年產(chǎn)5000噸耐火材料項目可行性研究報告書

PAGEPAGE51第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱:年產(chǎn)5000噸耐火材料項目1.1.2項目擬建地點本項目擬建于深州市護駕遲鎮(zhèn)西安莊廢舊窯場。規(guī)劃占地面積6486.207平方米（9.729畝）。擬選場址緊鄰武辛路，交通便利，地域平整，建設條件成熟。1.1.3主要建設內(nèi)容和建設規(guī)模1.1.3.1主要建設內(nèi)容1、在深州市護駕池鎮(zhèn)西安莊廢舊窯場，購置土地6486.207平方米（9.729畝）。2、實施房屋建筑工程總建筑面積4550平方米，其中加溫脫水車間800平方米、粉碎篩選車間800平方米、攪拌包裝車間800平方米、原料庫500平方米、成品庫600平方米、辦公宿舍樓900平方米、配電室100平方米、門衛(wèi)50平方米。3、購置安裝設備22臺（套）。具體設備詳?shù)谄哒隆爸饕a(chǎn)設備表”。4、在廠區(qū)建設動力、上下水、通訊、消防、道路等公用配套設施。1.1.3.2建設規(guī)模年產(chǎn)耐火材料5000噸。其中：鐵水預埋處理鈣基復合脫硫劑3000噸，聚渣劑2000噸。1.1.4項目總投資本項目總投資為872.2萬元，其中固定資產(chǎn)投資672.2萬元，流動資金200萬元。1.1.5資金來源資金來源由企業(yè)自籌組成。1.1.6建設期限項目建設期限8個月，2010年6月至2011年1月。1.2項目承辦單位概況1.2.1承辦單位名稱：深州市鑫源爐料廠1.2.2承辦單位法定代表人：劉新友1.2.3承辦單位項目負責人：劉新友1.2.4承辦單位概況：深州市鑫源爐料廠，始建于二十世紀八十年代初，租賃護遲駕校車間、場地進行生產(chǎn)，現(xiàn)有職工48人，其中管理人員15人。深州市鑫源爐料廠，嚴格恪守“質量第一、信譽至上”的企業(yè)宗旨。建立原材料、成品質量監(jiān)測網(wǎng)，從原材料采購、生產(chǎn)工藝過程到產(chǎn)品出廠全過程都嚴格執(zhí)行和產(chǎn)品相關的各種標準，以確保公司產(chǎn)品質量。1.3可行性研究報告編制的依據(jù)（1）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；（2）《投資項目可行性研究指南》（3）《產(chǎn)業(yè)結構調整目錄（2007年征求意見本）》（4）《國家發(fā)展改革委關于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查指南（2006）的通知》（發(fā)改環(huán)資[2007]21號）；（7）《深州市土地利用總體規(guī)劃》（8）《深州市護駕遲鎮(zhèn)體總體規(guī)劃》（9）《工業(yè)項目建設用地控制指標》國土資發(fā)〔2008〕24號（10）國家有關標準、規(guī)范；1.4編制范圍本可行性研究報告的內(nèi)容包括工程組成的工藝、土建、設備、節(jié)能、環(huán)保、總圖、經(jīng)濟等方面的可行性分析，以及市場、材料供應等的研究。1.5主要經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)能力噸5000其中：鐵水脫硫劑/聚渣劑噸3000/2000二人員總數(shù)人48三建筑指標項目總用地面積㎡6486.2079.729畝總建筑面積㎡4550四新增設備臺（套）22五主要能源消耗水m3/a1176電萬kwh/a35.44煤噸336六總投資萬元872.2七年均銷售收入萬元/年1200八年均利潤總額萬元263.97九年均銷售稅金及附加萬元8十年均所得稅萬元66十一總投資收益率%30.27投資回收期年4.96所得稅后項目投資內(nèi)部收益率％27.61所得稅后益率1.6研究結論1.6.1研究的簡要結論1）該項目屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整目錄（2007年征求意見本）》中的鼓勵類項目，《產(chǎn)業(yè)結構調整目錄（2007年征求意見本）》中明確提出，鼓勵“優(yōu)質合成、不定形耐火材料生產(chǎn)”，因此，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。2）該工程擬采用的工藝技術和設備先進成熟可靠，擬選廠商能為該項目提供成套設備和生產(chǎn)技術，能夠保證項目的先進性和可靠性。3）該工程采用國內(nèi)先進生產(chǎn)工藝，設備選型注重節(jié)能降耗。4）依靠先進的工藝技術，對三廢進行高技術處理，從根本上解決環(huán)境污染問題。5）財務評價結果表明，靜、動態(tài)效益指標都比較好。年平均投資收益率30.27％，所得稅后投資回收期4.96年（包括建設期），投資回收期較短，效益好。因此，本項目可行性研究認為，項目投產(chǎn)后經(jīng)濟效益明顯，同時環(huán)境效益和社會效益是巨大的，在技術上和經(jīng)濟上都是可行的。1.6.2問題與建議1）新的工藝和技術采用中，必須注意員工的選聘及技術培訓和生產(chǎn)實習。2）基建施工和設備選購、安裝中，必須嚴格執(zhí)行各相關標準和規(guī)定，做好記錄，讓工程項目有一個科學、規(guī)范、完整的高起點。3）項目開始就必須將“安全第一預防為主”的安全管理方針，貫穿到項目的各個方面。落實到各個環(huán)節(jié)，確保安全第一、以人為本的思想指導全過程。第二章項目建設的必要性2.1項目建設必要性深州市鑫源爐料廠始建于上世紀八十年代，至今一直租用護遲駕校的廠房場地，隨著企業(yè)的發(fā)展和生產(chǎn)規(guī)模的擴大，現(xiàn)有的場地不能滿足企業(yè)擴大生產(chǎn)的需要，為使企業(yè)不斷發(fā)展壯大，必須對企業(yè)進行擴建、遷建，以便擴大生產(chǎn)能力，滿足市場需求。2.2項目建設的政策支持1、中小企業(yè)增值稅轉型有利于企業(yè)盈利水平的提升2009年1月1日起在全國所有地區(qū)、所有行業(yè)推行增值稅轉型改革。改革的主要內(nèi)容包括：允許企業(yè)抵扣新購入設備所含的增值稅，同時，將小規(guī)模納稅人的增值稅征收率統(tǒng)一調低至3%，這對補充企業(yè)現(xiàn)金流效果明顯。在當前宏觀經(jīng)濟下滑風險加大的情況下，有利于減輕企業(yè)的負擔，提高企業(yè)投資的積極性，進而穩(wěn)定社會投資需求。2、寬松的貨幣政策有利于緩解各企業(yè)資金壓力我國央行也已在兩個月時間內(nèi)，連續(xù)三次降低利率，兩次降低存款準備金率，與去年以來從緊貨幣政策相對照，這次國家提出適度寬松的貨幣政策，是貨幣政策的方向性轉變。當前落實適度寬松的貨幣政策，就是要確保貨幣信貸穩(wěn)定增長及金融體系流動性充足，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，支持擴大內(nèi)需，維護幣值穩(wěn)定和金融穩(wěn)定，加大金融對經(jīng)濟增長的支持力度。分析人士認為，未來還將會有更多相應的具體措施陸續(xù)出臺。2.3市場預測鐵水預處理鈣基復合脫硫劑，是鋼鐵生產(chǎn)中的必用脫硫劑，具有使用方法簡單、脫硫效果好、性能穩(wěn)定、無污染、不回流、不腐蝕爐包壁的特點。聚渣劑，聚渣能力強、便于扒除、凈化鋼鐵水，防止廢渣隨鋼鐵水進入鑄件中而出現(xiàn)質量問題。本廠生產(chǎn)的兩類產(chǎn)品，是大中型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)中所必須的輔助材料，產(chǎn)品已銷往山東濟鋼、泰鋼、萊鋼、鞍鋼、山西勝遠管業(yè)、炫氏集團、云南交大昆機、峨山鋼鐵、溫州電站閥門制造、重慶機械制造、貴州通用機械制造、天津威格爾制品、河北冀凱、冀川實業(yè)、新大通管等二十多家鋼鐵企業(yè)。同時上海誠信實業(yè)集團已代理出口越南。隨著鋼鐵產(chǎn)量的增長，鋼鐵脫硫劑、聚渣劑的需求量也隨之增加，市場需求量大，并可出口創(chuàng)匯，市場前景十分廣闊。2.4產(chǎn)業(yè)政策該項目屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整目錄（2007年征求意見本）》中的鼓勵類項目，《產(chǎn)業(yè)結構調整目錄（2007年征求意見本）》中明確提出，鼓勵“優(yōu)質合成、不定形耐火材料生產(chǎn)”，本項目屬于耐火材料生產(chǎn)項目，因此，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。