工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)(初設(shè))

14經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

14.1概述

三河口水電站位于四川省馬邊縣境內(nèi)憲家普河上游三河口鄉(xiāng)境內(nèi)。電站的開(kāi)發(fā)任務(wù)

為以發(fā)電為主，為引水式電站。電站建成后將供電四川電網(wǎng)，為四川省的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提

供動(dòng)力，同時(shí)提供居民生活用電。當(dāng)正常蓄水位為1220.20m時(shí)，本電站保證出力為

4.155MW；電站裝機(jī)容量為22MW時(shí)，多年平均年發(fā)電量為9030.04萬(wàn)KW-h。

本電站經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部1993年4月7日以計(jì)投資（1993）530文頒

布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版），和水規(guī)總院1994年6月14日以水

規(guī)規(guī)（1994）0026號(hào)文頒布的《水電建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)暫行規(guī)定》（試行）及現(xiàn)行有關(guān)

財(cái)稅規(guī)定進(jìn)行。評(píng)價(jià)包括財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和綜合評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

14.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

14.2.1投資計(jì)劃及資金籌措

14.2.1.1固定資產(chǎn)投資

根據(jù)投資概算，按2006年四季度價(jià)格水平，三河口電站工程靜態(tài)總投資為11450.76

萬(wàn)元，據(jù)現(xiàn)行規(guī)定,價(jià)差預(yù)備費(fèi)為0,固定資產(chǎn)投資為11450.76萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資概算

見(jiàn)附表14-1□

據(jù)施工工期安排，本電站總工期32個(gè)月，跨3個(gè)年度。第1年1月開(kāi)始施工，第

一臺(tái)機(jī)組在第三年的7月31日投產(chǎn)、第二臺(tái)機(jī)組在第三年的8月31日投產(chǎn)發(fā)電，全部

工程于當(dāng)年8月底完成。其分年度投資見(jiàn)表14-2-k

分年度投資及機(jī)組投產(chǎn)計(jì)劃表

表14-2-1單位：萬(wàn)元

份

第1年第2年第3年合計(jì)

項(xiàng)目一一

靜態(tài)總投資1994.875521.163934.7311450.76

價(jià)差預(yù)備費(fèi)0.000.000.000.00

固定資產(chǎn)投資1994.875521.163934.7311450.76

裝機(jī)容量（MW）0022

14.2.1.2資金籌措

按國(guó)家規(guī)定和貸款條件，業(yè)主在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)必須投入一定量的資本金。經(jīng)與三河口

水電站工程建設(shè)業(yè)主一一馬邊大西洋能源產(chǎn)業(yè)有限公司協(xié)商，業(yè)主資本金按總投資及流

動(dòng)資金的30%計(jì)，其余70%資金從銀行借款。資本金不還本付息，從第一臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)開(kāi)

始，每年按8%的利潤(rùn)率分配利潤(rùn)。借款利率按國(guó)家基本建設(shè)貸款計(jì)，貸款年利率為

6.84%o

14.2.1.3建設(shè)期利息

借款利息按復(fù)利計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，電站建設(shè)期利息為730.36萬(wàn)元。

按照規(guī)定，建設(shè)期利息計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。

14.2.1.4流動(dòng)資金

電站流動(dòng)資金按每千瓦10元估算，其需22.00萬(wàn)元。其中30%使用資本金，其余

70%從銀行借款。本電站流動(dòng)資金借款額為15.4萬(wàn)元。流動(dòng)資金貸款年利率為6.12%。

流動(dòng)資金隨機(jī)組投產(chǎn)投入使用，利息計(jì)入發(fā)電成本，本金在計(jì)算期末一次回收。

14.2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

14.2.2.1年有效電量、廠供電量

（1）時(shí)段劃分

根據(jù)四川省1998年9月頒布并已實(shí)施的《四川省擴(kuò)大試行豐枯、峰谷電價(jià)暫行辦

法》，將水電一年的生產(chǎn)過(guò)程劃分為豐、平、枯三個(gè)時(shí)期，其中：

豐水期：6月?10月，共5個(gè)月；

平水期：5月，11月，共2個(gè)月；

枯水期：12月?4月，共5個(gè)月；

并將一天的負(fù)荷變化劃分為高峰、平、低谷三個(gè)時(shí)段。

高峰時(shí)段：7:00~11:00,19:00-23:00,共8個(gè)小時(shí)；

低谷時(shí)段：23:00?次日7:00,共8個(gè)小口寸；

平時(shí)段：一天內(nèi)除高峰、低谷時(shí)段以外的時(shí)間為平時(shí)段，亦為8個(gè)小時(shí)。

（2）分時(shí)段出廠電量計(jì)算

本電站多年平均年發(fā)電量為9030.04萬(wàn)KW-h,本電站從第3年起正常運(yùn)行，多年

平均年有效電量為8127.04萬(wàn)KWh第3年為初始運(yùn)行年，其年有效電量4787.24萬(wàn)

