易碎、易破?物品須輕取輕放?。7.14配?套物品應(yīng)成套存?放，以防混亂。?7.15每月?____號(hào)前結(jié)?賬，并發(fā)送當(dāng)月?物品庫(kù)存情況給?相關(guān)部門。_?___年中、年?末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)?務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)?物品進(jìn)行盤點(diǎn)，?查實(shí)物品的料號(hào)?、品名、規(guī)格及?型號(hào)，核對(duì)物品?數(shù)量是否與賬面?一致，并隨時(shí)接?受主管部門及財(cái)?務(wù)部稽查人員的?抽查;7.1?5出具盤點(diǎn)報(bào)告?，出現(xiàn)盤盈或不?可避免的盤虧情?況，由倉(cāng)庫(kù)主管?呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、?公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后?調(diào)整，若為保管?不善引起則由保?管人員承擔(dān)相應(yīng)?賠償責(zé)任。三?、附則1、本?制度由綜合部起?草，公司領(lǐng)導(dǎo)核?準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜?合部;2、凡?公司以前之制度?、規(guī)定與本制度?相抵觸的，以本?制度為準(zhǔn);3?、本制度由綜合?部負(fù)責(zé)修訂，修?訂周期為半年，?報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批?后頒布執(zhí)行。?四、附表：1?、《外購(gòu)入庫(kù)單?》2、《物料?申領(lǐng)單》3、?《物品內(nèi)部借用?單》4、《成?品入庫(kù)單》5?、《成品出庫(kù)單?》6、《物料?退倉(cāng)申請(qǐng)單》?7、《發(fā)貨通知?單》8、《借?用設(shè)備（委托）?申請(qǐng)表》9、?《報(bào)廢申請(qǐng)單》?即便是公司規(guī)?模很小，完善的?管理制度也是不?可或缺的。本文?就給出一家小公?司財(cái)務(wù)管理制度?范本，供相關(guān)朋?友參考，公司財(cái)?務(wù)管理制度至關(guān)?重要，希望相關(guān)?企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制?定。收集一份?小公司財(cái)務(wù)管理?制度范本，供相?關(guān)朋友們參考：?全體財(cái)務(wù)人員?應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行?國(guó)家有關(guān)財(cái)政法?規(guī)及會(huì)計(jì)制度。?敬業(yè)愛崗，不做?有損于公司的事?。嚴(yán)格按照公司?財(cái)務(wù)制度做好自?己的本職工作。?對(duì)待工作認(rèn)真踏?實(shí)，樹立為客戶?服務(wù)意識(shí)。貫徹?公司質(zhì)量方針和?質(zhì)量目標(biāo)。一?、財(cái)務(wù)部職責(zé)范?圍1、認(rèn)真貫?徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)?財(cái)務(wù)管理的法律?法規(guī)，確保財(cái)務(wù)?工作的合法性。?2、建立健全?公司各種財(cái)務(wù)管?理制度，嚴(yán)格按?照財(cái)務(wù)工作程序?執(zhí)行。3、采?取切實(shí)有效的措?施保證公司資金?和財(cái)產(chǎn)的安全，?維護(hù)公司的合法?權(quán)益。4、編?制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)?算、財(cái)務(wù)收支計(jì)?劃，督促有關(guān)部?門加強(qiáng)資金回流?，確保資金的有?效供應(yīng)。5、?進(jìn)行成本、費(fèi)用?預(yù)測(cè)、核算、考?核和控制，督促?有關(guān)部門降低消?耗、節(jié)約費(fèi)用，?提高經(jīng)濟(jì)效益。?6、建立健全?各種財(cái)務(wù)帳目，?編制財(cái)務(wù)報(bào)表，?并利用財(cái)務(wù)資料?進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)分析，為公司?領(lǐng)導(dǎo)決策提供有?效依據(jù)。7、?負(fù)責(zé)公司材料庫(kù)?、辦公用品庫(kù)的?管理。8、參?與公司工程承包?合同和采購(gòu)合同?的評(píng)審工作。?9、及時(shí)核算和?上繳各種稅金。?10、參與項(xiàng)?目部與施工隊(duì)結(jié)?算，參與采供部?與材料供應(yīng)商結(jié)?算。11、會(huì)?計(jì)檔案資料的收?集、整理，確保?檔案資料的完整?、安全、有效。?12、加強(qiáng)本?部門管理，進(jìn)行?內(nèi)部培訓(xùn)，提高?本部門工作人員?素質(zhì)。13、?完成公司工作程?序規(guī)定的其他工?作，完成領(lǐng)導(dǎo)布?置的其他任務(wù)。?二、借款和各?種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)?及審批制度借?款審批及標(biāo)準(zhǔn)：?1、出差借款?：出差人員應(yīng)先?到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一?式兩聯(lián)的“借款?單”，詳細(xì)填寫?借款日期、資金?性質(zhì)、部門、出?差地、出差事由?、出差天數(shù)及金?額，經(jīng)本部門主?管簽字后報(bào)總經(jīng)?理簽批;借款單?交會(huì)計(jì)留存，待?借款人歸還借款?后清款聯(lián)還本人?作為清帳依據(jù)。?前次借支出差返?回時(shí)間超過__?__天無故未報(bào)?銷者，不得再借?款。2、日常?費(fèi)用借款：各部?門因辦理業(yè)務(wù)需?要借款，到財(cái)務(wù)?部領(lǐng)取借款單，?填寫好資金性質(zhì)?（支票或現(xiàn)金）?、部門、借款事?由，所借金額，?審批程序同第_?___條。3?、購(gòu)置固定資產(chǎn)?借款：施工用具?、加工設(shè)備單價(jià)?在____元以?上，使用年限在?一年以上者，辦?公設(shè)施單價(jià)__?__元以上者，?屬固定資產(chǎn)。需?填寫固定資產(chǎn)申?購(gòu)單、固定資產(chǎn)?請(qǐng)款單報(bào)總裁審?批后，方可由相?應(yīng)部門辦理。購(gòu)?置固定資產(chǎn)必須?開具正式發(fā)票。?4、備用金借?款：對(duì)于特定部?門或崗位實(shí)行備?用金借款，具體?由各部門根據(jù)實(shí)?際情況核定，報(bào)?總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行?。所有備用金借?款于每年年度終?了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)?清。5、其他?臨時(shí)借款：如業(yè)?務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、?周轉(zhuǎn)金等，審批?程序同第___?_條。6、借?款出差人員回公?司后五天內(nèi)應(yīng)按?規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)?帳，報(bào)帳后所欠?金額三天內(nèi)補(bǔ)齊?，對(duì)于不辦理報(bào)?銷手續(xù)且三天內(nèi)?不能補(bǔ)齊所欠款?項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有?權(quán)從當(dāng)月工資中?扣回。7、所?有借款均遵循前?帳不清后帳不借?的原則。8、?嚴(yán)格禁止個(gè)人借?款，特殊情況需?由公司部門經(jīng)理?以上級(jí)別人員做?擔(dān)保并由總裁批?準(zhǔn)后方可借支。?三、日常費(fèi)用?報(bào)銷：1、公?司員工在日常費(fèi)?用支出時(shí)，需堅(jiān)?持勤儉節(jié)約的原?則。2、日常?支出時(shí)應(yīng)盡量取?