年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告

年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告目 錄第一章 總論1．1 項(xiàng)目概要1.1.1 項(xiàng)目單位基本情況1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)方案1.1.4 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1．2 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)1.2.1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性1.2.2 項(xiàng)目建設(shè)的可行性1.2.3 項(xiàng)目環(huán)境評(píng)價(jià)1.2.4 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1.2.5 項(xiàng)目輻射帶動(dòng)作用第二章 項(xiàng)目背景1．1 國(guó)際背景2．2 國(guó)內(nèi)政策2．3 目前山茶油加工現(xiàn)狀第三章 項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)和建設(shè)規(guī)模3．1 項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告3.1.1政策依據(jù)3.1.2資源依據(jù)3.1.2.1資源量及分布3.1.2.2資源的培育開(kāi)發(fā)3.1.3人們生活的需要3.1.4市場(chǎng)前景與需求分析3.1.4.1食用植物油的市場(chǎng)行情3.1.4.2精制山茶油的市場(chǎng)前景3.1.4.2.1國(guó)際市場(chǎng)前景3.1.4.2.2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前景3.1.4.3精制山茶油的市場(chǎng)需求分析3．2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件4．1 項(xiàng)目概況4.1.1 項(xiàng)目區(qū)地理位置及區(qū)域范圍4.1.2 項(xiàng)目區(qū)自然資源狀況4.1.3 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)4．2 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件4.2.1 政府重視、部門(mén)支持4.2.2 豐實(shí)的資源優(yōu)勢(shì)4.2.3 可持續(xù)發(fā)展性年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告第五章 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況5．1 項(xiàng)目建設(shè)單位概況5．2 法人代表基本情況5．3 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案6．1 項(xiàng)目規(guī)劃和布局6．2 項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程6.2.1 主要生產(chǎn)設(shè)備6.2.2 工藝流程6．3 產(chǎn)品方案6.3.1 主副產(chǎn)品6.3.2 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)6．4 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容6．5 項(xiàng)目實(shí)施方案第七章 投資估算與資金籌措7．1 投資概算7.1.1 固定資產(chǎn)7.1.2 流動(dòng)資金7．2 資金籌措7.2.1 固定資產(chǎn)投資來(lái)源7.2.2 流動(dòng)資金來(lái)源年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告第八章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8．1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)8．2 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算8.2.1 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入8.2.2 銷(xiāo)售稅金及附加8．3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算8.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本8.3.2 經(jīng)營(yíng)成本估算8.3.3 總成本估算8．4 經(jīng)濟(jì)效益分析8.4.1 項(xiàng)目盈利能力分析8.4.2 清償能力分析第九章 項(xiàng)目組織與管理9．1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分9.1.1 組織機(jī)構(gòu)9.1.2 勞動(dòng)定員9．2 技術(shù)培訓(xùn)9．3 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式9．4 經(jīng)營(yíng)管理措施9.4.1 工程管理9.4.2 生產(chǎn)管理9.4.3 財(cái)務(wù)管理年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告9.4.4 銷(xiāo)售管理9．5 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)10．1 環(huán)境影響10．2 環(huán)境保護(hù)與治理10．3 總體評(píng)價(jià)第十一章 社會(huì)效益分析第十二章 結(jié)論與建議年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告第一章 總論1．1 項(xiàng)目概要1.1.1 項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱(chēng)：某有限責(zé)任公司所有制形式：股份有限責(zé)任公司企業(yè)財(cái)務(wù)狀況：2007的末總資產(chǎn)4700萬(wàn)元，總負(fù)債3066萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總額

2057

萬(wàn)元，總收入

8640

萬(wàn)元，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入萬(wàn)元，凈利潤(rùn)

259萬(wàn)元。銀行信用等級(jí)：

A級(jí)。1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱(chēng)：天然有機(jī)山茶油項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：某縣縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園，現(xiàn) **公司房。建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 2570噸天然有機(jī)山茶油。建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn) 2570噸天然有機(jī)山茶油生產(chǎn)線及必要的輔助生產(chǎn)設(shè)施。1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目承建單位：某有限責(zé)任公司技術(shù)指導(dǎo)單位：項(xiàng)目總投資：

1500

萬(wàn)元資金來(lái)源：建設(shè)單位自籌

800萬(wàn)元，銀行貸款

700萬(wàn)元。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及組織管理：產(chǎn)品銷(xiāo)售采取“銷(xiāo)售公司

