杰巴山礦泉水投資項(xiàng)目建議書(shū)

卓尼縣杰巴山泉天然礦泉水生產(chǎn)項(xiàng)目——項(xiàng)目建議書(shū)PAGE項(xiàng)目編制：卓尼縣興隆旅游有限公司時(shí)間：2012年8月30日卓尼縣興隆旅游有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸天然礦泉水項(xiàng)目建議書(shū)項(xiàng)目名稱：卓尼縣杰巴山泉天然礦泉水生產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)單位：興隆旅游有限公司地址：卓尼縣柳林鎮(zhèn)葉兒灘郵政編碼：747600聯(lián)系人：×××電話：×××××傳真：×××××申報(bào)時(shí)間：2012年8月目錄第一章總論1.1項(xiàng)目背景……………11.2項(xiàng)目概況……………11.3投資建設(shè)期說(shuō)明……………………2第二章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案…………52.1建設(shè)規(guī)?！?2.2產(chǎn)品方案……………6第三章項(xiàng)目建設(shè)選址…………………63.1場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀…………………63.2場(chǎng)址建設(shè)條件………6第四章節(jié)能、節(jié)水措施………………74.1節(jié)能…………………74.2節(jié)水措施……………8第五章環(huán)境影響評(píng)價(jià)…………………85.1廠址環(huán)境條件………85.2項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響……85.3環(huán)境保護(hù)措施方案…………………9第六章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度…………………10第七章投資估算………117.1投資估算依據(jù)……………………117.2建設(shè)投資估算……………………117.3流動(dòng)資金估算……………………13第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)………138.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)……………………138.2一期投資估算及效益分析………148.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論……………………15第九章社會(huì)評(píng)價(jià)………169.1項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析…………169.2項(xiàng)目與所在地互適性分析………179.3社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論……………………17第十章結(jié)論與建議…………………1710.1推薦方案的總體描述……………17102推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)總體描述……1710.3結(jié)論與建議………18附件：《杰巴山泉水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告》PAGE19項(xiàng)目編制：卓尼縣興隆旅游有限公司時(shí)間：2012年8月30日第一章總論1.1項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)目名稱興隆旅游有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸天然礦泉水項(xiàng)目1.1.2承辦單位概況投資興建本項(xiàng)目的單位為卓尼縣興隆旅游有限公司。該公司總經(jīng)理郭興隆先生看準(zhǔn)了卓尼縣天然礦泉水的開(kāi)發(fā)前景，決定投資開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)山泉水資源。經(jīng)過(guò)往返多輪的考察與磋商，并征求卓尼縣委、縣政府意見(jiàn)，縣委、縣政府比較重視和支持該項(xiàng)目建設(shè)。1.1.3項(xiàng)目編制依據(jù)1)輕工總會(huì)《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)書(shū)編制內(nèi)容深度規(guī)定》QBJS5—92。2)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。3)國(guó)家發(fā)改委《投資項(xiàng)目申報(bào)指南》。4)建設(shè)單位所提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及市場(chǎng)考察報(bào)告等。1.1.4項(xiàng)目提出的杰巴山泉水出自巖石重疊的山巒。山上植被繁茂，從山巖斷層細(xì)流匯集成的山泉，富含二氧化碳和各種對(duì)人體有益的微量元素，而經(jīng)過(guò)砂石過(guò)濾的山泉水，水質(zhì)清凈晶瑩、含氯、鐵等化合物極少，對(duì)人體極為有益。卓尼境內(nèi)的山泉水儲(chǔ)量可達(dá)5500萬(wàn)噸，主要儲(chǔ)藏在杰巴泉、尕那泉和木耳溝泉，經(jīng)權(quán)威水質(zhì)部門檢測(cè)，境內(nèi)所有水質(zhì)均優(yōu)于山泉水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，可以達(dá)到甘肅地區(qū)的優(yōu)質(zhì)飲用水基地。甘肅地質(zhì)有關(guān)媒體已競(jìng)相報(bào)道卓尼縣山泉水的神奇魅力，有識(shí)之士正紛至踏來(lái)，開(kāi)發(fā)利用卓尼山泉水。