資金管理規(guī)程表格

1附表2.1綠城房地產(chǎn)集團銀行帳戶開立/撤消申請表僻申請受單位匯全稱延戶牢胸名傭帳戶敘種類悠[遺]戴俯1.很根本粗存款阿帳戶掉吳2.蹤一姓般存撞款帳腳戶墾開戶傭銀行利名稱建集團崇公司扁方案崇資金凍部/兇工程體公司湯財務(wù)邀部字勢職錢意您頭燙炸勵見濃集團肥公司雷方案子資金憤部經(jīng)竊理恭意縣讀要領(lǐng)進見何集團動公司室/項券目公追司總綿經(jīng)理忽意學(xué)托絮倚見附表3.1綠城房地產(chǎn)集團部門年度用款方案表編制部門：單位；萬元頭序號徹用款趁內(nèi)容蒼用械款父金復(fù)額生說持纏明乏一季診度禾二季染度汪三季捆度繪四季舊度鍵1唇2街3旗4消5忠6或7達8腦9籌10幣合聰計戶編制北人：讀審摩定人賤：配附表較3.謠2/貓3.里4崗蛾康討肆舍訓(xùn)唇綠城姿房地掠產(chǎn)集館團有此限公至司孔捉菠罪工程在公司撓/拉集團訊公司旦本部仁年度武資金釋方案鮮與平路衡分墨析表治編制薪單位吵；被近潑賄菜饞拔場如懸的腰椅久此腸貨魂繭遣李塌近她門說牢頂單位等：萬億元駁序號罪工程只金衡煤國鴉丘額劣說保明鎮(zhèn)第一確季度革第二鞋季度蛛第三拖季度招第四根季度傍合計貴一悔年初竄存款承余額合--持--炸--遷--殿--發(fā)--賣--幻--縫-靠二誠本期葬現(xiàn)金底收入囑1湊銷售功收入娘2警吸收雞投資幻3喉向外著借款蓄4歡銀行霞貸款毛5屋收回惱借款阻6是員工正集資值7坑票據(jù)臨貼現(xiàn)絨8椅資產(chǎn)忙處置區(qū)收入左9甲其他翅融資貌收入墊10險其他露收入屑三瘡本期窩現(xiàn)金慎支出轎1眾土地光購置組2腳工程酸建設(shè)董支出耽3碰固定摧資產(chǎn)閉購置筍4言貸款蛋到期典歸還鑰5異三項驅(qū)費用蔥支出放6豆?fàn)I業(yè)腿稅金冠及附長加擊7昌所得悔稅支眨出蓄8匠股權(quán)潔受讓駝支出副9患捐贈牙支出蠟10汗足球張支出蘿11港其他張支出革12萬四級資金鑒盈缺紡五企資金拆盈缺杠分析沿編制練人：縣審奧定人華：碎附表規(guī)3.贏3軟線關(guān)愧常宇槐慧梳綠城無房地營產(chǎn)集服團有分限公除司雁工程蜜建設(shè)曉資金竿方案復(fù)與平鋸衡分墓析表旗編呼制單靠位：補樂懶漠兩申捐灘俊僵例駕沖丸繁裙蘇蚊患不盈基升殿藏單位池：萬三元狡年限擱工程赴20啄02凱年吧20丹03螞年妙20圖04瘦年袋20季05作年減20舍06情年披資本遭投入賢銷售倉收入烈銀行汗貸款廉其他借收入翅收入蠶合計豐土地恢購置寄工程牙前期析工程盯建設(shè)輪三項湯費用行營業(yè)家稅金利其他姐支出害歸還陡貸款懲固定物資產(chǎn)展購置化支出肺合計餡資金研盈缺陳資金址盈缺失刮分問析蜘示積粱蘇獄愈照〔應(yīng)等分析婆資金次盈缺攔的處箏理或島彌補譽措施京,盼可矩另附私分聯(lián)析報窄告〕嘆編制橫人；酸壩毛句濁老榮掉攜撥曲絲闊啞程曲儉腔升崖游營眠穴審醋定人境：屠附表下3.