某省某碳素有限公司7萬(wàn)噸年陽(yáng)極碳?jí)K節(jié)能、環(huán)保技改擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告書

PAGEPAGE10某省某碳素有限公司7萬(wàn)噸/年陽(yáng)極碳?jí)K節(jié)能、環(huán)保技改擴(kuò)建工程資金申請(qǐng)報(bào)告某省冶金設(shè)計(jì)研究院項(xiàng)目名稱：7萬(wàn)噸/年陽(yáng)極碳?jí)K節(jié)能、環(huán)保技改擴(kuò)建工程項(xiàng)目執(zhí)行單位名稱：某省某碳素有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：某職務(wù)：董事長(zhǎng)項(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建資金申請(qǐng)報(bào)告承擔(dān)單位（公章）：某省冶金設(shè)計(jì)研究院資金申請(qǐng)報(bào)告總負(fù)責(zé)人：職稱：編寫人員：職稱：職稱：職稱：第一章項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況1.1建設(shè)單位概況某省某碳素有限公司成立于一九八七年，股份制企業(yè)，有員工310人。文化結(jié)構(gòu)：大、中專以上占30%，高中占40%。技術(shù)結(jié)構(gòu)：中、高級(jí)工程技術(shù)人員占15%，初級(jí)占20%。設(shè)財(cái)務(wù)部、生技部、營(yíng)銷公司、質(zhì)檢部和總經(jīng)理辦公室。公司現(xiàn)占地面積135340㎡，建筑面積29600㎡，資產(chǎn)11000萬(wàn)元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率為37%。公司是原某省計(jì)委、某省經(jīng)貿(mào)委、某省統(tǒng)計(jì)局、某省企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型劃分指導(dǎo)委員會(huì)綜合評(píng)定的“科技產(chǎn)業(yè)型企業(yè)”；某省“高新技術(shù)企業(yè)”，是某省工商局“重合同守信用”企業(yè)；銀行信用等級(jí)為AA級(jí)；公司是某省某市委、市政府十戶重點(diǎn)培育發(fā)展企業(yè)之一；是某市委、市政府“最佳文明單位”；是農(nóng)業(yè)部“鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)示范企業(yè)”、“企業(yè)基礎(chǔ)管理”一級(jí)企業(yè)；某市東興區(qū)納稅大戶和傳統(tǒng)工業(yè)的骨干企業(yè)。1.1.1股東構(gòu)成公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》成立的有限責(zé)任公司，按照有限責(zé)任公司規(guī)范化運(yùn)作。公司注冊(cè)資本為200萬(wàn)元人民幣。由某、李德光、程學(xué)軍、王永其、黃麗、職工持股會(huì)六個(gè)股東組成。某，男，1954年7月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)工程師，現(xiàn)任某省某碳素有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。實(shí)繳出資額70萬(wàn)元，持股比例為35%。李德光，男，1953年6月出生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。實(shí)繳出資額40萬(wàn)元，持股比例為20%。程學(xué)軍，男，1965年5月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。實(shí)繳出資額40萬(wàn)元，持股比例為20%。王永其，男，1971年12月出生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師，現(xiàn)任公司生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)。實(shí)繳出資額10萬(wàn)元，持股比例為5%。黃麗，女，1966年9月出生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師，現(xiàn)任公司質(zhì)檢部部長(zhǎng)。實(shí)繳出資額10萬(wàn)元，持股比例為5%。職工持股會(huì)，實(shí)繳出資額30萬(wàn)元，持股比例為15%。1.1.2主營(yíng)業(yè)務(wù)及現(xiàn)有生產(chǎn)能力該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為——制造、銷售：碳素及石墨制品。該公司現(xiàn)在年生產(chǎn)能力為4萬(wàn)噸。其中：電解鋁用預(yù)焙陽(yáng)極碳?jí)K3萬(wàn)噸，高純石墨、人造金剛石碳片、密閉糊等其他碳素制品1萬(wàn)噸。1.2企業(yè)財(cái)務(wù)狀況2008年，項(xiàng)目單位資產(chǎn)總計(jì)11000萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)5160萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)5840萬(wàn)元[包括：固定資產(chǎn)凈值3600萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值7900萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)和對(duì)外投資2240萬(wàn)元]，資產(chǎn)負(fù)債率37%，2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入13633萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅金763萬(wàn)元，利潤(rùn)581萬(wàn)元。1.3企業(yè)在行業(yè)中所處的地位該企業(yè)在全國(guó)范圍屬小型的碳素企業(yè)，但在某省內(nèi)同行業(yè)中所處地位重要。某省某碳素企業(yè)有數(shù)家，但目前生產(chǎn)商品陽(yáng)極碳?jí)K的廠家僅此一家（都江堰順發(fā)碳素有限公司因地震重建已不生產(chǎn)陽(yáng)極碳?jí)K產(chǎn)品）。除啟明星鋁業(yè)自備有限陽(yáng)極碳?jí)K車間外，其余鋁廠都尚未建有陽(yáng)極碳?jí)K車間。目前川內(nèi)缺口巨大，川內(nèi)碳素企業(yè)無(wú)法滿足其中需求，所需大量的陽(yáng)極碳?jí)K主要靠山東、山西、河南等省供應(yīng)。由此可見，該企業(yè)在川內(nèi)的地位重要。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品陽(yáng)極碳?jí)K的用途“陽(yáng)極碳?jí)K”也叫預(yù)焙陽(yáng)極（碳陽(yáng)極），主要用于電解鋁廠的電解槽作陽(yáng)極導(dǎo)電材料。該產(chǎn)品投入電解鋁工業(yè)使用，不但能改善工廠勞動(dòng)和社會(huì)環(huán)境，而且電阻率低，允許電流密度大，有利于鋁電解節(jié)能和電解工藝向大容量自動(dòng)化發(fā)展。陽(yáng)極碳?jí)K是國(guó)家規(guī)定新建電解鋁廠和老電解鋁廠進(jìn)行環(huán)保技術(shù)改造的必用產(chǎn)品。它是電解鋁廠在電解工藝過(guò)程中作陽(yáng)極導(dǎo)電材料使用的。某省某碳素有限公司屬某省“科技產(chǎn)業(yè)型”企業(yè)、“高新技術(shù)企業(yè)”。陽(yáng)極碳?jí)K產(chǎn)品作為電解鋁行業(yè)環(huán)保技術(shù)革命——預(yù)焙電解槽的必用導(dǎo)電消耗材料，發(fā)展前景好，生命周期長(zhǎng)、企業(yè)效益顯著。公司已形成以陽(yáng)極碳?jí)K為主的各類碳素制品4萬(wàn)t/a的生產(chǎn)能力，培養(yǎng)出了一批懂技術(shù)，善管理的工程技術(shù)人員。通過(guò)2001年至2004年兩期技改，形成的3萬(wàn)t/a陽(yáng)極碳?jí)K產(chǎn)品的成功生產(chǎn)，摸索出了一整套技改、基建、設(shè)備選用、爐窯建造、生產(chǎn)工藝的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，為再擴(kuò)產(chǎn)找到了一條投資省、工期短、見效快的有效建設(shè)捷徑。