U8財務(wù)核算操作手冊

------------------------------------------------------------------------U8財務(wù)核算操作手冊操作流程基礎(chǔ)設(shè)置

一、總賬日常業(yè)務(wù)流程：

1.基礎(chǔ)檔案：（1）部門檔案：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案————機構(gòu)人員——部門檔案——雙擊——增加——藍字必填、按編碼規(guī)則編碼——保存位置如圖：填制如圖：人員類別：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——機構(gòu)人員——人員類別——雙擊——增加——藍字必填——保存位置如圖：填制如圖：人員檔案：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——機構(gòu)人員——人員檔案——雙擊——增加（可選中部門增加，也可不選在填制的時候再選也可以）——藍字必填——保存位置如圖：填制如圖：供應(yīng)商分類：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——客商信息——供應(yīng)商分類——雙擊——增加——藍字必填——保存位置如圖：填制如圖：供應(yīng)商檔案：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——客商信息——供應(yīng)商檔案——雙擊——選中分類——增加——藍字必填——保存位置如圖：填制如圖：客戶分類：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——客商信息——客戶分類——雙擊——增加——藍字必填——保存位置如圖：填制如圖：客戶檔案：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——客商信息——客戶檔案——雙擊——選中分類——增加——藍字必填——保存位置如圖：填制如圖：存貨分類：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨——存貨分類——雙擊——增加——藍字必填——保存位置如圖：填制如圖：計量單位：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨——計量單位——分組——增加——藍字必填——保存——退出——選中單位組——單位——增加——藍字必填——保存位置如圖：填制如圖：單位組單位存貨檔案：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨——存貨檔案——雙擊——選中分類——增加——藍字必填（存貨屬性，需要做什么就勾選什么屬性，在做單據(jù)的時候會參選到）——保存注：存貨屬性:在這里勾選相應(yīng)的屬性，在做單據(jù)的時候會根據(jù)勾選的屬性來參選存貨，例如;在這里勾選了外購，在做單據(jù)的時候在采購模塊可以參選到，而其他模塊不能參選到，其他同上，如果在做賬的時候不能參選到在這檢查是否沒有勾選到相應(yīng)的屬性，然后在這里重新給下。位置如圖：填制如圖：會計科目：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——財務(wù)——會計科目——雙擊——選中科目——增加——一級編碼帶二級——藍字必填（輔助核算）——保存位置如圖：填制如圖：憑證類別：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——財務(wù)——憑證類別——雙擊——選類別——確定——退出位置如圖：操作如圖:外幣設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——財務(wù)——外幣設(shè)置——雙擊——增加——全填（注：浮動匯率和固定匯率）——保存——退出位置如圖：填制如圖：項目目錄：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——財務(wù)——項目目錄——雙擊——增加——項目大類定義（名稱）——下一步——級次（編碼的定義）——下一步——如需修改就修改——完成——選中大類——項目分類定義——增加——編碼、名稱（編碼按級次定義來填）——確定——項目目錄——維護——增加——項目——填制——回車——退出操作如圖：下一步下一步項目分類定義項目目錄倉庫檔案：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——倉庫檔案——雙擊——增加——除藍字必填外還有計價方式——保存操作如圖：注：計價方式：（1）全月平均法:全月平均法是指期初存貨數(shù)量和本期各批收入存貨的數(shù)量為權(quán)數(shù)，去除本月全部收貨成本加上月初存貨成本，計算加權(quán)平均單位成本，據(jù)以對存貨進行計價。全月平均法計價的存貨，在【期末處理】處進行成本計算。（2）移動平均法：移動平均法是用一組最近的實際數(shù)據(jù)值來預測未來一期或幾期內(nèi)公司產(chǎn)品的需求量、公司產(chǎn)能等的一種常用方法。移動平均法適用于即期預測。當產(chǎn)品需求既不快速增長也不快速下降，且不存在季節(jié)性因素時，移動平均法能有效地消除預測中的隨機波動，是非常有用的。移動平均法根據(jù)預測時使用的各元素的權(quán)重不同，可以分為：簡單移動平均和加權(quán)移動平均。（3）先進先出法：先進先出法是指根據(jù)先入庫先發(fā)出的原則，對于發(fā)出的存貨以先入庫存貨的單價計算發(fā)出存貨成本的方法.采用這種方法的具體做法是：先按存貨的期初余額的單價計算發(fā)出的存貨的成本，領(lǐng)發(fā)完畢后，再按第一批入庫的存貨的單價計算，依此從前向后類推，計算發(fā)出存貨和結(jié)存貨的成本.個別計價法：個別計價法:采用這一方法是假設(shè)存貨的成本流轉(zhuǎn)與實物流轉(zhuǎn)相一致，按照各種存貨，逐一辨認各批發(fā)出存貨和期末存貨所屬的購進批別或生產(chǎn)批別，分別按其購入或生產(chǎn)時所確定的單位成本作為計算各批發(fā)出存貨和期末存貨成本的方法。又稱“個別認定法”、“具體辨認法”、“分批實際法”。后進先出法：后進先出法成本流動假定之一。假定存貨成本按照其發(fā)生的相反次序流動，即首先發(fā)生的成本作為期末存貨成本：先買進來的后賣出去。付出存貨成本計算的后進先出法：是在存貨的流動中計算銷售和耗費的存貨成本時，以最后收進存貨成本作為最先付出存貨成本的原則，依次類推，用對確定本期付出存貨成本總額的方法。收發(fā)類別：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——收發(fā)類別——雙擊——增加——藍字必填、收發(fā)標志——確定位置如圖：填制如圖：注：入庫就是收，比如說采購入庫、調(diào)撥入庫、盤盈入庫、組裝入庫、贈品入庫、銷售退貨等。