第三章建設規(guī)模3.1建設規(guī)模的確定原則一是考慮市場容量對項目規(guī)模的影響，根據(jù)市場需求預測的市場容量、需求特點、社會需求的時間緊迫性、目標市場和可能占有的市場份額，確定項目建設規(guī)模。二是充分考慮物質技術和環(huán)境容量的限制，資金、原材料以及主要外部協(xié)作條件對項目規(guī)模的滿足程度，合理確定建設規(guī)模。三是綜合考慮項目的投資成本、投資風險、預期收益，確定建設規(guī)模。建設規(guī)模的確定，要考慮到市場供應及需求、資金的籌措、企業(yè)經(jīng)濟效益以及廠址的建設條件等諸多方面的因素。裝置的規(guī)模還要涉及技術來源、工程設計、設備制造、施工建設以及操作管理等技術因素。3.2建設規(guī)模根據(jù)市場調查和需求預測，經(jīng)過對市場容量、投入產(chǎn)出、生產(chǎn)線的穩(wěn)定性和企業(yè)可利用條件以及合理的經(jīng)濟規(guī)模等因素綜合考慮，確定本項目生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)耐火材料5000噸。其中：鐵水預埋處理鈣基復合脫硫劑3000噸，聚渣劑2000噸。第四章項目選址本項目擬建于深州市護駕遲鎮(zhèn)西安莊舊窯廠，緊鄰武辛路。規(guī)劃占地面積6486.207平方米（9.729畝）。擬選場址緊鄰武辛路，交通便利，地域平整，建設條件成熟。護駕遲鎮(zhèn)地處深州市東南部，地理位置優(yōu)越，交通運輸便利，境內(nèi)肅衡公路、辛武公路、衡榆高速、京九鐵路縱橫交錯。北距石黃高速進出口5公里，307國道5公里，京九鐵路深州站18公里，南距衡水火車站10公里。交通十分順通。4.1建設條件1、地形、地貌、地震情況擬建廠址及周圍地形平坦。地震基本烈度為7度。2、工程地質與水文地質本工程場址尚無地質勘探資料，但根據(jù)附近已有建筑的勘探資料顯示，該區(qū)地面以下大約2米為亞粘土，再往下大約5米均為粘土層，地基承載力大約在110至130MPa，地基承載力良好，無須進行復雜的地基處理，即可進行工程建設。該區(qū)域地下水位大約在3米左右。根據(jù)類似工程，無不良地質現(xiàn)象。3、氣候條件項目所在地屬暖溫帶半干旱大陸性季風氣候，四季分明，光照充足，溫度適中，雨熱同期。具體氣象資料如下：（1）降雨：年均降雨量549毫米；年最大降雨量886.6毫米；年最小降雨量246.5毫米；全年降雨主要集中在七、八月；（2）氣溫：年平均氣溫15.0℃；極端最高氣溫38.5℃（2002年7月15日）；極端最低氣溫-13.5℃（1985年12月）；平均無霜期240天；（3）凍土深度：最大凍土深度為46厘米；（4）日照時數(shù)：年平均日照2547小時；（5）風速：多年平均風速2.4米/秒；最高風頻為SSW；靜風頻率為16%。（6）基本風壓0.4Kn/m4、交通運輸擬選場址緊鄰武辛路，交通便利，地域平整，建設條件成熟。5、基礎設施條件擬選場址基礎設施條件比較完備，道路、給水、排水、供氣、供電、廣播、通信、寬帶等全部建成，并且能夠滿足本項目需要。4.2廠址選擇結論該項目地址交通條件良好，符合護駕遲鎮(zhèn)總體規(guī)劃和深州市土地利用總體規(guī)劃，而且地形平坦、地勢較高、地下水位較低、自然條件良好，城市基礎設施完備，給水、排水、供氣、供熱、供電、廣播、通信等城市基礎設施建設可以共享，因此廠址選擇合理，適合項目建設。第五章建設方案5.1建設目標年產(chǎn)耐火材料5000噸。其中：鐵水預埋處理鈣基復合脫硫劑3000噸，聚渣劑2000噸。5.2主要建設內(nèi)容1、在深州市護駕池鎮(zhèn)西安莊廢舊窯場，購置土地6486.207平方米（9.729畝）。2、實施房屋建筑工程總建筑面積4550平方米，其中加溫脫水車間800平方米、粉碎篩選車間800平方米、攪拌包裝車間800平方米、原料庫500平方米、成品庫600平方米、辦公宿舍樓900平方米、配電室100平方米、門衛(wèi)50平方米。3、購置安裝設備22臺（套）。具體設備詳?shù)谄哒隆爸饕a(chǎn)設備表”。4、在廠區(qū)建設動力、上下水、通訊、消防、道路等公用配套設施。5.3總圖布置5.3.1總平面布置原則（1）考慮合理的功能分區(qū)，滿足工藝流程要求，具有良好的生產(chǎn)聯(lián)系和工作環(huán)境。動力設施盡量靠近負荷中心，以縮短管線，節(jié)約能源。（2）結合場地地形，地貌。地質等條件，因地制宜做到布置緊湊，節(jié)約用地。（3）總平面布置貫徹遠近結合的方針，做到近期建設與長遠發(fā)展相結合，為企業(yè)未來發(fā)展留有余地。（4）組織好人流和物流，避免交叉，符合國家防火，消防，安全、環(huán)境保護等有關規(guī)定。5.3.2建設地址本項目擬建于深州市護駕遲鎮(zhèn)西安莊舊窯廠，緊鄰武辛路。規(guī)劃占地面積6486.207平方米（9.729畝）。擬選場址緊鄰武辛路，交通便利，地域平整，建設條件成熟。5.3.3運輸方案本項目的運輸基本為公路運輸加鐵路運輸。車間內(nèi)的運輸利用運輸設備運輸。生產(chǎn)區(qū)主要道路寬15米，輔道路寬10米~12米以滿足大型車輛的通行，路面結構全部采用水泥混凝土。5.3.4廠區(qū)總平面布置（1）組成部分：房屋建筑工程主要包括生產(chǎn)車間、原料庫、成品倉庫配電室；辦公宿舍綜合樓；門衛(wèi)。（2）建筑指標：1）廠區(qū)總占地面積6486.207平方米，折合9.729畝；2）建筑物占地面積4100平方米；3）建筑物總建筑面積4550平方米；4）容積率0.7；5）建筑系數(shù)63.22%；6）投資強度每公頃1036萬元。5.4工程方案（一）、建筑設計方案1、本工程設計項目主要有實施房屋建筑工程總建筑面積4550平方米，其中加溫脫水車間800平方米、粉碎篩選車間800平方米、攪拌包裝車間800平方米、原料庫500平方米、成品庫600平方米、辦公宿舍樓900平方米、配電室100平方米、門衛(wèi)50平方米。2、主要設計依據(jù)（1）深州市護駕遲鎮(zhèn)總體規(guī)劃（2）深州市土地利用總體規(guī)劃（3）《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187-93（4）《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006（5）《潔凈廠房設計規(guī)范》GB50073-2001（6）《工業(yè)項目建設用地控制指標》（2008年）3、總平面設計本工程總平面設計應當遵守兩個原則：（1）符合國土資源部《工業(yè)項目建設用地控制指標》（2008年）中關于容積率、綠地率、辦公及生活服務設施占地指標等有關規(guī)定；（2）結合工藝流程進行廠房、車間設計，使場內(nèi)運輸距離最短?？偲矫娌贾迷敻綀D。4、主要建筑物裝修A、車間、庫房（1）地面面層采用彩色水磨石地面；地面基層做法依次為：素土夯實—150厚3：7石灰土墊層—60厚C15混凝土墊層。（2）墻面面層采用仿瓷涂料；墻面基層做法依次為：15厚1∶3∶9水泥石灰砂漿打底—5厚1∶0.3∶3混合砂漿罩面。（3）頂棚面層采用彩色剛板瓦，不再做其他裝飾。（4）外窗采用中空玻璃塑鋼平開窗、大門采用保溫型廠庫房鋼木大門。（5）外墻面層采用防沖刷外墻涂料。B、辦公宿舍樓（1）門窗采用中空玻璃塑鋼窗；（2）、屋頂采用聚苯乙烯泡沫板保溫，采用1∶6水泥爐渣找坡，采用40厚SBS改性瀝青油氈防水；（3）、地面采用40厚細石混凝土墊層，面層材料采用普通地板磚；（5）、外墻采用1∶3水泥砂漿抹灰，罩面材料用防水型外墻涂料；（7）、建筑層高按3.3米考慮。（二）、結構設計方案1、自然條件分析本地區(qū)基本風壓0.4KN／m2，基本雪壓0.2KN／m2，地震基本烈度為7度，最大凍土深度330毫米，場地類別為Ⅱ類。2、主要設計依據(jù)（1）《建筑地基處理技術規(guī)范》（BJ50007-2002）（2）《建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準》（B50068-2001）（3）《建筑結構荷載規(guī)范》(BJ50009-2001)（4）《砌體結構設計規(guī)范》(BJ50003-2001)（5）《混凝土結構設計規(guī)范》(BJ50010-2002)（6）《鋼結構設計規(guī)范》GB50017－2003（7）《建筑抗震設計規(guī)范》(B50011—2001)3、根據(jù)國家地震局地震烈度區(qū)劃圖及有關文件確定為7度地震區(qū)，結構均按7度抗震設防。4、基礎處理待地質勘察后再確定。

