年產(chǎn)五萬噸生物質(zhì)燃油-碳氫油生產(chǎn)線項目工程建設可行性策劃書

目錄一、總論11、概述12、可行性研究依據(jù)及范圍23、主要技術經(jīng)濟指標34、研究結論與建議4二、項目建設背景及建設的必要性61、項目建設背景62、項目建設的必要性9三、市場預測、建設內(nèi)容及其規(guī)模131、市場預測132、項目建設內(nèi)容163、建設規(guī)模17四、項目選址及建設條件181、項目選址182、廠址方案193、項目區(qū)地理位置及社會經(jīng)濟條件194、項目保證條件20五、工程技術方案與工藝設計221、總圖運輸222、工廠運輸243、技術方案的指導思想244、技術方案245、工程技術設計256、主要經(jīng)濟指標指標277、主要設備27六、企業(yè)組織與勞動定員、技術培訓計劃291、企業(yè)組織與勞動定員292、技術培訓計劃29七、環(huán)境保護與安全防護311、基本情況312、污染源分析與治理313、勞動安全與衛(wèi)生防疫33八、項目實施進度341、項目建設周期規(guī)劃編制依據(jù)和原則342、項目實施進度安排34九、投資估算及資金籌措351、投資估算352、資金籌措35十、財務評價381、財務估算382、財務效益評價393、敏感性分析40十一、社會效益、生態(tài)效益及結論411、社會效益分析412、生態(tài)效益分析413、結論42十二、招投標方案431、編制依據(jù)432、招標范圍433、招標組織形式444、招標方式445、招標信息發(fā)布45第一章總論一、概述1、項目名稱年產(chǎn)五萬噸生物質(zhì)燃油——碳氫油生產(chǎn)線項目2、承建單位常德市開發(fā)有限公司3、項目建設地點常德市武陵區(qū)工業(yè)園4、項目單位的基本情況常德市開發(fā)有限公司，位于常德市朗州北路147號（原市化工局院內(nèi)），注冊資本50萬元，法人代，企業(yè)性質(zhì)為有限責任公司。公司宗旨：為國家分憂，為農(nóng)民造福，致力于生物能源開發(fā)，大力發(fā)展再生能源產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)制造物美價廉的生物質(zhì)燃油，努力推動再生能源普及與發(fā)展，為緩解能源危機、改善環(huán)境污染做出應有的貢獻。公司經(jīng)營范圍：生物工程、生物能源開發(fā)、環(huán)保產(chǎn)品的技術開發(fā)、化工產(chǎn)品的銷售等。該公司于2004年10月開始對碳氫油產(chǎn)品進行市場調(diào)研和考察論證，并組織有關專家進行中國生物能源系統(tǒng)工程的籌備及市場的策劃工作，在研討小組認為項目可行的情況下，2006年6月13日公司正式組建成立并開始運作，先后申請了三項國家專利。項目研發(fā)課題組專家名單詳表1-1。表1-1項目研發(fā)專家課題組成員表5、碳氫油產(chǎn)品介紹碳氫油是清潔的可再生能源，它以菜籽、棉籽、大豆等油料作物、各油籽加工廠的下腳料（皂角油、酸化油）、高酸油（糠油）以及各餐飲業(yè)地溝油（潲水油）等為原材料制成的液體燃料，該產(chǎn)品經(jīng)檢測，各項指標均能與石化柴油媲美，是優(yōu)質(zhì)的石化柴油代用品。6、項目建設的指導思想以高新技術為手段，以豐富的資源為依托，以開發(fā)生物能源為目標，以提高人民生活質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益為目的。實現(xiàn)以工促農(nóng)，推進“三化”進程，全面落實常德市“興工富民強市”的戰(zhàn)略目標。二、可行性研究依據(jù)及范圍1、研究依據(jù)1.1《中華人民共和國可再生能源法》；1.2湖南省和常德市“十一五”國民經(jīng)濟和社會發(fā)展綱要；1.3常德市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗報告；1.4國家標準物質(zhì)研究中心測試報告；1.5公安部天津消防科研所測試報告；1.6武陵開發(fā)區(qū)有關資料和1：2000地形圖；1.7國家對開展農(nóng)副產(chǎn)品深度加工的有關要求；1.8國家發(fā)展改革委、建設部聯(lián)合頒發(fā)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；1.9國家發(fā)展改革委辦公廳關于出版《投資項目可行性研究報告指南（試用版）的通知》。2、研究范圍本項目研究依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、國家標準，對常德市開發(fā)有限公司年產(chǎn)3萬噸生物質(zhì)燃油——碳氫油生產(chǎn)線建設的必要性，建設規(guī)模、建設條件、工程技術方案、環(huán)境與勞動保護、組織機構、投資估算、財務評價、社會效益等進行全面分析研究。三、主要技術經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標詳見表1-2。表1-2主要技術經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模碳氫油噸/年30000二主要原材料廢食用油、油脂下腳料噸/年150000三運輸量噸/年660001運入量噸/年350002運出量噸/年31000四全廠定員人1801生產(chǎn)工人人1432管理人員人37五總占地面積畝50六總建筑面積平方米17000七項目總投資萬元50751建設投資萬元33252流動資金萬元1750八正常年銷售收入萬元15000九年經(jīng)營成本萬元11196十平均年利潤總額萬元2095.7十一平均年銷售稅金及附加萬元1147十二財務指標評價1投資利潤率%41.32投資利稅率%62.73投資回收期年4.53含建設期4全部投資財務內(nèi)部收益率%32.8所得稅后十三盈虧平衡點分析1盈虧平衡點%43.4四、研究結論及建議1、研究結論1.1常德市開發(fā)有限公司利用自身的現(xiàn)有基礎、高新技術，對農(nóng)副產(chǎn)品廢棄物進行生物質(zhì)燃油深度加工，符合常德市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，對促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展、緩解國家能源緊缺的狀況具有重要意義。1.2項目建設將地方資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，即可增加農(nóng)民收入又可為國家積累建設資金，符合國民經(jīng)濟發(fā)展要求。1.3項目建設充分考慮了現(xiàn)有條件，原材料供應及市場銷售，建設條件具備，規(guī)模適度。1.4項目建設社會效益顯著，經(jīng)濟效益、生態(tài)效益良好。1.5項目選址在207國道東側(cè)武陵區(qū)工業(yè)園內(nèi)，自然條件、地理條件、交通條件優(yōu)越。1.6項目建設技術可靠，工藝成熟，投資適度，風險小，收效快，效益高。具有項目建設的必要性和具備項目建設的可行性。2、建議2.1生物質(zhì)燃油——碳氫油屬新能源開發(fā)產(chǎn)品，項目單位要加強宣傳力度，迅速形成品牌，充分發(fā)揮品牌效益，用品牌占領市場。2.2組織員工進行專業(yè)知識學習，不斷提高員工的專業(yè)技術水平，強化員工質(zhì)量意識，以利提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強產(chǎn)品的市場競爭力。