03財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理推廣實(shí)施講解-XX企業(yè)SAP信息化方案

財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理推廣實(shí)施講解國(guó)家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部二○一○年七月2目錄一項(xiàng)目實(shí)施背景及總體規(guī)劃二項(xiàng)目實(shí)施方法介紹三項(xiàng)目階段工作情況四項(xiàng)目實(shí)施組織保障五項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與難點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施背景-3-實(shí)施財(cái)務(wù)集約化管理，是公司深化“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”的重要舉措和今后一段時(shí)間的重點(diǎn)工作任務(wù)在2009年9月召開(kāi)的國(guó)家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)集約化管理工作會(huì)議上，強(qiáng)調(diào)公司各單位要統(tǒng)一思想，深化對(duì)實(shí)施財(cái)務(wù)集約化管理的重要性、緊迫性的認(rèn)識(shí)，以“六統(tǒng)一”“五集中”為主線(xiàn)，大力推行財(cái)務(wù)集約化管理水平；加快財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，扎實(shí)做好財(cái)務(wù)應(yīng)用推廣工作，構(gòu)建堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)務(wù)集約化管理平臺(tái)；推動(dòng)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理再上新臺(tái)階作為財(cái)務(wù)集約化管理的基礎(chǔ)，國(guó)網(wǎng)財(cái)務(wù)部制定了統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目及相關(guān)核算辦法，并于2009年12月下發(fā)了“統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目的指導(dǎo)意見(jiàn)”，要求公司各單位加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織，有力有序推進(jìn)實(shí)施工作，在2010年在國(guó)網(wǎng)集團(tuán)內(nèi)全面應(yīng)用統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。與此同時(shí)，開(kāi)展其他財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)的分析與研究，在2010年末完成財(cái)務(wù)集約化管理需要統(tǒng)一的其他財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)的實(shí)施工作主數(shù)據(jù)定義業(yè)務(wù)集中分析展現(xiàn)財(cái)務(wù)考核系統(tǒng)集成4業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)配置數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，用于記錄業(yè)務(wù)事件，需要使用主數(shù)據(jù)，如采購(gòu)訂單，客戶(hù)發(fā)票等；主數(shù)據(jù)是相對(duì)靜態(tài)的數(shù)據(jù)，它是與企業(yè)核心業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)，可以在企業(yè)內(nèi)跨越各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)被重復(fù)使用，并且存在于多個(gè)不同的應(yīng)用系統(tǒng)中，如會(huì)計(jì)科目、供應(yīng)商等；配置數(shù)據(jù)，服務(wù)于主數(shù)據(jù)，用來(lái)對(duì)主數(shù)據(jù)的屬性功能進(jìn)行定義和描述，如客戶(hù)分類(lèi)、物料分類(lèi)等。主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化是企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)，并直接影響企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理的實(shí)施效果，具體影響可以歸納總結(jié)成四個(gè)方面：影響業(yè)務(wù)集中管理的推進(jìn)；影響總部層面的總體管理信息展現(xiàn)和分析；影響全國(guó)網(wǎng)體系的業(yè)務(wù)能力對(duì)比與考核；影響各個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)之間的集成。主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)集中主導(dǎo)預(yù)算編制統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)成本定額預(yù)算分析/考核預(yù)算集中調(diào)控資金集中管理資金池帳戶(hù)管理和統(tǒng)一結(jié)算管理融資計(jì)劃管理集團(tuán)級(jí)現(xiàn)金流量管理資本集中運(yùn)作資本清查整合、重組,股權(quán)投資審批固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理無(wú)形資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)集中核算統(tǒng)一核算標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)數(shù)據(jù)中心，自動(dòng)合并報(bào)表統(tǒng)一跨網(wǎng)省關(guān)聯(lián)規(guī)則等風(fēng)險(xiǎn)在線(xiàn)監(jiān)控統(tǒng)一財(cái)務(wù)稽核規(guī)范、規(guī)章制度制定內(nèi)控手冊(cè)并評(píng)價(jià)系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控業(yè)務(wù)集中分析展現(xiàn)財(cái)務(wù)考核系統(tǒng)集成主數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)集中管理中的作用核算類(lèi)主數(shù)據(jù)資金管理類(lèi)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)類(lèi)主數(shù)據(jù)預(yù)算類(lèi)主數(shù)據(jù)內(nèi)控類(lèi)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)集中說(shuō)明：業(yè)務(wù)集中主要體現(xiàn)的是財(cái)務(wù)集約化管理“五集中、六統(tǒng)一”的要求，從業(yè)務(wù)角度，各類(lèi)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)可以劃分為核算類(lèi)、資金類(lèi)、資產(chǎn)類(lèi)、預(yù)算類(lèi)、內(nèi)控類(lèi)等。財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施是進(jìn)行財(cái)務(wù)集約化管理的前提5分析展現(xiàn)主數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（BW）系統(tǒng)及其他業(yè)務(wù)分析系統(tǒng)中的作用業(yè)務(wù)集中分析展現(xiàn)財(cái)務(wù)考核系統(tǒng)集成分析展現(xiàn)說(shuō)明：財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)的設(shè)定，是財(cái)務(wù)體系（包括財(cái)務(wù)報(bào)告體系及分析指標(biāo)體系）的數(shù)據(jù)來(lái)源。財(cái)務(wù)報(bào)告體系和分析指標(biāo)體系中的數(shù)據(jù)維度，都是通過(guò)不同財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)之間的相互運(yùn)算得來(lái)的6系統(tǒng)集成主數(shù)據(jù)在多個(gè)系統(tǒng)集成中的作用業(yè)務(wù)集中分析展現(xiàn)財(cái)務(wù)考核系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成說(shuō)明：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)設(shè)定，可以提高系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用效率，從而有效完成應(yīng)用系統(tǒng)之間、總部與網(wǎng)省之間的數(shù)據(jù)集成，并對(duì)后期的運(yùn)維產(chǎn)生積極的影響7主數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)考核體系建立中的作用業(yè)務(wù)集中分析展現(xiàn)財(cái)務(wù)考核系統(tǒng)集成財(cái)務(wù)考核說(shuō)明：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)設(shè)定，可以為財(cái)務(wù)考核提供統(tǒng)一的可量化的數(shù)據(jù)，對(duì)業(yè)務(wù)的執(zhí)行效果也能夠通過(guò)統(tǒng)一的口徑進(jìn)行考評(píng)8財(cái)務(wù)考核9項(xiàng)目工作目標(biāo)建立總部集中統(tǒng)一的財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編碼庫(kù)建立總部集中統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)，固化主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理建立完善高效的主數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)化管控和維護(hù)機(jī)制工作目標(biāo)項(xiàng)目總體規(guī)劃主數(shù)據(jù)管理研究了解業(yè)務(wù)部門(mén)主數(shù)據(jù)管理需求按業(yè)務(wù)條線(xiàn)整理分析數(shù)據(jù)種類(lèi)分析研究數(shù)據(jù)之間關(guān)聯(lián)關(guān)系提供主數(shù)據(jù)未來(lái)管理模式建議制定整體主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施策略主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用設(shè)計(jì)主數(shù)據(jù)編碼方案及內(nèi)容體系設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)與網(wǎng)省系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換聯(lián)調(diào)設(shè)計(jì)網(wǎng)省系統(tǒng)切換方案跟蹤網(wǎng)省切換進(jìn)度檢查網(wǎng)省切換結(jié)果業(yè)務(wù)流程的梳理與提煉信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用主數(shù)據(jù)管理工作按照三個(gè)階段來(lái)逐步推進(jìn)11階段一階段二階段三實(shí)現(xiàn)人財(cái)物集約化關(guān)鍵主數(shù)據(jù)的分析和部分主數(shù)據(jù)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)分析

