出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文（6篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文1、處理日常應(yīng)收付款項(xiàng)的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。3、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》處理好報(bào)銷事項(xiàng)。4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。5、控制現(xiàn)金庫(kù)存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。7、拒絕受理各種違背公司《財(cái)務(wù)管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為。8、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出。9、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文（二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作人員崗位職責(zé)一、出納專員1.職責(zé)概述遵照國(guó)家及企業(yè)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對(duì)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。2.主要工作（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符、出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。（4）按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對(duì)、清理等工作。（5）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對(duì)賬單。（6）根據(jù)審核無(wú)誤的資金支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。（7）協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。（8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。（9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。（10）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率。（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。（4）庫(kù)存現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù)。（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。4.任職資格要求（1）學(xué)歷財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)中專及以上學(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗(yàn)一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。（3）能力要求關(guān)注細(xì)節(jié)能力、會(huì)計(jì)核算能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力、自控能力。二、資金主管1.職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，組織編制資金使用計(jì)劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強(qiáng)對(duì)資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.主要工作（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實(shí)施。（2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。（3）組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出調(diào)整建議。（4）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時(shí)調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。（5）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。（6）定期對(duì)企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)。（7）對(duì)企業(yè)資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估，并按期撰寫評(píng)估。（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（1）資金預(yù)算編制及時(shí)率。（2）資金預(yù)算達(dá)成率。（3）月度流動(dòng)資金計(jì)劃編制及時(shí)率。（4）資金使用目標(biāo)達(dá)成率。（5）資金收支準(zhǔn)確度。（6）資金使用效益評(píng)估報(bào)告提交及時(shí)率。4.任職資格要求（1）學(xué)歷會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗(yàn)三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。（3）能力要求關(guān)注細(xì)節(jié)的能力、預(yù)算能力、會(huì)計(jì)核算能力、問(wèn)題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。三、會(huì)計(jì)崗位1.職責(zé)概述貫徹國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核算、報(bào)表及會(huì)計(jì)資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料、文件的齊全有序。2.主要工作（1）對(duì)各經(jīng)營(yíng)科目的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)辦理收支結(jié)算時(shí)，必須按財(cái)務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查，并填制相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的記賬憑證；裝訂會(huì)計(jì)憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn)。（2）根據(jù)財(cái)會(huì)制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性、合法性。（3）負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬，進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬工作，保證賬賬相符；定期對(duì)所經(jīng)營(yíng)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)物進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符。（4）編制整套會(huì)計(jì)報(bào)表。（5）為統(tǒng)計(jì)、預(yù)算、審計(jì)等相關(guān)部門及相關(guān)項(xiàng)目提供所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。（6）定期編寫企業(yè)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。（7）做好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作。3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（1）會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率。（2）財(cái)務(wù)情況報(bào)告提交及時(shí)率。（3）總賬與明細(xì)賬登記及時(shí)性。（4）對(duì)賬、結(jié)賬工作及時(shí)性、準(zhǔn)確性。4.任職資格要求（1）學(xué)歷會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗(yàn)三年以上會(huì)計(jì)崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱。（3）能力要求會(huì)計(jì)核算能力、理解判斷力、書面表達(dá)能力、溝通能力。四、財(cái)務(wù)分析主管1.職責(zé)概述在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)各種財(cái)務(wù)分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)控制等提供支持。2.主要工作（1）協(xié)助制訂企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析制度和財(cái)務(wù)分析計(jì)劃，并組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)分析體系建設(shè)，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整、修正。（3）對(duì)企業(yè)各類財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，編制定期或不定期的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提交財(cái)務(wù)分析經(jīng)理審核。（4）負(fù)責(zé)企業(yè)投資、融資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析工作，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制財(cái)務(wù)可行性研究報(bào)告和財(cái)務(wù)收益預(yù)算報(bào)告。（5）根據(jù)各業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)算差異分析，并提出改進(jìn)措施。（6）分析評(píng)估各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，對(duì)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行分析，并提供財(cái)務(wù)建議，以支持其完成財(cái)務(wù)目標(biāo)。（7）協(xié)助人力資源部對(duì)各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行績(jī)效考核。（8）完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（1）財(cái)務(wù)分析報(bào)告編制及時(shí)率。（2）財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性。（3）財(cái)務(wù)收益預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性。（4）財(cái)務(wù)建議被采納率。4.任職資格要求（1）學(xué)歷財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上財(cái)務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗(yàn)。（3）能力要求財(cái)務(wù)分析能力、協(xié)調(diào)能力、預(yù)算能力、會(huì)計(jì)核算能力、溝通能力、書面表達(dá)能力。五、財(cái)務(wù)總監(jiān)1.職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)企業(yè)總體財(cái)務(wù)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金管理等各項(xiàng)工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)股東權(quán)益。2.主要工作（1）根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)和工作程序，保障公司合法經(jīng)營(yíng)。（2）對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督其執(zhí)行。（3）監(jiān)督、指導(dǎo)、調(diào)控企業(yè)財(cái)務(wù)工作，領(lǐng)導(dǎo)、督促、考核企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等工作，提高財(cái)務(wù)部工作效率。出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文（三）1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;3、對(duì)應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時(shí)填制記帳;4、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;6、審計(jì)合同、制定財(cái)務(wù)報(bào)表;7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文（四）（1）能熟練使用E__CEL辦公軟件和用友或管家婆財(cái)務(wù)軟件，（2）能熟練操作自營(yíng)出口貨物交易流程。（3）嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度審核各部門費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)和材料物資付款單據(jù)。（4）負(fù)責(zé)每日及時(shí)準(zhǔn)確的登記貨幣資金流水賬，編制現(xiàn)金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊(cè)。（5）負(fù)責(zé)定期網(wǎng)銀支付貨款及各項(xiàng)費(fèi)用，每日核對(duì)銀行賬戶可用資金，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。（6）負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)車間各班組每日工時(shí)單，并根據(jù)人事部門提供的考勤表和相關(guān)資料，核算公司員工工資和銷售部業(yè)務(wù)人員提成。（7）完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文（五）1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或初級(jí)會(huì)計(jì)證書優(yōu)先。2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。3、熟練使用企業(yè)財(cái)務(wù)軟件與辦公自動(dòng)化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。出納會(huì)計(jì)崗