出庫就是發(fā)，比如銷售出庫、調(diào)撥出庫、盤虧出庫、采購退貨等。采購類型：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——采購類型——雙擊——增加——藍字必填——保存——退出位置如圖：操作如圖：銷售類型：基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——業(yè)務(wù)——銷售類型——雙擊——增加——藍字必填——保存——退出位置如圖：操作如圖：業(yè)務(wù)工作（以下操作在對應(yīng)系統(tǒng)模塊中進行）核算管理

（1）存貨科目業(yè)務(wù)工作——存貨核算——初始設(shè)置——科目設(shè)置——存貨科目——雙擊——增加——按倉庫或存貨或大類都可以，輸入對應(yīng)科目——保存——退出位置如圖：操作如圖；對方科目業(yè)務(wù)工作——存貨核算——初始設(shè)置——科目設(shè)置——對方科目——雙擊——增加——收發(fā)類別——按倉庫或存貨或大類都可以，輸入對應(yīng)科目——保存——退出位置如圖：操作如圖：期初余額業(yè)務(wù)工作——存貨核算——初始設(shè)置——期初數(shù)據(jù)——期初余額——雙擊——倉庫——大類——增加——存貨、數(shù)量、單價（不需要保存，自動保存，輸完退出）——記賬（確保無誤）位置如圖：操作如圖：采購入庫單業(yè)務(wù)工作——存貨核算——日常業(yè)務(wù)——采購入庫單——雙擊——增加——填制（藍字必輸、入庫類別）——保存位置如圖：填制如圖：產(chǎn)成品入庫單業(yè)務(wù)工作——存貨核算——日常業(yè)務(wù)——產(chǎn)成品入庫單——雙擊——增加——填制（藍字必輸、出庫類別）——保存位置如圖：操作如圖：其他入庫單業(yè)務(wù)工作——存貨核算——日常業(yè)務(wù)——其他入庫單——雙擊——增加——填制（藍字必輸、出庫類別）——保存位置如圖：操作如圖：銷售出庫單業(yè)務(wù)工作——存貨核算——日常業(yè)務(wù)——銷售出庫單——雙擊——增加——填制（藍字必輸，單價可不輸、出庫類別）——保存位置如圖：操作如圖：材料出庫單業(yè)務(wù)工作——存貨核算——日常業(yè)務(wù)——材料出庫單——雙擊——增加——填制（藍字必輸）——保存位置如圖：操作如圖：其他出庫單業(yè)務(wù)工作——存貨核算——日常業(yè)務(wù)——其他出庫單——雙擊——增加——填制（藍字必輸、出庫類別）——保存位置如圖：操作如圖：正常單據(jù)記賬業(yè)務(wù)工作——供應(yīng)鏈——存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——雙擊——查詢條件選擇要記賬的單據(jù)——確定——選擇記賬單據(jù)或全選——記賬——確定——退出位置如圖：操作如圖：查詢條件記賬恢復記賬業(yè)務(wù)工作——供應(yīng)鏈——存貨核算——業(yè)務(wù)核算——恢復記賬——雙擊——查詢條件——確定——全選——恢復——確定——退出操作如圖：特殊單據(jù)記賬業(yè)務(wù)工作——供應(yīng)鏈——存貨核算——業(yè)務(wù)核算——特殊單據(jù)記賬——雙擊——查詢條件選擇要記賬的單據(jù)——確定——選擇記賬單據(jù)或全選——記賬——確定——退出暫估成本錄入業(yè)務(wù)工作——供應(yīng)鏈——存貨核算——暫估成本錄入——雙擊——查詢條件選擇——確定——單價補錄——保存——退出期末處理業(yè)務(wù)工作——供應(yīng)鏈——存貨核算——月末處理——雙擊——選擇為期末處理倉庫——處理——顯示——確定——退出操作如圖：生成憑證業(yè)務(wù)工作——供應(yīng)鏈——存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證——雙擊——選擇——要生成的單據(jù)或全選——確定——檢查科目——生成——憑證保存——退出操作如圖：查詢條件選擇單據(jù)生成界面1、采購入庫部分（前提條件單到回沖）2、材料出庫單采購入庫單（暫估）借：生產(chǎn)成本借：原材料貸：原材料貸：應(yīng)付暫估款采購入庫單結(jié)算單制單3、銷售出庫單借：原材料借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付款貸：庫存商品紅字回沖單借：應(yīng)付暫估款4、產(chǎn)成品入庫貸：原材料借：庫存商品藍字回沖單制單貸：生產(chǎn)成本借：原材料貸：應(yīng)付