財務(wù)部管理手冊,財務(wù)工作流程,財務(wù)管理制度與表單

財務(wù)部管理手冊目錄第一部分組織框架和職責(zé)1一、組織框架1二、職位說明2三、職位例行工作8第二部分財務(wù)工作流程10一、費(fèi)用報銷工作流程10二、房屋定購進(jìn)款工作流程10三、房屋簽約進(jìn)款工作流程10四、工程合同簽訂工作流程10五、工程款支付工作流程10六、碎石款收取工作流程10七、資金計劃管理工作流程10八、財務(wù)審計管理流程10第三部分財務(wù)管理制度10一、貨幣資金管理辦法10支二、內(nèi)部財刻務(wù)管理制度繭勇10且三、企業(yè)賬績戶管理辦法管禿10并四、財務(wù)銜疫接管理辦法堂側(cè)10破五、企業(yè)存財貨管理制度漠理10麻六、項目融電資管理制度惕愁10娛七、日常財歲務(wù)管理辦法忘競10推八、會計憑她證和賬簿管慕理細(xì)則刑睜10方第四部分鴿褲工作表單及稻填禮報說明括扁10柄表媽XS-1要：房屋銷售逼核查表瘡夏10找表鞭XS-2沸：房屋銷控渾表飾活10攝表曾XS-3瞇：銷售統(tǒng)計京明細(xì)表足老10桐表誼XS-4爐：銷售統(tǒng)計特匯總表閱秩10炭表鵝XS-5旺：銷售統(tǒng)計壤月報表壁峰10靠表畜XS-6蘭：到期未簽捧約客戶統(tǒng)計明表嫁鍬10良表死XS-7隨：到期未付情款客戶統(tǒng)計汗表顛禮10率表豈XS-8玻：客戶換房帥統(tǒng)計表輛芝10污表挺XS-9葉：客戶退房嚴(yán)統(tǒng)計表必飲10衣表要CB-1扮：合同支付攜核查表買緞10擋表搖CB-2只：成本統(tǒng)計貼明細(xì)表文框10糧表姑CB-3置：成本統(tǒng)計盒匯總表漸悼1當(dāng)0福表譽(yù)CB-4枯：成本費(fèi)用的表希摸10繼表傅CB-5戒：資金計劃可表歡綁10欲表謊CB-6別：成本分類屠對照說量明榴表麗凍10HYPERLINK關(guān)籃表溜CB-驢8櫻：深資金核算是表酸唇50芬表馳CW-1耽：現(xiàn)金流量淺周談報表謝狡10披表雀CW-2掃：賬戶明細(xì)是表螺瞞10岔表丑CW-3澤：周銷售進(jìn)載賬表閉繡10跟表哥CW-4漲：月銷售進(jìn)占賬表喘役10遲表勺CW-5:抵月支出明細(xì)躁表粉斥10旱表請CW-6:礎(chǔ)成本費(fèi)用表脾趙10匯表目BG-1:口計劃合約部擠周報告擊參10枝表濱BG-2:商計劃合約部境月度報告塘冬10江表紹BG-3:多財務(wù)部月度高報告仍解10貼第一部分首組織框架號和職責(zé)腦一、組織框蘇架結(jié)努組織結(jié)奴構(gòu)圖異部門編制財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)宿經(jīng)理級1人財務(wù)部經(jīng)理（財務(wù)秘書）財務(wù)部經(jīng)理（財務(wù)秘書）桌主管級1人主辦會計銷售/成本會計現(xiàn)場收款員出納主辦會計銷售/成本會計現(xiàn)場收款員出納拾根據(jù)實際而感定創(chuàng)二、職位說衡明盜（一）財務(wù)蜂總監(jiān)職位說排明終（二）財務(wù)賽經(jīng)理義職位說明寒（三）主辦悲會計職位說摟明節(jié)（四）銷售昆/成本會計她職位說明咳（五）出納恐職位說明癢（六）現(xiàn)場豆收款員職位董說明建三、職位例伸行工作忙（放一油）娛財務(wù)秘書均時間痰工作要點(diǎn)看相關(guān)制度這周例行工作擾每周二下午僻審核上一豎周記賬憑證燭的錄入手科目分類及挖有關(guān)規(guī)定折每周四下午忠審核周報請銷統(tǒng)計表耕員工出差管咐理制度彩每周四下午廉審核會簽便《合同支付矩會簽單》何內(nèi)部財務(wù)管腎理制度第三認(rèn)章皺每周五榴下洪午護(hù)審核現(xiàn)金宮流量周報表瓶/各賬戶明敬細(xì)表全貨幣資金管績理辦法第三批章紫每周五順下鏈午忠編制部門染計劃任務(wù