房地產(chǎn)公司管理制度范文

年4月19日房地產(chǎn)公司管理制度文檔僅供參考湖北榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金沙世紀城·臨水壹號項目部管理制度二0一四年六月內(nèi)部資料·不得外傳湖北榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（臨水壹號項目部）管理制度為了加強公司內(nèi)部管理，提高工作質(zhì)量和效率，維護公司形象，規(guī)范員工言行，打造企業(yè)文化，確保指令暢通，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)以及總公司的有關規(guī)章制度，制訂本制度。本制度在執(zhí)行過程中將不斷修改、完善，解釋權歸公司總經(jīng)理。一、管理體制1、“金沙世紀城·臨水壹號”項目由湖北榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司承擔全部管理責任，總經(jīng)理負責制。2、總經(jīng)理對公司股東負責，副總經(jīng)理、總工程師、財務總監(jiān)、部門經(jīng)理對總經(jīng)理負責，承擔相關部門管理責任，員工對部門經(jīng)理負責。3、部門經(jīng)理要明確本部門的工作職責、任務以及管理制度，部門與員工之間要分工明確，職責分明，緊密配合，團結(jié)協(xié)作，充分體現(xiàn)公司團隊精神和整體形象。4、部門經(jīng)理對公司交辦的各項工作要高度負責，按時、按質(zhì)、按量完成任務，努力降低成本，提高工作效益，及時對工作進展情況向上級反饋。5、公司推行全年目標管理責任制度，與各部門簽訂《目標責任狀》，將個人收入與公司績效掛鉤，獎優(yōu)罰劣。6、公司建立差錯（過失）責任追究制，實行工作落實督查制和員工述職、考評考核制。二、機構設置公司設總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財務總監(jiān)，下設：行政部、財務部、技術部、工程部、銷售部。三、人員配置1、行政部：經(jīng)理1人，文秘1人，檔案管理人員1名，司機1人，保潔1人，保安1人。2、工程部：經(jīng)理1人，材料員1人，預算員1人，施工員2-3人（一人負責2棟樓）。3、財務部：財務總監(jiān)1人，會計1人，出納1人。4、銷售部：經(jīng)理1人，文案1-2人，策劃1人，置業(yè)顧問1人，銷售人員8-10人。四、工作程序1、公司各項工作由總經(jīng)理統(tǒng)一部署，總體安排，部門經(jīng)理具體組織實施，總經(jīng)理對項目有關工作予以監(jiān)督。2、部門主管在月底前必須根據(jù)公司工作計劃及本部門實際工作情況編制下月工作計劃，報項目總經(jīng)理。3、部門主管與總經(jīng)理之間建立每天工作反饋制，臨時事務決定事后通氣制，重大事項碰頭決策制。五、工作紀律1、遵紀守法，恪守職業(yè)道德，嚴守商業(yè)機密，忠誠于本公司。2、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，吃苦耐勞，勤奮進取。3、服從分工，聽從指揮，服從全局、團結(jié)協(xié)作。4、積極為公司提合理化建議，有效地提供市場信息，為公司決策提供依據(jù)。5、維護公司聲譽和利益，不弄虛作假、內(nèi)外勾結(jié)、損公利己，不得利用公司資源辦個人私事。6、嚴禁在工作中對施工單位、材料供應單位索、拿、卡、要或接受回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)當事人一律辭退，并追究部門負責人的責任。六、管理制度1、考勤考核制度2、辦公用品采購與管理制度。3、電腦、電話使用管理制度。4、車輛管理制度。5、招待費管理制度。6、公司印章管理制度。7、《督查通報》制度。8、檔案管理制度9、財務管理制度湖北榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（臨水壹號）項目部管理制度總則（一）考勤、考核制度1、工作考核：（1）工作例會：公司每周日晚上或周一上午召開工作例會，中層以上領導參加，總結(jié)匯報上周工作情況，布置安排下周工作。（2）員工述職：公司中層以上領導及所有員工于每月5日前將個人書面述職報告交部門領導，部門領導測評后匯總交總經(jīng)理辦公室，行政部于6日前匯總報公司分管領導、總經(jīng)理測評。（3）項目總經(jīng)理每月向總公司述職一次。（4）述職報告會：公司每年召開二次述職報告會，上、下半年各一次，具體時間、地點、參會人員由公司確定。（5）員工述職報告應詳細報告本期的工作、學習、生活情況，對工作完成進度及取得的效益給予評估，對未完成工作任務的原因進行分析。述職報告統(tǒng)一由行政部收集存檔，作為員工晉級加薪、年終獎勵的重要依據(jù)。（6）公司倡導員工發(fā)揚主人翁精神，積極為公司發(fā)展建言獻策，每年提合理化建議不少于二條，建議一經(jīng)采納，公司視貢獻大小給予適當獎勵。（7）公司適時對項目部工作進行階段性考核，不拘于形式。2、考勤考核：（1）遲到或早退（以打卡機或考勤表為準）：遲到10分鐘以內(nèi)扣5元/每次，10-30分鐘（含30分鐘）扣10元/每次，30分鐘以上扣當天工資（中層以上領導50元/天，一般員工30元/天并必須上班）。特殊情況，需要推遲上班時間，由部門經(jīng)理批準報總經(jīng)理同意，行政部備案。打卡機由行政部指定專人負責管理，行政部辦公室按月匯總、打印考勤結(jié)果報公司分管領導。（2）員工因違紀受到行政處分，被勒令停職期間工資停發(fā)。（3）考勤員必須認真履行職責，堅持原則，不徇私情，如實反映考勤結(jié)果，不得弄虛作假或拿考勤制度作人情，一經(jīng)查實，公司將視情節(jié)輕重作出嚴肅處理?？记趩T必須每月發(fā)工資之前，將上月的考勤匯總表報公司分管領導和總經(jīng)理審閱，后交公司財務部，作為發(fā)放員工工資的依據(jù)之一。（4）曠工處理：一般員工按每天100元處罰，中層以上領導按每天200元處罰，一個月連續(xù)曠工三天或累計曠工超過五天者，作除名處理，并扣發(fā)當月工資，一切后果公司概不承擔。3、假期規(guī)定（1）公司月薪制員工每月休假二天，休假時間盡可能安排在周六、日，一般員工休假經(jīng)部門經(jīng)理同意，報公司分管領導批準，中層以上領導休假報公司總經(jīng)理批準。（2）公司年薪制員工與售樓部提成工資制的員工，每月休假兩天，一律報公司總經(jīng)理審批同意方可安排休假。（3）每月休假總天數(shù)在允許天數(shù)內(nèi)視同出滿勤，超過允許休假天數(shù)并已事先請示同意，可視為事假，按缺勤處理，扣發(fā)當天（中層以上100元/天，一般員工按工資標準除以26.5天計算）工資，未經(jīng)同意，按曠工論處。（4）請事假、病假處理：一般員工請事假、病假一天以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意，報公司分管領導批準，超過一天報公司總經(jīng)理批準，中層以上領導請事假、病假報公司總經(jīng)理批準。對已審批同意請事假、病假的員工，按前款規(guī)定扣發(fā)當天工資。試用期員工原則上不能請事假，請事假超過五天，作為自動離職處理。（5）員工請、休假應填寫公司統(tǒng)一印制的請、休假條，按規(guī)定程序報批后，送行政部備案，按月?lián)钥记?，否則，以曠工論處。（6）法定節(jié)假日按國家規(guī)定執(zhí)行，因公加班，公司支付加班費。（7）公司鼓勵員工出滿勤，對年度內(nèi)堅守崗位、放棄休假并為公司作出特殊貢獻的人予以適當獎勵。