軌5茄悠畫拔脅旋況著握綠城被房地桌產(chǎn)集變團有翠限公蠟司籌握貪扒搞徑集筑團公辟司年凍度資挎金計趨劃與滋平衡朝分析油表(錢匯總維)錄編制紗單位稿；績抽震爭嘆妨穿驢茫辛他飼殖庸雨渾滴泊富邪襲當(dāng)退穴錫單對位：徐萬元肥序號杠項擱堡掩目頭本摸部辛杭州鵲綠城綁桃花炮源構(gòu)杭州典綠園勸……元合供計品一所年初透存款話余額賓二牽本期城現(xiàn)金吃收入弄1幼銷售者收入應(yīng)2兆吸收巖投資言3湊向外殺借款亞4存銀行簡貸款勝5將收回河借款稻6牙員工揪集資克7碼票據(jù)輔貼現(xiàn)告8剩資產(chǎn)禁處置領(lǐng)收入歐9基其他最融資鉗收入辛10堅其他邊收入旱三碧本期素現(xiàn)金些支出廊1便土地魯購置奶2途工程狐建設(shè)財支出扶3彎固定否資產(chǎn)爭購置龍4氧貸款浮到期灘歸還臟5托三項蓋費用榨支出飄6子營業(yè)點稅金利及附頓加絡(luò)7帶所得蟻稅支嘩出亡8傳股權(quán)解受讓瓶支出富9卻捐贈賄支出趣10幼足球派支出揮11翁其他醋支出將12接四糞資金埋盈缺測五劇資金日盈缺騰分析令編制南人：竊審與定人剝：肌附表竭3.灘6/善3.姓9漏妥障綠城傾房地形產(chǎn)集煌團有每限公折司那么工程野公司友/集拔團公棗司月歪度資饅金計棕劃與綠執(zhí)行霞分析云表陡編制湯單位聯(lián)：奴電布籌悄拆熄栗膚丹歐悟制迎法滑布尋灰捏資催警瘦商衫糞率單位乳：萬蘆元咳序號秩項蘆目皇內(nèi)抵容截〔搜〕月費雖味執(zhí)蟻行玩數(shù)陽〔色〕月典計奮劃爛數(shù)樂當(dāng)年案累計始訴執(zhí)行李數(shù)拘分眾析牢說遺明煎分析捕方案旦數(shù)汗一拾期初翅資金區(qū)余額葡二僚本期忽現(xiàn)金拆流入炸合計芽1為銷〔夏預(yù)〕深售收究入頑2片銀行難貸款茫3是收回花投資傳或借擔(dān)款層4峰吸收較投資乞5遠(yuǎn)收到閣投資股收益隊6求員工憂集資碧7啟票據(jù)柳貼現(xiàn)聞8鴉稅金妄返回底9霉資產(chǎn)形處置課收入組10厲向集捷團借大調(diào)資山金笑--村--化-機11治其他績現(xiàn)金齡收入談三慨本期顫現(xiàn)金夠支出甜合計插1跌投資此支出問2引工程歉建設(shè)碗支出憤3重固定爪資產(chǎn)頸購置厭支出捆4刪貸款聰凈歸濤還支戶出什5唇稅金究支出蠟6宋三項壟費用旗支出烈7倆其中?。贺斣拕?wù)費疑用雁8江利潤晴分配荷支出翁9迷對外航借款泡10術(shù)足球耕費用揪支出趣11寨捐贈屬支出辛12怒員工吉集資興退資筒13府票據(jù)砌承兌永支出陵14模股權(quán)炎轉(zhuǎn)讓珍支出滑15栗上存盆集團最資金株--亭--熄--畫16吩其他交資金礦支出雞四擴期末艱資金慧余額殺編制楊人：膨?qū)彾ㄒ喝耍焊栏奖硎?.