隨著人們生活水平的日益提高和城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的建設(shè)，山泉水產(chǎn)業(yè)將成為卓尼縣最具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一。本項(xiàng)目選址在柳林鎮(zhèn)葉兒灘。它位于天然林保護(hù)區(qū)杰巴山山腳，山場(chǎng)森林覆蓋面積達(dá)85%以上，自然條件得天獨(dú)厚，水資源豐富優(yōu)質(zhì)。2011年經(jīng)國(guó)土資源部蘭州礦產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)，境內(nèi)山泉水水質(zhì)超國(guó)家一類飲用水標(biāo)準(zhǔn)，部分指標(biāo)達(dá)到國(guó)家礦泉水標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)于其他區(qū)域山泉水水質(zhì)，是甘肅境內(nèi)難得的山泉水水源地。1.2項(xiàng)目概況1.2.1擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目的生產(chǎn)場(chǎng)址選在卓尼縣柳林鎮(zhèn)葉兒灘，場(chǎng)址選在杰巴山山腳，地區(qū)內(nèi)地勢(shì)西高東低、地面較平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，周邊環(huán)境綠化良好，無(wú)工廠及居民區(qū)，沒(méi)有污染物及污染源。場(chǎng)址各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施完善，水、電供應(yīng)充足，交通四通八達(dá)。1.2.2建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應(yīng)等各種因素，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)天然礦泉水系列產(chǎn)品10萬(wàn)噸/年，年產(chǎn)值達(dá)到1億元人民幣左右。1.2.3主要建設(shè)條件1、市場(chǎng)條件礦泉水中的鉀、鈉、鈣、鎂是維持人體正常生理功能所必需的。重碳酸鹽對(duì)促進(jìn)胃腸道疾患的康復(fù)有良好的效果。硫酸鹽、氯化物能促進(jìn)胃腸蠕動(dòng)，能治療便秘。偏硅酸有助于骨的鈣化，促進(jìn)生長(zhǎng)發(fā)育。硅還能保護(hù)動(dòng)脈結(jié)構(gòu)的完整性，降低人類冠心病發(fā)病率。這都給該項(xiàng)目產(chǎn)品提供了極其良好的市場(chǎng)條件。2、資源條件本工程所用天然礦泉水水源主要取于杰巴山泉、尕那山泉及木耳溝山泉水。經(jīng)甘肅省環(huán)境水文地質(zhì)總站調(diào)查評(píng)價(jià)，其水質(zhì)為低鈉低礦化度、偏硅酸型天然礦泉水。物理性質(zhì)良好，無(wú)色、無(wú)味、無(wú)臭、無(wú)懸浮物，水溫恒定在7℃左右，不但含有適量的常量元素，且含有鋅、鍶、碘、鉬、釩等多種對(duì)人體健康有益的微量元素，而且不受季節(jié)變化，多項(xiàng)指標(biāo)均符合天然飲用礦泉水標(biāo)準(zhǔn)。水量：杰巴山、尕那山及木耳溝的山泉水匯入洮河，其枯水期日供水量可達(dá)12237.858m3，水源的水位、水溫、水量穩(wěn)定，而10萬(wàn)噸礦泉水的生產(chǎn)每天平均用水量為600噸，充足的水源，為本項(xiàng)目提供了資源保證。水源地周邊林深樹(shù)密，郁郁蔥蔥，地表被厚厚的植被覆蓋著，水清見(jiàn)底，人跡罕至，從未受過(guò)污染。其它輔助材料市場(chǎng)供應(yīng)充足。3、技術(shù)條件該生產(chǎn)方法采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的全套礦泉水生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備以及制瓶、制蓋設(shè)備。采用一步法制瓶，制蓋采用機(jī)電一體化自動(dòng)生產(chǎn)線，洗瓶、灌裝、封蓋采用三合一自動(dòng)生產(chǎn)線，該技術(shù)及設(shè)備的特點(diǎn)是生產(chǎn)能力強(qiáng)、工藝技術(shù)水平高、設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)、可靠、耐久，勞動(dòng)生產(chǎn)率高，自動(dòng)化水平高，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)定、生產(chǎn)路線短、使用周期長(zhǎng)。4、資金條件企業(yè)為了上此項(xiàng)目已經(jīng)做了大量的前期準(zhǔn)備工作，已經(jīng)和相關(guān)的規(guī)劃、環(huán)保、消防等部門取得聯(lián)系和認(rèn)同，并已經(jīng)聯(lián)系好水、電、煤的供應(yīng)以及原輔材料的供應(yīng)等事宜，待立項(xiàng)征地等各項(xiàng)批準(zhǔn)文件批復(fù)后，馬上投入資金即可進(jìn)行建設(shè)。5、環(huán)境條件該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境沒(méi)有什么影響，只是有些輕微的灰塵污染，稍加處理就可以滿足環(huán)境保護(hù)的要求，同時(shí)項(xiàng)目單位周圍沒(méi)有污染源和污染物，對(duì)項(xiàng)目不產(chǎn)生不良影響。6、社會(huì)條件卓尼縣是全省十二個(gè)重點(diǎn)林業(yè)縣和重點(diǎn)牧業(yè)縣，是黃河上游主要水源涵養(yǎng)區(qū)和水源補(bǔ)給區(qū)，也是實(shí)施天然林保護(hù)工程和草原禁牧休牧工程的重點(diǎn)地區(qū)之一，利用當(dāng)?shù)厮Y源生產(chǎn)加工，不僅符合國(guó)家政策，也是卓尼縣干部群眾的心聲，且山里人民風(fēng)淳樸，渴望發(fā)展，對(duì)創(chuàng)辦綠色無(wú)污染的工業(yè)企業(yè)意識(shí)濃厚，因此，該企業(yè)的落戶，其社會(huì)條件優(yōu)越。