（二）辦公用品采購與管理制度為加強辦公用品采購及管理，節(jié)約開支，減少浪費，制定本制度：1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品，其它辦公用品由各部門提出申請報行政部，經(jīng)公司領導核準統(tǒng)一購買。除特殊情況外，任何人不得先買后批。3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù)，并建立相關臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。4、本著厲行節(jié)約的原則，行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。5、行政部負責收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續(xù)，調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。6、各部門應本著節(jié)約的原則領取、使用辦公用品，并指定專人負責管理。7、嚴格執(zhí)行財務制度，按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結(jié)算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財務主管批準可接受收款收據(jù)。8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細算，貨比三家，把好質(zhì)量關，杜絕假冒偽劣的商品。9、采購要有計劃，根據(jù)批準的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時購進，保證供應，未經(jīng)批準，不得購買。10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實、有效，款物相符。11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺接受監(jiān)督。（三）電腦、電話使用管理制度1、電腦是重要的辦公設備，列入公司固定資產(chǎn)管理，電腦采購須報經(jīng)公司總經(jīng)理批準。2、嚴禁將電腦用于個人私事或玩游戲，違者視情節(jié)輕重給予罰款或行政處分，屢教不改者予以除名。3、電腦內(nèi)存各種信息必須安全存放、保管，防止丟失或失效，任何人不得將信息外泄，違者將嚴肅處理。4、電腦應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。5、電腦應由專人負責操作、使用和管理，如有必要操作人員可設置電腦密碼。未經(jīng)批準其它人員不得操作、使用，否則，按違規(guī)論處，造成設備損壞的應負賠償責任。6、辦公電話是公司為加強對外聯(lián)系，提高工作效率而使用的專用工具，嚴禁個人使用公司電話辦私事；違者視情節(jié)輕重給予罰款或行政處分，屢教不改者予以除名。7、辦公電話由公司行政部負責管理，并指定專人（公司文員）接聽，一般情況下，鈴聲響后不超過三聲接聽。8、接聽電話提倡文明禮貌用語，使用普通話。9、公司員工實行話費補貼據(jù)實報銷制，依據(jù)不同崗位，補貼標準不同，一月集中報銷一次。在工作期間必須確保聯(lián)系暢通；否則，取消補貼。（四）車輛管理制度一、車輛使用管理1、按時辦理各項行車手續(xù)：（1）投保，（2）定期年檢、保養(yǎng),（3）其它。2、對車輛各項手續(xù)應妥善保管，防止丟失或被盜，發(fā)生問題應立即向行政部報告，積極補辦，否則，因此出現(xiàn)罰款事宜，由當事人承擔責任。（不可避免的處罰除外）3、建立車輛檔案，由行政部統(tǒng)一管理，檔案內(nèi)容包括：（1）行車各項手續(xù)的復印件；（2）車輛使用說明書，購車發(fā)票復印件；（3）車輛的運行、維修、保養(yǎng)情況記載；（4）駕駛員工作情況記載；（5）駕駛員變更情況與交接手續(xù)記載。4、公司副總以上管理人員因工作需要享有用車權，但必須口頭請示總經(jīng)理。除聯(lián)系工作外，一般不安排用車，辦理私事自行解決交通工具。借用公車，承擔油費、過卡費用。5、部門經(jīng)理及其它員工在工作范圍內(nèi)，原則上不安排用車，特殊情況分管領導批準，由行政部根據(jù)實際情況，按輕重緩急，合理安排。6、看房車原則上用于銷售部，其它工作如需要用車一律填寫派車單，經(jīng)分管領導批準，由行政部合理安排。7、駕駛員變更，發(fā)生車輛交接時，接車員要認真檢查車的狀況、性能，詳細作好記錄，辦理車輛交接手續(xù)；車輛所配工具，要妥善保管，如有遺失、損壞，當事人負賠償責任。8、駕駛員應作好行車記錄，派車單上應填寫用車去向和時間，報銷油料時連同派車單一并交回，否則不予報銷油料。9、違章行駛，依照交通安全管理法規(guī)，罰款由駕駛員承擔，公司不予報銷，特殊情況報分管領導同意后報銷。10、因駕駛員責任造成機械事故，發(fā)生經(jīng)濟損失由駕駛員酌情賠償。由各種原因造成的交通部門裁決的罰款，發(fā)生經(jīng)濟損失由責任人酌情賠償。二、車輛維修制度1、車輛按保修、養(yǎng)護規(guī)定，定期更換機油及濾清器芯，按期進行底盤保養(yǎng)和輪軸檢查。遵守養(yǎng)護規(guī)定，定期進行三?；虼笮?。2、行車發(fā)生事故應及時上報，寫出書面材料，對損壞部位、程度及修理費用要詳細記錄。3、車上所需物品及各種易損機件的購買，報公司分管領導批準后，方可購置。4、行車前應仔細檢查車輛運行狀況，發(fā)現(xiàn)故障及時修理，禁止病車上路。5、需維修的車輛，駕駛員應提前申報維修計劃，經(jīng)審批后，在指定地點修理。6、油料和物料消耗，需憑正式發(fā)票，先登記后，報公司領導審批，據(jù)實報銷。7、駕駛員人為的操作不當及例檢不及時，造成機器損壞，原則上由駕駛員本人承擔修理費用，金額較大酌情處理。8、除特殊情況下，車輛必須在指定的地點檢修、保養(yǎng)。（五）招待費管理制度本著“有效、節(jié)約”的原則，為合理控制招待費用，降低開發(fā)成本，制訂本制度：1、招待費范圍：凡因項目業(yè)務需要接待來客，拜訪各有關業(yè)務部門，政府部門及上級領導，所發(fā)生的餐費、煙酒、娛樂、禮品費用。2、客餐統(tǒng)一由行政部辦公室安排，一般接待應事先告知辦公室，由行政部報分管領導批準后填寫派餐單由辦公室定點安排。客人要求改換接待地點，應事先告知分管領導同意后方可，并適當控制標準。特殊貴賓用餐，報總經(jīng)理同意，適度掌握標準。3、接待標準按以下原則控制，（1）菜金：1—3人150元以內(nèi)/餐，3—5人200元以內(nèi)/餐，5—7人200元以內(nèi)/餐，7—10人500元以內(nèi)/餐。（2）煙酒：原則上使用中檔白酒100元/瓶以內(nèi)，中檔香煙30-60元/包以內(nèi)，夏秋季能夠適當使用啤酒。4、由于工作需要招待客人休閑娛樂，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批準，并嚴格控制開支額度。5、所有接待費用經(jīng)辦人簽字后由辦公室證明，再按程序先后報分管副總和總經(jīng)理審批，否則不予報銷。6、因業(yè)務需要購買禮品必須經(jīng)過公司總經(jīng)理同意后執(zhí)行。（六）公司印章管理制度1、公司印章、行政章、合同章由行政部辦公室統(tǒng)一管理，指定由主任負責保管，分管領導監(jiān)管，專柜雙鎖存放。2、印章管理人員必須確保印章安全，不得外借。未經(jīng)領導書面批準不得使用，否則產(chǎn)生的經(jīng)濟、法律責任自負。3、使用印章必須按以下程序進行：（1）申請：印章使用單位或個人先提出申請，填寫《印章使用情況登記表》；（2）備份：印章使用單位或個人凡對外合同、文書、證明等都必須備份交公章管理人員存檔備查；（3）辦理：經(jīng)領導審核批準后，印章管理人員使用印章，不得由申請人自行用印。