5、主要建筑物結構類型車間、倉庫均采用輕鋼結構，基礎采用鋼筋混凝土獨立基礎，外圍護墻采用水泥爐渣空心砌塊砌筑。辦公樓采用磚混結構，地基墊層采用3∶7灰土墊層；基礎采用水泥砂漿砌筑摻灰粘土磚大放腳磚基礎，使之達到要求的承載能力；建筑主體采用混合砂漿砌筑摻灰粘土；樓面采用鋼筋混凝土現(xiàn)澆樓板；按《建筑抗震設計規(guī)范》(B50011—2001)的有關規(guī)定鋼筋混凝土圈梁和鋼筋混凝土構造柱；按照抗震設計規(guī)范設置墻體拉結鋼筋。上述現(xiàn)澆鋼筋混凝土的截面尺寸、強度等級和鋼筋配置由有資質的設計單位經(jīng)計算后確定(三)、給排水設計方案1、設計依據(jù)(1)《生活飲用水標準》(B5749-85)(2)《室外給水設計規(guī)范》(BJl3-86)(3)《室外排水設計規(guī)范》(BJl4—87)(4)《建筑給水排水設計規(guī)范》(BJl5-88)(5)《建筑設計防火規(guī)范》(BJl6-87)(6)《污水排入城市下水道水質標準》(J3082-1999)(7)《污水綜合排放標準》(B8978—96)(8)《中華人民共和國環(huán)境保護法》2、給水（1）生活用水：主要生活用水是工人日常生活用水。（2）用水量：生活用水：按照《河北省用水定額》生活用水辦公樓工作人員80升/人.日，按15人考慮，日用水量1.2噸，年用水360噸；宿舍住宿人員20升/人.日，按40人住宿考慮，日用水0.8噸，年用水240噸；職工淋浴用水80升/人.日，按全部職工每2天淋浴一次估算，年用水量約576噸（按300天估算）。年總水量1176噸。（4）用水水源：接用護駕遲鎮(zhèn)市政供水管網(wǎng)，采用PVC給水管接至本項目用水點，管口徑為DNl50，進口外設計量水表。經(jīng)鎮(zhèn)政府證明，鎮(zhèn)市政供水廠夠滿足本項目用水需要，供水水質符合《生活飲用水標準》。3、排水（1）排水系統(tǒng)采用生活、雨水合流排水系統(tǒng)，枝狀布置，埋地敷設，排水管道選用鋼筋砼管，水泥砂漿接口。（2）生活污水主要為糞便污水和洗浴廢水，對生活污水采用化糞池處理達標后統(tǒng)一排出。（3）雨水經(jīng)道路流入雨水口，匯入雨污合流排水管道后，統(tǒng)一排入鎮(zhèn)市政排水管網(wǎng)。（4）本項目不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水。（四）供電設計方案1、本項目用電需要安裝1000千伏安變壓器1臺，電源直接由低壓配電室引出。項目區(qū)配電電壓為380/220。2、照明電壓為220V，采用高效熒光燈，照明電源由變電所低壓側引入建筑物后，線路采用BV-500型導線穿鋼管沿墻暗敷。3、供電外線及戶外照明配電線路均采用電纜埋地敷設，本項目道路照明采用柱燈。4、防雷與接地建筑物在電源進線處設電氣重復接地裝置，接地電阻不大于4歐。（五）消防設計方案1、設計依據(jù)（1）《建筑設計防火規(guī)范》(BJl6—87)(1997)（2）《建筑滅火器配置設計規(guī)范》(BJl40-90)（3）其他法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范2、消防車道主要建筑物四周布置與出入口相連的道路，主干道寬15米，次要道路寬度大于10米，其凈空5米內(nèi)無管架、棧橋等障礙物，滿足消防要求。3、消防給水在項目區(qū)內(nèi)建一300M3的地下蓄水池，另外再接一路至生產(chǎn)用供水管網(wǎng)，接入的管徑為DNl50，水壓為0.35—0.5MPa的自來水，供消防用。4、滅火器配置：按規(guī)范要求配置。5、每棟建筑物的總進線開關均選為漏電保護型，預防電氣火災。（六）總圖運輸1、道路設計本項目道路設計考慮到大型貨運及消防車輛的運輸和消防需要，采用汽—15級道路，路面用水泥砼，主干道寬15米，次要道路寬10米。2、豎向布置考慮排雨水及防止暴雨積水，廠區(qū)內(nèi)部道路縱坡≤2‰。設計標高結合地形現(xiàn)狀，全廠室外地坪縱坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。3、圍墻、大門本項目廠區(qū)沿街采用鏤空鋼制圍墻，其余墻體采用小型砼砌塊實心墻，高度均為2.4米。大門采用電動可伸縮成品不銹鋼大門。第六章生產(chǎn)線工藝流程6.1工藝技術方案的選擇（1）原料價格合理，充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢且運輸距離較近；（2）動力及公用工程力爭回收利用；（3）力求工藝先進、成熟可靠、經(jīng)濟合理，各項技術經(jīng)濟指標較好，生產(chǎn)成本低，以獲得最佳效益；（4）生產(chǎn)過程環(huán)保潔凈，符合國家清潔生產(chǎn)要求；（5）生產(chǎn)采用連續(xù)性生產(chǎn)，自動化程度高，節(jié)能效益明顯。6.2工藝流程原材料↓加熱↓粉碎↓篩選↓攪拌↓包裝第七章主要設備選型及其技術參數(shù)7.1主要設備的選用原則1、選用設備性能須達到21世紀初國內(nèi)先進水平和國際先進水平。2、選用的設備均為環(huán)保節(jié)能型設備。3、選用的設備能推動國內(nèi)耐火材料生產(chǎn)技術和管理水平的提高，能最大限度的減少原材料消耗、節(jié)約能源，提高勞動生產(chǎn)率，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。7.2主要設備選擇詳下表工藝設備一覽表序號設備名稱功率單位數(shù)量備注1滾筒機NK-SD321.5KW臺22粉碎機SMB100412KW臺23攪拌機ABT-10005.5KW臺44振動篩SZF-12352KW臺25縫口機WZD-13001.5KW臺106鍋爐臺11噸7供電設備8運輸車輛臺1合計22第八章原材料、燃料、動力供應8.1原材料供應本項目所需原材料主要是礦石、稀土、促進劑、重堿、氧化鈣。年需量為礦石2000噸、稀土30噸、促進劑50噸、重堿2200噸、氧化鈣1000噸。本項目生產(chǎn)所需要的原材料在我省及內(nèi)蒙等地都有生產(chǎn)，市場共飲更充足，通過汽車運輸可滿足生產(chǎn)需要，不存在貨源短缺和運輸困難問題。原料供應有保障。8.2燃料動力供應動力供應情況如下：1、所需電力有保障本項目電源由深州市電力局護駕遲鎮(zhèn)變電所提供，由場外護駕遲鎮(zhèn)1萬伏（526線）供給。2、所需用水有保障本項目用水量大約1176，接用護駕遲鎮(zhèn)市政供水管網(wǎng)，項目用水很少，市政供水廠夠滿足本項目用水需要，供水水質符合《生活飲用水標準》。3、所需燃煤有保障項目用煤主要是生產(chǎn)用煤和冬季采暖用煤。本項目新上1噸鍋爐1臺，生產(chǎn)日用煤量0.5噸，年耗煤量150噸；采暖用煤，按全年供暖時間120天，按每天正常供暖時間12小時考慮，按使用時每小時耗煤0.15噸估算，年耗煤216噸。項目年總耗煤量366噸。深州市城區(qū)有數(shù)家大的煤炭經(jīng)銷商可以滿足需要，供應有保證。第九章環(huán)境影響評價9.1建設地區(qū)環(huán)境概況本項目擬建于深州市護駕遲鎮(zhèn)西安莊舊窯廠，緊鄰武辛路。擬選場址地理位置十分優(yōu)越，從現(xiàn)狀看，廠區(qū)周圍無大的居民區(qū)和自然村莊，廠區(qū)四周無自然保護區(qū)、文物、景觀和其它環(huán)境敏感點，周圍為其他企業(yè)或農(nóng)田，區(qū)域距自然村較遠，地勢開闊，大氣擴散凈化能力強，因此，環(huán)境質量較好。本項目建成后，實施清潔生產(chǎn)，由于“三廢”都經(jīng)過有效處理后達到排放標準，勞動安全衛(wèi)生作了有關保護措施，因此，對周圍環(huán)境和勞動安全的影響較小，在允許范圍內(nèi)。