大學(xué)畢業(yè)論文-瀝青拌合站應(yīng)用液化天燃?xì)?lng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

在設(shè)備配制與供應(yīng)保障方面，一個(gè)低溫儲(chǔ)罐+一臺(tái)運(yùn)輸槽車(chē)，基本可以保證拌合樓使用6天時(shí)間，加上后續(xù)運(yùn)輸車(chē)輛的組織與保障，最遠(yuǎn)1000公里的運(yùn)輸不超過(guò)3天，完全可以充分保障拌合樓的隨時(shí)使用。關(guān)于LNG運(yùn)輸車(chē)輛經(jīng)調(diào)查也可充分保證需求。由于LNG在中國(guó)發(fā)展也有近10年時(shí)間，期間配套產(chǎn)生了“LNG運(yùn)輸行業(yè)”，主要由LNG工廠、中間銷(xiāo)售商、專(zhuān)業(yè)的物流公司三方組成，數(shù)量相當(dāng)?shù)凝嫶?，僅在四川省內(nèi)就超過(guò)500余輛，全國(guó)估計(jì)會(huì)超過(guò)萬(wàn)輛，所以運(yùn)輸能力是完全可以保障的。四、長(zhǎng)期合作的市場(chǎng)策略為考濾公司的長(zhǎng)期發(fā)展，必須解決公司業(yè)務(wù)持續(xù)性問(wèn)題。在本項(xiàng)目中特別考濾了這方面問(wèn)題，第一階段所定位的拌合樓目標(biāo)客戶，就是擁有業(yè)務(wù)量大而廣的大型施工企業(yè)，這樣只要我們做好配套保障工作，即可形成長(zhǎng)期合作發(fā)展的模式，為公司節(jié)約大量開(kāi)發(fā)客戶的人力、物力、財(cái)力。對(duì)上述各類(lèi)目標(biāo)客戶，在建設(shè)了合作之后，后續(xù)的維系維護(hù)就顯得更加重要了，這關(guān)系到公司長(zhǎng)續(xù)與穩(wěn)定的發(fā)展。對(duì)于維護(hù)來(lái)講，供應(yīng)保障是核心，溝通和交流是重點(diǎn)，所以要圍繞這方面建立團(tuán)隊(duì)跟進(jìn)與執(zhí)行。五、推廣方案主要以網(wǎng)站、微信、行業(yè)雜志、行業(yè)會(huì)議這四個(gè)手段進(jìn)行推廣。網(wǎng)站：以公司自有的網(wǎng)站為基礎(chǔ)平臺(tái)，可以發(fā)布相關(guān)軟文，并聯(lián)合行業(yè)內(nèi)網(wǎng)站進(jìn)行轉(zhuǎn)載，以及增加百度排名以提高推廣與宣傳。微信：目前公司已經(jīng)建立了微信公眾號(hào)，已有“粉絲”超過(guò)百人，微信主要的推廣方式就是大量吸引和儲(chǔ)存粉絲，以期快速轉(zhuǎn)發(fā)信息而達(dá)到推廣宣傳效果。行業(yè)雜志：可以針對(duì)道路行業(yè)選取幾本雜志進(jìn)行平面推廣，如《中國(guó)公路》、《公路》、《中外公路》等。行業(yè)會(huì)議：每年道路行業(yè)都有一些協(xié)會(huì)會(huì)議，如施工類(lèi)的、養(yǎng)護(hù)類(lèi)的、設(shè)備類(lèi)的、設(shè)計(jì)類(lèi)的等等，可以選取一些會(huì)議進(jìn)行贊助宣傳，特別針對(duì)施工類(lèi)會(huì)議可以加大力量，以力求尋到直接的客戶。運(yùn)營(yíng)方案一、組織結(jié)構(gòu)通過(guò)至今5個(gè)項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)，得出主要營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)為：業(yè)務(wù)簽定--安裝設(shè)備--供應(yīng)保障--生產(chǎn)執(zhí)行--財(cái)務(wù)收款，其中供應(yīng)保障與生產(chǎn)執(zhí)行為重復(fù)環(huán)節(jié)，所以針對(duì)這樣的業(yè)務(wù)流程，結(jié)合公司現(xiàn)有人員情況，計(jì)劃設(shè)立公司組織結(jié)構(gòu)如下：董事會(huì)董事會(huì)（預(yù)計(jì)五名）總