4、使用印章審核批準人承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟、法律責任。5、“財務專用章”、”銷售專用章”分別由財務部經(jīng)理、銷售分管領導保管，建筑公司公章應納入行政部統(tǒng)一管理。6、年終公司對印章使用情況進行一次檢查，并督促其資料及時歸檔。（七）《督查通報》制度為進一步促進工作，轉(zhuǎn)變作風，提高效率，樹立形象，總結(jié)經(jīng)驗，獎優(yōu)罰劣制訂本制度。1、督查是總經(jīng)理根據(jù)公司行政管理需要，組織對各部門、員工貫徹落實公司會議精神，執(zhí)行公司決定，完成工作任務，遵守管理制度，執(zhí)行工作紀律進行的督促和檢查。2、督查按內(nèi)容可分為專項督查和綜合督查，按時間可分為定期督查和不定期督查，按督查形式可分為：詢問、查閱資料、實地察看等。3、公司各部門、員工應積極支持、配合總經(jīng)理助理組織開展的督查工作，自覺接受監(jiān)督，維護督查的嚴肅性和權威性，不得借故逃避、隱瞞，甚至刁難、阻礙督查人員工作。4、督查人員要認真履行職責，堅持原則，實事求是，秉公辦事，不徇私情，不得敷衍塞責，馬虎走過場。5、《督查通報》是總經(jīng)理辦公會根據(jù)督查結(jié)果，進行分析研究，擬定處理意見，形成文字材料，報經(jīng)批準后，以通報形式印發(fā)給相關部門的一種權威性文件。6《督查通報》由公司總經(jīng)理簽發(fā)，每月至少發(fā)一期，按時間順序編號存檔，《督查通報》發(fā)至公司副總以上領導和各部門負責人，并存檔備查。7、《督查通報》一經(jīng)印發(fā)，具有絕對權威性，各部門、員工必須堅決服從，認真執(zhí)行。（八）檔案管理制度為了做好工程及設備檔案資料的管理工作，參照《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》等文件的有關要求結(jié)合本公司實際情況和公司領導對檔案管理的相關要求特制訂本檔案管理制度。一、歸檔范圍主要為工程和設備檔案資料1、工程檔案是指各類報批文件(對政府各行政部門的各類報批文件、回復的批示文件、對外發(fā)文、對外接收的文件)、各類合同（所有合作合同、供給合同、工程合同以及各合同的附件、補充合同，供應商（服務）單位的報價資質(zhì)資料、報價商務資料及報價匯總表說明文件，比價的考察調(diào)研報告，考察調(diào)研的影像、照片資料）、設計資料及圖紙、設計變更與工程洽商資料、監(jiān)理文件、施工日志、會議紀要、審計結(jié)論及各種驗收證件、檢測報告、材料設備的合格證及說明書、施工圖、財產(chǎn)移交手續(xù)及其它需要存檔的文件等。2、設備檔案是鑒定評價（儀器）技術狀態(tài)的科學資料，是為保障（儀器）設備正常運轉(zhuǎn)并處于良好狀態(tài)的重要依據(jù)。檔案員接收歸檔本公司的各類設備資料。主要包括計劃、選購階段的儀器設備購買申請單、協(xié)議、合同、重要來往函件、電文；開箱驗收階段的裝箱單、開箱驗收單、出廠合格證書、出廠精度檢3、驗單、圖樣、技術手冊、使用維護手冊、說明書、校驗標準、隨機備件圖冊、軟件、硬件部分的文件材料、開箱檢驗記錄；安裝調(diào)試階段的試車、試驗記錄、安裝驗收單、存在問題及處理意見；運行及維護修理階段的設備儀器移交使用部門的附件和隨機工具清單、設備儀器維護保養(yǎng)和安全技術操作規(guī)程、設備儀器使用記錄、設備儀器保養(yǎng)情況記錄、設備儀器檢查記錄及維修記錄；改造、更新階段合理化建議及處理結(jié)果、設備儀器改造、改裝、更新的報告與批復、改進、改裝過程中形成的圖樣、技術文件、設備儀器報廢技術鑒定書、請示及批復文件、技術鑒定及成果申報獎勵等各類文件。二、檔案保密制度1、檔案工作人員必須樹立高度的保密觀念，遵守公司的各項保密制度。2、凡涉及不宜公開的公司機密等檔案，應作秘密保管并嚴格控制查閱范圍，本公司人員需要查閱者，須經(jīng)本公司主管領導批準。3、凡作秘密和內(nèi)部管理的檔案，應嚴格履行查閱審批手續(xù)，嚴禁擅自拍照和復制，利用者應嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露公司秘密。4、對確已無保存價值的建設工程和設備檔案，列出銷毀清冊，經(jīng)主管領導審批后，由銷毀人、監(jiān)銷人銷毀，并簽名注銷。三、檔案工作人員崗位職責1、熱愛檔案事業(yè)，忠于職守，遵紀守法，勤奮學習，具備檔案專業(yè)知識。2、負責本公司建設工程中形成的資料和設備資料的收集、整理、立卷、歸檔工作，積極提供利用，為各項工作服務。3、按規(guī)定向當?shù)貦n案館移交應進館的檔案。4、積極主動地向上級主管部門匯報檔案工作情況，接受其監(jiān)督、檢查和指導。5、辦理領導交辦的其它檔案業(yè)務工作。四、檔案管理制度1、非檔案管理人員不得擅自查閱檔案柜里的案卷，確因工作需要，須經(jīng)本公司主管領導批準同意后方可查閱。2、檔案柜內(nèi)的檔案要進行系統(tǒng)排列存放，不準堆放與檔案無關的東西，做到完整安全，存放有序，查找方便3、做好檔案柜內(nèi)“六防”（防盜、防火、防塵、防陽光、防潮、防鼠蟲蛀）工作，平時要勤檢查、勤打掃、保持檔案柜衛(wèi)生整潔、安全。4、對檔案柜所藏檔案要進行經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施。5、凡屬歸檔范圍內(nèi)的儀器設備的全套隨機技術文件，儀器設備說明書、樣本、圖紙、技術操作規(guī)程、合格證及安裝調(diào)試等材料若系一式二份，應留一份存檔；只有一份的，將原件存檔，復印件隨機使用。6、檔案員負責儀器設備檔案的收集、整理、保管、利用和統(tǒng)計工作。儀器設備檔案內(nèi)的文件材料，要按時間先后排列好，用鉛筆編寫頁號，凡有文字的頁面，都要編號，正面編在右上角，背面寫在左上角，然后填寫好卷內(nèi)目錄。五、檔案安全制度1、嚴格執(zhí)行定期檢查和進出檔案清點制度，檔案柜實行專人負責，鑰匙應妥善保管，如有丟失應及時匯報并采取措施，非管理人員不得隨意翻閱檔案柜里的檔案。2、每次長假前應對檔案進行全面檢查，檔案柜加貼封條，切實消除安全隱患。六、檔案資料查閱利用制度1、本單位人員借閱檔案、資料須登記，未履行登記手續(xù)的，檔案管理人員不予提供檔案、資料。檔案資料的借出時間，不得超過半個月，確需繼續(xù)借閱，必須辦理續(xù)借手續(xù)。對于關鍵性和常見部分的檔案應使用復印件，盡量不用原件，一般由使用人復印。2、檔案、資料的原件一般不外借給其它單位人員，特殊情況需要外借時，須經(jīng)分管領導批準，辦理外借手續(xù)并限期歸還。借出的檔案材料的原件，借用人要妥善保管，不得毀壞和遺失，按期歸還，如有損壞、遺失，由借用人負責。外單位人員需要復印檔案柜里資料時須經(jīng)主管領導同意后方可進行。3、檔案柜里有檔案、資料需交給其它單位時應填交接單方可交付。4、查閱檔案時，嚴禁吸煙，嚴禁在文件材料上劃線、打勾、作記號、折角等，嚴禁涂改和拆撕檔案，違者且造成檔案損毀的，依法追究當事人行政、法律責任。5、查閱檔案者有義務將利用效果反饋給檔案管理人員，以利探索和總結(jié)檔案利用工作規(guī)律，更好地為各項工作服務。七、檔案的收集1、檔案管理人員收到公司內(nèi)部人員或相關單位人員給予的資料應及時登記。2、工程檔案資料按項目收集檔案應按系統(tǒng)分類統(tǒng)一存放檔案盒貼上標簽并做電子目錄方便日后檢索。3、設備檔案資料按名稱分類組卷，將一組內(nèi)容上具有有機聯(lián)系的材料組合成一個保管單位。卷內(nèi)文件排列，依照設備材料的自然形成過程排列并做電子目錄方便日后檢索。4、應妥善保存各類檔案和資料，如發(fā)現(xiàn)用途不明的資料應交總工程師審閱確定用途。