系統(tǒng)建設(shè)

標(biāo)準(zhǔn)制定發(fā)布試點(diǎn)及推廣后續(xù)運(yùn)維實(shí)現(xiàn)人財(cái)物集約化所有主數(shù)據(jù)的分析和部分主數(shù)據(jù)的統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)所規(guī)劃的主數(shù)據(jù)全部統(tǒng)一12目錄一項(xiàng)目實(shí)施背景及總體規(guī)劃二項(xiàng)目實(shí)施方法介紹三項(xiàng)目階段工作情況四項(xiàng)目實(shí)施組織保障五項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與難點(diǎn)業(yè)務(wù)體系建設(shè)（財(cái)務(wù)部）業(yè)務(wù)流程梳理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容確定實(shí)施方案編制信息體系建設(shè)（信息部）信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)信息系統(tǒng)運(yùn)維財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)項(xiàng)目組織安排13財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)管理研究與應(yīng)用項(xiàng)目（信息部）第一階段財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)總體部署及總體計(jì)劃培訓(xùn)與溝通運(yùn)維工作組與運(yùn)維機(jī)制業(yè)務(wù)變更組織分析策略范圍計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)切換數(shù)據(jù)維護(hù)功能需求功能開(kāi)發(fā)功能測(cè)試功能部署標(biāo)準(zhǔn)制定意見(jiàn)征集正式執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)試行14主數(shù)據(jù)建設(shè)主數(shù)據(jù)運(yùn)維主數(shù)據(jù)規(guī)劃2010/01/012011/01/312010/12/312010/04/01階段一階段二階段三15財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)規(guī)劃分析方法及實(shí)施步驟1.1業(yè)務(wù)能力模型分析1.3a主數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系分析1.3b重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)分析1.4主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理模式建議1.2確定主數(shù)據(jù)構(gòu)成及管理權(quán)1.5總體實(shí)施策略與計(jì)劃財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)建設(shè)方法及實(shí)施步驟開(kāi)發(fā)及應(yīng)用業(yè)務(wù)分析及方案制定規(guī)劃及調(diào)研問(wèn)卷反饋總體計(jì)劃業(yè)務(wù)需求分析標(biāo)準(zhǔn)體系制定應(yīng)用差異分析實(shí)施規(guī)劃部門(mén)訪(fǎng)談在線(xiàn)查看總體實(shí)施方案制定數(shù)據(jù)切換網(wǎng)省應(yīng)用方案制定數(shù)據(jù)準(zhǔn)備財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)總體實(shí)施規(guī)劃財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)總體實(shí)施計(jì)劃財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)應(yīng)用現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)總體實(shí)施方案財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)總體切換方案財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)總體開(kāi)發(fā)方案網(wǎng)省實(shí)施指南（含開(kāi)發(fā)、接入、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、應(yīng)用等內(nèi)容）系統(tǒng)開(kāi)發(fā)包括MDM、管控、成熟套裝軟件相關(guān)項(xiàng)目組交流總體切換方案制定總體開(kāi)發(fā)方案制定系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及測(cè)試試點(diǎn)推廣及運(yùn)維項(xiàng)目管理后期運(yùn)維方案應(yīng)用試點(diǎn)問(wèn)題反饋實(shí)施推廣上線(xiàn)問(wèn)題反饋流程后期運(yùn)維方案16財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)運(yùn)維管理方法及實(shí)施步驟主數(shù)據(jù)運(yùn)維管理框架客戶(hù)服務(wù)前臺(tái)管理故障響應(yīng)用戶(hù)問(wèn)題響應(yīng)用戶(hù)請(qǐng)求響應(yīng)運(yùn)維服務(wù)規(guī)劃質(zhì)量規(guī)劃安全規(guī)劃容災(zāi)規(guī)劃維護(hù)規(guī)劃流程規(guī)劃人員規(guī)劃業(yè)務(wù)變更管理設(shè)備管理License管理系統(tǒng)測(cè)試上線(xiàn)批準(zhǔn)系統(tǒng)配置用戶(hù)賬號(hào)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理數(shù)據(jù)維護(hù)數(shù)據(jù)整理檔案資料管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理數(shù)據(jù)傳輸管理系統(tǒng)管理災(zāi)難恢復(fù)數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)性能管理網(wǎng)絡(luò)管理安全控制失效管理技能培訓(xùn)、知識(shí)管理流程管理17財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)方法-主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)18財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)方法-主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)主要流程19主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)主數(shù)據(jù)的查詢(xún)、申請(qǐng)、審核、分發(fā)/下載等功能，支持編碼標(biāo)準(zhǔn)和主數(shù)據(jù)在全網(wǎng)范圍內(nèi)的統(tǒng)一應(yīng)用，并且通過(guò)與一體化平臺(tái)的接口，實(shí)現(xiàn)了總部與網(wǎng)省主數(shù)據(jù)的同步。主數(shù)據(jù)申請(qǐng)及審批支持各網(wǎng)省和直屬單位對(duì)主數(shù)據(jù)新增、變更、凍結(jié)等主數(shù)據(jù)內(nèi)容變化的申請(qǐng)及審批，提供可配置的工作處理流程數(shù)據(jù)分發(fā)和下載采取自動(dòng)和手動(dòng)兩種方式，由運(yùn)維人員給總部ERP系統(tǒng)、各網(wǎng)省ERP系統(tǒng)、招投標(biāo)系統(tǒng)、監(jiān)造系統(tǒng)分發(fā)數(shù)據(jù)，保證各系統(tǒng)主數(shù)據(jù)一致性；各網(wǎng)省也可手動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)下載主數(shù)據(jù)生命周期管理支持主數(shù)據(jù)生命周期管理，對(duì)主數(shù)據(jù)詳情、變更歷史、審批歷史、同步情況等進(jìn)行查看20目錄一項(xiàng)目實(shí)施背景及總體規(guī)劃二項(xiàng)目實(shí)施方法介紹三項(xiàng)目階段工作情況四項(xiàng)目實(shí)施組織保障五項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與難點(diǎn)21目錄四項(xiàng)目階段工作情況22目錄四項(xiàng)目階段工作情況23階段工作總體情況會(huì)計(jì)科目管理工作持續(xù)推進(jìn)從總部角度，通過(guò)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)對(duì)各網(wǎng)省的會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)應(yīng)用進(jìn)行總體管控通過(guò)數(shù)據(jù)交換平臺(tái)實(shí)現(xiàn)管控系統(tǒng)與成熟套裝軟件系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目的同步更新系統(tǒng)上線(xiàn)后的運(yùn)維四大財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)實(shí)施與應(yīng)用賬戶(hù)組的實(shí)施與應(yīng)用資產(chǎn)分類(lèi)的實(shí)施與應(yīng)用原因代碼的實(shí)施與應(yīng)用組織架構(gòu)的實(shí)施與應(yīng)用57個(gè)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)的規(guī)范制定與發(fā)布去除在本年年底前完成實(shí)施的四大財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)，對(duì)于其他57個(gè)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)需要進(jìn)行分析與評(píng)估，確定主數(shù)據(jù)管理規(guī)范及建議標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行信息公示會(huì)計(jì)科目切換及主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)建設(shè)按照總部制定的會(huì)計(jì)科目標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容體系，各網(wǎng)省完成標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目體系的統(tǒng)一切換制定會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)實(shí)施方案，完成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，準(zhǔn)備系統(tǒng)在總部及網(wǎng)省的應(yīng)用財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)實(shí)施分析與規(guī)劃收集整理所有涉及財(cái)務(wù)管理的相關(guān)系統(tǒng)中的主數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，確定未來(lái)管理模式確定財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)未來(lái)的實(shí)施策略與實(shí)施計(jì)劃2010年1月-6月工作任務(wù)2010年7月-12月工作任務(wù)19注：僅包括財(cái)務(wù)、物資、項(xiàng)目、生產(chǎn)、人資、電力交易主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果*(218個(gè)主數(shù)據(jù))財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)共130個(gè)，其中，財(cái)務(wù)管控43個(gè)，成熟套裝軟件87個(gè)集約化研究成果(福建)(涉及126個(gè)主數(shù)據(jù))17個(gè)業(yè)務(wù)架構(gòu)28個(gè)研究主題數(shù)據(jù)模型按照福建研究結(jié)果梳理的主數(shù)據(jù)項(xiàng)+24財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)分析規(guī)劃完成情況分三個(gè)階段完成所有財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)的實(shí)施工作：第一個(gè)階段確定實(shí)施61個(gè)，其中包括管控系統(tǒng)與成熟套裝軟件系統(tǒng)區(qū)域網(wǎng)省實(shí)際狀態(tài)檢查狀態(tài)華中湖北電力已完成通過(guò)