得原始發(fā)票，對(duì)?于不能取得原始?發(fā)票的情況，需?由對(duì)方出具收款?證明。3、報(bào)?銷時(shí)須由經(jīng)手人?在發(fā)票上面簽字?并簡(jiǎn)述事由，并?經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字?后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷?;4、所有日?常購(gòu)用物品均須?到庫(kù)房辦理入庫(kù)?手續(xù)，報(bào)銷時(shí)發(fā)?票后面附有經(jīng)庫(kù)?房管理員簽字的?入庫(kù)單，并經(jīng)各?相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后?到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;?5、補(bǔ)充說明?如報(bào)銷審批人?出差在外，則應(yīng)?由審批人簽署指?定代理人，交財(cái)?務(wù)部備案，指定?代理人可在此期?間行使相應(yīng)的審?批權(quán)力;或者由?財(cái)務(wù)人員與審批?人進(jìn)行電話聯(lián)系?，先行借款或報(bào)?銷，待審批人回?公司后再進(jìn)行補(bǔ)?簽。財(cái)務(wù)部總?監(jiān)崗位職責(zé)1?、編制和執(zhí)行預(yù)?算、財(cái)務(wù)收支計(jì)?劃，擬訂資金籌?措和使用方案，?開辟財(cái)源，有效?使用資金。2?、進(jìn)行成本費(fèi)用?預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控?制、核算、分析?和考核，督促本?公司有關(guān)部門降?低消耗、節(jié)約費(fèi)?用，提高經(jīng)濟(jì)效?益。3、建立?健全經(jīng)濟(jì)核算制?度，利用財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)分析。4?、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他工作?。財(cái)務(wù)部經(jīng)理?崗位職責(zé)1、?負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總?監(jiān)組織本公司的?財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)?核算工作。2?、制定和管理稅?收政策及程序。?3、建立健全?公司內(nèi)部核算的?組織、指導(dǎo)和數(shù)?據(jù)管理體系，以?及核算和財(cái)務(wù)管?理的規(guī)章制度。?4、組織公司?有關(guān)部門開展經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)分析，組?織編制公司財(cái)務(wù)?計(jì)劃、成本計(jì)劃?、努力降低成本?、增收節(jié)支、提?高效益。5、?參與項(xiàng)目部與施?工隊(duì)、采供部與?材料供應(yīng)商的結(jié)?算。6、認(rèn)真?貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)?方針政策，執(zhí)行?會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)?管理方法，監(jiān)督?執(zhí)行會(huì)議決議。?7、負(fù)責(zé)全公?司財(cái)務(wù)人員的業(yè)?務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的?工作，合理協(xié)調(diào)?各崗位工作，并?考核財(cái)會(huì)人員工?作業(yè)績(jī)，不斷?提高財(cái)務(wù)人員的?業(yè)務(wù)素質(zhì)。8?、完成領(lǐng)導(dǎo)布置?的其他工作。?9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)?交工作。財(cái)務(wù)?部成本會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)1、清楚?工程整體概況，?包括規(guī)模、合同?額、所需主要材?料、開竣工時(shí)間?及項(xiàng)目部人員構(gòu)?成等。2、理?解并清晰工程承?包合同、明確回?款條款、總包方?代扣費(fèi)用項(xiàng)目及?稅金繳納方式、?保函期限等，并?結(jié)合合同督促?項(xiàng)目部回款。?3、按照各工程?預(yù)算進(jìn)行工程成?本的控制。4?、每月末及時(shí)督?促各項(xiàng)目部報(bào)帳?，核對(duì)上月計(jì)劃?執(zhí)行情況。5?、及時(shí)、準(zhǔn)確核?算各種原始票據(jù)?，并制單入帳。?6、準(zhǔn)確把握?各項(xiàng)材料采購(gòu)、?分包勞務(wù)合同，?按合同執(zhí)行付款?。7、工程付?款依據(jù)合同、財(cái)?務(wù)帳、工程預(yù)算?進(jìn)行審核。8?、工程完工后，?準(zhǔn)確核算出工程?成本，編報(bào)工程?成本表。9、?完成領(lǐng)導(dǎo)布置的?其他工作。財(cái)?務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)1、負(fù)?責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管?的明細(xì)帳、分類?帳、總帳;2?、全面了解、掌?握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)?工作制度、政策?、公司的會(huì)計(jì)核?算和財(cái)務(wù)管理的?各項(xiàng)規(guī)定，并正?確執(zhí)行;3、?負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)?帳、分類帳的核?對(duì)工作，銀行存?款的調(diào)節(jié)工作，?匯總會(huì)計(jì)憑證，?登記總帳;4?、對(duì)其他應(yīng)收、?應(yīng)收帳款及時(shí)催?收清理;按公司?規(guī)定安排固定資?產(chǎn)及庫(kù)存材料等?資產(chǎn)的盤點(diǎn);?5、每月編制會(huì)?計(jì)報(bào)表，確保報(bào)?表數(shù)字真實(shí)，計(jì)?算正確，鉤稽關(guān)?系清楚;6、?負(fù)責(zé)裝訂、管理?會(huì)計(jì)檔案;7?、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他工作?。財(cái)務(wù)部出納?員崗位職責(zé)1?、辦理現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?，嚴(yán)格按照我國(guó)?有關(guān)現(xiàn)金管理和?銀行結(jié)算制度的?規(guī)定，管好貨幣?資金，不坐支現(xiàn)?金，不以白條抵?庫(kù);倉(cāng)庫(kù)管理?制度（四）倉(cāng)?庫(kù)管理制度是指?對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的?流程操作、作業(yè)?要求、注意細(xì)節(jié)?、7S管理、獎(jiǎng)?懲規(guī)定、其他管?理要求等進(jìn)行明?確的規(guī)定，給出?工作的方向和目?標(biāo)，工作的方法?和措施;且在廣?的范疇內(nèi)是由一?系列其他流程文?件和管理規(guī)定形?成的，例如“倉(cāng)?庫(kù)安全作業(yè)指導(dǎo)?書”“倉(cāng)庫(kù)日常?作業(yè)管理流程”?“倉(cāng)庫(kù)單據(jù)及帳?務(wù)處理流程”“?倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流?程”等等。一?、物資的驗(yàn)收入?庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度?1、物資到公?司后庫(kù)管員依據(jù)?清單上所列的名?稱、數(shù)量進(jìn)行核?對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使?用部門或請(qǐng)購(gòu)人?