公司是國(guó)內(nèi)首先將陽(yáng)極碳?jí)K產(chǎn)品以商品性質(zhì)推向市場(chǎng)的第一廠家，目前國(guó)內(nèi)形成較大規(guī)模的商品陽(yáng)極碳?jí)K生產(chǎn)廠家還不很多。公司超前搶占了市場(chǎng)，為擴(kuò)產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)?！?.12”大地震后，川內(nèi)恢復(fù)重建規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目中，阿壩鋁廠、其亞鋁業(yè)集團(tuán)將有跨越的發(fā)展藍(lán)圖，產(chǎn)能將幾番增長(zhǎng)，為碳素企業(yè)的陽(yáng)極碳?jí)K產(chǎn)品發(fā)展帶來(lái)了契機(jī)。公司現(xiàn)地址位于成（成都）渝（重慶）高速公路中心的某市市郊3km處；距高速路公路出口5km；距某火車站5km；距成都、重慶機(jī)場(chǎng)都只需2h左右的車程；是內(nèi)（某）昆（昆明）鐵路、內(nèi)昆高速公路的起點(diǎn)；是西南出海通道和必經(jīng)之地，交通十分便利。2.2設(shè)計(jì)依據(jù)某省某碳素有限公司與某省冶金設(shè)計(jì)研究院簽訂的工程設(shè)計(jì)合同。某省某碳素有限公司提供設(shè)計(jì)所需的基礎(chǔ)資料。內(nèi)東區(qū)經(jīng)委發(fā)[2008]108號(hào)2.3項(xiàng)目概況2.3.1項(xiàng)目名稱：7萬(wàn)噸/年陽(yáng)極碳?jí)K節(jié)能、環(huán)保技改擴(kuò)建工程項(xiàng)目業(yè)主：某省某碳素有限公司法定代表人：某2.3.2建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建2.3.3建設(shè)地點(diǎn)：某市東興區(qū)郭北鎮(zhèn)2.3.4建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)陽(yáng)極碳?jí)K11萬(wàn)噸2.3.5建設(shè)期限：2009年7月至2010年12月2.4項(xiàng)目建設(shè)必要性2.4.1節(jié)能降耗，提高效益公司焙燒爐始建于九七年，原設(shè)計(jì)選用爐型為倒焰窯，該爐為間歇式生產(chǎn)爐，生產(chǎn)效率低，勞動(dòng)條件差，不適于機(jī)械化生產(chǎn)，更主要是熱能利用率低，耗煤量大，據(jù)十多年來(lái)的運(yùn)行情況看，噸產(chǎn)品耗煤高達(dá)480kg標(biāo)煤左右，嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)屬一種高能耗、低效率的落后設(shè)備。該項(xiàng)目改造成功，對(duì)促進(jìn)企業(yè)降低能源消耗、減少生產(chǎn)成本，提高效益起到極大推動(dòng)作用。2.4公司現(xiàn)有設(shè)備不能滿足生產(chǎn)所需，并有煙氣污染，而且有大量煤渣排放。根據(jù)國(guó)家及省、市政府關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)節(jié)能工作的有關(guān)文件精神要求，進(jìn)一步貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和節(jié)約資源的基本國(guó)策，實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃綱要提出的單位生產(chǎn)總值能耗目標(biāo)，特別是在當(dāng)前能源十分緊張的情況下，按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備、工藝、技術(shù)落后、能耗高、污染重的爐窯堅(jiān)決淘汰進(jìn)行節(jié)能、環(huán)保改造十分必要。該項(xiàng)目建設(shè)成功，對(duì)治理環(huán)境污染，減少?gòu)U氣物排放，保護(hù)生態(tài)環(huán)境將起到極大的作用。2.4.3適應(yīng)省某省現(xiàn)在發(fā)展迅速的其亞鋁業(yè)、阿壩鋁廠的電解鋁產(chǎn)能五年內(nèi)產(chǎn)量最少將突破60萬(wàn)噸，而他們計(jì)劃擬建的碳素車間也只能滿足其50%以內(nèi)，而川內(nèi)生產(chǎn)商品陽(yáng)極碳?jí)K的廠家僅本公司一家，經(jīng)常不能滿足用戶需要而受用戶埋怨，因此，該企業(yè)擴(kuò)建7萬(wàn)噸陽(yáng)極碳?jí)K項(xiàng)目對(duì)川內(nèi)電解鋁企業(yè)是一個(gè)非常重要的材料保障基地。2.4.4我國(guó)2000年產(chǎn)電解鋁286萬(wàn)噸，2005年產(chǎn)電解鋁779萬(wàn)噸，2008年電解鋁的產(chǎn)量已突破1300萬(wàn)噸，2008年的產(chǎn)量將比2000年增長(zhǎng)3.5倍，比2005年增長(zhǎng)67%甚至更高，以上數(shù)據(jù)充分說(shuō)明近幾年來(lái)我國(guó)的電解鋁發(fā)展迅猛，而且以后的若干年還將繼續(xù)發(fā)展。這里還必須強(qiáng)調(diào)的是我國(guó)從03年底開始連續(xù)不斷出臺(tái)了多項(xiàng)限制電解鋁發(fā)展的強(qiáng)硬措施，包括取消出口退稅、提高電價(jià)等對(duì)電解鋁企業(yè)致命的政策，卻都沒有阻擋住電解鋁的高速發(fā)展，這就充分說(shuō)明電解鋁強(qiáng)有力的生命力。電解鋁的十年的增長(zhǎng)的產(chǎn)能是新中國(guó)成立50年來(lái)的3.5倍還多，如此大的增長(zhǎng)速度，致使電解鋁所需導(dǎo)電消耗材料陽(yáng)極碳?jí)K需求缺口巨大，也導(dǎo)致鋁用碳?jí)K行業(yè)發(fā)展迅猛。每生產(chǎn)一噸電解鋁錠需消耗陽(yáng)極碳?jí)K500-550kg，以500kg計(jì)算，2008年電解鋁行業(yè)將消耗陽(yáng)極碳?jí)K650萬(wàn)噸以上，而2005年消耗陽(yáng)極碳?jí)K不到400萬(wàn)噸。這樣平均每年以80萬(wàn)噸以上的增速增長(zhǎng)，致使電解鋁所需陽(yáng)極導(dǎo)電消耗材料陽(yáng)極碳?jí)K以及陽(yáng)極碳?jí)K所需主要原料石油焦出現(xiàn)奇缺。2007年陽(yáng)極碳?jí)K價(jià)格和陽(yáng)極碳?jí)K所需主要原料石油焦價(jià)格都異常猛漲。石油焦價(jià)格到廠價(jià)從2007年初的1100元/噸左右，到下半年漲到了2300元/噸以上，價(jià)格增長(zhǎng)了一倍以上。陽(yáng)極碳?jí)K價(jià)格從年初的2400元/噸左右漲到了4300/噸以上。石油焦單價(jià)每噸漲到了1200元以上，而陽(yáng)極碳?jí)K價(jià)格每噸上漲了1900元以上。就是如此，市場(chǎng)上常常是有價(jià)無(wú)貨，無(wú)賴之下，電解鋁行業(yè)因缺陽(yáng)極碳?jí)K，鋁用碳素行業(yè)因缺石油焦而被迫減產(chǎn)。08年下半年由于金融危機(jī)的沖擊，電解鋁行業(yè)受到較大影響，部分企業(yè)減產(chǎn)，使陽(yáng)極碳?jí)K的需求有所緩解。由于我國(guó)煉油行業(yè)因原油因素和投資巨大而且建設(shè)周期長(zhǎng)，發(fā)展遲緩于電解鋁行業(yè)，因此，陽(yáng)極碳?jí)K、石油焦短缺現(xiàn)象短期內(nèi)難以緩解。預(yù)計(jì)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)陽(yáng)極碳?jí)K都將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。某的幾家電解鋁企業(yè)的陽(yáng)極碳?jí)K缺口問(wèn)題更是無(wú)法在川內(nèi)解決。川內(nèi)所產(chǎn)陽(yáng)極碳?jí)K不到川內(nèi)所需陽(yáng)極碳?jí)K的15%，主要依賴于山東、山西、河南、貴州等外省碳?jí)K企業(yè)提供。因運(yùn)力和運(yùn)距問(wèn)題，往往是不能按時(shí)運(yùn)到，電解鋁企業(yè)只好增大庫(kù)存，即增加原料成本，又增大了電解鋁企業(yè)的資金占用。因此，川內(nèi)鋁用碳素企業(yè)的潛力巨大，某碳素有限公司擴(kuò)建7萬(wàn)噸年工程的最佳投資時(shí)機(jī)已成熟。2.4.5對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的評(píng)價(jià)陽(yáng)極碳?jí)K產(chǎn)品是有色電解鋁行業(yè)預(yù)焙電解槽必用的陽(yáng)極導(dǎo)電消耗材料，是電解鋁環(huán)保治理的重要配套產(chǎn)品，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。