9.2執(zhí)行的環(huán)境質量標準和污染物排放標準1、《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095－1996）2、《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》（GB12348－96）3、《地面水環(huán)境質量標準》（GB3838－2002）4、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（GBZ12002）5、《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271－2001）6、《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297－1996）7、《污水綜合排放標準》（GB8978－1996）8、《污水排入城市下水道水質標準》(J3082-1999)9、《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》國環(huán)字【1987】002號9.3主要污染源和污染物及其治理9.3.1主要污染源和污染物⑴水環(huán)境建設項目運行期產(chǎn)生廢水主要為生活污水、洗浴廢水。生活污水和洗浴廢水年排放量大約823噸，經(jīng)過化糞池水解和經(jīng)過隔油池隔油處理，水質達標后通過管網(wǎng)進入護駕遲鎮(zhèn)市政排水管網(wǎng)。⑵大氣環(huán)境本項目建成后對周邊環(huán)境環(huán)境影響較小，可保證環(huán)境空氣質量達到《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095-1996）二級標準。項目硫化工序有臭味產(chǎn)生，應適當采取措施。⑶聲環(huán)境擬建項目建成運行后，東、南、西、北廠界噪聲排放預測值均能滿足GB12348-08《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》中的3類標準。⑷固廢項目完成后，產(chǎn)生的一固體廢物主要是燃煤爐渣，可以綜合利用，不會對環(huán)境造成不利影響。廠區(qū)生活垃圾每天由專人送到環(huán)衛(wèi)部門指定的垃圾存放點后，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運。9.3.2環(huán)境保護措施⑴廢水防治措施生活污水和沖洗水化糞池、隔油池、沉淀池處理達標后進入護駕遲鎮(zhèn)市政排水管網(wǎng)。⑵廢氣污染防治措施粉塵：在投料口上方設置集氣罩，對粉塵收集經(jīng)布袋除塵器處理后，通過15米排氣筒有組織排放。鍋爐煙氣：燃燒煙氣通過單管旋風除塵器處理后經(jīng)25米排氣筒高空排放。⑶噪聲污染防治措施在設備安裝調試階段應嚴格把關，提高安裝精度；對聲源上無法防治的噪聲應采取有效的隔聲、吸聲和減振措施，對聲功率級較強的設備應加裝隔聲罩和消聲器，并設隔聲門窗，減少噪聲對外輻射。同時在本工程總平面設計時，應合理布局，盡量將高噪聲設備集中布置，使其遠離噪聲敏感點。⑷固廢防治措施廠房內(nèi)設置一般固廢臨時堆場，集中堆放，分類管理，由于該項目生產(chǎn)中產(chǎn)生的一般工業(yè)固廢，均屬可回收利用資源，可由其他需要的廠家收購后回收利用。廠區(qū)內(nèi)設置垃圾桶以收集生活垃圾，每天由專人送到環(huán)衛(wèi)部門指定的垃圾存放點后，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運。9.4環(huán)保監(jiān)測設施方案為了確保本項目投產(chǎn)后的“三廢”排放指標符合國家規(guī)定的“三廢”排放標準，以及“三廢”處理設備的完善和正常運轉。本項目將配備專職人員管理環(huán)保工作，配備相應的設備，如酸度計，COD測試儀，玻璃器皿等，并制定有關安全操作及環(huán)境管理制度。檢測計劃如下：1、廢水，監(jiān)測項目：PH、COD、BOD、SS等。2、廢氣，定期監(jiān)測車間環(huán)境空氣質量和燃煤鍋爐產(chǎn)生的煙氣情況。3、噪聲，定期監(jiān)測車間內(nèi)外噪聲情況。4、配備監(jiān)測所需儀器設備。9.5環(huán)境影響評價本項目生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生粉塵、噪聲、廢氣、污水等污染通過有效的治理，各污染物均可達標排放，對環(huán)境不會造成污染和影響。上述環(huán)境分析只是簡單的粗略分析，進一步的專業(yè)的環(huán)境影響和環(huán)境治理措施經(jīng)專業(yè)的環(huán)境影響評價機構提出后，本項目據(jù)以落實。第十章勞動安全衛(wèi)生與消防10.1設計依據(jù)及標準1、《建筑設計防火規(guī)范》GB50016—20062、《建筑項目（工程）勞動安全監(jiān)察規(guī)定》勞動部19973、《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設計標準》GB12348—9610.2勞動衛(wèi)生本項目嚴格執(zhí)行國家有關衛(wèi)生防疫的法律、法規(guī)，建立健全完善的內(nèi)部衛(wèi)生監(jiān)控機制，操作人員必須進行崗前培訓，必須定期進行嚴格的身體檢查。環(huán)境衛(wèi)生。車間需遠離有害場所，與通道之間有防護帶，車間周圍不得有粉塵、煙霧、灰沙、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染物。車間衛(wèi)生。車間及設備要定期清洗，及時清除廢棄物，在下水道、排水溝、進排風口等地設防護網(wǎng)，防止鼠類等進入車間。衛(wèi)生設施。有粉塵污染的車間設置更衣室、洗手設施、衛(wèi)生間等衛(wèi)生設施。生產(chǎn)衛(wèi)生。原輔材料使用前要經(jīng)過化驗和驗收，方可進入車間。工藝流程按照連續(xù)化、自動化、密閉化設計，防止前后工序交叉污染。10.3勞動污染10.3.1生產(chǎn)過程中勞動安全職業(yè)危害因素分析（1）生產(chǎn)過程中可能存在機械傷害和觸電的危險。（2）存在易燃的危險。（3）有些工序產(chǎn)生粉塵，存在對人體有不良因素。（4）生產(chǎn)設備及通風設備等，在工作時產(chǎn)生的生產(chǎn)性噪聲以及風機在工作時產(chǎn)生的噪聲對人體的危害。10.3.2采取的主要防范措施1、工藝設備（1）嚴格按有關標準、規(guī)范、規(guī)定進行設備的工程設計、制造和檢驗，對有可能產(chǎn)生超溫的設備，設置限溫聯(lián)鎖保護系統(tǒng)。設備的保溫，充分考慮安全衛(wèi)生的需要。（2）設備檢修時，設備員、安全員、班長及操作人員要到現(xiàn)場檢查，符合安全條件時方可作業(yè)。進入設備檢修要辦理危險作業(yè)證，落實安全監(jiān)護人員，落實安全措施后，方準進行。（3）重要設備設置液位高限或低限報警。（4）對有要求的泵進口管線上均設過濾器，保護機泵葉輪。2、排除有害氣體對產(chǎn)生粉塵的車間設置通風、除塵系統(tǒng)，采用布袋除塵器。3、為了改善職工的勞動條件及生產(chǎn)工藝要求，在廠房內(nèi)設計大面積的集中式潔凈空調系統(tǒng)。4、電氣設計廠房配電系統(tǒng)采用TN—S接地系統(tǒng)，接地電阻不大于1Ω。建筑物電源入口處做總等電位聯(lián)結。生產(chǎn)區(qū)主要房間按200Lx設計，以潔凈熒光燈為主。生產(chǎn)區(qū)主要生產(chǎn)車間、走廊設置應急疏散照明，出口處設出口指示燈。爆炸危險場所分別采用防爆燈。在易燃品的包裝材料包裝成品庫房處，設放電燃燈。所有插座回路均帶漏電保護，配電系統(tǒng)采取防過電壓保護。5、噪聲治理該項目在設備選型上均采取了噪聲小的先進設備，廠房為全封閉型，并設置機械室，將部分排風裝置及除塵裝置設置在機械室內(nèi)。較大的生產(chǎn)設備均有保護罩，起到了良好的降噪效果。噪聲較大的設備采取防震、隔震吸音、隔聲內(nèi)墻等措施并設置了操作間，減少了噪聲對操作人員的危害。6、防機械傷害在生產(chǎn)廠房有粉碎機械設備處設置防護罩以防機械傷害。7、安全標志的設置為了提醒人們注意安全，預防發(fā)生事故，公司應在儲存有害物質的場所、火災危險場所、容易發(fā)生觸電的場所，以及其他一切有不安全因素的場所設置安全標志。8、新工人進場前集中培訓，危險崗位定期培訓。9、其他本地區(qū)地震基本烈度為7度，所有新建廠房均按7度設防；在廠房設計中考慮到了風荷載、雪荷載、屋面活荷載等因素以確保保廠房安全。有防爆要求的房間在建筑上均考慮了足夠的泄壓面積。廠區(qū)內(nèi)廠房間均按有關規(guī)定考慮了合理的間距，并綜合考慮人流物流以及消防的需要設置了廠內(nèi)道路。另外在各生產(chǎn)廠房內(nèi)設置洗手盆等生活設施，改善員工的工作條件。