7、施工條件廠區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)好，承載能力為20噸/m2，能夠滿足廠房建設(shè)要求。廠區(qū)交通運(yùn)輸方便，水電供應(yīng)充足。1.2.4項(xiàng)目投入總資金及效益情況該項(xiàng)工程投入總資金：3928.68萬(wàn)元建設(shè)投資估算總額：3048.91萬(wàn)元流動(dòng)資金總額：879.78萬(wàn)元平均年銷售收入：6616.25萬(wàn)元年產(chǎn)生利潤(rùn)總額為：1325.04萬(wàn)元上繳國(guó)家各種稅款：936.5萬(wàn)元年產(chǎn)生稅后利潤(rùn)為：887.78萬(wàn)元1.3投資、建設(shè)期說(shuō)明由于資金流轉(zhuǎn)、用地計(jì)劃等諸多因素，興隆旅游有限公司投資4000萬(wàn)元，建設(shè)期限三年2012年投資800萬(wàn)元，項(xiàng)目注冊(cè)資本為500萬(wàn)元。項(xiàng)目工程建設(shè)需用3年時(shí)間，2012年9月底完成項(xiàng)目立項(xiàng)備案、征地和規(guī)劃審批等手續(xù)后將開(kāi)工建設(shè)，一期工程于2012年年底建成投資。第二章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案2.1建設(shè)規(guī)模2.1.1該項(xiàng)目經(jīng)過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)分析得知，建設(shè)規(guī)模大產(chǎn)生的效益大，經(jīng)過(guò)綜合考慮確定該項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)天然礦泉水系列產(chǎn)品10萬(wàn)噸/年。2.本項(xiàng)目根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況以及市場(chǎng)待開(kāi)拓情況，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應(yīng)等各種因素而確定的。2.2產(chǎn)品方案本項(xiàng)目為年產(chǎn)天然礦泉水系列產(chǎn)品10萬(wàn)噸/年，其產(chǎn)品方案確定如下表：40公升桶裝5萬(wàn)噸500ml/瓶2萬(wàn)噸1000ml/瓶1.5萬(wàn)噸1500ml/瓶1.5萬(wàn)噸第三章項(xiàng)目建設(shè)選址3.1場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀此項(xiàng)目的生產(chǎn)場(chǎng)址選在卓尼縣柳林鎮(zhèn)葉兒灘（縣城新區(qū)）。廠區(qū)緊挨洮河河，北臨岷合二級(jí)公路，其四周山巒疊翠，綠樹(shù)成茵，自然環(huán)境和人文條件堪稱佳境。根據(jù)投資規(guī)模，一期征用20畝土地作為廠房等建設(shè)用地，保留路左側(cè)40畝土地為水廠二期開(kāi)發(fā)用地。3.2場(chǎng)址建設(shè)條件3.2.1新場(chǎng)址整個(gè)場(chǎng)區(qū)地勢(shì)西高東低、地面較平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放。3.2.2該廠區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)良好，承載能力為20噸/m2，能夠滿足廠房的建設(shè)要求。第四章節(jié)能、節(jié)水措施4.1節(jié)能1、設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》。《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB3485-83?！对u(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》GB3483-83。2、外購(gòu)能源外購(gòu)能源有電能、煤等。3、合理用能和節(jié)約能源選用的設(shè)備均為名優(yōu)產(chǎn)品，保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少?gòu)U品，降低產(chǎn)品成本和單耗，可節(jié)約用能。采用電能無(wú)功功率補(bǔ)償，提高功率因素，減少電能損耗，符合《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》1.6的規(guī)定。給水系統(tǒng)采用優(yōu)質(zhì)管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，減少水的損耗。根據(jù)《節(jié)約能源法》第22條規(guī)定，凡是用能單位必須安裝計(jì)量?jī)x器及儀表。廠區(qū)設(shè)總表為一級(jí)能源計(jì)量，各生產(chǎn)部門及其它用能單位安裝二級(jí)計(jì)量，對(duì)50KW以上的用電設(shè)備安裝三級(jí)電能表，逐月進(jìn)行用能考核。設(shè)備的選擇和數(shù)量的確定要與工藝流程相協(xié)調(diào)，以提高設(shè)備利用率，降低能耗。工廠總平面布置時(shí),合理考慮物流、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸系統(tǒng)，以減少轉(zhuǎn)運(yùn)及運(yùn)輸能耗。4.2節(jié)水措施凡是用水單位必須安裝計(jì)量?jī)x器及儀表，廠部設(shè)總表為一級(jí)計(jì)量，生產(chǎn)車間及其他用水單位安裝二級(jí)計(jì)量，用水部位盡量采用感應(yīng)式開(kāi)關(guān)，確保人走即關(guān)，同時(shí)要逐月進(jìn)行節(jié)水考核。第五章環(huán)境影響評(píng)價(jià)5.1廠址環(huán)境條件本項(xiàng)目擬建廠址位于址周邊環(huán)境綠化良好，無(wú)工廠及居民區(qū)，沒(méi)有污染物及污染源。