2.3項目建設單位要與相關科研院所緊密協(xié)作，不斷采用新技術和技術革新，使其產(chǎn)品在市場競爭中立于不敗之地。2.4建議相關部門給予大力支持，項目建設單位要加大融資力度，使其項目早日建成，并發(fā)揮效益。第二章項目建設背景及建設的必要性一、項目建設背景目前世界上許多國家正大力開發(fā)生物質(zhì)燃油技術并推進產(chǎn)業(yè)化進程，在十一五期間，國家發(fā)改委已將生物質(zhì)燃油列入可再生能源重點開發(fā)項目。近年來，歐美國家政府大力推進生物質(zhì)燃油產(chǎn)業(yè)，并給予巨額財政補貼和優(yōu)惠稅收政策支持，將生物質(zhì)燃油價格和石化柴油價格同一標準，從而使之具有較強的市場競爭力。2001年歐盟國家生物質(zhì)燃油產(chǎn)量突破100萬噸，而美國從2001年前的1500噸增長到2005年的100萬噸。加拿大、巴西、日本等國也在積極發(fā)展生物質(zhì)燃油。發(fā)展生物質(zhì)燃油產(chǎn)業(yè)可增強我國能源安全。2005年我國原油產(chǎn)量為1.8億噸，進口已接近1.5億噸，石油產(chǎn)品消費超過2億噸。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，進口量還在繼續(xù)擴大。因此大力發(fā)展我國的再生能源特別是生物質(zhì)燃油，是保障我國能源安全的重大戰(zhàn)略措施之一。我國柴油消費2005年已超過7000萬噸，是汽油消費的兩倍。專家預測二者差距將繼續(xù)擴大。發(fā)展生物質(zhì)燃油，在近期內(nèi)能夠緩解我國柴油供應緊張，緩解原油進口壓力，最終能取代進口原油。如果我國2010年生物質(zhì)燃油產(chǎn)量達到千萬噸以上，將對我國能源安全做出重大貢獻。發(fā)展生物質(zhì)燃油有利于保護生態(tài)環(huán)境。生產(chǎn)生物質(zhì)燃油的能耗僅為生產(chǎn)石化柴油能耗的1/4，并且生物質(zhì)燃油的燃燒排放大大低于石化柴油；生物質(zhì)燃油無毒，降解率可達98%，降解速率是石化柴油的兩倍，可大大減輕意外泄露時對環(huán)境的污染；生物質(zhì)燃油和石化柴油相比，可減少燃燒時的主要污染物排放，尾氣排放指標滿足歐洲Ⅲ號標準。生物質(zhì)燃油生產(chǎn)使用的原料——各種油料植物，在種植生長期間，還可將二氧化碳轉(zhuǎn)化為有機物固定在土壤中，因此，可以減少溫室氣體排放。生物質(zhì)燃油——碳氫油的優(yōu)勢主要表現(xiàn)為：1、具有優(yōu)良的環(huán)保特性。由于生物質(zhì)燃油——碳氫油中硫含量低，使得二氧化硫和硫化物的排放低，可減少約30%（有催化劑時為70%）；生物質(zhì)燃油——碳氫油中不含對環(huán)境會造成污染的芳香族烷烴，因而廢氣對人體損害低于柴油。檢測表明，與普通柴油相比，使用生物質(zhì)燃油——碳氫油可降低90%的空氣毒性，降低94%的患癌率；由于生物質(zhì)燃油——碳氫油含氧量高，使其燃燒時排煙少，一氧化碳的排放與柴油相比減少約10%（有催化劑時為95%）；生物質(zhì)燃油——碳氫油的生物降解性高。2、具有較好的低溫發(fā)動機啟動性能。無添加劑冷濾點達-20℃。3、具有較好的潤滑性能。使噴油泵、發(fā)動機缸體和連桿的磨損率降低，使用壽命長。4、具有較好的安全性能。由于閃點高，生物質(zhì)燃油——碳氫油不屬于危險品。因此，在運輸、儲存、使用方面的安全性又是顯見易見的。5、具有良好的燃料性能。十六烷值高，使其燃燒性好于柴油，燃燒殘留物呈微酸性，使催化劑和發(fā)動機機油的使用壽命加長。6、具有可再生性能。作為可再生能源，與石油儲量不同，其通過農(nóng)業(yè)和生物科學家的努力，可供應量不會枯竭。7、具有較強的操作性。無須改動柴油機，可直接添加使用，同時無需另添設加油設備、儲存設備及人員的特殊技術訓練。8、具有多功能性。生物質(zhì)燃油——碳氫油以一定比例與石化柴油調(diào)和使用，可以降低油耗、提高動力性，并降低尾氣污染。生物質(zhì)燃油——碳氫油具有以上優(yōu)良性能使得采用生物質(zhì)燃油的發(fā)動機廢氣排放指標不僅滿足目前的歐洲Ⅱ號標準，甚至滿足隨后即將在歐洲頒布實施的更加嚴格的歐洲Ⅲ號排放標準。而且由于生物質(zhì)燃油燃燒時排放的二氧化碳遠低于該植物生長過程中所吸收的二氧化碳，從而改善由于二氧化碳的排放而導致的全球變暖這一有害于人類生存與發(fā)展的重大環(huán)境問題。因而生物質(zhì)燃油——碳氫油是一種真正的綠色能源。利用廢食用油生產(chǎn)的碳氫油，可以減少骯臟的、含有有毒物質(zhì)的廢油重新進入食用系統(tǒng)或污染環(huán)境；同時，大面積種植油料作物，是保護生態(tài)環(huán)境，減少水土流失的重要措施。據(jù)資源表明，近年來，世界上生物質(zhì)燃油發(fā)展迅速。美國、加拿大、巴西、日本、澳大利亞、印度都在積極發(fā)展這項事業(yè)；歐盟國家主要以油菜為原料，2005年生物質(zhì)燃油產(chǎn)量已超過500萬噸。常德市位于長江以南湘西北地區(qū)，是生產(chǎn)碳氫油原材料的重要基地，是生物質(zhì)燃油最好的市場。改革開放以來，常德市經(jīng)濟發(fā)展迅速，海、陸、空交通發(fā)達。常德市盛產(chǎn)棉花、菜籽，且深加工產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、產(chǎn)值高。生產(chǎn)植物油的下腳料皂角油，是生產(chǎn)碳氫油取之不盡用之不竭的主要原料。同時，湘西北有土地數(shù)千萬畝，并且，湘西北地區(qū)仍以每年2萬畝的速度制造新的良田。廣闊而肥沃的土地，是種植物質(zhì)燃油主要原料——各種油料作物的保障。當前，在我國生物質(zhì)燃油生產(chǎn)項目，技術和設備已經(jīng)不是壁壘，主要是原料和銷售，而在常德市這二者都可以解決，用一專家的話說：常德市開發(fā)生物質(zhì)燃油——碳氫油項目，條件得天獨厚。常德市開發(fā)有限公司以扎實的實用技術為保障，以現(xiàn)有市場網(wǎng)絡為條件（常德市石化公司承諾收購碳氫油），以農(nóng)村豐富的原材料資源為基礎，實施植物油下腳料廢棄物再生能源項目，并建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地油脂加工廠，形成生物質(zhì)燃油生產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營格局，對于發(fā)展常德市特色農(nóng)業(yè)，形成農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)民收入和國家財政收入，保障我國能源安全，具有十分重大意義。二、項目建設的必要性1、項目建設是發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，提高農(nóng)民收入的需要湖南省是農(nóng)業(yè)大省，盛產(chǎn)各種油類作物，2005年油料種植面積888.1千公頃，年產(chǎn)油菜籽1272.9萬噸，產(chǎn)各種油料155.1萬噸。一方面，油料植物多以初級產(chǎn)品銷售，道窄值低，經(jīng)濟效益差，嚴重影響了植物油種植的積極性；另一方面，在加工生產(chǎn)油料過程中產(chǎn)生的下腳料被廢棄，為此，當前如何搞好油料植物的綜合利用，提高油料植物的經(jīng)濟效益是農(nóng)民密切關注的頭等大事。