企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表1：20X4年利潤預(yù)測分析表編制單位：A公司 單位：人民幣元項目20X1年實際占收入比20X2年實際占收入比環(huán)比增減20X3年實際占收入比環(huán)比增減20X4年預(yù)測占收入比環(huán)比增減營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費用管理費用工資總額財務(wù)費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表2：20X4年總預(yù)算指標(biāo)方案表指標(biāo)項目基礎(chǔ)指標(biāo)（增長率0%）考核指標(biāo)（增長率30%）挑戰(zhàn)指標(biāo)（增長率50%）金額比例金額比例金額比例營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費用管理費用工資總額財務(wù)費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額編制單位：A公司單位：人民幣元

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表3經(jīng)營預(yù)算總表編制單位：A公司20X4年度 單位：萬元項目合計金額占收入％營銷部生產(chǎn)部采購部財務(wù)部人力資源部總經(jīng)理辦公室營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營;費用辦公費電話費修理費燃?xì)赓M水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務(wù)招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓(xùn)費售后服務(wù)費合計管理費用可控費用辦公費差旅費車輛費修理費福利費1/1

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板印刷費招待費電話費培訓(xùn)費會議費不可控費用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費合計工資總額財務(wù)費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表4.1部門預(yù)算分解表編制單位：公司營銷部 20XX年度 單位：萬元項目合計金額占收入％1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)辦公費電話費

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板費用修理費燃?xì)赓M水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務(wù)招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓(xùn)費售后服務(wù)費合計營銷部工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)入（營業(yè)成本）營銷部利潤表4.2部門預(yù)算分解表編制單位：公司生產(chǎn)部 20XX年度 單位：萬元項目合計金額占收入％1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入（營業(yè)成本）生產(chǎn)成本其中：原材料工人工資

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板制造費用管理費用可控費用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓(xùn)費會議費不可控費用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費用合計生產(chǎn)部管理人員工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)出（營業(yè)成本）生產(chǎn)部利潤表4.3部門預(yù)算分解表編制單位：公司采購部 20XX年度 單位：萬元項目合計金額占收入％1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板管理費用可控費用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓(xùn)費會議費不可控費用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費用合計采購部工資采購部利潤表4.4部門預(yù)算分解表編制單位：公司財務(wù)部 20XX年度 單位：萬元項目合計金額占收入％1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)營業(yè)稅金及附加管理費用可控費用辦公費差旅費修理費福利費

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板印刷費招待費電話費培訓(xùn)費會議費不可控費用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費用合計財務(wù)部工資財務(wù)費用營業(yè)利潤力口：投資收益財務(wù)部利潤表4.5部門預(yù)算分解表編制單位：公司人力資源部 20XX年度 單位：萬元項目合計金額占收入％1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)管理費用可控費用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板培訓(xùn)費會議費不可控費用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費用合計人力資源部工資人力資源部利潤表4.6部門預(yù)算分解表編制單位：公司總經(jīng)理辦公室 20XX年度 單位：萬元項目合計金額占收入％1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)辦公費差旅費可控費用修理費福利費管印刷費理招待費費電話費用培訓(xùn)費會議費不租賃費可物業(yè)費控開辦費企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板費用折舊費保險費其他費用合計總經(jīng)理辦公室工資專項費用總經(jīng)理辦公室利潤表4.7門店預(yù)算分解表編制單位：A店 20X4年度 單位：元項目合計金額占收入％1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費用辦公費電話費修理費燃?xì)赓M水電費物料消耗車輛費、，乙上匚i=th差旅費業(yè)務(wù)招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓(xùn)費售后服務(wù)費合計門店員工工資門店可控利潤裝修投資費用攤銷設(shè)備投資費用攤銷1/1

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板開辦費攤銷租金門店利潤表5：A公司基本薪酬等級表職務(wù)M-J>崗位等級底薪工資崗位工資績效薪酬分比1級2級3級4級5級6級7級8級9級董事長總經(jīng)理一等副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)二等部門總監(jiān)三等經(jīng)理四等副經(jīng)理五等主管六等專員七等業(yè)務(wù)員八等文員九等雜工十等表6：部門崗位人員定編表部門：崗位定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)增減(--)合計表7：薪酬預(yù)算表

