4萬噸高鹽稀態(tài)醬油生產(chǎn)技改項目投資可行性研究報告書

一、總論（一）項目名稱4萬噸高鹽稀態(tài)醬油生產(chǎn)技改項目（二）項目單位概況四川省恒泰食品添加劑實業(yè)有限公司創(chuàng)立于1996年，是食品添加劑和調味品的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，公司已通過ISO9001國際質量體系認證及QS國家質量安全認證，是國家進出口企業(yè)。公司地處眉山市東坡區(qū)城南岷家渡，距眉山城區(qū)3km，占地106畝。公司擁有固定資產(chǎn)5000萬元，職工450人，其中大中專以上人員占20%以上。公司秉持“誠信務實、勤奮開拓”的經(jīng)營理念和“精細化管理”的經(jīng)營法則，在第一個五年計劃中，以100%的年遞增率，飛速發(fā)展成擁有四川眉山、江蘇蘇州、山東濰坊、河北石家莊、秦皇島、廣西柳州等生產(chǎn)及營銷基地。目前公司擁有國內最先進的焦糖色素、食用冰醋酸等食品添加劑生產(chǎn)線，并首家從日本全套引進了年產(chǎn)能力1萬噸的“高鹽稀態(tài)”醬油生產(chǎn)線，填補了西南地區(qū)無高檔醬油的空白。公司產(chǎn)品不僅覆蓋全國，而且還出口東南亞、俄羅斯、馬來西亞等國家和地區(qū)。（三）項目擬建地點公司現(xiàn)占地面積為106畝,按食品企業(yè)衛(wèi)生要求,綠化面積占15%,廠區(qū)現(xiàn)布局合理，使用率達100%，在現(xiàn)有面積內擴建生產(chǎn)線已不可能，計劃增購土地60畝，該地位于公司北門靠岷江河邊，屬河灘荒地，現(xiàn)歸瓦窯四組管轄。（附廠區(qū)布局圖,土地面積見附表1—2）（四）項目建設內容與規(guī)模建設生產(chǎn)規(guī)模為40000噸/年的高鹽稀態(tài)醬油技改生產(chǎn)線，總投資11000萬元。（五）項目建設年限一年二、項目建設的必要性和條件（一）項目建設的必要性分析醬油、醋作為調味品，在人們生活中具有不可或缺的地位，隨著人們生活水平的不斷提高，其市場前景將會越來越好。調味品行業(yè)具有發(fā)展速度快、產(chǎn)量大、品種多、銷售面廣、經(jīng)濟效益好等特點。近年來，我國調味品行業(yè)有了較大發(fā)展，特別是調味品“地產(chǎn)地銷”的局面已被打破。企業(yè)依靠科學技術，通過科研，采用新工藝、新設備，創(chuàng)造新產(chǎn)品，并以嚴格的質量管理，保證了產(chǎn)品質量，在增加品種的同時也使產(chǎn)品達到規(guī)?；a(chǎn)。各種名、特、優(yōu)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，加速了產(chǎn)品的更新?lián)Q代，對提高人們的飲食質量，改善烹調方法起到了不可估量的作用。（二）項目建設的資源條件評價四川是農(nóng)業(yè)大省，小麥產(chǎn)量較大，黃豆東北產(chǎn)量很大，可以說是原料充足。同時原材料可就近獲取，運輸線路短，費用低，可大大節(jié)約生產(chǎn)成本。三、建設規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）建設規(guī)模設計生產(chǎn)規(guī)模40000噸/年。第一年籌建試生產(chǎn)，第二年生產(chǎn)規(guī)模為16000噸，第三年生產(chǎn)規(guī)模為30000噸，4年達到生產(chǎn)規(guī)模40000噸，實現(xiàn)銷售收入14000萬元，實現(xiàn)利潤1000萬元。（二）產(chǎn)品方案目前我們的產(chǎn)品有以下品種：千禾特鮮醬油、千禾老抽王、千禾生抽王、草菇老抽、黃豆醬油、味極鮮、千禾精釀醋、白醋等。采用優(yōu)質東北大豆和本地小麥，純天然配方，利用“高鹽稀態(tài)”工藝全封閉生產(chǎn)，經(jīng)過180天低溫發(fā)酵。產(chǎn)品具有純天然、口味豐富、鮮美、醬香和脂香濃郁、菜色好看、無焦糊味、無苦味等特點。四、技術方案、設備方案和工程方案（一）技術方案調味品生產(chǎn)工藝流程全套引進日本“高鹽稀態(tài)”釀造技術，嚴格按ISO9001國際質量管理體系運行，全面推行HACCP食物安全計劃。在生產(chǎn)過程中嚴格按企業(yè)標準生產(chǎn)，嚴格檢驗，嚴格計量。（二）主要設備方案生產(chǎn)設備投資估算明細表單位：萬元序號設備名稱單價數(shù)量總金額01制冷設備102套2002蒸氣夾層鍋0.66個3.603粉碎機0.56臺304炒麥機154臺6005炒鍋62套1206發(fā)酵池5120個60007化驗設備452套9008圓盤制曲機1004套40009圓盤制曲空調84套3210原油儲罐1024個24011輸氣管道202套4012輸料管道452套9013料倉10.72套21.414壓濾機254臺10015調配罐510個5016蒸料機1502臺30017輸水管道302套6018成品油罐336個198合計2320（三）工程方案辦公室3000m2生產(chǎn)車間30000m2倉庫8400m2化驗室400m2配料室1000m2職工宿舍6000m2供、排水系統(tǒng)綠化工程：調味品生產(chǎn)加工過程中不會產(chǎn)生殘留物，對環(huán)境不會造成污染，符合國家環(huán)境保護的相關規(guī)定，在廠區(qū)道路兩旁，車間前后空地栽種樹木、花卉，并廣植草皮，既可美化環(huán)境，凈化空氣，也可以使工人心情舒暢，提高工作效率。