公路工程公司現(xiàn)金流量管理存在問題及解決措施

公路工程公司現(xiàn)金流量管理存在問題及解決措施問題概述公路工程公司在經(jīng)營過程中，現(xiàn)金流量的管理存在著諸多問題。主要包括：1.現(xiàn)金流入難以控制公路工程公司的現(xiàn)金流入主要來自于開展業(yè)務(wù)所賺取的銷售收入和出售資產(chǎn)所獲得的資本收益。但由于業(yè)務(wù)發(fā)展因素的影響，公司在管理現(xiàn)金流入時(shí)存在以下問題：銷售收入波動(dòng)較大，不利于企業(yè)穩(wěn)定收益；資產(chǎn)出售不穩(wěn)定，導(dǎo)致資本收益無法確定。2.現(xiàn)金流出無控制公路工程公司的現(xiàn)金流出主要包括營業(yè)費(fèi)用、貸款利息、投資支出等。但現(xiàn)金流出方面存在以下問題：公司的營業(yè)費(fèi)用往往不可控，多數(shù)情況下增加的原因與自身能力不足有關(guān)；銀行貸款利息支出較高，導(dǎo)致現(xiàn)金流出壓力過大；投資支出無預(yù)算和控制，導(dǎo)致現(xiàn)金流出風(fēng)險(xiǎn)過高。3.現(xiàn)金管理操作不規(guī)范公路工程公司的現(xiàn)金管理存在以下問題：現(xiàn)金管理操作不規(guī)范，存在公款濫用等問題；資金使用地點(diǎn)不明確，導(dǎo)致資金控制工作難以落實(shí)；現(xiàn)金流入流出記錄不完整，難以追蹤資金變化。解決措施公路工程公司應(yīng)當(dāng)針對(duì)以上問題，采取以下解決措施：1.完善預(yù)算管理公路工程公司需要以規(guī)劃發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，制定相應(yīng)的年度預(yù)算，將預(yù)算數(shù)列入企業(yè)經(jīng)營管理，以保證資金的使用及產(chǎn)生營運(yùn)資金，使得資金合理,平衡進(jìn)出方面的管理。2.銀行財(cái)務(wù)管理公路工程公司需要有專門的財(cái)務(wù)管理人員對(duì)資金進(jìn)行管理，并選擇信譽(yù)較高的銀行機(jī)構(gòu)作為公司資金的存放和管理方案。在使用貸款方面要進(jìn)行準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)管理。3.嚴(yán)格內(nèi)部審核制度公路工程公司需要建立可靠的現(xiàn)金管理系統(tǒng)，并制定科學(xué)合理的審核制度，強(qiáng)化對(duì)現(xiàn)金的保管和追蹤。4.流程合理化公路工程公司應(yīng)通過ERP系統(tǒng)等手段，對(duì)現(xiàn)金流入和流出進(jìn)行流程優(yōu)化和合理化，從而不斷優(yōu)化現(xiàn)金流管理。結(jié)論公路工程公司具有很高的盈利能力，但資金流動(dòng)的不合理管理會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)的發(fā)展。只有通過完善資金的管理體系和科學(xué)的管理