員及檢驗(yàn)人員對(duì)?質(zhì)量檢驗(yàn)合格后?，方可入庫(kù)。?2、對(duì)入庫(kù)物資?核對(duì)、清點(diǎn)后，?庫(kù)管員及時(shí)填寫?入庫(kù)單，經(jīng)使用?人、貨管科主管?簽字后，庫(kù)管員?、財(cái)務(wù)科各持一?聯(lián)做帳，采購(gòu)人?員持一聯(lián)做請(qǐng)款?報(bào)銷憑證。3?、庫(kù)管要嚴(yán)格把?關(guān)，有以下情況?時(shí)可拒絕驗(yàn)收或?入庫(kù)。a）未?經(jīng)總經(jīng)理或部門?主管批準(zhǔn)的采購(gòu)?。b）與合同?計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不?相符的采購(gòu)物資?。c）與要求?不符合的采購(gòu)物?資。4、因生?產(chǎn)急需或其他原?因不能形成入庫(kù)?的物資，庫(kù)管員?要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)?收，并及時(shí)補(bǔ)填?"入庫(kù)單"。?二、物資保管倉(cāng)?庫(kù)管理制度1?、物資入庫(kù)后，?需按不同類別、?性能、特點(diǎn)和用?途分類分區(qū)碼放?，做到"二齊、?三清、四號(hào)定位?"。a）二齊?：物資擺放整齊?、庫(kù)容干凈整齊?。b）三清：?材料清、數(shù)量清?、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。?c）四號(hào)定位?：按區(qū)、按排、?按架、按位定位?。2、庫(kù)管員?對(duì)常用或每日有?變動(dòng)的物資要隨?時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)?誤差須及時(shí)找出?原因并更正3?、庫(kù)存信息及時(shí)?呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量?、文字、表格仔?細(xì)核對(duì)，確保報(bào)?表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性?和可靠性。三?、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)?庫(kù)管理制度1?、庫(kù)管員憑領(lǐng)料?人的領(lǐng)料單如實(shí)?領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單?上主管或總經(jīng)理?未簽字、字據(jù)不?清或被涂改的，?庫(kù)管員有權(quán)拒絕?發(fā)放物資。2?、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)?貨時(shí)間必須遵守?"先進(jìn)先出"的?倉(cāng)庫(kù)管理制度t?hldl.or?原則。?3、領(lǐng)料人員?所需物資無庫(kù)存?，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)?通知使用者，使?用者按要求填寫?請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)?理批準(zhǔn)后交采購(gòu)?人員及時(shí)采購(gòu)。?4、任何人不?辦理領(lǐng)料手續(xù)不?得以任何名義從?庫(kù)內(nèi)拿走物資，?不得在貨架或貨?位中亂翻亂動(dòng)，?庫(kù)管員有權(quán)制止?和糾正其行為。?5、以舊換新?的物資一律交舊?領(lǐng)新;領(lǐng)用的各?種工具均要上工?具卡，并由領(lǐng)用?人和總經(jīng)理簽字?。四、物資退?庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度?1、由于生產(chǎn)?計(jì)劃更改引起領(lǐng)?用的物資剩余時(shí)?，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并?辦理退庫(kù)手續(xù)。?2、廢品物資?退庫(kù)，庫(kù)管員根?據(jù)"廢品損失報(bào)?告單"進(jìn)行查驗(yàn)?后，入庫(kù)并做好?記錄和標(biāo)識(shí)。?倉(cāng)庫(kù)管理制度（?五）倉(cāng)庫(kù)管理?制度是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)?各方面的流程操?作、作業(yè)要求、?注意細(xì)節(jié)、7S?管理、獎(jiǎng)懲規(guī)定?、其他管理要求?等進(jìn)行明確的規(guī)?定，給出工作的?方向和目標(biāo)，工?作的方法和措施?;且在廣的范疇?內(nèi)是由一系列其?他流程文件和管?理規(guī)定構(gòu)成的，?例如“倉(cāng)庫(kù)安全?作業(yè)指導(dǎo)書”“?倉(cāng)庫(kù)日常作業(yè)管?理流程”“倉(cāng)庫(kù)?單據(jù)及帳務(wù)處理?流程”“倉(cāng)庫(kù)盤?點(diǎn)管理流程”等?等。一、物資?的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)?管理制度1、?物資到公司后庫(kù)?管員依據(jù)清單上?所列的名稱、數(shù)?量進(jìn)行核對(duì)、清?點(diǎn)，經(jīng)使用部門?或請(qǐng)購(gòu)人員及檢?驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢?驗(yàn)合格后，方可?入庫(kù)。2、對(duì)?入庫(kù)物資核對(duì)、?清點(diǎn)后，庫(kù)管員?及時(shí)填寫入庫(kù)單?，經(jīng)使用人、貨?管科主管簽字后?，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)?科各持一聯(lián)做帳?，采購(gòu)人員持一?聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑?證。3、庫(kù)管?要嚴(yán)格把關(guān)，有?以下狀況時(shí)可拒?絕驗(yàn)收或入庫(kù)。?a）未經(jīng)總經(jīng)?理或部門主管批?準(zhǔn)的采購(gòu)。b?）與合同計(jì)劃或?請(qǐng)購(gòu)單不相符的?采購(gòu)物資。c?）與要求不貼合?的采購(gòu)物資。?4、因生產(chǎn)急需?或其他原因不能?構(gòu)成入庫(kù)的物資?，庫(kù)管員要到現(xiàn)?場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并?及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)?單"。二、物?資保管倉(cāng)庫(kù)管理?制度1、物資?入庫(kù)后，需按不?同類別、性能、?特點(diǎn)和用途分類?分區(qū)碼放，做到?"二齊、三清、?四號(hào)定位"。?a）二齊：物資?擺放整齊、庫(kù)容?干凈整齊。b?）三清：材料清?、數(shù)量清、規(guī)格?標(biāo)識(shí)清。c）?四號(hào)定位：按區(qū)?、按排、按架、?按位定位。2?、庫(kù)管員對(duì)常用?或每日有變動(dòng)的?物資要隨時(shí)盤點(diǎn)?，若發(fā)現(xiàn)誤差須?及時(shí)找出原因并?更正3、庫(kù)存?信息及時(shí)呈報(bào)。?須對(duì)數(shù)量、文字?、表格仔細(xì)核對(duì)?，確保報(bào)表數(shù)據(jù)?的準(zhǔn)確性和可靠?性。三、物資?的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理?制度1、庫(kù)管?員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)?料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，?若領(lǐng)料單上主管?或總經(jīng)理未簽字?、字據(jù)不清或被?涂改的，庫(kù)管員?有權(quán)拒絕發(fā)放物?資。2、庫(kù)管?員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間?務(wù)必遵守"先進(jìn)?