NC57產(chǎn)品培訓應收應付管理

NC57產(chǎn)品培訓應收應付管理NC國際化推進部孟晶芳2011年03月第一頁，共二十九頁。5241應收應付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應用準備日常業(yè)務產(chǎn)品接口2341目錄第二頁，共二十九頁。單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級產(chǎn)品概述

nc應收管理是實現(xiàn)企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務員所形成的應收款、應付款、收款、付款業(yè)務的管理，為企業(yè)提供其往來款項的處理、核銷及相關的查詢、統(tǒng)計的功能，通過對應收款項全方位的管理，實現(xiàn)應收業(yè)務與銷售等業(yè)務的緊密連接，扶助企業(yè)業(yè)務流加強對資金流入流出的核算與管理。應收管理應付管理

nc應付管理主要是針對供應商、部門和業(yè)務員所形的應收款、應付款、收款、付款業(yè)務的管理，為企業(yè)提供其往來款項的處理、核銷及相關的查詢、統(tǒng)計的功能，通過對應付款項全方位的管理，實現(xiàn)應付業(yè)務與采購等業(yè)務的緊密連接，扶助企業(yè)業(yè)務流加強對資金流入流出的核算與管理。第三頁，共二十九頁。財務系統(tǒng)業(yè)務系統(tǒng)現(xiàn)金管理總賬銷售采購應收應付管理付款應收款應付款收款網(wǎng)上報銷產(chǎn)品概述第四頁，共二十九頁?；緳n案公司參數(shù)基礎設置自制交易類型協(xié)同設置流程配置壞賬計提方案設置應收單付款單應付單收款單壞賬計提壞賬損失壞賬收回債權（務）轉移核銷網(wǎng)上支付手工支付委托（收）付款匯兌損益審核簽字初始設置上游單據(jù)生成產(chǎn)品概述第五頁，共二十九頁。應收應付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應用準備日常業(yè)務產(chǎn)品接口2341目錄第六頁，共二十九頁。應用準備1單據(jù)類型單據(jù)大類，如應收單、應付單、收款單、付款單，是系統(tǒng)預置的單據(jù)分類，用戶不能新增或刪改交易類型單據(jù)類型細分的子類，如應收單大類下再細分為應收貨款、其他應收款等，支持按交易類型派生節(jié)點，即每一個交易類型可以有單獨的單據(jù)錄入節(jié)點流程名稱本版應收應付業(yè)務支持流程配置，單據(jù)上有一個關鍵信息就是記錄單據(jù)的流程，根據(jù)單據(jù)上記載的流程以確定后續(xù)的流程走向關鍵概念第七頁，共二十九頁。應用準備1關鍵概念交易類型第八頁，共二十九頁。應收單：對客戶、部門、人員的應收帳款。應付單：對供應商、部門、人員的應付帳款收款單：涉及往來的資金流入，必須參與核銷處理付款單：涉及往來的資金流出，必須參與核銷處理。關鍵概念—單據(jù)類型的業(yè)務含義應用準備第九頁，共二十九頁。起算日期：系統(tǒng)是根據(jù)起算日期來計算到期日的，即收付款協(xié)議表按啟效日期來維護，起算日期為賬期的開始日；核銷時的排序也是按照啟效日期排序的單據(jù)的到期日：如果單據(jù)上沒有用收付款協(xié)議，則起算日期為到期日期；如果啟

用了收付款協(xié)議，則到期日為按照收付款協(xié)議上的到期日。收付款協(xié)議有不同的賬期，共1000元，有三個區(qū)間，其中300的到期日為5月1日，200的到期日為6月1日，剩余的為10月1日。則到期日分別為這三個。單據(jù)關鍵字段應用準備舉例第十頁，共二十九頁?；緳n案應用準備自定義項單據(jù)表頭、表體引用的自定義項，作為單據(jù)的輔助信息，實現(xiàn)用戶個性化的需求基礎檔案的自定義項，可以作為收付系統(tǒng)查詢統(tǒng)計的查詢對象客商檔案應收應付管理中處理的主要的往來對象，集團內(nèi)客商可以進行單據(jù)協(xié)同，關鍵詞：協(xié)同，客商銀行賬號部門檔案應收應付管理中可以處理的往來對象人員檔案應收應付管理中可以處理的往來對象，關鍵詞：個人銀行賬號第十一頁，共二十九頁。基本檔案應用準備收支項目統(tǒng)計分析、預算控制、憑證輔助核算收付款協(xié)議匯率期間匯率——單據(jù)匯兌損益日匯率——單據(jù)處理、業(yè)務處理項目檔案預算控制關鍵詞：折扣、固定結賬日，例如：銷售條件為2/10，n/30，而買方購買金額為1000元貨品，如果在第十日之前付款，則可享受2％（即20元）之現(xiàn)金折扣；如果未在前十日付款，則須在第三十日前支付1000元之貨款。第十二頁，共二十九頁。期初余額功能節(jié)點，是錄入期初應收應付款、期初預收預付款和期初未核銷收付款等期初數(shù)據(jù)注意點：只能錄入單據(jù)日期在應收管理產(chǎn)品啟用期間之前的單據(jù)；期初單據(jù)保存即審核；期初余額初始化工作結束時點：第一個會計期間結賬期初余額應用準備第十三頁，共二十九頁。目錄應收應付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應用準備日常業(yè)務產(chǎn)品接口2341第十四頁，共二十九頁。單據(jù)處理單據(jù)核銷債權轉移銀行托收壞賬處理匯兌損益單據(jù)調(diào)整月末結賬基本功能日常業(yè)務第十五頁，共二十九頁。單據(jù)錄入和單據(jù)管理的差別功能差別單據(jù)管理單據(jù)錄入錄入、修改、刪除、聯(lián)查等審核即時核銷簽字結算…………