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板部M-J>崗位姓名等級基本薪酬績效薪酬分比績效薪酬綜合津貼工資總額年度工資總額底薪工資M-J>崗位工資小計總經(jīng)理辦公室董事長一等9總經(jīng)理一等5營銷副總二等6行政副總二等7財務(wù)總監(jiān)二等8 小計力資源部經(jīng)理四等8行政專員七等5人事專員七等5電腦員八等6前臺九等4 小計財務(wù)部經(jīng)理四等7會計七等6會計七等5會計七等5會計七等4出納八等7出納八等6小計采購部經(jīng)理四等8采購員七等5采購員七等5采購員七等4采購員七等4文員九等8 小計總監(jiān)三等6計劃主管六等6品管主管六等5生產(chǎn)主管六等5生產(chǎn)主管六等5

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板生產(chǎn)部生產(chǎn)■主管六等5計劃員七等5計劃員七等5計劃員七等4品管員七等5品管員七等5品管員七等5倉管員八等4倉管員八等4倉管員八等3司機(jī)九等8司機(jī)九等7 小計營銷部經(jīng)理四等6副經(jīng)理五等6副經(jīng)理五等6業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等4文員九等6文員九等6小計合計表8：投資預(yù)算指標(biāo)表編制單位：A公司（門店） 單位：元門店類型A類B類C類市區(qū)開發(fā)區(qū)市區(qū)開發(fā)區(qū)市區(qū)開發(fā)區(qū)月20*4年1/1

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板均銷售20*5年20*6年毛利率門店利潤率門店編制日均人效日均坪效日均客流量客單價開辦費月租金裝修費元/平方總額設(shè)備投資費用表9：投資預(yù)算表編制單位：A公司A門店 單位：元項目21*4年21*5年21*6年預(yù)算占收入％預(yù)算占收入％預(yù)算占收入％營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費用門店員工工資門店可控利潤裝修投資費用攤銷設(shè)備投資費用攤銷開辦費攤銷年租金門店利潤

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表10：投資現(xiàn)金流量分析表編制單位：A公司 單位：元項目現(xiàn)金流出量現(xiàn)金流入量凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值系數(shù)i%凈現(xiàn)值初始投資裝修費用設(shè)備費用開辦費21*4年21*5年21*6年合計表11：原材料采購預(yù)算表表12：生產(chǎn)預(yù)算表編制單位：A公司生產(chǎn)部 單位：元產(chǎn)品、規(guī)格合計1月2月3月2季度下半年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額產(chǎn)預(yù)計銷售量1/1

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板品A力口：預(yù)計期末存量預(yù)計需要量合計減：預(yù)計期初存量預(yù)計產(chǎn)量產(chǎn)品B預(yù)計銷售量力口：預(yù)計期末存量預(yù)計需要量合計減：預(yù)計期初存量預(yù)計產(chǎn)量預(yù)計產(chǎn)量合計表13：預(yù)算利潤表編制單位： 20XX年度 單位：元項目本年預(yù)算數(shù)上年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）力口：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）減：營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用三、營業(yè)利潤（虧損以“一”號填列）力口：投資收益（虧損以“一”號填列）補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額（虧損以“一”號填列）減：所得稅五、凈利潤（虧損以“一”號填列）

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表14：年度現(xiàn)金流量預(yù)算表編制單位： 20XX年度 單位：元項目序號本年預(yù)算數(shù)上年實際數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計4購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金6現(xiàn)金流出小計9經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量11收回投資所收到的現(xiàn)金12取得投資收益所收到的現(xiàn)金13現(xiàn)金流入小計16購買固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金17投資所支付的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計20投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量22吸收投資所收到的現(xiàn)金23取得借款所收到的現(xiàn)金24收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金25現(xiàn)金流入小計26償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金27分配利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金28支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金29現(xiàn)金流出小計30籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額31

