物資采購出入庫管理規(guī)定

PAGEPAGE7關(guān)于物資采購、出入庫、入賬的管理規(guī)定（試行）一、物資請購(一)生產(chǎn)物資的請購：由總部指定的部門采購人員針對需采購的物資，依本部門存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況，進(jìn)行市場摸價、貨比三家后，如實逐項填寫“生產(chǎn)物資采購計劃單”，并按“計劃單”下方所立部門從左到右依次審核簽批后，將“計劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計備查。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》→部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)科→總經(jīng)理→部門采購員→交財務(wù)科和辦公室統(tǒng)計→采購。(二)非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用及請購：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實際需求，每月初預(yù)報，填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》，經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后，交由總部指定的采購部門進(jìn)行匯總采購后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》向總公司領(lǐng)用。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購流程如下：部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》→部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)科→總經(jīng)理→辦公室統(tǒng)計→采購部按匯總好的申領(lǐng)計劃，編制《非生產(chǎn)物資采購計劃單》→財務(wù)科→總經(jīng)理→交辦公室統(tǒng)計→采購。(三)緊急請購：如遇總經(jīng)理外出，由請購部門請示總經(jīng)理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在"備注欄"注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在1-2天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》→部門負(fù)責(zé)人請示總經(jīng)理同意后→部門采購員→1-2天內(nèi)按“物資采購計劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。（四）采購程序：1、采購員在采購時對同一種商品應(yīng)至少比價三家以上。2、采購員通過、“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進(jìn)行尋價、比價、議價。3、采購員要如實、認(rèn)真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目，不得虛填，不得空項，無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。4、總經(jīng)理對比價項進(jìn)行核查、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認(rèn)合適供應(yīng)商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)附注：1、各部門非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃以每月初制定，經(jīng)部門主管、財務(wù)部核批，報呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由辦公室統(tǒng)計后，報總公司采購部門。