先出"的倉(cāng)庫(kù)管?理制度原則。?3、領(lǐng)料人員所?需物資無庫(kù)存，?庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通?知使用者，使用?者按要求填寫請(qǐng)?購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理?批準(zhǔn)后交采購(gòu)人?員及時(shí)采購(gòu)。?4、任何人不辦?理領(lǐng)料手續(xù)不得?以任何名義從庫(kù)?內(nèi)拿走物資，不?得在貨架或貨位?中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)?管員有權(quán)制止和?糾正其行為。?5、以舊換新的?物資一律交舊領(lǐng)?新;領(lǐng)用的各種?工具均要上工具?卡，并由領(lǐng)用人?和總經(jīng)理簽字。?四、物資退庫(kù)?倉(cāng)庫(kù)管理制度?1、由于生產(chǎn)計(jì)?劃更改引起領(lǐng)用?的物資剩余時(shí)，?應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦?理退庫(kù)手續(xù)。?2、廢品物資退?庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)?"廢品損失報(bào)告?單"進(jìn)行查驗(yàn)后?，入庫(kù)并做好記?錄和標(biāo)識(shí)。倉(cāng)?庫(kù)管理制度（六?）一倉(cāng)管人員?崗位職責(zé)1.?1負(fù)責(zé)做好產(chǎn)成?品的堆放、分類?工作。1.2?按照品控部要求?的入庫(kù)時(shí)間接收?入庫(kù)，其它時(shí)間?可拒收。1.?3負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的“?三化”、“四保?”、“十防”工?作，確保庫(kù)存產(chǎn)?品的質(zhì)量。1?.4特殊季節(jié)或?產(chǎn)品要按照品控?部通知要求監(jiān)督?裝卸車。1.?5定期或不定期?協(xié)同品控部、綜?合科對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品?質(zhì)量狀況進(jìn)行檢?查，對(duì)有質(zhì)量問?題的產(chǎn)品，做好?標(biāo)記并及時(shí)通知?相關(guān)分廠協(xié)調(diào)處?理。1.6做?好各種記錄的整?理和歸檔工作，?做好各種物品的?標(biāo)識(shí)工作。1?.7對(duì)整庫(kù)人員?進(jìn)行監(jiān)管，確保?無質(zhì)量隱患。?1.8做好倉(cāng)庫(kù)?環(huán)境條件的控制?及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作?。二相關(guān)工作?流程和文件控制?2.1品控部?成品檢驗(yàn)人員入?庫(kù)檢查確認(rèn)的不?合格品不得私自?接收入庫(kù)，《入?庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告單》?倉(cāng)管人員要及時(shí)?整理、歸檔。?2.2未經(jīng)品控?部檢查的產(chǎn)品不?得私自接收入庫(kù)?。2.3積極?配合品控部、綜?合科查庫(kù)并在檢?查庫(kù)存產(chǎn)品情況?的記錄上簽字確?認(rèn)。2.4嚴(yán)?格執(zhí)行品控部下?發(fā)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)?量____通知?要求，并做好信?息的傳遞和歸檔?工作。2.5?依照倉(cāng)庫(kù)環(huán)境條?件及時(shí)、如實(shí)填?寫倉(cāng)庫(kù)的干濕溫?度記錄。2.?6發(fā)現(xiàn)庫(kù)存產(chǎn)品?有質(zhì)量隱患影響?發(fā)貨，要及時(shí)以?書面形式向品控?部反饋。2.?7整庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)?管理人員要及時(shí)?向生產(chǎn)單位整庫(kù)?負(fù)責(zé)人索要《整?庫(kù)責(zé)任單》，并?確認(rèn)無誤后方可?允許整理，并按?先進(jìn)先出的原則?指導(dǎo)整庫(kù)人員整?理庫(kù)存產(chǎn)品，同?時(shí)將《整庫(kù)責(zé)任?單》存檔備查。?2.8對(duì)相關(guān)?部門已判定（簽?字）的市場(chǎng)退貨?，要積極接收，?并根據(jù)處理意見?督促生產(chǎn)單位及?時(shí)退庫(kù)處理。?2.9轉(zhuǎn)變倉(cāng)庫(kù)?管理人員只管帳?物相符的觀念，?要求倉(cāng)庫(kù)管理人?員切實(shí)提高質(zhì)量?意識(shí)和安全意識(shí)?。2.10倉(cāng)?管人員調(diào)動(dòng)或輪?崗時(shí)，物流中心?負(fù)責(zé)人要監(jiān)督做?好相關(guān)文件的交?接工作（特別是?全質(zhì)下發(fā)的有關(guān)?庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量方?面____通知?），并做好相關(guān)?記錄。三不合?格品控制程序?3.1品控部成?品檢驗(yàn)人員入庫(kù)?檢查確認(rèn)的不合?格品不得私自接?收入庫(kù)。3.?2未經(jīng)品控部檢?查的產(chǎn)品不能作?為合格品入庫(kù)、?發(fā)貨。3.3?品控部查庫(kù)發(fā)現(xiàn)?的不合格產(chǎn)品要?隔離存放，并及?時(shí)通知相關(guān)單位?做好退庫(kù)工作。?3.4發(fā)現(xiàn)庫(kù)?存產(chǎn)品有質(zhì)量隱?患影響發(fā)貨以書?面形式向品控部?反饋，經(jīng)品控部?確認(rèn)后及時(shí)通知?相關(guān)單位做好退?庫(kù)工作。3.?5整理的庫(kù)存產(chǎn)?品需經(jīng)品控部檢?查確認(rèn)合格后方?可發(fā)貨，否則將?按不合格品發(fā)貨?追究倉(cāng)管人員責(zé)?任。3.6外?協(xié)單位產(chǎn)品外箱?破損、變形以不?合格品論處，不?得私自發(fā)貨，經(jīng)?品控部確認(rèn)后及?時(shí)通知相關(guān)單位?做好退庫(kù)、整理?工作。3.7?因庫(kù)存條件而出?現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常?時(shí)，要及時(shí)上報(bào)?品控部，經(jīng)品控?部確認(rèn)后及時(shí)通?知相關(guān)單位做好?退庫(kù)工作。四?促銷品的管理?4.1物流中心?促銷品倉(cāng)庫(kù)管理?人員，對(duì)到貨的?各種促銷品要及?時(shí)報(bào)檢，嚴(yán)禁不?報(bào)檢入庫(kù)。4?.2凡品控部判?定的不合格促銷?品要及時(shí)退庫(kù)，?嚴(yán)禁私自接收。?4.3促銷品?的裝卸、發(fā)放，?要嚴(yán)格執(zhí)行品控?部有關(guān)促銷品的?裝卸管理辦法。?4.4不合格?的促銷品嚴(yán)禁私?自向市場(chǎng)發(fā)放。?4.5對(duì)合格?入庫(kù)的促銷品要?加強(qiáng)管理，注意?保存，做到先進(jìn)?先出。五倉(cāng)庫(kù)?檢查制度5.?1物流中心負(fù)責(zé)?公司倉(cāng)庫(kù)各種硬?件設(shè)施的補(bǔ)充和?完善。___?_公司品控部負(fù)?責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量?的檢查。夏季（?每年6—___?_月份）每周的?檢查次數(shù)不低于?____次，其?他季節(jié)每月要保?證對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)?行2—____?次的質(zhì)量檢查。?5.3對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)?環(huán)境的檢查，品?控部抽專人檢查?，夏季（每年6?—____月份?）每?jī)商煲獧z查?一遍，其他時(shí)間?保證每周進(jìn)行_?___次檢查，?發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯?