4萬(wàn)噸高鹽稀態(tài)醬油生產(chǎn)技改項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告書(shū)

一、總論（一）項(xiàng)目名稱4萬(wàn)噸高鹽稀態(tài)醬油生產(chǎn)技改項(xiàng)目（二）項(xiàng)目單位概況四川省恒泰食品添加劑實(shí)業(yè)有限公司創(chuàng)立于1996年，是食品添加劑和調(diào)味品的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，公司已通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證及QS國(guó)家質(zhì)量安全認(rèn)證，是國(guó)家進(jìn)出口企業(yè)。公司地處眉山市東坡區(qū)城南岷家渡，距眉山城區(qū)3km，占地106畝。公司擁有固定資產(chǎn)5000萬(wàn)元，職工450人，其中大中專以上人員占20%以上。公司秉持“誠(chéng)信務(wù)實(shí)、勤奮開(kāi)拓”的經(jīng)營(yíng)理念和“精細(xì)化管理”的經(jīng)營(yíng)法則，在第一個(gè)五年計(jì)劃中，以100%的年遞增率，飛速發(fā)展成擁有四川眉山、江蘇蘇州、山東濰坊、河北石家莊、秦皇島、廣西柳州等生產(chǎn)及營(yíng)銷(xiāo)基地。目前公司擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的焦糖色素、食用冰醋酸等食品添加劑生產(chǎn)線，并首家從日本全套引進(jìn)了年產(chǎn)能力1萬(wàn)噸的“高鹽稀態(tài)”醬油生產(chǎn)線，填補(bǔ)了西南地區(qū)無(wú)高檔醬油的空白。公司產(chǎn)品不僅覆蓋全國(guó)，而且還出口東南亞、俄羅斯、馬來(lái)西亞等國(guó)家和地區(qū)。（三）項(xiàng)目擬建地點(diǎn)公司現(xiàn)占地面積為106畝,按食品企業(yè)衛(wèi)生要求,綠化面積占15%,廠區(qū)現(xiàn)布局合理，使用率達(dá)100%，在現(xiàn)有面積內(nèi)擴(kuò)建生產(chǎn)線已不可能，計(jì)劃增購(gòu)?fù)恋?0畝，該地位于公司北門(mén)靠岷江河邊，屬河灘荒地，現(xiàn)歸瓦窯四組管轄。（附廠區(qū)布局圖,土地面積見(jiàn)附表1—2）（四）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模建設(shè)生產(chǎn)規(guī)模為40000噸/年的高鹽稀態(tài)醬油技改生產(chǎn)線，總投資11000萬(wàn)元。（五）項(xiàng)目建設(shè)年限一年二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析醬油、醋作為調(diào)味品，在人們生活中具有不可或缺的地位，隨著人們生活水平的不斷提高，其市場(chǎng)前景將會(huì)越來(lái)越好。調(diào)味品行業(yè)具有發(fā)展速度快、產(chǎn)量大、品種多、銷(xiāo)售面廣、經(jīng)濟(jì)效益好等特點(diǎn)。近年來(lái)，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)有了較大發(fā)展，特別是調(diào)味品“地產(chǎn)地銷(xiāo)”的局面已被打破。企業(yè)依靠科學(xué)技術(shù)，通過(guò)科研，采用新工藝、新設(shè)備，創(chuàng)造新產(chǎn)品，并以嚴(yán)格的質(zhì)量管理，保證了產(chǎn)品質(zhì)量，在增加品種的同時(shí)也使產(chǎn)品達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)。各種名、特、優(yōu)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，加速了產(chǎn)品的更新?lián)Q代，對(duì)提高人們的飲食質(zhì)量，改善烹調(diào)方法起到了不可估量的作用。（二）項(xiàng)目建設(shè)的資源條件評(píng)價(jià)四川是農(nóng)業(yè)大省，小麥產(chǎn)量較大，黃豆東北產(chǎn)量很大，可以說(shuō)是原料充足。同時(shí)原材料可就近獲取，運(yùn)輸線路短，費(fèi)用低，可大大節(jié)約生產(chǎn)成本。三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）建設(shè)規(guī)模設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模40000噸/年。第一年籌建試生產(chǎn)，第二年生產(chǎn)規(guī)模為16000噸，第三年生產(chǎn)規(guī)模為30000噸，4年達(dá)到生產(chǎn)規(guī)模40000噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入14000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1000萬(wàn)元。（二）產(chǎn)品方案目前我們的產(chǎn)品有以下品種：千禾特鮮醬油、千禾老抽王、千禾生抽王、草菇老抽、黃豆醬油、味極鮮、千禾精釀醋、白醋等。