5、勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位向本公司移交檔案時，應編制移交清單，雙方簽字、蓋章后方可交接。6、項目簽訂承包合同中應明確規(guī)定工程檔案資料和設備資料編制的責任范圍、內(nèi)容、套數(shù)、案卷質(zhì)量標準及時間要求。施工單位不按時提交合格竣工圖的不算完成施工任務。7、本公司購置的設備儀器的隨機全套資料，由拆箱負責人收集齊全，及時移交檔案員，統(tǒng)一積累和集中保管。（九）財務管理制度一、財務計劃管理：1、嚴格執(zhí)行資金收支兩條線制度，貫徹資金支出“先計劃后使用”的原則。2、公司財務部門應按照公司股東會議的決定，依據(jù)公司經(jīng)營目標編制年度財務計劃、月度財務計劃。3、財務計劃的內(nèi)容包括：資金籌集計劃、項目成本計劃、項目稅費支出計劃、銷售收入計劃、利潤計劃。（1）資金籌集計劃：按照資金籌集的渠道編制。分為公司投入計劃、銀行抵押貸款、商品房按揭貸款、預售訂金及其它資金來源計劃。（2）項目成本計劃包括：土地受讓金、前期工程費、建筑安裝工程費、市政設施費、公共配套設施費、開發(fā)間接費計劃。（3）銷售收入計劃包括：住宅銷售收入、商鋪銷售收入、其它銷售收入計劃。4、財務計劃編制程序：首先由公司各部門編報本部門的收支計劃交財務部匯總，財務總監(jiān)簽字，交公司總經(jīng)理審批，公司以文件形式下發(fā)到各有關部門。財務部及其它有關部門應嚴格執(zhí)行公司財務計劃，財務部有計劃控制權。在執(zhí)行過程中若出現(xiàn)不可預見的費用支出需調(diào)整原計劃，必須報總經(jīng)理審批或經(jīng)過股東會議決定。二、資金管理制度1、銀行資金管理：公司在銀行開設基本帳戶和一般帳戶，根據(jù)項目部業(yè)務需要資金分別存入各帳戶。銀行資金和銀行票據(jù)統(tǒng)一由出納員保管，銀行資金存取由出納員執(zhí)行。財務印鑒公章、法人私章由出納負責保管。銀行日記帳由出納員登記和保管，但出納員不得保管記帳憑證。嚴禁任何人公款私存或挪用資金。2、現(xiàn)金管理：（1）公司現(xiàn)金統(tǒng)一由出納員管理，出納員每天除預留限額（叁萬元）備用金外多余現(xiàn)金必須在下午4：30之前存入銀行。出納員對現(xiàn)金的安全負完全責任，嚴禁白條抵現(xiàn)金及挪用公司現(xiàn)金。現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳由出納員登記保管。（2）項目支付定在每星期二、五兩天，其它時間出納一般不受理報銷和現(xiàn)金支付業(yè)務。（3）支票的使用必須填寫支票領用單，由經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理審核簽字、財務總監(jiān)審核簽字、主管財務(或行政部）副總審核簽字、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。所開出支票必須封填收款單位名稱，由收取方在支票頭上簽收或蓋章。（4）出納員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制出納報告表，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由財務負責人于每周五下午及每月終了進行定期對賬盤查，其它時間進行抽查。（5）現(xiàn)金出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。3、備用金管理：公司員工因業(yè)務需要借支備用金，應填寫借款申請單，必須經(jīng)公司財務總監(jiān)審核簽字，主管財務（或行政部）副總審核簽字，公司總經(jīng)理批準同意。借支備用金必須在業(yè)務辦完后七個工作日內(nèi)到財務部報帳，繳回多余現(xiàn)金，否則以挪用公款論處。特殊崗位人員因工作需要借用周轉(zhuǎn)金，應由財務部核定限額，報公司總經(jīng)理審批。4、往來資金管理：公司與其它單位的往來款項，財務部必須做到及時清理及時對帳，防止發(fā)生死帳呆帳。商品房銷售資金銷售部必須按照公司有關售房規(guī)定即時收回，不得拖欠。財務部支付施工單位的工程款必須嚴格按照有關合同和資金狀況合理安排，嚴格履行審批手續(xù)。對相關財務支出，如土建施工、水電、材料采購、管理費等必須分類單獨建帳。三、資產(chǎn)管理制度1、固定資產(chǎn)管理（1）固定資產(chǎn)購置由使用部門提出申請，部門經(jīng)理審核，分管副總簽字報總經(jīng)理批準。（2）購置的固定資產(chǎn)由財務部、行政部、使用部門三方負責驗收。使用部門必須辦好領用手續(xù)并負責保管和維護，若出現(xiàn)損壞和丟失由責任人賠償。（3）固定資產(chǎn)由財務部登記入帳并建立臺帳，財務部負責組織定期盤點。2、流動資產(chǎn)管理（1）材料、設備等物資的采購由施工方于每月25日前報下月的采購計劃，經(jīng)工程部經(jīng)理、財務總監(jiān)審核后報總經(jīng)理批準，財務部根據(jù)審批的采購計劃做出貨款支付計劃。（2）工程部必須設有倉庫保管員（未設立的由材料員負責），保管員對采購人員采購的物資必須嚴格把關，對物資的品種、質(zhì)量、數(shù)量等仔細核對，若有不符應拒絕入庫，并通知采購員進行處理。保管員對驗收入庫的物資負完全責任，必須建立物資保管明細帳，對入庫的物資須填制“入庫單”，采購員、保管員簽字確認，對領用的物資需填制“領料單”，領料單必須有部門經(jīng)理、倉庫保管員簽字。各部門領料必須填寫領料用途、數(shù)量、品名、規(guī)格等，多余的物資應及時交回辦理退庫手續(xù)。保管員每月必須對庫存物資進行盤點，盤點由財務部負責監(jiān)督，對報廢物資應及時提出處理意見，報公司經(jīng)理審批。（3）完工驗收的產(chǎn)品由銷售部及物管公司負責保管，若出現(xiàn)人為損壞應追究銷售部有關人員責任。若因工程質(zhì)量、產(chǎn)品功能等方面的原因需要返工，應辦理移交手續(xù)。（4）在建開發(fā)產(chǎn)品由承包商施工的，由承包商負責保管，由項目部自建的由工程部負責保管。（5）低值易耗品、辦公用品由行管部統(tǒng)一采購，行政部應在每月25日前集中各部門的采購申請并做出計劃，計劃由公司總經(jīng)理批準。行管部采購物品應盡量定點采購，有利于貨款支付安排和獲得價格優(yōu)惠。（6）行管部應配備專人進行物品的收、發(fā)、存管理，并建立物品領用臺帳。四、費用管理制度1、員工工資待遇（1）員工工資由基本工資和崗位工資兩大塊構成，其中基本工資包括：生活保障工資和公司工齡補貼，崗位工資包括：社保統(tǒng)籌補貼、醫(yī)療保險補貼、工地津貼及獎金。公司高層職員的工資及福利待遇不在其范圍內(nèi)，由公司股東會議決定并以文件形式保存。（2）公司實行每月26天工作日制，日工資按26天計算，公司按月發(fā)放的月工資含加班工資，不再發(fā)放除法定節(jié)假日外的任何加班工資。（3）公司發(fā)放工資時間為每月十日（發(fā)放上月工資）。2、差旅費標準（1）住宿費：省內(nèi)地市級以上城市，部門主管（含）以上職員120元/天單人，其它職員100元/天單人，地級市以下地區(qū)，部門主管（含）以上職員100元/天單人，其它職員80元/天單人，省外非沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)地級以上城市，部門主管（含）以上職員200元/天單人，其它職員120元/天單人；地級以下城市，部門主管（含）以上職員200元/天單人，其它職員120元/天單人，省外沿海經(jīng)濟發(fā)達區(qū)地區(qū)，部門主管（含）以上280元/天單人，其它職員180元/天單人（以上標準按標間計算）。