從油料廢棄物、廢食用油（潲水油）、不食用棉籽油制取碳氫油是石化柴油的理想代用品，屬緊缺能源，價格看好，成品銷售價格可達5000元/噸，實施年產(chǎn)3萬噸碳氫油項目，是進一步發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入的迫切需要。2、項目建設是推動常德經(jīng)濟發(fā)展的需要常德作為一個農(nóng)業(yè)大市，農(nóng)作物物產(chǎn)豐富，特別是油菜和棉花種植面積廣、產(chǎn)量高。2005年常德市油菜種植面積230.6千公頃，總產(chǎn)量42.8萬噸；棉花種植面積63.1千公頃，總產(chǎn)量11.6萬噸。但進行油料植物深度加工較少，一般以初級產(chǎn)品投放市場，經(jīng)濟效益低下。實施油料植物深度加工項目建設，形成常德油料作物產(chǎn)業(yè)鏈，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，是推動常德油料作物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。3、項目建設是促進區(qū)域農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎，農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民問題始終擺在我國經(jīng)濟發(fā)展的首位，現(xiàn)以常德市開發(fā)有限公司依托，實施油脂深度加工項目建設，建立油料作物種植戶——油脂加工廠——碳氫油生產(chǎn)廠的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營格局，打造農(nóng)、工、貿(mào)產(chǎn)業(yè)化集團，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)，以工促農(nóng)，是促進區(qū)域農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。4、項目建設是提高人民生活質(zhì)量，滿足人們生態(tài)環(huán)境要求的需要隨著社會發(fā)展，人民收入的提高，人們的生活質(zhì)量發(fā)生了重大變化，人們生活不再停留在吃飽穿暖上，而是十分注重生存空間生態(tài)環(huán)境的影響。我國由于消耗能源引起的環(huán)境污染非常嚴重，據(jù)統(tǒng)計，2005年，全國廢氣中二氧化硫排放量2255萬噸，比上年增加4.4%。煙塵排放量1095萬噸，比上年增加4.5%。能源消費是引起污染物排放的主要因素，因此，我國的環(huán)境污染為典型的能源消費性污染。目前，全國酸雨區(qū)面積約占國土總面積的30%，而且有逐步蔓延的趨勢。據(jù)專家估算，全國每年因酸雨造成的直接經(jīng)濟損失約為當年GNP的1%-2%，其潛在的損失有可能在4%以上。巨大的環(huán)境污染不僅嚴重制約未來我國經(jīng)濟的持續(xù)、健康發(fā)展。而且還嚴重影響人們身體健康，利用植物油脂制取的碳氫油是人們關注的綠色油料，是石化柴油最理想的替代品，碳氫油燃燒完全，無污染排放，可以解決能源消耗引起的環(huán)境污染問題。同時，該項目的實施區(qū)還可解決廢食用油對水資源的污染，還給人們更好的生存環(huán)境。5、項目建設是我國能源發(fā)展戰(zhàn)略的一項長期國策在上世紀最后的二十年里，我國的能源消費量隨著經(jīng)濟的發(fā)展翻了一番，超過了14億噸標準煤，我國已成為世界上第二大能源消費國。能源生產(chǎn)與能源消費引起的環(huán)境問題已成為制約我國實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要問題之一。根據(jù)我國的國家戰(zhàn)略，到2020年GDP總量在2000年的基礎上翻兩番，全面實現(xiàn)小康社會。這樣的話，能源問題同過去二十年相比更加突出，更加嚴峻。因此，如何深刻認識和把握這些問題，把這些問題置于世界經(jīng)濟發(fā)展的格局中加以考慮，是關系到我國社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的大事。開發(fā)我國豐富的可再生能源資源，迅速提高可再生能源使用的比例不僅是一條從根本上解決大量消費石化能源所造成環(huán)境污染的根本途徑和措施，也是保障能源供應、減緩能源供應對國際依賴的重要措施之一。同時，我國是世界上少數(shù)幾個以煤為主要能源的國家之一，煤炭的消費量占能量總消費量的70%以上。這種以煤為主要能源的消耗結構是客觀上造成我國能源系統(tǒng)效率低、環(huán)境污染重的根本原因，因此，改善能源結構，大力發(fā)展再生能源，是我國能源發(fā)展戰(zhàn)略的一項長期國策。第三章市場預測、建設內(nèi)容及其規(guī)模一、市場預測自改革開放以來，我國經(jīng)濟一直持續(xù)保持著較高的增長，隨著經(jīng)濟的快速增長，能源消費量已高達16.78億噸標準煤，能源的消費占世界能源消費總量的12.1%，僅次于美國居世界第二位。然而，我國的能源消費水平相對于巨大的人口基數(shù)還很低。中國人均一次能源消費量為1.08噸油量，為世界平均水平的66%，是美國人均水平的13.4%，日本人均水平的26.7%。我國在邊遠貧困地區(qū)仍有1300萬人沒有用上電力。這說明未來我國經(jīng)濟發(fā)展所面臨的能源問題將更加突出、更加嚴峻。1、市場分析據(jù)美國能源部和世界能源理事會預測，全球石化類能源的可開采年限分別為：石油39年、天然氣60年、煤211年，而其分布主要是在美國、加拿大、俄羅斯和中東地區(qū)。我國是石油資源相對貧乏的國家。有專家預測，我國石油穩(wěn)定供給不會超過20年，這種石化能源不可再生和有限利用給世人敲響了警鐘。另一方面，我國一次能源消費結構長期以煤為主，這種消費結構嚴重脫離了世界能源消費結構的主流，是造成我國若干能源問題的根本原因。2005年，世界一次能源消費構成是煤炭27.2%、石油36.8%、天然氣23.7%、水電6.2%、核電6.1%；同期我國一次能源消費構成為：煤炭69%、石油22.3%、水電5.4%和核電占0.82%。從2003年開始，我國煤炭所占的比重有所上升。目前，世界能源消費結構在經(jīng)過戰(zhàn)后幾十年的發(fā)展，完成由煤炭向石油的轉(zhuǎn)換后，正朝著高效、清潔、低碳和無碳的天然氣、核能、太陽能、風能、生物質(zhì)能源方向發(fā)展。有專家預測，在本世紀末常規(guī)能源（化石能源）將退出某些國家的能源系統(tǒng)，這意味著100年以后有些國家的經(jīng)濟將建立在連續(xù)、再生、永續(xù)利用、高效和清潔的能源系統(tǒng)上，從此，再也不會因消耗化石能源而必須應對供應安全、環(huán)境污染等一系列問題。開發(fā)利用生物質(zhì)能源，符合國際能源發(fā)展主流，既是增加能源供應、調(diào)整能源消費結構、保護環(huán)境、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措，又是促進農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效的有利手段，在能源日趨緊張，能源需求大幅增加的今天，生物質(zhì)燃油——碳氫油的開發(fā)利用具有廣闊的市場前景。