廠房設置飲水機供員工飲水。建筑物、構筑物的設計遵守防火技術規(guī)范的規(guī)定，對建筑物按耐火等級設計，建筑物采取防雷、避雷措施。10.4消防10.4.1火災危險性分析根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》，本項目生產(chǎn)車間的火災危險性為甲類。10.4.2消防條件本項目嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》進行建設，可降低火災對本項目的影響。10.4.3消防措施和設施項目建設投入生產(chǎn)后，可能的火災隱患包括：電器設備短路、建筑物裝飾、倉庫中的易燃材料等。廠區(qū)內(nèi)主要建筑物周圍設計有15m寬以上的消防通道，各建筑物之間按消防規(guī)范留有足夠的消防間距。并按照消防要求在建筑物內(nèi)外不同區(qū)域設置消火栓、滅火器等設施，并配備火災報警系統(tǒng)、消防聯(lián)運系統(tǒng)，以保證各類設施的絕對安全。項目建設和生產(chǎn)過程中應認真貫徹“安全第一、預防為主”的方針，嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》及國家有關規(guī)定進行設計和建設。同時，制定并執(zhí)行嚴格的防火安全制度，加強對員工的安全教育，確保消防安全。第十一章組織機構和定員11.1組織機構本項目建成后、實行總經(jīng)理負責制，下設供應部、綜合辦公室、銷售部、財務部、技術開發(fā)部及生產(chǎn)各部門。各部門主管由總經(jīng)理任命。各部門管理人員根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)及市場銷售發(fā)展要求，根據(jù)精干務實、科學合理的原則配備。公司管理機構設置參見圖：公司組織機構圖。供應總經(jīng)理供應總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)質檢銷售部辦公室技術開發(fā)部財務11.2工作制度1、設備利用系數(shù)根據(jù)同類機組的生產(chǎn)實際經(jīng)驗，項目生產(chǎn)時滿負荷工作時間大約占工作時間的60%。即設備利用系數(shù)大約為0.7。2、工作制度及年工作小時采用3班工作制，每年工作時間300天。11.3勞動定員11.3.1定員原則（1）為了有效地組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，減少組織協(xié)調，提高勞動生產(chǎn)率，根據(jù)員工的不同特點，合理分配工作。（2）為充分提高生產(chǎn)線的設備利用率，按每天三班輪換作業(yè)配備生產(chǎn)和管理人員。11.3.2本項目定員共計48人，其中管理人員15名，一般工作人員33人。11.4崗位培訓11.4.1全員進行現(xiàn)代化企業(yè)管理知識和企業(yè)文化及管理制度的培訓。進行安全生產(chǎn)和全面質量管理等的教育和培訓，培訓合格者方能上崗。11.4.2生產(chǎn)工人須經(jīng)各類專業(yè)技能教育，具有生產(chǎn)操作技能，取得相應的資格證書，方可持證上崗。特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定，經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書方可上崗作業(yè)。11.4.3重要和關鍵崗位的人員還需進行專門的技術培訓，包括部分人員外出培訓和聘請專家來廠進行技術培訓。第十二章項目實施進度安排12.1項目實施進度12.1.1編制依據(jù)和原則1、項目的建設內(nèi)容及承擔單位的要求；2、項目建設的常規(guī)步驟及順序；3、項目具體建設內(nèi)容的實際工作進度及情況；4、項目審批部門的統(tǒng)籌工作計劃。12.1.2前期工作、建設工期本項目建設期擬定為8個月。本項目備案被批準前為前期工作，備案批準后即進入項目建設的實施階段即建設期。備案批準后馬上進行地質勘察并開展施工圖設計。待施工圖完成后即可對工程項目進行招標，進行土建施工，并在此過程中完成設備考察、訂購，以保證設備質量并按期到貨。在建設期間應優(yōu)先建設主要生產(chǎn)車間，在一次進行設備安裝、調試，然后投入試生產(chǎn)，最終正式投產(chǎn)。12.1.3各階段實施進度規(guī)劃及正式投產(chǎn)時間的建議2010年6月項目申報；2010年7月為設備選擇、訂購階段；2010年8月—2010年11月進行土建施工和設備安裝；2010年12月進行調試和人員培訓；2011年1月正式驗收運行。第十三章投資估算和資金籌措13.1投資估算13.1.1投資估算依據(jù)a、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；b、《投資項目可行性研究指南》（計辦投資【2002】15號）；c、《基本建設財務管理規(guī)定》（財建【2003】394號）；d、《河北省建設項目概算其他費用定額》（冀建監(jiān)【2000】181號）；e、項目單位提供的有關技術和設備價格資料。13.1.2建設估算范圍該項目建設投資估算范圍包括主要生產(chǎn)車間、倉庫、辦公生宿舍樓、廠區(qū)總圖等項目土建工程費用、設備購置及安裝工程等工程費用。13.1.3建設投資估算定額及費用依據(jù)本估算范圍包括工程費用、工程建設其他費用、基本預備費和建設期利息共四部分。1、工程費用工程建設內(nèi)容包括主要生產(chǎn)車間、倉庫、公用工程和服務性工程。其中建筑工程根據(jù)該項目的具體情況和土建工程技術方案、建設標準、結構形式參照類似工程技術經(jīng)濟指標確定，建筑工程費用總額估算為406萬元；設備購置費共計152萬元；設備安裝費按設備購置費的10%估算，共計15萬元。工程費用合計573萬元。2、工程建設其他費用本項目其他費用包括建設單位管理費、勘察設計費、建設監(jiān)理費、施工圖審查費、招標代理服務費、環(huán)境影響評價費、前期工程費用、城市基礎設施配套建設費、臨時設施費、辦公及生活家居購置費、人員培訓費、臨時聯(lián)合試運轉費等。①建設單位管理費參照財政部建【2002】394號、河北省財政廳冀財建【2003】3號、財建【2003】724號文計算。②勘察設計費參照國家計委、建設部冀價格【2002】10號文計算。③建設監(jiān)理費國家發(fā)改價格【2007】670號文有關規(guī)定計算。④施工圖審查費參照河北省物價局、河北省建設廳冀價經(jīng)費字【2002】第27號文計算。⑤招標代理費參照國家計委冀價格【2002】1980號文有關規(guī)定估算。⑥環(huán)境影響咨詢費參照冀價經(jīng)費字【2002】8號文有關規(guī)定估算；聯(lián)合試運轉費根據(jù)國家計委中國人民建設銀行印發(fā)《關于改進工程建設概預算定額管理工作的若干規(guī)定》等三個文件的通知的有關規(guī)定計算；前期費用估算包括項目前期上報文件編制的費用，參照國家計委計算價格【1999】1283號、省物價局、省計委冀價經(jīng)費字【2002】10號文有關規(guī)定計算。⑦人員培訓費、辦公及生活家具購置費參照國家計委中國人民建設銀行印發(fā)《關于改進工程建設概預算定額管理工作的若干規(guī)定》等三個文件的通知的有關規(guī)定估算。⑧臨時設施費根據(jù)國家計委中國人民建設銀行印發(fā)《關于改進工程建設概預算定額管理工作的若干規(guī)定》等三個文件的通知的有關規(guī)定估算。其他費用合計82.8萬元3預備費用基本預備費按工程費用和工程建設其他費用的2.5%計，為16.4萬元；根據(jù)國家現(xiàn)行政策未列漲價預備費。以上1-3項合計為建設投資，其估算值為672.2萬元。序號項目名稱投資（萬元）占建設投資（%）一工程費用57385.241建筑工程費40660.402設備購置15222.613設備安裝費152.23二工程建設其他費用82.812.32三預備費16.42.44合計672.210013.2流動資金估算經(jīng)估算，流動資金為200萬元。13.3總投資構成分析本項目總投資為872.2萬元，其中固定資產(chǎn)投672.2萬元。流動資金投資200萬元。13.4資金籌措與投資計劃本項目總投資為872.2萬元，全部由企業(yè)自籌。