某省某碳素有限公司屬某“科技產(chǎn)業(yè)型”企業(yè)，和“高新技術(shù)企業(yè)”。本次技改完成后將形成總規(guī)模年產(chǎn)11萬(wàn)噸碳素制品的生產(chǎn)能力，采用了各項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)，能實(shí)現(xiàn)科技興企的目的。企業(yè)地理位置、環(huán)境條件優(yōu)越、交通、通訊十分便利，有一流的技術(shù)力量，一流素質(zhì)的員工隊(duì)伍，一流的管理水平，為建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。工藝設(shè)計(jì)先進(jìn)，技術(shù)成熟，原燃材料儲(chǔ)量豐富，“三廢治理”方案嚴(yán)密。預(yù)測(cè)時(shí)，在原材料價(jià)格上取上限，銷售價(jià)格取下限的情況下，其資金利稅率、投資回報(bào)率、投資回收期、盈虧平衡等指標(biāo)都非常樂觀，通過(guò)分析，充分證明項(xiàng)目能承受很大風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，本項(xiàng)目無(wú)論是建設(shè)的基礎(chǔ)條件、工藝技術(shù)、原燃材料供應(yīng)、交通運(yùn)輸、動(dòng)力、“三廢”方案，還是產(chǎn)品市場(chǎng)、發(fā)展前景、環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益都具有很強(qiáng)的可行性和可靠性。

第三章項(xiàng)目實(shí)施方案3.1項(xiàng)目的主要內(nèi)容項(xiàng)目采用模糊自動(dòng)控制焙燒的節(jié)能和環(huán)保先進(jìn)技術(shù)和工藝，建設(shè)7萬(wàn)噸/年陽(yáng)極碳?jí)K節(jié)能、環(huán)保技改擴(kuò)建工程。采用節(jié)能新工藝、新型節(jié)能爐窯，將原加熱源煤炭改為使用天然氣作熱源，利于節(jié)能和環(huán)保。新增34室環(huán)式焙燒爐2座，罐式煅燒爐2座，4R300磨粉系統(tǒng)2套，3000立升混捏機(jī)8臺(tái)，新型振動(dòng)成型系統(tǒng)2套，天然氣配氣站1座，新增除塵設(shè)備2套等設(shè)備設(shè)施23臺(tái)（套）建相應(yīng)的廠房6000㎡。3.2項(xiàng)目采用的新工藝和新技術(shù)主要產(chǎn)品為預(yù)焙陽(yáng)極碳?jí)K，其新工藝和技術(shù)是：首先是選用先進(jìn)的，便于自動(dòng)化控制的，采用清潔能源天然氣作熱源和多次重復(fù)利用熱源的多室環(huán)式焙燒新工藝。其次是采用目前國(guó)際較為先進(jìn)的國(guó)產(chǎn)模糊燃燒自動(dòng)升溫控制系統(tǒng)，充分利用熱源，節(jié)約能源、提高質(zhì)量。三是采用先進(jìn)的工藝配方，先進(jìn)粉料加工設(shè)備和產(chǎn)品成型設(shè)備，嚴(yán)格控制各料配合組成及粉料純度，以提高產(chǎn)品的密度和強(qiáng)度。以保證最終產(chǎn)品的各項(xiàng)理化性能指標(biāo)優(yōu)于國(guó)家一級(jí)品標(biāo)準(zhǔn)。3.3陽(yáng)極碳?jí)K產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖3.4新增主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）1煅燒設(shè)備12罐2座801602粒料制備設(shè)備600/4001套80803瀝青軟化裝置50m1套80804混捏設(shè)備3000立升8臺(tái)37.53005振動(dòng)成型設(shè)備2臺(tái)801606環(huán)式焙燒爐34室2座90018007除塵設(shè)備2套2304608磨粉設(shè)備4R3002臺(tái)50100合計(jì)20臺(tái)套28403.5征地及土建情況該公司已購(gòu)油建部門的173畝工業(yè)閑置基地用于該項(xiàng)目建設(shè)，土地使用證又過(guò)戶完畢。該基地內(nèi)水、電齊備、辦公、住宅用房完整，綠化優(yōu)美，并有可用車間3000多㎡，只需新建6000㎡左右的生產(chǎn)用房和修筑爐窯，新增生產(chǎn)設(shè)備即可投入生產(chǎn)。第四章項(xiàng)目目標(biāo)4.1項(xiàng)目實(shí)施后形成的生產(chǎn)能力項(xiàng)目實(shí)施后公司各類碳素產(chǎn)品的總生產(chǎn)能力為11萬(wàn)噸/年（其中：新增陽(yáng)極碳?jí)K產(chǎn)品生產(chǎn)能力為7萬(wàn)噸/年）。4.2產(chǎn)品檔次項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)后，將按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，產(chǎn)品性能得到有效提高，尤其能促進(jìn)產(chǎn)品的密度和強(qiáng)度的提高，并能將電阻率降低到45Ωmm2/m以下（國(guó)家最好的標(biāo)準(zhǔn)為50Ωmm2/m），即產(chǎn)品檔次將超過(guò)國(guó)家最好標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯。4.3經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)效益為年可新增銷售收入30100萬(wàn)元，新增利潤(rùn)2446萬(wàn)元，新增稅金1170萬(wàn)元，新增出口創(chuàng)匯1000萬(wàn)美元（詳細(xì)分析見第九章）。4.4節(jié)能減排效果項(xiàng)目實(shí)施后，年可節(jié)約標(biāo)煤2.07萬(wàn)噸。年可減排二氧化硫680噸，減排粉塵200噸，減少煤渣排放1.28萬(wàn)噸（詳述第七章、第八章）。

第五章項(xiàng)目總投資和資金籌措方案5.1項(xiàng)目總投資5.1.1項(xiàng)目總投資7900萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資5900萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。5.1.2七萬(wàn)噸/年陽(yáng)極碳?jí)K產(chǎn)品投資預(yù)算表序號(hào)項(xiàng)目或工程名稱型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額萬(wàn)元一土建工程15761購(gòu)買土地畝173.07560009692原料車間輕型鋼結(jié)構(gòu)m220006001203煅燒車間輕型鋼結(jié)構(gòu)m2800600484破碎車間磚混結(jié)構(gòu)m2120012001445混捏、壓型車間原有維修m21800606焙燒車間輕型鋼結(jié)構(gòu)m219388001557辦公、食堂、宿舍（已有）維修80二、設(shè)備設(shè)施及安裝（萬(wàn)元）36401煅燒爐12罐座2801602破碎系統(tǒng)600/400套1803磨粉系統(tǒng)4R300套2501004混捏機(jī)3000立升臺(tái)837.53005溶化系統(tǒng)50m套180806成型系統(tǒng)套2801607焙燒爐34爐室座290018008供電系統(tǒng)1000KVA11009除塵系統(tǒng)套223046010水循環(huán)凈化系統(tǒng)套120011天然氣配氣站套110012機(jī)加工、檢修、質(zhì)檢設(shè)施100三其他費(fèi)用6841建設(shè)期利息3602預(yù)備費(fèi)1003設(shè)備安裝運(yùn)輸費(fèi)1204廠區(qū)道路455土石方費(fèi)59四、投資合計(jì)59005.1.3工程投資構(gòu)成分析表項(xiàng)目名稱投資金額（萬(wàn)元）占估算值比例（%）建筑工程157626.71設(shè)備364061.70安裝工程1202.03其它費(fèi)用5649.56總計(jì)5900100.005.1.4工程子項(xiàng)投資分析表序號(hào)子項(xiàng)名稱金額（萬(wàn)元）占估算比例（%）一工程費(fèi)用521688.411主要生產(chǎn)設(shè)施3540602購(gòu)買土地及房屋、土地出讓金96916.423輔助生產(chǎn)及公用設(shè)施62710.634生活福利設(shè)施801.36二其它費(fèi)用2243.8三預(yù)備費(fèi)1001.69四建設(shè)期利息3606.10總計(jì)59001005.2資金籌措方案固定資產(chǎn)投資5900萬(wàn)元，向銀行貸款3000萬(wàn)元，其余全部自籌。