華中湖南電力已完成通過(guò)

華北北京電力已完成通過(guò)

東北東北電網(wǎng)已完成通過(guò)

華中河南電力已完成通過(guò)

華中重慶電力已完成通過(guò)

華中四川電力已完成通過(guò)

華中江西電力已完成通過(guò)

華中華中電網(wǎng)已完成通過(guò)

華北天津電力已完成通過(guò)

華北河北電力已完成通過(guò)

東北吉林電力已完成通過(guò)

華北華北電網(wǎng)已完成通過(guò)

華東安徽電力已完成通過(guò)

會(huì)計(jì)科目切換完成情況區(qū)域網(wǎng)省實(shí)際狀態(tài)檢查狀態(tài)華北山東電力已完成通過(guò)

西北甘肅電力已完成通過(guò)

西北青海電力已完成通過(guò)

西北西北電網(wǎng)已完成通過(guò)

西北新疆電力已完成通過(guò)

東北遼寧電力已完成通過(guò)

東北黑龍江電力已完成通過(guò)

華東上海電力已完成通過(guò)

西北陜西電力已完成通過(guò)

華東華東電網(wǎng)已完成通過(guò)

華東浙江電力已完成通過(guò)

西北寧夏電力已完成通過(guò)

華北山西電力已完成通過(guò)

