船舶服務(wù)公司倉庫管理制度物資收發(fā)存與退庫、盤點(diǎn)規(guī)定

《倉庫管理制度》為確保公司財產(chǎn)物資的安全和完整，實(shí)施科學(xué)的管理方法，特制訂本制度。一、倉庫管理的任務(wù)和目的：倉庫是公司的重要核心，物資的好壞和安全保障是關(guān)系到產(chǎn)品的質(zhì)量與產(chǎn)品準(zhǔn)時出運(yùn)的重要環(huán)節(jié)。倉庫管理工作的任務(wù)是，做好物資的收發(fā)保管和物資的保管保養(yǎng)工作，及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資，加速公司儲備資金的周轉(zhuǎn)，減少積壓。二、物資入庫驗(yàn)收：倉庫保管員要認(rèn)真核對材料采購計劃、收料憑證、托運(yùn)單據(jù)、合格證等有關(guān)資料，確定無誤后進(jìn)行憑證接收；物資入庫須憑公司采購人員開出、并由物資驗(yàn)收人員簽字蓋章的入庫單和外購物品檢驗(yàn)合格記錄單，對物資數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫手續(xù)并及時編制材料編號；如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、規(guī)格不符，檢驗(yàn)人員和倉庫保管員應(yīng)及時反饋給采購員負(fù)責(zé)迅速處理，并不予入庫；物資入庫，即辦理“物資入庫登記帳”。三、物資的保管養(yǎng)護(hù)：倉庫要做到三清（數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格）二齊（庫容齊整、堆放齊整）、三一致（帳、卡、物一致）、四定位（區(qū)、架、層、位）。并做好防銹、防霉、防潮、防混等工作；根據(jù)物資的性能和特點(diǎn)，做好物資的保養(yǎng)，并運(yùn)用科學(xué)的管理方法，使物資在一定的時間和一定的條件下保證物資原有的質(zhì)量。倉庫應(yīng)對物資進(jìn)行合理分類，分區(qū)、分品種存放；四、物資的發(fā)放：發(fā)放物資必須有依據(jù)，單據(jù)和手續(xù)必須齊全和符合要求。應(yīng)做到“四不出庫”，即：手續(xù)不齊、去向不明、白條和未檢驗(yàn)的物資不出庫；物資發(fā)放應(yīng)實(shí)行限額發(fā)料及先進(jìn)先出方法，確保物資的合理使用；發(fā)料時應(yīng)先查對物資的原有庫存，再按領(lǐng)料名稱、材料編號、規(guī)格、數(shù)量等復(fù)對物資，發(fā)料后要及時在料卡上進(jìn)行登記，并及時登記倉庫材料明細(xì)帳；領(lǐng)料后，雙方均應(yīng)認(rèn)真核對物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等，如發(fā)現(xiàn)問題，可當(dāng)場指出，出庫后一概不負(fù)責(zé)任；無領(lǐng)料單據(jù)一般不能發(fā)料，倉庫保管員無權(quán)將物資借出，如有特殊情況，應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理借用手續(xù)；并要及時追回；非生產(chǎn)用料，應(yīng)堅(jiān)持有領(lǐng)用部門主管和公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能領(lǐng)用。五、物資退庫：計劃生產(chǎn)任務(wù)完成后，包括技術(shù)改造、大中修理以及工程竣工后，多余的完好物資應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)；在發(fā)出物資中，有規(guī)格、質(zhì)量不符和錯發(fā)的物資，或車間多領(lǐng)、錯領(lǐng)的物資也應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)；因生產(chǎn)計劃更改或技術(shù)資料更改而產(chǎn)生的多余物資也應(yīng)辦理退庫手續(xù)；退庫物資，需按退庫材料編號填寫退庫單（領(lǐng)料單用紅字），并由檢驗(yàn)人員復(fù)檢合格，經(jīng)車間部門主管簽字后，凡可利用的，按合格品入庫保管，凡不能利用的應(yīng)作為廢品入庫集中進(jìn)行處理；物資一經(jīng)退庫，倉庫保管員應(yīng)及時登帳。六、物資清倉盤點(diǎn)：倉庫要做到日清月結(jié)，各種料單每天結(jié)清；倉庫要平時要做好逐日自查、月度抽查、年度盤點(diǎn)，確保倉庫帳物相符，并做好各種倉庫報表工作。七、倉庫安全：嚴(yán)禁閑人入內(nèi)，人離庫房要隨時關(guān)門；倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，小心火燭。并設(shè)置禁煙防火標(biāo)志；對易燃、易炸、有毒等危險品的存放，要加強(qiáng)安全措施，并配置專用器具；倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置消防器材，設(shè)施周圍應(yīng)嚴(yán)禁堆物；倉庫應(yīng)保持通道暢通，堆物應(yīng)下大上小，安全可靠，防止塌方、墜落。