以上計算詳以下表格：表13.1--表13.3表13.1建筑工程費估算表序號工程名稱單位工程數(shù)量單價合價1加溫脫水車間平方米8000.08642粉碎篩選車間平方米8000.08643攪拌包裝車間平方米8000.08644原料庫平方米5000.08405成品庫平方米6000.08486辦公宿舍樓平方米9000.09817配電室平方米1000.0778門衛(wèi)平方米500.0639圍墻米3000.051510大門個15511室外給排水項15512室外采暖項15513室外電氣項15514合計406設備購置費估算表表13.2序號設備名稱單位數(shù)量單價（萬元）合價（萬元）1滾筒機臺27142粉碎機臺212243攪拌機臺46244振動篩臺210205縫口機臺101106鍋爐臺114147供電設備208運輸車輛臺12626合計22152表13.3工程建設其他費用估算表序號費用名稱估算依據(jù)計費單位計費基數(shù)單位費用合計費用1建設單位管理費參照河北省建設工程概算定額，結合深州實際，取工程費用的1%萬元5730.015.72工程建設監(jiān)理費參照發(fā)改價格[2007]670號文，結合深州實際，取工程費1%萬元5730.015.73可行性研究費參照冀價經(jīng)費字(2000)第10號，結合深州實際計取項122.04勘察設計費參照計價格[2002]10號文，結合深州實際，取6元/M2平方米45500.00062.75施工圖審查費參照冀價經(jīng)費字[2002]27號，結合深州實際，取1元/M2平方米45500.00010.56招標代理費參照計價格[2002]1980號文，結合深州實際，取工程費1%萬元5730.015.77環(huán)境影響評價費參照計價格[2002]8號文，結合深州實際，取工程費0.5%萬元5730.0052.98防雷檢測費按每平方米3元估算平方米45500.00031.49基礎設施配套費結合本工程實際，取工程費的0.5%萬元5730.0052.910辦公及生活家具購置費結合本工程實際，取工程費的0.5%萬元5730.0052.911人員培訓費結合本工程實際，取工程費的1%萬元5730.015.712聯(lián)合試運轉費結合本工程實際，取工程費的0.5%萬元5730.0052.913臨時設施費結合本工程實際，取工程費的0.5%萬元5730.0052.914土地使用費每畝4萬元畝9.729438.915合計82.8第十四章財務評價依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），并按現(xiàn)行財會制度稅收等有關規(guī)定進行評價。14.1財務評價基礎數(shù)據(jù)選取1、項目計算期為10年，其中建設期1年，生產(chǎn)期9年。2、生產(chǎn)負荷項目第2年產(chǎn)量達到設計生產(chǎn)能力的80%，第3年達到100%。3、財務基準收益率參照銀行現(xiàn)行長期貸款利率并考慮一定的風險率測算資金使用成本，設定目標基準收益率為10%。4稅費本項目繳納增值稅及相應的城建稅和教育附加。增值稅率為17%，城建維護費和教育費附加分別為增值稅的7%和3.5%。所得稅率按25%計算。5、其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)現(xiàn)行有關法規(guī)并結合項目的具體情況選取。14.2銷售收入估算（1）年產(chǎn)鐵水預埋處理鈣基復合脫硫劑3000噸，每噸3000元，年銷售收入900萬元；（2）年產(chǎn)聚渣劑2000噸，每噸1500元，年銷售收入300萬元；年總銷售收入1200萬元14.3營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅金和附加：8萬元。14.4總成本估算14.4.1原材料費計算：（1）礦石年需2000噸每噸250元計50萬元；（2）稀土年需30噸每噸11000元計33萬元；（3）促進劑年需50噸每噸22000元計110萬元；（4）重堿年需2200噸每噸2000元，計440萬元；（5）氧化鈣年需1000噸每噸300元，計30萬元；（6）包裝費按每噸60元計算，年需30萬元。外購原材料費合計693萬元。14.4.2燃料動力費計算：（1）電年耗電35.44萬千瓦時，按0.8萬元/萬千瓦時計算，年用電費用28.35萬元。（2）水年耗水1176噸，按5元/噸計算，年用水費用0.6萬元。（3）煤年耗煤336噸，按0.09萬元/噸計算，年用煤費用36.12萬元。外購燃料動力費合計61.17萬元。14.4.3工資及福利費：本項目定員48人，人均年工資15000元，（含福利費等），年工資總額為72萬元。14.4.4折舊按固定資產(chǎn)的不同類別分別計算，固定資產(chǎn)原值672.2萬元，其中房屋476.28萬元，設備195.91萬元。房屋按30年計提折舊，殘值率均按5％計；機器、設備按10年計提折舊，殘值率均按5％計。（1）房屋原值476.28萬元，年折舊15.1萬元，期末余額340.5萬元。（2）設備原值195.91萬元，年折舊18.6萬元，期末余額28.4萬元。年折舊費共計33.7萬元。14.4.5修理費按固定資產(chǎn)原值（不含建設期貸款利息）的2％計算，共計13.44萬元。14.4.6其他費用（1）其它制造費按固定資產(chǎn)投資（同上）的1％計算，共計6.72萬元。（2）其它管理費用按工資總額的0.5倍計算，共計36萬元。（3）其他營業(yè)費用按營業(yè)收入的1%計算，共計12萬元。其他費用合計54.72萬元。本項目正常年總成本費用為928.03萬元。其中經(jīng)營成本897.33萬元?？偝杀举M用中，固定成本173.86萬元，可變成本754.17萬元。14.5項目投資回收期本項目投資回收期：（1）所得稅前投資回收期4.13年（含建設期）（2）所得稅后投資回收期4.96年（含建設期）14.6銷售利潤分析項目年平均銷售利潤為263.97萬元，凈利潤197.8萬元。根據(jù)利潤表計算財務指標如下：總投資收益率＝263.97/872.2=30.27%14.7財務凈現(xiàn)值（1）所得稅前財務凈現(xiàn)值952.16萬元（2）所得稅后財務凈現(xiàn)值618.96萬元14.8財務內(nèi)部收益率所得稅后財務內(nèi)部收益率27.61%14.9不確定分析盈虧平衡點分析：（1）本項目的生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點=年總固定成本/（年銷售收入—年總可變成本—年銷售稅金及附加）Χ100%=173.86/（1200—754.17—8）=39.71%（2）本項目的產(chǎn)量盈虧平衡點=生產(chǎn)能力利用率Χ設計生產(chǎn)能力=39.71%Χ5000噸=1985.5噸從以上分析計算可以看出：本項目具有較好的經(jīng)濟效益（1）投資利潤率高于行業(yè)平均利潤率；（2）財務內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準值；（3）投資回收期低于基準回收期；（4）所得稅前財務凈現(xiàn)值和所得稅后財務凈現(xiàn)值均大于0，財務盈利能力分析可行；（3）從不確定性分析看，項目具有一定抗風險能力和市場競爭能力，因此本項目在經(jīng)濟上是可行的，希望有關部門給予大力支持，使項目盡快建成投產(chǎn)，確保項目效益的實現(xiàn)。