郭墅汽車客運站建設工程項目可行性研究報告

郭墅汽車客運站建設工程項目目錄TOC\o"1-2"\h\u9136第一章總論 ③因旅客延誤乘車，在當次客運班車發(fā)車后一小時內，按票面金額50％計收，不足1元按1元計算。故年退票費計算公式為：年退票費=年旅客量×年平均運距×客運費率×（10%×0.02+20%×0.01+50%×0.005）班車脫班費對承運人未按約定時間提供車輛造成延誤，按交通部有關規(guī)定，進站客運經營者不按時派車輛應班，1小時以內視為誤班，1小時以上視為脫班。但因車輛維修、肇事、丟失或者交通堵塞等特殊原因不能按時應班且已提前告知客運站經營者的除外。屬于脫班的，由承運人按核定車輛座位運費總額的200％向車站支付脫班損失費。車站應及時安排運力運送旅客，并按時支付頂班車輛的費用。車站也應向旅客支付票價100％的脫班損失費。因客運站責任造成脫班的，客運站應向承運人按核定車輛座位運費總額的100％支付脫班損失費，并向旅客支付票價100％的脫班損失費。故年班車脫班費計算公式為：年班車脫班費=年旅客量×年平均運距×客運費率×0.005送票費客運站按照旅客要求提供送票服務的，可向旅客計收送票費，每票不超過5元。故年送票費計算公式為：年送票費=年旅客量×5×1%（11）行包變更手續(xù)費旅客在行包起運前，要求取消或變更托運地點，客運站可按每票次核收行包變更手續(xù)費，每票次2元。故年行包變更手續(xù)費計算公式為：年行包變更手續(xù)費=年旅客量×2×0.05×0.05（12）旅客站務費根據(jù)蘇價服[2006]309號《江蘇省汽車客運站收費實施細則》的有關規(guī)定，客運站具備站級標準規(guī)定的設施、設備，為旅客提供候車休息（含提供空調服務）、治安檢查、環(huán)境衛(wèi)生、信息（含提供微機售票服務）等基本客運服務，可按每人次在客票內向旅客計收旅客站務費。本項目為規(guī)劃為四級汽車客運站，營運里程多為100公里以下，按規(guī)定收費標準為每人次1/元，其旅客站務費計算公式為：年旅客站務費＝年旅客發(fā)送量×1（13）多種經營收入提成為了方便旅客、廣開渠道、獲得最大的經濟效益，擬建的##郭墅汽車客運站有部分場地用于商務、商場、餐飲等設施。經預測2014年多種經營收入提成將達到10萬元，2014-2023年平均各年按10%的年增長率增長，2013-2028年平均各年按5%的年增長率增長。稅收本項目的稅費主要為營業(yè)稅，為營業(yè)額的5%城市維護建設稅為營業(yè)稅的7%教育附加稅為營業(yè)稅的5%營業(yè)稅及附加總額為營業(yè)稅、城市維護建設稅、教育附加稅之和。3、稅后利潤稅后利潤為收入減去總成本、稅金等。詳見附表：利潤及利潤分配表。12.4財務贏利能力分析1、財務內部收益率（FIRR）本項目所得稅后全部投資財務內部收益率（FIRR）計算結果19.71%，超過設定的財務基準收益率12%。2、財務凈現(xiàn)值（FNPV）本項目所得稅后全部投資財務凈現(xiàn)值（FNPV）計算結果分別為214.09萬元。3、投資回收期（Pt）本項目所得稅后投資回收期（Pt）經計算為5.7年（不含建設期）。4、總投資收益率（ROI）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內年平均息稅前利潤（EBIT）與項目總投資（TI）的比率。其計算公式如下：經計算，本項目總投資收益率為28.14%。