2、競爭者分析碳氫油是柴油的替代品，因此在很大程度上還依賴現(xiàn)有石油銷售公司，如取得了油品經(jīng)營許可證，可直接銷售。從生產(chǎn)碳氫油的企業(yè)來講，該公司為全國唯一，雖然生物柴油已有企業(yè)生產(chǎn)，但生產(chǎn)廠家還很少，由于世界上石油資源緊缺，原油價格猛漲，目前不存在競爭問題，而且以后永遠也不存在，因為該公司碳氫油生產(chǎn)已申請國家專利，并已注冊商標。該產(chǎn)品的主要競爭優(yōu)勢為：（1）價格優(yōu)勢與石化質(zhì)燃油相比，生物質(zhì)燃油—碳氫油原料價格低、環(huán)保。每噸銷售價約5000元，現(xiàn)石化柴油銷售價5600元/噸，碳氫油每噸便宜600元左右。（2）技術優(yōu)勢碳氫油由于在燃燒上更加充分，因此帶來的效果是動力強勁、節(jié)油15-20%、減少積炭、延長發(fā)動機的壽命，同時可大量減少尾氣污染物排放等。3、營銷策略營銷的最終目的就是要在市場競爭中取勝，獲得滿意的利潤回報。因此本項目產(chǎn)品的營銷策略應做好以下工作：（1）首先，抓好產(chǎn)品質(zhì)量，與別人比質(zhì)量時，更優(yōu)一點。（2）其次，降低生產(chǎn)成本，與別人比價格時，更低一點。（3）最后，提高服務水平，與別人比服務時，更好一點。①價格取勝價格是任何商品贏得競爭勝利的一把雙刃劍，生物質(zhì)燃油——碳氫油作為一個大眾化的消費商品，當然也不例外。因生物質(zhì)燃油——碳氫油比同標號的石化柴油高出600元以上的利潤空間，拿出三分之一（即200元）讓利給客戶，就足可讓所有的柴油客戶動心購買，實行價格取勝。②質(zhì)量取勝現(xiàn)代市場經(jīng)濟，競爭取勝有很多因素，但最核心的還是產(chǎn)品質(zhì)量，與石化柴油相比，石化柴油具備的優(yōu)勢，碳氫油都具備，而碳氫油還有很多石化柴油不具備的優(yōu)勢。③服務取勝現(xiàn)代市場競爭中，除質(zhì)量、價格外，服務也是至關重要的一個競爭因素，因為碳氫油有足夠的利潤空間，服務除了一些不花錢的熱情、禮貌等精神因素外，還可以給客戶一些適當?shù)幕貓?，如買一車油（10噸或20噸）送其一條香煙、一塊香皂或一杯香甜的牛奶或咖啡，多請幾名小工，幫客戶裝車、洗車或處理雜務，讓客戶享受一種上帝的感覺。4、營銷方式（1）直銷：直接供給用油者，如發(fā)電廠、鍋爐等。（2）批銷：直接批給油品經(jīng)銷商或加油站。5、銷售管理（1）客戶管理：開始時，小批量多供應一些客戶，最后根據(jù)自己的生產(chǎn)量選定幾個誠實可靠、經(jīng)濟實力雄厚、信譽有保證的客戶長期固定合作。（2）價格管理：隨時掌握市場行情的變動，適時做出價格調(diào)整，該升的時候升，該降的時候降，讓客戶總感到便宜、實惠。二、項目建設內(nèi)容1、項目建設指導思想以市場為導向，以效益為中心，以高新技術為手段，以質(zhì)量為保證，以提高周邊地區(qū)農(nóng)民收入為落腳點，打造農(nóng)、工、貿(mào)一體化新的生物質(zhì)燒油產(chǎn)業(yè)集團，滿足人們?nèi)找嬖鲩L的能源消耗。2、建設內(nèi)容（1）征用土地50畝；（2）總建筑面積17000平方米。其中辦公樓2200平方米，科研樓2000平方米，員工宿舍樓2000平方米，車間6000平方米，倉庫2500平方米，食堂1200平方米，鍋爐房1000平方米，門衛(wèi)100平方米。（3）自動化生產(chǎn)流水線一套。三、建設規(guī)模項目達產(chǎn)后，年生產(chǎn)生物質(zhì)燃油——碳氫油3萬噸。第四章項目選址及建設條件一、項目選址1、區(qū)域位置本項目廠址擬定在常德市城東207國道東側(cè)武陵區(qū)工業(yè)園內(nèi)，距常德火車站、汽車總站約3公里，距常德機場14公里，距水運常德港3公里。2、水文氣象常德市四季變化明顯，冬冷夏熱，雨水充沛，屬濕潤的大陸性氣候。(1)年平均氣溫17.8℃(2)極端最高氣溫40.8℃(3)極端最低氣溫-11.2℃(4)最熱月平均氣溫28.8℃(5)年降雨量1580mm(6)夏季相對溫度59%(7)冬季相對濕度78%(8)常年主導風向北偏東23.5°3、地震資料根據(jù)國家地震局1990年出版的《中國地震烈度區(qū)劃圖》資料，本項目擬定廠址屬于地震烈度7度地區(qū)，故本工程建筑按7度設防。4、基礎條件項目區(qū)用地較為規(guī)整，地形平坦，水電設施易于配套，周邊已建有完善的供電網(wǎng)絡、給水管網(wǎng)和下水道管網(wǎng)，交通、通訊基礎條件良好。二、廠址方案本項目廠址擬定在城東207國道東側(cè)武陵區(qū)工業(yè)園內(nèi)，該建設地點符合常德市總體規(guī)劃。該廠址西面緊鄰207國道，四周環(huán)境條件較好，有利于項目建設，也有利于今后的發(fā)展。三、項目區(qū)地理位置及社會經(jīng)濟條件常德市地處湖南西北部沅水下游，洞庭湖之濱，常德史有：“西楚唇齒，黔州咽喉，云貴門戶”之稱，是江南聞名遐爾的魚米之鄉(xiāng)，歷為商家、兵家必爭之地。常德既是湘西北政治、經(jīng)濟、文化中心，又是湘西北工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交換的重要物資集散地。全市轄六縣二區(qū)。總?cè)丝?01.05萬人，其中農(nóng)業(yè)人口470萬人，耕地面積688.9萬畝。以種植水稻為主，其他農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)豐富。武陵區(qū)地處常德市江北城區(qū)，全區(qū)轄六鄉(xiāng)一鎮(zhèn)五個辦事處，總面積297平方里，總?cè)丝?0.8萬人，其中非農(nóng)業(yè)人口29.9萬人，轄區(qū)內(nèi)有中央、省、市企業(yè)600多家。一、二、三產(chǎn)業(yè)結構合理，經(jīng)濟總量達363多億萬元。改革開放以來，常德市經(jīng)濟發(fā)展很快，特別是近幾年來，經(jīng)濟發(fā)展速度居湖南之首，地方財政收入僅次于長沙市，市區(qū)城鎮(zhèn)居民可支配收入8871.67元，居湖南省前列。四、項目保證條件1、交通條件優(yōu)越項目建設區(qū)位于常德市207國道東側(cè)武陵區(qū)開發(fā)區(qū)，距常德火車站、常德汽車總站、常德客運中心僅約3公里，207國道由南向北經(jīng)項目區(qū)側(cè)邊穿過，207國道在城區(qū)與319國道、306省道連接，形成通往全國各地的公路網(wǎng)絡。水運也十分方便，500噸級的船只可舶常德港，航運由沅水出洞庭湖達長江沿岸各地。航空常德機場擴建改造后，已開通了常德——北京、廣州、深圳、?？凇⒗ッ?、重慶等航班，項目區(qū)已形成立體交通體系，交通條件十分優(yōu)越。2、技術力量雄厚常德市開發(fā)有限公司是生物質(zhì)燃油——碳氫油的研究開發(fā)單位，單位法定代表人龔坤申請了三項國家專利，并與湖南文理學院化學系、常德市化工研究所和洞庭制藥廠建立了良好的協(xié)作關系，為項目建設提供了良好的技術保證。3、項目建設區(qū)基礎條件良好（1）供配電方面項目建設區(qū)的供電主要是從開發(fā)區(qū)電網(wǎng)接入。（2）給排水方面項目建設區(qū)的生產(chǎn)、生活(含消防)用水，由市自來水公司供給，常德水源充足，可滿足項目建設的需要。下水與排污均進入城市規(guī)劃的下水管網(wǎng)。