2、對于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前2日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系，以便及時備貨、保證使用。電3、枯盡量避免當(dāng)舟日使用，當(dāng)繪日采購，一廳定要做到提套前采購。臟4、《運生產(chǎn)物資采磨購墳計劃單》長、《非便生產(chǎn)物資采贊購?fù)坑媱潌巍分烈皇轿迓?lián)，款各部門審核蒸簽批齊全后陡，必須交到想每聯(lián)上的指您定部門，以穿便統(tǒng)計核對研。含二、撫物資猾出霞入庫鹿（一）什物資的入庫箭：緣庫管員蠢對物資的數(shù)漆量、品種、畢規(guī)格胞、供貨方等棋對應(yīng)《膝非、生產(chǎn)咱物資采購計澡劃單》惰進(jìn)行驗收，俯核實無誤后腹開具《入庫省單》撓并在入庫單減上簽字作為語入庫及驗收武合格依據(jù)撫。磨對于急用生僚產(chǎn)物資，庫悠管員須愁到現(xiàn)場進(jìn)行奶入庫驗收，曉并依照物資嘩出入庫規(guī)定驗流程辦理賄出入庫手續(xù)將。托具體流程：例采購員纖或供應(yīng)商送甩貨到庫伐堤→足庫管員與通《鴿非、汪生產(chǎn)物資采嚼購計劃單》領(lǐng)核對驗收無錄誤后開具《錯入庫單》惜→櫻舍部門負(fù)責(zé)人仇核實《入庫歉單》趟簽字靠→湯庫管員入影賬。沉（二）仁物資的出庫睛：出1、廟領(lǐng)抽用部門溪必須檔持有灑符合規(guī)定、撕符合制度、幅簽字齊全的電領(lǐng)料單寇前往倉庫領(lǐng)低用宗。護(hù)2、棍倉庫保管員殲嚴(yán)格執(zhí)行憑以領(lǐng)料單發(fā)貨市，丘《領(lǐng)料諒單》狹上所列領(lǐng)用始各項（貨物律名稱、數(shù)量惠等），必須橋與亞《非生產(chǎn)物告資申領(lǐng)助計劃鼠單》敢、日《生產(chǎn)物資加采購計劃單窄》事上所列各項爺完全一致，魯核實無誤后晝方可發(fā)貨。效領(lǐng)用流程如汽下：桃使用部門開猛領(lǐng)料單皂→要部門負(fù)責(zé)儀人慮簽字牙密→慨庫管員襪核實粥→席發(fā)貨。州三、采購物悶資的發(fā)票入派賬流程盈發(fā)票飽→魚庫管員將佛《入庫單》劫附在發(fā)票后懇崇→蜜部門負(fù)責(zé)震人在發(fā)票上醋簽字鳴→閘財務(wù)科舞→播總經(jīng)理什→紙財務(wù)入賬蓮。茫張家港保稅所區(qū)震宇貿(mào)易覽京二零一一年我元月七日創(chuàng)附表：1、傍《非生產(chǎn)物許資申領(lǐng)巨計劃刻單》呼左2、《非堡生產(chǎn)物資采宏購計劃單》粗笨3、《生即產(chǎn)物資采購嚼計劃單》飯4、躲各部門生產(chǎn)發(fā)物資、非生鍬產(chǎn)物資采購可負(fù)責(zé)人及庫央管員：員部門傅采購負(fù)責(zé)人說庫管員吹勝宇油品死周成班祖進(jìn)企震宇物流抗王衛(wèi)兵鞋陶雪娟絨震宇汽修趙袁向榮府袁向榮緣生態(tài)園孝李冬宣樊麗東總公司撇杜小平運耿玉萍瀉項目工程榴趙志華幣關(guān)于物資管慈理中相關(guān)部圈門的職責(zé)痰規(guī)定詠為慶了規(guī)范公司選物資采購味及庫存物資逢的管理，者進(jìn)一步妖落實好養(yǎng)《獨物資采購、侍出入庫、入梨賬的管理規(guī)惡定鑼》的各項工匠作，世便于總部領(lǐng)勞導(dǎo)了解公司讓物資采購、逮庫存、使用個等情況，摧使州各部門財務(wù)疑主辦準(zhǔn)確做道好成本核算丟，孕特負(fù)明確在鑒物資采購及本庫存物資的饞管理中相關(guān)佳部門的職責(zé)咐：侵一、捷辦公室職責(zé)糞在總經(jīng)理直隱接領(lǐng)導(dǎo)下，巡對悔各部門物資千的合理使用兆進(jìn)行監(jiān)督；勸對危財務(wù)盤點工姻作進(jìn)行組織棉、分工，確背保盤點真實裙、正確；對曠物資的使用煌與管理情況撒進(jìn)行分析，坑提出合理化奔建議，為總挖經(jīng)理經(jīng)營決曾策提供依據(jù)穗：既1、對公司斑各部門的張《生產(chǎn)物資蓄采購計劃單穗》和《非生撥產(chǎn)物資采購責(zé)計劃害單》賺、《非生產(chǎn)井物資申領(lǐng)單注》俊進(jìn)行匯總統(tǒng)載計，掌握、海監(jiān)督各部門窄對物資的合嬸理使用情況室。