12.5盈虧平衡分析本項目以生產能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（BEP）的計算公式為：計算顯示，該項目生產能力達到設計能力的39.03%，即可實現(xiàn)保本經營，達到當年的盈虧平衡，亦即說明在項目邊際貢獻逐步實現(xiàn)的過程中，只需其中的較小部分彌補固定成本支出。12.6財務效益分析結論本項目的財務內部收益率均大于行業(yè)基準收益率，表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務凈現(xiàn)值均大于零；通過盈虧平衡分析，該項目風險較低。但通過敏感性分析項目對銷售價格、經營成本比較敏感，需采取必要的措施。社會穩(wěn)定性分析14.1編制依據(jù)1、《國家發(fā)展改革委關于印發(fā)國家發(fā)展改革委重大固定資產投資項目社會穩(wěn)定風險評估暫行辦法的通知》（發(fā)改委【2012】2492號）；2、《國家發(fā)展改革委辦公廳關于印發(fā)重大固定資產投資項目社會穩(wěn)定風險分析篇章和評估報告編制大綱（試行）的通知》（發(fā)改辦投資【2013】428號）；3、《江蘇省發(fā)展改革委關于固定資產投資項目社會穩(wěn)定風險評估暫行辦法的通知》（蘇發(fā)改規(guī)發(fā)（2012）1號）；4、《鹽城市重大項目社會穩(wěn)定風險評估工作實施意見》；5、項目相關批文和設計資料；6、項目收集到的職能部門意見、群眾意見、背景資料等。14.2風險調查14.2.1調查內容本項目社會穩(wěn)定風險調查的主要內容為：擬建項目的合法性。擬建項目所在地周邊的自然環(huán)境現(xiàn)狀和社會環(huán)境狀況。群眾、利益相關者對擬建項目建設實施的意見和訴求。包括對項目規(guī)劃、公眾參與的情況及意見反饋情況等。擬建項目所在地政府及其有關部門、基層政府和基層組織、社會團體的態(tài)度。媒體對擬建項目建設實施的態(tài)度，調查大眾媒體以及網絡論壇等對擬建項目的意見、訴求和輿論導向等。14.2.2調查范圍本項目為新征土地，不涉及拆遷安置補償?shù)膬热?。經分析，本次調查對象主要包括：項目場址周邊受項目建設期范圍內的群眾和單位；郭墅鎮(zhèn)政府及其有關部門；項目所在地的大眾媒體以及網絡論壇。14.2.3調查的方式和方法本項目社會穩(wěn)定分析調查采用的方式和方法主要有：通過現(xiàn)場踏勘、與委托方的接觸、溝通，初步了解項目建設背景、周邊情況和具體建設內容；查閱項目的各項審批手續(xù)，核實項目可行性，審核建設程序的合法性和合規(guī)性；采用觀察法進行社會穩(wěn)定性調查，鑒別利益相關者，分析利益相關者訴求和歷史社會矛盾；采用網上調查以及輿情分析，了解媒體對項目建設實施的輿論導向及影響。14.2.4項目調查內容分析擬建項目的合法性根據(jù)《產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修訂），本項目屬于鼓勵類項目。因此，本項目的建設符合國家相關產業(yè)政策的規(guī)定。項目的建設符合國家相關行業(yè)準入要求，符合國家節(jié)能減排政策。擬建項目所在地周邊的自然環(huán)境現(xiàn)狀和社會環(huán)境狀況自然環(huán)境狀況選址：項目建設地址位于澳洋新城中心路西側新城農貿市場北側，項目的西側是居民小區(qū)，北側是空地。社會環(huán)境狀況郭墅鎮(zhèn)位于阜寧西郊，北與三灶鎮(zhèn)毗鄰，南與新溝、陳集鎮(zhèn)接壤，西止蘇北灌溉總渠，與羊寨鎮(zhèn)隔渠相望?？