5.2.1投資使用計(jì)劃與資金籌措表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)金額截止09年8月底09年9至12月09年底以后1項(xiàng)目總投資79001313115054371.1其中：項(xiàng)目土建投資（含土地）15769692004071.2項(xiàng)目購(gòu)買設(shè)備364034485024461.3其他支出268410025842資金籌措7900491918128002.1其中：企業(yè)自有資金290019191818002.2銀行貸款300030002.3鋪底流動(dòng)資金20002000注：1.3項(xiàng)其他支出中含流動(dòng)資金購(gòu)買鋪底原料2000萬(wàn)元，建設(shè)期利息；管理費(fèi)等。5.3項(xiàng)目進(jìn)度安排2009年8月底前，已辦妥項(xiàng)目建設(shè)條件所需的立項(xiàng)、可研、環(huán)評(píng)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、選址意見書、國(guó)有土地使用證等相關(guān)手續(xù)。已完成爐窯設(shè)計(jì)及爐窯用材訂購(gòu)，已完成部分設(shè)備訂購(gòu)，焙燒爐主體工程已動(dòng)工建設(shè)；已完成車間施工圖設(shè)計(jì)；已維修原有的可用車間、辦公樓及部分住房。2009年7月至2010年二季度，修建爐窯及車間，完成所有設(shè)備訂購(gòu)。2010年三季度，設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)2010年四季度，竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)年分季度實(shí)施內(nèi)容20092010123412341編制可行性研究報(bào)告2施工圖設(shè)計(jì)3設(shè)備訂購(gòu)4建窯爐5設(shè)備安裝調(diào)試6試生產(chǎn)7竣工驗(yàn)收

第六章項(xiàng)目實(shí)施概況6.1目前項(xiàng)目實(shí)施情況7萬(wàn)噸/年陽(yáng)極碳?jí)K節(jié)能、環(huán)保技改擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)劃、定點(diǎn)、環(huán)評(píng)、土地購(gòu)買已完成，土地屬購(gòu)買的原石油部門的173畝工業(yè)基地，土地使用證已辦理完備，基地內(nèi)水、電、路三通良好，并有車間、辦公、住宅用房12000多㎡，且有很好的綠化樹木。6.2工程形象進(jìn)度及完成投資情況現(xiàn)已簽訂部分設(shè)備、耐火材料合同以及焙燒爐筑爐合同。09年7月已動(dòng)工建6000㎡新車間和砌筑焙燒爐，09年8月底前已將需利用的車間以及進(jìn)廠公路維修完成，整個(gè)工程將于2010年底前竣工并投入使用。項(xiàng)目現(xiàn)已完成投資1313萬(wàn)元，其中：購(gòu)買土地969萬(wàn)元，筑爐工程費(fèi)100萬(wàn)元，購(gòu)耐火材料194萬(wàn)元，機(jī)械設(shè)備50萬(wàn)元。

第七章節(jié)能分析7.1能耗指標(biāo)7.1.1能耗指標(biāo)陽(yáng)極碳?jí)K生產(chǎn)過(guò)程中的能源消耗主要分為原、輔材料消耗和生產(chǎn)能源消耗。原、輔材料消耗主要有生石油焦、冶金焦，生產(chǎn)能源消耗主要有電、天然氣、水、煤，重油等，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用生產(chǎn)能源主要有電、天然氣、水等，其中循環(huán)水已折入動(dòng)力電耗。年消耗量見表表7-1年能源消耗量表序號(hào)名稱單位實(shí)物量折標(biāo)系數(shù)折算標(biāo)煤1電Kwh/a130200000.122916002天然氣m3/a84000001.33111723水m3/a1750000.1119合計(jì)127917.1.2工序能耗全年實(shí)耗12791t標(biāo)煤，工序能耗182.7kg標(biāo)煤/陽(yáng)極碳?jí)K。7.1.3實(shí)物單耗表7—2實(shí)物單耗表序號(hào)名稱單位消耗量備注1電kwh1862天然氣m31203水m32.57.2技改前后能源消耗對(duì)比7.2.1本項(xiàng)目在公司原有陽(yáng)極碳?jí)K產(chǎn)品30000噸/年生產(chǎn)規(guī)模（另有其他碳素產(chǎn)品1萬(wàn)噸），采用焦粒燃煤焙燒法的工藝流程的基礎(chǔ)上進(jìn)行節(jié)能、減排技改擴(kuò)能改造，并采用焦粒天然氣焙燒法工藝流程，新增年產(chǎn)70000噸預(yù)焙陽(yáng)極碳?jí)K的生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目主要燃料為天然氣，取締燃煤。7.2.2焙燒爐考慮操作控制等多方面因素的影響，設(shè)計(jì)能耗取高限約有富余量計(jì)算，正常運(yùn)行后肯定低于此設(shè)計(jì)值。7.3能源消耗技改前后對(duì)比。7.3.1技改前每噸產(chǎn)品工序能耗479.6kg標(biāo)煤，年產(chǎn)70000噸產(chǎn)品，年耗標(biāo)煤33573噸。7.3.2技改后每噸產(chǎn)品工序能耗183kg標(biāo)煤，年產(chǎn)70000噸產(chǎn)品，年耗標(biāo)煤12810噸。7.3.3技改前后節(jié)能效果；33573-12810=20763噸標(biāo)煤，節(jié)能率達(dá)61%。7.3.4技改前后能源消耗量見下表表7-3技改前年能源消耗量表（以7萬(wàn)噸測(cè)算）序號(hào)名稱單位實(shí)物量折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤1電Kwh/a245000000.122930112水m3/a5600001.1161.63煤噸/a427000.714330500合計(jì)33573表7-4技改后能源消耗量表序號(hào)名稱單位實(shí)物量折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤1電Kwh/a130200000.122916002天然氣m3/a84000001.33111723水m3/a1750000.1119合計(jì)12791表7-5技改前后實(shí)物單耗對(duì)比表序號(hào)名稱單位消耗備注技改前技改后1電Kwh/t3501862天然氣m3/t（610kg）120該項(xiàng)技改前為燃煤?jiǎn)魏?水m3/t82.57.4能源分析通過(guò)上述對(duì)比測(cè)算，本項(xiàng)目技改前全年能源消耗33573噸標(biāo)煤，工序能源消耗479.6噸標(biāo)煤/噸陽(yáng)極碳?jí)K，其中電350kwh/噸產(chǎn)品，水8m3/噸產(chǎn)品，煤610kg/噸產(chǎn)品，技改后全年能源消耗12791噸標(biāo)煤,工序能源消耗183kg/噸陽(yáng)極碳?jí)K。其中：電186kwh/噸產(chǎn)品，天然氣120m3/噸產(chǎn)品，水2.5m本設(shè)計(jì)項(xiàng)目單位產(chǎn)品能耗、工序能耗指標(biāo)同國(guó)內(nèi)同行業(yè)比較已達(dá)到較先進(jìn)水平，同時(shí)達(dá)到國(guó)家規(guī)定的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。7.5節(jié)能措施綜述主要工藝流程及設(shè)備造型采用了節(jié)能新技術(shù)、新工藝。7.5.1設(shè)計(jì)選用煅燒質(zhì)量穩(wěn)定，熱耗低、燒損小的8層火道罐式煅燒爐，并在適當(dāng)位置設(shè)二次進(jìn)風(fēng)裝置，使?fàn)t窯內(nèi)原料揮發(fā)份充分燃燒，減少外加燃料消耗。設(shè)置余熱利用裝置，回收煙氣余熱。改進(jìn)爐窯內(nèi)襯材料材質(zhì)和結(jié)構(gòu)，減少爐體散熱損失，延長(zhǎng)爐體壽命。改進(jìn)爐體密封結(jié)構(gòu)和合理使用一、二次空氣量，減少碳質(zhì)燒損。7.5.2設(shè)計(jì)選用新型的節(jié)能連續(xù)運(yùn)行結(jié)構(gòu)形式的環(huán)式焙燒爐，充分利用高溫爐室熱能預(yù)熱低溫爐室產(chǎn)品，使窯內(nèi)產(chǎn)品揮發(fā)份在火道中充分燃燒，減少燃料消耗量，該爐為目前國(guó)家先進(jìn)爐型。適當(dāng)擴(kuò)大爐室裝爐量、采用導(dǎo)熱系數(shù)和熱容量小的輕質(zhì)耐火保溫材料砌筑爐底、爐墻，減少蓄熱量和散熱量，降低能耗。