+地區(qū)總經(jīng)銷(xiāo)

+二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)+零售點(diǎn)（超市）”的方式進(jìn)行。項(xiàng)目由某縣農(nóng)業(yè)綜合辦公年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告室、財(cái)政局直接領(lǐng)導(dǎo)，由某有限責(zé)任公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施。1.1.4 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注1年產(chǎn)油量噸25002年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元100003年生產(chǎn)成本萬(wàn)元80364年利潤(rùn)總額萬(wàn)元19645年銷(xiāo)售稅金附加萬(wàn)元3516投資回收期(不含建設(shè)期)年10個(gè)月7投資利潤(rùn)率%131%8投資利稅率%154%1．２ 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)1.2.1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ：①農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要；②發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)的需要；③人們身體健康的需要；④企業(yè)自身發(fā)展需要。1.2.2 項(xiàng)目建設(shè)的可行性。 此項(xiàng)目充分利用本地豐實(shí)的資源優(yōu)勢(shì)，以無(wú)公害山茶籽為原料，采用先進(jìn)工藝、設(shè)備及技術(shù)，保證了高品質(zhì)低消耗的加工效果，經(jīng)濟(jì)效率明顯。1.2.3 項(xiàng)目環(huán)境評(píng)價(jià)：項(xiàng)目地處某縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，廠區(qū)周邊均系農(nóng)田菜園，無(wú)任何污染源，適合糧油及食品加工。項(xiàng)目自身只會(huì)產(chǎn)生極少量的廢水、廢氣和廢渣，不會(huì)造成環(huán)境污染。1.2.4 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期為 10個(gè)月，低于行業(yè)基準(zhǔn)收益期。借款償還期能滿(mǎn)足貸款機(jī)構(gòu)要求，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。1.2.5 項(xiàng)目輻射帶動(dòng)作用： 項(xiàng)目建成后，能大力推進(jìn) **及周邊縣市乃至湘南地區(qū)油茶林的改良和發(fā)展， 提高油茶林的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效。年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告第二章 項(xiàng)目背景2．1 國(guó)際背景：目前世界消費(fèi)圈內(nèi)形成一種食用橄欖油的新時(shí)尚，橄欖油在國(guó)際上已被廣泛推崇和喜愛(ài)，市場(chǎng)需求日趨旺盛。山茶油恰好具有橄欖油相似的性能。2．2 國(guó)內(nèi)政策：近幾年來(lái)，從中央到地方都把農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效做為工作的重中之重，而推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必由之路。加快發(fā)展農(nóng)林產(chǎn)品精深加工項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的有效捷徑。2．3 目前山茶油加工現(xiàn)狀 。據(jù)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，某縣現(xiàn)有油茶林157000畝，年可產(chǎn)山茶籽 10205噸，加上周邊縣市，年產(chǎn)山茶籽總量不低于 50000噸，資源十分豐富。但某縣至今沒(méi)有一家高檔次、高規(guī)模的山茶油加工項(xiàng)目，所有茶油加工項(xiàng)目均為家族、作坊式的經(jīng)營(yíng)模式，加工利用率十分低下。年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告第三章 項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)和建設(shè)規(guī)模3．1 項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)。3.1.1 政策依據(jù)：①?lài)?guó)家和省、市、縣有關(guān)大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和扶持龍頭企業(yè)的政策；②國(guó)家有關(guān)促進(jìn)農(nóng)民增收，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的惠民政策；③全國(guó)食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃；④?chē)?guó)家關(guān)于發(fā)展綠色食品，提高人們生活水平，促進(jìn)人民身心健康的有關(guān)政策。