股權(quán)融資項(xiàng)目計(jì)劃書

股權(quán)方案資料股權(quán)方案資料股權(quán)方案資料股權(quán)方案資料股權(quán)融資項(xiàng)目計(jì)劃書一、公司概況企業(yè)編號(hào)：公司名xxx網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司注冊(cè)資本10萬注冊(cè)地點(diǎn)xxx8幢306成立時(shí)間202*.03.31員工人數(shù)3人企業(yè)性質(zhì)有限公司所屬行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所處階段□種子期成長(zhǎng)期□擴(kuò)張期□上市籌備期□第二輪融資期填寫內(nèi)容備注公司組織結(jié)構(gòu)公司各個(gè)部門設(shè)置圖公司股權(quán)結(jié)構(gòu)林建標(biāo)創(chuàng)始人（持有90%的股份）葉志鵬系統(tǒng)工程師（持有10%的股份）公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)擬融資主要項(xiàng)目/產(chǎn)品/專利技術(shù)簡(jiǎn)介產(chǎn)品簡(jiǎn)介：12598網(wǎng)上訂貨系統(tǒng)是一款專門為中小企業(yè)量身定做的在線訂貨平臺(tái)，有了它企業(yè)就可以很方便的管理所有客戶的訂單，客戶通過該平臺(tái)就可實(shí)現(xiàn)完成網(wǎng)上訂貨,與傳統(tǒng)的訂貨方式相比大大的提升了企業(yè)對(duì)訂單的管控能力技術(shù)專利：當(dāng)前該產(chǎn)品已獲得一項(xiàng)著作權(quán)專利項(xiàng)目類型：SaaS應(yīng)該用產(chǎn)品類別與產(chǎn)銷情況，核心產(chǎn)品與核心技術(shù)，包含：經(jīng)過營(yíng)范圍、所屬行業(yè)、核心產(chǎn)品、核心技術(shù)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力如何商業(yè)盈利模式及競(jìng)爭(zhēng)能力分析公司戰(zhàn)略目標(biāo)202*.07.01-202*.06.30目標(biāo)客戶2000實(shí)現(xiàn)銷售收入50-100萬元202*.07.01-202*.06.30目標(biāo)客戶2萬實(shí)現(xiàn)銷售收入600萬元202*.07.01-202*.6.31目標(biāo)客戶20萬實(shí)現(xiàn)銷售收入6000萬元核心團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介xxx管理、研發(fā)、財(cái)務(wù)等核心團(tuán)隊(duì)成員介紹、技術(shù)水平與研發(fā)成果，專利重要合同與訴訟等重大法律行為對(duì)生產(chǎn)經(jīng)過營(yíng)活動(dòng)、未來發(fā)展與者財(cái)務(wù)狀況具有重要影響的重要合同；對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)過營(yíng)成果、聲譽(yù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、未來前景等可能產(chǎn)生較大影響的訴訟與者董事、高管人員受到刑事起訴等重大訴訟事項(xiàng)；及其關(guān)聯(lián)公司重大訴訟；對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的影響；企業(yè)有無重大擔(dān)保事項(xiàng)及其它重大合約、財(cái)務(wù)承諾。行業(yè)分析1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：按規(guī)模劃分的企業(yè)數(shù)量；產(chǎn)業(yè)集中度；兼并且與收購(gòu)趨勢(shì)；地區(qū)布局；產(chǎn)品線；分配渠道；一體化程度；新公司的進(jìn)入壁壘。2、產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)：過去的年增長(zhǎng)率（銷售、利潤(rùn)、市場(chǎng)占有率）；預(yù)計(jì)將來的年增長(zhǎng)率（銷售、利潤(rùn)、市場(chǎng)占有率）；影響增長(zhǎng)的因素（人口變動(dòng)趨勢(shì)、總體經(jīng)過濟(jì)趨勢(shì)、可支配收入、利息率、產(chǎn)業(yè)構(gòu)成和趨勢(shì)、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)占有率、構(gòu)成成本主要材料的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)、技術(shù)專利、生產(chǎn)設(shè)計(jì)、規(guī)模經(jīng)過濟(jì)、產(chǎn)品定價(jià)和差別化、進(jìn)出口、廣告和營(yíng)銷、政府因素、顧客購(gòu)買力、環(huán)境考慮等）。3.產(chǎn)業(yè)政策以及產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素（波特產(chǎn)業(yè)五力分析—新進(jìn)入者威脅、替代品威脅、供應(yīng)該商以及購(gòu)買者議價(jià)能力、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)等）、行業(yè)難點(diǎn)市場(chǎng)機(jī)會(huì)及經(jīng)過營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析依據(jù)宏觀情況的變化，分析企業(yè)產(chǎn)品存在與將要出現(xiàn)的機(jī)會(huì)，比如市場(chǎng)份額、市場(chǎng)所處階段、宏觀經(jīng)過濟(jì)周期、政策改變、消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣改變、新技術(shù)出現(xiàn)等等。從外部環(huán)境、行業(yè)情況分析，比如政策變化、技術(shù)變化、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)周期性、新進(jìn)入者的威脅、替代品的威脅等等二、公司融資計(jì)劃擬融資金額100萬擬出讓的股權(quán)比例20%退出方式上市企業(yè)回購(gòu)□并且購(gòu)股權(quán)轉(zhuǎn)讓□還本付息□其他方式預(yù)計(jì)融資結(jié)束時(shí)間202*.12.31融資是否分階段□是（提供詳細(xì)的信息）否公司融資后股權(quán)結(jié)構(gòu)xxxx資金使用計(jì)劃50%用于研發(fā)及公司運(yùn)營(yíng)50%用于推廣資金分配、項(xiàng)目評(píng)估，包含但不限于IRR、NPV、Payback（提供假設(shè)條件以及公式）。三、財(cái)務(wù)狀況□已審計(jì)□未審計(jì)單位：萬元人民幣稅收政策優(yōu)惠企業(yè)適用稅種、稅率及享受的優(yōu)惠政策（包含其它地方性優(yōu)惠政策）。損益表主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額稅后凈利潤(rùn)EBITDA2008年2009年202*年資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該收帳款存貨流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債負(fù)債合計(jì)股東權(quán)益合計(jì)2008年2009年202*年現(xiàn)金流量稅后凈利潤(rùn)經(jīng)過營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~期初現(xiàn)金余額期末現(xiàn)金余額當(dāng)期固定資本支出當(dāng)期利息支出2008年2009年202*年備注：?jiǎn)挝唬喝f元人民幣EBITDA值（接近毛利潤(rùn)）注：EBITDA值=凈利潤(rùn)＋所得稅＋利息＋折舊＋攤銷四、公司未來3年收益預(yù)計(jì)（單位：萬元人民幣）未來3年預(yù)計(jì)融資未成功融資成功第一年第二年第三年第一年第二年第三年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60萬600萬6000萬600萬6000萬60000萬凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率年末現(xiàn)金流量?jī)纛~投資回收期□2年以內(nèi)□3年□4年□5年□5年上面此項(xiàng)目是否由我公