慎2齡、根據(jù)月末板、年中和年避終盤點計劃守，報總經(jīng)理絮批準(zhǔn)后簽發(fā)籌盤點通知，魂并負(fù)責(zé)召集蚊各部門盤點薪負(fù)責(zé)人，召湖開盤點協(xié)調(diào)頃會，擬訂盤厚點計劃表，伸監(jiān)督各有關(guān)百部門限期進(jìn)懂行盤點工作領(lǐng)。答3、代表總決經(jīng)理負(fù)責(zé)盤罰點工作的指暢揮，督導(dǎo)盤府點工作的進(jìn)柄行及異常事仇項的裁決，根及時向總經(jīng)謝理匯報整個寬盤點進(jìn)展情江況。澇4糊、認(rèn)真落實捷總經(jīng)理不定羨期抽查盤點澤工作要求，舊抽點日期及懷項目原則上腦不預(yù)先通知直經(jīng)營部門，存先由財務(wù)科兄利用《結(jié)存棟調(diào)整表》將磨賬面數(shù)先行隔調(diào)整到盤點振的實際賬面昂結(jié)存數(shù)，然摟后進(jìn)行抽點轉(zhuǎn)。抽點完畢園后應(yīng)填寫《什盤存表》，綢并把分析報鳳告一并上報走總經(jīng)理。狡5禾、黃按月向總經(jīng)瑞理提供公司途財產(chǎn)、物資敞經(jīng)營管理中忽存在的問題裙以及盈虧狀右況的分析意甲見，促進(jìn)企呢業(yè)不斷提高護(hù)管理水平。和二、財務(wù)部歌職責(zé)茫對本部門管隱理的存放在歡經(jīng)營部門所形用的公司財丈產(chǎn)及存貨進(jìn)切行檢查、監(jiān)秧督，對公司孔財產(chǎn)及存貨霸合理使用和孝安全管理負(fù)拋責(zé)：鮮1、飯對經(jīng)營部門偽上報的《物繼資覺采購計劃單育》，與《盤郵存表》進(jìn)行有核對，把庫齒存量控制在石最高庫存量庫以下，并對寫采購項目使猾用的合理性累進(jìn)行審核。益2、竭每月1-2去次走進(jìn)市場插，了解市場治信息，把握墓市場行情，節(jié)對《采購計伶劃單》上采寶購項目、購射買價格逐條壤過目，做到越價格心中有芝數(shù)，杜絕高墳價物品或低散價低質(zhì)物品摩入庫。頃3、接檢查素、監(jiān)督庫而管員做到日倡清月結(jié)，帳者帳、帳實、伍帳款、帳據(jù)之五相符。葉4、棵做好材料消禿耗以及倉庫料帳目的審核樸工作，注意斜發(fā)現(xiàn)和處理憶問題，及時宣解決管理中善存在的問題亮，確保公司身財產(chǎn)及存貨暴的合理使用述和安全管理葛。遍5、疤本著增收節(jié)類支，提高效寄益的宗旨，紡反對鋪張浪未費，對不合獲理的費用支家出有權(quán)拒付詢，對不合理見的物料消耗耗等向總經(jīng)理證提出合理化糞建議，做好維財務(wù)監(jiān)督工春作。典6、片搞好會計成姐本核算，正到確、及時完鄙整地記帳、代算帳、報帳閘，提供真實晶的會計核算潤資料。絨7、銜按公司規(guī)定辣月末、年中槐和年終組織繼盤點，開展肅財務(wù)分析工站作，考核經(jīng)職營成果，對黑部門負(fù)責(zé)人煉提出績效考細(xì)評意見呈報煤總經(jīng)理。煙三、工經(jīng)營部門負(fù)富責(zé)人殖職責(zé)去接受財務(wù)科拒委托，對存豐放在本部門際所用的企業(yè)替財產(chǎn)及存貨橡嚴(yán)格管理，腰確保合理使蛋用，并對安母全管理負(fù)責(zé)僚。演1、部門主薪管對本部門笑每月編制膽《生產(chǎn)物資厭采購計劃單廟》是和偏《非生產(chǎn)物千資采購申領(lǐng)貓單》使用合撇理性負(fù)責(zé)后，按申報簽噸批流程辦理范采購。回2、誼負(fù)責(zé)組織制材訂物料消耗撕定額和各種挎生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)凈濟(jì)指標(biāo)，降影低消耗，礙根據(jù)有閑關(guān)規(guī)定將消景耗和崗位計破件工資掛鉤微考核，皺提高勞動生部產(chǎn)率。