采用優(yōu)質(zhì)東北大豆和本地小麥，純天然配方，利用“高鹽稀態(tài)”工藝全封閉生產(chǎn)，經(jīng)過(guò)180天低溫發(fā)酵。產(chǎn)品具有純天然、口味豐富、鮮美、醬香和脂香濃郁、菜色好看、無(wú)焦糊味、無(wú)苦味等特點(diǎn)。四、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（一）技術(shù)方案調(diào)味品生產(chǎn)工藝流程全套引進(jìn)日本“高鹽稀態(tài)”釀造技術(shù)，嚴(yán)格按ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系運(yùn)行，全面推行HACCP食物安全計(jì)劃。在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，嚴(yán)格檢驗(yàn)，嚴(yán)格計(jì)量。（二）主要設(shè)備方案生產(chǎn)設(shè)備投資估算明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱單價(jià)數(shù)量總金額01制冷設(shè)備102套2002蒸氣夾層鍋0.66個(gè)3.603粉碎機(jī)0.56臺(tái)304炒麥機(jī)154臺(tái)6005炒鍋62套1206發(fā)酵池5120個(gè)60007化驗(yàn)設(shè)備452套9008圓盤(pán)制曲機(jī)1004套40009圓盤(pán)制曲空調(diào)84套3210原油儲(chǔ)罐1024個(gè)24011輸氣管道202套4012輸料管道452套9013料倉(cāng)10.72套21.414壓濾機(jī)254臺(tái)10015調(diào)配罐510個(gè)5016蒸料機(jī)1502臺(tái)30017輸水管道302套6018成品油罐336個(gè)198合計(jì)2320（三）工程方案辦公室3000m2生產(chǎn)車(chē)間30000m2倉(cāng)庫(kù)8400m2化驗(yàn)室400m2配料室1000m2職工宿舍6000m2供、排水系統(tǒng)綠化工程：調(diào)味品生產(chǎn)加工過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生殘留物，對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染，符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，在廠區(qū)道路兩旁，車(chē)間前后空地栽種樹(shù)木、花卉，并廣植草皮，既可美化環(huán)境，凈化空氣，也可以使工人心情舒暢，提高工作效率。五、投資估算及資金籌措（一）投資估算1、建設(shè)投資估算:項(xiàng)目計(jì)劃投資為11000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4430萬(wàn)，流動(dòng)資金投入6570萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資估算內(nèi)容包括：主要生產(chǎn)設(shè)備投資（見(jiàn)表5—1），土地、廠房、交通工具、供排水系統(tǒng)、電力設(shè)備等。生產(chǎn)設(shè)備投資估算明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱單價(jià)數(shù)量總金額01制冷設(shè)備102套2002蒸氣夾層鍋0.66個(gè)3.603粉碎機(jī)0.56臺(tái)304炒麥機(jī)154臺(tái)6005炒鍋62套1206發(fā)酵池5120個(gè)60007化驗(yàn)設(shè)備452套9008圓盤(pán)制曲機(jī)1004套40009圓盤(pán)制曲空調(diào)84套3210原油儲(chǔ)罐1024個(gè)24011輸氣管道202套4012輸料管道452套9013料倉(cāng)10.72套21.414壓濾機(jī)254臺(tái)10015調(diào)配罐510個(gè)5016蒸料機(jī)1502臺(tái)30017輸水管道302套6018成品油罐336個(gè)198合計(jì)2320固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量金額01生產(chǎn)設(shè)備生生產(chǎn)設(shè)備232002辦公室3000m215003生產(chǎn)車(chē)間30000m290004倉(cāng)庫(kù)8400m233605化驗(yàn)室400m21606配料室1000m24007職工宿舍6000m218008供、排水系統(tǒng)3609電力設(shè)備250KW3210交通工具6011土地24012綠化120合計(jì)4430（二）資金籌措擴(kuò)建生產(chǎn)線所需資金11000萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌資金5500萬(wàn)元，招商引資5500萬(wàn)元。