選擇當(dāng)今最適合國(guó)內(nèi)焙燒爐、同時(shí)也是最先進(jìn)的智能型全自動(dòng)控溫燃燒系統(tǒng)作為爐窯的溫度燃料供給全自動(dòng)微機(jī)控制，改煤為天然氣清潔能源作燃料，提高控溫精度，改善爐內(nèi)燃燒氣氛，使揮發(fā)份能在火道中充分燃燒，減少煙氣量，在達(dá)到提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的同時(shí)，降低能源消耗，減少污染物排放。延長(zhǎng)爐齡、提高作業(yè)效率。7.5.3全部生產(chǎn)系統(tǒng)用水，均采用閉路循環(huán)使用措施，循環(huán)率達(dá)到93%以上，全年可節(jié)約水資源202萬(wàn)m3.其余各專業(yè)、工序設(shè)備均嚴(yán)格按規(guī)范要求、采用國(guó)家規(guī)定的節(jié)能產(chǎn)品。7.5.4本工程在設(shè)計(jì)中充分注意了節(jié)能的重要性，采取了各種行之有效的節(jié)能措施，使能源利用盡量合理、達(dá)到國(guó)家節(jié)能的規(guī)定和要求。第八章環(huán)境保護(hù)8.1環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目已編制環(huán)境影響報(bào)告書，并經(jīng)某市環(huán)境保護(hù)局內(nèi)市環(huán)函（2009）6號(hào)文予以批復(fù)，同意按“環(huán)評(píng)書”實(shí)施。8.1.1廠址概況及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目為某碳素有限公司7萬(wàn)t/a陽(yáng)極碳?jí)K節(jié)能、減排、擴(kuò)產(chǎn)技改工程，廠址位于某省某市東興區(qū)郭北鎮(zhèn)江石村，距某市中區(qū)6km，距成渝高速公路某站10km。廠區(qū)地勢(shì)為丘陵地形。屬中亞熱帶溫潤(rùn)氣候，季風(fēng)特征明顯。工程取水、納污河流為廠區(qū)腳下600m外的小清流河，屬沱江水系。8.1.2環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)（1）GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；（2）GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；（3）GB3096-1993《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；（4）大氣污染物質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和GB9078-1996《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；（5）水體污染物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB8978-96《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；（6）工業(yè)噪聲執(zhí)行GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲》二極標(biāo)準(zhǔn)。8.1.3環(huán)境治理措施8.1.3.1

大氣1）碳粉塵原料在破碎、篩分、磨粉、運(yùn)輸以及加工過(guò)程中產(chǎn)生焦碳粉塵、瀝青粉塵，造成污染，其廢氣含塵濃度約為2g/Nm3。設(shè)計(jì)在各原料轉(zhuǎn)運(yùn)裝卸料、加工等產(chǎn)塵點(diǎn)均設(shè)置密閉抽風(fēng)裝置，將含塵氣體抽至脈沖布袋除塵系統(tǒng)作凈化處理，達(dá)標(biāo)后再通過(guò)排氣筒集中排放，回收碳?jí)m返回前工序使用。2）瀝青煙氣瀝青煙氣主要有瀝青焦油煙氣，碳粉塵等物質(zhì)成分，按污染源分為：煅燒煙氣，陽(yáng)極焙燒煙氣，瀝青熔化器及瀝青貯槽、混捏機(jī)、成型機(jī)散發(fā)的瀝青煙氣。設(shè)計(jì)分別針對(duì)各工序不同特點(diǎn)采取相應(yīng)的治理措施如下：a煅燒煙氣：采用脈沖袋式除塵器凈化處理。b混捏車間的瀝青煙氣：按工藝各階段煙氣性質(zhì)不同，分別采用不同的治理方式：在加料時(shí)和干混時(shí)產(chǎn)生大量粉塵，采用脈沖袋式除塵器收塵；在加瀝青后生產(chǎn)含塵瀝青焦油煙氣，采用顆粒吸附方式凈化煙塵。c瀝青熔化車間的瀝青煙氣，采用顆粒吸附凈化裝置處理。d焙燒爐為全廠最主要的污染源瀝青煙氣產(chǎn)生點(diǎn)。設(shè)計(jì)在工藝上選用新型節(jié)能型的環(huán)式陽(yáng)極焙燒爐，使用天然氣作燃料，采用焦粒天然氣焙燒法新工藝，淘汰原使用焦粒燃煤焙燒法落后工藝，淘汰高耗能煙氣污染嚴(yán)重的倒焰窯焙燒設(shè)備。新型環(huán)式焙燒爐，可使產(chǎn)品焙燒過(guò)程中產(chǎn)生揮發(fā)份煙氣在火道中充分燃燒，在大量節(jié)約能耗的同時(shí)，減少煙氣中的焦油含量，減少凈化設(shè)備負(fù)荷，利于環(huán)保，同時(shí)再配制先進(jìn)高效的焙燒爐瀝青煙氣專用靜電除塵器凈化焙燒尾氣，使煙氣中各項(xiàng)污染物均穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。8.1.3.2本設(shè)計(jì)采用焦粒天然氣焙燒法新工藝替代原焦粒燃煤煅燒法落后工藝后，全部取締原煤使用，項(xiàng)目建成投入正常運(yùn)行后，8.1.3.3本工程生產(chǎn)用水主要為設(shè)備間接冷卻用水300m3工程總用水量300m3/h，新水補(bǔ)充20m3/h，循環(huán)往復(fù)用水8.1.3.4袋式除塵器收下的焦碳粉塵、顆粒除塵器中焦粉吸附劑會(huì)同回收下瀝青煙氣中的焦油，以及靜電除塵器收下的煙塵和焦油物質(zhì)均作為原料返回到工藝流程綜合利用。8.1.3空氣動(dòng)力噪聲源主要是由于通風(fēng)除塵器、除塵器的清灰裝置、排煙機(jī)等設(shè)備在排氣、吸氣和放空時(shí)使氣體振動(dòng)而產(chǎn)生的噪聲。設(shè)計(jì)在通風(fēng)機(jī)出口安裝消聲器，風(fēng)機(jī)進(jìn)、出口用軟管連接，在電機(jī)、風(fēng)機(jī)基座下部安裝減振器。噪聲大的電機(jī)設(shè)置隔音罩。破碎、振動(dòng)篩、磨粉機(jī)產(chǎn)生的機(jī)械噪聲，采用設(shè)置減振座和低噪聲襯板來(lái)降低，同時(shí)車間內(nèi)設(shè)置隔聲值班室，降低崗位噪聲。8.1.3（1）在廠區(qū)車間四周、運(yùn)輸?shù)缆?、倉(cāng)庫(kù)等處栽花植草，綠化環(huán)境，可綠化占地系數(shù)按15%控制。（2）環(huán)境監(jiān)測(cè)工作委托當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)部門進(jìn)行。第九章項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)9.1概述本項(xiàng)目為某碳素有限公司7萬(wàn)t/a陽(yáng)極碳?jí)K技改工程。主要工程內(nèi)容為新建原料煅燒車間、破碎、磨粉車間、混捏成型車間、焙燒成品車間、通風(fēng)除塵設(shè)施、總圖運(yùn)輸、給排水設(shè)施及供配電設(shè)施等。建設(shè)地點(diǎn)為某市東興區(qū)郭北鎮(zhèn)江石村原油建五處基地。9.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)9.2.1生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到新增陽(yáng)極碳?jí)K7萬(wàn)t/a，加上現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模，總形成年產(chǎn)陽(yáng)極碳?jí)K10萬(wàn)噸，其他碳素制品1萬(wàn)噸。9.2.2實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目擬一年半建成，第二年底達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。計(jì)算期為16年。9.2.3總資產(chǎn)估算及資金來(lái)源（1）總資金估算基建投資5540萬(wàn)元，建設(shè)期利息360萬(wàn)元，建設(shè)投資總額5900萬(wàn)元，見表13-3。流動(dòng)資金：按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金6900萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金進(jìn)入總投資流動(dòng)資金估算（見附表2）。