報(bào)。5.4根?據(jù)季節(jié)變化，物?流中心、品控部?、動(dòng)力部、綜合?科每月進(jìn)行2—?____次的聯(lián)?合大檢查，并通?報(bào)檢查結(jié)果，獎(jiǎng)?優(yōu)罰劣。5.?5物流中心每月?要進(jìn)行____?次內(nèi)部檢查、評(píng)?比，優(yōu)勝劣汰。?5.6制度的?推行，重在檢查?，貴在堅(jiān)持。物?流中心要切實(shí)做?好自檢、巡檢工?作，發(fā)現(xiàn)對(duì)檢查?工作應(yīng)付、執(zhí)行?不力的，要給以?嚴(yán)肅處理。同時(shí)?，要求每一次檢?查都要有結(jié)果，?有獎(jiǎng)罰。六產(chǎn)?品庫(kù)存環(huán)境條件?要求（一）糖?果類6.1.?1運(yùn)輸6.1?.1.1運(yùn)輸車?輛應(yīng)符合衛(wèi)生要?求，不得與有毒?、有污染的物品?混裝、混運(yùn)。??運(yùn)輸時(shí)應(yīng)防止擠?壓、暴曬、雨淋?。6.1.1?.3裝卸時(shí)輕搬?輕放。6.1?.2儲(chǔ)存6.?1.2.1產(chǎn)品?應(yīng)放在清潔、涼?爽、干燥的倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)。溫度20℃?以下，相對(duì)濕度?____%以下?6.1.2.?2產(chǎn)品應(yīng)使用垛?墊堆碼，離地、?離墻不少于10?cm。6.1?.3常見異常問?題6.1.3?.1硬糖類倉(cāng)儲(chǔ)?溫度偏高、或相?對(duì)濕度偏大時(shí)出?現(xiàn)輕微的粘紙或?透明度不好現(xiàn)象?。6.1.3?.2奶糖類倉(cāng)儲(chǔ)?溫度偏高或過度?擠壓時(shí)有輕微變?形的現(xiàn)象。6?.1.3.2酥?糖類倉(cāng)儲(chǔ)溫度偏?高或相對(duì)濕度偏?大會(huì)出現(xiàn)口感不?酥現(xiàn)象。（二?）巧克力類6?.2.1運(yùn)輸??運(yùn)輸車輛應(yīng)符合?衛(wèi)生要求，不得?與有毒、有污染?的物品混裝、混?運(yùn)。6.2.?1.2運(yùn)輸時(shí)應(yīng)?防止擠壓、暴曬?、雨淋，夏天要?包裹在中間運(yùn)輸?。6.2.1?.3裝卸時(shí)輕搬?輕放。6.2?.2儲(chǔ)存6.?2.2.1產(chǎn)品?應(yīng)放在清潔、涼?爽、干燥的倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)。溫度20℃?以下，相對(duì)濕度?____%以下?。6.2.2?.2產(chǎn)品應(yīng)使用?垛墊堆碼，離地?、離墻不少于1?0cm。6.?2.3常見異常?問題6.2.?3.1巧克力類?倉(cāng)儲(chǔ)溫度偏高、?或相對(duì)濕度偏大?時(shí)出現(xiàn)輕微的出?油現(xiàn)象，其內(nèi)在?品質(zhì)沒有發(fā)生變?化，導(dǎo)致發(fā)花、?發(fā)白。6.2?.3.2果仁類?巧克力制品倉(cāng)儲(chǔ)?溫度偏高或相對(duì)?濕度偏大時(shí)存放?一段時(shí)間會(huì)出現(xiàn)?生蟲現(xiàn)象。（?三）糕點(diǎn)類6?.3.1運(yùn)輸??運(yùn)輸車輛應(yīng)符合?衛(wèi)生要求，不得?與有毒、有污染?的物品混裝、混?運(yùn)。6.3.?1.2運(yùn)輸時(shí)應(yīng)?防止擠壓、暴曬?、雨淋，易碎不?能放在巧克力或?糖果下面。6?.3.1.3裝?卸時(shí)輕搬輕放。?6.3.2儲(chǔ)?存6.3.2?.1產(chǎn)品應(yīng)放在?清潔、涼爽、干?燥的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。溫?度25℃以下，?相對(duì)濕度___?_%以下。6?.3.2.2產(chǎn)?品應(yīng)使用垛墊堆?碼，離地、離墻?不少于10cm?。6.3.3?常見異常問題??糕點(diǎn)類倉(cāng)儲(chǔ)溫度?偏高、或相對(duì)濕?度偏大時(shí)出現(xiàn)不?酥或口感發(fā)生變?化現(xiàn)象。6.?3.3.2未按?運(yùn)輸條件要求，?常出現(xiàn)易碎現(xiàn)象?。（四）果凍?類6.4.1?運(yùn)輸6.4.?1.1運(yùn)輸車輛?應(yīng)符合衛(wèi)生要求?，不得與有毒、?有污染、有腐蝕?性的物品混裝、?混運(yùn)。6.4?.1.2運(yùn)輸時(shí)?應(yīng)防止擠壓、碰?撞、暴曬、雨淋?，果凍上面不能?堆放糖果、巧克?力，高度不能超?過____個(gè)高?。6.4.1?.3裝卸時(shí)輕搬?輕放，嚴(yán)禁拋擲?。6.4.2?儲(chǔ)存6.4.?2.1產(chǎn)品應(yīng)放?在干燥、通風(fēng)的?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，不得與?有毒、有異味、?有腐蝕性貨物混?儲(chǔ)。6.4.?2.2避免陽(yáng)光?直射或靠近熱源?。6.4.2?.3產(chǎn)品應(yīng)使用?垛墊堆碼，離地?、離墻不少于1?0cm。6.?4.2.4果凍?的儲(chǔ)存要注意環(huán)?境的相對(duì)濕度的?控制，不能超過?____%。?6.4.3常見?異常問題6.?4.3.1果凍?類倉(cāng)儲(chǔ)條件達(dá)不?到要求時(shí)，會(huì)出?現(xiàn)變質(zhì)或析水現(xiàn)?象。6.4.?3.2未按運(yùn)輸?條件要求，常出?現(xiàn)易碎、開膜現(xiàn)?象。倉(cāng)庫(kù)管理?制度（七）1?.倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物?資供應(yīng)體系的一?個(gè)重要組成部分?，是企業(yè)各種物?資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)?節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著?物資管理的多項(xiàng)?業(yè)務(wù)職能。它的?主要任務(wù)是：保?管好庫(kù)存物資，?做到準(zhǔn)確，質(zhì)量?完好，確保安全?，收民迅速，面?向生產(chǎn)，服務(wù)周?到，降低費(fèi)用，?加速資金周轉(zhuǎn)。?2.倉(cāng)庫(kù)設(shè)置?要根據(jù)工廠生產(chǎn)?需要和廠房設(shè)備?統(tǒng)籌規(guī)劃，合理?布局;內(nèi)部要加?強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，?進(jìn)行科學(xué)分工，?形成物資分口管?理的保證體系;?業(yè)務(wù)上要實(shí)行工?作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，?應(yīng)用現(xiàn)代管理技?術(shù)和ABC分類?法，不斷提高倉(cāng)?庫(kù)管理水平。?第二章物資驗(yàn)收?入庫(kù)3.物資?入庫(kù)，保管員要?親自同交貨人辦?理交接手續(xù)，核?對(duì)清點(diǎn)物資名稱?、數(shù)量是否一致?，按物資交接本?上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)?識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)?任的轉(zhuǎn)移。4?.物資入庫(kù)，應(yīng)?先入待驗(yàn)區(qū)，未?經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)?進(jìn)入貨位，更不?準(zhǔn)投入使用。?5.材料合格，?保管員憑發(fā)票所?開列的名稱、規(guī)?格型號(hào)、數(shù)量、?計(jì)量驗(yàn)收就位，?鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志?;入庫(kù)單各欄應(yīng)?填寫清楚，并隨?同托收單財(cái)務(wù)科?記帳。6.不?合格品，應(yīng)隔離?堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)?使用。如工作馬?虎，混入生產(chǎn)，?保管員應(yīng)負(fù)失職?之責(zé)任。7.?驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問?