2023年公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

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篇1:公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參加公司的經(jīng)營(yíng)管理。

二、依據(jù)公司資金運(yùn)作狀況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。

四、組織各部門(mén)編制收支方案，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)方案和財(cái)務(wù)方案，定期對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查分析。

五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。

七、參加公司及各部門(mén)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本幫助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本幫助建立。效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。

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十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸?lèi)帳、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。營(yíng)利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。

十三、會(huì)計(jì)看法反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法討論。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

篇2:財(cái)務(wù)部職責(zé)各級(jí)財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部職責(zé)及各級(jí)財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部職責(zé)

財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)管理中心，公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的財(cái)務(wù)核算，經(jīng)營(yíng)所需資金的籌集與管理，財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)與執(zhí)行及財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的管理均屬于其職責(zé)范疇，詳細(xì)如下：

1、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建立完整的財(cái)務(wù)核算體系；負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用的審核和報(bào)銷(xiāo)，進(jìn)行成本掌握管理；辦理日?，F(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥當(dāng)保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行空白票據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等經(jīng)營(yíng)用票據(jù)；執(zhí)行國(guó)家稅收政策，準(zhǔn)時(shí)做好納稅申報(bào)工作，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系；定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)檔案資料。

2、有效合理使用資金，降低資金使用成本，依據(jù)經(jīng)營(yíng)資金使用狀況做好融資工作，協(xié)調(diào)與金融部門(mén)的關(guān)系；編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支方案，分析財(cái)務(wù)方案執(zhí)行狀況，供應(yīng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，推斷和評(píng)介公司的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，準(zhǔn)時(shí)精確?????地向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理者供應(yīng)牢靠的決策信息；

3．建立健全財(cái)務(wù)管理制度，完善內(nèi)部掌握制度；指導(dǎo)和監(jiān)督子公司執(zhí)行統(tǒng)一的財(cái)務(wù)核算體系，對(duì)違規(guī)行為準(zhǔn)時(shí)予以訂正；參加主要經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行狀況；參加各部門(mén)及子公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)中財(cái)務(wù)指標(biāo)的制訂，對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)施結(jié)果進(jìn)行考核；完善公司內(nèi)部審計(jì)制度，協(xié)作內(nèi)部審計(jì)部門(mén)完成各項(xiàng)審計(jì)工作。

4、設(shè)置各級(jí)財(cái)務(wù)工作崗位，合理調(diào)配各級(jí)財(cái)務(wù)人員，有效提高工作質(zhì)量和工作效率；有方案地支配各級(jí)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高專業(yè)學(xué)問(wèn)和專業(yè)技能；協(xié)作集團(tuán)人力資源部做好各級(jí)財(cái)務(wù)人員的績(jī)效考核晉升、降職、獎(jiǎng)罰和續(xù)聘工作。

5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的其他工作

二、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作，對(duì)全集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)；制定財(cái)務(wù)工作方案，指導(dǎo)和監(jiān)督下屬財(cái)務(wù)人員有效執(zhí)行工作方案；

2、制訂集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，擬定集團(tuán)會(huì)計(jì)核算方法，建立符合集團(tuán)實(shí)際狀況的科學(xué)、系統(tǒng)、完善的財(cái)務(wù)管理體系，有效的實(shí)施內(nèi)部掌握；

3、幫助總經(jīng)理制定集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，協(xié)作集團(tuán)戰(zhàn)略主持制定、實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以支持集團(tuán)推行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；

4、組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支方案，監(jiān)督相關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算、方案、方案的執(zhí)行狀況，對(duì)于偏離預(yù)算、方案和既定方案的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)有權(quán)予以訂正或提請(qǐng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定進(jìn)行處理。

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金方案的制定及資金的籌集和管理，協(xié)調(diào)與金融部門(mén)的關(guān)系，保障公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和日常經(jīng)營(yíng)管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率；