3.1.2 資源依據(jù).3.1.2.1 資源量及分布：山茶林主要分布在我國(guó)南方及中低山區(qū)。據(jù)調(diào)查，我國(guó)每年可采摘茶籽 150萬(wàn)噸，產(chǎn)油 30萬(wàn)噸左右。某縣有油茶林 157000畝，年可采茶籽 10205噸，可產(chǎn)茶油 2550噸。加上周邊縣市，年產(chǎn)山茶籽總量不低于 50000噸，可產(chǎn)茶油 12500噸以上。3.1.2.2 資源的培育開(kāi)發(fā)。山茶樹(shù)易種易管，且經(jīng)濟(jì)效益顯著，農(nóng)戶(hù)樂(lè)于種植。山茶樹(shù)人工種植，不需施用較多肥料，不需施用任何農(nóng)藥，不需精深管理，為少投入、高產(chǎn)出、高效益的多年生經(jīng)濟(jì)作物，且豐產(chǎn)期可達(dá) 20多年之久，經(jīng)濟(jì)效益十分明顯，培植開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單易行。3.1.3 人們生活的需要。 隨著人們生活水平的不斷提高，為預(yù)防和減少高血壓、腦血栓等疾病的發(fā)生，植物油越來(lái)越受人們的歡迎和喜愛(ài)。而山茶樹(shù)初冬開(kāi)花，經(jīng)冬春、夏秋四季到第二年霜降前后成熟，果實(shí)生長(zhǎng)期長(zhǎng)達(dá)一年之久，飽吸四季雨露，營(yíng)養(yǎng)豐富且年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告具有保健功能，是一種高品位、高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、純天然的綠色保健食用油，是植物油的精品，已倍受人們的青睞。3.1.4 市場(chǎng)前景與需求分析。3.1.4.1 食用植物油市場(chǎng)行情： 近幾年來(lái)，食用植物油雖然占有市場(chǎng)較大份額，但純山茶油十分有限，精制高檔、天然綠色山茶油則更為短缺。3.1.4.2 精制山茶油市場(chǎng)前景。3.1.4.2.1 國(guó)際市場(chǎng)前景： 精制山茶油具有橄欖油相似的性能和物質(zhì)，與橄欖油具有相近的營(yíng)養(yǎng)，而價(jià)格卻遠(yuǎn)低于橄欖油，所以定會(huì)在短期內(nèi)占領(lǐng)并暢銷(xiāo)國(guó)際市場(chǎng)。3.1.4.2.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前景： 隨著人們生活水平的不斷提高，對(duì)食用植物油，特別是具有綠色保健功能的天然食用植物油越來(lái)越受到人們的忠愛(ài)。精制山茶油純粹來(lái)源天然山茶籽，即無(wú)農(nóng)藥污染，也無(wú)化肥澆灌，實(shí)謂天然之天然。而且商品價(jià)位比較適中，十分適合城市廣大消費(fèi)者和部分農(nóng)村居民的需求， 也順應(yīng)了人們追求身心健康、要求保健的需要。3.1.4.3 精制山茶油的市場(chǎng)需求分析。 據(jù)調(diào)查全國(guó)僅有**、江西、浙江等部分省份具有油茶林分布，總分布面積不超過(guò)6000萬(wàn)畝。產(chǎn)油不超過(guò) 300000噸。按每人每天 0.1升的需求計(jì)算，只能滿(mǎn)足1000萬(wàn)人的需求，還不到全國(guó)人口總量的 1/130。由此可見(jiàn)，山茶油的市場(chǎng)需求缺口十分巨大，產(chǎn)品不會(huì)存在銷(xiāo)售困難問(wèn)題。3．2 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。 根據(jù)資源擁有量和市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告需求及精制山茶油生產(chǎn)線的效益情況， 擬建一條年產(chǎn) 2500噸精制山茶油生產(chǎn)線。調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件4．1 項(xiàng)目區(qū)概況4.1.1 項(xiàng)目區(qū)地理位置及區(qū)域范圍。 項(xiàng)目擬建于某縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。某縣地處**省南端，湘江上游，越城嶺東麓，屬南嶺山脈向湘中丘陵過(guò)渡地帶，南北縱長(zhǎng) 83.86㎞，東西橫寬 59.42㎞，介于東經(jīng) 110°59′33″—111°34′10″，北緯 26°07′04″—26°52′29″之間。東界零陵、冷水灘，地鄰廣西全州，西接新寧，北連邵陽(yáng)。湘桂、洛湛鐵路、 207國(guó)道、太澳高速、省道 S217穿境而過(guò)，衡昆高速緊鄰而馳。4.1.2 項(xiàng)目區(qū)自然資源狀況。 ①氣象條件：某縣屬亞熱帶季風(fēng)性氣候，區(qū)內(nèi)四季分明，氣候溫和，雨量充沛，日照充足，年平均氣溫 17.8°，年平均降雨量 1305.87㎜，年日照時(shí)數(shù) 1544.8小時(shí)，總輻身量106.43千卡/c㎡；②水文條件：某縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園地處某縣城地勢(shì)較高位置，據(jù)調(diào)查歷史最高洪水位從未沒(méi)及于此，故無(wú)須擔(dān)心洪水之災(zāi)；③地質(zhì)條件：該廠址已進(jìn)行了土地平整，且全部位于開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃范圍之內(nèi)，無(wú)任何周邊糾紛，土質(zhì)質(zhì)地堅(jiān)硬，建設(shè)廠址無(wú)任何地質(zhì)隱患。