（3）供熱方面項目建設根據(jù)工藝需要，供熱主要依賴蒸汽，購置安裝兩噸快裝鍋爐一臺，完全可保證生產(chǎn)的供熱需要。其操作人員按有關規(guī)定持證上崗。對供熱設備實行定期檢驗，做到安全運行。（4）項目區(qū)道路與消防項目建設區(qū)道路和消防已由市城市規(guī)劃設計院按工業(yè)道路設計規(guī)范的要求進行設計，區(qū)間建筑物保持了一定的間距，留足了廠區(qū)綠化園地。消防設施按有關消防安全措施標準進行了設計，按設計安裝消防栓等設施，確保投產(chǎn)后的安全生產(chǎn)。（5）銷售網(wǎng)絡建設①充分發(fā)揮常德市開發(fā)有限公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡作用，以常德石化公司為中心，向周邊地區(qū)穩(wěn)步推行與輻射。②不斷改進質(zhì)量，創(chuàng)造品牌，把生物質(zhì)燃油項目做大做強，在國內(nèi)外提高知名度，發(fā)揮品牌效益。③及時掌握油料市場信息，建立信息庫和網(wǎng)絡。（6）原材料供應該公司已與省內(nèi)外各大油脂加工廠建立了穩(wěn)定的供貨渠道，為保證實施大規(guī)?；a(chǎn)有充足的資源。第五章工程技術方案與工藝設計一、總圖運輸1、總平面布置（1）總平面布置的原則和功能根據(jù)廠址的基本技術條件和工藝流程的需要，綜合有機地考慮各項輔助設施功能以及防火、環(huán)保、倉儲等多種因素，經(jīng)濟合理安排建設用地，以節(jié)省項目建設投資。依據(jù)上述原則，將本工程按功能劃分為辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)。辦公區(qū)：靠207國道布置辦公區(qū)，南側(cè)為辦公大樓，北側(cè)為科技大樓，兩大樓中間布置物流、人流出入口。生活區(qū)：辦公區(qū)后面布置生活區(qū)，辦公大樓后面設食堂，科技大樓后面設員工宿舍和鍋爐房。生產(chǎn)區(qū)：廠區(qū)西端設生產(chǎn)區(qū)，南側(cè)布置生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間前南側(cè)布置儲油灌區(qū)，生產(chǎn)區(qū)北側(cè)布置倉儲。本工程占地面積50畝。（2）豎向布置充分利用自然地形，合理地選擇場地豎向方式與平整標高，確保運輸與排水順暢。本工程場地平整，豎向布置采用平坡布置，設計標高與原地面一致。（3）總平面主要技術經(jīng)濟指標項目占地面積33335m2（50畝）總建筑面積17000m2建筑物占地面積6250m2道路及廣場占地面積15418m2綠化面積11667m2綠化率35%容積率0.51（4）廠區(qū)綠化為了保護與創(chuàng)造工廠良好的生產(chǎn)、工作環(huán)境，美化廠容廠貌，本工程在主體設計的同時，充分考慮工廠的綠化設計，以充分利用和發(fā)揮綠色植被調(diào)節(jié)氣候，凈化空氣，隔離、防風、消聲、吸塵、固土以及襯托建筑群體、組織藝術空間、豐富自然色彩的多種功能作用與效果。工廠主要出入口及生產(chǎn)區(qū)是重點綠化區(qū)域，在栽種行道樹與綠籬之外，還可以根據(jù)條件需要設置噴水池、雕塑、亭榭、花壇等美化觀賞設施。其次在主要建筑兩側(cè)，廠房四周和生活區(qū)，根據(jù)各自的不同要求，選擇適當?shù)臉浞N和花草，組成行道樹帶、綠籬帶、獨立樹叢、花卉草地等以取得綠化的綜合效能。本工程綠化率為35%。二、工廠運輸本工程總運輸量為66000噸/年，其中運入量35000噸/年，運出量31000噸/年。三、技術方案的指導思想以市場為導向，以高新技術為手段，以打造品牌為目標，以效益為中心，發(fā)揮本地資源優(yōu)勢與品牌效應，堅持產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，建立農(nóng)民種植——油脂加工廠——生物質(zhì)燃油公司的經(jīng)營模式。技術方案以高起點，高標準、高技術的原則設計，打造具有高效益的生物質(zhì)燃油集團。常德市開發(fā)有限公司負責產(chǎn)品開發(fā)，市場開拓，制定各種投入產(chǎn)出定額，質(zhì)量標準、各類品種、銷售與核算，工廠嚴格按各種標準、合理組織生產(chǎn)、加工、確保產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率。農(nóng)民種植、油脂加工、生物質(zhì)燃油公司實行合同定購，并制定質(zhì)量標準，分級定價，按級收購付款。四、技術方案本項目得到了湖南文理學院、常德市化工研究所、洞庭制藥廠的大力支持，許多專家經(jīng)常來廠指導科研活動，攻破了生物質(zhì)制取碳氫油的關鍵生產(chǎn)技術，使碳氫油技術指標達到或超過歐盟、德國、美國同類標準，在市場上很有競爭力。今后該廠應繼續(xù)和科研單位合作，成立專門的產(chǎn)品開發(fā)班子，不斷進行技術革新和產(chǎn)品換代。廣泛支持油料作物種植，給予技術指導，確保原材料供應，充分滿足燃油消費者的需求。五、工程技術設計1、制取工藝（1）工藝流程廢油脂廢油脂前處理階段游離脂肪酸檢測脫酸處理醇用量確定催化劑用量確定醇鹽提取混合溶液預處理后植物油酯交換反應中合分液分液甘油洗滌分液蒸餾清洗烘干碳氫油2、工藝說明（1）預處理影響廢油脂酯交換反應的因素除催化劑、醇油摩爾比、反應溫度、反應時間等外，原料油水分、游離脂肪酸含量等影響因素對于廢油脂作為原料來制取碳氫油有更加不利的影響，因此廢油脂酯交換反應必須經(jīng)過嚴格的預處理過程。①過濾除雜及加熱除水廢油脂是高酸值油，含有蛋白聚合物、分解物等雜質(zhì)，這些對于制取碳氫油會產(chǎn)生十分不利的影響，必須進行前處理。如果廢油脂為常溫固態(tài)，先用水熱法將其融化，將廢油中的雜質(zhì)經(jīng)過濾去掉，以免雜質(zhì)發(fā)生反應或滯留在碳氫油中?？梢圆捎?步過濾法，濾網(wǎng)一級比一級小。如果油中含有水，則在酸或堿催化劑的作用下容易發(fā)生水解反應，從而影響酯交換反應的進行。除水可采用加熱法，將溫度加熱到100℃以上，直到?jīng)]有水蒸汽氣泡冒出為止，然后停止加熱。這一步非常重要，因殘余在油中的水會對酯交換反應產(chǎn)生巨大的影響。②脫酸游離脂肪酸和堿的皂化反應會嚴重影響酯交換反應。因此，在游離脂肪酸含量太高的情況下，必須先去除植物油中大部分的游離脂肪酸。實驗采用無水乙醇作為萃取溶劑或者用氫氧化鈉中和脫酸。（2）反應階段①催化劑用量的確定廢油脂萃取脫酸后，其中可能還含有極少量的游離脂肪酸，游離脂肪酸與堿性催化劑會發(fā)生中和反應，破壞酯化反應的進行，而催化劑用量的過多或過少都會抑制反應的進行，因此必須進行檢測，確定準確的催化劑用量。②醇鹽溶液的配制將堿性催化劑溶在甲醇（或無水乙醇）溶液中。為了保證酯交換反應順利進行，一般用大于理論比的醇，生產(chǎn)上多用理論比的1.5倍以上。反應階段是制取碳氫油的主要過程，該過程用水浴法控制溫度，加快反應進行。（3）精制階段精制階段即分離混合物的階段，將反應混合物置于分液漏斗中，靜置分層，上層為碳氫油與甲醇的混合物，下層為甘油。取上層酯相，在常壓下進行甲醇蒸餾，控制蒸餾溫度在70℃，將甲醇與甲酯分亢。蒸餾出的甲醇可回收利用。待蒸餾結束后，冷卻即得產(chǎn)物——碳氫油。（4）碳氫油的清洗、烘干在上步所得到的碳氫油中含有少量醇、催化劑以及其他雜質(zhì)，它們對碳氫油在發(fā)動機中的燃燒和排放有重要的影響。