財務人員崗位職責(大全)

財務總監(jiān)崗位職責一、主持財務部日常管理工作，負責公司財務活動全面領導管理，對總經(jīng)理負責。二.遵照會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關法律、法規(guī)，對公司財務活動進行全面具體管理。三.建立公司會計核算體系和制度，制訂財務工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。四.負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。五.負責公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。六.督促檢查各項預算、結算執(zhí)行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。七.

負責公司資金管理工作。定期對公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。八.負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。九.負責公司的資產轉讓、兼并、整頓、清理工作。十.負責財務部崗位設置、人員調整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬財務人員。十一.負責協(xié)調部門與上級及關系單位的協(xié)調工作。十二.監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行情況。十三.對公司整體財務運行情況進行分析，做出書面報告。十四.對公司資產、負債、所有者權益情況進行具體量化分析，通過期間比較，發(fā)現(xiàn)問題與異常，提出合理化建議。十五.對預算執(zhí)行情況、費用開支、資金收支計劃進行分析，甑別異常情況，提出改進建議。十六.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：資產負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表等。十七.分析公司收入、利潤實現(xiàn)情況，提出增收合理化建議。十八.對公司內控制度等執(zhí)行情況進行分析總結，提出改進建議與措施。十九、負責本部門工作總結的撰寫和匯報.二十.完成領導交辦的其它工作。財務科長崗位職責一.工作范圍：協(xié)助財務總監(jiān)工作，負責公司費用稽核報銷管理、公司發(fā)票管理、現(xiàn)金、銀行存款、維修中心財務管理及核算工作。二.負責部門會議并擔任記錄，根據(jù)部門會議研究確定的原則，草擬有關財務工作長遠規(guī)劃和年度計劃。三.負責根據(jù)領導授權，加強與有關部門業(yè)務工作的聯(lián)系協(xié)調。四.負責部門業(yè)務學習、會議的安排籌備等工作。五.負責部門有關業(yè)務接待安排等事宜。六.負責公司費用核算稽核工作，并按公司要求提供相應報表。七.

負責公司工資計算、審核，按時安排專人負責發(fā)放，并予以監(jiān)督，接受員工薪酬投訴與妥善處理。八.負責公司工資發(fā)放、工資分配。每月工資發(fā)放完畢后，將工資匯總表、明細表、試算表以及有關部門提供的通知單裝訂成冊，并在封面注明記賬憑證號，歸檔；負責積累工資、津貼發(fā)放規(guī)定和標準等有關資料，每月將工資發(fā)放匯總表，試算表及封面打印，經(jīng)審簽后報公司領導審批九.負責公司現(xiàn)金、銀行日常管理工作。十.負責督促出納人員按日做庫存現(xiàn)金盤點日報表，并負責核對現(xiàn)金，并在日報表上簽字。十一.完成領導交辦的其它工作。費用會計崗位職責一、費用核算、銀行存款核算；短期借款核算。二、按照財務部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；三、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映真實明確；四、收到費用單據(jù)及時填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；五、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用當月立賬；六、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；七、和往來及時進行對賬，如：及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；八、月末編制部門費用匯總表，與上月、同期數(shù)據(jù)進行對比分析，對每月的費用進行預警，提請各部門關注；九、月末及時出具財務報表，報表包括（但不限于）：費用分析表、趨勢分析表等。十、完成領導交辦的其他工作。涉稅會計崗位職責一．負責涉稅三級賬、發(fā)票日常管理、配合涉稅業(yè)務工作。二.負責增值稅發(fā)票、普通發(fā)票等各種發(fā)票領購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領購簿。三.正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票。四.嚴格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。五.規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。六.負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。七.做好公司的統(tǒng)計工作，及時正確填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。八.負責主營業(yè)務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細賬登記、核對。九.負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。十.每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。十一.完成領導交辦的其他工作。出納員崗位職責一.負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。二.負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，并加蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。三.負責根據(jù)主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。四.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。五.負責及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。六.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。七.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。八.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。九.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。十.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。十一.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。十二.負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。十三.完成領導交辦的其它臨時性工作。收銀員崗位職責一、每日按規(guī)定時間到公司財務交清前一天的營業(yè)報表。二、按時到崗，備足營業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營業(yè)前的準備及清潔工作。三、掌握現(xiàn)金、信用卡、掛賬等結賬程序。四、準確打印各項收款單據(jù)，熟記有關收銀程序。五、如遇退單必須由營銷中心同意方能認可，否則一切損失由承接人承擔。六、嚴格遵守財務制度，每天的現(xiàn)金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款賬相符。七、周轉備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用。八、不得營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。九、不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經(jīng)商場經(jīng)理同意。應注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜。十、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。十一、工作時間不得攜帶私人款項上崗。十二、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛賬者，必須依據(jù)充足方可。十三、熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入。認真識別現(xiàn)金真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假鈔應立即退還并向客人解釋并調換。十四、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規(guī)定受理。十五、嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露公司的營業(yè)收入情況、資料、程序及有關數(shù)據(jù)；必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。十六、熟練掌握收銀操作過程及退單、發(fā)票錄入的程序，每日負責填寫營業(yè)日報表，做到及時上交。十七、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺；十八、不得使用電腦做其它與收銀無關的工作。十九、掌握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法。二十、認真填寫營業(yè)后的交款單據(jù)，須做到賬物相符。二十一、收銀員應認真整理好每日賬單，避免單據(jù)遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中，并做好當日營業(yè)報表。

二十二、收銀員在營業(yè)結束后，應認真核對好當日營業(yè)收入款，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，如出現(xiàn)短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經(jīng)財務部查明后處理。二十三、熟記公司各部門員工姓名及內線電話