（2）伙食費補貼：省內(nèi)地區(qū)每人50元/天；省外非沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)每人80元/天，沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)每人100元/天。出差期間如報銷宴請，伙食費補貼相應扣除。（3）交通費：省內(nèi)地區(qū)出差只能報銷火車硬坐、汽車票，省外地區(qū)出差只能報銷硬臥火車票、汽車票，特殊情況經(jīng)項目負責人批準能夠報銷火車軟臥票或飛機票。乘坐火車、汽車超過晚上12點補助半天伙食費。出差市內(nèi)交通憑公交車票報銷，特殊原因乘坐的士必須說明理由，并寫清起止地點。（4）員工參加培訓、學習、會議等，按要求已交會務費的，不再享受出差補助，超支部分自理。3、業(yè)務費開支規(guī)定（1）本著“節(jié)約、有效”的原則，在公司所在地招待客人用餐統(tǒng)一由總經(jīng)辦安排，接待部門先向總經(jīng)辦申請?zhí)顚憽犊腿擞貌捅怼?，總?jīng)辦安排定點餐館用餐。（2）由于聯(lián)系工作必須贈送禮品需事先請示公司總經(jīng)理，接待用香煙統(tǒng)一由行政部購買，行政部應登記使用量，并嚴格控制。（3）其它費用若一次或一件事情超過10000元，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，超過50000元應向股東會議通報。（4）通訊費開支標準：公司總經(jīng)理每月通信費在300元之內(nèi)按實報銷，副總經(jīng)理在250元之內(nèi)按實報銷，中層領導在200元以內(nèi)據(jù)實報銷。4、公司固定資產(chǎn)的購置五萬元以上，需向股東會議通報協(xié)商方可購入。五、費用報銷制度：1、票據(jù)的報銷要求：（1）外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱、服務項目、金額（大小寫應一致）、收款單位蓋章、日期。（2）差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、飛機、汽車等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。（3）支出證明單：此單有兩種用途：一：對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關領導簽字后，能夠報銷；二：對于一次報銷發(fā)票非常多的情況，使用此單進行票據(jù)匯總，此票面不允許有任何涂改。（4）借款單：此單專為因出差或其它原因必須預支現(xiàn)金使用，由本部門負責人審批后，交由財務總監(jiān)審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支取現(xiàn)金。借款人要在出差回來后或借款一周內(nèi)向出納還款或報銷。（5）費用報銷單：此報銷單為報銷公司各種費用使用，（6）付款申請單：此報銷單專為支付各種工程款項等使用，（7）當事人應充分取得費用的相關單據(jù)，如：協(xié)議、合法的發(fā)票等，如因未能取得合法的發(fā)票及票據(jù)而遭受財務部剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。2、費用發(fā)生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類，填寫費用報銷單，并規(guī)范粘貼票據(jù)，粘貼過程中應區(qū)別費用性質(zhì)（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算整理。3、當事人填寫費用報銷單時，應將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽名?！百M用報銷單”的填寫一律不允許涂改，特別是費用金額，并要保證費用金額的大小寫一致，否則無效。4、當事人將填寫完整，附件齊全的“費用報銷單”交本部門負責人進行審批，部門負責人應重點對費用發(fā)生的真實性、合理性進行審查，無異議后簽署審批意見并簽名。5、當事人將取得經(jīng)過本部門負責人審批后的“費用報銷單”送交財務總監(jiān)進行審批，財務總監(jiān)應重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查，對費用金額的計算進行復查，無異議后簽署審批意見并簽名，由分管財務（或行政部）副總審核簽字，再由當事人送公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進行最后的審查和審批。總經(jīng)理核查報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全，字跡是否真實?？偨?jīng)理審查無異議后，簽署審批意見并簽名。6、當事人取得審批齊全的“費用報銷單”后，應在3天內(nèi)送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對“費用報銷單”進行審查，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方可付款。7、收支單據(jù)辦理完畢后，出納需在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。8、根據(jù)當前公司的機構設置，費用報銷金額在500元以下，由部門負責人財務部負責人簽批，500元以上1000元以下須有主管副總簽批財務負責人簽批，1000元以上由總經(jīng)理簽批。六、項目收入管理及帳務處理程序：公司一切收入都必須登記入賬，納入公司財務部監(jiān)督范圍，嚴禁收入不入帳、少入帳或設立帳外帳，并建立健全收入分類明細帳，加強對收入的分析、反映和監(jiān)督，具體帳務處理程序如下：（1）公司開票員填寫收款收據(jù)一式三份，一份存根、一份發(fā)票、一份記帳，并簽字確認。銷售開票前應核查合同無誤并將原始資料存檔一份后方可填寫收據(jù)。（2）公司出納查收款項后在收款收據(jù)各聯(lián)次加蓋“現(xiàn)金（銀行）收訖”或“轉(zhuǎn)訖”章戳。（3）收款收據(jù)“記帳聯(lián)”傳遞財務總監(jiān)簽字審核（可集中每月審核一次）。（4）公司會計根據(jù)財務總監(jiān)審核后的收款收據(jù)“記帳聯(lián)”填制記帳憑證。（5）根據(jù)記帳憑證登錄各收入分類明細帳。七、項目支出管理及帳務處理程序：加強項目支出計劃管理，壓縮計劃外開支，厲行節(jié)約是項目支出管理的一項基本原則。項目支出應貫徹“先計劃后使用”、“先審批后付款”的原則，具體帳務處理程序如下：（1）報銷人填寫報銷單，注明費用名稱、報銷人姓名、單據(jù)張數(shù)、金額合計等項，并將發(fā)票依次整齊粘貼在“專用紙”上，部門經(jīng)理審核簽字。（2）報財務部總監(jiān)簽字審核。（3）報分管工程技術（或行政部）副總審核簽字。（4）報分管財務副總審核簽字。（5）報公司總經(jīng)理審批。（6）出納根據(jù)審批齊全的報銷單支付款項，由領款人在記賬憑證上簽字后，加蓋“現(xiàn)金（或銀行）付訖”章戳。支付日期為每星期二、五兩天，備用金未清算的不得支付。（7）公司會計復核，填制“記帳憑證”。（8）月（或旬）末，公司會計根據(jù)記帳憑證登錄各支出明細。八、開發(fā)成本核算辦法財務部門應加強開發(fā)成本的核算，結(jié)合實際，遵循“科目設置合理，前后連貫一致”的原則，在核算上將費用分為如下成本項目：（1）土地出讓金：指因開發(fā)房地產(chǎn)而征用土地所發(fā)生的各項費用。（2）前期工程費：指土地、房屋開發(fā)前發(fā)生的規(guī)劃、設計、可行性研究以及水文地質(zhì)勘察、測繪、場地平整等費用。