對碳氫油的清洗采用醋酸溶液，利用空氣泵從容器底部向混合溶液吹送空氣，清洗結束后再利用加熱法去除水分。這樣得到了可對用于發(fā)動機中的燃料——碳氫油。六、主要經(jīng)濟技術指標生產(chǎn)1噸生物質(zhì)燃油——碳氫油，需原料2800元，燃料動力消耗約455元。七、主要設備根據(jù)生產(chǎn)工藝流程和年生產(chǎn)量確定，年產(chǎn)3萬噸碳氫油需要以下主要設備。年產(chǎn)3萬噸碳氫油生產(chǎn)線全套設備清單序號設備名稱數(shù)量規(guī)格1鍋爐14噸2酯化反應釜420噸3回流冷凝器44真空干燥器25甲醇蒸餾釜220噸6熱交換器47導熱油加熱器28蒸氣分配器49水分配器210脫色捕集器211板框過濾機212安全過濾器213導熱油鍋214管道過濾器415油氣分離器416蒸汽發(fā)生器217配電柜118油泵101.5KW19配電與控制120安裝材料費21安裝調(diào)試費第六章企業(yè)組織與勞動定員、技術培訓計劃一、企業(yè)組織與勞動定員公司屬股份制企業(yè)，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。建立產(chǎn)、供、銷管理體系，機構設置及勞動定員暫擬如下：1、根據(jù)生產(chǎn)特點和生產(chǎn)規(guī)模，確定內(nèi)部組織管理機構，設董事長一名，總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理3名，總經(jīng)理主持全面工作，一名副總經(jīng)理協(xié)管全面工作、主管生產(chǎn)技術，一名副總經(jīng)理主管供應、銷售、策劃開發(fā)，一名副總經(jīng)理主管財務、辦公室、后勤部，設立七部一辦的二級管理機，即經(jīng)營管理部、生產(chǎn)部、技術部、供應部、銷售部、財務部、策劃開發(fā)部、后勤部、辦公室。2、根據(jù)各部門的職能和各車間具體情況，確定工廠勞動定員總數(shù)為180人，其中行管人員37人，生產(chǎn)工人143人。二、技術培訓計劃在工廠建設期，選派20人內(nèi)部組織培訓，并聘專家現(xiàn)場授課，每年辦培訓班兩期，形式靈活多樣，通過培訓使其員工達到文化素質(zhì)高、技術專業(yè)好的一支員工隊伍。機構設置圖機構設置圖董事會董事長（1人）總經(jīng)理（1人）副總經(jīng)理（1人）副總經(jīng)理（1人）副總經(jīng)理（1人）經(jīng)營管理部（3人）技術生產(chǎn)部（3人）銷售部（6人）供應部（6部）辦公室（3人）財務部（3人）策劃開發(fā)部（3人）后勤部（5人）第七章環(huán)境保護與安全防護一、基本情況1、建廠條件環(huán)境現(xiàn)狀項目擬建區(qū)目前環(huán)境狀況較好，污水可以通過城市排污管道排送到市污水凈化中心處理。2、采用的環(huán)境保護標準（1）環(huán)境質(zhì)量標準《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095-1996二級；《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GH2131-1999Ⅲ類；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-93Ⅲ類；（2）《鍋爐大氣污染物排放標準》GWPB3-1999Ⅱ類；《污水綜合排放標準》GB8978-96Ⅱ級；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-90Ⅲ類。二、污染源分析與治理1、污染源分析（1）大氣污染源廠區(qū)內(nèi)大氣污染主要來自城區(qū)工業(yè)區(qū)工業(yè)氣體污染，汽車尾氣污染，廠區(qū)鍋爐煙囪煤煙。（2）水污染物廠區(qū)內(nèi)水污染主要來自生活污水及少量油脂污水。（3）固體廢棄物廠區(qū)內(nèi)固體廢棄物主要來自生活垃圾。2、綜合治理措施（1）廠區(qū)內(nèi)油脂污水排放極少，不足以造成大氣環(huán)境?？芍苯优湃氤鞘形鬯艿?。（2）排水采用雨水、污水分流制，該廠區(qū)生活污水每天最大排水量約為80m3，衛(wèi)生間糞便污水經(jīng)化糞池處理后，食堂含油污水經(jīng)隔油池處理后，排入廠區(qū)內(nèi)污水管道，匯集后排入城市污水管道至污水處理廠。（3）固體廢棄物該廠區(qū)域內(nèi)生活垃圾集中置于固定的垃圾站，然后由城市環(huán)衛(wèi)部門運到指定的地方統(tǒng)一處理。（5）噪聲防治與隔聲設計廠內(nèi)區(qū)的各種機器、設備選用低噪聲、高效率產(chǎn)品。各種設備均設計隔震、減震基礎軟接頭，以減少固體傳音并采取吸音、消聲措施。（6）鍋爐排放的煤煙，由安裝符合環(huán)境除塵設備處理后，達到排放標準。三、勞動安全與衛(wèi)生防疫本項目選購的所有機械設備噪音均未超過規(guī)定標準，最大噪音為42分貝，對環(huán)境和工人健康不會造成任何影響。為了保證生產(chǎn)安全，對所有機械運動部件，均設置安全防護罩或欄桿，確保生產(chǎn)安全。第八章項目實施進度一、項目建設周期規(guī)劃編制依據(jù)和原則根據(jù)建設方要求，結合項目規(guī)模等情況進行建設周期規(guī)劃。編制原則：根據(jù)實際情況，在保證質(zhì)量的前提下，即要注意建設速度，又要注意切實可行。二、項目實施進度安排本項目計劃從2006年底完成項目前期工作，2007年12月全面完工投產(chǎn)，建設工程1年內(nèi)完成。1、2006年10月前完成前期準備工作，搞好項目評估，擴初設計、簽訂協(xié)議等工作。2、2006年12月前為項目實施準備階段。完成土地征用手續(xù)，搞好項目區(qū)“三通一平”等基礎工作，搞好主廠房奠基，廠區(qū)路道建設。3、2007年9月前完成土建主體工程，并進行設備采購。4、2007年10月底前完成所有土建及附屬工程。5、2007年11月底完成設備安裝。6、2007年12月底完成設備試運行及竣工驗收，準備投入生產(chǎn)。第九章投資估算及資金籌措一、投資估算1、依據(jù)（1）遵照國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一參數(shù)。（2）建筑工程費用按現(xiàn)行建筑行業(yè)的標準計算。（3）設備費用根據(jù)設備商家發(fā)布價計算。（4）前期工作費用按工程費用3%計算。（5）預備費用按工程費用和其它費用之和的3%計算。（6）流動資金按照項目產(chǎn)品生產(chǎn)周期和流通周期確定流動資金最低需要額。2、項目總投資估算項目總投資5075萬元。其中工程費用2450萬元，其它費用778萬元，預備費97萬元，流動資金1750萬元。見表9-1。二、資金籌措總投資5075萬元，資金來源為爭取國家專項資金500萬元，其余資金由招商引資解決。表9-1項目總投資估算表單位：萬元表9-2生產(chǎn)設備及安裝費用表單位：萬元序號設備名稱單位數(shù)量單價合計1鍋爐臺135352酯化反應釜臺4251003回流冷凝器個420804真空干燥器個220405甲醇蒸餾釜臺225506熱交換器個410407導熱油加熱器個215308蒸氣分配器個45209水分配器個2102010脫色捕集器個27.51511板框過濾機個27.51512安全過濾器個251013導熱油鍋臺2102014管道過濾器個42.51015油氣分離器個4104016蒸汽發(fā)生器個2102017配電柜套15518油泵臺1011019配電與控制套1202020安裝材料費5021安裝調(diào)試費50合計680第十章財務評價一、財務估算1、財務估算依據(jù)（1）各項原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設計定額及目前本地現(xiàn)行價格計算。