八、其他相關(guān)規(guī)定：倉庫保管員應(yīng)做到上班不遲到、不早退，在上班期間應(yīng)保持倉庫不斷人；倉庫保管員應(yīng)有事請假，上班時間內(nèi)不得隨便做與公司無關(guān)的事情；按單發(fā)料時應(yīng)查漏補(bǔ)缺，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向公司相關(guān)人員反映，并及時得到處理；倉庫應(yīng)經(jīng)常清理打掃，保持倉庫庫容整潔；舟山市普陀金誠船舶服務(wù)有限公司2011年3月15日精品文檔精心整理倉庫管理制度全文目錄.目的TOC\o"1-5"\h\z.范圍1.倉庫管理?xiàng)l例1建賬管理1計劃提報2入庫驗(yàn)收2物品領(lǐng)用4各公司倉庫調(diào)貨4庫存盤點(diǎn)4做好倉庫的安全防范工作5.工作流程51.目的為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和有序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本辦法。本制度適用于公司生產(chǎn)、辦公所需的各種輔助材料、包裝物、備品備件、工具、低值易耗品、辦公用品、各種退料及半成用物品等物料的庫存管理規(guī)定。3.倉庫管理?xiàng)l例建賬管理1.1公司及各部門倉庫所有物品必須分類建立帳冊?？煞譃椋狠o材類、鋼材類、低易品類、工具及配件類、勞保用品類、退庫物資類等，所有賬目當(dāng)天完畢，嚴(yán)禁后補(bǔ)。對于貨到而發(fā)票未到的物資，月末結(jié)賬時，應(yīng)及時辦理估價入賬手續(xù)，下月初按時沖回。2倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，在固定位置上貼上物品標(biāo)識，注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，以便領(lǐng)取。1.3倉庫必須建立起分類的入庫帳和各工程項(xiàng)目的出庫帳。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳，禁止隔天做帳。精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理計劃提報2.1倉庫保管人員及時核對各種物品庫存情況，對于各類公用性物品及備品備件、低值易耗品等，根據(jù)允許最低庫存及時給使用部門反饋，提報計劃，以確保正常使用。2.2對于各中層部門所提報計劃，倉庫保管員根據(jù)實(shí)際庫存予以審核，并將庫存情況反饋提報部門，以確定是否采購。入庫驗(yàn)收.3.1嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。所有物料，無論是新購入，還是退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門會同相關(guān)部門嚴(yán)格按照《海科物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》共同檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫。驗(yàn)收過程中必須仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送達(dá)倉庫材料的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、質(zhì)量等。確保入倉的材料符合要求。如材料不合要求或有明顯缺陷時不予驗(yàn)收簽字同時寫出缺陷原因，并將情況及時通報供應(yīng)科。.3.2因生產(chǎn)車間或工程急需而直接進(jìn)入車間或施工現(xiàn)場的，現(xiàn)場予以驗(yàn)收合格后應(yīng)同時辦理入庫及出庫手續(xù)（若有特殊情況，24小時內(nèi)補(bǔ)全手續(xù)），但嚴(yán)禁未驗(yàn)收而直接投入使用，否則倉庫拒絕入賬。3.3.3退料入庫3.3.3.1為了防止材料浪費(fèi)和丟失，生產(chǎn)車間及施工隊(duì)伍檢修所領(lǐng)用的生產(chǎn)輔料、設(shè)備配件、工藝管件等物資在施工及使用結(jié)束后必須辦理退庫手續(xù)將剩余物資退回倉庫管理，倉庫保管人員及時配合相關(guān)部門（技術(shù)設(shè)備科、生產(chǎn)科、使用部門等）做好退庫入庫登記工作。3.3.3.2退料分類及處理辦法：第一類，由于提報錯誤或是采購錯誤致使物料、設(shè)備不能使用造成的退料，由倉庫保管員通知供應(yīng)科門予以退貨，退貨時按照原有經(jīng)濟(jì)價值進(jìn)行退庫處理，同時嚴(yán)格追究責(zé)任部門責(zé)任，并對責(zé)任人扣款200元/次；對于不能退貨的及時匯報主管領(lǐng)導(dǎo)，確定處理辦法。第二類，領(lǐng)用新物料使用剩余造成的退料，按照原有價值進(jìn)行退庫處理，倉庫做退庫臺帳；第三類，生產(chǎn)車間、施工隊(duì)伍用完但仍具有一定使用價值的退料，由相關(guān)部門判定其使用價值后，倉庫管理員做好數(shù)量、價值等登記保管工作。3.3.3.3退料驗(yàn)收：所退材料必須首先由使用部門清點(diǎn)確認(rèn)后，再經(jīng)倉庫管理員核實(shí)退料無污染、無損壞、數(shù)量正確，可繼續(xù)使用或因生產(chǎn)計劃及檢修計劃變更所造成的材料剩余均可退庫。