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總常務(wù)副總技術(shù)副總營(yíng)銷(xiāo)副總財(cái)務(wù)副總常務(wù)副總技術(shù)副總營(yíng)銷(xiāo)副總稅務(wù)銀行內(nèi)部財(cái)務(wù)工程采購(gòu)人事行政設(shè)備制造設(shè)計(jì)安裝生產(chǎn)執(zhí)行市場(chǎng)推廣銷(xiāo)售拓展稅務(wù)銀行內(nèi)部財(cái)務(wù)工程采購(gòu)人事行政設(shè)備制造設(shè)計(jì)安裝生產(chǎn)執(zhí)行市場(chǎng)推廣銷(xiāo)售拓展二、LNG應(yīng)用技術(shù)與工藝流程介紹主要分為運(yùn)輸與現(xiàn)場(chǎng)使用兩大環(huán)節(jié)，流程如下：工廠生產(chǎn)好LNG—液化天然氣專(zhuān)用運(yùn)輸槽車(chē)—現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存罐—增壓器—LNG汽化器—調(diào)壓器—流量計(jì)—燃燒機(jī)燃燒使用。拌合樓應(yīng)用LNG示意圖1、主要設(shè)備功能簡(jiǎn)介A、LNG專(zhuān)用運(yùn)輸槽車(chē)主要用于LNG的公路運(yùn)輸，比油罐更厚、更堅(jiān)固、強(qiáng)度更高，經(jīng)過(guò)槍彈試驗(yàn)等嚴(yán)格安全測(cè)試，燃點(diǎn)、爆炸極限遠(yuǎn)高于汽柴油和液化石油。B、低溫儲(chǔ)存罐主要用于LNG運(yùn)達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的儲(chǔ)存作用。低溫儲(chǔ)罐為雙層結(jié)構(gòu)，內(nèi)膽儲(chǔ)存低溫液體LNG，承受介質(zhì)的壓力和低溫。儲(chǔ)罐工作壓力一般在0.3～0.6MPa，工作溫度在-160℃左右，設(shè)計(jì)溫度為-196℃。內(nèi)膽的材料采用耐低溫(0Crl8Ni9)；外殼為內(nèi)膽的保護(hù)層，與內(nèi)膽之間保持一定間距，形成絕熱空間，承受內(nèi)膽和介質(zhì)的重力荷載以及絕熱層的真空負(fù)壓。外殼不接觸低溫，采用容器鋼制作。絕熱層大多填充珠光砂，抽高真空。低溫儲(chǔ)罐蒸發(fā)率一般低于0.2%。C、汽化器汽化器是將LNG由液態(tài)轉(zhuǎn)換成氣態(tài)的主要設(shè)備。利用空氣自然對(duì)流加熱換熱管中的低溫LNG，使其預(yù)熱、氣化、加熱成天燃?xì)鈿怏w。汽化器與低溫儲(chǔ)存罐或槽車(chē)之間通過(guò)閥門(mén)組和不銹鋼金屬軟管連接。D、增壓器工作原理與汽化器相同，不過(guò)其功能是通過(guò)汽化后給槽車(chē)增加壓力，以便能更加充分的排放出車(chē)內(nèi)的LNG液體。E、調(diào)壓器為了準(zhǔn)確掌握整套調(diào)壓站的工作情況，便于對(duì)全系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控管理，設(shè)置了進(jìn)／出口壓力、溫度的就地顯示和信號(hào)遠(yuǎn)傳、壓力的記錄及超限等裝置。在一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)調(diào)壓裝置后分別設(shè)置了一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)超壓放散閥，當(dāng)管路內(nèi)的氣體壓力超過(guò)了安全放散閥的預(yù)設(shè)值時(shí)，安全放散閥就會(huì)自動(dòng)開(kāi)啟進(jìn)行排放，從而使管路和燃?xì)庠O(shè)備始終工作在設(shè)定的壓力范圍內(nèi)，實(shí)行“雙保險(xiǎn)”確保安全用氣。其主要工藝設(shè)計(jì)參數(shù)如下：入口壓力：0.5～0.6MPa；出口壓力：30KPa—0.20MPa；F、流量計(jì)主要用于天燃?xì)饬髁康挠?jì)量讀數(shù)。G、燃燒機(jī)主要用于LNG汽化后的天燃?xì)馀c空氣適度比混合后進(jìn)行燃燒，產(chǎn)生熱能以滿足使用需要。