（2）固定資產(chǎn)采用平均年限法分類計算折舊，廠房折舊期為30年，年折舊費為47萬元，設備折舊期限為10年，年折舊額120萬元，無形資產(chǎn)按10年攤銷，年攤銷費63.6萬元（見附表1）。（3）職工工資、福利按每人每年2.4萬元計算。（4）銷售費用按銷售收入5%計算。2、產(chǎn)品銷售收入及稅金（1）銷售價格參照現(xiàn)行市場價格和本著物美價廉的原則、成本等因素確定產(chǎn)品銷售價格。（2）銷售收入項目建成后，年產(chǎn)碳氫油3萬噸。銷售收入計算：碳氫油按最保守價5000元/噸計算，達產(chǎn)年銷售收入可達15000萬元（見附表2）。（3）稅金計算按國家稅收征管有關規(guī)定，該項目繳納增值稅及附加，增值稅率為17%，進項增值稅與銷項增值稅抵扣后為所繳納增值稅，附加稅率為增值稅的10%，正常年增值稅及附加為1147萬元。3、產(chǎn)品總成費用計算由于前一年是籌建階段和建設期，無形資產(chǎn)按10年攤銷，投產(chǎn)期按11年計算，正常年總成本費用為11540.6萬元，其中：年經(jīng)營成本為11196萬元（見附表3）。從成本購成來看，正常年總成本中，原材料、燃料動力占總成本84.6%，因此在生產(chǎn)過程中節(jié)約原材料及燃料動力是降低生產(chǎn)成本的重要途徑。二、財務效益評價1、項目損益分析在經(jīng)營期內(nèi)，平均年利潤總額為2095.7萬元，按此計算投資利潤率為41.3%，投資利稅率為62.7%。項目所得稅率為33%，平均年所得稅為692萬元（見附表4）。2、項目盈利能力分析通過財務現(xiàn)金流量計算(見附表5)，經(jīng)營期各年度凈現(xiàn)金流量共計為16861萬元，按此計算的各項評價指標為：評價指標表序號指標名稱單位所得稅前所得稅后備注1財務內(nèi)部收益率%32.82靜態(tài)投資回收期年4.53含建設期3凈現(xiàn)值（Ic=12%）萬元5197各項評價指標顯示，該項目建成投產(chǎn)后，具有良好的經(jīng)濟效益，所得稅后的內(nèi)部收益率達32.8%，高于基本折現(xiàn)率12%，靜態(tài)投資回收期包括建設期4.53年，財務凈現(xiàn)值5197萬元，表明該項目具有較強的獲利及清償能力。三、敏感性分析該項目在正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為：BEP1(生產(chǎn)能力利用率)=固定成本/(年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金)×100%=1775.6/(15000-9765-1147)×100%=43.4%BEPl(產(chǎn)值)=15000×43.4%=6515萬元上列計算結果表明，當項目生產(chǎn)能力利用率達到43.4%或產(chǎn)值達到6515萬元時，便能實現(xiàn)盈虧平衡，說明該項目具有很強的獲利及清償能力。第十一章社會效益、生態(tài)效益及結論一、社會效益分析1、生物質(zhì)燃油——碳氫油是石化柴油最理想的替代能源。在我國，利用餐飲業(yè)廢油脂和植物油廠下腳料制造碳氫油，符合世界上廢油脂再生利用的大趨勢，既能減少空氣污染又能節(jié)省能源，并且可以廢物資源化。經(jīng)多方面分析，本項目投入產(chǎn)出比高，無污染，能緩解國家能源危機，屬國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的項目，且能促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，幫助農(nóng)民增加收入。2、能給市場每年提供30000噸生物質(zhì)燃油——碳氫油，可滿足社會日益增長的需要。3、能給社會提供勞動就業(yè)崗位，可解決就業(yè)人員180人，對于開辟勞動就業(yè)，保證社會穩(wěn)定具有十分重大意義。4、能給國家每年繳納稅金1147萬元，為國家創(chuàng)造了財富，支援了國家經(jīng)濟建設。5、能促進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展，以工促農(nóng)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化形成與發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。二、生態(tài)效益分析項目建成達產(chǎn)后，可進一步建設好現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境，區(qū)域內(nèi)原材料基地、生態(tài)環(huán)境可行得到進一步改善，油脂下腳料、食用廢油得到了充分利用，項目建成可促進油料作物種植業(yè)的發(fā)展，給荒山荒坡更添了一片綠洲。廠址的科學規(guī)劃，綠化帶的建設，園林式的工廠，進一步改善了區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境，給魅力常德增添了新的風采。三、結論綜上所述，常德市開發(fā)有限公司所在的地理條件、資源條件、技術條件、市場條件優(yōu)越、產(chǎn)品科技含量高，具有項目建設良好的基礎和條件。從效益分析來看，項目建成達產(chǎn)后，一是企業(yè)平均每年可獲總利潤2095.7萬元，二是給國家創(chuàng)造稅金1147萬元，給農(nóng)民能增加收益500億元，給社會提供就業(yè)崗位180個，三是進一步改善了生態(tài)環(huán)境。具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。本項目集產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢于一體，符合國民經(jīng)濟發(fā)展要求和推進我國“三化”進程。該項目投資省、風險小、收效快、效益高，由此可見，該項目切實可行，建議相關部門和各級金融部門予以支持立項，以利于項目早日建成并發(fā)揮效益。 第十二章招投標方案一、編制依據(jù)1、《中華人民共和國招標投標法》；2、《湖南省實施〈中華人民共和國招標投標法〉辦法》；3、《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》(原國家計委9號令2001.6.18)；4、《招標公告發(fā)布暫行辦法》(原國家計委4號令2000.7.1)；5、《工程建設項目自行招標試行辦法》(原國家計委5號令2000.7.1)；6、《湖南省招標公告發(fā)布和中標候選人公示暫行辦法》(湘計招186號2002.4.1)。二、招標范圍根據(jù)湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法，下列工程項目必須進行招標：1、關系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目；2、關系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目；3、全部或者部分使用國有資金投資的項目；4、國家融資的項目；5、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。