)書灣工作計劃管勉理汗制度能月例行工作認(rèn)每月一日籃審核月支出秧明細(xì)表拒成本分類對國照說明表痰每月三日嚴(yán)審核主辦墾會計財務(wù)報得表噴每月四日疏審核銷售蜜統(tǒng)計匯總表墳（累計表、牧月度表）稻每月四日捐審核成本巖費(fèi)用表益每月四日大審核資金駐計劃表魄每月四日極審核資金斷核算表狀每月五日鵲編制財務(wù)欠月度報告禁年例行工作歷每季度十日匪前瞧審核銷售阻部提成的計釣算所銷售提成發(fā)孔放規(guī)定瓶每季度二十識五日前詳完成公司驕內(nèi)部審計工姨作蠅財務(wù)審計管籌理流程翻每年四月底襯完成年度翻稅務(wù)審計撐每年十一月飾底濤完成年終樓稅務(wù)清算為（蘆二定）主辦會計朝（二）尼銷售成本斗會計（四）出納尤（筋五渴）輸現(xiàn)場收款員晶第滿二寺部分財投務(wù)建工作纏流程主一、絡(luò)費(fèi)用報銷工臨作流程緊二氧、嶺房屋奧定購經(jīng)進(jìn)款工作流歡程際三扶、燕房屋饞簽約吩進(jìn)款工作流慚程毀四棍、抽工程合同簽萌訂間工作綢流程釣五慰、夕工程款支付容工作欣流程幻六誰、碎石款片收取工作舉流程滑七、資金計圣劃管理工作壘流程櫻八、財務(wù)審厚計管理流程碧第三部分潑財務(wù)僻管理盜制度將一、貨幣資私金管理辦法叔二、鞋內(nèi)部財務(wù)管杰理制度尺三、民企業(yè)峽賬洗戶稅管理辦法狐四礎(chǔ)、聰財券務(wù)銜接管理曬辦法鋤五速、企業(yè)存貨號管理制度還六即、項目融資批管理制度泊七賭、日常財務(wù)愚管理辦法襲八曉、會計憑證式和賬簿管理差細(xì)則堤第四部分麻工作表單貍及填報說明漂表寫XS-吹1：房屋銷樹售核查表迫房屋銷售核香查表陜單位：m2辟，元秩房屋坐落旅初定建筑面唉積腰合同交房日碎期衰訂購日期勵簽約日期仇客戶姓名就置業(yè)顧問足付款方式瘋慧代收費(fèi)用喚裝修押金浸第一次付款捐第二次付款撲第三次付款描金額帥時間碼金額欄預(yù)計支付時掉間初金額螺預(yù)計支付時說間峰收款情況徐日期貴入款銀行肚入款賬戶輩摘要亡收入金額款現(xiàn)場出納除核查人構(gòu)備注父首付款驅(qū)代收費(fèi)用掃裝修押金繳第二次付款蒼第三次付款饅合計慶最終核定面倡積尸核定成交總狐價塑找補(bǔ)差金額購備注炕成本會計：室快俯陶穿岔農(nóng)乎妻代理公飽司經(jīng)理：粒到定萄免炎杯霜蠢津傍（結(jié)清謎時）塊表筐XS-勉2：房屋銷粗控表效博雅園乎#樓銷控爺表景樓層仙一單元植二單元揀01室戶02室低03浸室役04室伍面積毅銷售情況吹面積篩銷售情況嘩面積毅銷售情況鉗面積壘銷售情況斬1某2田3茫4同6濤表序XS-甘3很：銷售統(tǒng)計船明細(xì)表諸一、發(fā)見exce概l健表揚(yáng)二、磁填表倍格式兇說明：砍1.櫻樓號單元房百號錄入標(biāo)準(zhǔn)廢:住宅采用寶樓號-Z單好元-房號（畢24-Z1撫-201)歪；商鋪采扇用樓號-S熟-房號（2披4-S-0扔1)；儲藏糟間采用樓號位-C-房號男（24-C謀-01)。格2.平日期錄入標(biāo)香準(zhǔn)如：唐2023-生6-4斯。剛3.劑本月實際收日款用斜體+淺粗體表示，牛以便本月數(shù)銀據(jù)的統(tǒng)計。新三、胸填表內(nèi)容說弊明種：咐1.房款為找房屋買賣合國同金額；禍2.物業(yè)費(fèi)所指從臺面總典價中扣除的補(bǔ)物業(yè)費(fèi)；更3葉.未收房款貌指已簽約客啟戶的房款欠傭款或未簽約罵客戶的房屋骨臺面總價；好表XS-仿4餡：銷售統(tǒng)計扭匯總表逢一、庫見exce洗l龜表既二、填表說窄明同上捧。蝕表XS-捕5災(zāi)：銷售統(tǒng)計宰月報飄表憂一、見ex潛cel表妖二、填表說獨(dú)明同上。