出納會計工作職責經(jīng)典版（五篇）

第1頁共1頁出納會計工作職責經(jīng)典版1、負責公司日常的費用報銷。2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8、編制貨幣資金周報表，上報財務(wù)經(jīng)理。9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務(wù)經(jīng)理。10、每月工資發(fā)放。11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。出納會計工作職責經(jīng)典版（二）1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財務(wù)單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作;2、負責金融機構(gòu)如業(yè)務(wù)辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務(wù)結(jié)算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關(guān)工作;3、負責總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報表出具、報送工作。4、及時跟進主管領(lǐng)導分配的臨時性工作任務(wù)。出納會計工作職責經(jīng)典版（三）1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務(wù)處理;2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表;5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。出納會計工作職責經(jīng)典版（四）1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4.認真計算財務(wù)成果及各種稅金。5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。6.按期繳納各種稅款。7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。____對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。____對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。出納會計工作職責經(jīng)典版（五）管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。及時核對現(xiàn)金及銀行日記