6、參加集團(tuán)經(jīng)營(yíng)方案、重大投資項(xiàng)目和重要經(jīng)濟(jì)合同簽訂等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的爭(zhēng)論和討論，為集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)決策供應(yīng)財(cái)務(wù)依據(jù)和專業(yè)看法，有效掌握財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

7、負(fù)責(zé)集團(tuán)納稅籌劃和管理工作，實(shí)時(shí)學(xué)習(xí)新的稅收法規(guī)并與稅務(wù)機(jī)關(guān)建立良好的稅務(wù)關(guān)系，做好各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的稅務(wù)籌劃，合法降低項(xiàng)目的稅務(wù)成本。

8、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)全部財(cái)務(wù)人員的管理，定期對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核，依據(jù)實(shí)際狀況合理配置財(cái)務(wù)人員。

9、管理和監(jiān)督下級(jí)子公司的財(cái)務(wù)管理工作，協(xié)作內(nèi)部審計(jì)部門(mén)以及有關(guān)主管部門(mén)完成各項(xiàng)審計(jì)、檢查和監(jiān)督。

10、依據(jù)公司制度規(guī)定履行與財(cái)務(wù)管理相關(guān)的其他職責(zé)。

三、集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、全面主持集團(tuán)詳細(xì)財(cái)務(wù)工作，指導(dǎo)部門(mén)人員及下屬子公司落實(shí)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)核算方法并不斷予以完善；組織并督促部門(mén)人員及下屬子公司遵照財(cái)務(wù)工作方案全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作；

2、幫助財(cái)務(wù)總監(jiān)制定集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、編制財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支方案，指導(dǎo)部門(mén)人員及下屬子公司有效執(zhí)行既定戰(zhàn)略、預(yù)算及方案，并對(duì)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行掌握，執(zhí)行效果進(jìn)行分析；

3、幫助財(cái)務(wù)總監(jiān)擬定集團(tuán)資金方案并執(zhí)行資金方案；負(fù)責(zé)大額工程款項(xiàng)支付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核，有效監(jiān)管資金方案執(zhí)行狀況及日常資金狀況，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金方案執(zhí)行狀況，依據(jù)資金流轉(zhuǎn)狀況對(duì)不合理資金占用提出改進(jìn)看法；

4、參加集團(tuán)經(jīng)營(yíng)方案的詳細(xì)擬定、重大投資項(xiàng)目的可行性討論和重要經(jīng)濟(jì)合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)方案

，監(jiān)督重大項(xiàng)目和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行狀況，協(xié)作財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金方案的執(zhí)行和監(jiān)管，準(zhǔn)時(shí)揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

5、監(jiān)管開(kāi)發(fā)項(xiàng)目日常稅金繳納狀況，有效執(zhí)行項(xiàng)目稅務(wù)籌劃方案，掌握稅務(wù)成本；

6、指導(dǎo)門(mén)人員及下屬子公司準(zhǔn)時(shí)、正確、完整地編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)分析報(bào)告并履行最終審核職責(zé)；

7、負(fù)責(zé)協(xié)作內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期、不定期對(duì)集團(tuán)內(nèi)各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)；協(xié)作有關(guān)主管部門(mén)完成各項(xiàng)審計(jì)、檢查和監(jiān)督

8、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)全部財(cái)務(wù)人員日常工作的考核及人員獎(jiǎng)懲、調(diào)配和管理建議的擬定;負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員日常專業(yè)培訓(xùn)方案的擬定；負(fù)責(zé)主持召開(kāi)財(cái)務(wù)例會(huì)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)部、部門(mén)之間的員工關(guān)系；

9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

四、集團(tuán)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)部日常詳細(xì)財(cái)務(wù)工作，幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)部門(mén)人員及下屬子公司嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)核算方法，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作；組織并督促部門(mén)人員遵照財(cái)務(wù)工作方案全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作；

