倉儲(chǔ)庫房管理制度

倉儲(chǔ)庫房管理制度

第一章總那么第一條倉儲(chǔ)庫房是企業(yè)物資供應(yīng)體系的重要組成局部，更是各種物資周轉(zhuǎn)貯存的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，庫房管理擔(dān)負(fù)著企業(yè)物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能，其主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量精確，質(zhì)量完好，確保平安，收發(fā)快速，面對(duì)生產(chǎn)，效勞周到，降低費(fèi)用，加快資金周轉(zhuǎn)。其次條庫房配置應(yīng)依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營須要和廠房、設(shè)備、設(shè)施條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，落實(shí)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，明確分工，形成物資歸口管理保證體系；業(yè)務(wù)上應(yīng)推行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉儲(chǔ)庫房管理水平。物資驗(yàn)收入庫第三條物資到貨入庫，庫房管理人員須親自與交貨人員辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等是否與相關(guān)要求完全相同，確認(rèn)無誤后，雙方以書面形式簽字交接，從而完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。第四條物資入庫前，應(yīng)首先存放在待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入運(yùn)用。第五條物資檢驗(yàn)或驗(yàn)收合格，庫管員憑發(fā)票開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量進(jìn)展復(fù)核，按規(guī)定要求歸位入庫，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并伴同托收單一起交財(cái)務(wù)部門記賬。第六條經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)收判定為不合格物資，應(yīng)隔離堆放，未經(jīng)特別許可，嚴(yán)禁投入運(yùn)用。如因工作失誤投入運(yùn)用，保管人員應(yīng)負(fù)失職責(zé)任。第七條入庫物資驗(yàn)收時(shí)如發(fā)覺問題，必需在第一時(shí)間將狀況向主管上級(jí)和經(jīng)辦人進(jìn)展通知，剛好明確處理方案。托收到而貨未到或貨已到而無發(fā)票，也應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到完全落實(shí)解決為止。物資儲(chǔ)存保管第八條物資儲(chǔ)存保管原那么上應(yīng)以物資屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并依據(jù)倉庫條件劃區(qū)分工，凡吞吐量較大物資以落地堆放為主，周轉(zhuǎn)量較小物資以貨架存放為主。落地堆放時(shí)以分類和規(guī)格次序排列編號(hào)，上架存放以分類四號(hào)定位編號(hào)。第九條物資堆放規(guī)那么是：在堆垛合理、平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)便利，成行成列，文明整齊。第十條庫管人員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)收物資負(fù)有明確的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，因此必需做到人盡其責(zé)，物歸其主，事有人管。倉儲(chǔ)物資如發(fā)生損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等問題，庫管人員不得接受“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”等違紀(jì)行為。第十一條保管物資要依據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存場所和保管常識(shí)，強(qiáng)化保管措施，到達(dá)“十不”要求。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨便利等因素，留有回旋余地。第十二條保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特別狀況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。

13．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，制止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得運(yùn)用消防器材和必要的防火學(xué)問。

〔四〕物資發(fā)放

14．按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原那么發(fā)放材料

。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原那么。對(duì)貪圖便利，違反發(fā)料原那么造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及過失等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬準(zhǔn)備內(nèi)的材料應(yīng)有材料準(zhǔn)備；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)覺價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立刻通知開票人更正后發(fā)貨。

17．對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除準(zhǔn)備選購 員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原那么，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

18．發(fā)料必需與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止過失出門。

19．全部發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥當(dāng)保管，不行丟失。

〔五〕其他有關(guān)事項(xiàng)

20．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)剛好。

21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四相同。

22．締造五好倉庫是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉庫進(jìn)展一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。

23．保管員調(diào)開工作，必需要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。

24．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)過失。

深圳機(jī)場使機(jī)樓有限公司倉庫物資管理規(guī)定

〔一〕公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫存、后運(yùn)用制度。

〔二〕購置部門選購 物資應(yīng)剛好與總務(wù)部負(fù)責(zé)人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間、數(shù)量、貨物品種，并幫助做好搬運(yùn)工作。

〔三〕倉管員對(duì)倉物料必需嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)覺品名、規(guī)格數(shù)量、價(jià)格與單據(jù)、運(yùn)單不符，應(yīng)剛好通知購置部門向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)。進(jìn)倉物料的質(zhì)量驗(yàn)收由購置部門負(fù)責(zé)。

〔四〕經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料，倉管員應(yīng)剛好開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。