水、電供應(yīng)充足，交通四通八達(dá)。廠區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)好，承載能力為20噸/m2，能夠滿足廠房建設(shè)要求，該項(xiàng)目在此建設(shè)可以節(jié)約資金，加快項(xiàng)目建設(shè)速度。5.2項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中雖然有少量生活廢水、灰塵、廢渣和噪聲產(chǎn)生，但設(shè)計(jì)中采取了有效的治理防范措施，對(duì)環(huán)境沒(méi)有什么影響。因此，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后不會(huì)給當(dāng)?shù)丨h(huán)境帶來(lái)危害，更不會(huì)降低當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境質(zhì)量。2、項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響1）廢氣：本項(xiàng)目的廢氣主要來(lái)源于鍋爐煙氣中帶有的飛灰及部分未燃盡的燃料和二氧化硫。2）廢水：本項(xiàng)目廢水主要來(lái)源于生產(chǎn)工藝的廢水、沖瓶、設(shè)備清洗廢水及部分生活污水。3）廢渣：鍋爐排放的灰渣、生活垃圾。4）噪音：來(lái)源于車間的空壓機(jī)及鍋爐房的噪音。3、設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)1）污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-96二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)2）煙塵排放執(zhí)行《鍋爐煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)》GWPB3-19993）噪聲控制執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-964）廢渣排放執(zhí)行《工業(yè)″三廢″（廢渣）》排放標(biāo)準(zhǔn)。5.3環(huán)境保護(hù)措施方案1、設(shè)計(jì)原則依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度。實(shí)施污染物總量控制及貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則，對(duì)所產(chǎn)生的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。2、治理措施1）廢氣治理：鍋爐煙氣除塵，采用了先進(jìn)水除塵器的環(huán)保型鍋爐，并配置高效水除塵設(shè)備使煙塵達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)250mg/m3以下，再經(jīng)高煙囪排入大氣，可保證煙氣達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。2）廢水治理：本項(xiàng)目廢水來(lái)源于沖瓶廢水以及設(shè)備清洗、工藝排放和部分生活廢水。這些廢水沒(méi)受到嚴(yán)重污染可直接排放。3）廢渣治理：生活垃圾應(yīng)統(tǒng)一送至垃圾回收站集中處理，鍋爐的爐渣排送到灰渣場(chǎng)，可集中售給鄰近的磚廠做制磚輔料。4）噪音治理：生產(chǎn)過(guò)程中噪音比較大的設(shè)備如鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)等可安裝在帶隔音墻的機(jī)房?jī)?nèi)并加減震裝置，以減少噪音對(duì)周圍環(huán)境的影響。建筑物1米外噪音應(yīng)控制在653、綠化本廠區(qū)在靠公路一側(cè)有一定距離的樹(shù)木組成防護(hù)林帶，起阻擋風(fēng)沙、凈化空氣、降低噪音等作用，廠區(qū)四周主要道路兩旁及建筑物周圍要進(jìn)行綠化以美化廠區(qū)、凈化空氣。種植的樹(shù)木花草，要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格選擇，廠內(nèi)不栽產(chǎn)生花絮、散發(fā)種子和特殊異味的樹(shù)木花草，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量，一般選用常綠樹(shù)為適宜。第六章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度工程建設(shè)需用3年時(shí)間，分二期實(shí)施。2012年9月底完成項(xiàng)目、征地和規(guī)劃審批，2012年10月開(kāi)工建設(shè)，一期工程于2012年底建成投資。本項(xiàng)目從永久性工程開(kāi)工之日，到建成投產(chǎn)交付使用為8個(gè)月，從2012年10月至2013年6月。二期工程將于2013年6月開(kāi)始建設(shè)第七章投資估算7.1投資估算依據(jù)1、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。2、國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的《可行性研究報(bào)告編制指南》。3、中國(guó)輕工總會(huì)關(guān)于《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》。4、國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)定。5、建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。6、設(shè)備價(jià)格主要根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠的詢價(jià)資料和現(xiàn)行市場(chǎng)售價(jià)。