應用差別使用者不同日常業(yè)務第十六頁，共二十九頁。單據(jù)生成單據(jù)審核簽字確認結算確認單據(jù)可配是否自動1。自制單據(jù)2。通過流程配置的推拉式生成憑證生成支持審批流業(yè)務環(huán)節(jié)結算環(huán)節(jié)單據(jù)業(yè)務流程日常業(yè)務第十七頁，共二十九頁。核銷是建立應收應付收款付款單間的對應聯(lián)系，結合核銷信息能夠準確的反映各賬齡的債權債務核：審核、核實、核查；銷：注銷、銷賬。單據(jù)核銷涵義賒銷：應收與收款核銷賒購：應付與付款核銷預售：預收與應收核銷預購：預付與應付核銷抵賬：應收與應付核銷抵賬：收款與付款核銷

紅藍對沖：同借/貸方向單據(jù)核銷異幣種核銷：核銷單據(jù)幣種不一致業(yè)務種類日常業(yè)務第十八頁，共二十九頁。手工核銷、自動核銷、即時核銷單據(jù)核銷單據(jù)的借貸方向約定：按往來科目約定依據(jù)往來對象的核銷關系：應收和收款，應付和付款，應收和應付，收款和付款，紅藍對沖。支持多對多的用戶手工匹配模擬核銷：在模擬核銷的結果上可以進行修改。支持異幣種核銷支持單據(jù)模板和查詢模板核銷結果，支持匯總和明細的兩種展示方式。手工核銷核銷方式日常業(yè)務第十九頁，共二十九頁。單據(jù)核銷自動核銷包含四種自動核銷方式：自動核銷節(jié)點核銷；流程配置生成的單據(jù)自動核銷；生效時自動核銷后臺定時核銷共性：根據(jù)定義的核銷方式，由系統(tǒng)在后臺匹配核銷關系核銷關系：應收和收款，應付和付款，應收和應付，收款和付款，相同交易類型的紅藍對沖支持核銷查詢模板及核銷記錄查詢模板。支持模擬核銷，在模擬核銷的結果上可以進行修改支持核銷方案設置不支持異幣種核銷嚴格匹配關系的設置日常業(yè)務第二十頁，共二十九頁。包含四種自動核銷方式自動核銷節(jié)點核銷流程配置生成的單據(jù)自動核銷生效時自動核銷后臺定時核銷共性:根據(jù)定義的核銷方式，由系統(tǒng)在后臺匹配核銷關系嚴格匹配關系的設置支持核銷方案設置自動核銷單據(jù)核銷日常業(yè)務第二十一頁，共二十九頁。補差：借貸方本次結算合計原幣金額不等時使用，可

根據(jù)差額自動生成新的單據(jù)，并且自動核銷。

即時核銷單據(jù)核銷日常業(yè)務分配：自動匹配結算金額。注意:即時核銷的處理結果，可以在手工核銷與自動核銷的核銷歷史記錄中紅字表體行支持表體即時核銷第二十二頁，共二十九頁。日常業(yè)務單據(jù)協(xié)同

單據(jù)協(xié)同設置

原始單據(jù)協(xié)同生成單據(jù)第二十三頁，共二十九頁。計提對象：可按往來對象（客戶、部門、業(yè)務員）分別設置計提方案，同一往來對象下，又可按計提因素細分計提子方案，計提因素有：客商類型、交易類型、地區(qū)分類、信用等級、幣種、客商、部門、業(yè)務員、專項、收支項目、表頭科目、表體科目、（表頭）本幣金額、表體本幣金額、本幣余額；支持針對不同計提方案設置不同的計提頻率及計提方法；支持可配置每一子方案的計提基數(shù)；并分別維護每一子方案的期初數(shù)；壞賬發(fā)生時，沖減對應的壞賬準備第二級第三級壞賬計提流程日常業(yè)務-壞賬計提第二十四頁，共二十九頁。目錄應收應付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應用準備日常業(yè)務產(chǎn)品接口2341第二十五頁，共二十九頁。產(chǎn)品接口產(chǎn)品接口圖第二十六頁，共二十九頁。本次交流到此結束，謝謝大家！結束第二十七頁，共二十九頁。第二十八頁，共二十九頁。內(nèi)容總結NC57產(chǎn)品培訓。nc應收管理是實現(xiàn)企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務員所形成的應收款、。單據(jù)類型細分的子類，如應收單大類下再細分為應收貨款、。起算日期：系統(tǒng)是根據(jù)起算日期來計算到期日的，即收付款協(xié)議表按啟效日期來。核銷時的排序也是按照啟效日期排序的。單據(jù)的