2、LNG應(yīng)用技術(shù)的成熟、安全與領(lǐng)先性首先LNG的應(yīng)用技術(shù)在全球已有超過(guò)百年的歷史，所以說(shuō)從生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等技術(shù)是非常成熟，特別是日本，其全國(guó)90%供氣是依靠LNG完成，而其LNG全是進(jìn)口，為保證運(yùn)輸量大，已發(fā)展為大型LNG儲(chǔ)存運(yùn)輸船，到口岸接收站，再到供送至千家萬(wàn)戶使用，全過(guò)程的設(shè)備和技是非常成熟。中國(guó)發(fā)展LNG雖然晚，但速度快，現(xiàn)在中國(guó)已建和在建的LNG生產(chǎn)工廠近80于座，年產(chǎn)量超過(guò)1000億立方，所以已形成從技術(shù)、工藝、設(shè)備一整套的成熟產(chǎn)業(yè)鏈。而本項(xiàng)重點(diǎn)在LNG的應(yīng)用端，只要解決好儲(chǔ)存、汽化、調(diào)壓、計(jì)量等環(huán)節(jié)即可，而這些的設(shè)備在國(guó)內(nèi)是極為成熟與普遍，所以在本項(xiàng)目中我們只需外購(gòu)進(jìn)相關(guān)部件，再加以管道連接，即可完成使用技術(shù)。所有外購(gòu)部件均有正規(guī)廠家與生產(chǎn)許可證，技術(shù)是非常成熟的。在安全方面，LNG氣液之間的臨界溫度是-162℃，著火點(diǎn)為650℃，爆炸范圍：上限為15%，下限為5%，由此可見(jiàn)LNG的危險(xiǎn)主要來(lái)至燃爆和冷凍兩方面。通過(guò)比較，柴油的燃點(diǎn)是220℃，汽油的燃點(diǎn)是427℃，LNG的燃點(diǎn)更高更安全。柴油的爆炸范圍：下限0.6%，上限7.5%（來(lái)自《危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)全書(shū)》，第三版62頁(yè)），由此可見(jiàn)LNG在爆炸范圍方面比些柴油更廣，也就更加安全，而且，就泄漏或揮發(fā)來(lái)講，一般居民家內(nèi)發(fā)生天燃?xì)馐鹿剩酁樾孤┧?，居民室?nèi)是一個(gè)基本密閉的空間，泄漏的天燃?xì)鉄o(wú)處散發(fā)，累集到爆炸范圍濃度后易發(fā)生事故。但本項(xiàng)目中LNG應(yīng)用于拌合樓，其工作環(huán)境是空曠山野，即使有少量蒸發(fā)，由于天燃?xì)獗瓤諝獾拿芏刃≡S多，會(huì)許速的散發(fā)出去，不會(huì)形成爆炸濃度，所說(shuō)本項(xiàng)目LNG的應(yīng)用是非常安全的。關(guān)于冷凍安全，LNG是儲(chǔ)存在低溫（-162℃）的環(huán)境，溫度是非常低的，但是LNG從工廠生產(chǎn)到最終的使用，全程都是在密閉的空間或管道中輸送，過(guò)程中操作人員也僅僅是開(kāi)關(guān)閥門(mén)的動(dòng)作而也，沒(méi)有直接接觸到LNG液體，加之對(duì)操作手培訓(xùn)防護(hù)和裝備保護(hù)，本項(xiàng)目的LNG應(yīng)用雖是十分安全的。本項(xiàng)目的技術(shù)領(lǐng)先性主要是指我司是率先在道路建設(shè)行業(yè)中提出模規(guī)化的推廣和應(yīng)用LNG燃料（從2012年即開(kāi)始實(shí)施）；而在LNG的行業(yè)中，我司也是率先推動(dòng)在道路行業(yè)中的應(yīng)用，開(kāi)辟了新的LNG市場(chǎng)。按照本項(xiàng)目書(shū)的計(jì)劃，將很快形成一個(gè)新的市場(chǎng)行業(yè)，我司也計(jì)劃占領(lǐng)行業(yè)的龍頭地位。三、里程碑根據(jù)本項(xiàng)目的戰(zhàn)略目標(biāo)，預(yù)期以下發(fā)展計(jì)劃：1、2014年洽談融成立公司營(yíng)運(yùn)；2、2017年推動(dòng)公司銷(xiāo)售額突破1億元；3、2018年開(kāi)始向景區(qū)、偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展；4、2020年開(kāi)始推動(dòng)公司上市。