4.1.3 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)。該項(xiàng)目建設(shè)在某有限責(zé)任公司進(jìn)門(mén)右側(cè)2號(hào)儲(chǔ)糧倉(cāng)后圍墻房?？傆玫?0畝，系**有限公司之?dāng)U建項(xiàng)目。4．2項(xiàng)目建設(shè)的主要優(yōu)勢(shì)分析。4.2.1項(xiàng)目建設(shè)的主要優(yōu)勢(shì).4.2.1.1政府重視、部門(mén)支持。隨著改革開(kāi)放的不斷深化和年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整已不可逆轉(zhuǎn)，勢(shì)在必行。中共中央近幾年來(lái)的一號(hào)文件都明確規(guī)定大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)行政策扶持，促進(jìn)農(nóng)民增收。某縣“十一〃五”規(guī)劃也把糧油加工項(xiàng)目作為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收益的重點(diǎn)項(xiàng)目來(lái)抓。銀信部門(mén)也大力支持，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在 2007年貸款2000萬(wàn)元糧食收購(gòu)的基礎(chǔ)上，一如既往大力支持 **公司新上精制山茶油開(kāi)發(fā)生產(chǎn)線，并明確表態(tài)給予項(xiàng)目流動(dòng)資金扶持。4.2.1.2 資源優(yōu)勢(shì)。某縣有山茶林 157000畝，年可產(chǎn)山茶籽10500噸，可產(chǎn)油2550噸，加上周邊縣區(qū)的資源供應(yīng)，年生產(chǎn) 2500噸精制山茶油的資源足足有余。4.2.1.3 可持續(xù)發(fā)展性。精制山茶油開(kāi)發(fā)公司利用的資源為山茶籽，而山茶樹(shù)為多年生豐產(chǎn)經(jīng)濟(jì)林，易種易管，豐產(chǎn)期可長(zhǎng)達(dá) 20多年。精制山茶油生產(chǎn)項(xiàng)目為環(huán)保型無(wú)污染、高效益型項(xiàng)目。長(zhǎng)期生產(chǎn)不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生任何污染。無(wú)任何廢氣、廢水、廢渣。產(chǎn)品精制山茶油，人們長(zhǎng)期食用，可預(yù)防高血壓、腦血栓等疾病，有利于身體健康。年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告第五章 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況5．1項(xiàng)目建設(shè)單位概況。某有限責(zé)任公司成立于2005年，是集優(yōu)質(zhì)稻訂單種植、收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售于一體的“公司聯(lián)基地、基地聯(lián)農(nóng)戶(hù)”的科技型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)龍頭企業(yè)。公司現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)1500萬(wàn)元，倉(cāng)儲(chǔ)容量是2.5噸。公司現(xiàn)有員工46人，中級(jí)以上職稱(chēng)5人，初級(jí)職稱(chēng)18人，大專(zhuān)以上文化程序21人。公司現(xiàn)有日產(chǎn)120噸精米生產(chǎn)線和日產(chǎn)100噸普米生產(chǎn)線各一條，發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)基地8萬(wàn)畝。2007年生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)精米2.5萬(wàn)噸，普米1萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1.1億元。公司生產(chǎn)的“**”牌優(yōu)質(zhì)系列產(chǎn)品先后獲得農(nóng)業(yè)部授予的“無(wú)公害”農(nóng)產(chǎn)品，中國(guó)糧食待業(yè)協(xié)會(huì)授予的“放心米”和**省綠色食品辦授予的“綠色食品”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。通過(guò)了ISO9001：2000國(guó)際體系認(rèn)證。公司自投產(chǎn)以來(lái)，年年均實(shí)現(xiàn)了盈利，獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。5．2項(xiàng)目法人代表基本情況。企業(yè)法人代表**。5．3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。2007年末，企業(yè)總資產(chǎn)4700萬(wàn)元，總負(fù)債