2、負(fù)責(zé)依據(jù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的詳細(xì)狀況設(shè)置合理的賬簿體系和財(cái)務(wù)報(bào)告體系，并指導(dǎo)部門(mén)人員正確執(zhí)行；

3、根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的各項(xiàng)合同和集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)日常收款、工程款項(xiàng)支付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核；

4、督促部門(mén)人員準(zhǔn)時(shí)核對(duì)帳務(wù)，準(zhǔn)時(shí)清理單位債權(quán)債務(wù)和個(gè)人借款，準(zhǔn)時(shí)申報(bào)繳納稅金、準(zhǔn)時(shí)編制資金報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告并實(shí)時(shí)檢查工作完成狀況；

5、審核部門(mén)人員上報(bào)的往來(lái)單位未開(kāi)票狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表、交付訂金15日以上未付款統(tǒng)計(jì)表等需要其他部門(mén)協(xié)作的事項(xiàng)，并通知其他業(yè)務(wù)部門(mén)予以落實(shí)：

6、負(fù)責(zé)與金融部門(mén)貸款、還款的常規(guī)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與金融部門(mén)之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)審核報(bào)出的納稅申報(bào)表，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系；

7、指導(dǎo)主管會(huì)計(jì)編制、編寫(xiě)主管部門(mén)所需要的各類(lèi)報(bào)表、報(bào)告并審核是數(shù)據(jù)是否精確?????、合理；

9、詳細(xì)指導(dǎo)部門(mén)人員協(xié)作內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及有關(guān)主管部門(mén)完成各項(xiàng)審計(jì)、檢查和監(jiān)督；

10、幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員日常工作進(jìn)行考核以及擬定人員獎(jiǎng)懲、調(diào)配和管理建議;負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員日常專業(yè)培訓(xùn)方案的落實(shí)；

11、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

五、子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)部日常詳細(xì)財(cái)務(wù)工作，指導(dǎo)部門(mén)人員嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)核算方法，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作；組織并督促部門(mén)人員遵照財(cái)務(wù)工作方案全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作；

2、編制子公司財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支方案，指導(dǎo)部門(mén)人員有效執(zhí)行預(yù)算及方案，并對(duì)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行掌握，執(zhí)行效果進(jìn)行分析；

3、編制子公司資金方案并執(zhí)行資金方案；有效監(jiān)管資金方案執(zhí)行狀況及日常資金狀況，提高資金周轉(zhuǎn)率；分析資金方案執(zhí)行狀況，依據(jù)資金流轉(zhuǎn)狀況對(duì)不合理資金占用提出改進(jìn)看法；

4、參加子公司經(jīng)營(yíng)方案的詳細(xì)擬定、重大投資項(xiàng)目的可行性討論和重要經(jīng)濟(jì)合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行經(jīng)營(yíng)方案

，監(jiān)督重大項(xiàng)目和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行狀況，協(xié)作財(cái)務(wù)預(yù)算、資金方案的執(zhí)行和監(jiān)管，準(zhǔn)時(shí)揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

5、負(fù)責(zé)依據(jù)子公司的詳細(xì)狀況設(shè)置合理的賬簿體系和財(cái)務(wù)報(bào)告體系，并指導(dǎo)部門(mén)人員正確執(zhí)行；

6、根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度、子公司的各項(xiàng)合同和集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)日常款項(xiàng)支付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核；

7、督促部門(mén)人員準(zhǔn)時(shí)核對(duì)帳務(wù)，準(zhǔn)時(shí)清理單位債權(quán)債務(wù)和個(gè)人借款，準(zhǔn)時(shí)申報(bào)繳納稅金、準(zhǔn)時(shí)編制資金報(bào)表；負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)報(bào)告的編制和上報(bào)；

8、負(fù)責(zé)與金融部門(mén)貸款、還款的常規(guī)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與金融部門(mén)之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)審核報(bào)出的納稅申報(bào)表，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系；