項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入096012001200120012001200120012001768.91.1營業(yè)收入0960120012001200120012001200120012001.2補貼收入0001.3回收固定資產(chǎn)余值000368.91.4回收流動資金0002002現(xiàn)金流出672.2921.864902.33902.33902.33902.33902.33902.33902.33902.332.1建設投資672.22.2流動資金2002.3經(jīng)營成本715.464894.33894.33894.33894.33894.33894.33894.33894.332.4營業(yè)稅金及附加6.4888888883所得稅前凈現(xiàn)金流量-672.238.136297.67297.67297.67297.67297.67297.67297.67866.574所得稅前累計凈現(xiàn)金流量-672.2-634.064-336.394-38.724258.946556.616854.2861151.9561449.6262316.1965調整所得稅051.10965.992565.992565.992565.992565.992565.992565.992565.99256所得稅后凈現(xiàn)金流量-672.2-12.973231.6775231.6775231.6775231.6775231.6775231.6775231.6775800.57757所得稅后累計凈現(xiàn)金流量-672.2-685.173-453.496-221.8189.8595241.537473.2145704.892936.56951737.1478所得稅前投資回收期5-1+38.724/297.67＝4.13年9所得稅后投資回收期5-1+221.82/231.678＝4.96年財務凈現(xiàn)值計算表單位：萬元序號內(nèi)容第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年所得稅前凈現(xiàn)值計算1所得稅前凈現(xiàn)金流量-672.238.136297.67297.67297.67297.67297.67297.67297.67866.57210%折現(xiàn)系數(shù)0.90910.82640.75130.6830.62090.56450.51320.46650.42410.3855310%折現(xiàn)值-611.09731.51559223.6395203.3086184.8233168.0347152.7642138.8631126.2418334.0627410%累計折現(xiàn)值（凈現(xiàn)值）-611.097-579.581-355.942-152.63332.18995200.2247352.9889491.852618.0938952.1566所得稅后凈現(xiàn)值計算1所得稅后凈現(xiàn)金流量-672.2-12.973231.678231.678231.678231.678231.678231.678231.678800.578210%折現(xiàn)系數(shù)0.90910.82640.75130.6830.62090.56450.51320.46650.42410.3855310%折現(xiàn)值-611.097-10.7209174.0597158.2361143.8489130.7822118.8971108.077898.25464308.6228410%累計折現(xiàn)值（凈現(xiàn)值）-611.097-621.818-447.758-289.522-145.673-14.8911104.0061212.0839310.3385618.9613第十五章節(jié)能方案分析15.1、主要法律法規(guī)和合理用能標準節(jié)能設計規(guī)范：（1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》；（2）《中華人民共和國可再生能源法》；（3）《民用建筑節(jié)能條例》；（國務院令第530號）（4）《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》；（5）《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改委環(huán)資【2004】2505號）；（6）《河北省節(jié)約能源條例》（2006年5月4日河北省第十屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議通過）；（7）《河北省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；（8）《河北省人民政府關于加強節(jié)能工作的決定》；（9）《建設部關于貫徹〈國務院關于加強節(jié)能工作的決定〉的實施意見》；（10）《河北省建筑節(jié)能2007-2010年發(fā)展規(guī)劃》。（11）《河北省公共建筑工程節(jié)能設計實施細則》（12）《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》GB50019—2003；（13）《外墻外保溫工程技術規(guī)范》JGJ144—2004；（14）《民用建筑熱工設計規(guī)范》GB50176—93；（15）《建筑照明設計標準》GB50034—2004；（16）《建筑采光設計標準》GB/T50033—2001；（17）《民用建筑電氣設計規(guī)范》JGJ/T16—92；（18）《全國民用建筑工程設計技術措施節(jié)能專篇》建質[2006]227號（19）《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》（2007年征求意見本）（20）《工業(yè)企業(yè)能源管理條例》（GB/T15587—1995）（21）《用能單位能源計量器具配備和管理條例》GB17167—2006；（22）《關于轉發(fā)<國家發(fā)展和改革委員會關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知>通知》（冀發(fā)改投資[2007]152號）；（23）《河北省用水定額（試行）》（冀水資[2002]3號）。（24）河北省工程建設標準《05系列建筑標準設計圖集》（25）《綜合能源計算通則》GB/T2589-200815.2、能源消耗種類及數(shù)量15.2本項目能源消耗主要為：1、電：生產(chǎn)設備用電、輔助生產(chǎn)設備用電、辦公生活及照明用電。2、水：生產(chǎn)用水、辦公生活服務用水。3、煤：燃煤鍋爐用煤。15.21、用電量（1）照明及其它生活用電照明用電：本項目建筑面積4550平方米，按建筑面積每平方米5瓦考慮，每天按8小時考慮，年用電量0.02萬千瓦時；其它生活用電：按每天耗電5千瓦時，年耗電量為0.15萬千瓦時；照明及其它生活用電總耗電量為0.17萬千瓦時；（2）直接生產(chǎn)用電設備裝機容量68千瓦，使用系數(shù)0.7，年耗電量34.27萬千瓦時（3）輔助生產(chǎn)裝置用電年耗電量大約1萬千瓦時年用電量合計35.44萬千瓦時。2、用水量年總水量1176噸。估算詳?shù)谖逭隆?、用煤量年用煤336噸。估算詳?shù)诎苏隆?5.2單位：噸序號用能種類單位數(shù)量標煤折算系數(shù)折標煤數(shù)量1電萬千瓦時35.441.22943.562水噸11760.0000860.13煤噸3660.7143261.43合計=SUM(ABOVE)305.0915.3、節(jié)能措施15.3.1本項目工藝流程短，各工序銜接緊湊，從原料混煉、擠出、纏繞，直至檢驗包裝等工序環(huán)環(huán)緊接，工序設置符合節(jié)能原則。本項目采用混煉、擠出、纏繞等工藝是目前國內(nèi)生產(chǎn)廠家普遍采用的工藝，屬國內(nèi)先進水平。本項目在制定產(chǎn)品方案時，綜合考慮了市場需求、發(fā)展趨勢和與能耗直接相關的經(jīng)濟規(guī)模，經(jīng)充分論證和調查研究，確定本項目的合理經(jīng)濟生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)耐火材料5000噸。其中：鐵水預埋處理鈣基復合脫硫劑3000噸，聚渣劑2000噸。建筑平面布置采用“∏”型，減少場內(nèi)運輸距離，既方便管理，降低工人勞動負荷，提高勞動生產(chǎn)率，又可以降低運輸過程中的能耗，達到節(jié)能的目的。15.31、各種設備均選用先進的節(jié)能設備，各種設備所配備的電動機均采用國家推廣的高效節(jié)能電動機，應該選用《節(jié)能節(jié)水專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》（2008年版）中明列的中小型三相異步電動機，電動機的能效標準要符合《中小型三相異步電動機能效限定值及節(jié)能評價值》（GB18613-2002）的規(guī)定。2、選用《節(jié)能節(jié)水專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》（2008年版）中明列的三相10kV,無勵磁調壓，額定容量30kVA～2500kVA干式配電變壓器，空載損耗和負載損耗應不大于《三相配電變壓器能效限定值及節(jié)能評價值》（GB20052-2006）中節(jié)能評價值的36％。3、在設備選用上，嚴格禁止使用國家明令淘汰生產(chǎn)設備。