KWho

（3）廠用電量

本電站廠用電率采用0.3%計(jì)，正常運(yùn)行期廠供電量8102.66萬(wàn)KW-h；初期運(yùn)行期

廠供電量4772.87萬(wàn)KW-h。

14.2.2.2基準(zhǔn)收益率

按規(guī)定，全部投資的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率采用8%,資本金的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率采用10%o

14.2.2.3計(jì)算期

本電站計(jì)算期采用33年，其中建設(shè)期3年，生產(chǎn)期30年，含初始運(yùn)行期1年。

14.2.3發(fā)電成本計(jì)算

三河口水電站工程發(fā)電成本包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、職工工資及福利費(fèi)、住

房公積金、勞保統(tǒng)籌費(fèi)、材料費(fèi)、庫(kù)區(qū)維護(hù)費(fèi)、利息支出和其他費(fèi)用。

發(fā)電經(jīng)營(yíng)成本指不包括折舊費(fèi)和利息支出的全部費(fèi)用。

經(jīng)計(jì)算，本電站綜合折舊率為4.00%；

修理費(fèi)率取1.50%；

保險(xiǎn)費(fèi)按固定資產(chǎn)價(jià)值的0.25%計(jì)；

工資按職工人數(shù)乘以年人均工資計(jì)算。本電站職工總?cè)藬?shù)為35,職工人均年工資取

21150元（已包括職工福利費(fèi)、住房公積金、勞保統(tǒng)籌費(fèi)等）；

材料費(fèi)定額取每千瓦5元；

庫(kù)區(qū)維護(hù)費(fèi)和水資源費(fèi)按廠供電量每千瓦時(shí)提取0.001元和0.005元；

水庫(kù)庫(kù)區(qū)后期扶持基金按600元/人?年計(jì)，從第一臺(tái)機(jī)組發(fā)電起，共提取10年。本

項(xiàng)目水庫(kù)淹沒(méi)和生產(chǎn)安置移民共計(jì)10人。

其他費(fèi)用定額取每千瓦24.0元。

本電站發(fā)電成本即為工程總成本費(fèi)用，還清借款后每年總成本為887.79萬(wàn)元，成本

費(fèi)用計(jì)算見(jiàn)附表14-3。

14.2.4發(fā)電效益計(jì)算

14.2.4.1發(fā)電收入

根據(jù)四川省頒布并已實(shí)施的《四川省擴(kuò)大試行豐枯、峰谷電價(jià)暫行辦法》，本電站

按豐枯、峰谷電價(jià)計(jì)算發(fā)電收入。枯水期電價(jià)在平水期基礎(chǔ)上上浮50%,豐水期電價(jià)在

平水期電價(jià)基礎(chǔ)上下浮25%；高峰時(shí)段電價(jià)在正常時(shí)段電價(jià)基礎(chǔ)上上浮33.5%,低谷時(shí)

段電價(jià)在正常時(shí)段電價(jià)基礎(chǔ)上下浮50%。以平水期正常時(shí)段電價(jià)作為基礎(chǔ)電價(jià)基值，則

相應(yīng)的豐、枯期和峰、谷時(shí)段電價(jià)比值見(jiàn)表14-2-2o

分時(shí)分期電價(jià)比值表

表14-2-2

項(xiàng)目豐水期平水期枯水期

高峰時(shí)段1.0011.3352.003

正常時(shí)段0.7501.0001.500

低谷時(shí)段0.3750.5000.750

三河口水電站工程作為電網(wǎng)內(nèi)獨(dú)立核算的發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。按經(jīng)營(yíng)期全部投

資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率不小于8%測(cè)算出廠電價(jià)（下同）。本工程借款比例為70%,測(cè)算的