9、指導(dǎo)部門(mén)人員編制、編寫(xiě)主管部門(mén)所需要的各類(lèi)報(bào)表、報(bào)告并審核是數(shù)據(jù)是否精確?????、合理；

10、指導(dǎo)部門(mén)人員協(xié)作內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及有關(guān)主管部門(mén)完成各項(xiàng)審計(jì)、檢查和監(jiān)督；

11、幫助集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)人員日常工作進(jìn)行考核以及擬定人員獎(jiǎng)懲、調(diào)配和管理建議;

12、負(fù)責(zé)向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)備子公司財(cái)務(wù)管理工作狀況

13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

六、集團(tuán)主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、熟識(shí)并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)、制度，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算方法及公司業(yè)務(wù)流程；

2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)稽核，根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度和集團(tuán)會(huì)計(jì)核算方法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)精確?????，手續(xù)完備；

3、月末結(jié)賬后準(zhǔn)時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)告須按項(xiàng)目分別編制，本月開(kāi)頭后10個(gè)工作日內(nèi)完成上月報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)送集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；督促各子公司在本月開(kāi)頭后7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送上月報(bào)告至集團(tuán)財(cái)務(wù)部，由集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)送集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；年度財(cái)務(wù)報(bào)告需在年度結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)完成經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)送集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

4、依據(jù)收銀員及出納人員供應(yīng)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，定期統(tǒng)計(jì)客戶已交、未交、欠交款狀況，并將客戶交付訂金15日以上尚未付款狀況統(tǒng)計(jì)上報(bào)財(cái)務(wù)副經(jīng)理，由財(cái)務(wù)部副經(jīng)理通知營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)落實(shí)回款狀況；

5、依據(jù)項(xiàng)目銷(xiāo)售狀況及項(xiàng)目完工交付方案準(zhǔn)時(shí)向稅務(wù)部門(mén)申領(lǐng)銷(xiāo)售發(fā)票；加強(qiáng)發(fā)票、收款收據(jù)和銷(xiāo)售認(rèn)購(gòu)書(shū)的管理，嚴(yán)格執(zhí)行申領(lǐng)及核銷(xiāo)制度；

6、督促會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)時(shí)計(jì)提當(dāng)月稅金、依據(jù)審核無(wú)誤的納稅申報(bào)表，在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)申報(bào)繳納當(dāng)月稅金；

7、負(fù)責(zé)編制、編寫(xiě)主管部門(mén)所需要的各類(lèi)報(bào)表、報(bào)告；

8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的歸檔和統(tǒng)一保管；

9、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

七、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度和集團(tuán)會(huì)計(jì)核算方法，依據(jù)審核后的原始憑證準(zhǔn)時(shí)編制記賬憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿，做到記賬準(zhǔn)時(shí)、賬務(wù)處理清楚、正確，保證全部供應(yīng)的會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)時(shí)、精確?????、完整；

2、依據(jù)收銀員及出納人員供應(yīng)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，核對(duì)預(yù)收款項(xiàng)是否存在差異；

3、檢查出納人員供應(yīng)的銀行對(duì)賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據(jù)銀行對(duì)賬單及現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬；

4、加強(qiáng)合同管理，建立合同臺(tái)賬，逐筆序時(shí)登記合同履行狀況及印花稅繳納狀況；

5、依據(jù)審核無(wú)誤的賬簿，計(jì)算本月應(yīng)繳稅金；制作稅金計(jì)提表并填制項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)單，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后通知出納轉(zhuǎn)款至稅務(wù)專戶；填制納稅申報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理審核；

6、準(zhǔn)時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)往來(lái)單位未開(kāi)票狀況，報(bào)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理通知其他業(yè)務(wù)部門(mén)催收票據(jù)：

7、妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并按時(shí)歸檔；

8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

八、出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)依據(jù)審批后收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；

