物業(yè)服務(wù)公司資金管理制度

物業(yè)服務(wù)公司資金管理制度1、制定目的本制度的制定是為了增強(qiáng)物業(yè)服務(wù)公司的經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)，做好對(duì)公司資金的管理，保證公司的財(cái)務(wù)安全，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)管理流程，提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，確保公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作平穩(wěn)有序進(jìn)行。2、資金管理的目標(biāo)為了保證公司的財(cái)務(wù)安全和增強(qiáng)公司的經(jīng)濟(jì)管理水平，執(zhí)行以下目標(biāo)：為公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供必要的資金支持和保障；確保公司的所有經(jīng)濟(jì)事務(wù)有良好的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)；為公司的財(cái)務(wù)分析和經(jīng)營(yíng)決策提供充分的數(shù)據(jù)支持；提高公司的資金使用效益，減少不必要的成本支出；正確處理資金往來(lái)事務(wù)，形成良好的內(nèi)部職能分工和業(yè)務(wù)協(xié)作機(jī)制。3、基本原則本公司對(duì)資金管理實(shí)行以下基本原則：安全第一，保障資金的穩(wěn)定性、流動(dòng)性和安全性；規(guī)范管理，執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度等相關(guān)規(guī)定；效率至上，提升資金使用效益和辦事效率；示范經(jīng)營(yíng)，積極履行社會(huì)責(zé)任，樹立行業(yè)良好形象。4、主要內(nèi)容4.1財(cái)務(wù)管理制度公司制定了完整的財(cái)務(wù)管理制度，明確了財(cái)務(wù)管理權(quán)責(zé)，規(guī)定了財(cái)務(wù)管理流程和管理程序。財(cái)務(wù)收付管理：公司財(cái)務(wù)管理應(yīng)明確各部門的資金需求，并根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃及時(shí)安排支出，切實(shí)保證資金的合理運(yùn)用和安全性?，F(xiàn)金管理：公司應(yīng)采用專人負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，重視對(duì)現(xiàn)金的保管、收付、使用和結(jié)算管控。費(fèi)用管理：公司應(yīng)對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行分類核算，控制成本支出，降低固定開支、節(jié)約開支費(fèi)用。4.2資金預(yù)算管理為保障資金運(yùn)用和利用效益，公司必須依據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及市場(chǎng)發(fā)展情況，合理制定年度資金預(yù)算；通過認(rèn)真執(zhí)行、及時(shí)評(píng)估、調(diào)整、完善資金預(yù)算管理制度，實(shí)現(xiàn)資金的合理運(yùn)用和利用。資金預(yù)算編制：公司應(yīng)定時(shí)制定相應(yīng)的資金預(yù)算計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)資金的科學(xué)配置和管理控制。資金預(yù)算執(zhí)行：資金預(yù)算應(yīng)當(dāng)?shù)玫匠浞值恼J(rèn)可和支持，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃履行預(yù)算，確保預(yù)算的合理有效。預(yù)算調(diào)整和完善：公司應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況和公司業(yè)務(wù)需要，及時(shí)調(diào)整和完善資金預(yù)算計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)預(yù)算的有效性。4.3內(nèi)部控制管理公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)和財(cái)務(wù)控制要求，建立健全內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和控制措施，保證公司財(cái)務(wù)運(yùn)行良性和規(guī)范有效。財(cái)務(wù)對(duì)賬：公司應(yīng)科學(xué)制定財(cái)務(wù)對(duì)賬流程，活躍對(duì)賬氛圍，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)審批：公司應(yīng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審批信息化，規(guī)范審批流程，加強(qiáng)交流協(xié)調(diào)，增強(qiáng)審批效率。財(cái)務(wù)反饋：公司應(yīng)制定適應(yīng)市場(chǎng)、滿足用戶需求、符合公司發(fā)展的財(cái)務(wù)反饋機(jī)制，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)資金的合理運(yùn)用和利用。5、結(jié)論物業(yè)服務(wù)公司的資金管理制度是公司經(jīng)濟(jì)管理的關(guān)鍵性制度之一，擁有科學(xué)、規(guī)范、有效的資金管理制度將會(huì)在公司運(yùn)營(yíng)中發(fā)揮重要作用。管