（3）市政設施費：指土地、房屋開發(fā)過程中發(fā)生的供水、供電、排污、排洪、通訊、綠化、照明、環(huán)衛(wèi)設施以及道路等基礎設施費用。（4）建筑安裝工程費用：指在開發(fā)過程中按建筑安裝工程施工圖施工所發(fā)生的各項建筑安裝工程費和設備費，包括土石方工程、磚石工程、鋼筋混凝土工程、鋼結(jié)構工程、木結(jié)構工程、水電工程、地面工程、屋面工程、裝飾工程等發(fā)生的費用，含材料費、人工費和設備購置費等，分各單項幢號工程獨立核算。（5）公共配套設施費：指在開發(fā)小區(qū)內(nèi)發(fā)生，計入土地、房屋開發(fā)成本的不能有償轉(zhuǎn)讓的公共配套設施費用，如鍋爐房、水塔、社區(qū)服務部、派出所、幼托機構、消防、自行車棚、公廁等設施支出。（6）開發(fā)間接費：指為開發(fā)房地產(chǎn)而發(fā)生的各項間接費用，包括工資、福利費、折舊費、修理費、低值易耗品攤銷、辦公費（含郵電、差旅、交通、印刷等）、水電費、勞動保護費、利息支出等（開發(fā)完工以后的借款利息作為財務費用，計入當期損益）。九、財務會計報告財務部門必須按照現(xiàn)行會計制度的規(guī)定，按期（年、月）編制財務會計報表，主要有以下5種：1、資產(chǎn)負債表（月報）：反映某一日期資產(chǎn)、負債、所有者權益的全貌。2、損益表（月報）：反映一定時期（月、季、年）內(nèi)利潤（虧損）形成情況。3、現(xiàn)金流量表（年報）：反映當年現(xiàn)金流入和流出總量。4、利潤分配表（年報）：反映企業(yè)利潤分配（虧損彌補）情況和年末未分配利潤（未彌補虧損）結(jié)余情況。5、現(xiàn)金、銀行收支報告表（月報）。一般情況下，年終財務部門編制年度財務情況說明書，對當年財務狀況和經(jīng)營成果進行分析和總結(jié)。月報應對本月財務狀況進行分析，對變化較大的項目應分析原因并提出建議。

根據(jù)公司需要增設以下報表：（1）開發(fā)成本計算表；（2）開發(fā)間接費用計算表；（3）應收、應付款項明細表；（4）應交稅金明細表；（5）預付帳款明細表；（6）售房收入分析報告表等。銷售周報、現(xiàn)金日記帳應于每星期一前電郵或書面形式送交財務總監(jiān)、分管副總及公司總經(jīng)理，其它財務報表應于每月10日前電郵或書面形式送交財務總監(jiān)、分管副總及公司總經(jīng)理。十、審計項目財務審計每季進行一次。十一、財務人員守則1、遵守公司員工守則，強化業(yè)務學習，工作認真負責，確保不出差錯。2、嚴格遵守財務制度，做好事前、事后、事中監(jiān)督，凡未按制度規(guī)定的收支，一律追究財務相關人員的責任，每次扣罰年總收入的5%，違規(guī)三次以上解聘責任人。3、財務人員違規(guī)造成的損失由本人承擔賠償責任，并依法追究其法律刑事責任。具體如下：（一）出現(xiàn)下列情況之一的，對賬務人員予與警告并扣發(fā)本人年總收入的5%：（1）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（2）用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；（3）未經(jīng)批準，擅自挪用或借用她人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；（4）利用賬戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的；（5）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；（6）保留賬外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的；（7）違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。（二）出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘，并追究其法律刑事責任：（1）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；（2）提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的；（3）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；（4）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；（5）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；（6）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（7）有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。湖北榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金沙世紀城·臨水壹號項目部崗位職責二0一四年六月內(nèi)部資料·不得外傳湖北榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司臨水壹號項目部崗位職責（一）總經(jīng)理崗位職責1、全面負責項目開發(fā)建設、營銷、財務、物管的各項工作，編制項目開發(fā)計劃并組織實施對全體股東負責。2、及時掌握國家政策和市場變化，規(guī)避項目風險，把握項目的開發(fā)進度、營銷策略，確保項目開發(fā)利潤和按時營業(yè)。3、協(xié)調(diào)和處理與當?shù)卣跋嚓P職能部門的關系。4、協(xié)調(diào)與項目施工、材料供應單位的關系，統(tǒng)籌好項目建設、銷售、策劃，著力提升公司品牌。5、協(xié)調(diào)公司各部門關系，確保各項工作有序進行。6、對公司的部門經(jīng)理及以下人員有人事任免權、獎懲權。7、對公司各部門的工作進行指導、監(jiān)督、考核。8、對項目的開發(fā)作好統(tǒng)籌規(guī)劃；按質(zhì)按期保障營業(yè)性場所正常開業(yè)。（二）副總經(jīng)理崗位職責1、協(xié)助公司總經(jīng)理工作。2、參與公司大政方針、重大決策的研究、制訂，提出合理化建議，為公司決策提供參考。3、全面負責公司行政管理工作，制訂公司各項行政制度、工作紀律、定期督查，通報執(zhí)行情況。4、組織公司召開各類會議，貫徹落實有關會議、決議，不定期督查，通報落實情況。5、負責公司對外聯(lián)絡、人事管理、員工述職、考勤、目標管理考核工作。6、負責公司公文起草、簽審、印發(fā)工作，加強對重要文件、證件、合同檔案、公章的管理。7、負責公司后勤服務工作，加強住宿用膳、車輛、保安保潔、物品采購、網(wǎng)站建設工作。8、負責協(xié)調(diào)工程項目規(guī)劃、設計、報建、工程技術施工、監(jiān)理管理等工作。9、積極參與公司項目的檢查，驗收等綜合性工作。10、負責檢查、督查公司相關管理制度、工作紀律的落實，通報情況。11、具體協(xié)調(diào)與相關職能部門的關系。12、完成公司下達的其它工作任務。（三）行政部辦公室主任崗位職責1、全面負責公司行政和后勤管理工作，對總經(jīng)理負責。2、負責公司各項行政制度、工作紀律、工作計劃的定期督查，通報執(zhí)行情況。3、貫徹落實公司有關會議、決議，不定期督查，通報落實情況。4、負責公司各類會議、重要活動的組織、籌備、協(xié)調(diào)工作，確保順利進行。5、負責對外聯(lián)絡工作，做好來客接待工作。6、負責公司人事管理，做好人事招聘，員工檔案管理工作。7、負責公司司機、保安保潔、物品采購、網(wǎng)站建設的管理。