7、建筑工程根據(jù)不同結(jié)構(gòu)形式，按現(xiàn)行平方米造價(jià)指標(biāo)估算。8、安裝工程費(fèi)和其他費(fèi)用按《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》計(jì)取。9、預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的10%計(jì)取。7.2建設(shè)投資估算項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容包括工藝、土建、給排水、鍋爐房、變電所、各種動(dòng)力管道和線路等工程。項(xiàng)目總投資為3928.68萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為3048.91萬(wàn)元，流動(dòng)資金為879.78萬(wàn)元。7.1、建筑工程費(fèi)本項(xiàng)目建筑按當(dāng)?shù)亟ㄖ惤Y(jié)構(gòu)建筑物造價(jià)指標(biāo)估算投資。2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格和設(shè)備生產(chǎn)廠的供貨價(jià)格以及代理商的銷售價(jià)格估算。3、安裝工程費(fèi)本項(xiàng)目的安裝工程費(fèi)按《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》計(jì)取。4、工程建設(shè)其它費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、試車費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等。各項(xiàng)費(fèi)用的估算如下：1）建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的2%計(jì)取。2）培訓(xùn)費(fèi)：按100人接受培訓(xùn)，每人500元計(jì)算。3）試車費(fèi)按15萬(wàn)元計(jì)取。4）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定(1.86%)計(jì)取。5、基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的10%計(jì)取。7.建設(shè)投資構(gòu)成一覽表序號(hào)項(xiàng)目或費(fèi)用名稱金額(萬(wàn)元)占建設(shè)投資比例（%）備注1新增設(shè)備購(gòu)置費(fèi)(包括安裝)2015.7566.112新建建筑工程費(fèi)1054.0034.573基本預(yù)備費(fèi)120.763.964工程建設(shè)其他費(fèi)用37.901.245其它投資20.50.67合計(jì)3048.941007.3流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金需要額是按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算的，根據(jù)應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金、應(yīng)付帳款的周轉(zhuǎn)天數(shù)及周轉(zhuǎn)次數(shù)按年度分別計(jì)算。本項(xiàng)目共需流動(dòng)資金879.78萬(wàn)元。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1.11、財(cái)務(wù)價(jià)格主要產(chǎn)品價(jià)格如下：40公升桶裝水為12元／桶500ml/瓶為0.85元/瓶；1000ml/瓶為1.20元/瓶；1500ml/瓶為1.50元/瓶。2、稅費(fèi)增值稅稅率為17%，城市建設(shè)維護(hù)稅為增值稅稅額的7%，教育費(fèi)附加為增值稅稅額的3%，所得稅稅率為33%。3、計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算期為16年，其中建設(shè)期限近1年（不包括二期工程建設(shè)期），生產(chǎn)期限15年。投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第二年為100%，以后均為滿負(fù)荷生產(chǎn)。4、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的設(shè)定是根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國(guó)家現(xiàn)行公布的物價(jià)指數(shù)，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率暫定為16%。8.2一期估算與效益分析投資估算該項(xiàng)目注冊(cè)資金為500萬(wàn)元。三年預(yù)算總投資4000萬(wàn)元。第一期投入800萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)發(fā)展計(jì)劃，第一次投入資金主要由以下三個(gè)部分：將以每畝6.4萬(wàn)元人民幣的價(jià)格購(gòu)置20畝（預(yù)留40畝為擴(kuò)充產(chǎn)能做備用）土地用于生產(chǎn)基地建設(shè)；預(yù)計(jì)需要新建1500㎡的廠房，按照2000元/㎡的建設(shè)成本，共計(jì)需要328萬(wàn)元。公司第一年投入大型水產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備一組；礦泉水水罐裝生產(chǎn)線一條；還有其他一些相關(guān)生產(chǎn)輔助設(shè)備，共需資金328萬(wàn)元港幣。③其余的144萬(wàn)元資金則作為流動(dòng)資金。