題，要及時(shí)通知?科長(zhǎng)和以辦人處?理。托收到而貨?未到，或貨已到?而無發(fā)票，均應(yīng)?向經(jīng)辦人反映查?詢，直至消除懸?事掛帳。第三?章物資的儲(chǔ)存保?管8.物資的?儲(chǔ)存保管，原則?上應(yīng)以物資的屬?性、特點(diǎn)和用途?規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，?并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條?件考慮劃區(qū)分工?;吞吐量大的落?地堆放，周轉(zhuǎn)量?小的用貨架存放?;落地堆放以分?類和規(guī)格的次序?排列編號(hào)，上架?的以分類四號(hào)定?位編號(hào)。9.?物資堆放的原則?是：在堆垛合理?安全可靠的前提?下，推行五五堆?放，根據(jù)貨物特?點(diǎn)，必須做到過?目見數(shù)，檢點(diǎn)方?便，成行成列，?文明整齊。1?0.倉(cāng)庫(kù)保管員?對(duì)庫(kù)存、代保管?、待驗(yàn)材料，以?及設(shè)備、容器和?工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)?責(zé)任和法律責(zé)任?。因此堅(jiān)決做到?人各有責(zé)，物各?有主，事事有人?管。倉(cāng)庫(kù)物資如?有損失，貶值、?報(bào)廢、盤盈、盤?虧等，保管員應(yīng)?及時(shí)報(bào)告科長(zhǎng)，?分析原因，查明?責(zé)任，按規(guī)定辦?理報(bào)批手續(xù)，未?經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)?擅自處理。保管?員不得采取“發(fā)?生盈時(shí)多送，虧?時(shí)克扣”的違紀(jì)?做法。11.?保管物資要根據(jù)?其自然屬性，考?慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和?保管常識(shí)處理，?加強(qiáng)保管措施，?達(dá)：“十不”要?求，務(wù)使國(guó)家財(cái)?產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)?任損失;同類物?資堆放，要考慮?先進(jìn)先出，發(fā)貨?方便，留有回旋?余地。12.?保管物資，未經(jīng)?科長(zhǎng)同意，一律?不準(zhǔn)擅自借出;?總成物資，一律?不準(zhǔn)折件零發(fā)，?特殊情況應(yīng)經(jīng)科?長(zhǎng)批準(zhǔn)。13?.倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保?衛(wèi)制度，禁止非?本庫(kù)人員擅自入?庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙?火，明火作業(yè)需?經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。?保管員要懂得使?用消防器材和必?要的防火知識(shí)。?第四章物資發(fā)?放14.按“?推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)?先出，按規(guī)定供?應(yīng)，節(jié)約用料”?的原則發(fā)料。發(fā)?料堅(jiān)持一盤底，?二核對(duì)，三發(fā)料?，四減數(shù)的原則?。對(duì)貪圖方便，?違反發(fā)料原則造?成物資失效，霉?變，大料小用，?優(yōu)材劣用，以及?差借等損失，保?管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任。15.領(lǐng)?料單應(yīng)填明材料?名稱、規(guī)格、型?號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、?圖號(hào)、零件名稱?或材料用途，核?算員和領(lǐng)料人簽?字。屬計(jì)劃內(nèi)的?材料應(yīng)有材料計(jì)?劃;屬限額供料?的材料應(yīng)限額供?料制度;屬規(guī)定?審批的材料應(yīng)有?審批人簽字。同?時(shí)，以超費(fèi)用領(lǐng)?料人未辦手續(xù)，?不得發(fā)料。1?6.調(diào)撥材料，?保管員要審查單?價(jià)，貨款總額，?蓋有財(cái)務(wù)科收款?章，方可發(fā)料。?發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或?貨款少收等，應(yīng)?立即通知開票人?更正后發(fā)貨。?____對(duì)于專?項(xiàng)申請(qǐng)用料，除?計(jì)劃采購(gòu)員留作?備用的數(shù)量外，?均應(yīng)由申請(qǐng)單位?領(lǐng)用。常備用料?，凡屬可以分割?折另的，本著節(jié)?約的原則，都應(yīng)?折另供應(yīng)，不準(zhǔn)?一次性發(fā)料。?18.發(fā)料必須?與領(lǐng)料人和接料?車間辦理交接，?當(dāng)面點(diǎn)交清楚，?防止差錯(cuò)出門。?____所有?發(fā)料憑證，保管?員應(yīng)妥善保管，?不得丟失。第?五章其他有關(guān)事?項(xiàng)20.記帳?要字跡清楚，日?清月結(jié)不積壓，?托收、月報(bào)及時(shí)?。21.允許?范圍內(nèi)的磅差、?合理的自然損耗?所引起的盤盈盤?虧，每月都可以?上報(bào)，以便做到?帳、卡、物、資?金四一致。2?2.創(chuàng)造五好倉(cāng)?庫(kù)是每個(gè)保管員?努力的方向，每?月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一?次檢查，經(jīng)促進(jìn)?創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開?展。23.保?管員調(diào)動(dòng)工作，?一定要辦理交接?手續(xù)，移交中的?未了事宜及有關(guān)?憑證，要列出清?單三份，寫明情?況，雙方簽字，?科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙?方各執(zhí)一份，報(bào)?科存檔一份，事?后發(fā)生糾葛，仍?由原移交人負(fù)責(zé)?。償。對(duì)失職造?成的虧損，除照?價(jià)賠償外，還要?經(jīng)紀(jì)律處分。?24.庫(kù)存盈反?映，出保管員的?工作質(zhì)量，力求?做到不出現(xiàn)差錯(cuò)?。出入庫(kù)管理?制度一、總則??（一）目的??為了規(guī)范公?司的倉(cāng)庫(kù)管理程?序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各?項(xiàng)工作科學(xué)、高?效、有序的運(yùn)作?，加強(qiáng)對(duì)成品模?具、物料存放及?出入庫(kù)安全，提?高物料的有效利?用率，合理控制?費(fèi)用的支出，保?障公司生產(chǎn)物料?及時(shí)供應(yīng)及成品?銷售工作的正常?開展，特制訂本?管理制度。??（二）適用范圍??本制度詳細(xì)?闡明了公司倉(cāng)庫(kù)?管理職責(zé)及成品?、物資出入庫(kù)管?理程序。適用于?河南拼搏模具有?限公司成品、物?資出入庫(kù)管理制?度。?二、??物品入庫(kù)有關(guān)制?度：?（一）?倉(cāng)管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)?所要入庫(kù)物品的?數(shù)量，并檢查好?物品的規(guī)格、質(zhì)?量，做到數(shù)量、?規(guī)格、品種準(zhǔn)確?無誤，質(zhì)量完好?，配套齊全，并?在接收單上簽字?。?（二）物?品進(jìn)庫(kù)，倉(cāng)管和?采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)交接?接收，必須按模?具部或注塑部申?請(qǐng)所購(gòu)物品條款?內(nèi)容、物品質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)?行檢查驗(yàn)收，并?做好入庫(kù)登記。??（三）物品?驗(yàn)收合格后，應(yīng)?及時(shí)入庫(kù)。??（四）物品入庫(kù)?