基礎(chǔ)出廠電價(jià)為0.213元/KW-h,相應(yīng)的資本金的財(cái)務(wù)收益率為10.32%,相應(yīng)借款償還

期為21.36年。

基礎(chǔ)出廠電價(jià)中不含增值稅（下同）。

14.2.4.2稅金

根據(jù)稅法規(guī)定，獨(dú)立核算的電力企業(yè)，電力產(chǎn)品增值稅稅率為17%。增值稅為價(jià)外

稅，此處僅作為計(jì)算銷售稅金附加的基礎(chǔ)。

銷售稅金附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育稅附加，以增值稅稅額為基礎(chǔ)征收，按規(guī)

定本工程的稅率分別采用5%和3%0

14.2.4.3利潤(rùn)

企業(yè)利潤(rùn)按國(guó)家規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整后，依法征收所得稅，所得稅稅率為33%。

稅后利潤(rùn)提取10%的法定盈余公積金和5%的公益金后，剩余部分為可分配利潤(rùn)；

業(yè)主資本金按8%分配利潤(rùn)；再扣除分配給投資者的應(yīng)付利潤(rùn)，即為未分配利潤(rùn)。

電站發(fā)電收入、稅金、利潤(rùn)計(jì)算見(jiàn)附表14-5o

14.2.5清償能力分析

14.2.5.1借款期限與出廠電價(jià)

本工程固定資產(chǎn)投資的70%從銀行借款，按經(jīng)營(yíng)期全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率不小于

8%測(cè)算基礎(chǔ)出廠電價(jià)為0.213元/（KW-h）,相應(yīng)借款償還期為21.36年。

14.2.5.2還貸資金

電站還貸資金主要包括企業(yè)的未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)等。企業(yè)未分配利潤(rùn)全部用于還

貸，折舊費(fèi)的90%用于還貸。

14.2.5.3借款還本付息計(jì)算

按出廠電價(jià)0.213元/(KW-h)進(jìn)行借款還本付息計(jì)算，結(jié)果表明，工程開(kāi)工后不足

22年可還清固定資產(chǎn)投資借款本息，滿足借款償還要求。逐年借款償還情況詳見(jiàn)附表

14-6o

14.2.5.4資金來(lái)源與運(yùn)用

資金來(lái)源與運(yùn)用情況見(jiàn)附表14-7o

計(jì)算表明，從第3年起開(kāi)始出現(xiàn)資金盈余，整個(gè)計(jì)算期內(nèi)累計(jì)盈余資金9446.78萬(wàn)

元。

14.2.5.5資產(chǎn)負(fù)債分析

計(jì)算結(jié)果表明，本工程僅在建設(shè)期的負(fù)債率較高，最高峰達(dá)69.11%,隨著機(jī)組投

產(chǎn)發(fā)電，資產(chǎn)負(fù)債率開(kāi)始下降，還清固定資產(chǎn)投資借款本息后，資產(chǎn)負(fù)債率很快降至0.2%

以下，說(shuō)明本工程財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低，償還能力較強(qiáng)。資產(chǎn)負(fù)債計(jì)算詳見(jiàn)附表14-8。

14.2.6盈利能力分析

全部投資現(xiàn)金流量見(jiàn)附表14-9,據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計(jì)算財(cái)務(wù)盈利指標(biāo)，本工程

投資回收期13.05年，在機(jī)組投產(chǎn)后的第10年即可收回全部投資，投資利潤(rùn)率5.64%；

投資利稅率5.82%o

據(jù)資本金現(xiàn)金流量表計(jì)算，資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)10.32%,大于10%的要求；

資本金利潤(rùn)率達(dá)17.62%。

14.2.7敏感性分析

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)敏感性分析，主要考慮固定資產(chǎn)投資、有效電量等不確定因素變化對(duì)出廠

電價(jià)和財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度，另外還測(cè)算了按借款償還期不超過(guò)15年的出廠電

價(jià)。敏感性分析計(jì)算成果見(jiàn)表14-2-4o

除按借款償還期不超過(guò)15年測(cè)算的情況外，計(jì)算結(jié)果表明，出廠電價(jià)各種不確定

因素在一定范圍內(nèi)變化時(shí)，基礎(chǔ)出廠電價(jià)介于0.202/KW-h至0.224KW-h之間，低于目

前四川電網(wǎng)的平均基礎(chǔ)出廠電價(jià)0.288元/KW-h,全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于8%,

與省內(nèi)同樣類型的電站相比，三河口水電站具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)敏感性分析表

表14-2-4

全部投資財(cái)務(wù)基礎(chǔ)出廠電價(jià)資本金財(cái)務(wù)