五、投資估算及資金籌措（一）投資估算1、建設投資估算:項目計劃投資為11000萬元，其中固定資產(chǎn)投資4430萬，流動資金投入6570萬元。固定資產(chǎn)投資估算內容包括：主要生產(chǎn)設備投資（見表5—1），土地、廠房、交通工具、供排水系統(tǒng)、電力設備等。生產(chǎn)設備投資估算明細表單位：萬元序號設備名稱單價數(shù)量總金額01制冷設備102套2002蒸氣夾層鍋0.66個3.603粉碎機0.56臺304炒麥機154臺6005炒鍋62套1206發(fā)酵池5120個60007化驗設備452套9008圓盤制曲機1004套40009圓盤制曲空調84套3210原油儲罐1024個24011輸氣管道202套4012輸料管道452套9013料倉10.72套21.414壓濾機254臺10015調配罐510個5016蒸料機1502臺30017輸水管道302套6018成品油罐336個198合計2320固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號項目數(shù)量金額01生產(chǎn)設備生生產(chǎn)設備232002辦公室3000m215003生產(chǎn)車間30000m290004倉庫8400m233605化驗室400m21606配料室1000m24007職工宿舍6000m218008供、排水系統(tǒng)3609電力設備250KW3210交通工具6011土地24012綠化120合計4430（二）資金籌措擴建生產(chǎn)線所需資金11000萬元，其中企業(yè)自籌資金5500萬元，招商引資5500萬元。六、效益分析（一）經(jīng)濟效益本項目所需的主要原料是小麥、豆粕，經(jīng)估算：每噸產(chǎn)品的總成本為3169.00元，詳見表6—1每噸產(chǎn)品的生產(chǎn)成本表6—1單位：元序號項目金額序號項目金額1原材料1795.005制造費用185.002配料681.006財務費用78.503燃料及動力95.007銷售費用175.004工資及福利80.008管理費用79.50合計3169.00各年生產(chǎn)成本估算表(見表6—2,附后)損益計算(見6-3)產(chǎn)品價格參照國內同類產(chǎn)品價格并考慮一定的競爭能力確定,經(jīng)測算:每噸產(chǎn)品的銷售額為3500元。銷售利潤為：3500元/噸-3169元/噸=331元/噸達產(chǎn)后年均利潤總額：331元/噸×40000噸=1324萬元全部投資回收期：5年（二）社會效益調味品系列產(chǎn)品主要用作烹調佐料、也可作休閑食品廠家的調料使用，是人們日常生活廣泛消費的產(chǎn)品。醬油、醋等調味品在全國各菜系中都是最基本的調料?！案啕}稀態(tài)”醬油的主要原料是豆粕和小麥，這些原料在我國東北地區(qū)有較大產(chǎn)量，來源有保障。公司現(xiàn)有的“高鹽稀態(tài)”醬油產(chǎn)品系純天然配方，工藝先進、風味獨特，產(chǎn)品面市后一直受到消費者的贊譽，市場競爭優(yōu)勢明顯。但因其生產(chǎn)周期較長，現(xiàn)有生產(chǎn)線的年產(chǎn)能力有限，即使?jié)M負荷生產(chǎn)，也無法滿足市場需求。為了改變這一現(xiàn)狀，公司計劃投資擴建年產(chǎn)能力達20000噸以上，符合HACCP認證要求的生產(chǎn)線，以擴大公司的市場份額，為當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展做出一定的貢獻。七、結論開門七件事，“柴米油鹽醬醋茶”。這七件事中，調味品占了相當大的分量。隨著人民生活水平的不斷提高，傳統(tǒng)的飲食文化和結構已發(fā)生了重大變化。人們的口味越來越豐富，人們也越來越注重食品的安全和衛(wèi)生，以“高鹽稀態(tài)”這種全封閉工藝生產(chǎn)的高檔醬油，其市場潛力已凸顯出來；另一方面，隨著市場國際化進程的加速，為了提高國內產(chǎn)品的市場競爭力，國家加大了對食品質量、衛(wèi)生和安全的監(jiān)督力度，嚴格實行市場準入制度，企業(yè)只有通過加大對生產(chǎn)設備、技術等方面的投入，來提高產(chǎn)品品質，提升產(chǎn)品形象，獲得市場席位。一大批不具備競爭實力、不符合生產(chǎn)要求的企業(yè)、手工作坊將被市場淘汰，會空出巨大的市場空間。再則，國外的一些食品企業(yè)，直接將原油作為其生產(chǎn)原料，為了降低其產(chǎn)品成本，紛紛將目標定位在中國市場，以獲取較大利潤。所以市場需求極為廣泛，市場潛力非常巨大。