公司擬投入一臺(tái)生產(chǎn)線后，設(shè)備將24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)，第一年年產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)桶。預(yù)計(jì)三年后擴(kuò)充到3條生產(chǎn)線，年產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)噸。效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目一期成本及盈利狀況如下：（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目金額一、營(yíng)業(yè)收入2400二、營(yíng)業(yè)成本1600三、營(yíng)業(yè)毛利800四、營(yíng)業(yè)費(fèi)用360五、增值稅75六、利潤(rùn)總額285七、凈利潤(rùn)191注：銷售收入：12元/桶*200萬(wàn)桶=2400萬(wàn)元營(yíng)業(yè)成本：生產(chǎn)成本+運(yùn)輸成本=1600萬(wàn)元其中：生產(chǎn)成本：3元/瓶*200萬(wàn)桶=600萬(wàn)元運(yùn)輸成本：產(chǎn)地—南京3元/瓶*200萬(wàn)桶=600萬(wàn)元市內(nèi)2/瓶*200萬(wàn)桶=400萬(wàn)元營(yíng)業(yè)費(fèi)用及折讓：銷售收入2400*15%=240萬(wàn)元增值稅：（800-360）*17%=75萬(wàn)元凈利潤(rùn)：利潤(rùn)總額-所得稅（285*33%）=191萬(wàn)元8.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較好，貸款償還期和投資回收期較短，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資利潤(rùn)率等指標(biāo)均高于同行業(yè)平均指標(biāo)。敏感性分析表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，綜合上述情況分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。建議政府有關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)給予大力支持，使項(xiàng)目盡快投入運(yùn)營(yíng)。第九章社會(huì)評(píng)價(jià)9.1項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析可解決部分人員就業(yè)項(xiàng)目建成后，為下崗職工和待業(yè)青年提供新的就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施也將帶動(dòng)包裝等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，初步預(yù)測(cè)可直接增加就業(yè)130人，間接增加就業(yè)650人，對(duì)發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有重要意義。2、對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響（1）直接影響。該項(xiàng)目總投資為3928.68萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)所用的大部分建筑材料和原輔材料將由本地區(qū)供給，這將給建筑材料業(yè)、印刷包裝業(yè)等相關(guān)行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。項(xiàng)目實(shí)施后，包括原輔材料、工資、燃料費(fèi)、水電費(fèi)和維修費(fèi)等在內(nèi)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用每年可達(dá)3381.99萬(wàn)元以上，可直接促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（2）間接影響本項(xiàng)目的實(shí)施將增加采購(gòu)礦泉水等客商來(lái)卓尼縣的數(shù)量，當(dāng)?shù)芈毠た蓮穆每偷淖∷?、餐飲、?gòu)物、娛樂(lè)和交通郵電服務(wù)的消費(fèi)中取得相當(dāng)?shù)氖杖?，這樣本地區(qū)的旅游業(yè)、餐飲業(yè)、印刷包裝業(yè)和郵電通信業(yè)將會(huì)產(chǎn)生積極影響。9.2項(xiàng)目與所在地互適性分析本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)所在地區(qū)不同利益群體的影響均是正面和積極的，也不會(huì)對(duì)弱勢(shì)群體的利益產(chǎn)生不利影響，這些利益群體在項(xiàng)目實(shí)施后都將不同程度地獲益。9.3社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目建設(shè)將帶動(dòng)卓尼縣各業(yè)的大發(fā)展，致使交通運(yùn)輸業(yè)、旅游服務(wù)業(yè)、包裝材料業(yè)、餐飲娛樂(lè)業(yè)、商品流通業(yè)等上一個(gè)新的臺(tái)階；同時(shí)加速礦泉水業(yè)的大發(fā)展、使近130名下崗職工和待業(yè)青年重新就業(yè)，進(jìn)而拉動(dòng)其它各業(yè)再就業(yè)及服務(wù)崗位近6500人。將對(duì)交通運(yùn)輸業(yè)、旅游服務(wù)業(yè)、包裝印刷材料業(yè)、餐飲娛樂(lè)業(yè)、商品流通業(yè)、國(guó)家稅收以及當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力就業(yè)都將有一個(gè)極大的增收拉動(dòng)作用。還將為國(guó)家上繳936.5萬(wàn)元的稅金，為企業(yè)自己每年能贏得887.78萬(wàn)元的稅后利潤(rùn)，使得企業(yè)能盡快的發(fā)展壯大。