借款償還期

項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率(不含增值稅)內(nèi)部收益率

(年)

(%)(元/(KWh))(%)

基本方案8.00.21310.3221.36

+5%8.00.22310.3221.36

投資變化

-5%8.00.20210.3221.36

+5%8.00.20310.3321.37

電量變化

-5%8.00.22410.3221.36

按借款償還期不超過(guò)15年11.480.28914.9215.0

基礎(chǔ)出廠電價(jià)0.288元/KW-h11.430.28814.8516.04

14.3國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

14.3.1基本資料

三河口水電站采用影子電價(jià)計(jì)算本工程的效益，進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。

(1)效益

三河口水電站建成后將送電四川電網(wǎng)，考慮電力系統(tǒng)負(fù)荷特性、電源組成及電站調(diào)

節(jié)性能等綜合考慮，本電站投入運(yùn)行后，按目前四川電網(wǎng)平均電價(jià)0.288元/KW-h作為

影子電價(jià)來(lái)計(jì)算電站效益。初始運(yùn)行期年有效發(fā)電量4787.24萬(wàn)kWh正常運(yùn)行期年有

效發(fā)電量8127.04萬(wàn)kW-h。

(2)費(fèi)用

1)投資

本電站國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的投資，采用財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)投資估算成果。本項(xiàng)目計(jì)算期33年，

其中建設(shè)期3年，生產(chǎn)期30年，含初始運(yùn)行期1年。

2)經(jīng)營(yíng)成本

電站的經(jīng)營(yíng)成本包括修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、職工工資及福利費(fèi)、住房公積金、勞保統(tǒng)籌

費(fèi)、材料費(fèi)、其它費(fèi)用、庫(kù)區(qū)維護(hù)基金、水庫(kù)庫(kù)區(qū)后期扶持基金等，以上費(fèi)用計(jì)算見(jiàn)財(cái)

務(wù)評(píng)價(jià)。

經(jīng)計(jì)算，本電站正常運(yùn)行后經(jīng)營(yíng)成本為399.61萬(wàn)元。

3)流動(dòng)資金

電站流動(dòng)資金按每千瓦10元估算，其需22.00萬(wàn)元。

14.3.2國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定，國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要為經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收

益率和經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值。以影子電價(jià)來(lái)計(jì)算三河口水電站發(fā)電效益。三河口水電站本身投資，

經(jīng)營(yíng)成本為支出費(fèi)用。經(jīng)計(jì)算，本電站經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為14.85%,當(dāng)社會(huì)折現(xiàn)率為10%

時(shí)，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為4437.84萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)現(xiàn)金流量見(jiàn)附表13-10。

14.3.3敏感性分析

電站投資和效益等因素的變化，均會(huì)影響本電站國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)，因此對(duì)其可能

的變化進(jìn)行敏感性分析，研究影響程度。敏感性分析計(jì)算成果見(jiàn)表14-3-1。

敏感性分析表明，在各種情況下，本工程的經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率均大于社會(huì)折現(xiàn)率10

%,經(jīng)濟(jì)凈效益現(xiàn)值均大于零，因此本電站具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)敏感性分析成果表

表14-3-1

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)凈效益現(xiàn)值(萬(wàn)元)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率(％)

一、基本方案4437.8414.85

二、電站投資

1、增加5%3830.8214.04

2、減少5%5044.8715.74

三、電站年發(fā)電量

1、增加5%5266.7615.71

2、減少5%3608.9313.99

14.4綜合評(píng)價(jià)

三河口水電站工程主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)詳見(jiàn)表14-4-1o

(1)三河口水電站工程裝機(jī)容量22MW,多年平均年發(fā)電量9030.04萬(wàn)KWh工

程靜態(tài)投資11450.76萬(wàn)元，單位千瓦投資5205元，單位電能投資1.268元/(KW-h),

在目前四川省內(nèi)同類型水電站中，本電站經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是較優(yōu)越的。

(2)本電站經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率14.85%,大于10%；經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值4437.84萬(wàn)元，大于

0,說(shuō)明修建本電站經(jīng)濟(jì)上是合理可行的。敏感性分析表明，本電站具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)

能力。

(3)按經(jīng)營(yíng)期全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率不小于8%,測(cè)算基礎(chǔ)出廠電價(jià)。由此測(cè)算

