2023年公司出納工作計劃（5篇）

2023公司出納工作計劃（通用5篇）

公司出納工作規(guī)劃1

一、日常工作

1、與銀行相關部門聯(lián)系，完成領導交代的各項任務；

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放；

3、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象；

4、每月初準時與銀行對賬，并取銀行對賬單；

5、每月初按時做出資金表；

6、認真完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打??；

7、仔細做好憑證；

8、每季度按時去銀行拿利息清單；

9、每月按時去銀行拿稅單；

10、依據會計供應的依據，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費；

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二、其他工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢、準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，仔細做好未達賬項調整表；

2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款；

3、為協(xié)作公司進展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；

4、依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全；

5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字精確；

6、妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；

7、定期和不定期向財務部經理報告工作；

8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

公司出納工作規(guī)劃2

首先，我一貫喜愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項根本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有凹凸之分，肯定要好好工作，不工作就不能表達自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平常自學電腦學問，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了學問，電腦使我的生活過得充實起來。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二、其他工作：

1、迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓舞。

回憶檢查自身存在的問題，我認為：

1、學習不夠

當前，以信息技術為根底的新經濟蓬勃進展，新狀況新問題層出不窮，新學問新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論根底、專業(yè)學問、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

2、在工作較累的時候

有過松弛思想，這是自己政治素養(yǎng)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對以上問題，今后的努力方向是：

3、加強理論學習

進一步提高自身素養(yǎng)。對業(yè)務的熟識，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必需通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務學問、相關政策的學習，增加分析問題、解決問題的力量。

4、增加大局觀念

轉變工作作風，努力克制自己的消極心情，提高工作質量和效率，積極協(xié)作領導同事們把工作做得更好。

公司出納工作規(guī)劃3

隨著時間的消逝，20xx年已經過半，總結20xx上半年更好的發(fā)覺自己，完善自我。

20xx年上半年已經過去，在這半年里通過領導和各位同事對我的幫忙和關懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結：

一、失誤、缺點

1、每月跟“主辦會計”進展帳務核對，發(fā)覺過失準時查找，做到帳實相符

2、心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責

在這期間，我因在財務上做如下詳細工作。

1、嚴格根據公司的治理制度進展資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不管金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必需建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、修理配件的貨款必需入賬。

5、提取總公司銷售嘉獎款和報銷各項費用的現(xiàn)金必需入賬。

6、當日有到款，必需當日開具收款收據。

7、月底準時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結。

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、20xx年下半年工作規(guī)劃：

1、作為一個合格的出納，我必需具備以下的根本要求：一、學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。二、學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務掌握、監(jiān)視的作用。三、出納人員要遵守良好的職業(yè)道德。四、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據、各種印鑒的保管。四。很好的溝通力量。特殊是銀行等單位的外聯(lián)溝通力量。

2、物流作為公司物流部，準時精確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的準時跟蹤到位，做到完善的物流效勞。

同時，我要進展物流與財務學問的不斷學習與實踐，吸取08年圓滿與缺乏及收獲的閱歷，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司進展步伐。學習前輩們的特長來發(fā)覺自己，進展自己，準時的與他人溝通，建立良好的工作氣氛。

在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

公司出納工作規(guī)劃4

1、重新制定和細化本部門的工作職責；把客服、保潔、綠化、后勤制度統(tǒng)一修改為《客服部治理制度》，改良各組的工作流程，做到有制度、有實施、有檢查、有改良，并形成相關記錄；

2、實行區(qū)域管家現(xiàn)場辦公制，以便利業(yè)主的詢問、報修、等其它便民業(yè)務的快捷受理，不管大事小事，都要做到客戶隨叫隨到，客服熱線確保24小時都處于待機狀態(tài)；全面開展定期或不定期的小區(qū)巡察檢查工作，并為此制訂具體的巡查制度、報修程序、及檢查完成跟進工作要求，做到發(fā)覺問題、準時處理、全程跟進；兩年內將打造出區(qū)域內金牌物業(yè)管家；