3066

萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總額

2057

萬(wàn)元，總收入

8640

萬(wàn)元，凈利潤(rùn)

259萬(wàn)元。銀行信用等級(jí)

A級(jí)。年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案6．1 項(xiàng)目規(guī)劃和布局。 項(xiàng)目總體規(guī)劃是把廠區(qū)按功能進(jìn)行分區(qū)，各區(qū)之間采用喬木綠化等措施進(jìn)行隔離，減少交叉干擾。同時(shí)按照國(guó)家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護(hù)間距等符合規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)要求。 1是按照生產(chǎn)特點(diǎn)、工藝流程、生產(chǎn)車(chē)間和原料、成品倉(cāng)庫(kù)的相互關(guān)系，優(yōu)化廠房配置，保證內(nèi)部運(yùn)輸?shù)目旖莘奖慵吧a(chǎn)的連結(jié)性和安全性等，以生產(chǎn)車(chē)間為核心，布置輔助配套設(shè)備。2是綜合考慮建筑物的朝向及備建筑物的間距， 滿(mǎn)足防火、防水及企業(yè)衛(wèi)生等規(guī)范要求。 3是結(jié)合綜合考慮地形、地址、水文、氣象等自然因素進(jìn)行合理布置，切實(shí)滿(mǎn)足汽車(chē)、人力車(chē)及人工運(yùn)輸?shù)囊?，降低勞?dòng)強(qiáng)度，減少運(yùn)輸成本。6．2 項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程。6.2.1 項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備。項(xiàng)目主要采用技術(shù)先進(jìn)、 操作方便的國(guó)際先進(jìn)設(shè)備。（附：主要設(shè)備表）序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量備注1浸出器1日本產(chǎn)30噸噴油精煉設(shè)備2不銹鋼罐13加熱器14脫膠冷卻器15脫酸集捕器16除臭集捕器17膠臘集捕器18油水分離器19自動(dòng)計(jì)量灌裝機(jī)110鍋爐111電機(jī)1各種管道年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告6.2.2 工藝流程。主要工藝流程圖表如下：油料烘干粉 碎毛油浸出加熱將原毛油放進(jìn)堿煉爐中，加入原毛油，溫主5-10度的熱鹽脫膠水，使原毛油中的磷脂、蛋白質(zhì)、膠粘物質(zhì)吸水膨脹而分脫膠離出來(lái)。脫水根據(jù)原油酸性，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定脫酸比例堿煉爐內(nèi)中和油酸，使之形成皂粒，經(jīng)過(guò)沉淀后排出脫色將脫酸后的中性油在光空脫熱鍋內(nèi)加熱、干燥，加入活性白土，吸附油脂中的色素，然后將白土過(guò)濾分離脫臭將脫色油在真空脫臭鍋內(nèi)加熱到150°以上，注入水蒸汽，脫臭在汽—液接觸表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，被真空泵抽出脫臘檢驗(yàn)采用5L、4.5L、2.5L、2L、1.5L、1L、0.5L7種規(guī)格瓶裝。包 裝 3 產(chǎn)品方案6 ．3 產(chǎn)品方案6.3.1 主、副產(chǎn)品。主要產(chǎn)品為精制山茶油，副產(chǎn)品為皂角。6.3.2 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品執(zhí)行GB17757-1999高級(jí)烹調(diào)油通用標(biāo)年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告準(zhǔn)和GB2716-85衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量?jī)?nèi)控控標(biāo)準(zhǔn)為：項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)透明度澄清、透明氣滋味氣味、口感好色澤黃10、紅1水份及揮發(fā)物%≤0.10雜質(zhì)0酸價(jià)(mgkoh/g)≤0.5過(guò)氧化值(mdg/㎏)≤8不皂化物%≤1煙點(diǎn)(度)≥2056．4 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容6.4.1 成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部。 由**任指揮長(zhǎng)，由**專(zhuān)抓。具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)施工規(guī)劃及各項(xiàng)手續(xù)的辦理，進(jìn)行招投標(biāo)，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工。6.4.2 土建土建建設(shè)內(nèi)容表序號(hào) 建 設(shè) 內(nèi) 容年產(chǎn)5000噸精制山茶油生產(chǎn)車(chē)間原料(茶籽)存方倉(cāng)庫(kù)2棟產(chǎn)品儲(chǔ)存?zhèn)}質(zhì)量檢驗(yàn)中心鍋爐房配電房廠區(qū)綠化廠區(qū)硬化6.4.3 設(shè)備購(gòu)置安裝。在土建的同時(shí)進(jìn)行設(shè)備購(gòu)置，生產(chǎn)車(chē)間竣工驗(yàn)收后，著手設(shè)備安裝并調(diào)試。6．5 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際及可行性分析， 整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)工期為 12個(gè)月。即從2008年3月至2009年2月底完成。具體進(jìn)度安排表如下：時(shí)間項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)審場(chǎng)地清理工程設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝人員培訓(xùn)輔助工程施工設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收投產(chǎn)