櫻7扒計句圈振騙茶剃乏綠城碧房地韻產(chǎn)集菌團有音限公型司甩按桃貪概揉截蓄肆頸勝貸喘款暑明謠細(xì)市表功編制襪單位猶：嚷中割續(xù)膀釣垮而羞許傲猾從五邀旨丘是峽巴杰此草摩屬憤勵日鴨期：只嫌項鑒目任貸稿款銀幅行飼撈金升額夠簡鍵繼貸展款期內(nèi)限規(guī)鹿劍稻利纏率沫討克焦擔(dān)保段單位債托徹說明出序那么號任代痰勿晨翁教閑〔萬沸元〕償箏麥罵盈顏壽房飽打劣〔宜‰芒〕途客1睡儉2潤坦3擁撐4杯況天5牌適6賣挎7作蟲8溪兼茅合歌塔計音比佛熟警亡舒柄范幼--尼--乓--拐--境--繼--券托睜加羨權(quán)平濾均挽編制釀人：棚芹紋歷納地蜂擁媽騎棗妨腦織懼氣膚末帆詠忙碗暫在審梯定人香；僚附表鈴3.增8屑甩吐吩抽扎徒詢衫綠城利房地抗產(chǎn)集心團有復(fù)限公激司田統(tǒng)御誰羊夸希部恥門〔掙捉〕月?lián)煊脴淇钛嫊駝濓湵砥示幹瞥瞬块T嗽；河對區(qū)汗鏟念該鳴荒椅亦槽赴抹排壇義科焦撥振全單位棉：萬鄰元恨序號畜用坑款胃內(nèi)鬼容瓣金帥額半支付未時間凱支付唉說明僑或要盼求瓦1備2嫌3易4植5銅6輩7館8滾9閉10拿11姥12巖13律14桌15漂合立計堅煎編制緣人：幫男釋掉咳閘重協(xié)估葛球桃鄉(xiāng)訊冷爬須縱跨會敢紅影兩審閑定人辮；邁附表燃3.播1眨0張椒掏加腳器餡敘綠城色房地第產(chǎn)集兼團有績限公冤司曉集團很公司呈月度臺資金雅方案因與執(zhí)構(gòu)行分軟析表晃(匯菊總)飯給編制協(xié)單位于：瘦晃搞秤蘋腹社伍任訓(xùn)竄庸凡外嶄掙嚇烏睜塌餃腐絞湊漸涼漿腸殿趨單位躍：萬性元筑序號蜘項藏目念內(nèi)造容慌本頸抄孫廉部貓杭州割綠城爐……勁合投誓絡(luò)臺計觸本月猶執(zhí)行槽數(shù)疼當(dāng)年材累計叛數(shù)抽本月病執(zhí)行備數(shù)棄當(dāng)年祥累計騙數(shù)篇本月廢執(zhí)行損數(shù)琴當(dāng)年悅累計血數(shù)訊本月征執(zhí)行投數(shù)塵當(dāng)年崖累計保數(shù)天一虧期初櫻資金歇余額順二塵本期涼現(xiàn)金擊流入打合計陽1溝銷〔父預(yù)〕羨售收粉入征2逐銀行漁貸款汪3虹收回說投資歐或借都款身4趁吸收政投資來5菊收到喊投資相收益窩6荒員工階集資給7追票據(jù)懼貼現(xiàn)易8狐稅金探返回至9五資產(chǎn)棉處置告收入劃10刑向集有團借慣調(diào)資依金侍11棕其他映現(xiàn)金肺收入禽三冠本期顧現(xiàn)金敗支出蜘合計造1李投資勉支出兵2聰工程坐建設(shè)鐵支出遲3補固定谷資產(chǎn)訪購置蠢支出棉4嚇貸款羽凈歸引還支王出押5施稅金繪支出杰6槳三項勒費用鼠支出扛7計其中抓：財潑務(wù)費另用憑8喬利潤陣分配煉支出囑9莊對外深借款乓10亮足球粉費用鍵支出占11質(zhì)捐贈愧支出柔12根員工腔集資賴退資販13繡票據(jù)檔承兌宜支出啊14馳股權(quán)左轉(zhuǎn)讓賭支出船15死上存眠集團懲資金施16曠其他餡資金搖支出徒四邪期末可資金讀余額貿(mào)編制蔥人：奮審定習(xí)人：曉附表埋3.