各年生產(chǎn)成本費用估算表6-2單位：萬元序號項目第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生產(chǎn)成本2836.004537.788508.0011344.0011344.0011344.0011344.0011344.0011344.001.1原材料1795.002872.005385.007180.007180.007180.007180.007180.007180.001.2輔助材料681.001089.602043.002724.002724.002724.002724.002724.002724.001.3燃料動力95.00152.18285.00380.00380.00380.00380.00380.00380.001.4工資及福利80.00128.00240.00320.00320.00320.00320.00320.00320.001.5制造費用185.00296.00555.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00其中:折舊費5454.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.002銷售費用175.00280.00525.00700.00700.00700.00700.00700.00700.003管理費用79.5127.20318.00318.00318.00318.00318.00318.00318.00其中:攤銷費4財務費用78.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.00其中:利支息出30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.005總成本費用3168.55022.989350.0012440.0012440.0012440.0012440.0012440.0012440.00其中:固定成本517.5781.201397.001836.001836.001836.001836.001836.001836.00可變成本2651.0042241.787953.0010640.0010640.0010640.0010640.0010640.0010640.00損益表表6-3單位：萬元序號項目第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1銷售收入35005600105001400014000140001400014000140002總成本費用3168.55022.9893501244012440124401244012440124403銷售稅金及附加1402244205605605605605605604利潤總額191.5353.027301324132413241324132413245所得稅63.2116.5240.93303303303303303306稅后利潤128.3236.52489.16706706706706706707利潤分配122448.66868686868687.1盈余公積金612243434343434347.2公益金612243434343434347.3應付利潤116.3212.52441.16026026026026026027.4其中用于償還貸款累計未分配利潤恒泰企業(yè)廠區(qū)布局圖（1-2）目錄TOC\o"1-2"\h\u第一章總論 11.1項目概況 11.2主要編制依據(jù) 11.3編制范圍 21.4項目建設概況 21.5結論及結論 41.6主要技術經(jīng)濟指標表 5第二章項目建設背景與必要性 62.1項目建設的背景 62.2項目建設的必要性 7第三章市場需求分析 103.1霍林郭勒市文化事業(yè)發(fā)展概況 103.2霍林郭勒市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 103.3建設目標 113.4需求分析 11第四章項目選址與建設條件 124.1項目選址 124.2項目所在地建設條件分析 124.3建設材料供應狀況 16第五章工程技術方案 175.1建筑設計指導思想和原則 175.2項目總平面方案 175.3建筑與結構方案 195.4公用工程 275.5設備設施配備 35第六章節(jié)能 366.1設計依據(jù) 366.2合理用能標準和項目能耗 366.3節(jié)能措施 37第七章環(huán)境保護 417.1項目場址環(huán)境現(xiàn)狀 417.2排放標準 417.3主要污染源 427.4環(huán)境保護措施 427.5環(huán)境影響評價結論 46第八章勞動安全衛(wèi)生消防 478.1供電、電氣安全 478.2勞動保護 478.3消防安全 488.4衛(wèi)生防疫 498.5無障礙設計 50第九章項目組織管理 519.1管理制度 519.2項目監(jiān)控 519.3工程監(jiān)理 529.4工程招投標 52第十章工程進度安排 54