ERP系統(tǒng)-E10-50-新增功能說明-總賬新增功能課件

E10推廣說明

——總賬1782會計憑證參數(shù)【借貸不平允許保存】3會計憑證選項45寄售分錄EXCEL財務報表服務器存儲本年利潤（當期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證總賬模塊異動會計憑證參數(shù)——【借貸不平允許保存】

現(xiàn)狀/困擾客戶需求：保存了借貸不平的會計憑證后，用戶查詢賬簿時若包含未過賬憑證，會造成用戶困擾；

解決方案維護憑證類型時，在內(nèi)部控制參數(shù)中增加【借貸不平允許保存】；此參數(shù)控制方案如下：不鉤選此參數(shù)時，則維護會計憑證時，借貸不平系統(tǒng)不允許保存；鉤選此參數(shù)時，則維護維護憑證時，借貸不平時，系統(tǒng)仍然可以保存，但保存時系統(tǒng)提出借貸不平的警告。功能說明1782會計憑證參數(shù)【借貸不平允許保存】3會計憑證選項45寄售分錄EXCEL財務報表服務器存儲本年利潤（當期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證總賬模塊異動會計憑證選項

現(xiàn)狀/困擾企業(yè)期間結(jié)賬一般是在下個月的10號左右，在下月1—10號期間會錄入上月（即現(xiàn)行期間）憑證；因系統(tǒng)默認取服務器日期，所以用戶錄入上月憑證時，極易出現(xiàn)憑證記賬日期錯誤；

若將服務器日期改為上月日期，又影響其他用戶錄入當月業(yè)務單據(jù)。

解決方案維護會計憑證，增加選項供用戶選擇；記賬日期選項：服務器系統(tǒng)日期本地系統(tǒng)日期現(xiàn)行期間最后一天功能說明1782會計憑證參數(shù)【借貸不平允許保存】3會計憑證選項45寄售分錄EXCEL財務報表服務器存儲本年利潤（當期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證總賬模塊異動寄售分錄

現(xiàn)狀/困擾缺少“寄售調(diào)拔單”“寄售退回單”自動拋轉(zhuǎn)分錄功能

解決方案增加“寄售調(diào)拔單”“寄售退回單”分錄模板；自動拋轉(zhuǎn)“寄售調(diào)拔單”“寄售退回單”的會計分錄功能說明功能說明1782會計憑證參數(shù)【借貸不平允許保存】3會計憑證選項45寄售分錄EXCEL財務報表服務器存儲本年利潤（當期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證總賬模塊異動EXCEL財務報表服務器存儲

現(xiàn)狀/困擾目前的EXCEL財務報表模板只能存放在用戶的客戶端，不利于報表共享與用戶移動辦公；

解決方案標準報表樣式和報表查詢結(jié)果統(tǒng)一上傳服務器，存儲于E10數(shù)據(jù)庫；功能說明功能說明總賬模塊異動1782會計憑證參數(shù)【借貸不平允許保存】3會計憑證選項45寄售分錄EXCEL財務報表服務器存儲本年利潤（當期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證本年利潤（當期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證

現(xiàn)狀/困擾臺灣需求：資產(chǎn)負責表中將“未分配利潤”分為以前年度“累計損益”和“當期損益”兩個報表項目，所以在年末結(jié)轉(zhuǎn)了當期損益后，查詢資產(chǎn)負債表時，造成“當期損益”無金額，而以前年度“累計損益”包含了“當期損益”；因為大陸未將“未分配利潤”劃分成兩個報表項目，所以不存在此問題。（如下頁圖例）

解決方案憑證類型增加本年利潤（當期損益）結(jié)轉(zhuǎn)憑證類型；相關(guān)賬