故本項(xiàng)目的總投資估算為7900萬(wàn)元。（2）資金來(lái)源建設(shè)投資5900萬(wàn)元，自籌2900萬(wàn)元（含建設(shè)期利息），銀行貸款3000萬(wàn)元，銀行貸款年利率暫時(shí)按12%考慮。鋪底流動(dòng)資金2000萬(wàn)元中，全部由銀行貸款，貸款利率按7%計(jì)算。資金使用計(jì)劃與資金籌措見附表1。9.2.4工資及福利費(fèi)用估算本項(xiàng)目需勞動(dòng)定員500人，工資及福利費(fèi)用按每人每年18000元考慮，經(jīng)計(jì)算年工資及附加費(fèi)900萬(wàn)元。9.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.3.1年銷售收入和年銷售稅金及附加估算（1）銷售收入：陽(yáng)極碳?jí)K按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格4300元/t估算，達(dá)年產(chǎn)銷售收入為30100萬(wàn)元。（2）銷售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取。產(chǎn)品納增值稅（稅率17%），城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%、教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)算。正常年銷售稅金及附加估算為1260萬(wàn)元，企業(yè)所得稅為816萬(wàn)元，合計(jì)稅金2076萬(wàn)元。年銷售收入和年銷售稅金及附加的估算見附表3。9.3.2產(chǎn)品總成本估算（1）為了與產(chǎn)品銷售價(jià)格相對(duì)應(yīng)，所有的原輔材料、燃料和動(dòng)力單價(jià)均按現(xiàn)行市場(chǎng)到廠價(jià)估算。（2）固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，殘值按5%計(jì)算。折舊年限15年，年折舊額為660萬(wàn)元。（3）其他費(fèi)用106萬(wàn)元。主要原輔材料、燃料及動(dòng)力消耗費(fèi)用估算見附表5。產(chǎn)品營(yíng)銷成本費(fèi)用估算見附表4。正常年產(chǎn)品營(yíng)銷成本為25578萬(wàn)元。9.3.3利潤(rùn)總額及分配利潤(rùn)總額及分配估算見損益表（附表6）。利潤(rùn)總額正常年為3835萬(wàn)元。所得稅按利潤(rùn)總額的25%計(jì)取。9.3.4財(cái)務(wù)盈利能力分析（1）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）見附表8。由該表計(jì)算出以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.35%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=11%時(shí)）為6294萬(wàn)元。所得稅前分別為25.91%和11719萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，且財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。所得稅后的投資回收期為3a（含建設(shè)期），所得稅前的投資回收期為2.9a（含建設(shè)期），均小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。項(xiàng)目投資能按時(shí)回收。（2）根據(jù)損益表和總投資可以計(jì)算出以下評(píng)價(jià)指標(biāo)：正常年投資利潤(rùn)率為36.91%；正常年投資利稅率為49.23%。本項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率和投資利稅率均大于行業(yè)的評(píng)價(jià)指標(biāo)。9.3.5清償能力分析清償能力分析可通過(guò)對(duì)借款還本息表（附表7），資產(chǎn)負(fù)債表（附表9）的計(jì)算來(lái)考慮項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及償還能力。通過(guò)以上各表計(jì)算出以下評(píng)價(jià)指標(biāo)：（1）固定資產(chǎn)的投資借款償還期為3年（自借款開始年算起）。項(xiàng)目有還債能力。（2）項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年能收支平衡，并有盈余。（3）從投產(chǎn)第三年開始資產(chǎn)負(fù)債率均小于50%；流動(dòng)比率投產(chǎn)第一年為104.6%；速動(dòng)比率自投產(chǎn)第一年起超過(guò)50%。通過(guò)以上分析，說(shuō)明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的清償能力。9.3.6（1）敏感性分析項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素：產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資各因素向不利方向變化10%進(jìn)行測(cè)算，對(duì)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響見表9-1。表9-1敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目基本方案銷售收入經(jīng)營(yíng)成本固定資產(chǎn)投資1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.912.9316.5022.99較基準(zhǔn)方案增減-12.98-9.41-2.922全部投資回收期4.927.896.755.34較基準(zhǔn)方案增減+2.97+1.83+0.42計(jì)算結(jié)果表明，銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，固定資產(chǎn)投資變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較小。各不利因素變化10%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均大于行業(yè)基準(zhǔn)。（2）盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為（以生產(chǎn)期正常年份進(jìn)行計(jì)算）：1410BEP=——————————×100%=30.17%30100-20032-5398計(jì)算結(jié)果說(shuō)明，本項(xiàng)目只需達(dá)設(shè)計(jì)能力的30.17%，企業(yè)就可以保本。由敏感性分析和盈虧平衡分析可見，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。9.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表見表9-2。綜上分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期；借款償還滿足還款期限要求；投資利潤(rùn)率和投資利稅率均大于行業(yè)基準(zhǔn)平均水平；從不確定性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上看是可行的。表9-2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1產(chǎn)品和產(chǎn)量陽(yáng)極碳?jí)Kt/a700002主要原輔料消耗2.1生石油焦t863002.2改質(zhì)瀝青t126003燃料及動(dòng)力消耗3.1電kw·h130000003.2天然氣m391000004總圖運(yùn)輸4.1廠區(qū)占地面積m21186594.2建筑系數(shù)%344.3綠化系數(shù)%15．