公司財務(wù)工作內(nèi)容

作內(nèi)容--第1頁崗位內(nèi)設(shè)責(zé)作內(nèi)容--第2頁七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴格控制各項費用開支，核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)作內(nèi)容--第3頁表的制作，參加實物盤點，根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并作內(nèi)容--第4頁五、參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單。作內(nèi)容--第5頁作內(nèi)容--第6頁作流程 (一)現(xiàn)金收付根據(jù)會計崗崗位開具的收據(jù)(銷售會計開具的發(fā)票)收款-檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫是否一致、必須有經(jīng)手人簽名-在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章-將收據(jù)第2聯(lián)或發(fā)票聯(lián)給交款人-憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金總流水賬-登記票據(jù)傳遞登記本上-將記賬聯(lián)同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗 (水電費、代收款項等等)管理費用崗(其他應(yīng)收款等)銷售核算崗(貨款)成本核算崗(加工費、材料款、運輸費)作內(nèi)容--第7頁注(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具發(fā)票，在收到銀行存款或下賬時需開實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后必須加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié) (2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以 (1)費用報銷網(wǎng)址始憑證是否一致-----檢查并督須簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑 (2)人工費、福利費發(fā)放憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項)——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登作內(nèi)容--第8頁利崗簽收制證每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金——→安全妥庫存現(xiàn)金余銀行注(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。 (2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意 (二)銀行存款收付 (1)收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班→整理從銀行拿回的回款單據(jù)—→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享—→打作內(nèi)容--第9頁會計 (2)其他項目收款—→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關(guān)崗位 (3)貸款記票據(jù)傳遞登記本——→傳管理費用崗位 (1)日常性業(yè)務(wù)款項{公司財務(wù)工作內(nèi)容}.根據(jù)付款審批單(計劃內(nèi)費用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外費用經(jīng)財務(wù)部長或財務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票(匯票、電匯)——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳相關(guān)崗位制證——→材料核算崗(材料采購)作內(nèi)容--第10頁——→成本核算崗(外協(xié)加工、車間質(zhì)保費用)——→管理費用崗(管理部門用款)——→銷售費用崗(銷售部門用款)——→工資福利崗(工資兌現(xiàn)、福利)——→及固定資產(chǎn)崗(GMP部門費用、固定資產(chǎn)購建)注(1)開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。 (2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。 (3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。 (2)打卡工資根據(jù)工資崗位開具的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長簽字)開具支票——→填寫進工資盤交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將作內(nèi)容--第11頁工資福利崗注(1)每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按 (2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達銀行。 (3)業(yè)務(wù)員兌現(xiàn)憑銷售會計傳來的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長簽字)開具支票——→填寫進賬送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘 (4)還貸及銀行結(jié)算結(jié)算憑證——→登記單據(jù)傳遞登記本—— (5)交稅①完稅收到稅務(wù)崗位傳來的稅票(附付款審批單)——→填寫劃款行銀行作內(nèi)容--第12頁②進稅卡憑稅務(wù)崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本—→傳稅務(wù)崗位編制憑證③從稅卡交稅收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使稅務(wù)崗位編制憑證 (6)及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時避4、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。 (三)工作要求作內(nèi)容--第13頁程 (一)部門日常費用核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊——→審核審批手續(xù)是否完備——→審核部門費用支出進度(如超計劃額度，可拒絕報銷)——→編制記賬憑證借營業(yè)費用—相關(guān)明細科目(部門專項)責(zé)作內(nèi)容--第14頁責(zé)能職責(zé)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企企業(yè)年度目標任務(wù)的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務(wù)計劃，。4、負責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，作內(nèi)容--第15頁費用、下級有關(guān)財務(wù)報表，并進行綜度，保證會計信息真作內(nèi)容--第16頁能職責(zé)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部的全面強會計人員的責(zé)任感和紀的問題。安排資金籌集、調(diào)撥和作內(nèi)容--第17頁部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)8、提議企業(yè)財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派，容}.職能職責(zé)作內(nèi)容--第18頁長的領(lǐng)導(dǎo)下，其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財務(wù)管理的制指標及考核辦法，研究分提供分析報告作內(nèi)容--第19頁素質(zhì)，樹立作內(nèi)容--第20頁控制生產(chǎn)資作內(nèi)容--第21頁準工作，并檢查預(yù)算作內(nèi)容--第22頁領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)企業(yè)成本核算、管理與控制、相關(guān)經(jīng)營計劃和成作內(nèi)容--第23頁業(yè)電算化管理的各項規(guī)的會計信息管理工作，保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整，作內(nèi)容--第24頁業(yè)基本建設(shè)投資完成情規(guī)和財務(wù)制度，嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度，，按照“保證需求、合作內(nèi)容--第25頁、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審真審核各種報銷單據(jù)，對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不計報表，認真分析清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯作內(nèi)容--第26頁嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月帳。核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登做好會計憑證的裝軟件系統(tǒng)管理職能職責(zé)軟件系統(tǒng)管理員在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，保護公司財務(wù)應(yīng)用軟作內(nèi)容--第27頁財務(wù)部會計應(yīng)用軟件運行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)的正常運行;負責(zé)在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員恢復(fù)系統(tǒng)的正確運行,針的分工安排下，負責(zé)對系統(tǒng)各類人員進行分工、管理操作。對用理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權(quán)限管理(口令)、數(shù)據(jù)庫的操作(口令)、會計數(shù)據(jù)的及時備份(數(shù)據(jù)作內(nèi)容--第28頁職責(zé)第一部分財務(wù)崗位設(shè)置及工作職責(zé)度，不準遲到早退，未經(jīng)批準，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調(diào)動動時，負責(zé)人要認真安排好交接，財務(wù)中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員作內(nèi)容--第29頁架圖財務(wù)架結(jié)構(gòu)建立財務(wù)信息上傳下達渠道，不得越級報告。但特崗位職責(zé)作內(nèi)容--第30頁、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務(wù)進各項預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴格把作內(nèi)容--第31頁負責(zé)公司財務(wù)計劃的編制、年度財務(wù)預(yù)算、決算的編制以及相一套詳細的公司財務(wù)流程(包括崗位設(shè)置)來源謝忱的日志一、出納崗工作流程3-5作內(nèi)容--第32頁作流程5-8三、管理費用崗工作流程?.9-12五、材料審核崗工作流程?.16-20、成本核算崗工作流程?.20-24七、銷售核算崗工作流程?24-26八、工資福利崗工作流程?26-31九、稅務(wù)崗工作流程.31-33十、內(nèi)部審計崗工作流程.34-38十一、主管崗工作流程.?39-41作流程 (一)現(xiàn)金收付