財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作的自查報(bào)告范文（5篇）

第頁共頁財(cái)務(wù)會計(jì)根底工作的自查報(bào)告范文〔精選5篇〕財(cái)務(wù)會計(jì)根底工作的自查報(bào)告范文〔精選5篇〕財(cái)務(wù)會計(jì)根底工作的自查報(bào)告1根據(jù)《xxx財(cái)政局關(guān)于印發(fā)會計(jì)根底工作合格單位創(chuàng)立活動施行方案的通知》文件精神，按照區(qū)民政局的安排，對我單位會計(jì)根底工作、會計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會計(jì)行為等情況進(jìn)展了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：一、進(jìn)步認(rèn)識，搞好自查通過開展行政事業(yè)單位會計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)制度，夯實(shí)單位會計(jì)根底工作，完善內(nèi)部會計(jì)控制制度，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會計(jì)行為，進(jìn)步會計(jì)工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。二、明確目的，依法自查我們在自查中嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計(jì)法》、《行政單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》，依法自查，確保到達(dá)自查的目的。三、認(rèn)真自查，突出重點(diǎn)在自查中我們對照以下幾點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)展了自查1、從事會計(jì)工作的人員是否持有會計(jì)從業(yè)資格證書;2、會計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》、行政事業(yè)單位會計(jì)制度;3、會計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全。4、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守;5、會計(jì)核算是否真實(shí)合法，信息披露和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告是否真實(shí)完善。6、會計(jì)電算化工作是否標(biāo)準(zhǔn)、會計(jì)電子文檔是否健全，7是否存在會計(jì)造假及其他違背國家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。四、針對問題，認(rèn)真整改(一)、財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況在財(cái)務(wù)工作中，我園嚴(yán)格按照《會計(jì)法》和《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完好，根據(jù)我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會計(jì)事項(xiàng)進(jìn)展會計(jì)核算，填制會計(jì)憑證，登記會計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記，核算，根據(jù)《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)展會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完好。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點(diǎn)支出所需，即表達(dá)實(shí)際工作需要，有考慮財(cái)力可能，合理安排支出。(二)、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)我園工作實(shí)際，在建立并施行內(nèi)部監(jiān)視和控制過程中，建立了經(jīng)費(fèi)支出管理，受權(quán)審批，財(cái)產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地施行了內(nèi)部監(jiān)視和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完好性，以及單位財(cái)產(chǎn)的平安，加強(qiáng)了對各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)視和管理，杜絕了各種破綻的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求：1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其互相別離，互相制約，以確保責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)款及事項(xiàng)得以有序進(jìn)展。2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，標(biāo)準(zhǔn)了各項(xiàng)資金的使用，進(jìn)步了資金使用效率。3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開資范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費(fèi)支出，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。(三)、固定資產(chǎn)管理和使用情況為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)展采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)展記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)展財(cái)產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。通過自查，我園還存在局部財(cái)務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，狠抓落實(shí)，實(shí)在標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會計(jì)行為，進(jìn)步會計(jì)工作質(zhì)量，進(jìn)步會計(jì)工作效率，管好用好資金，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，為建立“xxx”作出奉獻(xiàn)。財(cái)務(wù)會計(jì)根底工作的自查報(bào)告2我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位會計(jì)根底工作情況進(jìn)展了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、財(cái)務(wù)收支情況在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完好，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)展會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，根據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)展會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既表達(dá)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并施行內(nèi)部監(jiān)視和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地施行了內(nèi)部監(jiān)視和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完好性以及單位財(cái)產(chǎn)的平安，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)視和管理，杜絕了各種破綻的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其互相別離、互相制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)展。2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，標(biāo)準(zhǔn)了各項(xiàng)資金的使用，進(jìn)步了資金使用效益。3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)展采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)展記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些缺乏，在施行內(nèi)部監(jiān)視制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全到達(dá)《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析^p制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。財(cái)務(wù)會計(jì)根底工作的自查報(bào)告3一、整改活動開展情況公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深化開展標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會計(jì)根底工作專項(xiàng)活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)詳細(xì)問題的描繪，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析^p了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了詳細(xì)整改期限，明確整改責(zé)任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的`問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式催促、跟進(jìn)整改良度，落實(shí)整改情況。二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況根據(jù)《通知》的目的和要求，各公司的財(cái)務(wù)會計(jì)根底工作應(yīng)到達(dá)以下要求：(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身開展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)明晰，受權(quán)明確合理，不相容職務(wù)互相別離，互相制約;財(cái)務(wù)會計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計(jì)從業(yè)資格;公司對財(cái)務(wù)會計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)展責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)、處分措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建立和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何可以查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計(jì)核算根底工作的標(biāo)準(zhǔn)性，憑證填制符合要求，會計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管平安;應(yīng)當(dāng)實(shí)在進(jìn)步會計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露程度，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)那么》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身消費(fèi)經(jīng)營特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)那么》中的原那么性規(guī)定代替公司的會計(jì)政策。