因檢查確認(rèn)發(fā)生的不同意見可提交以下責(zé)任部門作最終確定：精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理3.3.3.3.1鋼材、管件閥門由使用部門設(shè)備技術(shù)人員確認(rèn)；3.3.3.3.2工藝用輔料根據(jù)質(zhì)監(jiān)科化驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)；3.3.3.3.3設(shè)備及配件、工程建筑材料由技術(shù)設(shè)備科檢查確認(rèn)。3.3.3.4所有退庫材料必須按照以下程序進(jìn)行退庫：3.3.4.1生產(chǎn)車間檢修結(jié)束后，剩余材料都應(yīng)及時退庫，由生產(chǎn)車間統(tǒng)計核對剩余物資材料，由使用車間填制紅字領(lǐng)料單一式四份，標(biāo)明材料品名、數(shù)量，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)注明原因。3.3.4.2簽字流程：使用部門經(jīng)辦人書寫退庫申請、簽字，并負(fù)責(zé)簽批的全部過程；使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)材料確需退庫；財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，確認(rèn)材料的接收；倉庫管理員簽字，確認(rèn)材料已驗(yàn)收入庫。倉庫管理人員核對生產(chǎn)車間退庫材料的明細(xì)和數(shù)量。3.3.4.3倉庫管理人員核對后確認(rèn)符合退庫標(biāo)準(zhǔn)的即在倉庫退料單上簽字認(rèn)可，生產(chǎn)車間退料人員在倉庫退料單簽字確認(rèn)。3.3.4.4倉庫管理人員如對退庫的物資材料的質(zhì)量和數(shù)量產(chǎn)生疑問的，可拒絕該批次材料的退庫并請技術(shù)設(shè)備科對材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。3.3.4.5退料入庫后，倉庫管理人員必須做好記錄，確保下次發(fā)料時，優(yōu)先發(fā)放。物品領(lǐng)用4.1物品出庫領(lǐng)用時，供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，分別交倉庫、車間或施工隊(duì)、財務(wù)等有關(guān)部門。領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫。領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，該物料視為合格。4.2物料出庫提運(yùn)過程中，領(lǐng)料人進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所必須由保管員隨同，不得隨意進(jìn)出，對不聽勸阻的可拒絕出貨并報主管。4.3各部門退回的廢舊設(shè)備、備品備件等，倉庫應(yīng)根據(jù)庫存情況定期按照廢舊物資處理規(guī)定提交處理申請，確定處理方案。各公司倉庫調(diào)貨3.5.1各公司之間因生產(chǎn)需要，可能會出現(xiàn)存貨短缺現(xiàn)象，須經(jīng)各公司間調(diào)配使用，以確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。具體程序如下：3.5.1.1提供本公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批手續(xù)（材料短缺證明）；精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理3.5.1.2參照本制度3.3、3.4辦理正常出入庫手續(xù);3.5.1,3倉庫管理員根據(jù)審批手續(xù)，配合有關(guān)人員按照正常出入庫程序給予辦理，并予以登記保存。庫存盤點(diǎn)3.6.1倉庫定期進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時，禁止不實(shí)物實(shí)盤、抄襲敷衍了事。3.6.2小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否賬實(shí)相符及呆滯物料增減情況。中盤點(diǎn)，每半年一次。倉庫查核是否賬實(shí)相符，并矯正成本。大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對盤點(diǎn)情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。對盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明），報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。做好倉庫的安全防范工作合理擺放消防器具，非倉庫管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。8做好倉庫物品的安全保護(hù)工作根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時