總部總部已完成年底*到3月31日，包括總部在內(nèi)的28家網(wǎng)省公司已經(jīng)完成了會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)的切換工作2010年7月-12月工作總體計(jì)劃主數(shù)據(jù)實(shí)施方案確定5月6月7月8月2010年2011年試點(diǎn)網(wǎng)省應(yīng)用切換方案設(shè)計(jì)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)建設(shè)主數(shù)據(jù)應(yīng)用現(xiàn)狀調(diào)研9月10月11月12月1月試點(diǎn)、推廣網(wǎng)省接入建設(shè)推廣網(wǎng)省應(yīng)用主數(shù)據(jù)分析與實(shí)施主數(shù)據(jù)統(tǒng)一應(yīng)用與運(yùn)維主數(shù)據(jù)管理建設(shè)后期運(yùn)維Sap、管控系統(tǒng)建設(shè)8月15日11月30日27目錄四項(xiàng)目階段工作情況會(huì)計(jì)科目實(shí)施工作總體計(jì)劃主數(shù)據(jù)管理系集成開(kāi)發(fā)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施方案設(shè)計(jì)第一批實(shí)施單位1月2月3月4月5月6月7月會(huì)計(jì)科目管理應(yīng)用系統(tǒng)SAP集成開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)管控開(kāi)發(fā)9月8月10月11月12月28切換方案設(shè)計(jì)上線(xiàn)運(yùn)維7月31日8月31日4月30日第二批實(shí)施單位一、按照總體實(shí)施計(jì)劃，各網(wǎng)省搭建會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用實(shí)施小組，制定實(shí)施計(jì)劃，安排實(shí)施人員二、按照總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃，各網(wǎng)省完成本地SAP端、管控端的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)三、按照總體切換計(jì)劃，各網(wǎng)省進(jìn)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備四、按照系統(tǒng)上線(xiàn)計(jì)劃，各網(wǎng)省分兩批實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)上線(xiàn)五、按照運(yùn)維計(jì)劃，各網(wǎng)省進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用及運(yùn)維會(huì)計(jì)科目實(shí)施工作交付成果及下階段工作安排交付物清單網(wǎng)省周報(bào)會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換問(wèn)題清單網(wǎng)省公司科目轉(zhuǎn)換在線(xiàn)檢查結(jié)果網(wǎng)省公司科目轉(zhuǎn)換結(jié)果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)整體會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換操作手測(cè)共性開(kāi)發(fā)指南共性開(kāi)發(fā)功能設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)網(wǎng)省科目轉(zhuǎn)換程序清單網(wǎng)省科目轉(zhuǎn)換配置清單新科目與典設(shè)科目體系差異分析清單網(wǎng)省會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換方案整體會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換方案會(huì)計(jì)科目下階段主要工作任務(wù)29會(huì)計(jì)科目新增在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)上的流程圖會(huì)計(jì)科目?jī)鼋Y(jié)在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)上的流程圖會(huì)計(jì)科目解凍在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)上的流程圖33目錄四項(xiàng)目階段工作情況其他財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)分析總體計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月其他財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)分析9月8月10月11月12月34其他主數(shù)據(jù)研究分析2010年2011年管理方案確定開(kāi)發(fā)方案確定主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)用10月31日11月30日9月30日其他財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)分析工作及下階段工作任務(wù)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)總體實(shí)施規(guī)劃財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)總體實(shí)施計(jì)劃財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)總體實(shí)施方案財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)應(yīng)用現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告交付物清單其他財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)下階段主要工作任務(wù)制定主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容體系制定財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)總體切換方案制定財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)總體開(kāi)發(fā)方案制定網(wǎng)省實(shí)施指南（含開(kāi)發(fā)、接入、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、應(yīng)用等內(nèi)容）系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，包括MDM、管控、成熟套裝軟件數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，包括數(shù)據(jù)梳理和數(shù)據(jù)切換試點(diǎn)應(yīng)用及后續(xù)推廣上線(xiàn)問(wèn)題反饋流程后期運(yùn)維其他財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)的分析35問(wèn)卷反饋總體計(jì)劃業(yè)務(wù)需求分析標(biāo)準(zhǔn)體系制定應(yīng)用差異分析實(shí)施規(guī)劃部門(mén)訪(fǎng)談在線(xiàn)查看總體實(shí)施方案制定數(shù)據(jù)切換網(wǎng)省應(yīng)用方案制定數(shù)據(jù)準(zhǔn)備相關(guān)項(xiàng)目組交流總體切換方案制定總體開(kāi)發(fā)方案制定系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及測(cè)試后期運(yùn)維方案應(yīng)用試點(diǎn)問(wèn)題反饋實(shí)施推廣36目錄四項(xiàng)目階段工作情況即會(huì)計(jì)科目的分類(lèi)，會(huì)計(jì)科目在創(chuàng)建時(shí)必須指明其所屬的賬戶(hù)組，它是會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)中的一個(gè)可配置字段。賬戶(hù)組應(yīng)用分析（1/3）確定本類(lèi)別下會(huì)計(jì)科目的編碼范圍，如：表明貨幣資金類(lèi)的會(huì)計(jì)科目，編碼范圍在1001000000-1012999999之間，其他類(lèi)別的會(huì)計(jì)科目不可以劃到此范圍控制會(huì)計(jì)科目維護(hù)時(shí)的字段狀態(tài)（隱藏、必輸、可選、顯示）10129999991001000000貨幣資金類(lèi)科目FIN.終止賬戶(hù)起始賬戶(hù)名稱(chēng)賬戶(hù)組賬戶(hù)組定義賬戶(hù)組用途賬戶(hù)組應(yīng)用分析（2/3）各網(wǎng)省應(yīng)用與擬定標(biāo)準(zhǔn)的差異：各網(wǎng)省應(yīng)用差別較大，主要體現(xiàn)為設(shè)置維度上的差異，即技術(shù)維度和科目屬性維度（即按資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、成本、損益類(lèi)劃分）。網(wǎng)省現(xiàn)狀分析