管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介一、現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)成員總經(jīng)理：楊遺良四川銷(xiāo)售經(jīng)理：寧波西北銷(xiāo)售經(jīng)理：陳華生產(chǎn)部經(jīng)理：康全成綜合部經(jīng)理：吳燕管理團(tuán)隊(duì)空缺銷(xiāo)售副總經(jīng)理1名技術(shù)副總經(jīng)理1名財(cái)務(wù)副總經(jīng)理1名采購(gòu)部經(jīng)理1名行政部經(jīng)理1名人事部經(jīng)理1名三、計(jì)劃董事會(huì)成員（第一屆）1、楊遺良（由發(fā)起股東委派）職務(wù)：法人代表，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，2、吳斌（由發(fā)起股東委派）職務(wù)：董事、常務(wù)副總3、吳文斌（由發(fā)起股東委派）職務(wù)：董事范飛（銷(xiāo)售管理股東）職務(wù)：董事、銷(xiāo)售副總5、XXX（由資本股東委派）職務(wù)：董事、財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)規(guī)劃營(yíng)業(yè)收入模型預(yù)測(cè)未來(lái)五年的銷(xiāo)售盈利：1、銷(xiāo)售盈利項(xiàng)目類(lèi)別項(xiàng)目業(yè)務(wù)內(nèi)容與預(yù)期利潤(rùn)LNG類(lèi)拌合樓LNG的銷(xiāo)售預(yù)計(jì)稅前利潤(rùn)率為15%，預(yù)估平均售價(jià)4元/方工業(yè)園用戶調(diào)峰補(bǔ)足LNG銷(xiāo)售預(yù)計(jì)稅前利潤(rùn)率為18%元，預(yù)估平均售價(jià)4.5元/方2、五年的銷(xiāo)售與盈利預(yù)測(cè)序號(hào)年份銷(xiāo)售額（億）稅前利潤(rùn)（萬(wàn)）12015（第一年）0.36556022016（第二年）0.73112032017（第三年）0.9125140042018（第四年）1.35172452019（第五年）1.382120合計(jì)4.7375（億）6924（萬(wàn)）3、每年明細(xì)如下表：年份項(xiàng)目銷(xiāo)售量單價(jià)（元/噸）預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)利潤(rùn)（萬(wàn)）利潤(rùn)率備注第一年（2015年）拌合樓LNG銷(xiāo)售（8個(gè)點(diǎn)）800萬(wàn)方43200萬(wàn)480萬(wàn)15%小計(jì)：銷(xiāo)售收入3650萬(wàn)元；利潤(rùn)560萬(wàn)元。工業(yè)園區(qū)調(diào)峰客戶（2個(gè)點(diǎn)）100萬(wàn)方4.5450萬(wàn)80萬(wàn)18%第二年（2016）拌合樓LNG銷(xiāo)售（16個(gè)點(diǎn)）1600萬(wàn)方46400萬(wàn)960萬(wàn)15%小計(jì)：銷(xiāo)售收入7300萬(wàn)元；利潤(rùn)1120萬(wàn)元。工業(yè)園區(qū)調(diào)峰客戶（4個(gè)點(diǎn)）200萬(wàn)4.5900萬(wàn)160萬(wàn)第三年（2017年）拌合樓LNG銷(xiāo)售（累計(jì)20個(gè)點(diǎn)）2000萬(wàn)方48000萬(wàn)1200萬(wàn)15%小計(jì)：銷(xiāo)售收入9125萬(wàn)元；利潤(rùn)1400萬(wàn)元。工業(yè)園用戶LNG銷(xiāo)售（累計(jì)5個(gè)點(diǎn)）250萬(wàn)方4.51125萬(wàn)200萬(wàn)18%第四年（2018年）拌合樓LNG銷(xiāo)售（累計(jì)25個(gè)點(diǎn)）2500萬(wàn)41億1500萬(wàn)15%小計(jì)：銷(xiāo)售收入1.35億元；利潤(rùn)1724萬(wàn)元。