3、客戶報修、投訴的處理和解決是我部日常工作的重要環(huán)節(jié)，為更好的把握客戶信息，了解客戶對我處工作的滿足程度，提高工作效率，我部針對每一個客戶的投訴、報修將采納專人接聽電話，處理各類報修準時率到達98%，返修率不高于5%；一對一的上門或電話方式進展回訪，詢問客戶投報人對我處接報后員工的效勞態(tài)度、解決時間、處理狀況；

4、建立檔案治理專柜，將客戶的資料、部門內部各類檢、巡查資料統(tǒng)一放置于檔案柜里，以便于查找，并由專人負責歸檔、借閱。

5、落實月、季、年度公共設施設備的保養(yǎng)及庫房治理工作，做到設施設備有保養(yǎng)、有檢查、有記錄，庫房潔凈、干凈、條理清楚、標識精確；

6、加強保潔綠化工作的細節(jié)治理，主抓細節(jié)問題上的保潔綠化作業(yè)問題，落實好考核工作機制，對于保潔綠化員每天所清掃、修剪區(qū)域進展多頻次的檢查，從組長到主管，從主管到區(qū)域管家分為三級制檢、抽查工作，同時為保潔綠化員每天設立較為精確的時間節(jié)點，并按時完成工作；人員治理上實行人性化治理，增加員工的業(yè)余生活，不斷提高員工的積極性。

回憶過去的一年，昨日工作情景還歷歷在目，許多人都寫過總結，或許聽到“總結”兩個字，許多人都會想到曾經做過多少工作，可是作為一個客服人員，我覺得更多的時候是要不斷的去總結你的“心情”，在過去的一年，我們深刻的熟悉到我們的執(zhí)行力缺乏，專業(yè)性不強。但我們也明白，這也是我們奮斗的起點，我們將通過吸取教訓，總結閱歷，借鑒學習的方法，不斷創(chuàng)新，充分發(fā)揮員工的主觀能動作用，為小區(qū)供應專業(yè)、準時、真誠化的管家式客戶效勞；作為客服的”我們，效勞意識是最關鍵之一，不僅僅要能做到工作時能夠一心一意的為客戶解決問題，安撫客戶的心情，還要能夠在回過頭的時候，對工作的每一個細節(jié)進展檢查核對，對工作的閱歷進展總結分析，如和提高答復客戶效率，如何給客戶供應全面的解決方案，盡快使工作程序化、系統(tǒng)化、條理化。

新的一年馬上來到，我決心在崗位上，投入更多的時間，以更大的熱忱，完成上級布置的各項工作，不辜負上級領導的期望。從今以后，我要改良我們的工作流程，提高工作效率，削減人員閑置，提高員工素養(yǎng)，將效勞理念滲透到每個員工心中，構建和諧的社區(qū)效勞氣氛。加強員工的崗位培訓，提高其依法履行職責力量；搞好素養(yǎng)教育，組織員工要仔細學習法律、規(guī)章、相關業(yè)務和社區(qū)治理學問，開拓工作思路，在實踐中提高綜合學問的運用力量。盼望我們的團隊每一個人珍惜在一起的和諧氣氛，制造更多的驚喜和超越，更好地發(fā)揮團隊精神，以“住戶無埋怨、效勞無缺憾、治理無盲點、工程無隱患”為工作目標，讓我們公司的效勞隨著新年悄然而至的腳步百尺竿頭，更進一步，到達新的層次，進入新境地，開創(chuàng)客服部新的篇章。

公司出納工作規(guī)劃5

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精華。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算治理規(guī)律

根據上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強標準資金治理。

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務治理力求科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，切實表達財務治理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件治理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格治理人員，轉換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、連續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的治理力度，不收學生的任何費用。

1、根據上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農夫利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店（根底訓練）或保險公司（學生保險）上門效勞，允許學校供應便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取局部資金對學校破舊、損壞之處進展修繕。

七、根據上級要求交足電教費（每生12元），竭力爭取上級對我校的各項支持。

1、加強會計根底工作

準時與各業(yè)務部門溝通，加強對各項根底數(shù)據的審核工作，確保收集數(shù)據的精確性，準時對相關業(yè)務進展賬務處理，做到賬實相符。

2、完善財務治理制度，優(yōu)化各項財務工作流程

結合企業(yè)實際狀況，對集團的相關財務治理制度進展完善，優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的效勞于企業(yè)。