04.4運(yùn)輸量t180000其中：運(yùn)入量t100000運(yùn)出量t800005勞動(dòng)定員人5006主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)6.1總投資萬(wàn)元7900其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5900鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元20006.2銷售收入萬(wàn)元301006.3總成本萬(wàn)元255786.4利潤(rùn)總額萬(wàn)元32626.5稅后利潤(rùn)萬(wàn)元24466.6全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%19.35稅后6.7全部投資回收期a3稅后6.8投資利潤(rùn)率%36.916.9投資利稅率%49.236.10產(chǎn)能盈虧平衡點(diǎn)%30.176.11借款償還期a2投資資金使用計(jì)劃與資金籌措表附表1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)固定資產(chǎn)銷底流動(dòng)資金生產(chǎn)負(fù)荷100%1總投資7900590020001.1固定資產(chǎn)投資590059001.其中：建設(shè)期利息291.6291.61.2銷底流動(dòng)資金200020002資金籌措7900590020002.1自有資金29002900其中：建設(shè)期利息291.6291.62.2借款5000300020002.2.1流動(dòng)資金借款200020002.2.2長(zhǎng)期借款30003000流動(dòng)資金估算表附表2單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)次數(shù)123456789101112131415161流動(dòng)資金475257525752575257525752575257525752575257525752575257525752575251.1應(yīng)收帳款225002500250025002500250025002500250025002500250025002500250025001.2存貸46644664466446644664466446644664466446644664466446644664466446641.2.1原輔材料1216701670167016701670167016701670167016701670167016701670167016701.3現(xiàn)金（含盈余211萬(wàn)元）3613613613613613613613613613613613613613613613612流動(dòng)資金借款2000600045003000150003應(yīng)付帳款1314131413141314131413141314131413141314131413141314131413141314200020002000200020002000200020002000200020002000銷售收入、銷售稅金及附加估算表附表3序號(hào)產(chǎn)品名稱單價(jià)生產(chǎn)負(fù)荷（100%）（元/t）銷售量（t）銷售收入（萬(wàn)元）1銷售收入30100陽(yáng)極碳?jí)K430070000301002銷售稅金及附加12602.1增值稅11452.2城市維護(hù)建設(shè)稅802.3教育費(fèi)附加353企業(yè)所得稅816主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算（年產(chǎn)7萬(wàn)噸陽(yáng)極碳?jí)K）附表4序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額（萬(wàn)元）備注一生產(chǎn)成本241681主要原料200321.1生石油焦噸86300200017260噸產(chǎn)品耗1.23噸1.2改質(zhì)瀝青噸1260022002772每噸產(chǎn)品耗1802制造費(fèi)用41362.1人工工資7702.2電kwh130000000.67802.3天然氣m391000002.0018202.4生產(chǎn)設(shè)備折舊6602.5其他106二、營(yíng)銷成本255783生產(chǎn)成本241684管理費(fèi)用330(管理人員工資130萬(wàn)元)5財(cái)務(wù)費(fèi)用1080貸款9000萬(wàn)元利息12%/年三銷售收入噸70000430030100四增值稅金及附加1260五利潤(rùn)總額3262六企業(yè)所得稅816七企業(yè)凈利潤(rùn)2446年原輔材料、動(dòng)力費(fèi)用估算表附表5序號(hào)項(xiàng)目單位年耗量單價(jià)金額（元/t）（萬(wàn)元）1原輔材料200321.1生石油焦t863002000172601.2改質(zhì)瀝青t12600220027722燃料及動(dòng)力26002.1電Kwh130000000.607802.2天然氣m391000002.001820損益表附表6單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)12345678910111213141516生產(chǎn)負(fù)荷（%）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷售收入4515003010030100301003010030100301003010030100301003010030100301003010030100301002銷售稅金及附加189001260126012601260126012601260126012601260126012601260126012603總成本費(fèi)用3764922557825438252862513525005250052500525005250052500525005250052500525005250054利潤(rùn)總額561083262340235543705383538353835383538353835383538353835383538355所得稅140298168508889269599599599599599599599599599599596稅后利潤(rùn)420792446255226662779287628762876287628762876287628762876287628767可供分配利潤(rùn)420792446255226662779287628762876287628762876287628762876287628767.1盈余公積金38992112252392542702702702702702702702702702702707.2應(yīng)付利潤(rùn)7.3未分配利潤(rùn)38180223523272427252526062606260626062606260626062606260626062606累計(jì)未分配利潤(rùn)3818022354562698995141212014726173321993822544251502775630362329683557438180固定資產(chǎn)投資借款償還期表附表71借款及還本付息年利率1231.1年初借款本息累計(jì)9.72%3291.61097.21.1.1本金30001.1.2建設(shè)期利息291.61.2本年借款30001.3本年應(yīng)計(jì)利息291.6291.697.21.4本年還本200010001.5本年付息291.6291.697.22償還借款本金的資金來(lái)源200010002.1利潤(rùn)134010002.2折舊6602.3攤銷借款償還期：利用兩年利潤(rùn)的50%和部分折舊，借款償還期為2.8年（自借款年算起）。現(xiàn)金流量表（全部投資）附表8單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)12345678910111213141516生產(chǎn)負(fù)荷（%）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入46340079003410030100301003010030100301003010030100301003010030100301003010030100330881.1產(chǎn)品銷售收入4515003010030100301003010030100301003010030100301003010030100301003010030100301001.2借款9000500040001.3資本金290029002現(xiàn)金流出43149959002965429188292262926429297277972779727797277972779727797277972779727797277972.1固定資產(chǎn)投資590059002.2還借款9000200025001500150015002.3經(jīng)營(yíng)成本3836702557825578255782557825578255782557825578255782557825578255782557825578255782.4銷售稅金及附加189001260126012601260126012601260126012601260126012601260126012602.5所得稅140298168508889269599599599599599599599599599599593凈現(xiàn)金流量308892000-4446241223742336230323032303230323032303230323032303230352914累計(