〔五〕各部門領(lǐng)用物料，必需填制“倉庫領(lǐng)料單”，經(jīng)運(yùn)用部門經(jīng)理〔負(fù)責(zé)人〕簽名，再交總務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方能領(lǐng)料。公司寶貴物品的領(lǐng)用，由運(yùn)用部門書面申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

〔六〕為提高各部門領(lǐng)料工作的準(zhǔn)備性及有利于加強(qiáng)倉庫物資的管理，接受隔天發(fā)料方法，定為星期二、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特別狀況除外。

〔七〕各部門下月領(lǐng)用物料的準(zhǔn)備，應(yīng)在上月終5天前〔即每月的二十五日〕報(bào)總務(wù)部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必需提前三天報(bào)總務(wù)部。

〔八〕物業(yè)出倉，必需辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”，并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應(yīng)剛好記賬。

〔九〕倉管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

〔十〕倉管員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立刻做相應(yīng)的記載，剛好反映物資的增減變更狀況，做到賬、物、卡三相符。

〔十一〕倉庫應(yīng)每月對(duì)庫存物資進(jìn)展一次盤點(diǎn)，發(fā)覺升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報(bào)表、匯總表、盤點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。

〔十二〕為剛好反映庫存物資數(shù)額，協(xié)作運(yùn)用部門編好選購 準(zhǔn)備，以節(jié)約運(yùn)用資金，倉管員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門各一份。

〔十三〕倉庫物資必需按類別、固定位置堆放。留意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

〔十四〕庫內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫存內(nèi)。

〔十五〕倉管員要謹(jǐn)慎做好倉庫的平安工作，常常巡察倉庫，檢查有無可疑跡象。要謹(jǐn)慎做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)緊急隱患，發(fā)覺問題應(yīng)剛好匯報(bào)。

倉庫物資管理制度

〔一〕加強(qiáng)倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、剛好、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，剛好縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間，做到快收快發(fā)，遵照物資的供應(yīng)準(zhǔn)備，剛好地把物資發(fā)放到需求單位。

〔二〕做好倉庫管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，為此每位倉庫管理人員必需依據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好“五無”——無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。

〔三〕保證物資管理的平安，嚴(yán)防******，嚴(yán)防壞人破壞，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。

〔四〕物資進(jìn)倉須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到精確無誤，同時(shí)做好進(jìn)倉的登記手續(xù)。

〔五〕物資出庫發(fā)放必需嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否那么倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。

〔六〕開展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動(dòng)，做到科學(xué)管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。

倉庫管理規(guī)定

一、總那么

第一條為了使本公司的倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些詳細(xì)狀況，特訂本規(guī)定。

其次條倉庫管理工作的任務(wù)：

〔1〕依據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡連接。

〔2〕做好物資的保管工作，照實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，常常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。

〔3〕踴躍開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，幫助做好積壓物資的處理工作。

〔4〕做好倉庫平安保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的平安。

第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級(jí)公司，包括全資公司和控股公司。

第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會(huì)統(tǒng)一支配和調(diào)配。

〔二〕倉庫物資的入庫

第五條外購物資〔包括外購材料、商品等〕到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份〔經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)〕，倉管員依據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在“商品驗(yàn)收單”上簽名，并依據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果照實(shí)填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)工程與倉庫員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單〔倉庫聯(lián)〕”和“入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。

第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員依據(jù)入庫狀況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對(duì)無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為本錢核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

第七條托付加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進(jìn)展辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

第八條因生產(chǎn)須要而干脆進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的托付加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以精確反映公司的物資量。

第九條來料加工戶所供應(yīng)的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明緣由,如系月底的假退料,那么在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

第十一條對(duì)于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)覺的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

〔三〕倉庫物資的出庫

第十二條公司倉庫一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單〔倉庫聯(lián)〕”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員依據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財(cái)務(wù)部。

第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作本錢核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

第十四條發(fā)往外單位托付加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)展登記。

第十五條來料加工客戶所供應(yīng)的材料在運(yùn)用時(shí)，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第十六條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

〔四〕倉庫物資的保管

第十七條倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管賬〔簡稱“倉庫實(shí)物賬”〕和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)展銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等剛好登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。

第十八條每月必需對(duì)庫存的商品材料進(jìn)展實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

第十九條倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資接受不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的精確性。

其次十條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理貯存的前提下，力求削減庫存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

其次十一條倉庫物資的保管要依據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，接受不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)便利。

其次十二條對(duì)于某些特別物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)記。

其次十三