偯娣e69.19平方公里，其中耕地面積6.9萬畝，人口40090人，2個居委會，12個居民小組，15個村民委員會，103個居民小組，總面積為70.4平方公里，其中耕地面積6.9萬畝，全鎮(zhèn)下設13個行政村（居），全鎮(zhèn)總人口3.3萬人，鎮(zhèn)政府駐張莊居委會。群眾、利益相關者對擬建項目建設實施的意見和訴求項目利益相關者鑒別本項目場址周圍屬于項目環(huán)境影響范圍內的有南側的新城農貿市場、西側的居民小區(qū)。在本次調查過程中，沒有收到南側的新城農貿市場、西側的居民小區(qū)對項目建設與項目存在利益沖突和訴求表達的投訴。項目利益相關者背景分析根據(jù)上述分析，對項目存在潛在沖突和訴求表達的主要群體為居住在項目附近區(qū)域的居民。項目利益相關者意見通過調查，利益相關者有下面幾點意見：擔心項目建設過程中產生噪聲，在一定程度上可能影響到周邊居民的生活。擔心項目建設過程中，項目產生各類固定廢物，會對周圍環(huán)境產生一些影響。擔心項目建設過程中，由于管理不善帶來的治安問題。4、擬建項目所在地政府及其有關部門、基層政府和基層組織、社會團體的態(tài)度。通過調查，項目所在政府及有關部門、基層政府和基層組織支持該項目的建設。14.3風險識別14.3.1風險因素分析本項目特征風險因素有以下7個：施工過程中，會產生一定的揚塵對周邊環(huán)境存在的影響；施工過程對周圍景觀環(huán)境造成影響；施工過程中，施工設備、車輛的沖洗水對周圍環(huán)境產生不利影響；施工過程中，工地會產生一定的噪聲；建筑材料運輸車的噪聲可能較大；施工期間，外來流動人員可能會對當?shù)刂伟伯a生一定的影響；施工期間，存在施工單位不能按時發(fā)放施工工作人員工資，出現(xiàn)勞資糾紛等社會風險。14.3.2主要風險因素項目組針對上述7項特征風險因素，根據(jù)以往經驗，主要風險因素為：施工過程產生的噪聲、施工設備、車輛運輸產生灰塵對周圍環(huán)境產生的影響等。14.4風險估計及初始風險等級判斷單因素風險估計通過調查，本項目主要風險因素集中在項目建設期環(huán)境影響因素。周邊居民對本項目建設期環(huán)境影響的擔憂主要包括三個方面：一是施工過程中的揚塵給周邊大氣環(huán)境影響；二是施工噪音對周邊環(huán)境的影響；三是施工固體廢物對周邊環(huán)境影響。綜上分析，項目組認為建設期環(huán)境影響因素引發(fā)的風險影響程度較小，發(fā)生概率較低。項目風險事件及后果建設項目每個階段風險事件出現(xiàn)的形式不同，包括發(fā)傳單、信訪、掛橫幅、沖擊政府部門等。各類風險事件所引起的風險后果嚴重程度不同，對風險級別的影響程度也不同。根據(jù)本項目風險因素及其影響程度，判斷本項目今后可能發(fā)生的風險事件主要表現(xiàn)為網絡發(fā)布信息、寫信上訪等風險事件。總體看來，重大風險和較大風險事件發(fā)生可能性很低，一般風險事件發(fā)生概率較低。14.5風險防范和化解措施應對風險措施該項目主要應對風險措施主要是指項目實施階段應對措施。具體內容如下：建議在項目準備階段就高度重視項目各個階段可能引起的社會穩(wěn)定性風險，進一步優(yōu)化設計方案，盡可能削減項目對周邊居民的負面影響，將發(fā)生社會穩(wěn)定風險事件發(fā)生的可能性降到最低點。建議加強施工管理，選擇具有相應資質、信譽高的施工企業(yè)。在相關的設計、施工、監(jiān)理等合同制定中明確社會穩(wěn)定風險責任條款，明確采取防止風險發(fā)生的措施，確保施工期間的勞動安全、環(huán)境保護等措施落實到位。項目建設過程中應按照合同要求及時、足額支付項目工程進度款，確保項目資金到位，及時解決工程量計量及已完工程質量異議，避免因資金問題引起的勞資糾紛。