jì)凈現(xiàn)金流量2000-2446-4455-20812552558486171649467117701407316376186792098223285285765所得稅前凈現(xiàn)金流量426052000575326232623262326232623262326232623262326232623262326262506所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量20002000-27894733735699710259135211678320045233072656929831330933635542605計(jì)算指標(biāo)：所得稅后所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：19.35%25.91%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=11%）：6294萬(wàn)元11719萬(wàn)元投資回收期（從建設(shè)期算起）：3年2.9年資產(chǎn)負(fù)債表附表9單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目12345678910111213141516生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1資產(chǎn)79001349113118136241424314959171751999121607238232631429190320663494237818409951.1流動(dòng)資產(chǎn)總額20007525781289781025711633145091738520261231372601328889317653464137517406941.1.1應(yīng)收帳款2500250025002500250025002500250025002500250025002500250025001.1.2存貨20004664466446644664466446644664466446644664466446644664466446641.1.3現(xiàn)金1501501501501501501501501501501501501501501501.1.4累計(jì)盈余資金21149816642943431971951007112947158231869921575244512732730203333801.2在建工程59001.3固定資產(chǎn)凈值596653064646398633262666260613466863013013013013013012負(fù)債及所有者權(quán)益79001349113118136241424314959171751999121607238232631429190320663494237818409952.1流動(dòng)負(fù)債總額20007314581443142814131413141314131413141314131413141314131413142.1.1應(yīng)付賬款1314131413141314131413141314131413141314131413141314131413142.1.2流動(dòng)資金借款2000600045003000150002.1.3其它短期借款2.2長(zhǎng)期借款30001000負(fù)債小計(jì)59008314553643142814131413141314131413141314131413141314131413142.3所有者權(quán)益29005177730493101142913645158611867720293225092500027876307523362836504396812.3.1資本金29002900290029002900290029002900290029002900290029002900290029002.3.2累計(jì)盈余公積金211199846647443744374437443744374437443744374437443744374432.3.3累計(jì)未分配利潤(rùn)170420441384724294051567972958811804142951717120047229232579928976計(jì)算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率（%）61.6342.2031.6619.768.787.656.576.085.5254.54.13.763.473.21流動(dòng)比率（%）102.88106.81208.11364.508851104132315411761197921982417263628553097速動(dòng)比率（%）39.1251.84100198.7653074996811871406162518432062228125002742目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目單位基本情況 11.1.1概況 11.1.2財(cái)務(wù)狀況 11.1.3法人代表基本情況 21.2項(xiàng)目建設(shè)方案 21.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 21.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 31.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物 31.3投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 31.4項(xiàng)目效益 41.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 41.6綜合評(píng)價(jià) 5第二章背景及必要性 62.1項(xiàng)目建設(shè)背景 72.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章

建設(shè)條件 123.1項(xiàng)目區(qū)概況 123.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 123.1.2自然條件 133.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 133.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 143.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 153.2.1優(yōu)勢(shì)分析 153.2.2劣勢(shì)分析 183.2.3原有項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行等情況 183.2.4主要障礙因素及解決方案 19第四章

市場(chǎng)分析與銷售方案 194.1市場(chǎng)分析 204.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 204.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 234.2營(yíng)銷策略、方案、模式 234.2.1營(yíng)銷策略 234.2.2營(yíng)銷方案 244.2.3營(yíng)銷模式 254.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 254.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 254.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 26第五章

建設(shè)方案 275.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 285.2建設(shè)規(guī)劃和布局 285.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 295.4工藝（技術(shù)）方案 295.4.1工藝路線及流程圖 295.4.2工藝（技術(shù)）流程說(shuō)明 305.4.3主要工藝來(lái)源的可靠性和可得性 315.4.4主要工藝參數(shù) 315.4.5物料消耗定額及平衡分析 325.5設(shè)備方案 325.5.1設(shè)備選型 325.5.2設(shè)備清單 325.5.3設(shè)備來(lái)源 335.6建筑方案 335.6.1建筑物（主體工程） 335.6.2輔助工程、其它工程 33HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\某某\\某省某市某地區(qū)三元雜交育肥豬養(yǎng)殖基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(優(yōu)秀甲級(jí)資質(zhì)