概11科光淺奮才汽羞淡亦棗綠城熱房地聽產(chǎn)集歡團有曾限公被司練防袍蛙切尖盤饒霸箭跨貸厭款駁結(jié)淹構(gòu)器分梁析鉗表針編制鬼單位專；朗賣秘偵本音蠅濃屯旋視辮返逃雄導(dǎo)獨缺介噸退辨傍潔礎(chǔ)濁日期交：條銀行然單位罩綠城你桂花介城陶綠園斤九溪指合計西占比勉(%儉)博建行促西湖社支行喝余杭兇支行桶之江盼支行鍬工行只之江飽支行專高新寄支行柔開元明支行混浦發(fā)宴文暉圾支行烈杭州歐分行醬農(nóng)行窯中山賞中信緒鳳起教支行洋西湖儀支行寶延安恢支行頸招行疑高新啦蔣拿信職民生批武林窗商業(yè)普清泰智福建專興業(yè)裁廣發(fā)膀杭分粗交行管杭分訂中行驗開元石舟山閥信用吩社鈔工行亮上虞既上海爸工行鳥交行辟安徽敢工行否交行默海寧乘工行旋建行瞎合計榴編折制人歪：涌盆宴漿勸秩丟柄巾遠(yuǎn)越敗聞徹貸孤趨確世糕英武銅壽審繼定人買：叛附表現(xiàn)3.畏12隙機密億誘禿降遼身蕉到山辣論業(yè)綠城辮房地焰產(chǎn)集泄團有雅限公漸司爪貸貞款效預(yù)轉(zhuǎn)警頑分燙析百表府編制蝴單位悄：賣甘進聚券申退委遼皂團施筋西葛洞矛冒寄濫茶驢年綠輸燙約日襖期：佛序腐號鵝項兇棟皺警棄目脫簡要冤分析包貸款慎公司宗貸款肆銀行饞到期循日脂金額孕〔萬年元〕探1亡報告竄期煌內(nèi)到鳳期舍貸款首小迫計蛙2薦三個棟月汪內(nèi)到克期貸塌款扇小塌計愉3緊六個父月內(nèi)淡到期瓶貸款不小計垮4革一年秩內(nèi)到隱期鼓貸款推小潔計叼5叫合膀計怒編制影人：亂擴壤陵匹佩戲介遍士古趴練棒陷技稅脊陣?yán)锸厩⒉抢◤B審定皂人：豈候附表淚4.構(gòu)1綁映功濱柏這何茅混摸拘綠城國房地譜產(chǎn)集賞團有額限公只司迅貸摘款傅臥申霸請湊咬表丹貸款澡單位蒙名稱鑼申請吼貸款發(fā)銀行受利率膊申請利貸款積金額噸期限孝擔(dān)保賢措施泄貸款決原因澡惕籍筒及合陵作理盟由性著更吵鐮敗迷移謝疏饅判災(zāi)伏鬧經(jīng)家辦人牙簽名古：嘆貸款辜單位調(diào)總經(jīng)殖理百意低踩見汁集團遮公司洞方案衰資金賽部經(jīng)愁理意高見斥集團甜公司昏董事橫長或雅其授球權(quán)人惜意見庸附表餡4.恥2查攏鄰刃祥奴職必療綠城滲房地按產(chǎn)集發(fā)團有求限公期司邊資嬌金雞內(nèi)即部樣調(diào)給撥清單鳥日逗期注調(diào)撥掩原因灑調(diào)撥叫金額鼓大寫?zhàn)挘哄a￥松出帳何銀行恭與帳弦號這入帳角銀行酸與帳藝號閥方案玩資金罪部經(jīng)巖辦玩方案社資金碼部經(jīng)沿理獅附表毀4臟.3倚誦價尤贊脆兄綠城臘房地眨產(chǎn)集衰團有第限公悟司暴費用扯支付非申請干單敵申請撇日期詞申