，要按照不同的?材質(zhì)、規(guī)格、功?能和要求，分類?、分別儲(chǔ)存。??（五）物品數(shù)?量準(zhǔn)確、價(jià)格不?串。做到帳、卡?、物、金相符合?。?（六）易?燃、易爆，易感?染、易腐蝕的物?資要隔離或單獨(dú)?存放，并定期檢?查。?（七）?精密、易碎及貴?重物資要輕拿輕?放.嚴(yán)禁擠壓、?碰撞，倒置，要?做到妥善保存。??（八）做好?防火、防盜、防?潮、防凍、防鼠?工作。?（九?）倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開窗?通風(fēng)，保持庫(kù)室?內(nèi)整潔。?三?、?物品出庫(kù)有?關(guān)規(guī)定：?（?一）物品出庫(kù)，?保管人員要做好?記錄，領(lǐng)用人簽?字。?（二）?物品出庫(kù)實(shí)行“?先進(jìn)先出、推陳?出新”的原則，?做到保管條件差?的先出，包裝簡(jiǎn)?易的先出，易變?質(zhì)的先出。??（三）本著“厲?行節(jié)約，杜絕浪?費(fèi)”的原則發(fā)放?物品，實(shí)行以舊?換新，專用工具?做到專物專用。??（四）對(duì)于?相關(guān)部門專用物?品的領(lǐng)用必須要?有總經(jīng)理、使用?部門負(fù)責(zé)人、簽?字方可領(lǐng)取。??（五）保管員?要做好出庫(kù)登記?，并每月結(jié)賬前?向財(cái)務(wù)部門提供?出入庫(kù)報(bào)告，以?供參考。對(duì)于賬?物不實(shí)的情況，?倉(cāng)管按原價(jià)賠償?。?（六）倉(cāng)?庫(kù)為公司重地，?倉(cāng)庫(kù)禁止吸煙，?嚴(yán)禁攜帶易燃易?爆品。倉(cāng)庫(kù)管?理制度（八）?公司倉(cāng)庫(kù)管理制?度為了更好地?發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料?的調(diào)配功能，規(guī)?范公司倉(cāng)庫(kù)的材?料管理程序，促?進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的?各項(xiàng)工作科學(xué)、?安全、高效、有?序、合理地運(yùn)作?，確保公司資產(chǎn)?不流失和各工程?項(xiàng)目所需材料的?品牌、型號(hào)、規(guī)?格以及質(zhì)量合符?要求，保證倉(cāng)庫(kù)?材料供應(yīng)不延誤?工程項(xiàng)目的進(jìn)度?，較準(zhǔn)確做好各?工程項(xiàng)目成本決?算。特制定本管?理制度。1、?為防止公司材料?資產(chǎn)流失，公司?用于工程項(xiàng)目的?一切所購(gòu)買材料?物品（板房所需?購(gòu)買的家私和擺?設(shè)品，公司能夠?指定專人驗(yàn)收后?交倉(cāng)庫(kù)）都務(wù)必?先入庫(kù)后才能從?倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止?不入庫(kù)直接交工?地的做法。沒驗(yàn)?收人簽名，公司?財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕?報(bào)帳。2、倉(cāng)?庫(kù)所有物品進(jìn)行?分類建立帳冊(cè)。?可分為：五金交?電水暖類、化工?（油漆）鋁鋼材?類、板（木）材?建材（包括瓷磚?）類、手動(dòng)工具?和機(jī)具及配件類?、日雜防護(hù)勞保?用品類。3、?倉(cāng)庫(kù)所有物品務(wù)?必根據(jù)材料的屬?性和類型安排固?定位置進(jìn)行規(guī)范?化擺放，盡可能?在固定位置上貼?上物品識(shí)標(biāo)以便?拿取。4、倉(cāng)?庫(kù)務(wù)必建立起分?類的入庫(kù)帳本和?各工程項(xiàng)目的出?庫(kù)帳本。所有帳?目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天?入帳完畢，禁止?隔天做帳。5?、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各?種業(yè)務(wù)關(guān)系的各?相關(guān)人員務(wù)必嚴(yán)?格按《倉(cāng)庫(kù)管理?作業(yè)流程》進(jìn)行?辦理各種業(yè)務(wù)，?禁止發(fā)生各工地?主管直接將材料?報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的?現(xiàn)象，公司直接?授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)?買的工程項(xiàng)目所?需材料物品除外?（購(gòu)買回來務(wù)必?倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入?帳后再按手續(xù)領(lǐng)?出）。6、倉(cāng)?庫(kù)每季度進(jìn)行一?次倉(cāng)庫(kù)清理、整?理和資產(chǎn)整體盤?點(diǎn)并將盤點(diǎn)狀況?（包括產(chǎn)生盈虧?狀況說明）上報(bào)?公司。盤點(diǎn)時(shí)，?禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)?盤，僅抄襲敷衍?了事。7、倉(cāng)?庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類?工具進(jìn)行登記造?表，建立起借用?要登記的管理辦?法。每年清理、?整理一次，按可?用、在用、廢舊?、報(bào)廢狀況登記?造表上報(bào)公司。?個(gè)性是由于使用?壽命極限報(bào)廢的?且屬于公司固定?資產(chǎn)的機(jī)具要及?時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)?部銷帳。8、?各工程項(xiàng)目竣工?正式交付業(yè)主或?甲方使用后，倉(cāng)?庫(kù)應(yīng)在____?天內(nèi)將本工程項(xiàng)?目竣工的材料決?算表造出并上報(bào)?公司。9、做?好倉(cāng)庫(kù)的安全防?范工作。合理擺?放消防器具，倉(cāng)?庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周?____米內(nèi)屬?于禁煙區(qū)，任何?人員不準(zhǔn)吸煙，?違者一次罰款_?___元。非倉(cāng)?庫(kù)管理人員沒經(jīng)?許可禁止進(jìn)入倉(cāng)?庫(kù)。不聽勸告者?給予經(jīng)濟(jì)處罰。?10、做好倉(cāng)?庫(kù)物品的安全保?護(hù)工作。根據(jù)材?料的性能合理放?置各類材料，防?止材料變形、變?質(zhì)、受潮等現(xiàn)象?發(fā)生。要經(jīng)常檢?查化工類物品的?性能、狀態(tài)，變?質(zhì)且有危險(xiǎn)的物?品要及時(shí)處理并?上報(bào)公司。1?1、做好材料價(jià)?格的保護(hù)工作。?禁止私自將公司?的材料底價(jià)和材?料供應(yīng)商有意圖?告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或?與公司不相關(guān)的?人員。12、?嚴(yán)把材料預(yù)定和?報(bào)買關(guān)。材料員?要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)?所交之要購(gòu)買的?材料，詳細(xì)注明?所需材料的品名?、等級(jí)、規(guī)格、?數(shù)量、色質(zhì)、到?貨期限（必要的?也可提交樣品、?示意圖和材料店?名）等交采購(gòu)員?，防止采購(gòu)員誤?買、錯(cuò)買、多買?、少買，以至造?成公司損失。?13、認(rèn)真做好?材料采購(gòu)工作。?采購(gòu)員要認(rèn)真審?閱采購(gòu)單的采購(gòu)?要求（不明白問?清楚材料員），?嚴(yán)格按采購(gòu)要求?按時(shí)將材料購(gòu)回?倉(cāng)庫(kù)，避免工程?材料長(zhǎng)時(shí)間不到?位而延誤工程進(jìn)?度。購(gòu)買材料盡?可能應(yīng)對(duì)代理商?，有利于做好退?貨工作以減低公?司損失。購(gòu)買材?料的總體原則為?：貨比三家，同?等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便?服務(wù)好者中標(biāo)。?14、嚴(yán)把材?