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板四、匯率變動對現(xiàn)金影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額33表15：年度預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 20XX年12月31日 單位：元資產(chǎn)年初數(shù)預(yù)算年末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益年初數(shù)預(yù)算年末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資其他應(yīng)收款應(yīng)付福利費預(yù)付帳款應(yīng)付股利存貨一年內(nèi)到期長期負(fù)債流動資產(chǎn)合計流動負(fù)債合計長期投資：長期負(fù)債：長期股權(quán)投資長期借款長期債權(quán)投資應(yīng)付債券長期投資合計長期負(fù)債合計固定資產(chǎn)：負(fù)債合計固定資產(chǎn)原價股東權(quán)益：減：累計折舊股本固定資產(chǎn)凈值資本公積固定資產(chǎn)合計盈余公積無形資產(chǎn)：未分配利潤無形資產(chǎn)股東權(quán)益合計資產(chǎn)總額負(fù)債和股東權(quán)益總額

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表16：年度預(yù)算資本結(jié)構(gòu)表資產(chǎn)、負(fù)債與所有者權(quán)益項目20X1年20*2年20*3年20X4年（預(yù)算）（1）資產(chǎn)項目貨幣資產(chǎn)結(jié)算資產(chǎn)盤存資產(chǎn)小計長期投資固定資產(chǎn)小計合計（2）負(fù)債與所有者權(quán)益項目短期借款結(jié)算性流動負(fù)債小計長期負(fù)債所有者權(quán)益小計合計100%100%100%100%表17：預(yù)算完成比例分析表編制單位：A公司 20XX年X月 單位：元項目預(yù)算占收入比例實際占收入比例差異額（預(yù)算-實際）完成比例營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費用管理費用

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板工資總額財務(wù)費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表18：現(xiàn)金流量差異分析表編制單位：A公司 20XX年X月 單位：元項目預(yù)算數(shù)實際數(shù)差異金額完成比例金額比率金額比率上期余額融資金額銷售現(xiàn)金回款現(xiàn)金流入小計歸還融資付現(xiàn)采購付現(xiàn)成本付現(xiàn)費用現(xiàn)金流出小計現(xiàn)金流量凈額附表1：銷售現(xiàn)金回款賬期分析表賬期預(yù)算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內(nèi)15-30天30-45天60天以上合計附表2：銷售現(xiàn)金回款品類分析表品類預(yù)算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板進(jìn)口品蔬果非食合計附表3：付現(xiàn)采購賬期分析表賬期預(yù)算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內(nèi)15-30天30-45天60天以上合計附表4：付現(xiàn)采購品類分析表品類預(yù)算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食進(jìn)口品蔬果非食合計表19：終端競爭力分析表

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板第7店第8店.合計表20：銷售同比/環(huán)比增減表編制單位：A公司 20XX年X月 單位：元名稱銷售額毛利額毛利率成交量客單價同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店.合計表21：月預(yù)算差異對照分析表編制單位：A公司X部門 20XX年X月 單位：元項目實際額發(fā)生額實際收入*預(yù)算比率金額(相對差異)本期預(yù)算金額(絕對差異)金額(1)比率(2)金額(3)=實際收入*(7)差異(4)=(1)-(3)差異率(5)=(4)/(3)金額(6)比率(7)預(yù)算與實際差異(8)=(1)-(6)差異率(9)=(8)/(6)

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表22：月度預(yù)算分解表編制單位：A公司X部門20XX年X月單位：元項目年度預(yù)算總額預(yù)算占比年度實際累計完成額年度實際占比年度累計完成率本月預(yù)算額本月預(yù)算占比營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利辦公費電話費修理費燃?xì)赓M營水電費業(yè)物料消耗費車輛費用差旅費業(yè)務(wù)招待費裝卸費包裝費廣告費

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板展覽費培訓(xùn)費售后服務(wù)費合計管理費用可控費用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓(xùn)費會議費其他費不可控費用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費合計工資總額財務(wù)費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表23：月度預(yù)算執(zhí)行表編制單位：A公司X部門 20XX年X月 單位：元項目年預(yù)算額占收入％累計完成完成率月預(yù)算額實際額周周周周營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費用辦公費電話費修理費燃?xì)赓M水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務(wù)招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓(xùn)費售后服務(wù)費合計管理費用可控費用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板招待費電話費培訓(xùn)費會議費其他費不可控費用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費合計工資總額財務(wù)費用專項費用營