六、效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目所需的主要原料是小麥、豆粕，經(jīng)估算：每噸產(chǎn)品的總成本為3169.00元，詳見(jiàn)表6—1每噸產(chǎn)品的生產(chǎn)成本表6—1單位：元序號(hào)項(xiàng)目金額序號(hào)項(xiàng)目金額1原材料1795.005制造費(fèi)用185.002配料681.006財(cái)務(wù)費(fèi)用78.503燃料及動(dòng)力95.007銷(xiāo)售費(fèi)用175.004工資及福利80.008管理費(fèi)用79.50合計(jì)3169.00各年生產(chǎn)成本估算表(見(jiàn)表6—2,附后)損益計(jì)算(見(jiàn)6-3)產(chǎn)品價(jià)格參照國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品價(jià)格并考慮一定的競(jìng)爭(zhēng)能力確定,經(jīng)測(cè)算:每噸產(chǎn)品的銷(xiāo)售額為3500元。銷(xiāo)售利潤(rùn)為：3500元/噸-3169元/噸=331元/噸達(dá)產(chǎn)后年均利潤(rùn)總額：331元/噸×40000噸=1324萬(wàn)元全部投資回收期：5年（二）社會(huì)效益調(diào)味品系列產(chǎn)品主要用作烹調(diào)佐料、也可作休閑食品廠家的調(diào)料使用，是人們?nèi)粘Ｉ顝V泛消費(fèi)的產(chǎn)品。醬油、醋等調(diào)味品在全國(guó)各菜系中都是最基本的調(diào)料?！案啕}稀態(tài)”醬油的主要原料是豆粕和小麥，這些原料在我國(guó)東北地區(qū)有較大產(chǎn)量，來(lái)源有保障。公司現(xiàn)有的“高鹽稀態(tài)”醬油產(chǎn)品系純天然配方，工藝先進(jìn)、風(fēng)味獨(dú)特，產(chǎn)品面市后一直受到消費(fèi)者的贊譽(yù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。但因其生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，現(xiàn)有生產(chǎn)線的年產(chǎn)能力有限，即使?jié)M負(fù)荷生產(chǎn)，也無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。為了改變這一現(xiàn)狀，公司計(jì)劃投資擴(kuò)建年產(chǎn)能力達(dá)20000噸以上，符合HACCP認(rèn)證要求的生產(chǎn)線，以擴(kuò)大公司的市場(chǎng)份額，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展做出一定的貢獻(xiàn)。七、結(jié)論開(kāi)門(mén)七件事，“柴米油鹽醬醋茶”。這七件事中，調(diào)味品占了相當(dāng)大的分量。隨著人民生活水平的不斷提高，傳統(tǒng)的飲食文化和結(jié)構(gòu)已發(fā)生了重大變化。人們的口味越來(lái)越豐富，人們也越來(lái)越注重食品的安全和衛(wèi)生，以“高鹽稀態(tài)”這種全封閉工藝生產(chǎn)的高檔醬油，其市場(chǎng)潛力已凸顯出來(lái)；另一方面，隨著市場(chǎng)國(guó)際化進(jìn)程的加速，為了提高國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)家加大了對(duì)食品質(zhì)量、衛(wèi)生和安全的監(jiān)督力度，嚴(yán)格實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，企業(yè)只有通過(guò)加大對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)等方面的投入，來(lái)提高產(chǎn)品品質(zhì)，提升產(chǎn)品形象，獲得市場(chǎng)席位。一大批不具備競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、不符合生產(chǎn)要求的企業(yè)、手工作坊將被市場(chǎng)淘汰，會(huì)空出巨大的市場(chǎng)空間。再則，國(guó)外的一些食品企業(yè)，直接將原油作為其生產(chǎn)原料，為了降低其產(chǎn)品成本，紛紛將目標(biāo)定位在中國(guó)市場(chǎng)，以獲取較大利潤(rùn)。所以市場(chǎng)需求極為廣泛，市場(chǎng)潛力非常巨大。各年生產(chǎn)成本費(fèi)用估算表6-2單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生產(chǎn)成本2836.004537.788508.0011344.0011344.0011344.0011344.0011344.0011344.001.1原材料1795.002872.005385.007180.007180.007180.007180.007180.007180.001.2輔助材料681.001089.602043.002724.002724.002724.002724.002724.002724.001.3燃料動(dòng)力95.00152.18285.00380.00380.00380.00380.00380.00380.001.4工資及福利80.00128.00240.00320.00320.00320.00320.00320.00320.001.5制造費(fèi)用185.00296.00555.