年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告2008200820082008200820082008200820082008200920093月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月●●●● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ●● ●● ●● ● ●●●年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告第七章 投資估算與資金籌措7．1投資估算固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)投資總額為883萬(wàn)元，分項(xiàng)明細(xì)表如下：序號(hào)項(xiàng)目投資額（萬(wàn)元）1土地3002生產(chǎn)車(chē)間1203原料倉(cāng)棟（2棟）1604成品倉(cāng)庫(kù)605變壓器46配電房17機(jī)械設(shè)備1608廠區(qū)硬化509食堂、餐廳1010綠化311配套設(shè)施512利息513其它5合計(jì)8837.1.2流動(dòng)資金：流動(dòng)資金估算總額為700萬(wàn)元。7．1資金籌措。7.2.1固定資產(chǎn)來(lái)源：采用股份集資的辦法解決。其中**有限責(zé)任公司出資500萬(wàn)元占56.6%，其他股東集資383萬(wàn)元。7.2.2流動(dòng)資金來(lái)源：申請(qǐng)銀行貸款700萬(wàn)元。年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告第八章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8．1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)。根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的規(guī)定，按新建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。8．2 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算。8.2.1 銷(xiāo)售收入。根據(jù)本地及周邊縣市油茶籽資源豐富，能滿(mǎn)足供應(yīng)的實(shí)際，該項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)2500噸精制山茶油不成問(wèn)題。依據(jù)2007年每噸40000元的價(jià)格計(jì)算，年銷(xiāo)售收入可實(shí)現(xiàn) 1億元。8.2.2 銷(xiāo)售稅金及附加。 生產(chǎn)2500噸精制油需山茶籽 12500噸，原料費(fèi)用為 12500×6000=7500萬(wàn)元，增值 2500萬(wàn)元，增值稅額按國(guó)家有關(guān)財(cái)稅規(guī)定為 2500×0.13=325萬(wàn)元。城市維護(hù)建設(shè)稅額按增值稅額的

5%計(jì)征為

17萬(wàn)元，教育附加費(fèi)按增值稅額的

3%計(jì)征為

9.8

萬(wàn)元。銷(xiāo)售稅金及附加合計(jì)為

351萬(wàn)元。8．3

總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算。8.3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)總成本估算。8.3.1.1 原材料費(fèi)用。8.3.1.2 直接原料費(fèi)。①生產(chǎn)

1噸精制山茶油的原料為

5噸山茶籽，按

6000

元/

噸計(jì)費(fèi)為

30000元，2500噸產(chǎn)品的原料費(fèi)用為

0.75億元。②工資費(fèi)用：包括生產(chǎn)、管理人員共

47人工資及福利計(jì)