按賬戶(hù)組的技術(shù)屬性維度劃分：賬戶(hù)組名稱(chēng)起始賬戶(hù)終止賬戶(hù)核算內(nèi)容FIN.貨幣資金類(lèi)科目10010000001012999999貨幣資金類(lèi)科目ANL.資產(chǎn)統(tǒng)馭類(lèi)科目101300000007999999999資產(chǎn)統(tǒng)馭類(lèi)核算的科目ABST非資產(chǎn)統(tǒng)馭類(lèi)科目101300000007999999999非資產(chǎn)（客戶(hù)、供應(yīng)商等）統(tǒng)馭類(lèi)核算科目MAT.物料管理類(lèi)科目101300000007999999999需要進(jìn)行物料明細(xì)管理核算的科目ERG.損益類(lèi)科目101300000007999999999損益類(lèi)科目SAKO一般總帳科目101300000007999999999不進(jìn)行統(tǒng)馭管理的非貨幣資金、非損益類(lèi)科目OTR.表外科目80000000009999999999所有表外科目賬戶(hù)組擬定標(biāo)準(zhǔn)賬戶(hù)組應(yīng)用分析（3/3）統(tǒng)一規(guī)范意義從業(yè)務(wù)集中的角度，統(tǒng)一的賬戶(hù)組，代表了同一科目，其核算維度的統(tǒng)一針對(duì)目前各網(wǎng)省細(xì)分科目不統(tǒng)一的現(xiàn)狀，統(tǒng)一的賬戶(hù)組，能更好的對(duì)網(wǎng)省科目進(jìn)行分類(lèi)管理實(shí)現(xiàn)對(duì)同一類(lèi)型科目的標(biāo)準(zhǔn)化管理，從而進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)管理對(duì)于新增的會(huì)計(jì)科目，便于按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)分發(fā)到總部及各網(wǎng)省公司，提高數(shù)據(jù)分發(fā)效率，減少維護(hù)工作量實(shí)施方案確定4月5月6月2010年第一批實(shí)施網(wǎng)省應(yīng)用主數(shù)據(jù)管理功能建設(shè)實(shí)施計(jì)劃及調(diào)研7月8月9月第二批實(shí)施網(wǎng)省應(yīng)用帳戶(hù)組實(shí)施計(jì)劃主數(shù)據(jù)規(guī)劃實(shí)施主數(shù)據(jù)統(tǒng)一應(yīng)用與運(yùn)維主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用建設(shè)后期運(yùn)維4月30日7月31日6月30日8月31日41目錄四項(xiàng)目階段工作情況資產(chǎn)分類(lèi)應(yīng)用分析（1/3）資產(chǎn)分類(lèi)是對(duì)資產(chǎn)按一定的屬性進(jìn)行分類(lèi)。資產(chǎn)分類(lèi)確定資產(chǎn)的科目定義（如購(gòu)置、報(bào)廢、折舊等所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目）、資產(chǎn)的編碼范圍、資產(chǎn)錄入和顯示時(shí)所需輸入的信息，還可以確定該類(lèi)資產(chǎn)缺省的折舊碼、使用年限信息，資產(chǎn)在創(chuàng)建時(shí)必須分配到一個(gè)資產(chǎn)分類(lèi)中資產(chǎn)分類(lèi)定義根據(jù)財(cái)務(wù)部和信息部下發(fā)的《國(guó)家電網(wǎng)固定資產(chǎn)目錄》以及《國(guó)家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)分類(lèi)與代碼》作為資產(chǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的參考。標(biāo)準(zhǔn)化文檔國(guó)家電網(wǎng)要求的標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)分類(lèi)為9位，分別為大類(lèi)2位，中類(lèi)2位，小類(lèi)2位，細(xì)類(lèi)3位，SAP系統(tǒng)資產(chǎn)分類(lèi)設(shè)置編碼最多為8位，目前網(wǎng)省使用的大多為6位，細(xì)度至小類(lèi)。編碼方案差異-42-資產(chǎn)分類(lèi)應(yīng)用分析（2/3）-43-資產(chǎn)分類(lèi)應(yīng)用分析（3/3）通過(guò)規(guī)范資產(chǎn)分類(lèi)，確認(rèn)規(guī)范了資產(chǎn)的管理細(xì)度、管理范圍，為整體展現(xiàn)資產(chǎn)管理水平奠定基礎(chǔ)通過(guò)規(guī)范資產(chǎn)分類(lèi)，進(jìn)而保證了資產(chǎn)折舊年限、折舊方法的一致性，保證帳卡物的一致對(duì)應(yīng)，為準(zhǔn)確真實(shí)反映資產(chǎn)價(jià)值打下基礎(chǔ)對(duì)于集中展示統(tǒng)一資產(chǎn)類(lèi)別報(bào)表，例如固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊預(yù)算表及報(bào)表，以顯示不同資產(chǎn)的實(shí)際狀況通過(guò)規(guī)范資產(chǎn)分類(lèi)，為和設(shè)備分類(lèi)的對(duì)應(yīng)創(chuàng)造了條件，從而為實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的全生命管理做好準(zhǔn)備統(tǒng)一規(guī)范意義-44-資產(chǎn)分類(lèi)實(shí)施方案示意圖資產(chǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化方案總體示意圖-45-第一批單位第二批單位方案確認(rèn)10-7-2010-10-3110-12-10系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/對(duì)應(yīng)完成數(shù)據(jù)切換完成10-9-3010-11-05數(shù)據(jù)切換相關(guān)主數(shù)據(jù)調(diào)整新舊資產(chǎn)分類(lèi)對(duì)應(yīng)MDM及SAP開(kāi)發(fā)相關(guān)系統(tǒng)配置及報(bào)表調(diào)整相關(guān)系統(tǒng)接口及程序變動(dòng)網(wǎng)省公司反饋意見(jiàn)財(cái)務(wù)部確認(rèn)實(shí)施方案通過(guò)開(kāi)發(fā)資產(chǎn)主記錄中“類(lèi)型名”字段，填寫(xiě)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)，從而完成現(xiàn)有編碼與標(biāo)準(zhǔn)編碼的對(duì)照實(shí)施方案資產(chǎn)分類(lèi)實(shí)施計(jì)劃6月7月8月9月2010年2011年第一批完成導(dǎo)入所有網(wǎng)省完成分類(lèi)清理SAP開(kāi)發(fā)MDM開(kāi)發(fā)資產(chǎn)分類(lèi)實(shí)施方案確認(rèn)10月11月12月1月主數(shù)據(jù)規(guī)劃實(shí)施主數(shù)據(jù)統(tǒng)一應(yīng)用與運(yùn)維主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用建設(shè)后期運(yùn)維第一批實(shí)施單位上線(xiàn)第二批

完成導(dǎo)入第二批推廣單位上線(xiàn)資產(chǎn)分類(lèi)切換方案制定第一批實(shí)施單位聯(lián)調(diào)完成第二批實(shí)施單位聯(lián)調(diào)完成-46-7月15日8月31日10月31日11月30日9月30日實(shí)施方案的邊界條件-47-按照固定資產(chǎn)目錄規(guī)定的資產(chǎn)細(xì)類(lèi)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理實(shí)物管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)共同規(guī)范資產(chǎn)新增、運(yùn)行期管理以及報(bào)廢的相應(yīng)流程。做好設(shè)備分類(lèi)、WBS架構(gòu)與資產(chǎn)分類(lèi)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，保證資產(chǎn)建立的準(zhǔn)確性，以及帳卡物的關(guān)聯(lián)性對(duì)于啟用資產(chǎn)設(shè)備聯(lián)動(dòng)管理的網(wǎng)省，需要根據(jù)此實(shí)施方案調(diào)整相應(yīng)的開(kāi)發(fā)程序或接口實(shí)施方案邊界條件項(xiàng)目實(shí)施重要事項(xiàng)資產(chǎn)分類(lèi)對(duì)應(yīng)：各單位須根據(jù)國(guó)網(wǎng)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)分類(lèi)進(jìn)行現(xiàn)有資產(chǎn)分類(lèi)和標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)的對(duì)應(yīng)工作，對(duì)于對(duì)應(yīng)中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，統(tǒng)一調(diào)整因?yàn)橘Y產(chǎn)分類(lèi)數(shù)據(jù)相關(guān)其他主數(shù)據(jù)較多，各網(wǎng)省單位要集中做好SAP相關(guān)開(kāi)發(fā)調(diào)整后引起的集成業(yè)務(wù)處理變更的配置、接口及程序調(diào)整和測(cè)試工作，保證各種相關(guān)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行各單位須安排好相應(yīng)的切換工作計(jì)劃，在月結(jié)前及時(shí)處理有關(guān)資產(chǎn)賬務(wù)變動(dòng)的業(yè)務(wù)，在月結(jié)后進(jìn)行資產(chǎn)分類(lèi)切換工作因?qū)?yīng)關(guān)系需要進(jìn)行卡片數(shù)據(jù)整體切換，應(yīng)做好原有數(shù)據(jù)備份后，先在測(cè)試系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換，后進(jìn)行生產(chǎn)系統(tǒng)操作各單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，并與實(shí)物部門(mén)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，保證切換后業(yè)務(wù)處理的準(zhǔn)確性項(xiàng)目實(shí)施重要事項(xiàng)：-48-49目錄四項(xiàng)目階段工作情況原因代碼應(yīng)用分析（1/4）按照現(xiàn)金流量表設(shè)定的與資金業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)分類(lèi)

編碼位數(shù):3位

編碼屬性：字母+數(shù)字-50-原因代碼定義根據(jù)《成熟套裝軟件（SAP）財(cái)務(wù)相關(guān)功能應(yīng)用規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定原因代碼編碼規(guī)則為:

