出納會計工作崗位描述

出納會計工作崗位描述出納會計工作崗位描述1

一、銀行存款管理

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生依次每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)整表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理批閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需剛好存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的_工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導供應(yīng)銀行存款余額狀況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必需具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等狀況。出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金根據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、供應(yīng)勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必需向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，照實按規(guī)定的時限、依次、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)酬勞;出差人員必需攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);()公司總經(jīng)理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過運用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特別狀況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1010元，出納員按規(guī)定妥當保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

6、公司員工因工作須要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥當保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人擔當全部責任。

出納會計工作崗位描述2

一、幫助學校領(lǐng)導執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務(wù)監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當好領(lǐng)導的參謀。根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。

二、正確運用會計科目，剛好編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，剛好結(jié)算記帳，發(fā)覺問題剛好查實和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

三、負責各項會計事務(wù)處理，做好科目精確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清楚、日清月結(jié)，報帳剛好。剛好，精確地編制會計報表，做到帳表相符，并仔細分析，有財政部、有說明，經(jīng)領(lǐng)導核準，按時上報。

四、嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，剛好清理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員剛好催報結(jié)算。

五、常常檢查收支狀況，分析費用升降緣由，提出改進看法，對財務(wù)狀況和資金運用狀況進行分析，為領(lǐng)導決策供應(yīng)依據(jù)。

六、根據(jù)國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好全部財務(wù)憑證剛好整理、裝訂、歸檔。根據(jù)規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到精確剛好。

七、做好收費的公示制度，依據(jù)國家對學生收費的有關(guān)文件、政策和學校對學生學費管理的須要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理方法。做好學費收取的宣揚工作，爭取學校各職能部門的支持和協(xié)作，取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。

八、幫助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學狀況。送有關(guān)部門和領(lǐng)導，以便剛好了解學雜費收入狀況。

九、與有關(guān)部門做好協(xié)作工作，剛好上劃學雜費收入，常常核對和檢查學雜費收入狀況。

十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設(shè)小金庫。

出納會計工作崗位描述3

一、嚴格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，按有關(guān)規(guī)定的財務(wù)開支范圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。

二、按財務(wù)制度規(guī)定，把好財務(wù)報銷關(guān)，仔細審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。

三、根據(jù)財務(wù)制度規(guī)范操作，設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

四、將已審核后的原始憑證按學校財務(wù)規(guī)定的期限，交會計做帳。

五、嚴格執(zhí)行支票運用規(guī)定，做好支票保管工作。

六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應(yīng)剛好解銀行，不得以白條抵庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，仔細、細致做好日清月結(jié)賬款相符工作。

七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)覺帳帳不符，剛好編制銀行存款期末余額調(diào)整表。

八、按規(guī)定正確運用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整。字跡清楚，連號運用，用完后交保管人員核銷。

九、幫助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

出納會計工作崗位描述4

1.會成本核算，最好使會計專業(yè);

2.負責公司日常的費用報銷;

3.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，剛好登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

5.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

6.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

7.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表;

8.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

9.每月協(xié)作人事編制好工資表，并幫助發(fā)放;

10.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納會計工作崗位描述5

1：每天運用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);

2：依據(jù)公司業(yè)務(wù)須要，領(lǐng)導批準，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;

3：刷POS機，收POS機單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);

4：審核公司費用報銷、