范表享XS-穴6浪：到期未簽摟約客戶燈統(tǒng)計隊表完到期未簽約等客戶夕統(tǒng)計丟表疫房屋坐落沙客戶姓名知訂購時間問置業(yè)顧問咽未付款原因躍，預(yù)計煮簽約蹲日期船成本會計笑：印燭窮制表日穗期：襪剩爺銷售踩部經(jīng)理簽收棉：誠銷售部經(jīng)理丈反饋時間：災(zāi)毅歌歪做河計淘劃合約部簽救收：測盆表XS-蝶7氣：到期未色付款揉客戶統(tǒng)計表掃到期未付款媽客戶跪統(tǒng)計用表收房屋坐落擱客戶姓名新訂購時間怎合同總價蘭已付金額袖未付金額拌置業(yè)顧問報未付款原因波，預(yù)計付款糕日期離成本會計通：送灘響制表日秒期：顫斑佳銷售碎部經(jīng)理簽收倍：爪銷售部經(jīng)理麗反饋時間：督預(yù)爽墻卡酒計柜劃合約部簽勒收：學(xué)割表兄X土S敗-值8政：客戶換房之統(tǒng)計凝表鑼客戶換房一腫覽表姿序號陰日期極客戶姓名霜原房屋坐落悼新房屋坐落膜換房原因溝收取手續(xù)費(fèi)繭職業(yè)顧問腥備注抖 恐表傻XS-茂9如：廟客戶桌退房統(tǒng)計表叼客戶轟退房統(tǒng)計表哭序號粱訂購日期顆房屋坐落敗客戶姓名犯退房原因舌已交款膚已退款饞退款帳戶矮退房日期喘置業(yè)顧問捆備注盡表崖CB-1修：合同筐支付核查劑表碰合同虹支付核查父表耕合同編號恩承建人坦單價（元/姜M2)桐工程量(M堅2)黨總價(元）脖質(zhì)量保證金含開工日期儲竣工日期廟備注邪貸嘩簡賊鬧西課必滲合同摘要垮蹄合同變更情襪況挑切合同執(zhí)行進(jìn)伙度移拉合同支付情碼況乖日期價資金來源能憑證號證摘要踩支出金額頓簽收人略經(jīng)手人被核查人脈備注奮基盒臭炒壽綢弦鍵技墾擦梢貢營魯圾熔費(fèi)歇業(yè)陡辭乳熊巷求厚買美快煤痕臭拆話專集住帆表CB-著2域：成本統(tǒng)計趨明細(xì)表陷一、臥內(nèi)容最見exce俊l表激二、填表格撒式說明：駛1.本月實紫際支出用斜乓體+粗體表悄示，以便本渣月數(shù)據(jù)的統(tǒng)臨計核算。尿2.已結(jié)工薄程在已付款醋工程進(jìn)度欄繼中統(tǒng)一注明臥“已結(jié)”，鋪以便篩選統(tǒng)晴計。昂三、填表內(nèi)坑容說明：妨1.蜓合同總金額島指該合同的醬合同金額或厲分?jǐn)偟皆摻ù抵暮贤倽痤~裳；栗2.所開票金額指券該合同構(gòu)實際開票金設(shè)額，含該合森同沖票金額陪；狼3.上月累菜計支付金額癢，指該合同咽截止上月底沈?qū)嶋H支付的散金額哨；軌4.本月實堆際支付秩=合計支付總金額-上月安累計支付金蜜額粘；真5.合同未悲支付金額=跡合同總金額金-合計支付噴金額駁；調(diào)6.已付款距工程進(jìn)度指文最后一次付晌款時工程的代形象進(jìn)度當(dāng)。曬表CB-憑3繳：成本統(tǒng)計前匯總表慣一、弦內(nèi)容飾見exce叢l表壯二、填表說北明同上。沉表袖CB-鐘4儲：成本費(fèi)用堆表敗一、錦內(nèi)容紗見exce墻l表凱表CB-全5母：宵資金計劃表資金計劃表跌期間：年氧月街日至年稀月瞧日購烤自擊擱兩爭狠審核挑：書表CB-饅6宅：成本分類奪對照樂說明雨表李表CB-窮7揚(yáng)：牙科目絕分類對照奴說明存表分表CB-據(jù)8悠：葵資金核算表據(jù)表納CW-1抽：現(xiàn)金流量息周報表次現(xiàn)金流量周哄報表意RMB0.典00莊表釀CW-2圈：賬戶明細(xì)堆表賬戶明細(xì)表標(biāo)賬號：20穗90489岡98011裁01766璃43格日頑期印摘品些要哈收入便支出(用可途)缸備聽注但漁上月余額侍迷第一周臭小計誓全峽余額灰紅炎粱疏惱稅康第二周熄小計尚閃它余額星姨狀旁泰第三周腿小計贏義億余額為寸塊充之第四周熱小計面括正余額臨極馳本月合計犁蠢粉余額茅炭表啦CW-3裹：付周搬銷售進(jìn)賬表丹注：（1）采樓號單元房聯(lián)號錄入標(biāo)準(zhǔn)約:住宅采用響樓號-Z單憑元-房號（售24-Z1牢-201)轎商竊鋪采用樓號義-S-房號冤（24-S乳-01),販儲藏間采用界樓號-C-妻房號（24都-C-01屈)羅。啟(2)款項兩名錄入標(biāo)準(zhǔn)渠：定金、按衡揭首付款、服分期首付款玩、代收水電瘋立戶費(fèi)、代紋收按揭費(fèi)