的電價(jià)為0.213元/(KW-h),具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

(4)本電站財(cái)務(wù)指標(biāo)優(yōu)越，工程全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.00%,投資回收期

為13.05年,投資利潤(rùn)率為5.64%,投資利稅率為5.82%,資本金利潤(rùn)率為17.62%,資

本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為10.32%,表明盈利能力較強(qiáng)，在財(cái)務(wù)上是合理可行的。敏感性

分析表明，本工程具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

(5)本電站投入運(yùn)行后，多年平均年發(fā)電量9030.04萬(wàn)KW-h,對(duì)發(fā)展水電事業(yè)，

推動(dòng)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和長(zhǎng)江上游防護(hù)林生態(tài)建設(shè)，意義重大。

綜上所述，本電站具有較強(qiáng)的借款償還能力，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)于國(guó)

家規(guī)定，說(shuō)明三河口水電站工程在經(jīng)濟(jì)上是合理的，財(cái)務(wù)上是可行的，且具有較大生態(tài)

和其它社會(huì)效益。它的興建，對(duì)促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極的作用，建議抓緊建設(shè)。

三河口水電站工程主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)表

表14-4-1

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：

1總投資：萬(wàn)元12203.12

1.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元11450.76

1.2建設(shè)期利息萬(wàn)元730.36

1.3流動(dòng)資金萬(wàn)元22

2基礎(chǔ)出廠電價(jià)元/(KW-h)0.213

3發(fā)電銷售收入總額萬(wàn)元48835.81

4總成本費(fèi)用總額萬(wàn)元29864.18

5銷售稅金附加總額萬(wàn)元664.17

6發(fā)電利潤(rùn)總額萬(wàn)元18307.48

7所得稅總額萬(wàn)元6041.47

8盈利能力指標(biāo)：

8.1投資利潤(rùn)率%5.64

8.2投資利稅率%5.82

8.3資本金利潤(rùn)率%17.62

8.4全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%8.00所得稅后

8.5資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收率%10.32所得稅后

8.6資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4=10%)萬(wàn)元995.33所得稅后

8.7投資回收期年13.05所得稅后

9清償能力指標(biāo)：

9.1借款償還期年21.36

9.2資產(chǎn)負(fù)債率%69.11最大值

10國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)：

10.1經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率%14.85

10.2經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值4=12%)萬(wàn)元4437.84

工程投資概算表

附表14-1單位：萬(wàn)元

概算價(jià)值占電站固定資產(chǎn)投

序號(hào)費(fèi)用名稱備注

(萬(wàn)元)資的比例(%)

1電站固定資產(chǎn)投資(1.1+1.2)11450.76

1.1一至六部分合計(jì)10905.48100

1.1.1第一部分建筑工程5714.4752.40

1.1.2第二部分機(jī)電設(shè)備及安裝工程2378.0621.81

1.1.3第三部分金屬結(jié)構(gòu)及安裝工程905.728.31

1.1.4第四部分臨時(shí)工程682.176.26

第五部分環(huán)保水保及

1.1.5168.781.55

水庫(kù)淹沒(méi)補(bǔ)償費(fèi)

1.1.6第六部分其它費(fèi)用1056.289.69

1.2預(yù)備費(fèi)用545.27

1.2.1基本預(yù)備費(fèi)545.27

1.2.2價(jià)差預(yù)備費(fèi)0

1.2.2.1編制期價(jià)差預(yù)備費(fèi)0

1.2.2.2建設(shè)期價(jià)差預(yù)備費(fèi)0

2電站靜態(tài)總投資(L1+121)11450.76

3專用配套輸變電工程投資0

投資計(jì)劃與資金籌措表

附表14-2單位：萬(wàn)元

年份建設(shè)期（含初期運(yùn)行期）合計(jì)

序號(hào)

項(xiàng)目

123

1總投資2041.265745.524416.3412203.12

1.1固定資產(chǎn)投資1994.875521.163934.7311450.76

1.2建設(shè)期利息46.39224.36459.61730.36

1.3流動(dòng)資金002222

2資金籌措2041.265745.524416.3412203.12

2.1資本金638.361766.771265.713670.84

其中:用于流動(dòng)資金006.66.6

2.2借款1402.93978.753150.638532.28

2.2.1長(zhǎng)期借款1402.93978.753135.238516.88

其中:本金1356.513754.392675.627786.52

2.2.2流動(dòng)資金借款0015.415.4

2.2.3其它短期借款0000

成本表

附表14-3單位：萬(wàn)元

年份建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期

序號(hào)