8、負責公司員工述職、考勤、目標管理考核工作。9、負責公司公文起草、簽審、印發(fā)工作，負責對公司重要文件、證件、合同檔案、公章的管理。10、完成公司領導交辦的其它工作任務。（四）文秘人員崗位職責1、協(xié)助行政部做好文案、檔案、財產(chǎn)管理工作。2、協(xié)助做好考勤考核等工作，定期匯總報告情況。3、及時處理各種文稿的打字、復印、存檔工作及協(xié)助處理簡單圖紙變更，堅守崗位，保守機密。4、負責辦公物品的收、發(fā)、存登記管理工作，建立物品登記臺帳，定期盤點，賬實相符。5、負責公司重要證照、合同、文件及各類資料的登記、存檔、管理工作，建立健全借閱登記制度，嚴禁資料丟失。6、負責公司財產(chǎn)登記管理工作，建立公司財產(chǎn)分類登記帳。7、協(xié)助管理公司網(wǎng)站建設，維護公司網(wǎng)站正常運轉(zhuǎn)和對外宣傳。8、完成領導交辦的其它工作任務。（五）駕駛員崗位職責1、駕駛員應盡職盡責、敬業(yè)愛崗做好本職工作。2、準點上班，保證出勤，服從調(diào)度安排。3、晚上有關人員通知出車時，不得借故休息，影響公司正常工作進行。4、未出車駕駛員，在上班時間必須堅守崗位，公務人員外出，駕駛?cè)藛T要聽從指揮，修車等候時，不得離崗。5、愛護車輛，做到三勤（勤檢查、勤保養(yǎng)、勤清洗），保證車輛處于完好狀態(tài)，對所發(fā)現(xiàn)的不安全因素要及時排除，嚴禁病車上路。6、自覺遵守交通規(guī)則，服從交警指揮，確保車輛安全行駛。7、對造成交通事故，不保護現(xiàn)場或報假案，后果自負，同時一次性罰款200元。8、違章行駛，依照交通安全管理規(guī)定，罰款由駕駛員承擔，公司不予報銷（特殊情況除外）。9、因駕駛員責任造成機械事故，發(fā)生經(jīng)濟損失由駕駛員負責賠償。10、保持車輛內(nèi)外整潔，及時擦洗和清除內(nèi)部雜物，按時清洗座椅套，保持車輛明凈、亮潔。11、保管好車輛各類證件，如駕駛證、行車執(zhí)照、附加費本、保險證等，丟失造成的損失由駕駛員自負。12、熟悉道路，遵守交通規(guī)則，努力鉆研業(yè)務技術，熟悉車輛性能，提高駕駛水平，努力完成本職工作。13、堅守崗位，如外出公干，需把時間、地點通知行政部，嚴格執(zhí)行公司制度，確保公司領導用車。14、嚴格遵守保密制度，車內(nèi)談話，要做到不介入、不插話、不傳播。15、駕駛員應不斷提高自身素質(zhì)和職業(yè)道德，遵紀守法、服從管理、儀表端莊、服裝整潔、不得利用車輛做違法亂紀和損人利己的事，否則造成后果自負或送交公安部門處理。16、不得利用工作之便開私車、辦私事，違者按有關規(guī)定處罰。17、嚴禁酒后開車、疲勞開車、帶病開車，嚴禁將車輛給無照人駕駛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月工資并罰款200元，情節(jié)嚴重給予開除。18、需要維修或保養(yǎng)的車輛必須提前報告，經(jīng)領導批準后在指定地點修理。19、交接車輛時，要認真檢查車的狀況，并詳細記錄車輛所配工具、零件，一并交清，不得隨意轉(zhuǎn)入它事或留做私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有此行為者，對現(xiàn)任責任人實行經(jīng)濟處罰，罰款額按物件原價兩倍計，交接檔案應立即報行政部。（六）保安人員崗位職責1、維持公司辦公場所內(nèi)外區(qū)域的正常工作秩序。2、維護公司內(nèi)部治安秩序，消除隱患于萌芽狀態(tài)，防患于未然。3、加強對重點部位的治安防范，加強防盜活動，及時發(fā)現(xiàn)可疑人和事，并逐出。4、監(jiān)督員工遵守安全守則及其它規(guī)則。5、加強防火安全，及時發(fā)現(xiàn)火災苗頭，并及時消除。6、對違反治安條例的行為，查清事實，收集證據(jù)向公司或公安機關報告。7、配合領導做好下班后值班工作，檢查公司辦公場所留宿情況。8、妥善保管配發(fā)的安保器械，不得丟失和擅自使用。9、正確記錄值班日志和案件筆錄，及時提出專案報告。10、安保人員應做到：1).服務領導，聽從指揮。加強組織紀律性，遇事勤請示、報告。2).堅守崗位、恪盡職守，不脫崗、不閑聊。3).明辨是非，保持警惕，遇到復雜問題，多思多想，對周邊情況仔細觀察。4).遵守制度，文明服務。注意工作方法，著裝整潔、態(tài)度和氣。5).堅持原則，機智靈活，做到反映情況快，解決問題快。6).不得超越法律私設公堂、打罵、搜身、體罰、拘留，不能觸犯個人隱私權。11、完成公司領導臨時交辦的其它任務。（七）財務總監(jiān)崗位職責1、全面負責公司財務工作直接對公司董事會、總經(jīng)理負責，日常工作在總經(jīng)理領導下進行；2、每月每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表，寫出財務會計分析報告，送總經(jīng)理審閱；3、為公司決策提供經(jīng)濟依據(jù)和備選方案，當好企業(yè)負責人的經(jīng)營管理參謀；4、負責對外與經(jīng)濟有關的行業(yè)管理、銀行、稅務等部門的聯(lián)系工作，處理好與財務相關的各單位之間的關系，樹立良好的企業(yè)社會形象；5、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，組織擬定各項費用標準的預算方案，送企業(yè)領導、業(yè)主委員會和相關主管部門審核、修定；做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查；6、審核控制各項費用的支出，杜絕浪費；7、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。8、完成公司領導交辦的其它工作。（八）會計崗位職責1、對財務總監(jiān)負責，具體管理公司的會計核算工作；2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復賬、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；3、檢查銀行存款、庫存現(xiàn)金、和資金賬目，做到賬賬相符，賬實相符；4、各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；5、每月每季按時做好各種會計報表及報表附注；及時報給財務總監(jiān)；6、協(xié)助財務總監(jiān)編制財務收支計劃、財務預決算，對成本費用進行控制、分析及考核，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；7、完成公司領導交辦的其它工作。（九）出納崗位職責1、遵守公司財務管理制度；2、加強現(xiàn)金和銀行資金管理，建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴禁白條抵現(xiàn)金和公款私存及挪用資金；3、嚴格執(zhí)行公司支出報賬制度，按照先審批后付款的原則；嚴禁先用后報、先付后批；4、管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取，保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票公司印鑒章（公司法人章）和財務專用章；5、及時追收企業(yè)各種應收款項，保護企業(yè)利益不受損失；6、編制有關現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等工作；7、及時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，按月將銀行存款余額與對賬單核對相符，并交會計記賬；8、完成公司領導交辦的其它工作。