A類(lèi)原因代碼反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

B類(lèi)原因代碼反映企業(yè)投資活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

C類(lèi)原因代碼反映企業(yè)籌資活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量標(biāo)準(zhǔn)化文檔原因代碼應(yīng)用分析（2/4）-51-網(wǎng)省差異分析內(nèi)容甘肅電力、青海電力不通過(guò)原因代碼定義現(xiàn)金流量，出具現(xiàn)金流量表：甘肅電力通過(guò)業(yè)務(wù)范圍，青海電力通過(guò)參考字段3安徽電力、北京電力福建電力、河南電力黑龍江電力、湖南電力

華東電網(wǎng)、吉林電力根據(jù)業(yè)務(wù)類(lèi)型，在標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)上對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行細(xì)分，如安徽電力將經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入分為電費(fèi)收入、輸電收入、其它業(yè)務(wù)收入等層次；北京電力自定義內(nèi)部往來(lái)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)和投資現(xiàn)金流量，如Y11-經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出-支付的與經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)有關(guān)的內(nèi)部往來(lái)（基層）-上交公司電費(fèi)安徽電力、福建電力四川電力、山東電力華東電網(wǎng)、浙江電力

西北電網(wǎng)、山西電力華中電網(wǎng)、吉林電力編碼規(guī)則與《成熟套裝軟件（SAP）財(cái)務(wù)相關(guān)功能應(yīng)用規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)不符，如安徽電力、福建電力、四川電力、山東電力用首字母區(qū)分流入與流出現(xiàn)金流量，如A01代表經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量流入，B01代表經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量流出；華東電網(wǎng)、浙江電力全部采用數(shù)字進(jìn)行編碼安徽電力、北京電力安徽電力將原因代碼與現(xiàn)金流量表行項(xiàng)目逐一匹配，并通過(guò)增強(qiáng)開(kāi)發(fā)，在套裝軟件實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)金流量預(yù)算的編制以及對(duì)支付現(xiàn)金流量的控制；北京電力反饋預(yù)計(jì)管控編制現(xiàn)金流量預(yù)算表，并在套裝軟件實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量預(yù)算控制原因代碼應(yīng)用分析（3/4）實(shí)施效果分析統(tǒng)一現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)，縮短編制周期，減少現(xiàn)金流量表加工和報(bào)送環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)從賬到表的自主靈活生成，保證現(xiàn)金流量表報(bào)送的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。為現(xiàn)金流量預(yù)算編制提供輔助參考，為統(tǒng)一各網(wǎng)省現(xiàn)金流量預(yù)算編制及控制的實(shí)現(xiàn)方式奠定基礎(chǔ)，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況分析。有助于在集團(tuán)層面進(jìn)行現(xiàn)金流量表的趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)分析。統(tǒng)一套裝軟件同管控現(xiàn)金流量分類(lèi)映射關(guān)系，有利于簡(jiǎn)化憑證傳遞及后續(xù)報(bào)表或接口的統(tǒng)一開(kāi)發(fā)；簡(jiǎn)化各網(wǎng)省現(xiàn)金流量協(xié)同抵消憑證開(kāi)發(fā)與編制的工作量。實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行全過(guò)程管理和監(jiān)控，考核網(wǎng)省公司資金使用效率。-52-原因代碼應(yīng)用分析（4/4）原因代碼規(guī)范方案編碼規(guī)范說(shuō)明：1、參照年度現(xiàn)金流量預(yù)算表、國(guó)網(wǎng)快報(bào)等報(bào)表，提煉原因代碼的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容體系，各網(wǎng)省按照標(biāo)準(zhǔn)體系調(diào)整現(xiàn)有系統(tǒng)2、將統(tǒng)一定義的到第三級(jí)的原因代碼納入MDM平臺(tái)管理范圍，現(xiàn)有編碼仍不滿(mǎn)足需要的，網(wǎng)省可根據(jù)需要增加第三級(jí)原因代碼，MDM平臺(tái)對(duì)原因代碼增加進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)后添加到標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容體系中，未來(lái)網(wǎng)省將不能自行增加原因代碼-53-一級(jí)表示二級(jí)表示三級(jí)A生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1~5現(xiàn)金流入定義網(wǎng)省提交報(bào)表所需，存在共性的原因代碼6~9現(xiàn)金流出B投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1~5現(xiàn)金流入定義網(wǎng)省提交報(bào)表所需，存在共性的原因代碼6~9現(xiàn)金流出C籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1~5現(xiàn)金流入定義網(wǎng)省提交報(bào)表所需，存在共性的原因代碼6~9現(xiàn)金流出6月7月8月9月2010年2011年第一批單位實(shí)施系統(tǒng)/切換方案設(shè)計(jì)主數(shù)據(jù)管理功能建設(shè)主數(shù)據(jù)未來(lái)管理模式與內(nèi)容體系確定10月11月12月1月第一、二批實(shí)施單位接入第二批單位實(shí)施原因代碼實(shí)施計(jì)劃主數(shù)據(jù)規(guī)劃實(shí)施主數(shù)據(jù)統(tǒng)一應(yīng)用與運(yùn)維主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用建設(shè)后期運(yùn)維7月15日9月15日10月31日11月30日項(xiàng)目實(shí)施重要事項(xiàng)要求在月末嚴(yán)格檢查本月貨幣資金憑證是否正確，并在切換前與管控、營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一傳輸完畢月結(jié)完成后，關(guān)閉賬期，進(jìn)行原因代碼切換工作，且切換結(jié)束前不允許打開(kāi)新賬期建議導(dǎo)出舊原因代碼配置數(shù)據(jù)進(jìn)行備份對(duì)于重碼的原因代碼，應(yīng)按照新原因代碼標(biāo)準(zhǔn)更改其文本描述與原因代碼相關(guān)的配置進(jìn)行更改，更新自開(kāi)發(fā)現(xiàn)金流量表取數(shù)規(guī)則、與管控與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的接口的憑證有效性檢查、替代或增強(qiáng)應(yīng)做調(diào)整建議同時(shí)保留新、舊兩套報(bào)表取數(shù)邏輯，保證對(duì)歷史現(xiàn)金流量表能實(shí)現(xiàn)追溯查詢(xún)-55-實(shí)施方案重要事項(xiàng)56目錄四項(xiàng)目階段工作情況組織架構(gòu)梳理的目的統(tǒng)一組織架構(gòu)，從集團(tuán)角度可以統(tǒng)一報(bào)表的分析口徑統(tǒng)一規(guī)范協(xié)同業(yè)務(wù)中會(huì)計(jì)核算主體有助于將來(lái)組織架構(gòu)的統(tǒng)一調(diào)整*組織架構(gòu)規(guī)范工作本階段重點(diǎn)實(shí)施公司代碼和利潤(rùn)中心組織架構(gòu)梳理的內(nèi)容管控系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)責(zé)任中心報(bào)表單位產(chǎn)權(quán)單位基礎(chǔ)組織ERP系統(tǒng)公司