項(xiàng)目34567891011121314

出廠電量（萬(wàn)kwh）4772.888102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.66

1電站發(fā)電成本579.981452.31422.311392.311362.321332.321302.331272.331242.341212.341182.351152.35

1.1折舊費(fèi)287.01487.24487.24487.24487.24487.24487.24487.24487.24487.24487.24487.24

1.2修理費(fèi)107.63182.72182.72182.72182.72182.72182.72182.72182.72182.72182.72182.72

1.3工資及福利費(fèi)74.0374.0374.0374.0374.0374.0374.0374.0374.0374.0374.0374.03

1.4材料費(fèi)111111111111111111111111

1.5庫(kù)區(qū)維護(hù)費(fèi)4.778.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.1

1.6水資源費(fèi)23.8640.5140.5140.5140.5140.5140.5140.5140.5140.5140.5140.51

1.7保險(xiǎn)費(fèi)17.9430.4530.4530.4530.4530.4530.4530.4530.4530.4530.4530.45

1.8利息支出0.94565.45535.45505.46475.46445.47415.47385.48355.48325.49295.49265.5

1.9其他費(fèi)用52.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.8

2總成本費(fèi)用579.981452.31422.311392.311362.321332.321302.331272.331242.341212.341182.351152.35

2.1其中:經(jīng)營(yíng)成本292.03399.61399.61399.61399.61399.61399.61399.61399.61399.61399.61399.61

總成本表

續(xù)附表14-3單位：萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)期

序號(hào)年份

項(xiàng)目15161718192021222324?2728?33合計(jì)

出廠電量（萬(wàn)kw-h）8102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.66247852.68

1電站發(fā)電成本1122.361092.371062.371032.381001.34969.09935.59900.78887.8887.8400.5529864.18

1.1折舊費(fèi)487.24487.24487.24487.24487.24487.24487.24487.24487.24487.24011980.89

1.2修理費(fèi)182.72182.72182.72182.72182.72182.72182.72182.72182.72182.72182.725589.13

1.3工資及福利費(fèi)74.0374.0374.0374.0374.0374.0374.0374.0374.0374.0374.032294.78

1.4材料費(fèi)1111111111111111111111341

1.5庫(kù)區(qū)維護(hù)費(fèi)8.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.1247.85

1.6水資源費(fèi)40.5140.5140.5140.5140.5140.5140.5140.5140.5140.5140.511239.26

1.7保險(xiǎn)費(fèi)30.4530.4530.4530.4530.4530.4530.4530.4530.4530.4530.45931.52

1.8利息支出235.5205.51175.51145.52114.4882.2448.7313.930.940.940.945602.94

1.9其他費(fèi)用52.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.81636.8

3總成本費(fèi)用1122.361092.371062.371032.381001.34969.09935.59900.78887.8887.8400.5529864.18

3.1其中:經(jīng)營(yíng)成本399.61399.61399.61399.61399.61399.61399.61399.61399.61399.61399.6112280.35

分時(shí)銷售收入表

附表14-4單位：萬(wàn)元

年份建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期

序號(hào)合計(jì)

項(xiàng)目34567891011?33

年末裝機(jī)容量（MW）222222222222222222

年有效電量（萬(wàn)KWh）247852.684772.878102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.66

1銷售收入50432.31940.431596.511596.511596.511596.511596.511596.511596.511596.51

2發(fā)電銷售收入50432.31940.431596.511596.511596.511596.511596.511596.511596.511596.51

2.1豐水期22665.92422.66717.52717.52717.52717.52717.52717.52717.52717.52

2.1.1高峰時(shí)段銷售收入10671.96199.00337.84337.84337.84337.84337.84337.84337.84337.84

2.1.1.1出廠電量（億KW-h）50053.05933.351584.511584.511584.511584.511584.511584.511584.511584.51

2.1.1.2出廠電價(jià)（元/KW?h）0.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.213

2.1.2.正常時(shí)段銷售收入7995.97149.10253.12253.12253.12253.12253.12253.12253.12253.12

2.1.2.1出廠電量（億KW-h）50053.05933.351584.511584.511584.511584.511584.511584.511584.511584.51

2.2.2.2出廠電價(jià)（元/KW-h）0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.1600.1600.160