（十）工程部經(jīng)理崗位職責1、在公司總經(jīng)理的領導下，負責項目的規(guī)劃、設計、報建、監(jiān)理管理、材料采供等工作。對總經(jīng)理負責。2、在項目設計施工過程中，負責建筑、結(jié)構、水電等專業(yè)技術的管理協(xié)調(diào)及技術把關工作。3、負責整個項目質(zhì)量控制，進度控制，成本控制的管理工作。4、負責項目工程預決算工作和技術資料管理。嚴格把控和處理項目的技術變更和工程量的鑒證，負責項目市政、園林工程的施工管理工作。5、嚴格按照國家規(guī)范、標準，設計文件進行施工現(xiàn)場監(jiān)督，定期巡查，發(fā)現(xiàn)問題應及時報告并提出整改意見。對質(zhì)量安全通病配合施工方制定《通病防治技術和工序方案》，對重點部位嚴格監(jiān)督，確保施工質(zhì)量，施工安全。6、負責編制施工計劃、材料供應計劃并落實，組織項目地勘、設計。設審、施工、監(jiān)理、材料供應、相關質(zhì)檢等管理部門的檢查、驗收，并協(xié)調(diào)好關系。7、負責監(jiān)督施工現(xiàn)場的施工環(huán)境管理，定期巡查，并及時提出整改意見。8、配合銷售部門做好交樓工作，對業(yè)主提出的問題及時解釋、處理。9、負責工程調(diào)度會的組織協(xié)調(diào)工作，確保會議決議有效執(zhí)行落實。10、協(xié)助其它部門處理項目有關的工程技術方面的問題及資料準備工作。11、負責項目現(xiàn)場“三通一平”及材料員、水電施工員、水電工、監(jiān)理員、倉管員、安全員的管理工作。12、組織落實外請勞務用、外請施工機械并進行監(jiān)督管理。13、對增加的零星施工項目、工程造價和工程簽證進行把關。（十一）總監(jiān)理工程師崗位職責1、確定項目機構人員的分工和崗位職責。2、主持編寫項目規(guī)劃、審批項目監(jiān)理實施細則，并負責管理項目監(jiān)理機構的日常工作。3、審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見。4、檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進展情況可進行人員調(diào)配，對不稱職的人員應調(diào)換其工作。組織監(jiān)理人員熟悉圖紙、施工規(guī)范、《通病防止技術和工序方案》。5、主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構的文件和指令。6、審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術方案進度計劃。7、審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結(jié)算。8、審查和處理工程變更。主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查。9、調(diào)解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期。10、組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結(jié)。11、審核簽認分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質(zhì)量檢查，參與工程項目的竣工驗收。12、主持整理工程項目的監(jiān)理資料。13、對質(zhì)量、安全的施工通病，加強過程控制。嚴格按規(guī)定技術和要求施工，對重點子項目或部位進行旁站監(jiān)督。（十二）監(jiān)理員崗位職責1、在總監(jiān)理工程師的指導下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作。2、檢查承包單位投入的工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄。3、復核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量的有關數(shù)據(jù)并簽署原始憑證。4、按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進行記錄。5、擔任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向總監(jiān)理工程師報告。6、做好監(jiān)理日記和有關的監(jiān)理記錄。7、認真閱讀圖紙、施工規(guī)范、《通病防治技術和工序方案》，不斷提高業(yè)務素質(zhì)。（十三）項目質(zhì)（安）監(jiān)員崗位職責一、在工程部經(jīng)理的直接領導下開展工作，負責施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全管理等工程工作。二、編制建筑分公司質(zhì)量安全管理目標及計劃，制訂責任制并組織實施。三、負責分管工程的質(zhì)量安全管理和監(jiān)督及檢查工作。四、組織推廣全面質(zhì)量安全管理，防止質(zhì)量安全通病產(chǎn)生。五、每月、每季提供月度工程質(zhì)量、安全、文明施工獎罰情況報告。六、負責工程回訪和維修工作。七、完成領導交辦的其它工作。（十四）材料員崗位職責1、歸口工程部管理，具體負責項目甲供材料、設備采購和供應。2、積極主動做好材料市調(diào)工作，及時掌握市場材料信息，如價格變化應立即向部門經(jīng)理及公司領導請示匯報。3、對項目的材料按計劃供應，做到及時準確，現(xiàn)場驗貨并收集質(zhì)量證明文件，對進場材料的規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量負直接責任。4、建立材料臺帳，做到采購材料帳目準確無誤。5、嚴格執(zhí)行公司的材料采購、報銷制度。6、深入現(xiàn)場，對項目材料計劃及時督促，避免因材料供應影響工程進度。7、每月向公司出具一份市場材料價格信息報表。8、按時完成公司領導交辦的其它工作。（十五）預算人員崗位職責一、嚴守機密；二、負責對金沙世紀城·臨水壹號項目的預決算進行審核，及時、準確向領導匯報造價情況，為領導決策提供依據(jù)；三、參與工程招投標；四、經(jīng)常深入工地，與工程人員保持聯(lián)系，了解工程進度，核實工程簽證及圖紙變更情況，收集資料，為工程決算做好準備；五、對具備決算條件的工程，及時進行工程決算，并寫出完整、詳盡的決算編制說明；六、整理造價資料，及時完成資料歸檔；七、服從領導安排，按時完成上級領導交辦的各項工作；八、加強自身修養(yǎng)，反腐倡廉，依據(jù)國家有關政策法規(guī)，實事求是編審預決算；九、努力學習業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平和工作能力。（十六）施工員崗位職責1、具體負責項目施工的質(zhì)量、安全。做到文明施工，強調(diào)工程進度，合理材料使用等工作。2、嚴格按照國家規(guī)范、標準、設計文件，對施工隊伍進行全面監(jiān)督檢查，對進入現(xiàn)場的材料、設備以及工序交接、隱蔽工程分項驗收應嚴格把關，對所管轄的項目工程質(zhì)量、進度負直接責任。3、對施工過程中發(fā)現(xiàn)問題立即提出和制止，及時向部門經(jīng)理或公司領導匯報，并檢查落實整改情況。對質(zhì)量、安全的施工通病防范及整改應嚴格按規(guī)定技術和程序要求施工，對重點子項目或部位進行旁站監(jiān)督。4、參與隱蔽工程計量和簽證工作，配合竣工決算工作。5、熟悉和審查施工圖紙，積極提合理化建議，不斷優(yōu)化施工方案，降低工程成本。6、協(xié)調(diào)施工單位與其它相關部門關系（如監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)