根據(jù)上述通知要求(一)，我們在自查中依托財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)展了修訂更新;對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員根本情況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，理解會計(jì)人員是否具備從業(yè)資格;在201xx年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門20xx年度教育訓(xùn)練方案”。根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)那么》、《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)那么》、《會計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)》、《會計(jì)電算化管理方法》、《會計(jì)檔案管理方法》、《企業(yè)內(nèi)部控制根本標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，詳細(xì)制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、詳細(xì)業(yè)務(wù)施行細(xì)那么，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計(jì)檔案管理方法》等制度。根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速開展，經(jīng)營形式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建立和管理，公司ERP系統(tǒng)已晉級至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)清楚。為適應(yīng)公司開展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用形式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該形式進(jìn)展管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析^p，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)形式統(tǒng)一進(jìn)展。這種形式有利于集團(tuán)的集中管控，并可以獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的IT系統(tǒng)，利于進(jìn)展日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資工資系統(tǒng)、供給商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。根據(jù)上述通知要求(四)，自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制標(biāo)準(zhǔn)要求，【摘要】：^p簡明明晰、科目使用標(biāo)準(zhǔn)、合理。會計(jì)檔案及時(shí)歸檔、保管，制定了《會計(jì)檔案管理方法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)那么》及相關(guān)規(guī)定，制定了詳細(xì)明確的合適公司消費(fèi)經(jīng)營特點(diǎn)的記賬根底和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原那么、存貨核算方法等相關(guān)會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)、會計(jì)過失更正方法。針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及詳細(xì)整改情況如下：1.財(cái)務(wù)人員和____根本情況存在的問題：財(cái)務(wù)局部人員暫未獲得會計(jì)從業(yè)資格證。整改措施：根據(jù)《會計(jì)法》、《深圳市會計(jì)條例》中對會計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計(jì)條例》中第十條：“獲得會計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計(jì)工作”要求，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員根本情況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，審查各會計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未獲得會計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。整改結(jié)果：未獲得會計(jì)證人員將在20xx年6月份深圳財(cái)政局會計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12月參加財(cái)會電算化考試，預(yù)計(jì)年底可獲得會計(jì)從業(yè)資格證書。2.會計(jì)核算根底工作標(biāo)準(zhǔn)性情況存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。整改措施：進(jìn)一步明確、標(biāo)準(zhǔn)各會計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會計(jì)根底工作自查之日起銷售會計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。整改結(jié)果：從20xx年11月起銷售會計(jì)已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)視執(zhí)行。3.資金管理和控制情況存在問題：(1).出納人員獲取局部銀行未施行快遞派送的銀行對帳單;(2).局部銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。整改措施：(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單，做到互相牽制，明確責(zé)任;(2).監(jiān)視檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完好，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。整改結(jié)果：(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單。(2).局部銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建立和執(zhí)行情況存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建立不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在局部已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。整改措施：公司根據(jù)企業(yè)會計(jì)制度，企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)那么，企業(yè)內(nèi)部控制根本標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充局部制度：如《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計(jì)檔案管理方法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建立，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。5、母公司對子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)展不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作標(biāo)準(zhǔn)制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)展審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)展審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)展監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報(bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》，對子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，標(biāo)準(zhǔn)人員招聘流程、實(shí)在履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)平安。財(cái)務(wù)會計(jì)根底工作的自查報(bào)告4為落實(shí)好文件精神，做好保密工作，局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，做好我局保密工作的自查工作，增強(qiáng)監(jiān)視檢查力度，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：一、保密宣傳教育情況我局開展多種形式的保密宣傳教育工作，不定期組織干職學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家機(jī)密法》、《中華人民共和國保守國家機(jī)密法施行方法》、《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)與保密宣傳資料，進(jìn)一步意識到新形勢下保密工作的重要性。二、保密制度建立情況為把保密工作標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的平安保密，我局建立了計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理制度、上網(wǎng)信息保密審查審批制度、計(jì)算機(jī)單機(jī)保密管理制度、建立健全了計(jì)算機(jī)平安管理制度等一系列規(guī)章制度，進(jìn)一步保障了保密工作的順利開展。三、保密要害部門及涉密人員的管理情況我局保密工作要害部門部位共3處，選用專門負(fù)責(zé)人，并與保密領(lǐng)導(dǎo)小組簽訂責(zé)任狀，要求定期上報(bào)工作狀態(tài)，不定期進(jìn)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，工作人員的專業(yè)知識、工作效率、綜合素質(zhì)都得到了很大進(jìn)步。四、涉密載體與計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理情況載有涉密內(nèi)容的載體包括軟盤、U盤、光盤、挪動硬盤必須按照系統(tǒng)制造廠所確定的操作規(guī)程安裝，所有入庫的盤帶目錄清單必須具有統(tǒng)一格式，如文件所有者，卷系列、號、文件名及其描繪，作業(yè)或工程編號，建立目期及保存期限，盤帶出入庫必須有核準(zhǔn)手續(xù)并有完好記錄。我局現(xiàn)有計(jì)算機(jī)7臺，涉密計(jì)算機(jī)3臺，堅(jiān)決杜絕“一機(jī)兩用”，嚴(yán)防涉密計(jì)算機(jī)留下泄密隱患。對上網(wǎng)信息的保密管理堅(jiān)持“誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)”的原那么，嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)保密規(guī)章制度，凡對上網(wǎng)信息內(nèi)容進(jìn)展擴(kuò)大〔更新〕或____效勞為目的而采集的信息，必須征得領(lǐng)導(dǎo)同意方可上網(wǎng)發(fā)布，接到舉報(bào)或檢查發(fā)現(xiàn)上網(wǎng)有泄密情況時(shí)，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)采取補(bǔ)報(bào)措施，刪除網(wǎng)上涉及國家機(jī)密的信息，對違背此行為，泄露國家機(jī)密的，根據(jù)《中華人民共和國保守國家機(jī)密法》及其施行方法進(jìn)展處理，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任，并追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人員的行政責(zé)任。財(cái)務(wù)會計(jì)根底工作的自查報(bào)告5為了進(jìn)一步加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)根底工作，堵塞資金平安管理的破綻，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)會計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)處理意見，實(shí)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)根底工作，提升財(cái)務(wù)會計(jì)核算程度，我局