構建風險管理聯(lián)動機制，深入開展風險防范消除工作堅持當?shù)卣陧椖匡L險社會穩(wěn)定風險管理中的主導作用，構建由信訪、公安、規(guī)劃、土地、建設、交通、環(huán)保等職能部門和項目建設單位共同參與的風險管理聯(lián)動機制，制定本項目風險管理工作計劃，有針對地做好風險防范、化解工作，嚴防涉穩(wěn)重大事件的發(fā)生。建議由##郭墅鎮(zhèn)人民政府及信訪部門同公安等相關部門及項目建設單位對周邊居民構成、人員信息進行深入了解和分析，并對不同特征的人群做好具有針對性的化解不穩(wěn)定因素工作方案和應急預案。建議在工程費用中考慮設置維穩(wěn)專項經費，以增加必要的投入換取項目的順利建設。項目建設單位應當加強項目建設的正面宣傳，讓相關者認識到項目建設可促進地區(qū)發(fā)展的重要意義。14.6落實措施后的預期風險等級風險等級確定是在充分考慮風險處理預案實施后，對項目風險等級的判斷。本項目應對風險措施在充分考慮項目特點、風險因素特征的基礎上提出，具有較強的可行性和有效性。預期判斷，項目實施風險措施后，項目預期風險等級為低風險。且各風險因素的發(fā)生概率、影響程度均有所降低，風險程度相應降低。14.7風險分析結論本項目主要風險因素中，項目為凈地，無前期拆遷安置工作，故無這類風險，其他風險為較小和微小風險。本項目未發(fā)生風險事件，不排除今后發(fā)生網絡發(fā)布信息和寫信上訪等風險事件的可能性。總體看來，重大風險事件和較大風險發(fā)生可能性較低，一般風險事件發(fā)生概率較低。本項目在充分落實風險處置措施后，能夠有效降低風險，總體社會穩(wěn)定風險很低，最終判定為低風險。建議項目在進行環(huán)境影響評估時，進一步做好項目分析評估的公眾參與工作，遇到矛盾及時化解，以保項目順利進行。第十五章結論與建議15.1結論1、該項目在國家產業(yè)結構指導目錄中屬于鼓勵類，符合有關產業(yè)政策的要求。2、項目選址在澳洋新城中心路西側新城農貿市場北側，符合##城市總體規(guī)劃等要求。3、項目建設內容與建設規(guī)模符合《汽車客運站級別劃分和建設要求》（JT/T200-2004）、《汽車客運站建筑設計規(guī)范》（JGJ60-99）要求。項目設計方案合理，技術先進，結構安全可靠，實施計劃科學，項目的節(jié)能環(huán)保、安全、消防措施得力。4、本項目建成后，在各項環(huán)境保護措施到位的情況下，對該區(qū)域生態(tài)環(huán)境影響較小。5、項目建有郭墅汽車客運站綜合樓1幢，2層，建筑面積862平方米，公共廁所1個，建筑面積55平方米，站前廣場200平方米，停車場2800平方米，發(fā)車位400平方米，道路面積755平方米，綠化面積300平方米，總用地面積4941平方米，項目建設期為6個月，于2014年2月份竣工投入使用。6、本項目能源消耗的種類有水、電、汽油，水的年耗量為598.62噸，電的年耗量為6.7萬度，汽油的年消耗量為219.16噸。7、總投資及社會效益評價項目總投資410.77萬元。##郭墅汽車客運站是一個面向全社會服務的公益性站場服務設施，對完善##客運基礎設施，提高客運安全保障和服務水平，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展意義重大，項目建設十分必要。綜上所述，該項目的建設是必要的，也是可行的。15.2建議1、建議##政府給與新建客運站政策優(yōu)惠，減少新建客運站建設開支。如項目建設用地，作為公益性交通基礎設施征