工業(yè)園用戶LNG銷(xiāo)售（累計(jì)6個(gè)點(diǎn)）300萬(wàn)方4.51350萬(wàn)240萬(wàn)18%第五年（2019年）拌合樓LNG銷(xiāo)售（累計(jì)30個(gè)點(diǎn)）3000萬(wàn)方41.2億1800萬(wàn)15%小計(jì)：銷(xiāo)售收入1.38億；利潤(rùn)2120萬(wàn)元。工業(yè)園用戶LNG銷(xiāo)售（累計(jì)8個(gè)點(diǎn)）400萬(wàn)方4.51800萬(wàn)320萬(wàn)18%二、融資要求為保障第一個(gè)五年計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司計(jì)劃后期分兩階段融資支持：（1）第一階段：項(xiàng)目融資。以公司簽訂的銷(xiāo)售合同為基礎(chǔ)，每項(xiàng)目融標(biāo)的30%作為項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)的流動(dòng)資金，公司付了相應(yīng)的財(cái)務(wù)成本費(fèi)用，到期歸還，這階段主要由資本股東承擔(dān)解決，確保公司年銷(xiāo)售額1億元以上。同時(shí)推動(dòng)公司順利進(jìn)入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、景區(qū)的居民用氣發(fā)展中。（2）第二階段：PE融資支持上市，在公司順利進(jìn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、景區(qū)的居民用氣發(fā)展后，由于該市場(chǎng)資源的壟斷與唯一性，需要快速的搶占市場(chǎng)，則對(duì)站點(diǎn)管網(wǎng)建設(shè)和供應(yīng)保障兩條線的資金需求較大，最終必須要上市融資以保證資金需求。三、資金計(jì)劃本次計(jì)劃注冊(cè)資本1000萬(wàn)，實(shí)收資本900萬(wàn)，主要使用計(jì)劃如下：設(shè)備投入預(yù)計(jì)投入200萬(wàn)生產(chǎn)所需設(shè)備。根據(jù)本項(xiàng)目書(shū)制定的營(yíng)銷(xiāo)策略中對(duì)拌合樓客戶“零投入”的策略，即我司需要對(duì)每個(gè)拌合樓進(jìn)行20萬(wàn)左右的設(shè)備投入，按計(jì)劃兩年建立16個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)有五套，還需投入10套，約合200萬(wàn)。投入方法：按簽訂一個(gè)合同，投一套的原則逐步投入。市場(chǎng)推廣預(yù)計(jì)投入50萬(wàn)進(jìn)行市場(chǎng)的推廣。由于目前兩個(gè)行業(yè)結(jié)合發(fā)展的初級(jí)階段，所以必須加大推廣宣傳，提高客戶對(duì)此項(xiàng)目的認(rèn)知度，不但可以提高公司的業(yè)務(wù)成功率，而且還可增強(qiáng)公司的品牌樹(shù)立，最終目標(biāo)為成為行業(yè)龍頭企業(yè)。流動(dòng)資金預(yù)計(jì)600萬(wàn)用作LNG的流動(dòng)資金所需。由于道路建設(shè)行業(yè)基本為先貨后款的月結(jié)方式，所以預(yù)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目在150-200萬(wàn)的流動(dòng)周轉(zhuǎn)資金，確保供應(yīng)保障。四、退出策略公司同意各股東在兩年以后可進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)f股東擁有優(yōu)先購(gòu)股權(quán)。另外，公司擬在五年左右運(yùn)作企業(yè)上市的努力。股東可在此過(guò)程中，認(rèn)為適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式退出。第十章結(jié)論四川XXX科技有限公司，借助引進(jìn)國(guó)際最先進(jìn)的橡膠