2.1.3.低谷時(shí)段銷售收入3997.9974.55126.56126.56126.56126.56126.56126.56126.56126.56

2.1.3.1出廠電量（億KW-h）50053.05933.351584.511584.511584.511584.511584.511584.511584.511584.51

2.13.2出廠電價(jià)（元/KW-h）0.080.080.080.080.080.080.080.080.08

2.2平水期8357.26155.84264.56264.56264.56264.56264.56264.56264.56264.56

2.2.1高峰時(shí)段銷售收入3935.4373.39124.58124.58124.58124.58124.58124.58124.58124.58

2.2.1.1出廠電量（億KW-h）13839.85258.08438.12438.12438.12438.12438.12438.12438.12438.12

分時(shí)銷售收入表

續(xù)附表14-4單位：萬(wàn)元

年份建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期

序號(hào)合計(jì)

項(xiàng)目34567891011?25

2.2.1.2出廠電價(jià)（元/KW-h）0.2840.2840.2840.2840.2840.2840.2840.2840.284

2.2.2正常時(shí)段銷售收入2947.8954.9793.3293.3293.3293.3293.3293.3293.3293.32

2.2.2.1出廠電量（億KWh）13839.85258.08438.12438.12438.12438.12438.12438.12438.12438.12

2.2.2.2出廠電價(jià)（元/KW?h）0.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.213

2.2.3低谷時(shí)段銷售收入1473.9427.4946.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.66

2.23.1出廠電量（億KWh）13839.85258.08438.12438.12438.12438.12438.12438.12438.12438.12

2.2.3.2出廠電價(jià)（元/KW-h）0.1070.1070.1070.1070.1070.1070.1070.1070.107

2.3枯水期19409.12361.93614.43614.43614.43614.43614.43614.43614.43614.43

2.3.1高峰時(shí)段銷售收入9140.95170.45289.37289.37289.37289.37289.37289.37289.37289.37

2.3.1.1出廠電量（億KWh）21425.50399.53678.26678.26678.26678.26678.26678.26678.26678.26

2.3.1.2出廠電價(jià)（元/KW-h）0.4270.4270.4270.4270.4270.4270.4270.4270.427

2.3.2正常時(shí)段銷售收入6845.45127.65216.70216.70216.70216.70216.70216.70216.70216.70

2.3.2.1出廠電量（億KW11）21425.50399.53678.26678.26678.26678.26678.26678.26678.26678.26

23.2.2出廠電價(jià)（元/KW-h）0.3200.3200.3200.3200.3200.3200.3200.3200.320

2.3.3低谷時(shí)段銷售收入3422.7263.82108.35108.35108.35108.35108.35108.35108.35108.35

2.33.2出廠電量（億KWh）21425.50399.53678.26678.26678.26678.26678.26678.26678.26678.26

2.3.3.2出廠電價(jià)（元/KW-h）0.1600.1600.1600.1600.1600.1600.1600.1600.160

4

損益表

附表14-5單位：萬(wàn)元

序建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期

年份

I,I

，項(xiàng)目345678910111213141516

出廠電量（萬(wàn)KWh）4772.888102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.668102.66

出廠電價(jià)（元/KW-h）0.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.213

1發(fā)電銷售收入940.431596.511596.511596.511596.511596.511596.511596.511596.511596.511596.511596.511596.511596.51

2銷售稅金附加12.7921.7121.7121.7121.7121.7121.7121.7121.7121.7121.7121.7121.7121.71

2.1城市維護(hù)建設(shè)稅7.9913.5713.5713.5713.5713.5713.5713.5713.5713.5713.5713.5713.5713.57

2.2教育費(fèi)附加4.88.148.148.148.148.148.148.148.148.148.148.148.148.14

3總成本費(fèi)用579.981452.31422.311392.311362.321332.321302.331272.331242.341212.341182.351152.351122.361092.37

4利潤(rùn)總額347.65122.5152.49182.49212.48242.48272.47302.47332.46362.46392.45422.45452.44482.44

4,彌補(bǔ)上年節(jié)損00000000000000

5所得稅114.7340.4250.3260.2270.1280.0289.9299.81109.71119.61129.51139.41149.31159.2

6稅后利潤(rùn)232.9382.07102.17122.27142.36162.46182.56202.65222.75242.85262.94283.04303.14323.23

7盈余公積金23.298.2110.2212.2314.2416.2518.2620.2722.2724.2826.2928.330.3132.32

8公益金11.654.15.116.117.128.129.1310.1311.1412.1413.1514.1515.161