代碼基金中心成本中心利潤(rùn)中心組織架構(gòu)梳理主要工作梳理各網(wǎng)省的基礎(chǔ)組織單位調(diào)研ERP組織結(jié)構(gòu)相關(guān)主數(shù)據(jù)調(diào)研管控中組織結(jié)構(gòu)相關(guān)主數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析各主數(shù)據(jù)之間的關(guān)系業(yè)務(wù)分析系統(tǒng)分析分析基礎(chǔ)組織單位與管控中組織結(jié)構(gòu)相關(guān)主數(shù)據(jù)的關(guān)系分析基礎(chǔ)組織單位與ERP中組織結(jié)構(gòu)相關(guān)主數(shù)據(jù)的關(guān)系6月7月8月9月2010年2011年實(shí)施及推廣系統(tǒng)/切換方案設(shè)計(jì)主數(shù)據(jù)管理功能建設(shè)組織架構(gòu)管理、實(shí)施方案確定10月11月12月1月組織架構(gòu)實(shí)施計(jì)劃主數(shù)據(jù)規(guī)劃實(shí)施主數(shù)據(jù)統(tǒng)一應(yīng)用與運(yùn)維主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用建設(shè)后期運(yùn)維9月30日10月31日12月31日61目錄一項(xiàng)目實(shí)施背景及總體規(guī)劃二項(xiàng)目實(shí)施方法介紹三項(xiàng)目階段工作情況四項(xiàng)目實(shí)施組織保障五項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與難點(diǎn)總部工作組架構(gòu)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)研究與實(shí)施工作組財(cái)務(wù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人專(zhuān)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目組項(xiàng)目負(fù)責(zé)人外部顧問(wèn)內(nèi)部顧問(wèn)總部工作組工作組負(fù)責(zé)制定整體項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施、調(diào)動(dòng)各類(lèi)項(xiàng)目資源、監(jiān)控進(jìn)度、協(xié)調(diào)跨部門(mén)事項(xiàng)、解決共性問(wèn)題以及處理其他相關(guān)的日常管理工作。具體職責(zé)如下：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施總體需求分析、方案設(shè)計(jì)指導(dǎo)各單位實(shí)施工作，及時(shí)了解實(shí)施工作的進(jìn)展情況，監(jiān)督各單位實(shí)施工作的執(zhí)行情況及時(shí)協(xié)調(diào)并解決各單位實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題負(fù)責(zé)檢查并評(píng)定各單位實(shí)施工作成果保障總部相關(guān)軟硬件資源為確保做好財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施工作，公司總部成立了由財(cái)務(wù)部、信息部的信息化負(fù)責(zé)人及主數(shù)據(jù)管理研究與應(yīng)用項(xiàng)目組組成的財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)實(shí)施工作組，總體負(fù)責(zé)總部及網(wǎng)省公司的財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化研究與實(shí)施工作。-62-信息化工作部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人專(zhuān)責(zé)網(wǎng)省組織架構(gòu)為確保實(shí)施工作的順利進(jìn)行，各網(wǎng)省公司應(yīng)成立專(zhuān)項(xiàng)工作組。業(yè)務(wù)組長(zhǎng)關(guān)鍵用戶(hù)外部顧問(wèn)內(nèi)部顧問(wèn)業(yè)務(wù)組財(cái)務(wù)組（成熟套裝軟件、財(cái)務(wù)管控）信息技術(shù)組開(kāi)發(fā)組高級(jí)應(yīng)用組業(yè)務(wù)組長(zhǎng)技術(shù)中心外部顧問(wèn)內(nèi)部顧問(wèn)集成組技術(shù)組網(wǎng)省公司財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施工作組（信息部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目組）網(wǎng)省公司財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施工作組織架構(gòu)樣例*信息部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的整體協(xié)調(diào)工作。-63-項(xiàng)目協(xié)調(diào)處理機(jī)制調(diào)研使用現(xiàn)狀上報(bào)使用情況確定總體方案并下發(fā)上報(bào)具體方案及進(jìn)度計(jì)劃審定方案執(zhí)行方案總部下發(fā)總體方案和實(shí)施原則，網(wǎng)省公司在方案框架下，可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行方案的補(bǔ)充和調(diào)整，在滿(mǎn)足要求的前提下，對(duì)細(xì)節(jié)問(wèn)題自行處理。在實(shí)施過(guò)程中，網(wǎng)省公司需定期向總部匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度，總部根據(jù)項(xiàng)目需要將通過(guò)電話(huà)、郵件等形式不定期與網(wǎng)省溝通實(shí)施工作。網(wǎng)省遇到的內(nèi)部不能解決問(wèn)題可通過(guò)各種溝通方式向總部工作組反映。由總部項(xiàng)目組設(shè)計(jì)可行方案，并進(jìn)行答復(fù)。遇有特殊情況，網(wǎng)省顧問(wèn)可來(lái)京與總部項(xiàng)目組一起討論解決辦法。進(jìn)度匯報(bào)問(wèn)題提交經(jīng)驗(yàn)總結(jié)總部工作組網(wǎng)省工作組周例會(huì)電話(huà)會(huì)議文件共享進(jìn)度評(píng)估網(wǎng)省完成自行檢查后，總部將執(zhí)行遠(yuǎn)程系統(tǒng)檢查工作，并評(píng)估各網(wǎng)省項(xiàng)目實(shí)施效果介紹問(wèn)題答疑經(jīng)驗(yàn)推廣-64-問(wèn)題反饋機(jī)制公司總部總部相關(guān)部門(mén)總部對(duì)口聯(lián)系人實(shí)施過(guò)程遇到問(wèn)題網(wǎng)省公司在實(shí)施過(guò)程中遇到問(wèn)題，可先提交單位內(nèi)部協(xié)調(diào)小組。如單位協(xié)調(diào)小組不能解決，則將問(wèn)題提交總部項(xiàng)目組接口人，總部項(xiàng)目組將提供解決方案，或提交總部相關(guān)部門(mén)總體協(xié)調(diào)解決。是否能夠內(nèi)部解決網(wǎng)省協(xié)調(diào)小組內(nèi)部協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目組是否能夠解決提供解決方案網(wǎng)省公司解決問(wèn)題貫徹執(zhí)行方案整體問(wèn)題協(xié)調(diào)-65-是否是否項(xiàng)目周例會(huì)及網(wǎng)省實(shí)施進(jìn)度匯報(bào)在實(shí)施過(guò)程中，國(guó)網(wǎng)總部將通過(guò)周例會(huì)的形式持續(xù)推動(dòng)工作進(jìn)行?？偛宽?xiàng)目組會(huì)在周例會(huì)向國(guó)網(wǎng)財(cái)務(wù)部、信息部匯報(bào)各網(wǎng)省項(xiàng)目實(shí)施工作進(jìn)展。會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)：每周四，國(guó)家電網(wǎng)總部會(huì)議室會(huì)議主要內(nèi)容：評(píng)估各網(wǎng)省公司項(xiàng)目推進(jìn)情況，匯總各網(wǎng)省意見(jiàn)建議，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題。網(wǎng)省需根據(jù)總部項(xiàng)目組提供的模板進(jìn)行填報(bào)，匯報(bào)網(wǎng)省一周（上周四到本周三）實(shí)施工作的進(jìn)展情況，并反饋給統(tǒng)一協(xié)調(diào)人。反饋時(shí)間：每周三17：00前，對(duì)未及時(shí)反饋的，項(xiàng)目組會(huì)在周例會(huì)上向國(guó)網(wǎng)財(cái)務(wù)部、信息部如實(shí)反映。統(tǒng)一協(xié)調(diào)人：張冰