100萬(wàn)元。8.3.1.3包裝費(fèi)用:按5L、2.5L、1L各種規(guī)格瓶壺裝計(jì)算，2500噸共計(jì)需包裝瓶500000個(gè)，計(jì)費(fèi)250萬(wàn)元。年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告8.3.1.4 水電費(fèi)用共計(jì) 18萬(wàn)元。8.3.1.5 設(shè)備折舊：按10%的折舊比率計(jì)算，年折舊總額為 88010%=88萬(wàn)元。8.3.1.6 修理費(fèi)及其它:年總額計(jì)20萬(wàn)元。8.3.1.7 銷(xiāo)售費(fèi)用。按40元/噸計(jì)，共計(jì)為2500×40=10萬(wàn)元。8.3.1.8 利息支出。按利率 0.006%計(jì)，月利息為 700萬(wàn)×0.006%=4.2萬(wàn)元，年利息為 12×4.2=50.4萬(wàn)元。各項(xiàng)成本總計(jì)為：原料7500元+工資費(fèi)用100萬(wàn)元+包裝費(fèi)用250萬(wàn)元+水電費(fèi)用18萬(wàn)元+折舊費(fèi)88萬(wàn)元+修理費(fèi)20萬(wàn)元+銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)元+利息50.4萬(wàn)元=8036.4萬(wàn)元8．4財(cái)務(wù)效益分析。經(jīng)營(yíng)期正常年利潤(rùn)為總銷(xiāo)售收入1億元－總成本8036萬(wàn)元=1964萬(wàn)元。依此計(jì)，投資利潤(rùn)率為131%，利稅率為（1964+351）÷1500=154%。項(xiàng)目建成后,投資利潤(rùn)率、投資利稅率均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，由此表明該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的盈利能力。8．5 清償能力分析。該項(xiàng)目投后，正常年份可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1億元，可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 1964萬(wàn)元，償還銀行貸款本息綽綽有余。年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告第九章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與管理9．1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分。9.1.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分。此項(xiàng)目按照機(jī)構(gòu)設(shè)置最簡(jiǎn) ,人員配置合理 ,功能分配最優(yōu),工作效率最高的基本原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu) ,實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。具體組織機(jī)構(gòu)圖如下：董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部 供應(yīng)部 銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)車(chē)間文后原市產(chǎn)質(zhì)榨包設(shè)電秘勤料場(chǎng)品量油裝備器檔保供調(diào)銷(xiāo)檢維管案衛(wèi)應(yīng)查售驗(yàn)修理9.1.2 勞動(dòng)定員。根據(jù)組織機(jī)構(gòu)及企業(yè)實(shí)際工作需要此項(xiàng)目共計(jì)定員47人。年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告各部門(mén)勞動(dòng)定員表序號(hào)部門(mén)人員備注1總經(jīng)理12副總經(jīng)理23行政部7后勤2人、保衛(wèi)3人4供應(yīng)部45銷(xiāo)售部6開(kāi)票、統(tǒng)計(jì)各1人6財(cái)務(wù)部2出納1人、會(huì)計(jì)1人7質(zhì)檢部28生產(chǎn)車(chē)間23三班倒21人、維修1人、電工1人9．2 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式。 此項(xiàng)目由**省糧油科學(xué)院和省市縣糧食、林業(yè)主管部門(mén)指導(dǎo)，實(shí)行公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)下的部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)制分級(jí)負(fù)責(zé)、層層管理的現(xiàn)代企業(yè)管理模式，促進(jìn)公司管理的科學(xué)化、規(guī)范化。9．3 經(jīng)營(yíng)管理措施。9.3.1 現(xiàn)場(chǎng)管理。由行政部具體負(fù)責(zé)落實(shí)， 嚴(yán)格各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)和員工素質(zhì)提高，強(qiáng)化安全防范意識(shí)，杜絕安全事故發(fā)生。樹(shù)立公司形象，美化工作生活環(huán)境。9.3.2 生產(chǎn)管理。嚴(yán)格崗位操作制度 ,堅(jiān)持持證、掛牌上崗，嚴(yán)守操作程序，提高合格優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品比率。9.3.3 財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持一支筆簽字，重大開(kāi)支事項(xiàng)，經(jīng)董事會(huì)研究決策后執(zhí)行。堅(jiān)持做到財(cái)務(wù)帳目日清月結(jié)。9.3.4 銷(xiāo)售管理。實(shí)行產(chǎn)品銷(xiāo)售與效益掛鉤的總原則。 在厲行節(jié)約銷(xiāo)售費(fèi)用的基礎(chǔ)上，開(kāi)拓銷(xiāo)售市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)市場(chǎng)駕馭能力。年產(chǎn)2500噸精制山茶油項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告9.3.5 技術(shù)培訓(xùn)。項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，在積極聘用糧油加工、機(jī)械、電氣和管理等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的基礎(chǔ)上，大力培訓(xùn)技術(shù)人員，通過(guò)考試合格后，持證上崗。嚴(yán)格質(zhì)檢人員的應(yīng)用，聘用具有豐富質(zhì)檢經(jīng)驗(yàn)和較高質(zhì)檢理論水平人員。培養(yǎng)一批高素質(zhì)，高水平的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。為公司的不斷發(fā)展壯大奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。9.3.6 勞動(dòng)保護(hù)與安全防衛(wèi) 。為防止生產(chǎn)操作過(guò)程中造成的安全事故，項(xiàng)目實(shí)施生產(chǎn)后，我們將嚴(yán)格操作程序并在重要部位進(jìn)行安全標(biāo)識(shí)，同時(shí)加強(qiáng)操作人員的安全生產(chǎn)教育，提高操作者的安全防范意識(shí)，徹底