總之，本項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)卓尼縣社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展會(huì)有較大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目與所在地有較大的互適性，社會(huì)可行性良好。第十章結(jié)論與建議10.1推薦方案的總體描述本方案的主要內(nèi)容包括市場(chǎng)預(yù)測(cè)、資源條件評(píng)價(jià)、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、技術(shù)設(shè)備工程方案、原材料、燃料供應(yīng)方案、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生、消防、節(jié)能、項(xiàng)目投入總資金及資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益、方案實(shí)施的基本條件和主要風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論等。10.2推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)總體描述1、優(yōu)點(diǎn)本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)位于縣城附近柳林鎮(zhèn)葉兒灘（縣城新區(qū)），原材料供應(yīng)有可靠的保證。項(xiàng)目所在地的地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸十分方便，水、電供應(yīng)充足，完全具備項(xiàng)目建設(shè)所需的各種條件。項(xiàng)目投產(chǎn)后，將為市場(chǎng)提供一種非常優(yōu)質(zhì)的礦泉水，滿足國(guó)內(nèi)外廣大消費(fèi)者的需求。2、存在問(wèn)題（1）本項(xiàng)目應(yīng)加大宣傳力度，讓人們盡快了解該礦泉水的特點(diǎn)和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，盡快進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，成為人們的消費(fèi)首選。（2）企業(yè)還應(yīng)繼續(xù)加大國(guó)外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度，取得更大的市場(chǎng)份額，為社會(huì)生產(chǎn)更多、更好的產(chǎn)品，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。（3）生產(chǎn)前應(yīng)該強(qiáng)化人員培訓(xùn)，簽訂設(shè)備購(gòu)銷合同時(shí)應(yīng)把人員培訓(xùn)、設(shè)備的性能、使用、維護(hù)、保養(yǎng)等方面的培訓(xùn)包括在內(nèi)，使工廠的操作人員完全能熟練的加以生產(chǎn)操作，生產(chǎn)出符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。10.3結(jié)論與建議該項(xiàng)目將依托國(guó)家、省、市政府的全力支持，充分利用和發(fā)揮卓尼縣的水資源優(yōu)勢(shì)，在資本、市場(chǎng)空間、技術(shù)設(shè)備、信息交通、文化背景等方面均有極大的有利條件和開(kāi)發(fā)潛力。該項(xiàng)目建設(shè)方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)，具有大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)效益分析預(yù)測(cè)表明，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均高于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均表現(xiàn)良好勢(shì)頭，該項(xiàng)目實(shí)施將進(jìn)一步加快我縣礦泉水產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；陌l(fā)展步伐，對(duì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展都有極為重要的推動(dòng)作用。附件：《杰巴山、尕那山泉水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告》基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開(kāi)發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無(wú)功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動(dòng)譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計(jì)數(shù)器自動(dòng)換樣功能的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)嵌入式以太網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)基于51單片機(jī)的嵌入式Internet系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在擠壓機(jī)上的應(yīng)用MSP430單片機(jī)在智能水表系統(tǒng)上的研究與應(yīng)用基于單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)中TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用單片機(jī)在高樓