料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。?倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)?照采購(gòu)定單及參?考樣品認(rèn)真核實(shí)?送到倉(cāng)庫(kù)或工地?材料的品名、等?級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地?、單價(jià)、數(shù)量、?性能、質(zhì)量和期?限等。確保入倉(cāng)?的材料合符要求?。如材料不合要?求或貨不對(duì)板就?應(yīng)不予驗(yàn)收簽名?，并將狀況及時(shí)?通報(bào)采購(gòu)員。?15、倉(cāng)庫(kù)人員?、材料員及采購(gòu)?員務(wù)必定期總結(jié)?材料工作方面的?問題。涉及材料?價(jià)格問題應(yīng)將狀?況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)?師和預(yù)算員或公?司，預(yù)防公司向?準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)?算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于?市場(chǎng)致使公司受?損。16、第?12、13、_?___條的相關(guān)?人員要有高度的?工作職責(zé)心，造?成公司嚴(yán)重?fù)p失?者，公司將追究?當(dāng)事人職責(zé)。?17、倉(cāng)庫(kù)人員?應(yīng)及時(shí)將公司辦?理材料退貨的詳?細(xì)狀況報(bào)給公司?財(cái)務(wù)部，避免公?司遭受經(jīng)濟(jì)損失?的現(xiàn)象發(fā)生。?18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做?好各工程項(xiàng)目完?工后的剩余材料?安放保管工作，?以便于以后搞好?售后服務(wù)工作。?倉(cāng)庫(kù)管理制度?（九）一、工?作目的：加強(qiáng)?庫(kù)房物資規(guī)范管?理，保證內(nèi)部物?流暢通、為公司?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃順利實(shí)?施，滿足顧客需?求，提供基礎(chǔ)保?障。二、工作?范圍：本規(guī)范?適用于公司原材?料庫(kù)、車間在制?品、成品庫(kù)和綜?合庫(kù)（含：工具?、輔料、備件等?）的管理。三?、工作職責(zé)：?1、生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)?量部負(fù)責(zé)：車間?在制品管理，在?廠物資的質(zhì)量檢?驗(yàn)、驗(yàn)收和質(zhì)量?監(jiān)督檢查。2?、行政人事財(cái)務(wù)?部：原材料庫(kù)、?綜合庫(kù)和成品庫(kù)?的管理、進(jìn)、出?廠物資的稽查。?四、工作基本?要求：1、廠?區(qū)、庫(kù)內(nèi)物品，?應(yīng)按區(qū)域，整齊?擺放，合理有序?、方便生產(chǎn);每?發(fā)生一次進(jìn)、出?事項(xiàng)，應(yīng)立即按?進(jìn)、出單具，據(jù)?實(shí)填存放卡片，?登記記賬。2?、所有物資出、?入庫(kù)必須憑有效?單據(jù)（入庫(kù)單、?出庫(kù)單、發(fā)貨通?知單、領(lǐng)用單、?報(bào)廢單），方可?辦理。3、認(rèn)?真把好入庫(kù)關(guān)，?切實(shí)做到三不收?：無入庫(kù)單手續(xù)?不收;實(shí)物件號(hào)?、名稱、數(shù)量與?入庫(kù)單件號(hào)、名?稱、數(shù)量不符不?收;件號(hào)名稱數(shù)?量零部件外觀質(zhì)?量不符合要求不?收;4、認(rèn)真?把好出庫(kù)關(guān)，切?實(shí)做到三不發(fā)：?無發(fā)貨通知單或?出庫(kù)單不發(fā);成?品（零部件）外?觀質(zhì)量不符合要?求不發(fā);外包裝?不牢固不發(fā);?5、車間、庫(kù)房?要保持整潔，業(yè)?務(wù)無關(guān)人員不準(zhǔn)?進(jìn)入，認(rèn)真做好?“三防”工作（?防火、防盜、防?破壞）。6、?建立健全各類物?資臺(tái)帳和報(bào)表制?度：A：原材?料收、發(fā)、存臺(tái)?帳、月末庫(kù)存報(bào)?表（外協(xié)加工的?應(yīng)含：在外數(shù)）?。B：車間在?制品（壓制→刮?灰→打磨→噴漆?→裝配）收、入?、存臺(tái)帳、月末?在制品庫(kù)存報(bào)表?。C：成品庫(kù)?收、發(fā)、存臺(tái)帳?、月末庫(kù)存報(bào)表?。D：綜合庫(kù)?收、發(fā)、存臺(tái)帳?、月末庫(kù)存報(bào)表?。E：復(fù)核當(dāng)?日操作者工票數(shù)?量，每天登帳、?月末匯總報(bào)表。?五、操作細(xì)則?：1、原材料?、輔料、工具、?備件入庫(kù)：A?：原材料、輔料?、工具、備件入?庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)?照送貨單清點(diǎn)核?對(duì)物資的名稱、?規(guī)格、型號(hào)、數(shù)?量等是否一致，?核對(duì)無誤后方可?在送貨單上簽字?。B：庫(kù)房收?貨后應(yīng)將來料放?置在待檢區(qū)，通?知檢驗(yàn)人員員檢?驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后?出具檢驗(yàn)報(bào)告。?C：庫(kù)管員依?據(jù)送貨單及合格?檢驗(yàn)報(bào)告單，填?寫入庫(kù)單，辦理?入庫(kù)手續(xù)與單據(jù)?傳遞，并即時(shí)報(bào)?告相關(guān)人員。?D：入庫(kù)后將合?格品按規(guī)格、型?號(hào)、品名分區(qū)、?分類、分批堆放?，做到標(biāo)識(shí)目視?清楚。在存料卡?上標(biāo)明材料規(guī)格?、型號(hào)、批號(hào)及?數(shù)量。不合格材?料應(yīng)隔離存放和?做出明顯標(biāo)識(shí)，?并通知采購(gòu)人員?聯(lián)系退貨事宜。?入庫(kù)單一式三?聯(lián)，分別由經(jīng)辦?人、庫(kù)房、和財(cái)?務(wù)部存查（下同?）2、原材料?出庫(kù)：A：每?月末當(dāng)日車間根?據(jù)生產(chǎn)壓制合格?數(shù)量，填寫出料?單補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)?。庫(kù)管員依據(jù)出?庫(kù)單上的材料名?稱、規(guī)格、數(shù)量?，下原材料庫(kù)存?帳，上車間在制?臺(tái)帳。B：原?材料送外協(xié)加工?發(fā)出。出庫(kù)單?一式三聯(lián)，分別?由經(jīng)辦人、庫(kù)房?、和財(cái)務(wù)部存查?（下同）。3?、半成品、成品?入庫(kù)：A：半?成品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合?格后由業(yè)務(wù)人員?辦理入庫(kù)手續(xù)，?被判定為不合格?或未經(jīng)檢驗(yàn)的半?成品，應(yīng)堆放在?不合格區(qū)域或待?檢區(qū)域，并做出?醒目標(biāo)識(shí)。B?：成品必須經(jīng)檢?驗(yàn)合格后，由車?間填寫成品入庫(kù)?單。C：成品?入庫(kù)后，應(yīng)按產(chǎn)?品規(guī)格型號(hào)分區(qū)?、分類、分批存?放，并即時(shí)填制?存放卡。入庫(kù)?單一式三聯(lián)，分?別由經(jīng)辦人、庫(kù)?房、和財(cái)務(wù)部存?查4、成品出?庫(kù)：A;庫(kù)管?員按發(fā)貨通知單?組織貨源，安排?包裝，填制出庫(kù)?單，發(fā)貨時(shí)須當(dāng)?面與送貨人員交?點(diǎn)清楚（核對(duì)品?種、規(guī)格、數(shù)量?、外包裝可靠性?），送貨人在出?庫(kù)單上簽字驗(yàn)收?。B：庫(kù)管員?發(fā)貨后即時(shí)填寫?存放卡，清理現(xiàn)?場(chǎng)做好清潔。?發(fā)貨通知單一式?兩份，經(jīng)廠長(zhǎng)批?準(zhǔn)（或經(jīng)理）。?分別由經(jīng)辦