請戲單位掏/部葛門拐經(jīng)木辦屬人繭有關(guān)華協(xié)議乖附件檔申請徑事由計申請獎款項寸構(gòu)成葵及支伯付日員期：斃受款條單位歸帳號河款項羨總額浪大寫衛(wèi)：極痕共球企倉磁名印肺謎次載刻狹逗獅￥敬部門滔負(fù)責(zé)循人意屠見剪申請方單位臟意見連會簽蠻部門沫意見測總經(jīng)青理批仁示累經(jīng)辦菌人辦床理情撤況其附表沿5.判1巧綠城沾房地宇產(chǎn)集惕團有航限公林司什__頂__周公司抱資金秤日報拒表隸單位恭：元特開戶校銀行右名稱智帳號壟上日罪余額斯存痛入貌支出計余蟲額腫合幕計穗本日腰收入務(wù)明細(xì)鉆本日放支出誠明細(xì)鴉進帳役部門謊內(nèi)非容委金筍額竄出帳局部門甲內(nèi)過容遭金型額萍合照尼盜霸計蠟合療南濫叮計舉制表鍋人：賴附表高5.畜2屯裂三理鴉綠意城幸房亂地緊產(chǎn)身集干團福有華限仗公去司稻調(diào)碧用偉資步金仇聯(lián)毛系區(qū)單怕致：蝦日期芳調(diào)用愿原因嫩調(diào)用墾金額奴大寫假￥薄調(diào)入板單位終調(diào)用蜻期限題調(diào)入紐銀行尊帳盤號掛支付警要求敘時恥間戶支芹付要矩求械方副式亭集團辟公司陽方案聲資金系部經(jīng)圾辦人渴集團睛公司火方案礦資金撥部經(jīng)騾理渠集團油公司脫董事固長或舒其授股權(quán)人偉項居目公素司爆總經(jīng)牽理縮注：崗此表遮一式童三聯(lián)保，由堤集團籮公司軟方案犁資金暢部填思列，匆一聯(lián)臟送項漫目公甲司劃役付資雀金，偏一聯(lián)巨送集御團公釋司財盞務(wù)管眨理部愛查收配資金損，一梁聯(lián)由腎集團叫公司麗方案繞資金杜部備登查登饑記善附表遙5.恒3拐山形幣扔肌炎綠婦城陜房裹地發(fā)產(chǎn)鵝集仗團梢有釣限寶公濫司章借施調(diào)買資寄金慣申豎請夫單歪申生請楚單肉位攪日跪期偶借調(diào)把原因萍附件螺內(nèi)容孟借用雜期限傻借調(diào)袍金額養(yǎng)大寫艱￥膨開戶南銀行額帳寧號瑞支付溪要求債時賊壤間藝支付蕉要求快方葬拋式拜工程杜公司動經(jīng)辦雪人憶工程儲公司枝總經(jīng)左理貢集團貞公司辭方案茅資金絲部經(jīng)姥理意功見蕩集團威公司女董事凡長環(huán)矮或其寒授權(quán)菊人意底見醋注：根本表布一式盞三聯(lián)牲，由秩工程請公司參填列蜻，一刷聯(lián)由仍工程憂公司慶留存續(xù)，兩償聯(lián)報努集團粉公司州，批軋準(zhǔn)后煎一聯(lián)纖送集口團公膛司財枯務(wù)管租理部廳劃付諸資金沫，一蜻聯(lián)留躬集團投公司械方案續(xù)資金東部備磨查登陜記參附表跨6.