達到下列規(guī)模標準之一的，必須招標：1、施工單項合同估算價在一百萬元人民幣以上的；2、重要設備、材料等物資的采購，單項合同估算價在五十萬元人民幣以上的；3、勘察、設計、監(jiān)理等服務，單項合同估算價在三十萬元人民幣以上的；4、單項合同估算價低于本條第(1)項、第(2)項規(guī)定標準，但項目總投資額在一千萬元人民幣以上的。三、招標組織形式因你單位不具備自行招標能力，你單位必須委托符合資質(zhì)的招標代理公司辦理相關招標事宜。四、招標方式全部使用國有資金投資以及國有資金投資占控股或者主導地位的建設項目，應當依法公開招標。有下列情形之一的，招標人可以采用邀請招標方式：1、因項目技術復雜或者有特殊要求，只有少數(shù)潛在投標人可供選擇的；2、受自然資源或者環(huán)境限制，不宜公開招標的；3、涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災，適宜招標但不宜公開招標的；4、法律、法規(guī)規(guī)定不宜公開招標的。符合前款所列情形之一，招標人要求采用邀請招標方式的，應當經(jīng)項目審批部門核準；省重點項目，應當經(jīng)省人民政府批準。該項目應為公開招標。五、招標信息發(fā)布依法必須公開招標的項目，招標公告、中標候選人公示必須在國家或省發(fā)展改革部門指定的媒介發(fā)布。[《中國時報》、《中國經(jīng)濟導報》、《中國建設報》、《中國采購與招標網(wǎng)》(http：)、《湖南日報》、《湖南經(jīng)濟報》、《湖南省招標投標監(jiān)管網(wǎng)》(網(wǎng)址：)]。依法采用邀請招標的項目，須向三個以上的投標人發(fā)出投標邀請書，中標候選人公示必須在國家或省發(fā)展改革部門指定的媒介發(fā)布。[《中國時報》、《中國經(jīng)濟導報》、《中國建設報》、《中國采購與招標網(wǎng)》(http：)、《湖南日報》、《湖南經(jīng)濟報》、《湖南省招標投標監(jiān)管網(wǎng)》(網(wǎng)址：)]。招標基本情況見表12-1。表12-1招標基本情況表項目招標范圍招標組織形式招標方式招標估算金額（萬元）備注1勘察設計委托招標公開招標372監(jiān)理委托招標公開招標203建筑及安裝委托招標公開招標13474重要設備及材料采購委托招標公開招標1200附表1固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表單位：萬元序號投資項目折舊年限原值合計折舊及攤銷費123456789101112一折舊費1廠房301489折舊額4747474747474747474747凈值14421395134813011254120711601113106610199722設備101200折舊額1201201201201201201201201201200凈值108096084072060048036024012000二攤銷費無形資產(chǎn)10636攤銷額63.663.663.663.663.663.663.663.663.663.60凈值572.4508.8455.2381.6318254.4190.4127.263.600附表2銷售收入及稅金估算表單位：萬元項目數(shù)量建設期投產(chǎn)期123456789101112生產(chǎn)負荷(%)6080100100100100100100100100100一、產(chǎn)品銷售收入30000噸900012000150001500015000150001500015000150001500015000二、稅費合計增值稅及附加688918114711471147114711471147114711471147附表3項目產(chǎn)品總成本費用表單位：萬元項目建設期投產(chǎn)期123456789101112生產(chǎn)負荷(%)1、原材料2、燃料動力3、工資福利費4、折舊費5、攤銷費6、管理費7、修理費8、營銷費用9、利息支出10、總成本其中：變動成本固定成本經(jīng)營成本附表4項目損益表單位：萬元項目建設期經(jīng)營期123456789101112銷售收入900012000150001500015000150001500015000150001500015000總成本費用7748.69587.611540.611540.611540.611540.611540.611540.611540.611540.611357稅金及附加688918114711471147114711471147114711471147利潤總額563.41494.42312.42312.42312.42312.42312.42312.42312.42312.42496所得稅186493763763763763763763763763824稅后利潤377.41001.41549.41549.41549.41549.41549.41549.41549.41549.41672附表5財務現(xiàn)金流量表單位：萬元項目建設期達產(chǎn)期123456789101112一、現(xiàn)金流入900012000150001500015000150001500015000150001500017769銷售收入900012000150001500015000150001500015000150001500015000回收固定資產(chǎn)殘值1019回收流動資金1750二、現(xiàn)金流出3325921411354131061310613106131061310613106131061310613167固定資產(chǎn)投資3325流動資本1050700經(jīng)營成本72909243111961119611196111961119611196111961119611196稅金及附加688918114711471147114711471147114711471147所得稅186493763763763763763763763763824三、凈現(xiàn)金流量-3325-214646189418941894189418941894189418944602四、累計現(xiàn)金流量-3325-3539-2893-9998952789468365778471103651225916861所得稅后計算指標：財務內(nèi)部收益率（%）：32.8%財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）萬元：5197萬元靜態(tài)投資回收期（含建設期）年：4.53年目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項目的意義和必要性 11.1項目名稱及承辦單位 11.2項目編制的依據(jù) 11.3肺寧系列產(chǎn)品的國內(nèi)外現(xiàn)狀 21.4產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析 31.5項目的市場分析 4第二章項目前期的技術基礎 82.1成果來源及知識產(chǎn)權情況，已完成的研發(fā)工作 82.3產(chǎn)品臨床試驗的安全性和有效性 8第三章建設方案 233.1建設規(guī)模 233.2建設內(nèi)容 233.3產(chǎn)品工藝技術 233.5產(chǎn)品質(zhì)量標準 293.6土建工程 373.7主要技術經(jīng)濟指標 39第四章建設內(nèi)容、地點 PAGEREF_