2、所支付款項(xiàng)必需符合公司審批流程，對(duì)不符公司財(cái)務(wù)管理制度的付款憑證可拒絕支付；不得未經(jīng)審批流程或在審批流程不完備的狀況下私自轉(zhuǎn)款，一經(jīng)發(fā)覺(jué)報(bào)公司人力資源部按公司制度處理；

3、急需付款且領(lǐng)導(dǎo)外出狀況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的人員也可審批，但是領(lǐng)導(dǎo)歸來(lái)后應(yīng)補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。

4、要依據(jù)收付款憑證當(dāng)日序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；嚴(yán)禁無(wú)收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當(dāng)日轉(zhuǎn)交項(xiàng)目負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)，并嚴(yán)格履行簽收制度；

5、做好庫(kù)存現(xiàn)金管理，現(xiàn)金日記帳定期與總帳核對(duì)，定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，保證帳帳、帳款相符，日常庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)2萬(wàn)元，庫(kù)存現(xiàn)金不得消失白條抵庫(kù)現(xiàn)象；

6、樂(lè)觀協(xié)作會(huì)計(jì)結(jié)賬工作，本月開(kāi)頭后5個(gè)工作日內(nèi)取得銀行對(duì)賬單，與銀行存款日記賬核對(duì)相符后轉(zhuǎn)交項(xiàng)目負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)；

7、要負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和收據(jù)；支票遺失，應(yīng)馬上向銀行辦理掛失手續(xù)；如因保管不當(dāng)造成公司經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，應(yīng)由當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用狀況，作廢支票也要登記備查簿，并且作廢支票要單獨(dú)保管，不得隨便丟棄：

8、按月準(zhǔn)時(shí)、精確?????辦理工資發(fā)放

9、依據(jù)收款員供應(yīng)的銷(xiāo)售原始資料及銀行放款單據(jù)（取得放款單據(jù)準(zhǔn)時(shí)通知收銀員,保證同步入賬），準(zhǔn)時(shí)錄入銷(xiāo)售臺(tái)賬，并逐日與收款員對(duì)賬；

10、每日下班前將當(dāng)日資金日?qǐng)?bào)及銷(xiāo)售報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)；

11、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作；

12、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

九、收銀員崗位職責(zé)

1、依據(jù)營(yíng)銷(xiāo)策劃部供應(yīng)的售房單價(jià)、折扣折讓及銷(xiāo)售代理公司供應(yīng)的銷(xiāo)售認(rèn)購(gòu)書(shū)，仔細(xì)核對(duì)每套住房的收款原始依據(jù)，明確收款類(lèi)型（購(gòu)房款、商鋪款、車(chē)位款），經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，進(jìn)行收款；

2、收銀員收款及出具收款憑具必需做到預(yù)備無(wú)誤，消失短款、假幣、票據(jù)多開(kāi)、重開(kāi)等差錯(cuò)，均由收銀員負(fù)責(zé)；

3、在客戶交付定金時(shí)，提示客戶交首付款時(shí)間并盡量將首付款存入公司指定帳戶，以提高工作效率；

4、公司售房款必需當(dāng)日解交銀行或送交公司出納，款項(xiàng)交接必需仔細(xì)履行交接手續(xù)，次日上午將收款原始憑證轉(zhuǎn)交公司出納并完成與公司出納的對(duì)賬工作；在庫(kù)存現(xiàn)金達(dá)到￥30000元時(shí)，需準(zhǔn)時(shí)通知公司指定收款人收取現(xiàn)金；

5、每日下午五點(diǎn)半前，與現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售主管核對(duì)當(dāng)日業(yè)務(wù)發(fā)生額，雙方數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤方可軋賬，打印日銷(xiāo)售報(bào)表并與銷(xiāo)售主管共同簽字確認(rèn)后與當(dāng)日業(yè)務(wù)憑證一并上繳公司財(cái)務(wù)；每日下班前，盤(pán)點(diǎn)各種收據(jù)、協(xié)議書(shū)庫(kù)存數(shù)量，詢問(wèn)銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)主管是否還有繳款客戶，是否需要領(lǐng)用認(rèn)購(gòu)書(shū)，如有需要準(zhǔn)時(shí)辦理，以免延誤收款工作；