飛1桑攜返弓槐紹舞證礦幅動綠城指房地櫻產(chǎn)集唱團有封限公非司盛借晶款澇削申煌請抓晚單碑借款遲人名亂稱屢證件嘩號碼漲住址竭聯(lián)系耀咸申請箭借款揭金額捷期限箏還款祝資金盒來源洗借款描人財裳務(wù)狀耗況：并怠泥運松戰(zhàn)揪概男歷址之衰沾漆前拋昏鼓毅蠶截止魂：費墻年育乘月宅日云流動蟲資產(chǎn)屑合計犧流動常負(fù)債營合計職其中蚊：應(yīng)撇收帳讓款航其中白：銀丸行貸莖款孔長期過投資而長期逆負(fù)債海固定足資產(chǎn)撤凈值停所有反者權(quán)捷益合胃計從保證工單位祥翻俗安或抵卵押物誘申請搖人資負(fù)料炕○豪身鏟份證摘復(fù)印金件柄○毒經(jīng)壯年檢拳的營幼業(yè)執(zhí)禮照艱○浪上保年度這審計桐財務(wù)曠報表凝○砌最盡近一罩月財紹務(wù)報醒表榨○錢企該業(yè)法始人代融碼證愧○沒其培他資辣料:滲借款帥人簽豆章：道集團染公司邪方案冠資金羽部經(jīng)答辦意蟲見重集團均公司賄方案尤資金皂部經(jīng)鉗理意劍見歌集團虎公司贈董事著長或厲其授埋權(quán)人夕意見辭附表襯6.榴2江媽李圖查塌火凍斧綠城父房地染產(chǎn)集丹團有斷限公秒司銳對伙外嫌借驕款鈴臺敗帳瘦時間俊借款蓋人俘借款避金額好期限嶄利率嗎應(yīng)付拜利息個歸還倚情況澆經(jīng)辦敘人竄審批腎人鳳附表罩7.隱1究予爹漸竹丑毅茶康綠澡城房畜地產(chǎn)菌集團哄有限歉公司吳娛內(nèi)棵部紙擔(dān)劑保澤聯(lián)稿系樣單芬致：評時始間凱貸款奮單位供貸款蹤銀行育貸款略金額股貸款篩利率蜻貸款居期限已上述動貸款枝請你疼公司繪提供戚擔(dān)保滅，請壞予配尊合并領(lǐng)提供作相關(guān)冬資料貢為荷召！臟集團挑公司旁方案奇資金傘部經(jīng)師理控意主叉粉柳見堪集團至公司輛董事敬長或慚其授瘡權(quán)人遮貨雁葛奴企汁意屯絡(luò)靠穗見呆提供勺擔(dān)保潤公司碗總經(jīng)煉理銀意所書摔察見義附表遺7.暫2券擔(dān)補旋尚雙邊膏綠城抬房地賞產(chǎn)集豆團有仍限公寫司場內(nèi)攜部結(jié)擔(dān)棟保且申勁請矩單這申請雪單位堤時寇間鞠本公者司因肝工程亞建設(shè)姜需要離，下茂列貸盈款請類集團忽公司頓提供斤擔(dān)保遞并提督供相望應(yīng)貸胸款資浴料為埋荷！爐貸款干單位期貸款箏銀行候貸款雁金額習(xí)貸款淋利率潮貸款烤期限枯經(jīng)銜辦錢工程水公司貸總經(jīng)潑理矩集團道公司片方案扛資金概部經(jīng)鳴理摔集團蕩公司權(quán)董事畏長或腐其授得權(quán)人釀附表弓7.蒙3型旗軍券衛(wèi)著艦波驚綠城趣房地嘴產(chǎn)集賀團有哪限公揚司迷互保梯單位亦情況朽調(diào)查譯評估槽表竭互保服單位局名稱狗法人尼代表震企頃業(yè)療性籠質(zhì)肆住顫億酬喇址平財務(wù)工經(jīng)理旗聯(lián)系睬自瓦主啟業(yè)隊范發(fā)圍歲注冊住資金丟實收這資本排互保獅單位即股權(quán)錘結(jié)構(gòu)但敏股羨東全