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00其中:折舊費(fèi)5454.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.002銷(xiāo)售費(fèi)用175.00280.00525.00700.00700.00700.00700.00700.00700.003管理費(fèi)用79.5127.20318.00318.00318.00318.00318.00318.00318.00其中:攤銷(xiāo)費(fèi)4財(cái)務(wù)費(fèi)用78.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.00其中:利支息出30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.005總成本費(fèi)用3168.55022.989350.0012440.0012440.0012440.0012440.0012440.0012440.00其中:固定成本517.5781.201397.001836.001836.001836.001836.001836.001836.00可變成本2651.0042241.787953.0010640.0010640.0010640.0010640.0010640.0010640.00損益表表6-3單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1銷(xiāo)售收入35005600105001400014000140001400014000140002總成本費(fèi)用3168.55022.9893501244012440124401244012440124403銷(xiāo)售稅金及附加1402244205605605605605605604利潤(rùn)總額191.5353.027301324132413241324132413245所得稅63.2116.5240.93303303303303303306稅后利潤(rùn)128.3236.52489.16706706706706706707利潤(rùn)分配122448.66868686868687.1盈余公積金612243434343434347.2公益金612243434343434347.3應(yīng)付利潤(rùn)116.3212.52441.16026026026026026027.4其中用于償還貸款累計(jì)未分配利潤(rùn)恒泰企業(yè)廠區(qū)布局圖（1-2）目錄TOC\o"1-2"\h\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2主要編制依據(jù) 11.3編制范圍 21.4項(xiàng)目建設(shè)概況 21.5結(jié)論及結(jié)論 41.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 5第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 62.1項(xiàng)目建設(shè)的背景 62.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7第三章市場(chǎng)需求分析 103.1霍林郭勒市文化事業(yè)發(fā)展概況 103.2霍林郭勒市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 103.3建設(shè)目標(biāo) 113.4需求分析 11第四章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 124.1項(xiàng)目選址 124.2項(xiàng)目所在地建設(shè)條件分析 124.3建設(shè)材料供應(yīng)狀況 16第五章工程技術(shù)方案 175.1建筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和原則 175.2項(xiàng)目總平面方案 175.3建筑與結(jié)構(gòu)方案 195.4公用工程 275.5設(shè)備設(shè)施配備 35第六章節(jié)能 366.1設(shè)計(jì)依據(jù) 366.2合理用能標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目能耗 366.3節(jié)能措施 37第七章環(huán)境保護(hù) 417.1項(xiàng)目場(chǎng)址環(huán)境現(xiàn)狀 417.2排放標(biāo)準(zhǔn) 417.3主要污染源 427.4環(huán)境保護(hù)措施 427.5環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 46第八章勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防 478.1供電、電氣安全 478.2勞動(dòng)保護(hù) 478.3消防安全 488.4衛(wèi)生防疫 498.5無(wú)障礙設(shè)計(jì) 50第九章項(xiàng)目組織管理 519.1管理制度 519.2項(xiàng)目監(jiān)控 519.3工程監(jiān)理 529.4工程招投標(biāo) 52第十章工程進(jìn)度安排 54