生產(chǎn)裝置選型必須符合技術先進、經(jīng)濟合理的原則，主要設備應是經(jīng)過鑒定或生產(chǎn)實踐證明是可靠的設備，符合能得原則，本項目選用的設備是經(jīng)市場調查目前國內(nèi)國際先進的生產(chǎn)設備。15.315.3.31、屋面的節(jié)能措施本項目擬采用擠壓型聚苯乙烯泡沫塑料板作為屋面的保溫材料，工程做法：采用河北省工程建設標準《05系列建筑標準設計圖集》中的05J1屋13(B1-60-F1)，具體層次為：鋼筋混凝土屋面板—1∶8水泥膨脹珍珠巖找2%坡—20厚1∶3水泥砂漿找平—60厚擠壓型聚苯乙烯泡沫塑料板保溫—20厚1∶3水泥砂漿找平—40厚SBS改性瀝青油氈防水；。2、外墻的節(jié)能措施3、門窗的保溫措施根據(jù)本項目的實際情況，本項目采用下述工程做法：（1）南側外窗采用中空玻璃塑鋼窗，玻璃的品種及規(guī)格選用“6厚中等透光熱反射玻璃+12厚空氣+6厚透明玻璃”；（2）其他三面的外窗采用中空玻璃塑鋼窗，玻璃的品種及規(guī)格選用“6厚厚透明玻璃+12厚空氣+6厚透明玻璃”。4、室內(nèi)地面的熱阻限值在寒冷地區(qū)，如果與土壤接觸的地面熱阻過小，地面的傳熱量會很大，地表面也容易結露或產(chǎn)生凍腳現(xiàn)實。本項目采用在地面的墊層中采用不小于20mm厚度的擠塑聚苯板。15.3本項目結構專業(yè)采取的節(jié)能措施1、根據(jù)項目選址所在地區(qū)的地質條件、建筑材料供應現(xiàn)狀等實際情況，本項目建筑物均采用磚混結構，為了節(jié)約土地資源，建筑物的墻體材料由傳統(tǒng)的粘土磚改為摻灰磚，摻灰磚是在普通粘土磚的基礎上，在制作時摻加30%以上的粉煤灰，以此達到節(jié)能的目的，該技術已經(jīng)成熟，經(jīng)實際使用，摻灰磚的抗壓強度、抗折強度、吸水率等性能指標和普通粘土磚相比沒有差別。2、墻體的結構安全，由施工圖設計人員按照《砌體結構設計規(guī)范》（GB50003-2001）、《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011-2001）等有關規(guī)范經(jīng)計算后確定。15.3.3.照明節(jié)能按不同用途從照明合適、燈具布置合理、采用高效光源和燈具、提高控制水平入手，高大房間采用高強氣體放電光源，其他采用節(jié)能型熒光燈，保證照度的情況下，有效控制單位面積的安裝功率，采用接電開關和管理措施。公用動力設施盡量布置在負荷中心，減少管線長度損耗。15.3.3.1、給水采用節(jié)水型設備，閥門、開關等一些沖洗設備盡可能采用自動控制裝置，減少跑冒滴漏，降低水泵開啟次數(shù)，同時合理布置管線，減小損失。2、洗浴用水隔天開放，并且制定定額標準，定量供應。15.4節(jié)能效果（1）本項目年耗電35.44萬千瓦時、耗水1176噸、耗煤366噸，全部耗能折標準煤305.09噸。本項目年產(chǎn)值1200萬元。本項目工業(yè)增加值381.46萬元。本項目的能耗指標：單位GDP能耗0.26噸標準煤/萬元；單位工業(yè)增加值能耗0.8噸標準煤/萬元；單位GDP電耗295.3千瓦時/萬元。該耗能指標遠低于上述指標。該耗能指標與同行業(yè)耗能相比也是先進的，該耗能指標達到本行業(yè)國內(nèi)先進水平。（2）建筑節(jié)能能夠實現(xiàn)《民用建筑節(jié)能設計標準》規(guī)定的節(jié)能達到65%的目標。（3）節(jié)能效果分析結論項目建設與國家工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整的要求相適應，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。經(jīng)過分析、比較，企業(yè)針對本項目的具體情況，制定合理利用能源既節(jié)能的技術措施，有效地降低了各類能源的消耗。項目生產(chǎn)選用了目前國內(nèi)先進的工藝流程和設備，最終產(chǎn)品的單位綜合能耗指標低于河北省“十一五”末單位產(chǎn)值能耗指標標準，達到了同行業(yè)先進水平。項目使用的主要能源種類合理，能源供應有保障，從能源利用和節(jié)能及減排角度考慮，項目是可以接受的。第十六章招標方案16.1編制依據(jù)1、《中華人民共和國招標投標法》2、《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（國家發(fā)展計劃委員會令第3號）3、《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》（國家發(fā)展計劃委員會令第9號）16.2招標方案《中華人民共和國招標投標法》第三條明確規(guī)定：大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目，必須進行招標?！豆こ探ㄔO項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》中又對《中華人民共和國招標投標法》第三條作了進一步明確，按規(guī)定本項目依法必須招標發(fā)包。根據(jù)國家有關招標投標的法律法規(guī)，結合項目實際，擬定招標方案如下：1、招標范圍本項目施工、設備工程均采用招標發(fā)包。2、招標方式本項目施工、設備工程招標，按照規(guī)定采用自行招標，招標方式均采用邀請招標。3、招標組織形式根據(jù)《工程建設項目自行招標試行辦法》，結合本項目管理機構的實際情況，擬采用自行招標的組織形式組織本項目的施工、設備工程全部招標活動。第十七章結論與建議17.1結論本項目的建設，可充分利用深州市鑫源爐料廠所具有的技術、人才優(yōu)勢，生產(chǎn)具有廣闊市場前景的產(chǎn)品，服務社會，加快企業(yè)業(yè)務拓展，增強企業(yè)市場競爭力，提高企業(yè)效益，促進當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，促進和諧社會建設。項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，可拓展企業(yè)產(chǎn)業(yè)領域，培育新的利潤增長點，服務社會，服務市場，繁榮當?shù)亟?jīng)濟，經(jīng)濟效益、社會效益顯著，項目的建設是必要的。項目引進生產(chǎn)設備，在目前國內(nèi)比較成熟的生產(chǎn)工藝基礎上，根據(jù)生產(chǎn)實踐不斷創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率，達到國內(nèi)先進水平。因此，技術上可行。本項目總投資872.2萬元，建設期8個月，實現(xiàn)年均銷售收入1200萬元，稅后全部投資財務內(nèi)部收益率為27.61%，財務凈現(xiàn)值（ic=10%）618.96萬元，靜態(tài)投資回收期為4.96年。項目計算期內(nèi)年平均利潤總額263.97萬元，年均繳納所得稅66萬元。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場前景廣闊，有較好的社會效益，項目建設基礎條件良好，原材料、水、電、煤供應有保障，技術先進，財務可行，具有一定的抗風險能力。因此，本項目建設是可行的。17.2建議1、采購關鍵設備時，做好招標工作，選取優(yōu)質、工藝領先的設備，使其生產(chǎn)出高質量的產(chǎn)品；2、項目投產(chǎn)后，建設單位應加強內(nèi)部管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大范圍的調控價格的能力；3、建議協(xié)調好和當?shù)卣坝脩艉献髦g的關系，爭取地方政府及用戶的支持。4、建議積極做好籌融資工作，為項目實施提供資金保證。目錄第一章總論 11.1項目概況 11.1.1項目名稱 11.1.2項目承辦單位 11.1.4項目擬建地區(qū)、地點 11.1.5項目簡介 11.1.6研究工作依據(jù) 21.1.7研究工作概況 21.2可行性研究結論 51.2.1市場預測及項目規(guī)模 51.2.2原材料及動力供應 61.2.3廠址 61.2.4項目工程技術方案 61.2.5組織機構及勞動定員 71.2.6項目實施進度 71.2.7投資、資金籌措與財務分析 71.2.8經(jīng)濟技術指標 81.2.9綜合評價結論與建議 9第二章市場分析與建設規(guī)模 102.1市場分析 102.2鑄造行業(yè)發(fā)展趨勢 112.3企業(yè)經(jīng)營措施 12HYPERLI