電話(huà)：6341677613426422861郵箱：bing-zhang@

項(xiàng)目周例會(huì)制度網(wǎng)省匯報(bào)方式注：總部將根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況，以電話(huà)、郵件方式不定期與網(wǎng)省溝通，以詳細(xì)了解項(xiàng)目進(jìn)度和難點(diǎn)問(wèn)題。-66-67需要各網(wǎng)省配合的工作小結(jié)各網(wǎng)省需要建立專(zhuān)項(xiàng)工作組，負(fù)責(zé)整個(gè)主數(shù)據(jù)的項(xiàng)目實(shí)施，并且與國(guó)網(wǎng)的項(xiàng)目組保持溝通各網(wǎng)省需要根據(jù)國(guó)網(wǎng)要求，安排人員進(jìn)行數(shù)據(jù)資源工具的開(kāi)發(fā)與部署各網(wǎng)省需要根據(jù)國(guó)網(wǎng)要求以及網(wǎng)省自身情況安排人員對(duì)成熟套裝軟件與管控系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)與增強(qiáng)各網(wǎng)省需要根據(jù)國(guó)網(wǎng)要求整理會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)并提交總部檢查各網(wǎng)省需要安排人員對(duì)數(shù)據(jù)資源系統(tǒng)、成熟套裝系統(tǒng)及管控系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)后的測(cè)試與聯(lián)調(diào)各網(wǎng)省提交詳細(xì)工作計(jì)劃，并且每周提交工作周報(bào)各網(wǎng)省需要根據(jù)國(guó)網(wǎng)要求，在完成各項(xiàng)檢查后正式上線(xiàn)68目錄一項(xiàng)目實(shí)施背景及總體規(guī)劃二項(xiàng)目實(shí)施方法介紹三項(xiàng)目階段工作情況四項(xiàng)目實(shí)施組織保障五項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與難點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策-69-風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策主數(shù)據(jù)統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)組織風(fēng)險(xiǎn)差異風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述：由于部分網(wǎng)省早于典設(shè)實(shí)施成熟套轉(zhuǎn)軟件，此次項(xiàng)目所定義的主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則與網(wǎng)省現(xiàn)有主數(shù)據(jù)差異很大，主數(shù)據(jù)統(tǒng)一會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)操作、系統(tǒng)配置等方面造成較大影響應(yīng)對(duì)措施：各網(wǎng)省需要明確理解相關(guān)主數(shù)據(jù)定義標(biāo)準(zhǔn)，詳盡分析主數(shù)據(jù)差異，結(jié)合本網(wǎng)省主數(shù)據(jù)差異難點(diǎn)細(xì)化國(guó)網(wǎng)總部下發(fā)的財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)總體實(shí)施方案，合理開(kāi)展主數(shù)據(jù)統(tǒng)一的相關(guān)工作系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述：財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)作為企業(yè)所有主數(shù)據(jù)中的一部分，需要在總部主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一的管理?？偛恐鲾?shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)上線(xiàn)后，部分各下屬單位需要明確劃分原來(lái)的主數(shù)據(jù)配套系統(tǒng)與總部主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)的關(guān)系，停用還是并行，有無(wú)數(shù)據(jù)交互或者同步等應(yīng)對(duì)措施：各下屬單位項(xiàng)目實(shí)施組成員需要及時(shí)將原有的主數(shù)據(jù)配套系統(tǒng)的應(yīng)用情況與總部主數(shù)據(jù)管理小組進(jìn)行交流，以確定原有系統(tǒng)的調(diào)整方案，并評(píng)估調(diào)整可能帶來(lái)的對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)操作和管理流程的影響，報(bào)經(jīng)總部財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)同意后，最終確定調(diào)整方案并予以落實(shí)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述：財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化未來(lái)的使用和維護(hù)均依賴(lài)于主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，該系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)效率、功能實(shí)現(xiàn)程度及成熟度都有可能對(duì)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)產(chǎn)生影響，另外，主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)需要與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)及各下屬單位數(shù)據(jù)交換平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)接口的開(kāi)發(fā)，工作量較大，聯(lián)調(diào)時(shí)間和難度較高應(yīng)對(duì)措施：總部、各下屬單位制定詳盡的開(kāi)發(fā)計(jì)劃并進(jìn)行跟蹤，包括兩方面內(nèi)容：從總部層面，需要開(kāi)發(fā)橫向與各相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互開(kāi)發(fā)以及縱向與各下屬單位的數(shù)據(jù)交互。總部完成的開(kāi)發(fā)內(nèi)容可以作為標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布到各下屬單位進(jìn)行應(yīng)用；從各下屬單位層面，需要在總部制定的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)內(nèi)容基礎(chǔ)上，結(jié)合各下屬單位實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的定制化開(kāi)發(fā)；總部、各下屬單位各個(gè)層面，需要進(jìn)行大量的測(cè)試，包括橫向各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間及縱向各下屬單位與總部之間，以保證功能實(shí)現(xiàn)和系統(tǒng)穩(wěn)定；系統(tǒng)聯(lián)調(diào)階段，總部、各下屬單位需要充分配合，投入相應(yīng)的人員，及時(shí)溝通和交流風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策-70-風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策主數(shù)據(jù)統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)組織風(fēng)險(xiǎn)集成風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)涉及面較廣，與項(xiàng)目、物資、設(shè)備、人資等業(yè)務(wù)都存在緊密集成，財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需要各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的共同參與，特別是核算口徑變化引起的前端業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和業(yè)務(wù)操作變更會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響應(yīng)對(duì)措施：各各單位建立的項(xiàng)目實(shí)施組織，需要統(tǒng)籌規(guī)劃財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換相