6、在涉及客戶增減人員、更名、換房等特別業(yè)務(wù)時(shí)，必需依據(jù)公司主管銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)及現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售主管簽字同意的特別申請(qǐng)表，方可辦理?yè)Q票等相關(guān)手續(xù)；

7、做好收款收據(jù)和認(rèn)購(gòu)書(shū)的管理工作，開(kāi)出的收據(jù)及發(fā)出的認(rèn)購(gòu)書(shū)要收回財(cái)務(wù)記賬聯(lián)，作廢的認(rèn)購(gòu)書(shū)及收據(jù)一式三聯(lián)都要妥當(dāng)保管并與使用過(guò)的收據(jù)及認(rèn)購(gòu)書(shū)記賬聯(lián)統(tǒng)一交回公司。

8、公司各種銷(xiāo)售活動(dòng)中發(fā)出的金卡或優(yōu)待卡要做好登記，憑金卡或優(yōu)待卡認(rèn)購(gòu)的客戶要收回金卡或優(yōu)待卡，已發(fā)出未認(rèn)購(gòu)卡片按公司通知統(tǒng)一辦理；

9、仔細(xì)錄入銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，每天下班前將當(dāng)日銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表發(fā)入公司指定郵箱。

10、收銀員實(shí)行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點(diǎn)上班，十八點(diǎn)下班，若遇銷(xiāo)售預(yù)約期及開(kāi)盤(pán)期，依據(jù)銷(xiāo)售實(shí)際需要延長(zhǎng)收款時(shí)間，應(yīng)全力協(xié)作；建立交結(jié)班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；

11、收銀員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理，工作中要忠于職守、堅(jiān)持原則，如發(fā)覺(jué)銷(xiāo)售代理公司的違規(guī)行為及銷(xiāo)售過(guò)程中遇到特別問(wèn)題要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，無(wú)故拖延不報(bào)或隱瞞不報(bào)者，由財(cái)務(wù)部提請(qǐng)人力資源部按公司制度予以處理；

十、財(cái)務(wù)人員的工作原則

財(cái)務(wù)人員在日常工作中，必需堅(jiān)持原則，照章辦事，對(duì)于違反財(cái)財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必需拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，并準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；

公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事，嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)；公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則、工作成果突出的財(cái)務(wù)人員予以表?yè)P(yáng)或嘉獎(jiǎng)。

篇3:超市財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

超市財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

近幾年來(lái)，隨著我國(guó)信息技術(shù)的快速進(jìn)展和廣泛應(yīng)用，世界經(jīng)濟(jì)逐步趨于一體化，競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，提升財(cái)務(wù)部門(mén)管理水平是做好企業(yè)內(nèi)部掌握的前提和基礎(chǔ)，對(duì)于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)進(jìn)展起著尤為重要的作用。從某種意義上說(shuō)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門(mén)管理是企業(yè)可持續(xù)進(jìn)展的一個(gè)重要關(guān)鍵。

超市財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)專輯涉及財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)主管、管理睬計(jì)、核算會(huì)計(jì)、結(jié)算會(huì)計(jì)、出納、資金主管、商場(chǎng)賬務(wù)等崗位，并對(duì)不同階層工作人員的崗位職責(zé)做了具體描述，信任財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)專輯會(huì)成為您的得力助手。

第一條

為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。

其次條

公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職能是：

(一)仔細(xì)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。

(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)方案，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)方案的執(zhí)行狀況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。

(三)樂(lè)觀為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

(四)厲行節(jié)省，合理使用資金。

(五)合理安排公司收入，準(zhǔn)時(shí)完成需要上交的稅收及管