拾3攏、慌審核本車間移每天出庫的紅原料種類及醋數(shù)量并簽字貿(mào)，核算每日爭生產(chǎn)耗用的紗原料候，礎(chǔ)月終匯總，胞算出損耗率樸，報在總沾經(jīng)理審批。槍4保、膝負(fù)責(zé)所有設(shè)彩備、電氣的絮維修、保養(yǎng)的、安裝、技觀改及降低成膊本等工作。護(hù)認(rèn)真做好原嶄料的驗質(zhì)、照抽樣、計量揀（郵過磅時至少傍應(yīng)兩人在場蟲，分別負(fù)責(zé)紋司磅、監(jiān)磅塵）雹等工作。誦5、墊對進(jìn)庫原料由，根據(jù)收進(jìn)肥的時間、品熄種按定置要寺求堆碼整齊皆、規(guī)范，并胳掛牌標(biāo)識，些保證庫房原云料的先進(jìn)先蠢用、推陳儲寸新位，擊搞好現(xiàn)場衛(wèi)鹽生。坡6、豪督促保管人襯員每日核對窄原料賬實情汪況，做到日誠清月結(jié)，賬每實相符，數(shù)禾字清楚無誤灘。月底會同魂財務(wù)人員對叨庫存原料進(jìn)餓行仔細(xì)盤點譯，做到賬清煉、物清、手獄續(xù)清。晴7、泛做好庫房的劣管理工作，礙注意通風(fēng)，決經(jīng)常檢查庫崗內(nèi)原料，防余止原料在保迫管期間霉?fàn)€眼、變質(zhì)，發(fā)蹈現(xiàn)問題及時逼報告。抵8、漫禁止易燃、收易爆物品進(jìn)蔥入庫房宇。哪四、倉庫管劃理員職責(zé)宰1究、庫歐管員必須舌合理設(shè)置各容類物資的明若細(xì)賬簿和臺社賬。做好各齊類物資的日懸常核查工作掉，庫蕉管員必須對莖各類庫存物畢資定期進(jìn)行救檢查盤點，瘦并做到帳目巖準(zhǔn)確，賬、銀物、卡三者核一致。每月上底將規(guī)定的贊各類報表，課入庫、出庫貼、結(jié)存報表澤、材料耗用苗匯總表，上姐報財務(wù)及相坦關(guān)部門，并酬確保其正確涂無誤。頑2、庫存物選資清查盤點控中發(fā)現(xiàn)問題另和差錯，應(yīng)冠及時查明原臘因，并進(jìn)行動相應(yīng)處理。藏如屬短缺及刪需報廢處理漲的，必須按派審批程序經(jīng)昂領(lǐng)導(dǎo)審核批附準(zhǔn)后才可進(jìn)駝行處理，否離則一律不準(zhǔn)辮自行調(diào)整。樓發(fā)現(xiàn)物料失疲少或質(zhì)量上怎的問題（如蓬超期、受潮舞、生銹、老艱化、變質(zhì)或冷損壞等），多應(yīng)及時的用系書面的形式黨向各相關(guān)部腹門匯報。所災(zāi)有的貨物每流半年必須大固盤一次。針乞?qū)γ刻斐鰩彀堑漠a(chǎn)品進(jìn)行綠盤點，并對亦其他貨物的團(tuán)一部分進(jìn)行令循環(huán)盤點，擔(dān)以保證貨物腥數(shù)量的準(zhǔn)確鞏性。臟五、項目管爺理辦公室職關(guān)責(zé)鴿為進(jìn)一步推斧進(jìn)重大項目遷建設(shè)，加強(qiáng)鄉(xiāng)重大項目管荷理，為重大筒項目建設(shè)提昏供有效保障啟，特設(shè)立公器司項目管理厭辦公室：故1、苦項目管理辦不公室由總經(jīng)哪理直接領(lǐng)導(dǎo)朵，由分管各駛條線工作的詳副總經(jīng)理組成。旨2、諒結(jié)合總公司叫的經(jīng)營情況齒，對洞重大項目的法實施及內(nèi)容鄙的可行性進(jìn)銅行綜字合平衡，提為出合理化扔建議。盆3、蒙重大項目內(nèi)黃容包括：項斷目名稱、建想設(shè)規(guī)模、總確投資、資金鑰來源、建杰設(shè)年限、風(fēng)鴿險管理、年倘度實施進(jìn)度吹目標(biāo)和需要械解決的問題微。以4、澇對重大項目探實行全過程泰跟蹤，對前誦期工作的開島展進(jìn)行指導(dǎo)往，同時做犯好實施過程琴中的信息跟紛蹤和重大問鼓題的協(xié)調(diào)工牛作，直至項暢目竣工驗收孔。祥5、普組織好投資送概算的審查淡工作，并督攻查艦工程設(shè)計、微施工、監(jiān)理辜、設(shè)備紛材料獸采購等招投球標(biāo)行為及實禁施過程殊。功6、因定期收集項瓜目實施信息買，經(jīng)常檢查高工程進(jìn)展情死況